Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Adamo Rossini
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1 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5 699 * 29/11/5 7/4/6 7.8** SALDO DELLE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FERRIERA E DELLE PALESTRE DI FERRIERA E DI CORSO LAGHI NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 2/3 3/12/5 13/1/6 395 INTERVENTO TECNICO SU MULTIFUNZIONE 3/12/ /1/6 7/4/6 7** BROTHER VENDITA 1 PA 15/1/6 /1/ NOTA DI CREDITO A STORNO TOTALE DELLA 18/1/6 699 * 17/2/6 7/4/6-7.8** FATTURA N.1/P.A./5 DEL 29/1/5 RELATIVA AL SALDO DELLE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FERRIERA E DELLE PALESTRE DI FERRIERA E DI CORSO LAGHI, NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERM 1 E 2/1/6 /1/ STATO FINALE RISTRUTTURAZIONE PLESSO /1/ /2/6 31/5/ ,11** ,11 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 - BUTTIGLIERA ALTA (TO) 1 E 2/1/6 /1/ STATO FINALE RISTRUTTURAZIONE PLESSO /1/ /2/6 31/5/ ,35** ,35 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 - BUTTIGLIERA ALTA (TO) 1 E 2/1/6 /1/ STATO FINALE RISTRUTTURAZIONE PLESSO /1/ /2/6 31/5/ ,49** ,49 SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 - BUTTIGLIERA ALTA (TO) 1 /1/6 29/1/6 472 LAVORI DI COSTRUZIONE TRATTO DI 25/1/ /2/6 2/4/6 5.5** MARCIAPIEDE IN ELEMENTI AUTOBLOCCANTI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ /2/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT11E PERIODO NOV. 5-GEN. 6 - SCADENZA 1/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /78,59 29/3/6 77 1/3/6 7/4/6 39,29** , /2/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT11E PERIODO NOV. 5-GEN. 6 - SCADENZA 1/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /78,59 29/3/6 79 1/3/6 7/4/6 25,13** ,81 9/2/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 29/3/6 7 1/3/6 7/4/6 64,42** ,54 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 1/3/6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /78,59 Stampato il 14/2/7 Pagina 1 di 45
2 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1/6 P.A 3/2/6 5/2/ MANUTENZIONE - CIG:Z4746D 5/2/ /3/6 /4/6 1.7** /2/6 12/2/6 75 FORNITURA E POSA DI VETRI ALLE 11/2/ /3/6 /4/6 87** PENSILINE FERMATA BUS DI FERRIERA CIG ZD7177FCB8 - VS DETERMINAZIONE N.384 DEL 18/12/ /1/6 /2/6 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 17/2/ /3/6 7/4/6 2 MAGGIOR TUTELA/ PA 19/1/6 /1/ PRESTAZIONE PROFESSIONALI RELATIVE AL 2/1/6 699 * 19/3/6 7/4/ ,44** ,36 SALDO DELLE VERIFICHE STRUTTURALI DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI FERRIERA E DELLE PALESTRE DI FERRIERA E DI CORSO LAGHI, NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.81 DEL /2/3 - COD.CIG A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 19/3/6 /4/6 112,46** ,18 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /137,2 4/PA 3/1/6 /2/ INTERVENTI DI PULIZIA C/O AREA 19/2/6 11 * 2/3/6 17/6/ SPOGLIATOI SERV. IG.INGR. PALESTRA CORSO LAGHI - I.P.S. SRL UNIPERSONALE/4/PA-6/145 FATTPA 2_16 19/2/6 /2/6 279 FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA /2/ /3/6 12/5/6 128, , BUTTIGLIERA ALTA - IL PENNINO SAS/FATTPA 2_16-6/128,18 FATTPA 3_16 19/2/6 23/2/6 385 ULTERIORI LAVORI DI RIPRISTINO E 23/2/ /3/6 /4/6 5** SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI N.79 - KAY MORRISON S.R.L./FATTPA 3_16-6/61 FATTPA 2_16 19/2/6 23/2/6 385 LAVORI DI RIPRISTINO, SISTEMAZIONE E 23/2/ /3/6 /4/6 5.6** PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE IN PVC DELLA PALESTRA DEL COMPLESSO SCOLASTICO DI CORSO LAGHI N.79 - KAY MORRISON S.R.L./FATTPA 2_16-6/6832 FVPA1627_2 /2/6 1/3/ ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER 24/2/ /3/6 8/4/6 399,37** ,18 16 SPAZZATRICE - FATTURA 5/E 26/2/6 1/3/ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E 26/2/ /3/6 /4/6 257,72** , RISANAMENTO CONSERVATIVO PLESSO SCOLASTICO CORSO LAGHI 79 -SALDO OPERE COMPLEMENTARI /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - 25/3/ /3/6 7/4/6 944,11** ,99 Stampato il 14/2/7 Pagina 2 di 45
3 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile TUTELA/ /1151,81 (d)=- 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /2524,89 25/3/ /3/6 7/4/6 2.69,58** , 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,7** ,3 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /2351,79 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 73,12** 9 658,8 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /89, 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 1.,42** ,78 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1476,71 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 54,44** 9 489,96 CLIENTE POD IT1E53946 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /66,42 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 196,42** ,78 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /239,63 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 82,77** 9 744,93 CLIENTE POD IT1E52394 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1,98 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 468,59** 9 4.7,31 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA Stampato il 14/2/7 Pagina 3 di 45
4 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)= /3/6 29/3/6 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/1891-6/571,68 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 2.56,81** ,29 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /259, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 39,71** ,39 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /476, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 397,9** ,81 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /484, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 432,38** ,42 11 CLIENTE PODIT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /527, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 56,7** 9 54,63 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /68, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 865,63** ,67 CLIENTE PODIT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /156, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 324,2** ,18 CLIENTE POD IT1E25488 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /395, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 155,** ,89 Stampato il 14/2/7 Pagina 4 di 45
5 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile (d)=- CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /189,36 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 154,68** ,12 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /188,71 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 356,45** ,5 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /434,87 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 292,92** ,28 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /357,36 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 24,6** ,54 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /248,95 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 1.36,75** ,75 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1594,24 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 62,** 9 558, CLIENTE POD IT1E53971 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /75,64 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 63,96** ,64 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Stampato il 14/2/7 Pagina 5 di 45
6 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile TUTELA/ /736,83 (d)=- 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1187, 25/3/ /3/6 7/4/6 973,13** ,17 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 331,72** ,48 CLIENTE PODIT1E58592 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /44,7 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 812,18** ,62 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /99,86 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 256,43** ,87 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /312,84 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 414,25** ,25 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3887,57 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 796,63** ,67 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3887,57 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 359,49** ,41 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3887,57 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,16** ,44 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA Stampato il 14/2/7 Pagina 6 di 45
7 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)= /3/6 29/3/6 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3887,57 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,59** ,31 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /2399, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 332,99** ,91 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /46, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 917,81** ,29 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1119, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,33** ,97 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /147, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 17,72** 9 969,48 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /131, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,81** ,29 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3556, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 429,67** ,3 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /524, /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 4,37** ,33 Stampato il 14/2/7 Pagina 7 di 45
8 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile (d)=- CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /273,73 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 1.88,8** ,2 CLIENTE POD IT1E49323 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/1891-6/6,74 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 744,45** 9 6.7,5 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /98,23 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 477,97** ,73 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /583,12 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 368,23** ,7 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /449,24 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 86,95** ,55 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /15,36 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 365,23** ,7 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /445,58 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 7,57** 9 635,13 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - Stampato il 14/2/7 Pagina 8 di 45
9 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile TUTELA/ /86,1 (d)=- 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /112,55 25/3/ /3/6 7/4/6 92,25** 9 83,25 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 567,7** ,63 CLIENTE POD IT1E49555 PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /691,83 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 668,72** ,48 CLIENTE PODIT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /815,84 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,84** ,56 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1451,6 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,92** ,28 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /55,68 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 779,2** ,8 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /95,62 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 789,16** ,44 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /962,78 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/ ,94** ,46 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA Stampato il 14/2/7 Pagina 9 di 45
10 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 9/3/6 29/3/6 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /1382,19 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO GEN. 6-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /3/ /3/6 7/4/6 ** 9 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 547,33** ,97 CLIENTE POD IT1E PERIODO OTT. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /667,74 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 662,61** ,49 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MARZ. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /88,38 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 7,95** ,55 CLIENTE POD IT1E57979 PERIODO NOV. 5-MARZ. 6 - SCADENZA 29/3/6 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /455,91 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 145,75** ,75 CLIENTE POD IT1E57979 PERIODO NOV. 5-MARZ. 6 - SCADENZA 29/3/6 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /455,91 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 19,89** ,1 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MARZ. 6 - SCADENZA 29/3/6 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /232,89 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/ /3/6 7/4/6 469,85** 9 4.8,65 CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MARZ. 6 - SCADENZA 29/3/6 -ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /573, 1/PA/6 26/2/6 1/3/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI LA 29/2/ /3/6 2/4/6 57, , Stampato il 14/2/7 Pagina 1 di 45
11 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 2/2 2/1/6 /1/ PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE "AQUILONE" SITA IN VIA DEI COMUNI N.3/B NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA COMPLESSO SCOLASTICO VIA DEI COMUNI, /1/ /3/6 2/4/6 11.6** RIFACIMENTO RECINZIONE LATO NORD - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./2/2-6/ /1/6 12/2/6 384 FORNITURA E POSA PROTEZIONE VARIE 9/2/ /3/6 /4/ ,** , PRESSO PALESTRA DI CORSO LAGHI 79 - MOBILGILI SNC/4-6/4548,16 3/E 1/3/6 7/3/ SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E 1/3/ /3/6 12/5/ ,66** ,72 CUSTODIA CANI RANDAGI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 5, E GENNAIO E FEBBRAIO 6 - Gallo Ruggero/3/E-6/427 3/E 1/3/6 7/3/ SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E 1/3/ /3/6 12/5/ ,32** ,44 CUSTODIA CANI RANDAGI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 5, E GENNAIO E FEBBRAIO 6 - Gallo Ruggero/3/E-6/427 3/E 1/3/6 7/3/ SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E 1/3/ /3/6 12/5/6 85,** CUSTODIA CANI RANDAGI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 5, E GENNAIO E FEBBRAIO 6 - Gallo Ruggero/3/E-6/427 3/E 1/3/6 7/3/ SPETTANZE PER IL SERVIZIO DI CATTURA E 1/3/ /3/6 12/5/6 2,2** 42 84,84 CUSTODIA CANI RANDAGI NEI MESI DI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE 5, E GENNAIO E FEBBRAIO 6 - Gallo Ruggero/3/E-6/427 FATTPA 2_16 29/2/6 7/3/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 1/3/ /3/6 /4/6,3** 4.7,3 Marino/FATTPA 2_16-6/689,3 FATTPA 2_16 29/2/6 7/3/ IMPIANTI ELETTRICI - C.EL.P. di Rolle 1/3/ /3/6 /4/6 363,7** 7.637,7 Marino/FATTPA 2_16-6/689,3 FE/2 31/1/6 7/3/ ASSUNZIONE INCARICO M.C. 1 T - ES 1/3/ /3/6 7/4/6 42, , ESSERESANI SRL/FE/2-6/42 2/6 P.A 2/3/6 7/3/ MANUTENZIONE CIG:Z9118B7434 3/3/ /4/6 /4/6 231,8** ,2 2/6 P.A 2/3/6 7/3/ MANUTENZIONE CIG:Z9118B7434 3/3/ /4/6 /4/6 27,4** ,6 2/6 P.A 2/3/6 7/3/ MANUTENZIONE CIG:Z9118B7434 3/3/ /4/6 /4/6 27,4** ,6 2/6 P.A 2/3/6 7/3/ MANUTENZIONE CIG:Z9118B7434 3/3/ /4/6 /4/6 563,64** , /3/6 7/3/6 362 CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI 3/3/ /4/6 14/6/6 54,9** ,7 Stampato il 14/2/7 Pagina 11 di 45
12 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1/16/P.A.N. 3/3/6 7/3/6 124 ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: L6F COMPENSAZIONE SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO 4/3/ /4/6 /4/ , ,98 SALE.CIG ZF816A8F44 PERIODO 12/11/5-18/2/6 3/6 P.A. 6/3/6 7/3/6 355 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MESE DI 7/3/ /4/6 /4/ , ,25 GENNAIO-FEBBRAIO CIG Z34163AD7B PERIODO 1/1/6-29/2/6 2/16/P.A.(E) 6/3/6 7/3/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESE DI 7/3/ /4/6 7/4/6 135,74** 1 135,74 FEBBRAIO 6.CIG.Z515F /2/6 11/3/ PRESTAZIONE OCCASIONALE QUALE 8/3/6 18 7/4/6 2/6/6 119, ,62 COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /274,37 25/3/6 75 7/4/6 7/4/6 91,13** /3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /274,37 25/3/6 78 7/4/6 7/4/6 1.18,35** 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/6 78 7/4/6 7/4/6 243,83** CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /274,37 9/3/6 29/3/6 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA N 25/3/6 71 7/4/6 7/4/6 773,39** CLIENTE POD IT1E PERIODO NOV. 5-MAR. 6 - SCADENZA 29/3/6 - ENEL SERVIZIO ELETTRICO - TUTELA/ /274,37 3 8/3/6 11/3/6 472 INTERVENTO NEVE 1/2 STAGIONE 5/6 9/3/ /4/6 /4/ ,5** ,5 E SERVIZI VARI - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 3 9/3/6 11/3/ INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI - 1/3/ /4/6 2/4/ , , ACCONTO COMPENSO ANNO 5 - MORETTI VITTORIO/3-6/ /3/6 11/3/ INCARICO REVISORE UNICO DEI CONTI - 1/3/6 75 9/4/6 2/4/6 113, , ACCONTO COMPENSO ANNO 5 - MORETTI VITTORIO/3-6/672 Stampato il 14/2/7 Pagina 12 di 45
13 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- BL1619 8/3/6 11/3/6 572 AFFRANCATRICE DIGITALE PERIODO 1/3/ /4/6 7/4/6 16** /3/6-14/6/6 - Pitney Bowes Italia S.R.L./BL1619-6/195, /2/6 11/3/6 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 1/3/ /4/6 7/4/6 244, ,4 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /2/6 11/3/6 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 1/3/ /4/6 7/4/6 174, ,2 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO (CAD 6) - FATTURA 1633/S 29/2/6 11/3/6 395 CANONE 1 TRIMESTRE 6 MANUTENZIONE 11/3/ /4/6 7/4/ ,68** ,4 CONTINUATIVA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA SW APPLICATIVO, ASSISTENZA SW DI BASE E ASSISTENZA HARDWARE - A.P. SYSTEMS S.R.L./1633/S- 6/4, /2/6 11/3/6 336 CANONE DI ASS.ZA E MANUT.NE PER 11/3/ /4/6 7/4/ ,** , CONCILIA - FATT. IVA SPLIT P /3/6 /3/ LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA 16/3/ /4/6 2/4/6 2.7** VALSANG AREE DESTINATE A PARCHEGGI IN VIA BRAYDA VECCHIA /3/6 /3/ LAVORI DI SISTEMAZIONE ED ASFALTATURA 16/3/ /4/6 /4/6 15.6** VALSANG AREE DESTINATE A PARCHEGGI IN VIA BRAYDA VECCHIA /3/6 /3/ INTERVENTI DI RIPRISTINO E 16/3/ /4/6 2/4/6 1.6** 5 8. VALSANG MANUTENZIONE STRADE COMUNALI /3/6 /3/ INTERVENTI DI RIPRISTINO E 16/3/ /4/6 /4/6 624,65** ,9 VALSANG MANUTENZIONE STRADE COMUNALI /3/6 /3/ INTERVENTI DI RIPRISTINO E 16/3/ /4/6 /4/ ,35** ,1 VALSANG MANUTENZIONE STRADE COMUNALI 2/PA3 15/3/6 /3/6 827 IMPIANTO VIA REANO RIPRISTINO 16/3/ /4/6 /4/6 ** INTEGRITA' ATTACCHI FUNI IN FOSSA - ASCOT ASCENSORI SRL/2/PA3-6/268,4 1-PA-6 7/3/6 /3/ GETTONE PRESENZA COMMISSIONE 16/3/ /4/6 2/6/6 88, ,42 EDILIZIA SEDUTE ANNO 5 - GAGLIARDI CARLO/1-PA-6-6/88,87 27 /PA 29/2/6 /3/ COMPETENZA MESE DI GENNAIO 6 16/3/ /4/6 14/4/6 1.67,84** ,84 RIF.TO PIANO FINANZIARIO CTS SALVO CONGUAGLIO - FATTURA 1/PA 1/3/6 /3/6 86 CONSULENZA PER ATTIVITA' DI 16/3/ /4/6 2/6/6 13, , COMPONENTE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA DEL COMUNE SVOLTA NELL'ANNO /3/6 /3/6 274 AUTOVELOX 16 PREMIUM COLORE, 17/3/6 9 16/4/6 12/5/6 1.5** Stampato il 14/2/7 Pagina 13 di 45
14 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 16FVFN44 17/2/6 /2/6 354 CAVALLETTO, PC TABLET NOLEGGIO DAL AL FATTURA II TRIMESTRE DEL III ANNO 18/2/ /4/6 /4/6 249, ,6 CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 16TVFN16 17/2/6 /2/6 354 FATTURA II TRIMESTRE DEL III ANNO 18/2/ /4/6 /4/6 57,75** , CONVENZIONE SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. 4 PA 17/2/6 /2/ PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 18/2/ /4/6 /4/6 3.12** SALDO DELLA VERIFICA ANCORAGGIO, TENUTA E STABILITÀ DI CONTROSOFFITTI ED ELEMENTI NON STRUTTURALI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI NEL COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA - VOSTRA DETERMINAZIONE N.137 DEL 29/5/5 - CO 12/PA 15/3/6 /3/6 336 SACCHETTI PER RIFIUTI MD/PE 7x15 NERO 18/3/ /4/6 /4/6 314,75** , - EOS PLAST S.R.L./12/PA-6/ /3/6 /3/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 16/3/ /4/6 7/4/6 557,88** ,68 PERIODO FEBBRAIO 6 - SCADENZA 18/4/6 - Edison Energia S.p.A./ /68, /3/6 /3/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA POD 16/3/ /4/6 7/4/6 668,55** ,15 IT1E25199 PERIODO GENNAIO 6 - SCADENZA 2/4/6 - Edison Energia S.p.A./ /815, /3/6 /3/ FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. 16/3/ /4/6 7/4/6 4.33,23** ,99 PERIODO GENNAIO 6 - SCADENZA 2/4/6 - Edison Energia S.p.A./ /492,54 EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/6 76 2/4/6 2/4/6 266,57** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/6 76 2/4/6 2/4/6 837,62** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/6 76 2/4/6 2/4/6 478,84** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura 18/3/ /4/6 2/4/6 152,62** Stampato il 14/2/7 Pagina 14 di 45
15 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Gas Naturale Oggetto Contabile (d)=- EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 233,49** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 32,76** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 48,1** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/ ,25** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 19,85** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/ ,4** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 67,99** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 966,95** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 966,94** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 11,82** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale 18/3/ /4/6 2/4/6 1,49** Stampato il 14/2/7 Pagina 15 di 45
16 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 4,2** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale EX8575/6 1/3/6 /3/ FORNITURA GAS PERIODO 1-29 FEBBRAIO E 18/3/ /4/6 2/4/6 3,83** CONGUAGLIO 1-31 GENNAIO 6 - SCADENZA 19/4/6 - Servizio di fornitura Gas Naturale 1 /3/6 29/3/ PORTONCINO D'INGRESSO - Ft Split Payment /3/6 787 /4/6 /4/ ,** ex art.17-ter DPR 633/72 2 /3/6 29/3/ INTERVENTI DI POTATURA ESEGUITI AI 23/3/6 77 /4/6 /4/6 1.7** SENSI DELL'ART 3 DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO /3/6 29/3/6 42 FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 5 CODICE UTENTE SCADENZA /4/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /3/6 715 /4/6 7/4/6 151,85** , /3/6 29/3/6 42 FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 5 CODICE UTENTE SCADENZA /4/6 -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /3/6 715 /4/6 7/4/6 4,** ,3 23/3/6 29/3/6 42 FORNITURA ACQUA 2 SEMESTRE 5 25/3/6 715 /4/6 7/4/6 152,55** ,25 CODICE UTENTE SCADENZA /4/6 -Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /PA 12/3/6 29/3/6 LAVORO MANUTENZIONE G. PUNTO - 24/3/ /4/6 7/4/6 133,95** ,2 AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/3/PA- 6/191,3 3/PA 12/3/6 29/3/6 LAVORO MANUTENZIONE G. PUNTO - 24/3/ /4/6 7/4/6,64** ,24 AUTOFFICINA NICOTERA MODESTO/3/PA- 6/191,3 /3/6 29/3/6 196 MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI, 24/3/ /4/6 /4/6 499,86** ,72 IDRANTI E U.S. MARZO 6 - ORDINE 24 DEL 12/9/14 - CIG ZA119E93 - MANUTENZIONE 1/E 24/3/6 29/3/ VISITA GATTO - ASSOCIAZIONE 24/3/ /4/6 2/4/6 115, , PROFESSIONALE DOTT. M. MONTAFIA - DOTT. A. TOMAS/1/E-6/115 7X /2/6 1/3/6 283 CONVENZIONE PA 6-2 BIMESTRE 6-26/2/6 7 26/4/6 14/4/6 882,66** ,92 SCADENZA 26/4/6 - Telecom Italia S.p.A./7X /968, /2/6 29/3/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 29/3/ /4/6 7/4/ , ,81 TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./13-6/2596, /2/6 29/3/ ATTIVITÀ DI ASSISTENZA HC - FONDAZIONE 29/3/ /4/6 7/4/6 344, ,4 Stampato il 14/2/7 Pagina 16 di 45
17 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 2 29/2/6 7/3/ TALITA' KUM-BUDROLA O.N.L.U.S./14-6/344,4 PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER 1/3/ /4/6 2/4/6 1.6, ,7 REDAZIONE DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA COMPLESSO SCOLASTICO C.SO LAGHI 67 29/2/6 11/3/6 336 SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI ATTI 1/3/ /4/6 7/4/6 165,76** ,72 AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA COMPRENSIVO DELLA RENDICONTAZIONE DEGLI ESITI DELLA NOTIFICA PAGAMENTI CON CARTOLINA - FATT. IVA SPLIT P /3/6 8/4/6 246 CART.WEB REFERENDUM FINO A 3 SEZ. - 3/3/ /4/6 /4/6 2** Grafiche E.Gaspari S.r.l./3544-6/317, /3/6 8/4/6 246 CART.WEB REFERENDUM FINO A 3 SEZ. - 3/3/ /4/6 /4/6 6** Grafiche E.Gaspari S.r.l./3544-6/317,2 2 PS 31/12/5 /1/6 573 PIANO LOCALE GIOVANI - AFFIDAMENTO 2/1/ /4/6 12/5/6 1.62** DIRETTO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 5. SERVIZIO INFORMALAVORO CIG ZDE163C6C - FT IVA art.17-ter 1 PS 31/12/5 /1/6 573 PIANO LOCALE GIOVANI. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA - SERVIZIO INFORMALAVORO - PERIODO GIUGNO LUGLIO 5 CIG ZA714D6A9E - FT IVA art.17- ter 2/1/ /4/6 12/5/6 1.1,** ,52 3 /PA 15/1/6 /1/ SERVIZIO CONFERIMENTO RSU C/O TRM SPA /1/6 763 * 3/4/6 2/4/6 1.,** ,1 COMPETENZA MESE DI DICEMBRE 5 - FATTURA 23 /PA 15/1/6 29/1/ SERVIZIO CONFERIMENTO DIFFERENZIATE 26/1/6 763 * 3/4/6 2/4/ ,** MESE DI DICEMBRE 5 - FATTURA 3/2 1/2/6 12/2/ PALESTRA COMUNALE PALABIANCO VIA DEI 11/2/ /4/6 2/4/6 7.1** COMUNI 3/B NUOVO CANCELLO CARRAIO - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./3/2-6/ /2/6 /2/6 42 CONVENZIONE PROT. N DEL 17/2/6 1 3/4/6 17/6/6 535,33** ,84 11/6/5 RINNOVATA FINO AL 31/5/6 TRATTAMENTO DELLE TERRE DI SPAZZAMENTO - Smat S.p.A/48-6/588, /PA 31/1/6 /2/ SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE 19/2/ /4/6 14/4/6 165,62** ,92 DIFFERENZIATE FESTA PATRONALE SAN MAURIZIO 17- SETTEMBRE 5 - FATTURA 188 /PA 31/1/6 /2/ ANNO 5 VENDITA ATTREZZATURE 19/2/6 763 * 3/4/6 2/4/6 1.51,24** ,4 FATTURA 184 /PA 31/1/6 /2/ ANNO 5 VENDITA ATTREZZATURE - 19/2/6 763 * 3/4/6 2/4/6 817,62** ,2 Stampato il 14/2/7 Pagina 17 di 45
18 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 FATTURA Oggetto Contabile (d)=- 125 /PA 31/1/6 /2/ SERVIZIO RACCOLTA PLASTICA II SEMESTRE 5 - FATTURA 19/2/6 763 * 3/4/6 2/4/ ,** /PA 31/1/6 /2/ ANNO 5_CONGUAGLIO SU CONTRATTO DI 19/2/6 763 * 3/4/6 2/4/ ,6** , SERVIZIO SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE DIFFERENZIATE - NOTA CREDITO 75 /PA 31/1/6 /2/ ANNO 5_CONGUAGLIO SU CONTRATTO DI 19/2/6 763 * 3/4/6 2/4/6-32,13** -1 3.,3 SERVIZIO SERVIZIO EXTRACONTRATTUALE RACCOLTE DIFFERENZIATE - NOTA CREDITO 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 3/4/6 /4/6 76,4** ,36 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /92,77 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 142,87** ,83 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /174,3 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 9,33** ,97 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /11,2 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 3/4/6 /4/6 72,92** ,28 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /88,96 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 15** SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /183 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 123,39** ,51 SCADENZA 3/4/6 -Telecom Italia S.p.A./8A /15,54 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 3/4/6 /4/6 54,44** ,96 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /66,42 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 3/4/6 /4/6 116,43** ,87 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /142,4 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 82 3/4/6 /4/6 17,18** ,62 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /13,76 8A14 5/2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 13,74** ,66 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A14-6/159,5 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 82 3/4/6 /4/6 9,42** ,78 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /11,31 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6 - SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /338,43 18/2/ /4/6 /4/6 277,4** ,6 Stampato il 14/2/7 Pagina 18 di 45
19 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 9** SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /19,8 8A1466 5/2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 133,52** -9-1.,68 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A1466-6/162,89 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 133,6** -9-1.,4 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /162,99 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 84,72** ,48 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /13,36 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/6 8 3/4/6 /4/6 24,18** -9-7,62 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 37,82** -9-34,38 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 62,** , SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /75,64 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 194,41** ,69 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /1143,58 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 742,95** ,55 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /1143,58 8A /2/6 23/2/6 283 NUM. TEL BIMESTRE 6-18/2/ /4/6 /4/6 89,84** -9-88,56 SCADENZA 3/4/6 - Telecom Italia S.p.A./8A /19,6 5/2 29/2/6 7/3/ BIBLIOTECA COMUNALE VIA CAPOLUOGO 16 1/3/ /4/6 /4/6 56** PORTONCINO D'INGRESSO E MANUTENZIONE INTERNA - ULTERIORI LAVORI - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./5/2-6/683,2 4/2 29/2/6 7/3/ BIBLIOTECA COMUNALE VIA CAPOLUOGO 16 1/3/ /4/6 /4/6 1.3** PORTONCINO D'INGRESSO E MANUTENZIONE INTERNA - C.E.B. COSTRUZIONI EDILI BRONSINO S.A.S. DI BRONSINO EMILIO & C./4/2-6/ /3/6 /3/6 353 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI 24 - LOTTO 2-16/3/ /4/6 7/4/6 173,** , 36 MESI CIG 62442BD3 RATA RELATIVA AL PERIODO DAL ALl E 29/2/6 29/3/6 7 INTERVENTI DI PULIZIA PRESSO IL CENTRO /3/6 69 3/4/6 7/4/6 115, ,6 Stampato il 14/2/7 Pagina 19 di 45
20 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- PA168 24/3/6 29/3/ COTTURA MATERNA C.SO LAGHI PERIODO 1/2/6-296/2/6- FATTURA SERVIZIO MONITORAGGIO INFESTANTI 1 25/3/ /4/6 7/4/6 7** PASSAGGIO ANNO 6 - SCUOLA C.SO LAGHI 79 - ELIS ITALIA SPA/PA168-6/85,4 FATTPA 4_16 31/3/6 8/4/ PASTI - Triple b di Garripoli Andrea/FATTPA 1/4/ /5/6 /4/ ,98** ,8 4_16-6/1392,54 92 /S /3/6 8/4/6 987 TIMBRI - Fattura Cliente 1/4/6 87 1/5/6 /4/6 118,** /3/6 8/4/6 385 ELABORAZIONE PRATICA DI PENSIONE 1/4/ /5/6 /4/6 8** COMPLETA DOTT.SSA LAURIA LAURA - CIG: Z8D187D1A4 PJ /3/6 8/4/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 4/4/6 85 3/5/6 /4/6 152,91** ,92 SPA/PJ /432,75 PJ /3/6 8/4/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 4/4/6 84 3/5/6 /4/6 187,28** ,36 SPA/PJ /432,75 PJ /3/6 8/4/ CARBURANTE - KUWAIT PETROLEUM ITALIA 4/4/6 86 3/5/6 /4/6 14,52** ,24 SPA/PJ /432,75 FATTPA 3_16 31/3/6 8/4/ OPERE ELETTRICHE SCUOLA INFANZIA 6/4/6 12 6/5/6 26/5/ ,99** ,8 AQUILONE - C.EL.P. di Rolle Marino/FATTPA 3_16-6/9475, /4/6 8/4/ COMPENSO PER PARTECIPAZIONE ALLA 6/4/6 15 6/5/6 2/6/6 124, ,45 COMMISSIONE EDILIZIA PER L'ANNO 5 27/16 31/3/6 8/4/ TRASPORTI EFFETTUATI NEL MESE DI 6/4/6 8 6/5/6 /4/6 175, , MARZO 6 33/16 31/3/6 8/4/ SERVIZIO ACCOMPAGNAMENTO DISABILI 6/4/6 81 6/5/6 /4/ MESE DI MARZO /3/6 15/4/6 246 COPERTINA ALLEGATI ATTI NASCITA E ATTI 8/4/6 82 8/5/6 /4/6 64,5** ,5 MORTE - Grafiche E.Gaspari S.r.l./3973-6/78, /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,76** /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 95 9/5/6 9/5/6 4,95** 8/4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 2,56** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,76** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ Stampato il 14/2/7 Pagina 2 di 45
21 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile (d)=- 8/4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,92** 8/4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 69,6** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,86** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,76** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,67** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 11,37** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 243,34** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 4,31** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 146,73** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 163,18** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,74** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 15/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 4,42** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA Stampato il 14/2/7 Pagina di 45
22 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/ Oggetto Contabile (d)=- 8/4/6 15/4/6 42 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ COD. UT FORNITURA ACQUA - PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 95 9/5/6 9/5/6 36,6** 8/4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,83** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 62,51** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 29,64** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,72** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,81** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 36,68** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 11,42** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 133,66** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,9** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 168,71** PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ Stampato il 14/2/7 Pagina di 45
23 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)= /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 429,87** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 17,15** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 1,94** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 4,31** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 36,76** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 95 9/5/6 9/5/6 124,62** 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /4/6 18/4/6 42 COD. UT FORNITURA ACQUA - 13/4/6 96 1/5/6 9/5/6 35,57** -1-35,57 52 PERIODO 2 SEMESTRE 5 - SCADENZA 9/5/6 - Società Metropolitana Acque Torino S.p.A./ /3/6 15/4/6 336 RIVALSA SPESE POSTALI ANTICIPATE 11/4/ /5/6 12/5/ , ,2 SERVIZIO NOTIFICA A.G. - FATTURA /3/6 15/4/6 336 RIMBORSO SPESE POSALI ANTICIPATE A 11/4/ /5/6 12/5/6 15,2 1 15,2 POSTE ITALIANE SPA RELATIVE AL SERVIZIO DI RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO E NOTIFICA - FATTURA 3/16/P.A.(E) 1/4/6 15/4/ VENDITA BLOCCHETTI MENSA MESE DI 11/4/ /5/6 12/5/6 157,87** 1 157,87 MARZO 6 CIG.Z515F5846 2/6/F.E. 4/4/6 15/4/6 139 SALDO PER LAVORI DI TAMPONAMENTO 12/4/6 1 12/5/6 26/5/ ,8** ,12 APERTURE, VELO VETRO CONTROSOFFITTI E RIPRISTINO INTONACO SOFFITTI - CAVAGNERO MARCO/2/6/F.E.- 6/318,28 2/6/F.E. 4/4/6 15/4/6 139 SALDO PER LAVORI DI TAMPONAMENTO APERTURE, VELO VETRO CONTROSOFFITTI E RIPRISTINO INTONACO SOFFITTI - CAVAGNERO MARCO/2/6/F.E.-6/318, 12/4/ /5/6 26/5/6 16,92** ,88 Stampato il 14/2/7 Pagina 23 di 45
24 Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 28 Oggetto Contabile (d)=- 1/6/F.E. 4/4/6 15/4/6 139 STATO AVANZAMENTO PER LAVORI DI 12/4/6 1 12/5/6 26/5/ ,96** ,44 DECORAZIONE E OPERE COMPLEMENTARI ESEGUITI PRESSO SCUOLA D'INFANZIA "AQUILONE" VIA DEI COMUNI 5 A FERRIERA FATTPA 6_16 11/4/6 15/4/6 387 LAVORI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE 12/4/ /5/6 26/5/6 8.2** DELLA GRONDA DEL TETTO E LA FORNITURA E POSA DI FERMANEVE TRIANGOLARE SULLA COPERTURA ESISTENTE DELLA STRUTTURA DI PIAZZA DONATORI DI SANGUE, 1 - ADIBITA A PIASTRA POLIVALENTE ED ARCHIVIO COMUNALE DIEFFE COSTRUZION 16457/S 31/3/6 15/4/6 395 GIORNATA DI FORMAZIONE COME DA VERBALE NR (/3/16) - A.P. SYSTEMS S.R.L./16457/S-6/55 12/4/ /5/6 /4/ /4/6 15/4/6 472 SPARGIMENTO SALE E SABBIA E SGOMBERO 12/4/ /5/6 12/5/6 593,5** NEVE CON MEZZO PROPRIO - Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 INFVVA/161 31/3/6 15/4/ RINNOVO CERT.SOTTOSCRIZIONE E 15/4/ /5/6 /4/6 17,** , AUTENTICAZIONE - INFOCERT S.p.A./INFVVA/161-6/2, /3/6 15/4/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/4/ /5/6 /4/6 1.31,54** ,66 PASTI PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA - C.SO LAGHI "GIRANDOLA" NEL MESE DI MARZO 6 COME DA VS. DET. N DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, /3/6 15/4/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/4/ /5/6 /4/ ,23** ,67 PRESSO LA SCUOLE BRIZIO, JAQUERIO - E COLLODI NEL MESE DI MARZO 6 COME DA VS. DET. N. 27 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L /3/6 15/4/ IMPORTO DOVUTOCI PER FORNITURA PASTI 13/4/ /5/6 /4/ ,4** ,6 PRESSO LA SCUOLA D'INFANZIA V. - DEI COMUNI "AQUILONE" - FERRIERA NEL MESE DI MARZO 6 COME DA VS. - DET. N. 162 DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, com 1 2/4/6 27/4/ ACQUISTO RINFRESCO - Ft Split Payment ex /4/6 129 /5/6 26/5/6 154,55** 5 772,75 art.17-ter DPR 633/72 5 2/4/6 27/4/6 472 REFERENDUM APRILE 6 MONTAGGIO E SMONTAGGIO SEGGI, DORMITORI E /4/6 138 /5/6 26/5/6 2.66** Stampato il 14/2/7 Pagina 24 di 45
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 216 Periodo di riferimento dal 1/1/216 al 31/12/216 Oggetto Contabile (d)=- 1532364 3/4/215 18/5/215 43 LAVORO IN VIA REANO -
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - VIA SARPI22
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01 al 31-12 Tipologia di spesa Imponibile Totale Amministrazione Contravvenzioni 181,92 181,92 Prestazioni e servizi 52,56 64,12 Tassa per passo carraio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
Data:31.12.2015 Pag.: 1
Data:31.12.2015 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2010 Totale 3.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2011 Totale 7.440,00 Elenco residui passivi dell'anno 2012 11140501 1 1.04.05.99 Spese Sportello
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
N. DEL CONTENUTO OGGETTO
PROVVEDIMENTI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI (art.23 D.Lgs.33/2013) SETTORE AFFARI GENERALI E PROVVEDITORATO ANNO 2017 1 SEMESTRE. N. DEL CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA/LIQUIDATO ESTREMI DOCUMENTI CONTENUTI
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2016
1 08-01-2016 2 12-01-2016 3 13-01-2016 4 15-01-2016 5 15-01-2016 Liquidazione del contributo in favore delle famiglie degli alunni di Acerno iscritti agli itituti colastici secondari di Montella Indizione
Determinazioni Settore - Operatore n Responsabile Dott. Arch. Bruno Di Nardo
Determinazioni Settore - Operatore n. 4.1 - Responsabile Dott. Arch. Bruno Di Nardo n. UTC n. Gen Data Oggetto 6 9 09/01/2017 Rinnovo servizio per trasporto scolastico fino al 30/06/2017. 14 28 17/01/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Provincia di Messina
COMUNE DI SANTA DOMENICA VITTORIA Provincia di Messina Piazza Aldo Moro 29 Partita Iva 00462610833 Codice Fiscale 87000490836 C.A.P 98030 Tel. e Fax 095 925385/86 Email:info@comunesdv.it Posta Elettronica
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 2018
COMUNE DI PIEVE PORTO MORONE P.E.G. ANNO 218 USCITE RESPONSABILE 1 ZUCCOTTI ROSSANA (RESP.AA.GG.) Capitolo Descrizione Iniziale Assestato Impegnato CO Disponibile Pagato CO Responsabile Centro di Spesa
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA Numero Data Oggetto 3 20/01/2018 2 19/01/2018 1 19/01/2018 90 30/12/2017 89 30/12/2017 88 22/12/2017 87 22/12/2017 86 22/12/2017 84 11/12/2017 83 06/12/2017 82 20/11/2017 81
COMUNE DI MACLODIO ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO
COMUNE DI MACLODIO ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2016 GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2016 Pag. 2 Centro di Costo 0 / 0 - Avanzo di amministrazione
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A RESIDUO AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data
Prot. n.6326 Roverbella, lì 07/06/2017. Relazione per il referto semestrale controlli interni Anno II semestre
C O M U N E D I R O V E R B E L L A UFFICIO SEGRETERIA Provincia di Mantova Via Solferino e San Martino, 1 46048 Roverbella Tel. 0376/6918200 Fax 0376/694515 e-mail: segreteria@comune.roverbella.mn.it
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) 1. LL.PP Numero 130 Num. Gen. 404 Data 13/07/2017 2. LL.PP Numero 123 Num. Gen. 418 3.
Milano VIA PREVIATI ,30 Amministrazione 359,94 Contravvenzioni 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 Tassa per passo carraio 211,46 Fornitura
RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA PREVIATI 13 45.989,30 Amministrazione 359,94 Contravvenzioni 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 Tassa per passo carraio 211,46 Fornitura materii e servizi
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO - LUGLIO COMUNE DI VICARI ESTRATTO DETERMINAZIONI AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. *Gli atti pubblicati in questa sezione,
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: GENNAIO - FEBBRAIO 2017
N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI) N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI Riguardanti Procedure di gare (art. 10 comma 4 lett. a REG.TO
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA AMMINISTRATIVA RESPONSABILE: Gerardo AMATO
COMUNE DI PALOMONTE (SA) AREA RESPONSABILE: Gerardo AMATO D. L.vo 33/2013 ART. 23 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI DAL RESPONSABILE DI AREA NEL 2 SEMESTRE 2015 N.ro E DATA DETERMINA TIPOLOGIA Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Lista Documenti COMUNE DI PERO
Lista Documenti COMUNE DI PERO Num. Data Oggetto Tipo Or. Dest- Interno Classifica 1 1 21/01/2015 SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA UMIDA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (CER 200108), PERIODO 01.02.2015-30.06.2017
Città di Verbania. Servizio Controlli Interni. Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e Dlgs 50/2016 art.
Città di Verbania o Controlli Interni Piano Biennale di forniture e servizi - Anni 2017 e 2018 Dlgs 50/2016 art. 21 comma 6 Primo Dipartimento contrattuale IVA Kuwait Petroleum SpA Carburante Convenzione
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: LUGLIO - AGOSTO 2015 N PROG. ATTI AMMINISTRATIVI COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO)
CITTÀ DI CARMAGNOLA (PROVINCIA DI TORINO) RIPARTIZIONE OPERE PUBBLICHE, APPALTI E CONTRATTI DETERMINAZIONE Doc. int. 232 Pubbl. PU 723 OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO PER MESSA A NORMA EDIFICIO SEDE DELLA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- pro-forma 20/06/2014 30/06/2014 0000900 Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI 24/06/2014 1664 24/07/2014 11/06/2015 672,00 322 216.384,00 II RG 3188 Consorzio Sponda Ticino
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017.
Obblighi di pubblicazione ai sensi dell art. 26 e dell art. 37 del D.LGS. 33/2013. Anno 2017. FORNITURA DI BENI-DETERMINE A CONTRARRE 1/2017-Montascale palazzo comunale 10.296,00 2/2017- Realizzazione
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014
COMUNE DI ARCISATE (Prov. di Varese) ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2014 N DETERMINA DATA 1 10.1.2014 2 10.1.2014 3 14.1.2014 4 29.1.2014 5 29.1.2014 6 30.1.2014 7 6.2.2014 8 6.2.2014
AREA: Settore Tecnico - Area 1 Servizi lavori pubblici DETERMINAZIONE n.28/2015 del 16.01.2015. In data 16 gennaio 2015 nella Residenza Municipale
PUBBLICAZIONE La presente determinazione è stata pubblicata all'albo Pretorio del Comune il 17/02/2015 e vi rimarrà fino al 27/02/2015. Comune di Mottola Provincia di Taranto Lì 17/02/2015 IL RESPONSABILE
1 of 28. Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario
1 04/04/2018 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 554,00 *************** AFFIDAMENTO FORNITURA DI CARBURANTE E MATERIALI DI CONSUMO PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNI 2017-2018 2019 CIG Z921D66B30 - FORNITURA
COMUNE DI VICARI. ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i.
DETERMINE DEL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO APRILE 2014 COMUNE DI VICARI ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL RESPONSABILE DI SETTORE AI SENSI DELL ART.18 L.R. N.22 DEL 16/12/2008 e s.m. e i. E AI SENSI
Comune di Torre San Giorgio
AREA DI GESTIONE: 1 economico finanziario TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.03.02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 240 / 5 Carta, Cancelleria e Stampati ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - FORO BUONAPARTE60
Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 N. 80285 del 11-0-2015 01/03/2015 1336318 8.835,00 7.268,11 Gas Marzo 2015 - PDR 052602001070 8.835,00 8.835,00 52602001070 N. 1216
02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO
Comune di Troina Provincia di Enna 02 SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO UFFICIO PROVVEDITORATO E ECONOMATO ORIGINALE DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. Settoriale: 30 Data di registrazione: 09/06/2016 OGGETTO:
COMUNE DI CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
COMUNE DI CASTELTERMINI LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO AREA DI P.O. N 4 LAVORI PUBBLICI - TERRITORIO E AMBIENTE SERVIZIO 2 - Settore Lavori Pubblici DETERMINAZIONE N 4 DEL 29/05/2018 OGGETTO: Lavori
Accertamento della somma di ,23 quale saldo Buono Socio sanitario-anno Impegno.
n data oggetto DET. N. servizio 01 DEL proponente DEL Accertamento della somma di 10.560,50 Progetto Servizio Civico- Distretto n.41 -Impegno. 239 2-mag-13 DET. N. 46 DEL 02/05/2013 240 2-mag-13 241 2-mag-13
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