Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Vittoria Massa
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1 Oggetto Contabile (d)= /08/ /08/ SIAE/ /308,9 14/08/ /09/ /02/ , , /08/ /08/ SIAE/ /147,29 14/08/ /09/ /02/ , ,50 *(d) 2/11 31/08/ /09/ FULL SERVICE S.C.A.R.L./2/ /830,82 15/09/ /10/ /02/ , ,94 16/ /10/ /10/ TINCANI PATRIZIA/16/ /3546,54 14/10/ /11/ /02/ , , /09/ /10/ Fattura Immediata Split Payment 20/10/ /11/ /02/ , ,25 3/ /10/ /10/ SEVERI RENZO/3/ /280,6 31/10/ /11/ /02/ , ,40 3/ /10/ /10/ SEVERI RENZO/3/ /1146,8 31/10/ /11/ /02/ , ,20 3/ /10/ /10/ SEVERI RENZO/3/ /1146,8 31/10/ /11/ /02/ , ,00 FATTPA 22_15 30/09/ /11/ CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE 03/11/ /12/ /02/ , ,00 DI SCANDIANO/FATTPA 22_ / /10/ /11/ Fattura Immediata Split Payment 04/11/ /12/ /02/ , ,40 31/01 09/11/ /11/ GARZON ALESSANDRO ALBERTO/ 31/01-11/11/ /12/ /02/ , , /1268,8 526/PA 30/10/ /11/ LA TECNOCOPIE SRL /526/PA-2015/351,48 12/11/ /12/ /02/ , , /11/ /11/ FATTURA 13/11/ /12/ /02/ , ,56 5/B 11/11/ /11/ MANUTENZIONE AUTOMEZZI PANDA - PUNTO 18/11/ /12/ /02/ , ,52 - DAYLI 00579/VS 13/11/ /11/ VEZZANI S.P.A./00579/VS-2015/231,8 19/11/ /12/ /02/ , ,80 12/FE 20/11/ /11/ RICO' SRL/12/FE-2015/ /11/ /12/ /02/ , , /11/ /11/ SIAE/ /278,5 25/11/ /12/ /02/ , ,50 056E 30/10/ /11/ Conduzione e Manutenzione impianti pubblica 25/11/ /12/ /02/ , ,78 illuminazione 057E 30/10/ /11/ Fornitura Materiale Elettrico 25/11/ /12/ /02/ , ,36 068E 20/11/ /11/ FESTA TARTUFO /11/ /12/ /02/ , ,00 3/144 18/11/ /11/ AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A./3/144-26/11/ /12/ /02/ , , /97,48 066E 20/11/ /11/ Conduzione e Manutenzione impianti pubblica 26/11/ /12/ /02/ , ,87 illuminazione /11/ /11/ KAITI EXPANSION SRL/ /1332,55 27/11/ /12/ /02/ , , /11/ /11/ EDISON ENERGIA S.p.A./ /3,02 28/11/ * 28/12/ /02/2016 3, ,84 V5/ /09/ /10/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /10/ /12/ /02/ , , /1358, /11/ /12/ Fattura Immediata Split Payment 04/12/ /12/ /02/ , ,06 717/EL 30/09/ /10/ FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT 09/10/ /12/ /03/ , ,37 6/PA 08/11/ /12/ FATTURA 12 X 30 PASTI COMPLETI TARTUFO 11/11/ /12/ /02/ , ,00 353/ /11/ /12/ MONDIAL SALI S.R.L.S/353/ /4361,5 02/12/ /01/ /02/ , ,00 585/PA 30/11/ /12/ LA TECNOCOPIE SRL /585/PA-2015/548,63 04/12/ /01/ /02/ , ,98 Stampato il 02/11/2016 Pagina 1 di 6
2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /12/ /12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 04/12/ /01/ /02/ , ,70 FATTPA 27_15 31/10/ /12/ CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE 09/12/ /01/ /02/ , ,00 DI SCANDIANO/FATTPA 27_ /140 FATTPA 2_15 03/12/ /12/ Linus snc di Grassi Lorenza e Ornella/FATTPA 09/12/ /01/ /02/ , ,85 2_ /4619,45 FATTPA 39_15 03/12/ /12/ La Pergamena d'oro s.r.l./fattpa 39_15-09/12/ /01/ /02/ , , /29,44 FATTPA 1_15 03/12/ /12/ Linus snc di Grassi Lorenza e Ornella/FATTPA 09/12/ /01/ /02/ , ,00 1_ /447 2/E 03/12/ /12/ CONFERIMENTO INCARICO RSPP AI SENSI 09/12/ /01/ /02/ , ,87 DEL D. LGS SECONDA RATA 7E 09/11/ /11/ PROGETTAZIONE DEFINITIVA- 10/11/ /01/ /02/ , ,00 ESECUTIVA,DIREZIONE DEI LAVORI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA DELLA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA G.B.TOSCHI DI VIANO VIA CASELLA /11/ /12/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO - 10/12/ /01/ /02/ , ,60 MEDIA "B. CORTI",VIA CORTE VEDOLA 1,REGNANO,42020,RE /12/ /12/ Poste Italiane S.p.A./ /398,12 11/12/ /01/ /02/ , , /PA 30/11/ /12/ PROGETTO SEGNALETICA SRL/000226/PA- 10/12/ /01/ /02/ , , /11646, /A 01/12/ /12/ VEZZOSI GIANLUCA/ /A-2015/30082,46 11/12/ /01/ /03/ , ,84 69/M 26/11/ /12/ MULTIRADIO S.R.L./69/M-2015/358,68 11/12/ /01/ /02/ , , /12/ /12/ Enel Energia SpA/ /41,79 14/12/ * 13/01/ /02/ , ,54 2/14 30/11/ /12/ FULL SERVICE S.C.A.R.L./2/ /1033,83 15/12/ /01/ /02/ , ,58 20E 14/12/ /12/ EDILGRISENDI s.p.a./20e-2015/16507,94 16/12/ /01/ /03/ , , /12/ /12/ Poste Italiane S.p.A./ /1914,28 16/12/ /01/ /02/ , ,48 3/PA 14/12/ /12/ FONDAZIONE "ALBERTO SIMONINI" CENTRO 18/12/ /01/ /02/ , ,00 FORM.PROFESSIONALE/3/PA-2015/2348, /01 14/12/ /12/ GATTI RENZO/00002/ /591,42 18/12/ /01/ /02/ , ,38 VM/ /11/ /12/ COOPSERVICE/VM/ /348,92 18/12/ /01/ /02/ , , /12/ /12/ *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di 04/12/ /01/ /02/ , ,01 Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di novembre E 15/12/ /12/ Conduzione e Manutenzione impianti pubblica 22/12/ /01/ /02/ , ,45 illuminazione C02 08/10/ /10/ Fattura vendita COMUNE DI VIANO 22/10/ /01/ /02/ , ,00 6/B 09/12/ /12/ MANUTENZIONE AUTOMEZZI FIAT PANDA 24/12/ /01/ /02/ , ,14 DG833MC, DR214HN E BW724RV Stampato il 02/11/2016 Pagina 2 di 6
3 Oggetto Contabile (d)= /A 21/12/ /12/ IMMOVILLI AZEGLIO/ /A-2015/262,3 28/12/ /01/ /02/ , , /S 28/12/ /12/ Giornata formazione verbale n /01/ /02/ , ,00 *(d) 3/176 24/12/ /12/ AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A./3/176-29/12/ /01/ /02/ , , /640, /11/ /12/ FATTURA ELETTRONICA 14/12/ /01/ /02/ , ,80 V5/ /10/ /11/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /11/ /01/ /02/ , , /1534,16 V5/ /10/ /11/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /11/ /01/ /02/ , , / /PA 30/11/ /12/ Lavori di adeguamento e messa in sicurezza 18/12/ /01/ /03/ , ,60 degl'impianti elettrici della scuola dell' Infanzia di Viano (RE) DETERMINA: 333 del 29/12/2014 CIG: Z6A11FCE71 CUP: G11E /PA 30/11/ /12/ Lavori di adeguamento e messa in sicurezza 18/12/ /01/ /03/ , ,00 degl'impianti elettrici della scuola Primaria di Viano (RE). Determina: 333 del 29/12/2014 CIG: Z0811F969D CUP: G11E /11/ /12/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 10/12/ /01/ /02/ , ,20 EL.S.GIOVANNI Q.LA,VIA M.R. BERTOLINI 6,S. GIOVANNI DI QUERCIOLA,42030,RE /11/ /12/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 10/12/ /01/ /02/ , ,40 EL. REGNANO,VIA CHIESA 2,REGNANO,42030,RE 1807/PA 30/11/ /12/ FATTURA CLIENTI PA SP 01/12/ /01/ /02/ , ,74 FP /12/ /12/ Fornit. gruppo elettrogeno /01/ /02/ , ,00 V5/ /10/ /11/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /11/ /01/ /02/ , , /2316, /11/ /12/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 10/12/ /01/ /02/ , ,20 S.A.D.,----.,VIANO,42030,RE /12/ /12/ Fattura Immediata Split Payment 05/01/ /02/ /02/ , ,39 15FVPA /12/ /12/ C.I.S. NORD S.R.L. /15FVPA /418,08 08/01/ /02/ /02/ , ,40 FATTPA 31_15 30/11/ /12/ CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE 08/01/ /02/ /02/ , ,00 DI SCANDIANO/FATTPA 31_ /228 16FVPA /01/ /02/ C.I.S. NORD S.R.L. /16FVPA /669,18 04/02/ /02/ /02/ , , /000/ /000/ /12/ /01/ Vendita/Servizi 12/01/ /02/ /03/ , ,00 31/12/ /01/ Vendita/Servizi 12/01/ /02/ /03/ , ,20 Stampato il 02/11/2016 Pagina 3 di 6
4 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 2_16 13/01/ /01/ Linus snc di Grassi Lorenza e Ornella/FATTPA 14/01/ /02/ /02/ , ,53 2_ /313,51 17/ /12/ /01/ Progetto per non perdere la strada - Prima parte 14/01/ /02/ /03/ , ,00 *(d) 17/ /12/ /01/ Progetto per non perdere la strada - Prima parte 14/01/ /02/ /03/ , , /02/ /02/ PREST SERVIZI 2015 RATA AL /01/ /02/ /02/ , ,44 17/ /12/ /01/ Progetto per non perdere la strada - Prima parte 14/01/ /02/ /03/ , , /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /189,66 15/01/ * 14/02/ /02/ , , C02 02/11/ /11/ Fattura vendita COMUNE DI VIANO 14/11/ /02/ /02/ , ,40 V5/ /12/ /01/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /01/ /02/ /03/ , ,69 V5/ /12/ /01/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /01/ /02/ /03/ , ,41 V5/ /12/ /01/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /01/ /02/ /03/ , , /01 31/12/ /01/ CILLONI ROBERTA/00002/ /730,96 20/01/ /02/ /02/ , , /01/ /01/ Enel Energia SpA/ /93,9 22/01/ * 21/02/ /02/ , ,70 137E 31/12/ /01/ Feste e manifestazioni /01/ /02/ /02/ , ,60 138E 31/12/ /01/ Feste e Manifestazioni /01/ /02/ /02/ , ,60 136E 31/12/ /01/ Feste e Manifestazioni /01/ /02/ /02/ , ,00 123E 31/12/ /01/ Illuminazione Pubblica / Manutenzione 25/01/ /02/ /03/ , ,85 Straordinaria 122E 31/12/ /01/ Illuminazione Pubblica / Manutenzione 25/01/ /02/ /03/ , ,24 Straordinaria 121E 31/12/ /01/ Illuminazione Pubblica / Manutenzione 25/01/ /02/ /03/ , ,25 Straordinaria 139E 31/12/ /01/ Feste e Manifestazioni /01/ /02/ /02/ , , /01/ /01/ EDISON ENERGIA S.p.A./ /01/ * 25/02/ /02/ , ,00 3/20 26/01/ /01/ AGAC INFRASTRUTTURE S.p.A./3/ /297,38 28/01/ /02/ /02/ , ,84 FATTPA 1_16 08/01/ /01/ QS CERTIFICAZIONI ITALIA SRL/FATTPA 1_16-11/01/ /02/ /03/ , , /2688, /12/ /01/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 14/01/ /02/ /02/ , ,24 EL. REGNANO,VIA CHIESA 2,REGNANO,42030,RE /12/ /01/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 14/01/ /02/ /02/ , ,00 EL.S.GIOVANNI Q.LA,VIA M.R. BERTOLINI 6,S. GIOVANNI DI QUERCIOLA,42030,RE /12/ /01/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO - MEDIA "B. CORTI",VIA CORTE VEDOLA 1,REGNANO,42020,RE 14/01/ /02/ /02/ , ,96 Stampato il 02/11/2016 Pagina 4 di 6
5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 960/EL 30/11/ /12/ FATTURA ELETTR.SPLIT PAYMENT 02/12/ /02/ /02/ , ,64 12 NEL 23/12/ /12/ Fattura di vendita 24/12/ /02/ /02/ , , /PA 29/12/ /12/ PROGETTO SEGNALETICA SRL/000256/PA- 30/12/ /02/ /02/ , , /272, /12/ /01/ Destinatario: ,COMUNE DI VIANO 14/01/ /02/ /02/ , ,41 S.A.D.,----.,VIANO,42030,RE /12/ /12/ Fornitura Servizi di Manutenzione 05/01/ /02/ /02/ , ,40 V5/ /11/ /12/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /12/ /02/ /02/ , ,24 V5/ /11/ /12/ CNS SOCIETA' COOPERATIVA/V5/ /12/ /02/ /02/ , , /01/ /01/ *** TIPOLOGIA DEL SERVIZIO *** Servizi di 20/01/ /03/ /03/ ,71 0 0,00 Igiene Ambientale *** COMUNICAZIONI *** SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI E ASSIMILABILI mese di dicembre / /01/ /02/ Fornitura materiale informatico 19 09/03/ /02/ , ,90 197/ /01/ /02/ Fornitura materiale informatico 19 09/03/ /02/ , , /12/ /02/ Utenze 27 * 09/03/ /02/ , , /10/ /02/ Nota di credito 26 * 09/03/ /02/ , , /12/ /02/ Utenze 26 * 09/03/ /02/ , ,20 2/E 08/02/ /02/ COMPENSO ATTIVITA' FORMAZIONE IRAP E 09/02/ /03/ /03/ , ,62 IRPEF AL PERSONALE EFFETTUATO NEL'ANNO FVPA /02/ /03/ C.I.S. NORD S.R.L. /16FVPA /165,01 04/03/ /03/ /03/ , ,08 6/P 30/09/ /02/ Fornitura tubazioni in PVC 67 19/03/ /02/ , , /12/ /02/ Prestazioni sanitarie /03/ /02/ , ,00 20/02 28/12/ /12/ TAZZIOLI E MAGNANI SRL/20/ / /01/ /03/ /03/ , , C5 PA 05/02/ /02/ FATTURA DI VENDITA PA COMUNE DI VIANO 05/02/ /03/ /03/ , , /07/ /03/ Servizio pulizie /04/ /03/ , , /07/ /03/ Servizio pulizie /04/ /03/ , , /02/ /03/ COMPETENZE RELATIVE A REDAZIONE DEL 22/03/ /04/ /03/ , ,04 PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA INFANZIA VIA CASELLA 2/B VIANO DETERMINAZIONE N 211 DEL 29/08/2013 CIG ZE90B4C /02/ /03/ COMPETENZE RELATIVE A REDAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SCUOLA PRIMARIA VIA CHIESA 7 VIANO DETERMINAZIONE N 211 DEL 29/08/2013 CIG ZE90B4C823 22/03/ /04/ /03/ , ,84 Stampato il 02/11/2016 Pagina 5 di 6
6 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 1_16 09/03/ /03/ Azienda Agricola Rio delle Castagne di 10/03/ /05/ /03/ , ,00 Camagnoni Sara/FATTPA 1_ /300 Totale Documenti Contabili ,31 (1) Totale ,22 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 20,40 *(d) * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 02/11/2016 Pagina 6 di 6
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
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Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
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Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
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Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
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583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
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Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
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Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
COMUNE DI VICARI. liquidare la somma di 732,00 sugli stanziamenti del bilancio per saldo fattura prto. 6061/17 in favore della ditta La Corleonese
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO OTTOBRE 2017 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
DATI SUI PAGAMENTI. (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 31/01/2018 Spese minute varie 564.86 Aruba spa rinnovo pec 2 31/01/2018 Spese manutenzione sede 530.70 Total Services soc coop a r.l. pulizia uffici 3 31/01/2018 Manut.ripar.ordinarie 305.00 Tecnoclima
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 581113 16/1/215 22/1/215 336 MANUALE URBANISTICA/EDILIZIA 21/1/215 276 2/2/215 1/11/215 45,9 263 12.71,7 1/E 1/6/215 12/6/215 3689 1 S.A.L. RISTRUTTURAZIONE PLESSO 11/6/215
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO SETTEMBRE 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e
Comune di Barbaresco
Comune di Barbaresco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
Comune di Prascorsano
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LICEO ARTISTICO STATALE di BRERA
ELENCO RESIDUI ATTIVI Aggr./Voce/Sottovoce da riscuotere 00161 01/01/2018 2009 A03-02 / 01 / 014 M.I.U.R. UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE MILANO 8/12mi COMPENSI FUNZIONI STRUMENTALI E INCARICHI SPECIFICI
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 65 Num. Gen. 177 Data 23/03/2017 2 AREA TECNICA LL.PP Numero
Riscossioni per Codici Gestionali
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 1.01.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione 1.752.140,86 1.01.01.08.002 Imposta
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO GIUGNO 2018 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
Bilancio Consuntivo 2017
Bilancio Consuntivo 2017 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017 Avanzo d'amministrazione al 31/12/2016 122.566,32 ENTRATE CAT. 1 - CONTRIBUTI DA ISCRITTI
Bilancio Consuntivo 2018
Bilancio Consuntivo 2018 ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DELLA PROVINCIA DI AVELLINO CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018 Avanzo d'amministrazione al 31/12/2017 130.879,69 ENTRATE CAT. 1 - CONTRIBUTI DA ISCRITTI
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
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Oggetto Contabile (d)=- 6 27/3/ 1/4/ 3118 NTEGRAZIONE TARIFFE CORSI DI NUOTO 1/4/ 198 1/5/ 2/1/ 825, 154 127.5, RESIDENTI 92 3/3/ 18/5/ 2978 OPERE DI MANUENZIONE IMPIANTI 9/4/ 191 9/5/ 2/1/ 488,** 146
della Determinazione
1855 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente P.P. - sociale 70538 1856 16/11/2010 immediati mese di ottobre utente S.G. - sociale 70539 POR FSE 2007/2013 ore preziose: liquidazione 1857 16/11/2010
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
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II SEMESTRE n.ro R. G. 327 Data 14.07.2017 OGGETTO Liquidazione fatture elettroniche nn.500311-500312-500315-500317-500313-500318-500316 del 05.05.2017 alla Simegas Vendita Energie Srl per fornitura gas
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Ente Codice 020112165 Ente Descrizione U.C. TERRE DI CASTELLI Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria UNIONI DI COMUNI Periodo ANNUALE 2017 Prospetto INCASSI
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