Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- 10PA /10/ /02/ SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA 16/02/ /03/ /07/ , ,12 BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79 - OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSE, SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO, COLLAUDO 10PA /10/ /02/ SCINFANZIA GIRANDOLA - SCPRIMARIA 16/02/ /03/ /07/ , ,84 BRIZIO - SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI, 79 - OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSE, SUPPORTO AL RUP PER SUPERVISIONE E COORDINAMENTO, COLLAUDO 11PA /10/ /02/ SCINFANZIA GIRANDOLA SCPRIMARIA 16/02/ /03/ /07/ , ,80 BRIZIO SCSEC DI I GRADO JAQUERIO C.SO LAGHI 79 ULTERIORI OPERE COMPLEMENTARI A MAN STRAORD E RISAN CONSERV CSP-CSE RIF. DET. N.414 DEL PA /10/ /02/ RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA 16/02/ /03/ /07/ , ,96 D'INFANZIA "AQUILONE" IN FRAZ. FERRIERA - OPERE COMPLEMENTARI - COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI OPERATIVA /01/ /02/ FORNITURA MATERIALE EDITORIALE 08/02/ /03/ /07/ , ,50 *(d) 1 E 15/03/ /03/ PALESTRA "PALABIANCO" REVISIONE 16/03/ /04/ /07/ ,00** ,00 IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1 E 15/03/ /03/ PALESTRA "PALABIANCO" REVISIONE 16/03/ /04/ /07/ ,00** ,00 IMPIANTO ILLUMINAZIONE - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /03/ /03/ SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA 22/03/ /04/ /07/ ,28** ,68 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE EXITONE SPA/ /179, /03/ /03/ SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA 22/03/ /04/ /07/ ,87** ,47 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI GENNAIO EXITONE SPA/ /1793, /04/ /05/ PRESTAZIONE PROFESSIONALE CONENZIONE INCARICO AVV. CARLO ANGELETTI E AVV. LUIGI M. ANGELETTI - ASSISTENZA SUPPORTO ATTIVITA' RUP - III ACCONTO (RAPPORTI ECONOMICI CON 27/04/ /05/ /07/ , ,48 Stampato il 07/11/2017 Pagina 1 di 36

2 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 5_17 09/05/ /05/ ENI/ENEL) - STUDIO LEGALE ASSOCIATO AMBROSIO & COMMODO/7-2017/1459,12 RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI 10/05/ * 09/06/ /08/ ,00** ,00 QUADRI DEL 06\05\ Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 5_ / /05/ /05/ SERVIZI A CANONE RELATIVI ALLA 24/05/ /06/ /07/ ,62** ,16 GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, MESE DI FEBBRAIO 2017, MARZO 2017 E APRILE EXITONE SPA/ /404,1 8A /04/ /04/ NUMERO LINEA BIMESTRE 20/04/ /06/ /07/ ,22** , SCADENZA 30/06/2017 3BIM /05/2017 /05/ PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO /05/ /06/ /07/ , ,00 INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA /05/2017 /05/ PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO /05/ /06/ /07/ , ,00 INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA /05/2017 /05/ PRESTAZIONE OCCASIONALE - SALDO /05/ /06/ /07/ , ,00 INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI COMO / REFLEXION ITALIA - FATTPA 48_17 /05/ /06/ REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI DI /05/ /06/ /07/ ,00** ,00 SOSTITUZIONE E REVISIONE COMPONENTI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PALESTRA "PALABIANCO" - Granclima Srl/FATTPA 48_ /6085,36 f.e /05/ /06/ ACCONTO PROGETTAZIONE, D.L. E 01/06/ /07/ /07/ , ,36 COORDINAMENTO SICUREZZA: CORSO LAGHI PENSILINE BUS, CORSO TORINO MANUTENZIONE STRAORDINARIA, STRADA ABAY-VIA STAZIONE ROTATORIA FATTPA 3_17 /05/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 07/06/ /07/ /09/ ,29** ,98 C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_17- FATTPA 3_17 /05/ /06/ MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI - 07/06/ /07/ /09/ ,71** ,02 C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_ /05/ /06/ RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 08/06/ /07/ /07/ , ,60 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 2017) - FATTURA /05/ /06/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 08/06/ /07/ /07/ , ,60 2/PA 09/06/ /06/ PISTA CICLOPEDONALE II LOTTO: REVISIONE 12/06/ /07/ /09/ , ,00 PROGETTO ESECUTIVO Stampato il 07/11/2017 Pagina 2 di 36 *(d)

3 Oggetto Contabile (d)=- BL /06/ /06/ CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE - Pitney 12/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 Bowes Italia S.R.L./BL /195,2 FATTPA 8_17 13/06/ /06/ RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI 13/06/ * 13/07/ /08/ ,** ,20 QUADRI DEL 06\05\ Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 8_ /200 FATTPA 7_17 13/06/ /06/ NOTA DI CREDITO SU FATTPA 5_17 13/06/ * 13/07/ /08/ ,00** ,00 RINFRESCO IN OCCASIONE MOSTRA DI QUADRI DEL 06\05\ Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 7_ / /S /05/ /06/ GIORNATA DI ASSISTENZA STIPENDI COME 13/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 DA VERBALE NR (17/05/17) - A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/ /S /05/ /06/ MEZZA GIORNATA DI ASSISTENZA 13/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 OPERATIVA COME DA VERBALE NR cig. ZC11CE5C /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/2017,52** -3-94,56 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,68** ,04 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,53** -3-91,59 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,10** ,30 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,09** -3-69,27 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,95** ,85 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,91** ,73 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N POD IT001E PERIODO 16/06/ /07/ /07/ ,82** ,46 Stampato il 07/11/2017 Pagina 3 di 36 *(d)

4 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,92** ,76 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,87** ,61 N PODIT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,94** ,82 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,29** -3-30,87 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,72** ,16 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 16/06/ /07/ /07/ ,98** ,94 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,11** ,33 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,04** ,12 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,25** -3-33,75 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/2017 6,68** -3-20,04 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N POD IT001E PERIODO 20/06/ /07/ /07/ ,77** -3-62, *(d) Stampato il 07/11/2017 Pagina 4 di 36

5 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,98** ,94 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,96** -3-71,88 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,33** -3-57,99 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,48** -3-0,44 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,50** -3-43,50 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,83** ,49 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,38** -3-52,14 N POD IT001E PERIODO 5 13/06/ /06/ MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI 14/06/ /07/ /08/ ,02** ,40 STAGIONI TAGLIO - CIBRARIO DANIELE /5-2017/1334,7 PJ /05/ /06/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 07/06/ /07/ /07/ ,24** ,96 SPA/PJ /679,61 PJ /05/ /06/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 07/06/ /07/ /07/ ,52** ,08 SPA/PJ /679,61 PJ /05/ /06/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 07/06/ /07/ /07/ ,82** ,28 SPA/PJ /679,61 PJ /05/ /06/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 07/06/ /07/ /07/ ,30** ,20 SPA/PJ /679, E 14/06/ /06/ PARTECIPAZIONE POMERIGGIO DI STUDIO 15/06/ /07/ /09/ , ,00 RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico A.n.u.s.c.a.)/1336E-2017/ /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C. 15/06/ /07/ /08/ ,85** ,05 Stampato il 07/11/2017 Pagina 5 di 36 *(d)

6 Oggetto Contabile (d)= /05/ /06/ SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/06/ /07/ /08/ ,66** ,58 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/06/ /07/ /08/ ,77** ,01 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis /05/ /06/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 15/06/ /07/ /08/ ,54** ,02 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI MAGGIO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,07** ,70 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 20/06/ /07/ /07/ ,43** ,30 N POD IT001E PERIODO /06/ /06/ INSTALLAZIONE DI NUOVE LUCI A ALLACCIO 20/06/ /07/ /07/ ,20** ,80 PESO - RIZZATI FABIO/ /1183, /06/ /06/ INSTALLAZIONE DI NUOVE LUCI A ALLACCIO 20/06/ /07/ /07/ ,80** ,20 PESO - RIZZATI FABIO/ /1183, /06/ /06/ FORNITURA 26 LETTERE MANCANTI PER 20/06/ /07/ /07/ ,80** ,20 LOCULO - BUONO ORDINE N 58 DEL CODICE GIG ZBC1EF /06/ /06/ FORNITURA 26 LETTERE MANCANTI PER LOCULO - BUONO ORDINE N 58 DEL CODICE GIG ZBC1EF /06/ /07/ /07/ ,20** ,80 Stampato il 07/11/2017 Pagina 6 di 36 *(d)

7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /05/ /06/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 22/06/ /07/ /07/ , ,48 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /3475,16 9/PA 22/06/ /06/ PASTI DIPENDENTI - CIG ZF81403D16 23/06/ /07/ /07/ ,68** ,16 EX29419/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,51** ,63 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.- 30 APR SCADENZA 24/07/ EX29413/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,26** ,38 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29422/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/2017 9,16** ,08 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG SCADENZA 24/07/ EX29416/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,67** ,71 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 MAR.-30 APR SCADENZA 24/07/ EX29412/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,16** ,08 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR SCADENZA 24/07/ EX29421/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,87** , PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 OTT APR SCADENZA 24/07/ EX29420/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,01** ,13 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR SCADENZA 24/07/ EX29415/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,04** ,52 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29415/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 20/06/ /07/ /07/ ,91** ,83 Stampato il 07/11/2017 Pagina 7 di 36

8 Oggetto Contabile (d)=- EX29411/ /06/ /06/ DIC APR SCADENZA 24/07/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,08** ,04 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29411/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,68** ,84 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29411/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,33** ,29 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29414/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,56** ,28 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 DIC APR SCADENZA 24/07/ EX29417/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/2017 9,53** ,89 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1-30 APR SCADENZA 24/07/ Servizio di fornitura Gas Naturale EX29418/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,21** ,73 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 FEB.-30 APR SCADENZA 24/07/ EX298/ /06/ /06/ FORNITURA GAS CODICE UTENZA PR /06/ /07/ /07/ ,72** ,36 PDR PERIODO FATTURATO 1- MAG PERIODO CONGUAGLIO 1 MAR.-30 APR SCADENZA 24/07/2017-4/PA 21/06/ /06/ DECESPUGLIAMENTO STARDE PIAZZE E 27/06/ /07/ /07/ ,00 0 0,00 MARCIAPIEDI PAVIMENTATI IN PORFIDO 2 - RUDINO ENRICO/4/PA-2017/ /17 28/06/ /07/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 29/06/ /07/ /07/ ,39** ,02 DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE. STATO FINALE DEI LAVORI 14/17 28/06/ /07/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE, OPERE COMPLEMENTARI. 29/06/ /07/ /07/ ,46** ,28 Stampato il 07/11/2017 Pagina 8 di 36 *(d)

9 Oggetto Contabile STATO FINALE DEI LAVORI (d)=- *(d) 14/17 28/06/ /07/ LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA 29/06/ /07/ /07/ ,64** ,52 DELL'AREA ADIACENTE LA SEDE MUNICIPALE, OPERE COMPLEMENTARI. STATO FINALE DEI LAVORI 176 /S 21/06/ /06/ TIMBRO AUTOINCHIOSTANTE - Fattura Cliente 23/06/ /07/ /07/ ,00** , /PA 15/04/ /04/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 20/04/ /07/ /07/ ,52** ,24 COMPETENZA MESE DI MARZO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS - FATTURA 334 /PA 15/04/ /05/ SERVIZIO SELEZIONE INGOMBRANTI 28/04/ /07/ /07/ ,40** ,80 COMPETENZA MESE DI MARZO FATTURA 349 /PA 30/04/ /05/ CONGUAGLIO MESE DI MARZO 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - SERVIZIO CONFERIMENTO FARMACI SCADUTI - FATTURA 05/05/ /07/ /07/ ,00** , /PA 30/04/ /05/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 16/05/ /07/ /07/ ,07** ,84 COMPETENZA MESE DI APRILE FATTURA 356 /PA 30/04/ /05/ DIFFERENZIATA MESE APRILE /05/ /07/ /07/ ,81** ,72 FATTURA /05/ /05/ CIG ZCC1AB1EEF - TRATTAMENTO DELLE 25/05/ /07/ /09/ ,34** ,92 TERRE DI SPAZZAMENTO STRADALE CODICE CER PROVENIENTI DAL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA MESE DI APRILE Smat S.p.A/ /580, /05/ /06/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI 07/06/ /07/ /07/ ,62** ,40 BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE , CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA /05/ /06/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI 07/06/ /07/ /07/ ,12** ,40 BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE , CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA /05/ /06/ NOLEGGIO FOTOCOPIATORI - COMUNE DI 07/06/ /07/ /07/ ,71** ,20 BUTTIGLIERA ALTA, ORDINE , CIG Z840B8F02D COMPETENZA 05/02/2017 al 04/05/2017 NUM.RATA /05/ /06/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 08/06/ /07/ /07/ ,71** ,84 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /05/ /06/ FORNITURA MATERIALE EDITORIALE 08/06/ /07/ /07/ , ,60 Stampato il 07/11/2017 Pagina 9 di 36

10 Oggetto Contabile (d)= /05/ /06/ FORNITURA MATERIALE EDITORIALE 08/06/ /07/ /07/ , , E /05/ /06/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 16/06/ /07/ /07/ , ,40 COTTURA MATERNA C.SO LAGHIMESE MAGGIO FATTURA /06/ /06/ FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-36 MESI CIG 20/06/ /07/ /07/ ,00** , BD /07/ /07/ N CLIENTE CODICE POD 14/07/ /07/ /07/ ,26** ,04 62 IT001E MESE GIU SCADENZA /07/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /213, /07/ /07/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 13/07/ /08/ /09/ , ,60 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /151, /07/ /07/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 13/07/ /08/ /09/ , ,20 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /151, /07/ /07/ RICHIESTA RIMBORSO TICKETS PER 13/07/ /08/ /09/ , ,00 ASSISTENZA SPECIALISTICA A CITTADINI - AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3/ /148, /06/ /07/ SERIE DI BUSTE + CART X CONTR. - Grafiche 04/07/ /08/ /07/ ,50** ,50 E.Gaspari S.r.l./ /33, /06/ /07/ STAMPATIO UFFICIO DEMOGRAFICO - 04/07/ /08/ /07/ ,32** ,80 Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /200, /06/ /07/ STAMPATIO UFFICIO DEMOGRAFICO - 04/07/ /08/ /07/ ,68** ,20 Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /200,08 FATTPA 9_17 03/07/ /07/ BUONO PASTO - Triple b di Garripoli 04/07/ /08/ /07/ ,02** ,30 Andrea/FATTPA 9_ /1534,02 46/P 29/06/ /07/ MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 04/07/ /08/ /07/ ,76** ,32 PUBBLICA COMUNALI /06/ /07/ RIPARAZIONE ETILOMETRO LION 04/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 INTOXILYZER Det. 459 del 16/12/2016 Vigilanza /06/ /07/ VISITA PERIODICA ETILOMETRO /07/ /08/ /07/ ,00** ,00 Oda Mepa del 04/11/ V /06/ /07/ FORNITURA COPERTINE PER LIBRI 04/07/ /08/ /08/ ,00** -1-62,00 BIBLIOTECA COMUNALE 2017V /06/ /07/ FORNITURA COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE 04/07/ /08/ /08/ ,50** , /06/ /07/ MANIFESTI PER CONVOCAZIONE CONSIGLIO 04/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 COMUNALE FORMATO 60 x 80 - TSAMPA A Stampato il 07/11/2017 Pagina 10 di 36 *(d)

11 Oggetto Contabile COLORI - VENDITA (d)=- 02/17/P.A.V. 05/07/ /07/ MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO 2017/3-4 05/07/ /08/ /08/ , ,95 TAGLIO-CIG.ZE018E6ACF /06/ /07/ FORNITURA SACCHI NERI - SCISSIONE DEI 06/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 PAGAMENTI 38 05/07/ /07/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 06/07/ /08/ /07/ ,67** , /2017 COD CIG ZA71AD48BB FATTURAZIONE MESE DI GIUGNO FATTURA P.A /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,07** ,26 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873, /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,93** ,74 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873, /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873, /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873, /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,36** ,48 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873, /07/ /07/ FORNITURA PIANTE E FIORI PER 07/07/ /08/ /07/ ,99** ,82 FATTPA MANIFESTAZIONE TERRA MADRE - GIACCONE ELSA/ FATTPA- 2017/873,79 159/17 30/06/ /07/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 07/07/ /08/ /08/ , ,00 GIUGNO /17 30/06/ /07/ SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO UTENTI /08/ /07/ , ,00 DISABILI EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO E 30/06/ /07/ INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO 11/07/ /08/ /08/ , ,20 COTTURA MATERNA C.SO LAGHI MESE GIUGNO FATTURA /06/ /07/ RIMBORSO SPESE POSTALI ANTICIPATE A POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTA NOTIFICA (CAN 2017) - FATTURA 11/07/ /08/ /07/ , ,20 Stampato il 07/11/2017 Pagina 11 di 36 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)= /06/ /07/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/07/ /08/ /07/ , ,10 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 01/17/P.A 08/07/ /07/ MANUTENZIONE PICCOLE AREE VERDI 11/07/ /08/ /08/ , ,00 COMUNALI CIG.Z4918DF A\17 30/06/ /07/ ASSISTENZA ALLA REDAZIONE DEI 11/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 PROSPETTI ECONOMICO-PATRIMONIALI AVANZAMENTO LAVORI (IMPEGNO N. 71/17) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./0033A\ / A\17 30/06/ /07/ ATTIVITÀ DI RACCORDO DEI SALDI 11/07/ /08/ /09/ ,00** ,00 PATRIMONIALI AL 01/01/2016. (IMPEGNO N. 714/2016) - PRAGMOS CONSULTING S.r.l./0032A\ / E 10/07/ /07/ ACQUISIZIONE O ESPROPRIAZIONE DELLE 11/07/ /08/ /07/ ,17** ,55 AREE INTERESSATE DAI LAVORI DI REALIZZAZIONE - CORSO LAGHI AREE A PARCHEGGIO CIG Z6B163FA13 - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /07/ /07/ GESTIONE IVA ORDINARIA ANNO 2016 CIG 11/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 Z0F125E464 - STUDIO SIGAUDO S.R.L./ / /06/ /07/ RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 12/07/ /08/ /07/ , ,00 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA 5/PA 04/07/ /07/ INTERVENTO MANUTENTIVO 13/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 STRAORDINARIO SU FIAT PUNTO EN 780 MR - AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/5/PA- 2017/447, /07/ /07/ MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI 13/07/ /08/ /08/ ,51** ,59 STAGIONI TAGLIO 7 12/07/ /07/ MANUTENZIONE SIEPI E GIARDINI CIG 13/07/ /08/ /08/ ,05** ,45 ZA01F1713A 8 12/07/ /07/ MANUTENZ AIUOLE SIEPI E GIARDINI 13/07/ /08/ /08/ ,06** ,54 STAGIONI CIG Z9B1DEF714 02/17 30/06/ /07/ M.O. e S. DI TUTTE LE STRADE E PIAZZE 14/07/ /08/ /07/ ,45** ,65 COMUNALI PER ANNI DUE - C.I.A.T. SRL/02/ /17602, /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,27** ,24 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,23** ,76 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,62** ,44 Stampato il 07/11/2017 Pagina 12 di 36 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)= /07/ /07/ N POD IT001E PERIODO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,47** ,64 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/2017 6,58** ,96 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,05** ,60 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/2017 8,04** ,48 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,60** ,20 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,80** ,60 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,13** ,56 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,61** ,32 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,97** -12-1,64 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,80** ,60 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N POD IT001E PERIODO 18/07/ /08/ /08/ ,15** ,80 Stampato il 07/11/2017 Pagina 13 di 36 *(d)

14 Oggetto Contabile (d)= /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,07** ,84 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,34** ,08 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,42** ,04 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,04** ,48 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,75** ,00 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,63** ,56 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,49** ,88 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,77** ,24 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,64** ,68 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO N POD IT001E PERIODO 18/07/ /08/ /08/ ,53** ,36 *(d) Stampato il 07/11/2017 Pagina 14 di 36

15 Oggetto Contabile (d)= /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,82** ,84 N POD IT001E PERIODO /07/ /07/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO 18/07/ /08/ /08/ ,68** ,16 N POD IT001E PERIODO PJ /06/ /07/ CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 19/07/ /08/ /08/ ,55** ,15 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1136,26 PJ /06/ /07/ CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 19/07/ /08/ /08/ ,79** ,27 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1136,26 PJ /06/ /07/ CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP - 19/07/ /08/ /08/ ,02** ,26 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1136, /06/ /06/ CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI - 26/06/ /08/ /07/ ,38** ,64 vendita /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/07/ /08/ /08/ ,58** ,86 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/07/ /08/ /08/ ,81** ,77 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. DET. N DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR /06/ /07/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 14/07/ /08/ /08/ ,62** ,54 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI GIUGNO 2017 COME DA VS. DET. N. 270 DEL Revisione prezzo: vs. comunicazione del Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scis VVA/ /06/ /06/ RINNOVO SERVIZIO TELEMACO DAL 23/06/ /08/ /07/ ,00** ,00 01/06/2017 AL /05/2018 Rif. interno IC: /FPA 21/06/ /07/ MATERIALE DI IGIENE PER UFFICI - La Casalinda Srl/4241/FPA-2017/493,1 07/07/ /08/ /07/ ,18** ,94 *(d) Stampato il 07/11/2017 Pagina 15 di 36

16 Oggetto Contabile (d)=- PA5 30/06/ /07/ FORNITURA E POSA IN OPERA IN 24/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 SOSTITUZIONE DEL VETRO ATTUALMENTE DANNEGGIATO, PREVIA RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLO STESSO RIF. PENSILINA BUS IN CORSO TORINO NR A FERRIERAIMPEGNO NR /4 CAPITOLO ORDINATIVO NR 62 DEL DT NUM /07/ /07/ COMPENSO RISCOSSIONE ICP DPA. 2 24/07/ /08/ /09/ , ,56 TRIMESTRE FATTURA /07/ /07/ RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA COMPOSTA 24/07/ /08/ /08/ ,36** ,56 DA 20 PAGINE CARTA PATINATA DA GR. 115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA /07/ /07/ RIVISTA BUTTIGLIERA INFORMA COMPOSTA 24/07/ /08/ /08/ ,64** ,44 DA 20 PAGINE CARTA PATINATA DA GR. 115 STAMPA A COLORI CONFEZIONE DUE PUNTI METALLICI - VENDITA /S 17/07/ /07/ CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE 24/07/ /08/ /08/ ,72** ,84 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/4173, /S 17/07/ /07/ CANONE 3 TRIMESTRE 2017 MANUTENZIONE 24/07/ /08/ /08/ ,98** ,56 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW - A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/4173, /S 17/07/ /07/ CANONE 3 TRIMESTRE 2017 APSER.CLOUD - 24/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2017/152,5 05/17/P.A. 23/07/ /07/ VENDITA BUONI MENSA MESE DI MAGGIO 24/07/ /08/ /08/ ,98** ,58 (216) GIUAGNO (70), CIG.ZDF1B73E56 7X /06/ /06/ CONVENZIONE PA 6-4 BIMESTRE /06/ /08/ /08/ ,25** ,75 SCADENZA 24/08/2017-4BIM /PA /07/ /07/ LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN 25/07/ * 24/08/ /09/ ,92** ,88 SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 354 DEL 14/10/ /PA /07/ /07/ LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN 25/07/ /08/ /08/ ,19** ,18 SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. LAVORI COMPLEMENTARI. 03/PA/ /07/ /07/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO E DIREZIONE LAVORI OPERE COMPLEMENTARI E FUNZIONALI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA COMUNALE CIRCOSTANTE LA SEDE MUNICIPALE, COMPLETO DI TUTTI GLI 25/07/ /08/ /07/ ,60** ,40 Stampato il 07/11/2017 Pagina 16 di 36 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)=- 03/17/P.A.V. 24/07/ /07/ ALLEGATI NECESSARI. VOSTRO INCARICO CON DETERMINAZIO MANUTENZIONE AREE VERDI ANNO /07/ /08/ /08/ , ,74 PALABIANCO-CIG:Z781F025D5 04/PA/ /07/ /07/ DIREZIONE LAVORI A SALDO PER LA 25/07/ /08/ /07/ ,74** ,46 RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL'AREA CIRCOSTANTE LA SEDE COMUNALE. VOSTRO INCARICO CON DETERMINAZIONE NUMERO 57 DEL 19/02/2016. CIG: ZEC188COFD - STUDIO ASSOCIATO ANDREONE - RIGON/04/PA/ /1705,24 06/17/P.A. 24/07/ /07/ SERVIZIO DI ALLOGGIAMENTO BOX PER 25/07/ /08/ /09/ ,97** ,25 "SMAT" CARD PRESSO NOSTRO ESERCIZIO PUBBLICO.CIG X1C0FED42C /07/2017 /07/ MEPA - 36 MESI RELATIVA AL PERIODO DAL 27/07/ /08/ /09/ ,34** ,08 22/04/2017 al 21/07/2017 /PA /07/2017 /07/ LAVORI DI ASFALTATURA E MESSA IN 27/07/ * 26/08/ /09/ ,32** ,84 SICUREZZA DI TRATTI DI STRADE COMUNALI. DETERMINAZIONE N. 354 DEL 14/10/2016 N.C.01/PA /07/2017 /07/ STORNO TOTALE FATTURA N. 29/PA /07/ * 26/08/ /09/ ,92** ,04 DEL 24/07/ /17 27/07/2017 /07/ PULIZIA CADITOIE E TOMBINI IN PIAZZA 28/07/ /08/ /09/ ,99** ,89 DONATORI COME DA RELAZIONE PROT.8369 DEL ORDINATIVO N. 70 DEL 27/07/17 - I.C.F.A. SRL/16/ /610 16/17 27/07/2017 /07/ PULIZIA CADITOIE E TOMBINI IN PIAZZA 28/07/ /08/ /09/ ,01** ,11 DONATORI COME DA RELAZIONE PROT.8369 DEL ORDINATIVO N. 70 DEL 27/07/17 - I.C.F.A. SRL/16/ / /06/2017 /07/ ATTIVITA' DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 27/07/ /08/ /08/ , ,40 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./ /2066, /06/ /07/ GESTIONE ECOCENTRO II TRIMESTRE /07/ /08/ /08/ ,00** ,00 AMICO S.C.S./ /4615, /06/ /07/ GESTIONE ECO CENTRO AFFIANCAMENTO 11/07/ /08/ /08/ ,20** ,40 DELL'ATTUALE OPERATORE PER IL MESE DI GIUGNO AMICO S.C.S./ /781,04 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,76** ,04 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,72** ,88 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,81** ,49 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,34** ,86 Stampato il 07/11/2017 Pagina 17 di 36 *(d)

18 Oggetto Contabile (d)=- 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,27** ,83 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,05** ,45 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,62** ,98 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,74** ,46 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,27** ,83 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,85** ,65 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,43** ,47 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,38** ,02 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,58** ,82 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,88** ,52 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,02** ,58 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,45** ,05 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,33** ,57 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,97** ,13 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,55** ,95 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,05** ,45 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,08** ,32 8A /06/ /06/ NUMERO LINEA BIMESTRE 21/06/ /08/ /08/ ,32** , /06/ /07/ SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 11/07/ /08/ /07/ ,98** ,32 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P. 214 /S 26/07/2017 /07/ CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente 28/07/ /08/ /08/ ,91** ,48 Stampato il 07/11/2017 Pagina 18 di 36 *(d)

19 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 214 /S 26/07/2017 /07/ CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente 28/07/ /08/ /08/ ,98** , /S 26/07/2017 /07/ CEDOLE LIBRARIE - Fattura Cliente 28/07/ /08/ /08/2017 5,** , /07/2017 /07/ ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC /07/ /08/ /09/ ,00** ,00 PORTATILI E TABLET - LOTTO 1" E "PC PORTATILI E TABLET - LOTTO 2" - Converge S.p.A./ /462, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,12** -1-65,12 DI MAGGIOR TUTELA/ /500, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,82** -1-91,82 DI MAGGIOR TUTELA/ /500, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,03** ,03 DI MAGGIOR TUTELA/ /500, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,61** ,61 DI MAGGIOR TUTELA/ /500, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,56** ,56 DI MAGGIOR TUTELA/ /194, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,54** -1-34,54 DI MAGGIOR TUTELA/ /42, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,50** ,50 63 DI MAGGIOR TUTELA/ /176, /08/ /08/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 22/08/ /08/ /08/ ,24** -1-97,24 DI MAGGIOR TUTELA/ /118, /PA 15/05/ /05/ SERVIZIO CONFERIMENTO COMPETENZA 17/05/ /08/ /08/ ,43** ,47 MESE DI APRILE 2017 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTR - FATTURA /E17 05/06/ /06/ CONVENZIONE PER 3 ANNI WEB SERVICE 09/06/ /08/ /08/ ,00** ,00 PER CENTRALINE CELS 412 /PA /05/ /06/ CGG+CRD+CRT - FATTURA 15/06/ /08/ /08/ ,81** , /PA /05/ /06/ VENDITA CASSONETTI - FATTURA 15/06/ /08/ /08/ ,08** , /PA /05/ /06/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA 16/06/ /08/ /08/ ,99** ,71 COMPETENZA MESE DI MAGGIO FATTURA 4EL 20/06/ /06/ FORNITURA STAMPATI PER UFFICIO STATO CIVILE - Manitto Tipolitografia s.r.l./4el- 2017/208,62 21/06/ /08/ /08/ ,00** ,00 Stampato il 07/11/2017 Pagina 19 di 36

20 Oggetto Contabile (d)=- 1357/ /06/ /06/ CONTARILEVA BANCONOTE HT7000 BIANCO - 26/06/ /08/ /07/ ,04** ,04 Vendita /06/ /07/ CONTRATTO DI NOLEGGIO N /07/ /08/ /08/ ,30** ,00 DEL PERIODO DAL: AL CONVENZIONE CONSIP DEL 26/07/2016 CIG Z7B198C058 - Olivetti S.p.A./ /250, /06/ /07/ FORNITURA MATERIALE EDITORIALE 07/07/ /08/ /08/ , , /06/ /07/ FORNITURA MATERIALE EDITORIALE 07/07/ /08/ /08/ , , E 30/06/ /07/ SERVIZIO CONTINUATIVO DI PULIZIA 11/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 PALESTRA "PALABIANCO" SITA IN VIA DEI COMUNI N. 3A MESE GIUGNO FATTURA 295 E 30/06/ /07/ SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI 11/07/ /08/ /08/ ,80** ,00 MESE GIUGNO FATTURA 9 E 11/07/ /07/ ACQUISIZIONE BONARIA O CON DECRETO DI 11/07/ /08/ /07/ ,50** ,00 ESPROPRIO DEI TERRENI OCCORRENTI ALL'INTERVENTO S.P. 186 AL KM CIRCA - REALIZZAZIONE DI INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA CORSO SUPERGA E VIA DEGLI ABAY CIG Z250096B24- Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7 1128/PA 25/07/2017 /07/ FORNITURA ETICHETTE PER PROTOCOLLO - /07/ /08/ /09/2017 3,00** ,00 Centro Uffici srl/1128/pa-2017/381,86 2/PA /07/2017 /07/ SERVIZI DI PIRODISERBO SVOLTI PRESSO IL VS. COMUNE NEL PERIODO LUGLIO SERPEK DI RAVEICA LAURA/2/PA-2017/4855,6 /07/ /08/ /09/ ,00** , /07/ /08/ SERVIZIO INTERNET AREA POLIZIA LOCALE E 02/08/ /09/ /09/ ,00** ,00 PUBBLICASICUREZZA - FASCIA 01 - TRIENNALE - FATT. IVA SPLIT P. 5 /07/ /08/ COMPENSO REVISORE SALDO ANNO 2015 E 02/08/ /09/ /09/ ,84** ,16 COMPETENZE PER ANNO MORETTI VITTORIO/5-2017/8120,12 5 /07/ /08/ COMPENSO REVISORE SALDO ANNO 2015 E 02/08/ /09/ /09/ ,12** ,88 COMPETENZE PER ANNO MORETTI VITTORIO/5-2017/8120,12 FATTPA 10_17 /07/ /08/ PASTI DIPENDENTI - Triple b di Garripoli 02/08/ /09/ /09/ ,68** ,08 Andrea/FATTPA 10_ /1369, /07/ /08/ NOLEGGIO N. 2 APPARECCHIATURA 02/08/ /09/ /09/ ,00** ,00 VELOCAR RED SPEED CANONE PERIODA DE A Det. 348 del 27/11/2015 Vigiilanza 3 /07/ /08/ SERVIZIO ASSISTENZA E TUTORAGGIO - MASSI CORPORATION S.R.L./3-2017/300 02/08/ /09/ /09/ ,90** ,40 *(d) Stampato il 07/11/2017 Pagina 20 di 36