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- Norberto Tortora
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1 Oggetto Contabile (d)= /PA 16/03/ /10/ CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/ /04/ /10/2018 2,30** ,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/ /10/ Si emette fattura per fornitura e posa in opera di 11/06/ /07/ /10/ ** climatizzatori per centro anziani CIG.ZB522FB /06/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /06/ /07/ /10/ ,29** , /375, /06/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /06/ /07/ /10/ ,53** , /375, /06/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /06/ /07/ /10/ ,97** , /375, /07/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. /07/ /08/ /10/ ,49** ,01 *(d) 21 02/08/ /10/ MONTANELLI LUIGI/ /6858,28 08/08/ /09/ /10/ , ,60 41PA 03/08/ /10/ STUDIO LEGALE MARROCCO 08/08/ /09/ /10/2018 1, ,00 MESSORE/41PA-2018/1,5 FATTPA 164_18 02/08/ /11/ BELMONTE S.r.l./FATTPA 164_ /813,75 09/08/ /09/ /11/ , , /08/ /10/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /08/ /09/ /10/ ** /404, /08/ /10/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /08/ /09/ /10/ ,30** , /404, /08/ /09/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 13/08/ /09/ /10/2018 0,80** ,40 DI MAGGIOR TUTELA/ /0, /08/ /09/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/08/ /09/ /10/ ,08** ,56 DI MAGGIOR TUTELA/ /474, /08/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/08/ /09/ /10/ ,51** ,89 DI MAGGIOR TUTELA/ /674, /08/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/08/ /09/ /10/ ,71** ,69 DI MAGGIOR TUTELA/ /100, /08/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/08/ /09/ /10/ ,93** ,76 DI MAGGIOR TUTELA/ /61, /08/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/08/ /09/ /10/2018 3,92** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /3, /08/ /09/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 16/08/ /09/ /10/2018 1,35** ,50 DI MAGGIOR TUTELA/ /334, /08/ /09/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /334,8 16/08/ /09/ /10/ ,45** ,50 Stampato il 01/04/2019 Pagina 1 di 15
2 Oggetto Contabile (d)= /08/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 16/08/ /09/ /10/ ,01** ,30 DI MAGGIOR TUTELA/ /300, /08/ /10/ Enel Energia SpA/ /87,99 16/08/ /09/ /10/ ,99** ,63 06/2018/PA 31/07/ /10/ Fornitura 20/08/ /09/ /10/ ** /2018/PA 31/07/ /10/ Fornitura 20/08/ /09/ /10/ ,00** /2018/PA 31/07/ /10/ Fornitura 20/08/ /09/ /10/ ,00** /2018/PA 31/07/ /10/ Fornitura 20/08/ /09/ /10/ ,00** /SP 06/08/ /10/ ABBIGLIAMENTO PROTEZIONE CIVILE CIG: 23/08/ /09/ /10/ ,40** ,00 Z3A23D38BE /08/ /10/ Estra Energie Srl/ /302,99 31/08/ /09/ /10/ ,99** 9 2.7,91 *(d) H420 03/09/ /10/ EDENRED ITALIA Srl/H / /09/ /10/ /10/ ,00 0 FATTPA 192_18 03/09/ /11/ BELMONTE S.r.l./FATTPA 192_ /813,75 11/09/ /10/ /11/ , H420 03/09/ /10/ EDENRED ITALIA Srl/H / /09/ /10/ /10/ /09/ /10/ Enel Energia SpA/ /184,6 12/09/ /10/ /10/ ,60** , /09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /808,1 14/09/ /10/ /10/ ,10** ,80 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/09/ /10/ /10/ ,75** ,00 DI MAGGIOR TUTELA/ /919,75 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/09/ /10/ /10/ ,19** ,52 DI MAGGIOR TUTELA/ /1106,19 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/09/ /10/ /10/ ,96** 1 151,96 DI MAGGIOR TUTELA/ /151,96 15/PA 31/08/ /10/ Fattura Elettronica Split Payment 14/09/ /10/ /10/ ,07** , /09/ /10/ ARREDO VERDE SRLS/ /4999,56 18/09/ /10/ /10/ ,56** ,04 8N /09/ /10/ BIM /09/ /10/ /10/ ,38** ,14 8N /09/ /10/ BIM /09/ /10/ /10/ ,08** , /09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /1468,9 18/09/ /10/ /10/ ,90** ,60 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/09/ /10/ /10/ ,98** ,92 DI MAGGIOR TUTELA/ /873,98 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/09/ /10/ /10/ ,95** 4 915,80 DI MAGGIOR TUTELA/ /228,95 Stampato il 01/04/2019 Pagina 2 di 15
3 Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/09/ /10/ /10/ ,55** 4 386,20 DI MAGGIOR TUTELA/ /96, /09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/09/ /10/ /10/ ,41** ,64 DI MAGGIOR TUTELA/ /344,41 8N /09/ /10/ BIM /09/ /10/ /10/ ,83** -3-4, /08/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 18/09/ /10/ /10/ ** /PA 17/09/ /10/ PUBLYMAGIC DI MACCIONI FRANCESCA/3/PA-2018/854 18/09/ /10/ /10/ ,00** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /68,75 19/09/ /10/ /10/ ,75** -4-5,00 17/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./338-19/09/ /10/2018 /10/ ,94** 5 579, /115,94 16/PA 31/08/ /10/ Fattura Elettronica Split Payment 20/09/ /10/ /10/ ,85** , 08 19/09/ /10/ comune di piedimonte san germano/gala s.p.a. in 20/09/ /10/ /10/ , ,76 liquidazione 18/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./355-21/09/ /10/ /10/ ,49** , /364,49 19/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./391-21/09/ /10/2018 /10/ ,98** , /364, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /363,51 21/09/ /10/2018 /10/ ,51** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /38,29 21/09/ /10/2018 /10/ ,29** 3 114, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /366,47 21/09/ /10/2018 /10/ ,47** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /29,12 21/09/ /10/2018 /10/ ,12** 3 87,36 19/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /109,9 21/09/ /10/2018 /10/ ,90** 3 329, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./388-21/09/ /10/2018 /10/ ,51** , /363, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /365,98 21/09/ /10/2018 /10/ ,98** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /69,81 21/09/ /10/2018 /10/ ,81** 3 209, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /364,85 21/09/ /10/2018 /10/ ,85** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /36,38 21/09/ /10/2018 /10/ ,38** 3 109, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /76,9 21/09/ /10/2018 /10/ ,90** 3 230,70 Stampato il 01/04/2019 Pagina 3 di 15 *(d)
4 Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /75,65 21/09/ /10/2018 /10/ ,65** 3 2, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /39,8 21/09/ /10/ /10/ ,80** ,80 18/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /53,09 21/09/ /10/ /10/ ,09** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /38,91 21/09/ /10/ /10/ ,91** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /74,83 21/09/ /10/ /10/ ,83** , /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /,58 21/09/ /10/ /10/2018,58** ,48 19/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./414-21/09/ /10/ /10/ ,95** , /134,95 18/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./359-21/09/ /10/2018 /10/ ,88** , /373,88 18/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./351-21/09/ /10/2018 /10/ ,78** , /373,78 19/09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./410-21/09/ /10/2018 /10/ ,21** , /364, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /109,62 21/09/ /10/2018 /10/ ,62** 3 328, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /74,57 21/09/ /10/2018 /10/ ,57** 3 223, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /136,84 21/09/ /10/2018 /10/ ,84** 3 410, /09/ /10/ Acea Ato5 S.p.A./ /80,57 21/09/ /10/2018 /10/ ,57** 3 1,71 8N /09/ /10/ BIM 2018 /09/ /10/ /10/ ,59** , E335 19/09/ /10/ L iva esposta in questa fattura deve essere /09/ /10/ /10/ ,36** ,68 versata all erario dal destinatario ai sensi dell art17ter dpr n scissione dei pagamenti Al fine di evitare errori nella registrazione degli incassi e molto importante indicare nella causale del bonif FATTPA 34_18 /09/ /10/ TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 34_18- /09/ /10/ /10/ ** /1400 H420 /09/ /10/ EDENRED ITALIA Srl/H /1562 /09/ /10/ /10/ , FATTPA 43_18 /09/ /10/ SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA /09/ /10/ /10/2018 8,64** 3 775,92 43_ /8,64 1/PA /09/ /10/ CANALE AGOSTINO/1/PA-2018/130 /09/ /10/ /10/ , ,08 *(d) 1/PA /09/ /10/ CANALE AGOSTINO/1/PA-2018/130 /09/ /10/ /10/ , ,92 Stampato il 01/04/2019 Pagina 4 di 15
5 Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ Estra Energie Srl/ /282, /09/ /10/ /10/ ,** , FATTPA 42_18 /09/ /10/ SPRINT s.a.s. di Dario Secondino & C/FATTPA /09/ /10/ /10/ ** _ /990 V1/ /05/ /10/ ERREBIAN S.P.A./V1/ /301,46 /09/ /10/ /10/ ,46** ,84 *(d) 6 B /09/2018 /10/ Fattura Cliente /09/ /10/2018 /10/ ** FATTPA 340_18 /09/ /10/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 340_ /1818,29 /09/ /10/ /11/ ,08** ,72 6 B /09/2018 /10/ Fattura Cliente /09/ /10/2018 /10/ ,00** ,00 FATTPA 339_18 /09/ /10/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 339_ /1818,29 /09/ /10/ /11/ ,29** ,61 02/PA /09/ /10/ ASSOCIAZIONE "I CORVI DI GIANO"/02/PA- /09/ /10/ /10/ ** /8060 FATTPA 339_18 /09/ /10/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 339_ /1818,29 /09/ /10/ /11/ ,00** ,00 FATTPA 340_18 /09/ /10/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 340_ /1818,29 /09/ /10/ /11/ ,21** ,89 FATTPA 8_18 /09/ /10/ porcelli libero/fattpa 8_ /610 28/09/ /10/ /10/ ** 1 61 FATTPA 9_18 /09/ /10/ porcelli libero/fattpa 9_ /488 28/09/ /10/ /11/ ,00** , /09/ /10/ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 01/10/ /10/2018 /10/ , ,42 MARKETING/ /8465, /09/ /10/ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 01/10/ /10/2018 /10/ MARKETING/ /8465, FE 01/10/ /10/ PRIMAVERA SRL/ FE- 01/10/ /10/2018 /10/ ,95** , /3709, /09/ /10/ Prestazione n.28 artisti evento "Castrum 01/10/ /10/ /10/ ** Pedemontis tra Arte,Storia e Sapori" del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G.(FR). Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio /2018/PA 20/09/ /11/ Fornitura 01/10/ /10/ /11/ ** /PA 30/09/ /10/ TETI SRL/00032/PA-2018/ /10/ /11/ /10/ ,00** ,00 65/PA 12/09/ /11/ Turismo Di Ponio di Di Ponio Luigi & C 04/10/ /11/ /11/ ** s.a.s/65/pa-2018/1190 N /10/ /10/ EDENRED ITALIA Srl/N /2310,67 04/10/ /11/ /10/ ,67** , / PAE 03/10/ /10/ KIBERNETES S.R.L. - SILEA/ / PAE- 05/10/ /11/ /10/ ,00** , /976 FATTPA 235_18 04/10/ /11/ BELMONTE S.r.l./FATTPA 235_ /787,5 05/10/ /11/ /11/ , /09/ /10/ FATT. IVA SPLIT P. 05/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 17/2018PA 28/09/ /10/ RIPARAZIONE 05/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 28/2018/PA 04/09/ /10/ Si emette fattura a seguito lavori di ripristino 05/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 impianti elettrici delle lampade votive esistenti nei cimiteri comunali. 80PA 05/10/2018 /10/ STUDIO LEGALE MARROCCO 08/10/ /11/2018 /10/ , ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 5 di 15
6 Oggetto Contabile MESSORE/80PA-2018/115 (d)=- 10/09/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /1453,86 08/10/ /11/ /11/ ,86** ,02 10/09/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 08/10/ /11/ /10/ ,60** ,00 DI MAGGIOR TUTELA/ /1078,6 V2/ /10/2018 /10/ ERREBIAN S.P.A./V2/ /459,65 10/10/ /11/2018 /10/ ,65** , FATTPA 14_18 09/10/ /11/ ferrcolor srl/fattpa 14_ /216,2 10/10/ /11/ /11/ ,20** ,80 58/ /10/2018 /10/ Servizio di raccolta differenziata porta a porta 10/10/ /11/2018 /10/ ,20** ,00 mese settembre /10/ /10/ Enel Energia SpA/ /203,37 10/10/ /11/ /10/ ,37** , *(d) 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /787,03 11/10/ /11/ /10/ ,03** ,54 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,18** , DI MAGGIOR TUTELA/ /1177,18 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,05** ,90 DI MAGGIOR TUTELA/ /1031,05 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,17** ,06 DI MAGGIOR TUTELA/ /359,17 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,03** ,54 DI MAGGIOR TUTELA/ /238,03 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,39** ,02 DI MAGGIOR TUTELA/ /519,39 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,** ,32 DI MAGGIOR TUTELA/ /732, 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,56** ,08 DI MAGGIOR TUTELA/ /1197,56 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,28** -18-5,04 DI MAGGIOR TUTELA/ /29,28 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,45** ,10 DI MAGGIOR TUTELA/ /1716,45 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,06** ,08 DI MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 01/04/2019 Pagina 6 di 15
7 /10,06 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /1455,8 11/10/ /11/ /10/ ,80** ,40 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,44** ,92 DI MAGGIOR TUTELA/ /41,44 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,87** ,66 DI MAGGIOR TUTELA/ /339,87 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,63** ,34 DI MAGGIOR TUTELA/ /516,63 10/10/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /11/ ,93** 4 7,72 DI MAGGIOR TUTELA/ /61,93 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,32** ,76 DI MAGGIOR TUTELA/ /216,32 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,36** ,48 DI MAGGIOR TUTELA/ /440,36 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,59** ,62 DI MAGGIOR TUTELA/ /898,59 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,22** ,96 DI MAGGIOR TUTELA/ /546,22 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,56** ,08 DI MAGGIOR TUTELA/ /211,56 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,98** ,64 DI MAGGIOR TUTELA/ /1103,98 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,49** ,82 DI MAGGIOR TUTELA/ /306,49 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,14** ,52 DI MAGGIOR TUTELA/ /750,14 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,47** ,46 DI MAGGIOR TUTELA/ /999,47 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,57** , DI MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 01/04/2019 Pagina 7 di 15
8 /142,57 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /298,94 11/10/ /11/ /10/ ,94** ,92 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,43** ,74 DI MAGGIOR TUTELA/ /767,43 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,03** ,54 DI MAGGIOR TUTELA/ /742,03 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/2018 1,49** ,82 DI MAGGIOR TUTELA/ /1,49 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,14** ,52 DI MAGGIOR TUTELA/ /300,14 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,08** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /171,08 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,51** ,18 DI MAGGIOR TUTELA/ /340,51 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,66** ,88 DI MAGGIOR TUTELA/ /344,66 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,17** ,06 DI MAGGIOR TUTELA/ /629,17 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,73** ,14 DI MAGGIOR TUTELA/ /691,73 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,58** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /144,58 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/10/ /11/ /10/ ,09** ,62 DI MAGGIOR TUTELA/ /894,09 10/10/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /11/ ,48** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /872,48 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,65** ,35 DI MAGGIOR TUTELA/ /308,65 10/10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,94** ,86 DI MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 01/04/2019 Pagina 8 di 15
9 2018/1220,94 Oggetto Contabile (d)=- 28/AI 01/10/ /10/ Noleggio Estintori per evento Castrum 12/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 Pedemontis tra arte, storia e sapori del 15 e 16 settembre 2018 Piedimonte S.G /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,90** ,10 DI MAGGIOR TUTELA/ /410, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,46** ,74 DI MAGGIOR TUTELA/ /899, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,18** ,42 DI MAGGIOR TUTELA/ /298, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,02** ,38 DI MAGGIOR TUTELA/ /1301, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,59** ,21 DI MAGGIOR TUTELA/ /464, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,47** ,93 DI MAGGIOR TUTELA/ /1042, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,73** ,87 DI MAGGIOR TUTELA/ /768, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,80** ,20 DI MAGGIOR TUTELA/ /75, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/ ,74** ,06 DI MAGGIOR TUTELA/ /10, /10/ /10/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/10/ /11/ /10/2018 2,80** ,20 DI MAGGIOR TUTELA/ /2,8 1712/PA 30/09/2018 /10/ Fattura Elettronica Split Payment 15/10/ /11/2018 /10/ ,22** ,40 FATTPA 30_18 10/10/ /10/ CIG Z39232F7C2 15/10/ /11/2018 /10/ ,80** ,00 *(d) /09/ /11/ Welcome Italia spa/ /788,16 15/10/ /11/ /11/ ,16** , /PA 30/09/2018 /10/ Fattura Elettronica Split Payment 15/10/ /11/2018 /10/ ,15** , fe 09/10/ /10/ RICCARDI SRL/ fe-2018/ /10/ /11/2018 /10/ ,00** ,00 6/PA 15/10/ /10/ Si emette fattura per lavori di potenziamento 16/10/ /11/2018 /10/ ,00** ,00 impianto di riscaldamento scuola materna Decorato-CIG ZC4217FF /09/ /10/ Croce Rossa Italiana/ / /10/ /11/ /10/ Stampato il 01/04/2019 Pagina 9 di 15
10 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 13 17/10/2018 /10/ ARREDO VERDE SRLS/ /4999,56 18/10/ /11/2018 /10/ ,56** , /10/ /11/ INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/ /10/ /11/ /11/ ,95** , /183, FE 18/10/ /10/ PRIMAVERA SRL/ FE-2018/ /10/ /11/ /11/ ** FATTPA 55_18 17/10/ /10/ DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 55_18-18/10/ /11/ /11/ ** / /E 18/10/ /11/ Monsignor s.r.l./2018 0/E-2018/800 19/10/ /11/ /11/ ** /PA 30/09/2018 /10/ Fattura Elettronica Split Payment 19/10/ /11/2018 /10/ ,19** , /10/ /10/ FATTURA DI SPONSORIZZAZIONE EVENTO 22/10/ /11/ /11/ ** CASTRUM PEDEMONTIS /03/ /09/ /10/ EDILART SRL/1/03/ /892,63 22/10/ /11/ /10/ ,63** ,49 1/PA 09/10/ /10/ la buona cucina ciociara soc.coop/1/pa- 22/10/ /11/ /10/ ** /699,6 1/PA 09/10/ /10/ la buona cucina ciociara soc.coop/1/pa- 22/10/ /11/ /10/2018 9,60** , /699, / PAE 19/10/ /10/ KIBERNETES S.R.L. - SILEA/ / PAE- 22/10/ /11/ /11/ , , /896,8 FATTPA 35_18 16/10/ /10/ CIG Z95E877F 22/10/ /11/ /11/ ,00** , /10/2018 /10/ Estra Energie Srl/ /160,84 22/10/ /11/2018 /10/ ,84** , /10/ /11/ Acea Ato5 S.p.A./ /,33 /10/ /11/ /11/2018,33** 7 177,31 7/PA 23/10/ /10/ Si emette fattura per prestazione tecnica in /10/ /11/ /11/ ,00** occasione per evento CASTRUM PEDEMONTIS tra arte e storia del settembre /10/ /10/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /421,2 /10/ /11/ /11/ ,20** ,80 1 /10/ /11/ DET.112 DEL RG.N.315 LAVORI DI /10/ /11/ /11/ ** MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA MATERNA /10/ /11/ FATT. IVA SPLIT P. /10/ /11/ /11/ ,80** ,00 94P 30/10/ /11/ LIBRERIA GERINI Srl/94P-2018/1492,6 31/10/ /11/ /11/ , ,80 60/ /10/ /11/ servizio manutenzione verde comune di 31/10/ /11/ /11/ ,** ,16 piedimonte san germano anno saldo 2 31/10/ /11/ LASTRA PERLATO ROYAL INCISA 02/11/ /12/ /11/ ** (COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE) FATTPA 7_18 31/10/ /11/ BELMONTE S.r.l./FATTPA 7_ /813,75 02/11/ /12/ /11/ , , /10/ /11/ LASTRA PERLATO ROYAL INCISA 02/11/ /12/ /11/ ** (COMMEMORAZIONE 4 NOVEMBRE) FATTPA 10_18 30/10/ /11/ Prisma Service di Libero Porcelli/FATTPA 10_18-02/11/ /12/ /11/ ,00** , /793 V /10/ /11/ DE VIZIA TRANSFER SPA/V /854-02/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 10 di 15
11 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1/PA 07/11/ /11/ PANETTA VALERIA/1/PA-2018/956,8 07/11/ /12/ /11/ , , /10/ /11/ Sponsorizzazione evento Castrum Pedemontis Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico 05/11/ /12/ /11/ ** Plastic Free del e ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio /10/ /11/ Evento "Teniamoci d'occhio" servizio tematico 05/11/ /12/ /11/ ** Plastic Free del e ottobre 2018.Applicazione Iva agevolata comma 13 art.39 secondo Legge di Bilancio 2018 FATTPA 1_18 05/11/ /11/ CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA 07/11/ /12/ /11/ , , 1_ /9777, /11/ /11/ ARREDO VERDE SRLS/ /2348,5 07/11/ /12/ /11/ ** SE402-31/10/ /11/ FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 07/11/ /12/ /11/ ,78** , /10/ /11/ CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP 07/11/ /12/ /11/ ,82** ,56 SOC/ /12817, /10/ /11/ CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP SOCIAL/ /7294,14 07/11/ /12/ /11/ ,14** ,22 8/PA 06/11/ /11/ Si emette fattura per lavori urgenti di sistemazione 07/11/ /12/ /11/ ,62** , servizi igienici plessi scolastici e sostituzione pompa sommersa presso campo sportivo FATTPA 43_18 06/11/ /11/ TELE UNIVERSO SRL/FATTPA 43_18-07/11/ /12/ /11/ ** / / /11/ /11/ SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 07/11/ /12/ /11/ ,20** ,40 PORTA A PORTA MESE DI OTTOBRE /11/ /11/ ARREDO VERDE SRLS/ /2348,5 07/11/ /12/ /11/ ,50** ,50 01/PA 06/11/ /11/ NARDONE FRANCESCO/01/PA-2018/ /11/ /12/ /11/ PA 06/11/ /11/ DEL DUCA MOBILI STYLE S.A.S. DI LIBERO 07/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 DEL DUCA & C./PA-2018/366- Sponsorizzazione evento Castrum Pedemontis SE402-31/10/ /11/ FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 07/11/ /12/ /11/ ,45** , SE402-31/10/ /11/ FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 07/11/ /12/ /11/ ,** , FATTPA _18 31/10/ /11/ MANUTENZIONE ANTINCENDIO ANNO /11/ /12/ /11/ ** (N. 01 INTERVENTO) 15 07/11/ /11/ ARREDO VERDE SRLS/ / /11/ /12/ /11/ ** FATTPA 15_18 07/11/ /11/ ferrcolor srl/fattpa 15_ /901,58 08/11/ /12/ /11/ ,58** ,92 B /11/ /11/ SIPORTAL srl/b /112,12 08/11/ /12/ /12/ ,12** ,60 Stampato il 01/04/2019 Pagina 11 di 15
12 Oggetto Contabile (d)= /10/ /11/ Soc. Coop. sociale?percorso sicuro? a.r.l./329-09/11/ /12/ /11/ ,** , /356, /10/ /11/ Soc. Coop. sociale?percorso sicuro? a.r.l./330-09/11/ /12/ /11/ ,14** , 2018/1936, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,04** ,80 DI MAGGIOR TUTELA/ /1523, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,81** ,20 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /97, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,38** ,60 DI MAGGIOR TUTELA/ /1142, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,96** ,20 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /142,96 FATTPA 436_18 08/11/ /11/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 436_ /1129,84 12/11/ /12/ /11/ ,84** , /11/ /11/ Enel Energia SpA/ /0, 12/11/ /12/ /11/2018 0,** , /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,86** ,20 DI MAGGIOR TUTELA/ /1228, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,35** ,00 DI MAGGIOR TUTELA/ /1306, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,59** ,80 DI MAGGIOR TUTELA/ /2060, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,89** ,80 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /494, /11/ /11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/11/ /12/ /11/ ,13** ,60 DI MAGGIOR TUTELA/ /1600, /10/ /11/ FATT. IVA SPLIT P. 12/11/ /12/ /11/ ,49** ,78 *(d) 4 06/09/ /11/ Vi diamo fattura di sponsorizzazione tecnica come 13/11/ /12/ /11/ ** da contratto N in occasione dell'evento culturale "STRUM PEDEMONTIS 2018" 2 11/06/ /11/ per lavori di messa in sicurezza strade e 13/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 marciapiedi 3 02/08/ /11/ per realizzazione cartelloni pubblicitari 13/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 23A 01/10/ /11/ RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE/23A- 14/11/ /12/ /11/ , , /175543, /PA 31/10/ /11/ Fattura Elettronica Split Payment 14/11/ /12/ /11/ ,75** ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 12 di 15
13 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1994/PA 31/10/ /11/ Fattura Elettronica Split Payment 14/11/ /12/ /11/ ,92** , B 31/10/ /12/ Fattura Cliente 14/11/ /12/ /12/2018 2,00** , /10/ /11/ Welcome Italia spa/ /867,51 14/11/ /12/ /11/ ,51** , 281/P 14/11/ /11/ FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA 15/11/ /12/ /11/ ,** , /11/ /11/ ARREDO VERDE SRLS/ /610 di 15/11/ /12/ /11/ ** sponsorizzazione evento CASTRUM PEDEMONTIS /P 15/11/2018 /11/ FATTURA VENDITA DIFF PA 15/11/ /12/2018 /11/ ** /11/ /12/ ARREDO VERDE SRLS/ / /11/ /12/ /12/ ,00** ,00 01/ /11/ /11/ Si rimette parcella per la carica di componente 15/11/ /12/ /11/ nucleo di valutazione 1/PA 08/11/ /11/ Compenso per prestazione professionale 15/11/ /12/ /11/ effettuato per Vostro conto, COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE. 282/P 14/11/ /11/ FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA 15/11/ /12/ /11/ ** /P 14/11/ /11/ FATTURA VENDITA IMMEDIATA PA 15/11/ /12/ /11/ ** /P 15/11/ /11/ FATTURA VENDITA DIFF PA 16/11/ /12/ /11/ ** FATTPA 67_18 17/11/ /11/ DI MURRO FRANCESCO S.R.L./FATTPA 67_18-19/11/ /12/ /11/ ,00** , / D 23/09/ /12/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA /09/ /12/ /12/2018 4, 0 S.P.A/ D-2018/5, D 23/11/ /12/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA /11/ /12/ /12/ ,51 0 S.P.A/ D-2018/ /T 23/10/ /12/ FATT. TELEPASS SPA N /T 20/12/ /12/ /12/2018 1,03 0 CANONE SETTEMBRE T 23/11/ /12/ TELEPASS SPA/ T-2018/1, /11/ /12/ /12/2018 1, T 23/09/ /12/ TELEPASS SPA/ T-2018/1, /09/ /12/ /12/2018 1, D 23/10/ /12/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA 23/10/ /12/ /12/ ,46 0 S.P.A/ D-2018/15, /11/ /11/ ARREDO VERDE SRLS/ /2394,13 21/11/ /12/ /11/ ,13** , /11/ /11/ INI BUS DI INI GAETANO & C. SAS/ /11/ /12/2018 /11/ ,95** , /183,95 4FE 20/11/2018 /11/ RILASCIO CERTIFICAZIONE SU 21/11/ /12/2018 /11/ , ,60 RENDICONTAZIONE EVENTO 'CASTRUM PEDEMONTIS' 22/2018PA 20/11/ /12/ riparazione 21/11/ /12/ /12/ ,90** ,00 23/2018PA 20/11/ /12/ riparazione 21/11/ /12/ /12/ ,06** , FE 21/11/2018 /11/ PRIMAVERA SRL/ FE- 22/11/ /12/2018 /11/ ,02** , /3710,02 Stampato il 01/04/2019 Pagina 13 di 15
14 Oggetto Contabile (d)= FE 21/11/2018 /11/ PRIMAVERA SRL/ FE-2018/ /11/ /12/2018 /11/ ,00** /11/ /11/ FATT. IVA SPLIT P. 22/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 *(d) 17/EA 14/11/ /12/ Service Consulting SRLS/17/EA-2018/ /11/ /12/ /12/ ** H /11/ /11/ EDENRED ITALIA Srl/H / /11/ /12/ /11/ , ,00 08/2018/PA 21/11/ /11/ Fornitura 23/11/ /12/ /11/2018 ** /11/ /11/ PISTILLI MAURIZIO/3-2018/323 /11/ /12/ /11/ , ,00 9/PA /11/ /12/ Si emette fattura per lavori adeguamento a norma /11/ /12/ /12/ ,83** ,60 impianto produzione acqua calda complesso sportivo Silverio Cirillo-CIG:Z FATTPA 2_18 /11/ /12/ CAPOBIANCO GABRIELA MR. BOOK/FATTPA /11/ /12/ /12/ _ / /11/ /12/ Estra Energie Srl/ /1056,87 30/11/ /12/ /12/ ,87** , /11/ /12/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /12/ /01/ /12/ ,11** , /366, /11/ /12/ CONSORZIO VALCOMINO SOC COOP 04/12/ /01/ /12/ ,14** ,22 SOCIAL/ /7294,14 67/ /12/ /12/ SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA 04/12/ /01/ /12/ ,20** ,40 PORTA A PORTA MESE DI NOVEMBRE /2018/PA 28/11/ /12/ Fornitura 05/12/ /01/ /12/ ** /2018/PA 28/11/ /12/ Fornitura 05/12/ /01/ /12/2018 5** /PA 30/11/ /12/ TETI SRL/00042/PA-2018/ /12/ /01/ /12/ ,64** , /11/ /12/ CONSORZIO LA CLESSIDRA SOC.COOP 07/12/ /01/ /12/ ,41** ,84 SOC/ /164,41 FATTPA 6_18 06/12/ /12/ Lavori costruzione tensostruttura per campi di gioco bocce in area comunale sita in Viale Brunelleschi - CIG ZEF1C6DB1E. Progetto definitivo, esecutivo e CSP. 07/12/ /01/ /12/ , ,12 FPA 1/18 04/12/ /12/ EFFETTUAZIONE DI N. 50 SPIROMETRIE, CON 07/12/ /01/ /12/ , ,00 ELABORAZIONI STATISTICHE, PER LO SCREENING DELLE ALTERAZIONI VENTILATORIE SU UN CAMPIONE DI PERSONE RESIDENTI NEL COMUNE DI PIEDIMONTE SAN GERMANO FATTPA 474_18 30/11/ /12/ S.I.A.C. S.R.L./FATTPA 474_ /494,1 07/12/ /01/ /12/ ,10** , /11/ /12/ MEM INFORMATICA S.R.L./ /12/ /01/ /12/ ,02** , /294, /2 03/12/ /12/ Ditta ACETI SERAFINO/2018/2-2018/ /12/ /01/ /12/ ,00** ,00 34PA 05/12/ /12/ G.F.SERVICES /34PA-2018/300 11/12/ /01/ /12/ ** fe /11/ /12/ RICCARDI SRL/ fe-2018/3153,7 13/12/ /01/ /12/ ,70** ,20 Stampato il 01/04/2019 Pagina 14 di 15
15 Totale Documenti Contabili ,60 (1) Totale ,22 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -16, * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
Aggregato. Macro. Data Pagamento Beneficiario Importo SIOPE Categoria Natura della Spesa. Cannone di assist. e aggiorn.software Anno
Cannone di assist. e aggiorn.software Anno 2017 - SISTEMI S.p.A. 2.737,63 1030219001 fatt 4274 del 2/1/2017 REGIONE SICILIANA 6.333,00 1030201001 Compenso anno 2014/2015 al dott. Viola Fabrizio per le
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
lo split payment e il reverse charge nella pubblica amministrazione
Lau r a Be n a t t i lo split payment e il reverse charge nella pubblica amministrazione I nuovi adempimenti in materia di IVA con esempi pratici ed esercizi svolti Il volume è una guida concreta e semplice
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Split Payment Scissione dei pagamenti IVA
Split Payment Scissione dei pagamenti IVA Dal 1 Gennaio 2015 si applica alle Fatture emesse la scissione dei pagamenti IVA nelle operazioni con la Pubblica Amministrazione. Le disposizioni sullo split
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina
COMUNE DI TAORMINA Città Metropolitana di Messina AREA SERVIZI ALLA PERSONA Determinazione Dirigenziale n. 303 del 29/11/2018 Repertorio Generale n. 1528 del 04/12/2018 Oggetto: LIQUIDAZIONE PER FORNITURA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato. Ufficio Economato.
Kuwait Petroleum Italia S.p.A. 00891951006 92.100,00 Office & Co S.r.l. 05688391001 427,00 GP Elettronica 02466950595 1.000,00 Myo S.r.l. 03222970406 5.002,00 Dimensione S.r.l. 01925670596 2.316,88 Emmeci
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Autorita' di Bacino della Basilicata
NUMERO INDT I V C C I CNA I R 00001 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 9,80 69 ANATRONE ANTONIO Rimborso spese di viaggio dal 15/10/2016 al 12/12/2016.SPESE 00002 IMP. 51 / 0 del 1/12/2016 21,00 57 D'ANDREA ENZO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Indice annuale 2015 = 25,48-
27/02/ 71 A1.4.1.1 Poste Italiane s.p.a. - Societa' con socio unico - C.F. 97103880585-52,10 09/03/ 08/04/ -40-2.084,00 Spese postali ex franchigia mese di Novembre 2014 09/03/ 72 A1.4.1.1 Poste Italiane
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
Maschere compilazione fatture PA:
ISTRUZIONE DIOGENE COMMERICIALE FEPA Note tecniche Mantenere Diogene GEVE aggiornato all ultima versione disponibile è indispensabile per una corretta gestione delle fatture FEPA. Maschere compilazione
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
REPERTORIO ANNO NUMERO 2016 174 DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO X ORIGINALE COPIA NUMERO 174 DEL REGISTRO DATA DI ADOZIONE 12/05/2016 OGGETTO: LIQUIDAZIONE LAVORI ELETTRICI Premesso che, ai sensi
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO
COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO PROVINCIA DI MILANO DETERMINAZIONE N. 68 DEL 05 settembre 2013 Settore AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Servizio AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO Oggetto: LIQUIDAZIONE
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
ICRCPAL VIA MILANO, ROMA (RM)
Emissione : 1 15/01/ 1 GILSON ITALIA SRL FAEL n. 1309131 del 28/10/2014 1.1.3.4 / 0 - - 1 756,40 15/01/ 2 CAPRIOLI SOLUTIONS SRL FAEL n. 5092/PA del 31/10/2014 1.1.3.1 / 0 - - 1 192,58 19/01/ 3 COLKIM
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Deliberazione del Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata ANNO 2016 N.ro GEN D A T A Oggetto della Determinazione NOTE
001 04/01/2016 002 25/01/2016 003 25/01/2016 004 29/01/2016 005 04/02/2016 006 Fornitura di energia elettrica per il mese di gennaio. Impegno di spesa in favore di ENEL Energia CIG: Z8618F9811 _ 20.000,00
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
ELENCO DETERMINE F.R.S. MESE DI NOVEMBRE 2014
ELENCO DETERMINE F.R.S. MESE DI NOVEMBRE 2014 N. Data OGGETTO 1143 03/11/14 Liquidazione di spesa ditta Linea Ufficio per fornitura materiale di cancelleria 1144 04/11/14 Ammissione al congedo straordinario
COPIA DETERMINAZIONE
COMUNE DI GUAGNANO PROVINCIA DI LECCE SETTORE TECNICO COPIA DETERMINAZIONE DEL 17/02/2017 N 39 Registro Generale N 9 Registro del Settore OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E IGIENE
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Registro Generale delle Determinazioni di Area 4^ Lavori Pubblici anno 2017
COMUNE DI BORGETTO Città Metropolitana di Palermo Area 4^ Lavori Pubblici (Servizi assegnati con Delibera di Giunta Municipale n 9 del 26/01/2015) LL.PP. - Espropriazioni - Manutenzione e Servizi a Rete
Logicho - Fatturazione B2B
Logicho - Fatturazione B2B A partire dal 01 gennaio 2019, come previsto dal D. lgs. N. 127/2015, la fatturazione elettronica tra privati diventerà un obbligo per tutte le società attive con sede in Italia,
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
16/05/201769;56 89;568 8;Pagamento Fatture come da tabella allegata;c.c.a.m.;
Data Mandato;Codice P.C.F.;Descrizione P.C.F.;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizio 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi di assicurazione contro i danni;800;0;800;assicurazioni 2017;A&M 17/07/2017;U.1.10.04.01.000;Premi