Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Ottavia Sorrentino
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1 /F96/ /F96/ /F96/ /F96/ /F96/ /F96/ /F96/ /F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 2 SEMESTRE ANNO SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/ /12/ /01/ /05/ , ,50 11/11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,25 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - 2 SEMESTRE ANNO SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,00 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,00 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,40 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,20 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,40 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ /11/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 16/12/ /01/ /05/ , ,60 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - SERVIZI AGGIUNTIVI LINEA 66. PERIODO: GENNAIO-DICEMBRE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 6 33/ Stampato il 03/07/2017 Pagina 1 di 64
2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 273/07 21/04/ /05/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 22/04/ /05/ /04/ ,84** ,16 a.r.l./273/ /21102, /05/ /05/ Vendita 03/05/ /06/ /05/ ,00** , /05/ /05/ Vendita 03/05/ /06/ /05/ ,80** ,40 142/F 27/05/ /05/ Vendita 27/05/ /06/ /05/ , ,80 142/F 27/05/ /05/ Vendita 27/05/ /06/ /05/ , ,20 FATTPA 139_16 30/06/ /07/ Cooperativa Sociale ESSER.CI onlus/fattpa 13/07/ /08/ /04/ ,14** ,88 139_ /2157, /F96/ 12/07/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 14/07/ /08/ /04/ , , SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: SALDO 1 ACCONTO ANNO CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/ /F96/ 12/07/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 14/07/ /08/ /04/ , , SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: SALDO 1 ACCONTO ANNO CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17-TER DPR 633/ /11/ /12/ Poste Italiane S.p.A./ /1359,57 23/11/ /12/ /05/ , , /F96/ /F96/ /F96/ /E 22/11/ /04/2017 T BERETTA GAETANO SRL/14/E-2016/1127,28 29/11/ /12/ /05/ ,00** ,00 80-P 30/11/ /04/ NIER INGEGNERIA SPA/80-P-2016/2437,56 02/12/ /01/ /04/ ,00** ,00 05/12/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ /12/ /01/ /04/ , ,16 05/12/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/ /01/ /04/ , ,73 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ /12/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/ /01/ /04/ , ,15 SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR Stampato il 03/07/2017 Pagina 2 di 64
3 633/ Oggetto Contabile (d)= /F96/ 05/12/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 09/12/ /01/ /04/ , , SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ /12/ /01/ AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE di 28/12/ /01/ /05/ , ,35 MONZA/ /47,73 195/PA 13/01/ /01/ Compenso Organismo indipendente di 18/01/ /02/ /05/ ,05** ,40 Valutazione 2017E /01/ /04/ Wind Tre S.p.A./2017E /1076,36 24/01/ /02/ /04/ ,00** , /12 29/11/ /02/ ANCILAB SRL/985/ / /01/ /02/ /04/ ,00** ,00 *(d) 183/12 26/01/ /04/ ANCILAB SRL/183/ / /01/ /02/ /04/ ,00** ,00 FATTPA 1_17 28/01/ /02/ paola bozzolini/fattpa 1_ /672 30/01/ /03/ /04/ , ,00 FATTPA 2_17 30/01/ /02/ DUEBI SAS/FATTPA 2_ /49,8 31/01/ /03/ /04/ ,82** ,10 5/11 31/01/ /02/ VENDITE 31/01/ /03/ /05/ ,00** , /01/ /02/ FATTURA CANONI SERVICE MANAGEMENT 01/02/ /03/ /05/ ,89** , /01/ /02/ FATTURA CANONI SERVICE MANAGEMENT 01/02/ /03/ /05/ ,89** , /02/ /05/ Enel Energia SpA/ /393,15 14/02/ /03/ /05/ ,25** ,50 gennaio 2017 ill.pubblica /02/ /02/ NEXIVE S.P.A./ /8,53 16/02/ /03/ /04/2017 6,99** , /02/ /02/ NEXIVE S.P.A./ /528,1 16/02/ /03/ /04/ ,00** , /02/ /02/ NEXIVE S.P.A./ /528,1 16/02/ /03/ /04/ ,87** ,92 FATTPA 4_17 16/02/ /02/ paola bozzolini/fattpa 4_ /672 17/02/ /03/ /04/ , ,00 7/E/ /02/ /02/ ANCAI / MINISTERO DELL INTERNO PIU' ALTRI 21/02/ /03/ /06/ , ,51 TRIBUNALE DI ROMA, R.G. N /16 SEZIONE 2 (DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE N. 122 DEL 15/5/15 E N. 13 DELL 11/7/ /02/ /02/ DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini 21/02/ /03/ /06/ ,88** ,20 Matteo & C./ /5094,88 PA53/17 23/02/ /03/ Incarico per servizio di prevenzione e protezione 27/02/ /03/ /04/ ,00** ,00 e attività correlate ai sensi del D.Lgs 81/ triennio 2015/ /B 02/03/ /03/ FT 13/B 02/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 11/B 02/03/ /03/ FT 11/B 02/03/ /04/ /04/ ,00** , /02/ /03/ Leggere Srl/ /488,1 02/03/ /04/ /05/ , ,10 Stampato il 03/07/2017 Pagina 3 di 64
4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /02/ /03/ Leggere Srl/ /441,74 02/03/ /04/ /05/ ,08** , /02/ /03/ Fornitura Materiale Editoriale 03/03/ /04/ /05/ , , /02/ /03/ Fornitura Materiale Editoriale 03/03/ /04/ /05/ , , /PA 04/03/ /03/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2017/ /03/ /04/ /04/ ,00** , /PA 04/03/ /03/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2017/ /03/ /04/ /04/ ,00** , /03/ /03/ ASS, CULT. TEATRO IMPIRIA/ / /03/ /04/ /04/ , , /02/ /03/ Uff_eFatturaPA 09/03/ /04/ /04/ ,05** , /02/ /03/ Uff_eFatturaPA 09/03/ /04/ /04/ ,17** ,87 2PA 09/03/ /03/ Distribuzione materiale su supporto cartaceo 10/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,26 0 0, /108,9 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,64 0 0, /108,9 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,37 0 0, /95,61 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,24 0 0, /95,61 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,79 0 0, /149,8 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,01 0 0, /149,8 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,31 0 0, /168,74 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,43 0 0, /168,74 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,15 0 0, /179,52 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,37 0 0, /179,52 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,78 0 0, /125,39 TXLP /12/ /01/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /01/ /04/ /04/ ,61 0 0, /125,39 E0001F /03/ /03/2017 T THERMOCLIMA SNC/E0001F /384,3 13/03/ /04/ /05/ ,30** ,60 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,90** ,20 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,32** ,56 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,97** ,76 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,81** ,48 Stampato il 03/07/2017 Pagina 4 di 64
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /45328,68 14/03/ /04/ /04/ ,89** ,12 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G / /03/ /04/ /04/ ,09** ,17 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /27894,65 14/03/ /04/ /04/ ,12** ,56 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /9711,67 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /566,21 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /27894,65 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /11494,38 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2163,91 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /27894,65 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G / /03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /11494,38 14/03/ /04/ /04/ ,44** ,72 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /9711,67 14/03/ /04/ /04/ ,79** ,27 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /27894,65 14/03/ /04/ /04/ ,65** ,45 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /566,21 14/03/ /04/ /04/ ,11** ,43 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2163,91 14/03/ /04/ /04/ ,70** ,10 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /1697,34 14/03/ /04/ /04/ ,70** ,10 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3215,99 14/03/ /04/ /04/ ,63** ,19 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2791,69 14/03/ /04/ /04/ ,58** ,54 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /15545,76 14/03/ /04/ /04/ ,75** ,75 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /1697,34 14/03/ /04/ /04/ ,34** ,42 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /15545,76 14/03/ /04/ /04/ ,76** ,88 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2791,69 14/03/ /04/ /04/ ,69** ,97 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3062,18 14/03/ /04/ /04/ ,80** ,40 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2835,08 14/03/ /04/ /04/ ,76** ,88 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /25776,14 14/03/ /04/ /04/ ,85** ,05 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3062,18 14/03/ /04/ /04/ ,18** ,34 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /25776,14 14/03/ /04/ /04/ ,14** ,82 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3062,18 14/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /2835,08 14/03/ /04/ /04/ ,08** ,04 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3456,81 14/03/ /04/ /04/ ,45** ,85 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /3864,56 14/03/ /04/ /04/ ,67** ,71 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /9693,19 14/03/ /04/ /04/ ,05** ,65 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /16707,75 14/03/ /04/ /04/ ,88** ,44 Stampato il 03/07/2017 Pagina 5 di 64
6 Oggetto Contabile (d)=- *(d) G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /5021,2 14/03/ /04/ /04/ ,74** ,62 G /03/ /04/ Fen Energia S.p.A./G /9693,19 14/03/ /04/ /04/ ,19** ,47 10/PA 15/03/ /03/ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI CORSI 15/03/ /04/ /04/ , ,12 COMUNALI ATTIVITÀ MOTORIA STAGIONE MESE DI FEBBRAIO FPA 13/03/ /03/ VENDITA IT PA 15/03/ /04/ /04/ ,60** , /03/ /03/ VENDITA 15/03/ /04/ /04/ ,00** , PA 19/02/ /03/ VARIE ED EVENTUALI /1-2017PA-2017/854 15/03/ /04/ /05/ , ,00 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,63** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,00** , /13143,38 E /02/ /03/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /03/ /04/ /05/ ,63** , /13143, /03/ /03/ NEXIVE S.P.A./ /1499,82 16/03/ /04/ /04/ ,91** , /03/ /03/ NEXIVE S.P.A./ /1499,82 16/03/ /04/ /04/ ,00** , /03/ /03/ NEXIVE S.P.A./ /1499,82 16/03/ /04/ /04/ ,00** , /03/ /03/ NEXIVE S.P.A./ /1499,82 16/03/ /04/ /04/ ,00** , /03/ /03/ NEXIVE S.P.A./ /1499,82 16/03/ /04/ /04/ ,45** ,40 8/B 16/03/ /03/ PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO 16/03/ /04/ /04/ , ,03 PIANOFORTE 7/B 16/03/ /03/ PRESTAZIONE MESE DI FEBBRAIO E MARZO PROPEDEUTICA 16/03/ /04/ /04/ , ,03 Stampato il 03/07/2017 Pagina 6 di 64
7 Oggetto Contabile (d)=- 3 E/ /03/ /03/ PRESTAZIONI DIDATTICHE MESE 16/03/ /04/ /05/ , ,00 FEBBRAIO/MARZO /PA 16/03/ /03/ PRESTAZIONI DIDATTICHE PRESSO SCUOLA 16/03/ /04/ /05/ , ,12 CIVICA DI MUSICA PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO MARZO /02/ /03/ Brevetto n (Magnetofono) 17/03/ /04/ /04/ ,52** , /02/ /03/ Brevetto n (Magnetofono) 17/03/ /04/ /04/ ,78** , /02/ /03/ Brevetto n (Magnetofono) 17/03/ /04/ /04/ ,70** ,70 *(d) 273 PA 15/03/ /03/ Fattura di vendita 17/03/ /04/ /05/ , ,44 FATTPA 3_17 18/03/ /03/ Tatiana Jiznevskaia/FATTPA 3_ / /03/ /04/ /05/ , ,00 FATTPA 5_17 20/03/ /03/ paola bozzolini/fattpa 5_ /672 21/03/ /04/ /05/ , , FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,63** ,26 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,57** ,14 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 STRADALE SFUSO IN SACCONI FE 22/03/ /03/ VENDITA SALE ANTIGELIVO AD USO 22/03/ /04/ /04/ ,45** ,90 STRADALE SFUSO IN SACCONI 8 22/03/ /03/ prestazioni didattiche dal 23/02/2017 al 22/03/ /04/ /05/ , ,67 23/03/2017 FATTPA 4_17 21/03/ /03/ Riccardo Rijoff/FATTPA 4_ /924 22/03/ /04/ /05/ , , /03/ /04/ REDAELLI MATTEO/4-2017/240,99 22/03/ /04/ /05/ , , /01/ /04/ REDAELLI MATTEO/3-2017/240,99 22/03/ /04/ /05/ , ,89 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,96** ,20 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 7 di 64
8 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 28/FE 17/03/ /03/ POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,92** ,40 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 28/FE 17/03/ /03/ MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CON 27/03/ /04/ /04/ ,16** ,20 POTENZA INFERIORE A 35 KW E MANUT IMP IDRICO SANITARI IMMOBILI COMUNALI ZD117EA22D 05/E 20/02/ /04/2017 T BERETTA GAETANO SRL/05/E-2017/252 27/03/ /04/ /04/ , ,00 3PA 24/03/ /04/ Distribuzione materiale su supporto cartaceo 27/03/ /04/ /04/ ,00** , /03/ /04/ Postel S.p.A. - Società con socio 28/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 unico/ /146, /03/ /04/ Qui!Group Spa/ /6520,55 28/03/ /04/ /04/ ,76** ,76 FATTPA 3_17 27/03/ /03/ Periodo fatturazione Febbraio Marzo /03/ /04/ /05/ , ,00 96 /PA 31/12/ /04/ Fattura Cliente 29/03/ /04/ /04/ ,51** ,75 16/PA 29/03/ /03/ FATTURA CLIENTI PUB AMM 29/03/ /04/ /04/ , ,00 69/PA 28/03/ /04/ ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DEL 29/03/ /04/ /04/ ,18** ,62 MATERIALE FUORI USO E DANNEGGIATO AGLI IMPIANTI SEMAFORICI 68PA /03/ /03/ Ferrari Giuseppe Franco/68PA /03/ /04/ /04/ , , /2115, E /03/ /03/ Wind Tre S.p.A./2017E /253,76 30/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 1 canone di gestione router mar/apr /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /10,26 31/03/ /04/ /04/2017 8,41** ,07 febbraio 2017 case comunali /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /10,26 31/03/ /04/ /04/2017 8,41** ,07 febbraio 2017 patrimonio /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /10,26 31/03/ /04/ /04/2017 8,41** ,07 febbraio 2017 case comunali /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /42,16 31/03/ /04/ /04/ ,56** ,12 febbraio 2017 refezione scol /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /80,41 31/03/ /04/ /04/ ,18** ,86 Stampato il 03/07/2017 Pagina 8 di 64
9 Oggetto Contabile febbraio 2017 patrimonio (d)= /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /116,72 31/03/ /04/ /04/ ,19** ,13 febbraio 2017 case comunali /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /449,19 31/03/ /04/ /04/ ,19** ,13 febbraio 2017 patrimonio /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /638,1 31/03/ /04/ /04/ ,03** ,81 febbraio 2017 refezione scol /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /992,42 31/03/ /04/ /04/ ,46** ,42 febbraio 2017 centro esagono /03/ /04/ Enel Energia SpA/ /1319,58 31/03/ /04/ /04/ ,62** ,74 febbraio 2017 biblioteca san bovio /02/ /04/ FATTURA ART.74 31/03/ /04/ /04/ , , /02/ /04/ FATTURA ART.74 31/03/ /04/ /04/ , ,00 V300042/17 30/03/ /04/ NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/ /04/ /04/ ,54** ,42 C.SNC/V300042/ /423,71 V300042/17 30/03/ /04/ NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/ /04/ /04/ ,00** ,00 C.SNC/V300042/ /423,71 V300042/17 30/03/ /04/ NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/ /04/ /04/ ,59** ,57 C.SNC/V300042/ /423,71 V300042/17 30/03/ /04/ NOVALI EGIDIO DI NOVALI A.E 31/03/ /04/ /04/ ,17** ,91 C.SNC/V300042/ /423,71 243/01 31/03/ /04/ SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL/243/01-31/03/ /04/ /04/ ,66** , /6766,93 104/PA 30/03/ /04/ FATT. IMM. SPILT 31/03/ /04/ /05/ ,44** , /03/ /05/ Enel Energia SpA/ /2624,26 31/03/ /04/ /05/ ,03** , /03/ /04/ Enel Sole Srl/ /2308,59 03/04/ /05/ /04/ ,29** ,70 gestione.imp.ill.pubblica marzo /03/ /04/ Enel Sole Srl/ /10286,64 03/04/ /05/ /04/ ,67** ,10 manutenz. imp.ill.pubblica marzo /PA 31/03/ /04/ Gestione Servizio di Formazione all'autonomia 03/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 DET. N. 901 DEL 27/12/ PERIODO MARZO /08 31/03/ /04/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 03/04/ /05/ /04/ , ,00 a.r.l./74/ /2033,4 106/PA 31/03/ /04/ FATTURA IMMEDIATA 03/04/ /05/ /04/ ,79** ,91 *(d) 309/07 29/03/ /04/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 03/04/ /05/ /04/ ,50** ,00 a.r.l./309/ /538,2 33 FE 03/04/ /04/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 03/04/ /05/ /04/ ,33** , P /03/ /04/ EDITORIALE LAUDENSE S.R.L./2017P /04/ /05/ /04/ ,50** , /195 PA00114/ /03/ /04/ MONRIF NET S.R.L./PA00114/ /179,99 03/04/ /05/ /04/ ,07** ,96 Stampato il 03/07/2017 Pagina 9 di 64
10 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 117 /PA 31/03/ /04/ GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA 03/04/ /05/ /04/ ,50** ,00 TUTELA DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE CDDET. N. 678 DEL 23/09/ PERIODO MARZO /PA 31/03/ /04/ GESTIONE DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA 03/04/ /05/ /04/ ,72** ,16 TUTELA DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE - ampliamento cddet. N. 843 DEL 30/11/ PERIODO MARZO /03/ /04/ La Nuova Terra srl/ /2232,89 03/04/ /05/ /04/ ,90** , /03/ /05/ Leggere Srl/ /166,64 03/04/ /05/ /05/ ,59** , /03/ /05/ Leggere Srl/ /531,6 03/04/ /05/ /05/ , ,80 FATTPA 42_17 31/03/ /04/ stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 42_17-04/04/ /05/ /04/ ,00** , /2904 FATTPA 41_17 31/03/ /04/ stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 41_17-04/04/ /05/ /04/ ,00** , /836 FATTPA 40_17 31/03/ /04/ stella cometa cooperativa a r. l./fattpa 40_17-04/04/ /05/ /04/ ,75** , /10987, C02 31/03/ /04/ Fattura vendita 04/04/ /05/ /04/ ,62** ,98 94/2017/F 31/03/ /04/ COOP. SOCIALE YABBOQ 'ONLUS'/94/2017/F- 04/04/ /05/ /04/ ,76** , / /04/ /04/ Poste Italiane S.p.A./ /927,99 04/04/ /05/ /04/ , ,79 110/PA 31/03/ /04/ FATT. IMM. SPILT 04/04/ /05/ /05/ ,10** ,10 D18 04/04/ /04/ PSMC - CASA ALLOGGIO CUSANO 05/04/ /05/ /04/ , ,00 MILANINO/D / _ /03/ /04/ Vendita software Gesint 05/04/ /05/ /04/ ,00** , /03/ /04/ Olivetti S.p.A./ /132,13 05/04/ /05/ /04/ ,49** , /03/ /04/ Olivetti S.p.A./ /132,13 05/04/ /05/ /04/ ,81** , /03/ /04/ ECOREFILL S.r.l./ /471,19 05/04/ /05/ /04/ ,03** , /03/ /04/ ECOREFILL S.r.l./ /471,19 05/04/ /05/ /04/ ,19** ,32 3/2017-PA 09/02/ /04/ RICORSO AL TAR LOMBARDIA MILANO R.G. 1886/2015 PELLEGRINI S.P.A./COM. PESCHIERA BORROMEO-ELIOR RISTORAZIONE S.P.A. (DELIBERAZIONE DI INCARICO G.C. N. 216 DEL ) 05/04/ /05/ /04/ , ,71 SALDO 504/L 31/03/ /04/ STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NAPOLITANO 05/04/ /05/ /04/ , ,88 & CARICATO/504/L-2017/3496,68 505/L 31/03/ /04/ STUDIO NOTARILE ASSOCIATO NAPOLITANO 05/04/ /05/ /04/ , ,88 & CARICATO/505/L-2017/7098,18 Stampato il 03/07/2017 Pagina 10 di 64
11 Oggetto Contabile (d)= /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /13831,37 06/04/ /05/ /04/ ,19** ,70 febbraio 2017 ill.pubblica /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /18487,94 06/04/ /05/ /04/ ,05** ,50 gennaio 2017 ill.pubblica P 14 31/03/ /04/ SELPOWER SRL/P /1628,23 06/04/ /05/ /04/ ,21** ,46 CN /03/ /04/ A2A AMBIENTE SPA/CN /04/ /05/ /04/ ,88** , /32965,77 153/PA 31/03/ /04/ Fatture Elettroniche PA 06/04/ /05/ /04/ ,74** ,76 *(d) 152/PA 31/03/ /04/ Fatture Elettroniche PA 06/04/ /05/ /04/ ,63** ,49 152/PA 31/03/ /04/ Fatture Elettroniche PA 06/04/ /05/ /04/ ,43** ,89 PAE /03/ /04/ FASTWEB SpA/PAE /1084,51 07/04/ /05/ /04/ ,94** ,44 FATTPA 76_17 06/04/ /04/ Infopol s.r.l. a socio unico/fattpa 76_ /60 07/04/ /05/ /04/ , , /R 05/04/ /04/ Istituto S. Gaetano Opera Don Guanella - Milano - 07/04/ /05/ /04/ , ,00 MI/ /R-2017/200 16/B 07/04/ /04/ FT 16/B 07/04/ /05/ /04/ ,00** , /04/ /04/ SAL 7 PULIZIA 07/04/ /05/ /04/ ,13** ,12 91/PAA 31/03/ /04/ FATTURA IMMEDIATA AURORA 07/04/ /05/ /04/ ,57** , PA17 06/03/ /04/ A.G. informatica S.r.l./000020PA17-07/04/ /05/ /04/ ,88** , /15158, /04/ /04/ SAL 11 OPERAZIONI CIMITERIALI 07/04/ /05/ /04/ ,14** , /04/ /04/ SAL 11 OPERAZIONI CIMITERIALI 07/04/ /05/ /04/ ,75** , /03/ /04/ "Operazione soggetta a split payament ex art /04/ /05/ /04/ ,00** ,00 ter D P R. 633/1972 scissione dei pagamenti" 42 10/03/ /04/ "Operazione soggetta a split payament ex art /04/ /05/ /04/ ,90** ,40 ter D P R. 633/1972 scissione dei pagamenti" VE /04/ /04/ N.S.M. SPA/VE /581 07/04/ /05/ /05/ ,23** , /PA 05/04/ /04/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2017/ /04/ /05/ /05/ ,00** , /PA 05/04/ /04/ MANGHERINI S.R.L./ /PA-2017/ /04/ /05/ /05/ ,00** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /818,23 10/04/ /05/ /04/ ,68** ,40 marzo 2017 centro esagono /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /614,64 marzo 2017 biblioteca san bovio 10/04/ /05/ /04/ ,80** , /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 12R01755 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,05** ,45 FRAZ.LINATE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 337 MC cimitero canzo /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 04D11033 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,35** ,15 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 327 MC Stampato il 03/07/2017 Pagina 11 di 64
12 scuole medie Oggetto Contabile (d)= /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 11P08463 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,79** ,91 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 391 MC scuole elem /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 15U11411 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,09** ,61 VIA GRAMSCI A. 43 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 613 MC scuola materna /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 12R06109 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,93** ,97 VIA SAN CARLO BORROMEO 18 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 226 MC patrimonio /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 06F00252 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,05** ,45 VIA CARDUCCI G. SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 256 MC palestra via carducci /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 14T27609 Fornitura: VIA ALIGHIERI DANTE 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 260 MC scuole medie 10/04/ /05/ /04/ ,67** , /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 13S22921 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,06** ,74 VIA DON STURZO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 401 MC centro civico /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 13S18349 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/2017 6,33** ,57 VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 16 MC verde pubblico /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 05E23370 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,27** ,83 VIA DUE GIUGNO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 570 MC verde pubblico /03/ /04/ Cod. Cliente: Matr.: 10N04857 Fornitura: 10/04/ /05/ /04/ ,10** ,90 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:1 TRIMESTRE 2017 Consumo : 513 MC refezione scol. 23/C 03/04/ /04/ Determinazione n. 878 del /04/ /05/ /04/ , , /2 31/03/ /04/ ECOLEGNO MILANOEST SRL/000009/2-10/04/ /05/ /04/ ,13** , /369, /03/ /04/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 10/04/ /05/ /04/ ,59** ,52 *(d) /03/ /04/ Uff_eFatturaPA 10/04/ /05/ /04/ ,82** ,22 20/VEFE 07/04/ /05/ ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/ /05/ /06/ , ,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 12 di 64
13 Oggetto Contabile CITTA/20/VEFE-2017/2002 (d)=- 20/VEFE 07/04/ /05/ ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/ /05/ /06/ , ,00 CITTA/20/VEFE-2017/ /VEFE 07/04/ /05/ ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/ /05/ /06/ , ,00 CITTA/20/VEFE-2017/ /VEFE 07/04/ /05/ ACCADEMIA FORMATIVA MARTESANA 10/04/ /05/ /06/ , ,00 CITTA/20/VEFE-2017/ /02 03/04/ /04/ GRAFFITI SOC COOP SOCIALE/33/02-11/04/ /05/ /04/ ,84** , /1996,93 16/E/ /04/ /04/ Prestazioni RSA Vs. assistiti determina n. 878 del 11/04/ /05/ /04/ , ,00 22/12/ Codice Settore Servizi Sociali mese di MARZO /04/ /04/ FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12/04/ /05/ /04/ ,22** , PDR Contatore Smc 0, campo sportivo linate /04/ /04/ FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12/04/ /05/ /04/ ,18** , PDR Contatore Smc 5852, patrimonio 156/PA 31/03/ /04/ Fatture Elettroniche PA 12/04/ /05/ /04/ ,00** ,00 *(d) 53 10/04/ /04/ MESE MARZO /04/ /05/ /04/ ,40** , /04/ /04/ MESE MARZO /04/ /05/ /04/ ,60** ,40 002/62 12/04/ /04/ ANCONA R. - 1 TRIM RSA 12/04/ /05/ /04/ , , /03/ /04/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 12/04/ /05/ /04/ ,96** ,12 PA /03/ /04/ ALAN S.R.L./PA /15109,84 12/04/ /05/ /04/ ,22** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /230,67 13/04/ /05/ /04/ ,07** ,10 gennaio 2017 ill.pubblica /04/ /04/ LULE Soc.coop.sociale O.n.l.u.s./ /04/ /05/ /04/ , , /1680, /04/ /04/ Giornata di studio Lavori di Manutenzioni: servizi 13/04/ /05/ /04/ , ,00 o lavori Milano il 12 aprile /F96/ /04/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ /04/ /05/ /04/ , , /F96/ /04/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. 13/04/ /05/ /04/ , ,28 Stampato il 03/07/2017 Pagina 13 di 64
14 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /03/ /04/ CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ IMPORT DA WINSMART - FATTURE 13/04/ /05/ /04/ ,29** , /04/ /04/ FOTOCOPIATRICI 19 - Lotto 3: multifunzione a 13/04/ /05/ /04/ ,22** ,18 colori formato A3/A4 da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: F4B FATTPA 35_17 13/04/ /04/ Bertuletti & Bigoni snc/fattpa 35_17-13/04/ /05/ /04/ ,92** , /1140, /F96/ 12/04/ /04/ CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI 13/04/ /05/ /04/ , , SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI AREA URBANA - PERIODO: ANNO SEMESTRE COMPRESO ADEGUAMENTO TIP. CIG FA SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART.17 -TER DPR 633/ E 12/04/ /04/ A.N.U.S.C.A. S.r.l. (Socio unico 13/04/ /05/ /04/ , ,00 A.n.u.s.c.a.)/767E-2017/ PA 13/04/ /04/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/04/ /05/ /05/ ,46** ,06 5/6 31/03/ /05/ SERUSO S.P.A./5/6-2017/5478,03 13/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 5/6 31/03/ /05/ SERUSO S.P.A./5/6-2017/5478,03 13/04/ /05/ /05/ ,03** , SH /04/ /04/ VENDITA 13/04/ /05/ /05/ ,00** , /04/ /04/ GA EUROPA AZZARONI sas di Patrizia Azzaroni 14/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 e C./ /8967 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,56** , /1016,94 FATTPA 7_17 14/04/ /04/ Riccardo Rijoff/FATTPA 7_ /924 14/04/ /05/ /05/ , ,00 51 PA 31/03/ /05/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /535,58 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,66** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /13143,38 14/04/ /05/ /05/ ,00** ,00 Stampato il 03/07/2017 Pagina 14 di 64
15 Oggetto Contabile (d)=- E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,60** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,00** , /13143,38 E /03/ /04/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /04/ /05/ /05/ ,72** , /13143, /04/ /04/ Trasporto always on flat marzo /04/ /05/ /04/ ,52** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /2,57 18/04/ /05/ /04/2017 2,11** ,30 marzo 2017 patrimonio /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /2,57 18/04/ /05/ /04/2017 2,11** ,30 marzo 2017 biblioteca zelo /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /2,71 18/04/ /05/ /04/2017 2,22** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /6,03 18/04/ /05/ /04/2017 4,94** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,16 18/04/ /05/ /04/2017 5,87** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,16 18/04/ /05/ /04/2017 5,87** ,10 marzo 2017 servizi pubblici /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,16 18/04/ /05/ /04/2017 5,87** ,10 marzo 2017 soll.sbarre /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,16 18/04/ /05/ /04/2017 5,87** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,16 18/04/ /05/ /04/2017 5,87** ,10 marzo 2017 soll.sbarre /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /7,92 18/04/ /05/ /04/2017 6,49** ,70 marzo 2017 patrimonio /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /8,88 18/04/ /05/ /04/2017 7,28** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /9,81 18/04/ /05/ /04/2017 8,04** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /15,41 18/04/ /05/ /04/ ,63** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /18,34 18/04/ /05/ /04/ ,03** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /18,76 18/04/ /05/ /04/ ,38** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /19,39 18/04/ /05/ /04/ ,89** , /04/ /04/ Enel Energia SpA/ /21,74 18/04/ /05/ /04/ ,82** ,60 Stampato il 03/07/2017 Pagina 15 di 64 *(d)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
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Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
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Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
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Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
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1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
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Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
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Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
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Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
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Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
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Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
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909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
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Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
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Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
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Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
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(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
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/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
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Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO 2017 Liquidazioni per Codici Livello I e II
ELENCO LIQUIDAZIONI ESERCIZIO 2017 al 16/07/2019 Pagina 1 di 264 Data Sub- 10101300010 / 0 356 / 2017 26/01/2017 2017 223 147 STIPENDI GENNAIO 2017 Missioni Amministratori AMMINISTRATORI PROVINCIALI 69,90
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 15 09/05/2009 31/08/2009 0001230 10 PIANTE 04/08/2009 1833 03/09/2009 09/03/2016 395,00 2.379 939.705,00 33 27/09/2013 19/02/2014 0016411 manutenzione ordinaria strade rurali
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 6 27/3/ 1/4/ 3118 NTEGRAZIONE TARIFFE CORSI DI NUOTO 1/4/ 198 1/5/ 2/1/ 825, 154 127.5, RESIDENTI 92 3/3/ 18/5/ 2978 OPERE DI MANUENZIONE IMPIANTI 9/4/ 191 9/5/ 2/1/ 488,** 146
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 412/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 10.12.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 241/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Città di Peschiera Borromeo (Città metropolitana di Milano) SETTORE ISTITUZIONALE Servizio Segreteria Generale e Contratti
ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA ANNO 2018 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica anno 2018 pag. n. 1 SETTORE ATTIVITA SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO SETTORE
Casa di Riposo V. Ravone
liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/2017 1.736,06 55 / 1 C 9 / 0 2.923,96 1.17,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 240/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 30.07.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Maggioli SPA P.IVA Coooperativa Sociale Silvabella onlus P.
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Atto Codice
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Elenco Affissione Albo
Pagina 1 di 6 Elenco Affissione Albo 1463 03/11/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO LA SEDE ASL ROMA COD. CIG ZE61BAE4A6 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 1464 03/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
2/ AVIP ITALIA SRL
FATTURE EMESSE ANNO 2015 BENI E SERVIZI 1/15.01.2015 Società italiana per il gas p.a. Rimettiamo fattura relativa al servizio di distribuzione gas atto aggiuntivo e modificativo rep. n. 1907 del 01.02.2010
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 977.42 POSTEL servizi postali 2 31/01/2017 Spese postali e telefoniche 512.90 Latinpost s.r.l. servizi postali 3 31/01/2017 Aggiornamento professionale 366.00 Società
ISTITUTO COMPRENSIVO "Ennio Galice" 00053 CIVITAVECCHIA (RM) VIA TOSCANA, 2 C.F. 91038380589 C.M. RMIC8B900G
CIG 5324363B55 SCELTA CONTRAENTE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IMPORTO Liquidazione polizza assicurazione Rc ed Infortuni n. 18265 - RMIC8B900G 7.512,63 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI
2/ DE BENEDET KIM
FATTURE EMESSE ANNO 2016 BENI E SERVIZI 1/03.02.2016 Società italiana per il gas p.a. Rimettiamo fattura relativa al servizio di distribuzione gas atto aggiuntivo e modificativo rep. n. 1907 del 01.02.2010
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) COLLEGIO IPASVI Anno 2017
1 13/01/ Acq. mat.consumo e noleggio mat. Tecnico 2 13/01/ Spese varie e documentate per ufficio 82,50 3 27/01/ Servizi telefonici 119,30 4 27/01/ Servizi telefonici 153,93 5 27/01/ Acq. mat.consumo e
COMUNE DI FRASCAROLO
Capitolo 15 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA 695 1 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 145,00 0,00 145,00 CORONA D'ALLORO CELEBRAZIONE I E IV NOVEMBRE TOTALE ARTICOLO 1 145,00
COMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza)
COMUNE DI SALCEDO (Provincia di Vicenza) Determinazione N. 25 del 17/05/2018 Area Servizi Tecnici OGGETTO: LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE VARIE. PROVVEDIMENTO N. 04/2018 - UTC; Il Responsabile Area Servizi
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Comune di Volterra. Provincia di Pisa. SETTORE N.4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana. Determinazione n 546 del 03/07/2018
SETTORE N.4 - Lavori Pubblici, Manutenzioni, Qualità Urbana Determinazione n 546 del 03/07/2018 Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE SEMESTRALE E CONTROLLO ESTINTORI PER L ANNO 2018 AIDAMENTO DIRETTO ALLA IDEALCOOP
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento Posizione Organizzativa n 4 Servizio 2 - Servizi a Rete DETERMINAZIONE N 99 DEL 24/08/2018 OGGETTO: Impegno spesa e liquidazione in acconto e/o conguaglio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Castelplanio
TECHNORISK S.R.L. INGEGNERIA ASSICURATIVA 01488500420 LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA RISCHIO INCENDIO CONTRATTA CON AVIVA. CIGZA11CA7649 5.09 FUTURA SOC. COOP. SOCIALE 01134610425 01/12/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
ORDINATIVO DI FORNITURA Energia Elettrica 16
ORDINATIVO DI FORNITURA Energia Elettrica 16 ATTENZIONE: E' necessario compilare i campi obbligatori richiesti campo OBBLIGATORIO da completare campo completato campo NON OBBLIGATORIO da completare Dati