Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- 01/16/P.A.V 08/01/ /01/ ABBATTIMENTO N.5 PIANTE PERICOLANTI 11/01/ /02/ /09/ , ,00 (CIG Z8916B3862) FATTPA 1_16 04/02/ /02/ CANONE PER SCARICHI CONSORZIO 05/02/ /03/ /07/ ,32** ,28 IRRIGUO E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO BEALERA DI RIVOLI/FATTPA 1_ /1993, /03/ /03/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 03/03/ /04/ /08/ ,74** ,02 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I COMPENSAZIONE 7/P 27/04/ /05/ ANALISI VARIE VS. AREA ECOCENTRO EX 29/04/ /05/ /07/ ,00** ,00 TEKSID - EUROLAB SRL/7/P-2016/ /PA 31/03/ /04/ GESTIONE ECOCENTRI I^ TRIM AMICO 26/04/ /05/ /07/ ,00** ,00 S.C.S./ /PA-2016/4615,26 03/2016 P.A 02/05/ /05/ MANUTENZIONE CIG:Z9619A /05/ /06/ /07/ ,00** ,00 03/2016 P.A 02/05/ /05/ MANUTENZIONE CIG:Z9619A /05/ /06/ /07/ ,00** ,00 FATTPA 19_16 30/04/ /05/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE E 04/05/ /06/ /07/ ,00** ,00 TELECONTROLLO DELLE CENTRALI TERMICHE PALESTRA C.SO LAGHI 79 SISTEMA DI TELEGESTIONE COMPONENTI CENTRALE TERMICA AEROTERMI E RECUPERATORE DI CALORE - GRANCLIMA SRL/FATTPA 19_ /6075, /03/ /05/ BUONO D'ORDINE 26 DEL 22/03/16-04/05/ /06/ /09/ ,84** ,52 ACQUISTO CATENA IN FERRO E NASTRO RIFRANGENTE 06/16 05/05/ /05/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 06/05/ /06/ /07/ , ,20 MARZO-APRILE 2016 CIG Z34163AD7B 02/16/P.A.V. 05/05/ /05/ MANUTENZIONE AREE VERDI GRANDI,TAGLI 06/05/ /06/ /09/ , ,99 N.1-2 ANNO 2016.CIG.ZE018E6ACF 04PA 31/03/ /05/ PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI OPERE 10/05/ /06/ /07/ , ,36 COMPLEMENTARI DI MIGLIORAMENTO SISMICO SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GENERATORE DI CALORE. DIRETTORE OPERATIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 003PA/16 09/05/ /05/ LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE.PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TECNICI DI INDAGINE AMBIENTALE ED AGRONOMICA.CIG.Z6318A7892. DETERMINA N.64 DEL 26/02/ /05/ /06/ /09/ ,64** ,88 195/PA 07/05/ /05/ CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 10/05/ /06/ /07/ , ,00 IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI: D.LGS N 50 DEL 18 APRILE PRIME INDICAZIONI OPERATIVE, SVOLTOSI A SUSA IL 5 MAGGIO Stampato il 14/02/2017 Pagina 1 di 33 *(d)

2 Oggetto Contabile (d)=- 03PA 31/03/ /05/ PARTECIPANTI: DE VECCHIS, MARCOLI, PICCO. - LINEAPA DI ISAIJA PATRIZIA/195/PA- 2016/225 PLESSO SCOLASTICO DI C.SO LAGHI. OPERE 10/05/ /06/ /07/ , ,90 DI MIGLIORAMENTO SISMICO, SOSTITUZIONE SERRAMENTI E GENERATORE DI CALORE. DIRETTORE OPERATIVO E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. 2/01 06/05/ /05/ MANUTENZIONE AIUOLE E GIARDINI 10/05/ /06/ /07/ ,07** ,38 COMUNALI LOTTO CONTRATTO MEPA CIBRARIO DANIELE /2/ /1290,85 1/PA 30/04/ /05/ COMPLESSI SCOLASTICI COMUNALI - 10/05/ /06/ /07/ ,00** ,00 INTERVENTI VARI DA IDRAULICO - GABRIELLI LIVIO E C. SRL/1/PA-2016 /PA 13/05/ /05/ VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS, 16/05/ /06/ /07/ , ,92 INERENTE LA VARIANTE ICE1 AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 16 BIS L.R. 56/77 (COD. MA132) - TEKNE di Martina e Associati//PA- 2016/1617,72 19/A 29/04/ /05/ COLLAUDO METRICO DI VERIFICA 16/05/ /06/ /07/ ,00** ,00 PERIODICA PESO PUBBLICO - GSP SRL/19/A- 2016/945, /05/ /05/ DEFIBRILLATORI. TECHE E SEGNALETICA - 16/05/ /06/ /07/ ,50** ,00 VS ORD. 46 DEL 27/04/16 - CIG ZEB199D59C /05/ /05/ SALDO RECUPERO IVA/IRAP ANNUALITA' 16/05/ /06/ /07/ ,00** , CIG: Z1A162A3A1 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./ /05/ /05/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 16/05/ /06/ /08/2016 0,56** 49 27,44 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I /05/ /05/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 16/05/ /06/ /08/2016 8,45** ,05 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I /05/ /05/ CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 16/05/ /06/ /08/ ,14** ,86 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L06I /PA 16/05/ /05/ VARIANTE AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 16 BIS 17/05/ /06/ /07/ , ,80 L.R. 56/1977 PER AREA DENOMINATA ICE1 - SALDO - Bonifetto Enrico/4/PA-2016/2030,08 07/ /05/ /05/ FORNITURA E MESSA A DIMORA FIORI 18/05/ /06/ /07/ , ,00 STAGIONALI 01/16 P.A. 18/05/ /05/ SISTEMAZIONE ROTONDA - sistemazione rotonda strada degli abbay (cig.zc1198a0) DET N.128 DEL 22/04. 19/05/ /06/ /07/ , ,00 *(d) Stampato il 14/02/2017 Pagina 2 di 33

3 Oggetto Contabile (d)=- 8/PA 16/05/ /05/ VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRGC 24/05/ /06/ /07/ ,40** ,20 VIGENTEPER RAZIONALIZZAZIONE SCARICATORI DI PIENA FOGNATURA COMUNALE E REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA MONTE CUNEO - SALDO (COD. 2200) - POLITHEMA S.I. srl in liquidazione/8/pa- 2016/709,31 FATTPA 4_16 20/05/ /05/ MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 24/05/ /06/ /07/ ,00** ,00 C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 4_ /05/ /05/ TARIFFA PER LA COPERTURA COSTI AMM.VI 24/05/ /06/ /07/ ,28** ,96 GSE - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP COMPENSAZIONE /05/ /05/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER 25/05/ /06/ /07/ , ,67 INCARICO PROFESSIONALE PER LA RELAZIONE GEOLOGICA PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZABILI NELL'AREA CIRCOSTANTE LA PISTA SUPERMOTARD ONORARIO NETTO PRECONCORDATO 800 EURO SALDO MPARI AL 30% DEL TOTALE /05/ /05/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCARICO 25/05/ /06/ /07/ , ,16 PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI PER: VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS LR 56/77 PER L'AREA ICE1 SALDO 100% PER VARIANTE AL PRGC AI SENSI ART. 16 BIS LR 56/77 PER L'AREA ICE1GENOVESE & ASSOCIATI - GEOLOGIA & AM /05/ /05/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE INCARICO 25/05/ /06/ /07/ , ,37 PROFESSIONALE PER STUDI GEOLOGICI PER VARIANTE SEMPLIFICATA AL PRG PER LAVORI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICATORI DI PIENA DELLA FOGNATURA COMUNALE E PER VARIANTE PRG PER REALIZZAIONE FOGNATURA NERA IN ZONA RN5 DEL PRGC /05/ /05/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER 25/05/ /06/ /07/ , ,12 INCARICO PROFESSIONALE PER LO STUDIO DI ZONIZZAZIONE SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI BUTTIGLIERA ALTA IN CONFORMITA' AI DISPOSTI DELLA D.G.R. N DEL STUDIO PER VARIANTE SEMPLIFICATA AL P.R.G.C. PER G FATTPA 1_16 25/05/ /05/ PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA ESISTENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - LONERO 26/05/ /06/ /09/ , ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 3 di 33 *(d)

4 Oggetto Contabile Giuseppe/FATTPA 1_ /2111,28 (d)=- FATTPA 1_16 25/05/ /05/ PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 26/05/ /06/ /09/ , ,64 RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE ANNUALE DELLE LINEE VITA ESISTENTI SUGLI IMMOBILI COMUNALI - LONERO Giuseppe/FATTPA 1_ /2111,28 3/PA 16/05/ /05/ INCARICO PROFESSIONALE PER VARIANTI 26/05/ /06/ /07/2016 7, ,72 SEMPLIFICATE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICATORI DI PIENA DELLA FOGNATURA COMUNALE E PER LA REALIZZAZIONE DI FOGNATURA NERA IN VIA MONTE CUNEO AL DI SOTTO DELL'IMPLUVIO ESISTENTE - SALDOBonifetto Enrico/3/ FATTPA 1_16 10/05/ /05/ RIFERIMENTO ORDINE N.47 DEL 28/04/ /05/ /06/ /07/ ,00** ,00 LAVORI DI SOSTITUZIONE VASCHETTE WC PRESSO SCUOLA IN CORSO LAGHI 81, BUTTIGLIERA ALTA (TO). MATERIALE E MANO D'OPERA RIF. D.D.T. COMMERCIALE TERMOS. N. 3599/01 DEL 18/04/ /F 27/05/ /05/ FORMAZIONE NUOVO CODICE APPALTI - 27/05/ /06/ /07/ , ,00 Vendita /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 14/06/ /06/ /08/ ,59** ,78 25 CLIENTE POD IT001E PERIODO MAG SCADENZA MAGGIOR TUTELA/ /287, /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 14/06/ /06/ /08/ ,76** ,92 25 CLIENTE POD IT001E PERIODO MAG SCADENZA MAGGIOR TUTELA/ /287, /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 14/06/ /06/ /08/ ,26** ,92 22 CLIENTE POD IT001E PERIODO MAG GIU SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /107, /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 14/06/ /06/ /08/ ,56** ,52 25 CLIENTE POD IT001E PERIODO MAG SCADENZA MAGGIOR TUTELA/ / /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 14/06/ /06/ /08/ ,71** ,82 Stampato il 14/02/2017 Pagina 4 di 33 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24 CLIENTE POD IT001E PERIODO APR MAG SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /498, /04/ /04/ CONVENZIONE PROT. N DEL 11/06/15 21/04/ /06/ /08/ ,72** ,04 TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE - Smat S.p.A/ /448, /04/ /04/ CONVENZIONE PROT. N DEL 11/06/15 21/04/ /06/ /08/ ,77** ,64 TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE - Smat S.p.A/ /448, /05/ /06/ MODELLI PER LE GARE D'APPALTO - Vendita 31/05/ /06/ /07/ ,00** ,00 FATTPA _16 31/05/ /06/ CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 01/06/ /07/ /07/ ,54** ,26 CONDUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ ED ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE STAG E SERVIZIO DI TELECONTROLLO - GRANCLIMA SRL/FATTPA _ /8296 FATTPA _16 31/05/ /06/ CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 01/06/ /07/ /07/ ,46** ,74 CONDUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ ED ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE STAG E SERVIZIO DI TELECONTROLLO - GRANCLIMA SRL/FATTPA _ /8296 FATTPA _16 31/05/ /06/ CONTRATTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 01/06/ /07/ /07/ ,07** ,33 CONDUZIONE SERVIZIO REPERIBILITÀ ED ASSUNZIONE TERZO RESPONSABILE STAG E SERVIZIO DI TELECONTROLLO - GRANCLIMA SRL/FATTPA _ / /06/ /06/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 01/06/ /07/ /07/ ,55** , /2016 MESE DI MAGGIO FATTURA P.A. 03/16/PA 25/05/ /06/ FORNITURA STRISCIONI MANIFESTAZIONE 01/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 GIRO D'ITALIA DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/03/16/PA-2016/849,12 04/16/PA 25/05/ /06/ PROG.GRAFICA E STAMPA MANIFESTI GIRO D'ITALIA DESIGN DI CORAGLIA SERGIO/04/16/PA-2016/0,01 01/06/ /07/ /07/ ,53** , /05/ /06/ CONTRIBUTI A FORFAIT DA CONNESSIONI BT 03/06/ /07/ /07/ ,00** , ENEL DISTRIBUZIONE SPA/ / /05/ /06/ RINNOVO CONTRATTO - RIF. Vs BUONO 06/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 D'ORDINE 201 DEL /12/ IMPEGNO /6 60/16 31/05/ /06/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO /06/ /07/ /07/ ,00 0 0,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 5 di 33

6 Oggetto Contabile (d)=- 66/16 31/05/ /06/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 07/06/ /07/ /07/ ,00 0 0,00 MAGGIO /16 31/05/ /06/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 07/06/ /07/ /07/ ,00 0 0,00 MAGGIO /16/P.A. 07/06/ /06/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESE DI 08/06/ /07/ /07/ ,87** 5 789,35 MAGGIO 2016.CIG.Z5015F FE 08/06/ /06/ LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPARAZIONE 08/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 SOFFITTI SCUOLE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI - NUOVA EDILCE SRL/ FE-2016/585, FE 08/06/ /06/ LAVORI AGGIUNTIVI DI RIPARAZIONE 08/06/ /07/ /07/2016 6,00** -1-6,00 SOFFITTI SCUOLE CORSO LAGHI E VIA DEI COMUNI - NUOVA EDILCE SRL/ FE-2016/585, FE 08/06/ /06/ LAVORI DI RIPARAZIONE TEGOLE, 08/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 FALDALERIE E SOFFITTI - NUOVA EDILCE SRL/ FE-2016/ /06/ /06/ COMPENSO PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE 09/06/ /07/ /07/ , ,00 NEL CORSO DELL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE IN DATA APERILE /05/ /06/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 09/06/ /07/ /08/ , ,55 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA /05/ /06/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 09/06/ /07/ /08/ , ,60 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 29 10/06/ /06/ RELAZIONE DOCUMENTI PISTA SICURA 10/06/ /07/ /09/ , , /06/ /06/ MANUTENZIONE AREE VERDI 2 TAGLIO - 10/06/ /07/ /07/ ,82** ,46 MANUTENZIONE AIUOLE SIEPI E GIARDINI COMUNALI ANNI 2016 E /16/P.A.V 09/06/ /06/ DISERBO CIGLI STRADALI IN FRAZIONE 10/06/ /07/ /07/ , ,00 FERRIERA.CIG Z0B19F99A1 08/16 P.A. 13/06/ /06/ DISERBO CIGLI STRADALI A CAPOLUOGO 14/06/ /07/ /07/ , ,00 CIG.ZEF19F9950-ORD N.60 DEL /05/16 FATTPA 5_16 10/06/ /06/ LAVORI COMPLEMENTARI OPERE 14/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 ELETTRICHE - CUP E89D CIG Z5016A37D3 - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 5_ /3920,4 FE/ /05/ /06/ VISITA MEDICA STRAORD. E GIUD.IDONEITA' 15/06/ /07/ /09/ , ,00 E VISITA NEUROLOGICA - ES ESSERESANI SRL/FE/ / / /06/ /06/ MATERIALE INFORMATICO - ADpartners 15/06/ /07/ /07/ ,34** ,68 SRL/1167/ /435, /05/ /06/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC SCUOLA 15/06/ /07/ /07/ , ,80 *(d) Stampato il 14/02/2017 Pagina 6 di 33

7 Oggetto Contabile (d)= /05/ /06/ SECONDARIA - FONDAZIONE TALITA' KUM- BUDROLA O.N.L.U.S./ /590,4 ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC SCUOLA 15/06/ /07/ /07/ , ,82 PRIMARIA - FONDAZIONE TALITA' KUM- BUDROLA O.N.L.U.S./ /2711, /06/ /06/ SERVIZIO DI SUPPORTO SUL PATTO DI 15/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 STABILITA' CIG ZE8141FDC0 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./ EX16062/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,85** ,95 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16059/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,54** ,78 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16059/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,78** ,46 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16059/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,42** ,94 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16068/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,67** ,69 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16066/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,01** ,07 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16060/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,24** ,68 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16067/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,88** ,16 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16065/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/2016 3,06** -7-21,42 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16063/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 16/06/ /07/ /07/ ,35** ,45 Stampato il 14/02/2017 Pagina 7 di 33 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)=- EX16063/ /06/ /06/ MAGGIO SCADENZA 20/07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,94** ,58 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16061/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,** ,61 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16070/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/2016 2,80** -7-19,60 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16069/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,85** ,95 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/ EX16064/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,69** -7-88,83 PDR PERIODO FATTURATO 1-31 MAGGIO SCADENZA 20/07/2016-8/PA 31/05/ /06/ CTIRANTI CON TENDITORI IN ACCIAIO INOX 20/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 COME DA VOSTRI DISEGNI - C.M.B. DI BLANDINO ARMANDO/8/PA-2016/85, /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 20/06/ /07/ /07/ ,16** ,12 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI MAGGIO 2016 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 20/06/ /07/ /07/ ,00** , SCADENZA 30/08/ Telecom Italia S.p.A./8A /109,8 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 20/06/ /07/ /07/ ,55** , SCADENZA 30/08/ Telecom Italia S.p.A./8A /137,31 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 20/06/ /07/ /07/ ,44** , SCADENZA 30/08/ Telecom Italia S.p.A./8A /177, /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MAGGIO 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei 20/06/ /07/ /07/ ,82** ,74 Stampato il 14/02/2017 Pagina 8 di 33 *(d)

9 Oggetto Contabile pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) (d)= /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 20/06/ /07/ /07/ ,20** ,40 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI MAGGIO 2016 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, co V /06/ /06/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 21/06/ /07/ /07/ ,56** 0 0,00 Sanpaolo S.p.A./V /1568,29 V /06/ /06/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 21/06/ /07/ /07/ ,81** 0 0,00 Sanpaolo S.p.A./V /1568,29 V /06/ /06/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 21/06/ /07/ /07/ ,92** 0 0,00 Sanpaolo S.p.A./V /1568,29 V /06/ /06/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 21/06/ /07/ /07/ ,44** 0 0,00 Sanpaolo S.p.A./V /1502,36 V /06/ /06/ CAN.SERV.ORDINATIVO INFORM Intesa 21/06/ /07/ /07/ ,92** 0 0,00 Sanpaolo S.p.A./V /1502,36 02/16 20/06/ /07/ MANUTEMZIONE STRADE AMMALORATE, 22/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 GUARD-RAIL, GRIGLIE E PALETTI DISSUASORI - C.I.A.T. SRL/02/ /5978 BL /06/ /07/ CANONE NOLEGGIO PERIODO 15/06/ /06/ /07/ /07/ ,00** ,00 14/09/ Pitney Bowes Italia S.R.L./BL /195, /06/ /07/ CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 28/06/ /07/ /09/ ,18** ,20 ELEVATORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO Schindler S.p.A./ /680, /06/ /07/ CANONE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI 28/06/ /07/ /09/ ,52** ,80 ELEVATORI PERIODO GENNAIO/GIUGNO Schindler S.p.A./ /680,39 04/16/P.A.V. 30/06/ /07/ MANUTENZIONE AREE VERDI GRANDI,TAGLI 30/06/ /07/ /07/ , ,96 N.3-4, ANNO CIG.ZE018E6ACF 13E 16/06/ /07/ PALESTRA C.SO LAGHI: FARO INTERNO- 30/06/ /07/ /09/ ,60** ,80 LAMPADE WC-PALI ESTERNI - CIMITERO: CAVO PER MONTAFERETRI - ARCHIVIO: ASCIUGAMANI ELETTRICI - DIAMO FATTURA PER BUONO D'ORDINE N.25 DEL 18/3/16 REALE BRUNO/13E-2016/768,6 13E 16/06/ /07/ PALESTRA C.SO LAGHI: FARO INTERNO- 30/06/ /07/ /09/ ,80** ,40 LAMPADE WC-PALI ESTERNI - CIMITERO: CAVO PER MONTAFERETRI - ARCHIVIO: ASCIUGAMANI ELETTRICI - DIAMO FATTURA PER BUONO D'ORDINE N.25 DEL 18/3/16 REALE BRUNO/13E-2016/768,6 13E 16/06/ /07/ PALESTRA C.SO LAGHI: FARO INTERNO- 30/06/ /07/ /09/ ,60** ,80 Stampato il 14/02/2017 Pagina 9 di 33 *(d)

10 Oggetto Contabile (d)=- 375 /PA 30/04/ /05/ LAMPADE WC-PALI ESTERNI - CIMITERO: CAVO PER MONTAFERETRI - ARCHIVIO: ASCIUGAMANI ELETTRICI - DIAMO FATTURA PER BUONO D'ORDINE N.25 DEL 18/3/16 REALE BRUNO/13E-2016/768,6 CONGUAGLIO TARIFFA ANNO 2015 A 10/05/ * 31/07/ /07/ ,56** ,08 SEGUITO DELIBERA ATO-R N. 4 DEL 30/3/2016 (PROT. N DEL 6/4/2016) - NOTA CREDITO 392 /PA 30/04/ /05/ CGG + CRD + CRT MESE APRILE FATTURA 16/05/ * 31/07/ /07/ ,97** , /PA 30/04/ /05/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 17/05/ * 31/07/ /07/ ,37** ,66 COMPETENZA MESE DI APRILE 2016 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA /05/ /06/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 09/06/ /07/ /08/ ,84** ,40 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 9 E 31/05/ /06/ SERVIZIO DI PULIZIA P.A. PERIODO MAGGIO 14/06/ /07/ /07/ ,80** , FATTURA FATTPA 9_16 30/06/ /07/ BUONI PASTO - Triple b di Garripoli 01/07/ /07/ /07/ ,60** ,80 Andrea/FATTPA 9_ /1398, /06/ /07/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI 22/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 RELATIVA AL PERIODO DAL AL CIG BD /06/ /07/ DISASTER RECOVERY E CONTINUITA' 27/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 OPERATIVA: BACKUP DATI SU SERVER REMOTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO - CRITICALCASE SRL/ /76, /06/ /07/ DISASTER RECOVERY E CONTINUITA' 27/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 OPERATIVA: BACKUP DATI SU SERVER REMOTO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ANNO CRITICALCASE SRL/ /344, /06/ /07/ ATTIVITÀ SVOLTA DA GISELLA ALFIERO IN 01/07/ /07/ /07/ ,00** ,00 QUALITA' DI COMPONENTE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL VS ENTE PERIODO ATTIVITA' PRIMO SEMESTRE DASEIN srl/ /1677, /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E PERIODO NOV LUG SCADENZA ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR 19/07/ /08/ /08/ ,68** ,44 Stampato il 14/02/2017 Pagina 10 di 33 *(d)

11 Oggetto Contabile TUTELA/ /198,47 (d)=- E /06/ /06/ NUM. CLIENTE FORNITURA 20/06/ /08/ /07/ ,11** ,31 GAS PERIODO /03/ /06/ SCADENZA 03/08/ ENI SPA/E /375, /06/ /07/ ALCATEL REFLEXES RIGENERATI - FT EX 04/07/ /08/ /09/ ,32** ,84 ART.17-TER DPR 633/ /06/ /07/ MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA 05/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 STRADALE NELLE VIE E NELLE PIAZZE COMUNALI /06/ /07/ CANONE DI NOLEGGIO AUTOVELOX /07/ /08/ /08/ ,00** ,00 PREMIUM PERIODO DA A /PA 30/06/ /07/ VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI 07/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 ELETTRICI DI MESSA A TERRA SECONDO DPR CIG Z5C19897A2 - Misure & Servizi di Dizadji Arch. Saeideh/62/PA- 2016/1090,68 06/PA 27/06/ /07/ REVISIONE PERIODICA - AUTOFFICINA 07/07/ /08/ /07/ ,80** ,60 NICOTERA MODESTO/06/PA-2016/67 10/16 P.A. 07/07/ /07/ SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 07/07/ /08/ /07/ , ,00 MAGGIO-GIUGNO CIG Z34163AD7B 78/16 30/06/ /07/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 07/07/ /08/ /07/ , ,00 GIUGNO /16 30/06/ /07/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI 07/07/ /08/ /07/ , ,00 DISABILI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO /06/ /07/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 08/07/ /08/ /08/ , ,40 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /06/ /07/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 08/07/ /08/ /08/ , ,64 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA /06/ /07/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 08/07/ /08/ /08/ , ,56 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO - FATTURA /07/ /07/ FATTURAZIONE DEL SERVIZIO INCASSO 08/07/ /08/ /08/ ,17** ,02 COMMISSIONI PER VOSTRO CONTO DA NOVEMBRE 2015 A GIUGNO Acme Italia srl/ /506, /06/ /07/ SERVIZIO MEMOWEB ANNUALE - Grafiche 11/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 E.Gaspari S.r.l./ /494,1 02/16/P.A. 09/07/ /07/ MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI COMUNALI CIG.Z4918DF893 11/07/ /08/ /09/ , ,00 Stampato il 14/02/2017 Pagina 11 di 33 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)=- 04 P.A. 11/07/ /07/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 12/07/ /08/ /07/ ,53** ,37 DELLA SCUOLA D INFANZIA AQUILONE OPERE COMPLEMENTARI EDILI DETERMINA N 49 DEL 12/02/ SAL N 1 03 P.A. 11/07/ /07/ LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO 12/07/ /08/ /07/ ,49** ,21 COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE INSEDIATE ALL INTERNO DELL AREA INDUSTRIALE ARTIGIANALE DI BUTTIGLIERA ALTA - SAL N. 1 16FVFN /07/ /07/ FATTURA RELATIVA AD ATTIVITÀ DI 12/07/ /08/ /07/ , ,00 FORMAZIONE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ AL D.LGS. 81/08 E S.M.I. 1689E 11/07/ /07/ PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO 12/07/ /08/ /08/ , ,00 RIVOLTO AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI STATO CIVILE - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1689E-2016/180 FATTPA 57_16 30/06/ /07/ QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO BLSD PAD 13/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 PIEMONTE. BUTTIGLIERA ALTA (TO), 9 LUGLIO /16/P.A. 12/07/ /07/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA GIUGNO- 13/07/ /08/ /09/ ,75** ,00 LUGLIO.CIG: Z5015F5846 PA /06/ /06/ SERVIZIO MONITORAGGIO INFESTANTI 2 14/06/ /08/ /07/ ,00** ,00 PASSAGGIO ANNO ELIS ITALIA SPA/PA /85,4 16TVFN /06/ /06/ FATTURA III TRIMESTRE DEL III ANNO 16/06/ /08/ /07/ ,75** ,25 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PJ /06/ /07/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/07/ /08/ /07/ ,06** ,92 SPA/PJ /494,16 PJ /06/ /07/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/07/ /08/ /07/ ,83** ,56 SPA/PJ /494,16 PJ /06/ /07/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 04/07/ /08/ /07/ ,16** ,12 SPA/PJ /494, /07/ /07/ TERZO TAGLIO - MANUTENZIONE GIARDINI E 15/07/ /08/ /09/ ,02** ,62 SIEPI GIARDINI COMUNALI EX362/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/2016 3,06** ,02 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO SCADENZA 16/08/ /S 12/07/ /07/ CANONE 3 TRIMESTRE 2016 MANUTENZIONE CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW, ASSISTENZA SW DI 15/07/ /08/ /08/ ,68** ,84 Stampato il 14/02/2017 Pagina 12 di 33 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 8_16 31/05/ /07/ BASE E ASSISTENZA HARDWARE - A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/4021,95 PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 15/07/ /08/ /08/ ,68** ,84 Andrea/FATTPA 8_ /1600, 12/2016/400 17/05/ /05/ RIMBORSO PRESTAZIONI EROGATE 18/05/ /08/ /08/ , ,80 SOGGETTI INDIGENTI PERIODO FEBBRAIO 2016 E MESI PRECEDENTI - PRESTAZIONI SOGGETTI INDIGENTI EX358/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,78** ,82 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX364/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,54** ,26 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX367/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/2016 3,06** ,14 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX357/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,04** -19-3,76 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX359/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,85** ,15 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO SCADENZA 16/08/ EX365/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,02** ,38 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX356/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/2016 4,20** ,80 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX356/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ /07/ /08/ /07/ ,17** , Stampato il 14/02/2017 Pagina 13 di 33 *(d)

14 Oggetto Contabile (d)=- EX356/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/2016 7,09** ,71 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX363/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,17** , PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX360/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,94** ,86 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX360/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,11** -19-0,09 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX361/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,43** ,17 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO 2016 PERIODO DI CONGUAGLIO 1-31 MAGGIO SCADENZA 16/08/ EX366/ /07/ /07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /07/ /08/ /07/ ,85** ,15 PDR PERIODO FATTURATO 1-30 GIUGNO SCADENZA 16/08/ /PA 30/06/ /07/ CIG ZF81403D16 MESE GIUGNO 19/07/ /08/ /08/ ,75** , FATTPA FATTPA *(d) 15/07/ /07/ ACQUISTO FIORI E CORONE PER FESTA NAZIONALE DEL XXV APRILE - GIACCONE ELSA/ FATTPA-2016/487,52 19/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 15/07/ /07/ ACQUISTO FIORI E CORONE PER FESTA 19/07/ /08/ /08/ ,20** ,40 NAZIONALE DEL XXV APRILE - GIACCONE ELSA/ FATTPA-2016/487, /07/ /07/ ONORARIO PROFESSIONALE PER ATTIVITA' 19/07/ /08/ /09/ , ,06 DI DIREZIONE LAVORI ARCHITETTONICO, STRUTTURALE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA, INERENTE LE OPERE DI IMPLEMENTAZIONE ECOCENTRO COMUNALE A FAVORE DELLE ATTIVT' PRODUTTIVA INSEDIATE ALL'INTERNO DE Stampato il 14/02/2017 Pagina 14 di 33

15 Oggetto Contabile (d)= /07/ /07/ SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA IVA /07/ /08/ /08/ ,00** ,00 CIG Z0F125E464 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./ /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/07/ /08/ /07/ ,47** ,16 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI GIUGNO 2016 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/07/ /08/ /07/ ,74** ,72 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI GIUGNO 2016 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/07/ /08/ /07/ ,18** ,04 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI GIUGNO 2016 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, co FVPA160075_20 18/07/ /07/ PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE- 20/07/ /08/ /08/ ,46** ,52 16 FATTURA 73/PA 19/07/ /07/ FORNITURA TONER E NASTRI PER 20/07/ /08/ /08/ ,40** ,20 STAMPANTI - CESSIONE BENI /06/ /07/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA INCASSI 22/07/ /08/ /09/ , ,60 E 1.678,38. INCASSI 2 TRIMESTRE - FATTURA - PAGAMENTO COMPENSATO 44 21/07/ /07/ BUONO D'ORDINE 142 DEL 16/05/14-22/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 CARTELLONISTICA 44 21/07/ /07/ BUONO D'ORDINE 142 DEL 16/05/14-22/07/ /08/ /09/ ,25** ,00 CARTELLONISTICA /07/ /07/ CORSI EXTRA CALENDARIO CORSO DI 22/07/ /08/ /08/ , ,00 FORMAZIONE PER LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA (RISCHIO MEDIO) ACCORDO 21 DICEMBRE 2011 ED. DEL 28 E 30 GIUGNO 2016 E 19 LUGLIO 2016 RIF. NS PROT. N 106/16 DELL' 08/04/16 E VS DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE /07/ /07/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 22/08/ Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /07/ /08/ /08/ ,98** ,76 Stampato il 14/02/2017 Pagina 15 di 33 *(d)

16 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 20/07/ /07/ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 1 SEMESTRE SCADENZA 22/08/ Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /07/ /08/ /08/ ,38** ,56 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,45** ,40 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /31,05 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,50** ,00 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /50,63 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,84** ,08 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /90,08 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,29** ,48 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /27,19 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,51** ,12 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /626,48 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,48** ,76 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /39,63 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,64** ,68 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /244,78 Stampato il 14/02/2017 Pagina 16 di 33

17 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /19,32 04/08/ /08/ /08/ ,84** ,08 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,67** ,04 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /1574,42 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,07** ,84 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /1574,42 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,77** ,24 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /1574,42 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/2016 2,** ,76 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /2,72 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,29** ,48 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /100,39 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,87** ,44 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /91,34 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,41** ,92 CLIENTE POD IT001E Stampato il 14/02/2017 Pagina 17 di 33

18 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 01/08/ /08/ MAGGIOR TUTELA/ /181,06 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /74,4 04/08/ /08/ /08/ ,98** ,76 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,52** ,24 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /45,77 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,11** ,32 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /200,21 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,20** ,40 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /333,3 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,16** ,92 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /122,2 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,67** ,04 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /454,66 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,69** ,28 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /502,26 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,07** ,84 CLIENTE POD IT001E Stampato il 14/02/2017 Pagina 18 di 33

19 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 01/08/ /08/ MAGGIOR TUTELA/ /472, FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /225,83 04/08/ /08/ /08/ ,11** ,32 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,95** ,40 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /202,46 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,27** ,24 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /78,41 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,44** ,28 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /683,74 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,12** ,44 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /225,85 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,96** ,52 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /703,89 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,68** ,16 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /93,55 Stampato il 14/02/2017 Pagina 19 di 33

20 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /24,61 04/08/ /08/ /08/ ,17** ,04 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,04** ,48 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /89,11 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,86** ,32 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /390, 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,78** ,36 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /130,27 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,42** ,04 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /37,11 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,58** ,96 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /62,93 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,61** ,32 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /103,22 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,07** ,84 CLIENTE POD IT001E Stampato il 14/02/2017 Pagina 20 di 33

21 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 01/08/ /08/ MAGGIOR TUTELA/ /157,47 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /63,83 04/08/ /08/ /08/ ,32** ,84 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,86** ,32 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /164,53 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,41** ,92 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /467,76 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,41** ,92 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /403,1 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,75** ,00 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /92,42 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,67** ,04 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /143,56 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,22** ,64 CLIENTE POD IT001E MAGGIOR TUTELA/ /41,75 01/08/ /08/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 04/08/ /08/ /08/ ,38** ,56 CLIENTE POD IT001E Stampato il 14/02/2017 Pagina 21 di 33