Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /5/216 1/6/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /97,6 1/6/ /7/216 14/12/217 97,6** , /11/216 4/7/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214 - PASTI ALUNNI SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE /12/ * 22/1/217 24/1/ ,81** , /3/217 24/3/ MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE 24/3/ /4/217 8/11/217 27, ,83 DI MARZO /3/217 24/3/ MAV PER IL PAGAMENTO RELATIVO AL MESE 24/3/ /4/217 8/11/ , ,25 DI APRILE /11/216 16/11/ BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE /3/ /4/217 8/11/ , ,92 OTTOBRE E NOVEMBRE /5/217 9/5/ BOLLETTAZIONE MESE DI GIUGNO 217 9/5/ /6/217 8/11/ , , /5/217 9/5/ BOLLETTAZIONE MESE DI MAGGIO 217 9/5/ /6/217 8/11/ , , PA 3/5/217 31/5/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/ * 3/6/217 13/1/ ,44** ,2 23/11/215-3/4/ PA 3/5/217 31/5/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/ /6/217 13/1/ ,12** ,6 23/11/215-3/4/ PA 3/5/217 31/5/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/ * 3/6/217 13/1/ ,34** ,7 23/11/215-3/4/ PA 3/5/217 31/5/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/5/ /6/217 13/1/ ,** , 23/11/215-3/4/ /5/217 9/8/ SCUOLA SECONDARIA - Fattura emessa ex. Art 2/6/ * 2/7/217 28/11/217 33, ,54 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI ALUNNI /5/217 9/8/ SCUOLA PRIMARIA - Fattura emessa ex. Art 17-2/6/ * 2/7/217 28/11/ , ,67 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.MARZO APRILE MAGGIO /5/217 9/8/ SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-2/6/ * 2/7/217 28/11/ , ,9 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.ALUNNI MARZO APRILE MAGGIO /6/217 26/6/ BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE /6/ /7/217 8/11/ , ,6 MESE DI LUGLIO /6/217 26/6/ BOLLETTAZIONE QUARTO BIMESTRE /6/ /7/217 8/11/ , ,5 MESE DI AGOSTO PA 31/7/217 31/7/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/ /8/217 13/1/ ,52** ,88 2/12/211-3/6/ PA 31/7/217 31/7/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/ /8/217 13/1/217 15,** , 2/12/211-3/6/ PA 31/7/217 31/7/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/12/211-3/6/217 31/7/ /8/217 13/1/217 15,** , Stampato il 9/1/218 Pagina 1 di 17

2 Oggetto Contabile (d)= PA 31/7/217 31/7/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 31/7/ * 3/8/217 13/1/ ,79** ,76 2/12/211-3/6/ /7/217 11/8/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-11/8/ * 1/9/217 28/11/ , ,29 lettera b) L. 19/214.PASTI ALUNNI GIUGNO 48/217 12/9/217 15/9/ Gianni' Giuseppe/48/ /14591,2-15/9/ * 15/1/217 19/12/ , , Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano 48/217 12/9/217 15/9/ Gianni' Giuseppe/48/ /14591,2-15/9/ * 15/1/217 19/12/ , , Sentenza 3653 Corte di Appello di Milano /9/217 15/9/ RIBONI SEGNALETICA SRL/ /178 15/9/ /1/217 4/1/ ,** , FATTPA 34_17 15/9/217 15/9/ BORIANI ANDREA/FATTPA 34_17-217/864,16-15/9/ /1/217 14/11/ ,16** ,8 ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 217 FatPAM 3/E 2/9/217 21/9/ LAVORI DI PREDISPOSIZIONE ELETTRICA 21/9/ /1/217 4/1/ ,8** ,6 PREVENTIVO DEL CIG.Z281FDC84F 72/PA 31/8/217 21/9/ Fattura PA 21/9/ /1/217 4/1/ ,29** ,93 *(d) 72/PA 31/8/217 21/9/ Fattura PA 21/9/ /1/217 4/1/ ,36** , /9/217 21/9/ FORNITURA GAS PDR VIA DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 21/9/ /1/217 4/1/217 11,87** , /9/217 22/9/217 9 Rimborso per visite mediche di controllo effettuate 22/9/ /1/217 4/1/217 52, ,2 su vostra richiesta.versare entro 1 gg con mod F24, indicando: Codice SEDE=4927, Causale =VMCF, Codice INPS= , = /8/217 26/9/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-22/9/ /1/217 24/1/ ,15** ,3 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI AGOSTO /217 21/9/217 22/9/ VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 22/9/ /1/217 4/1/ ,13** ,34 ONLUS/16/ /1563,13 V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/217 55,17**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,48**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/217 21,22**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,77**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,86**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,12**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,12**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/217 17,3**, Stampato il 9/1/218 Pagina 2 di 17

3 Oggetto Contabile (d)=- V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/217 17,3**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,57**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,17**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,17**, V/ /1/217 2/1/ Fattura Energia Elettrica 2/1/ /1/217 23/1/ ,65**, *(d) 63 28/2/217 27/9/ FATTURA N. 63/1 DEL 28/2/217 27/9/ /1/217 4/1/ ,52** ,96 FATTPA 13_17 26/9/217 28/9/ clerici/fattpa 13_17-217/1769.COLONNINE 28/9/ /1/217 12/1/ ,** , VIDEOSORVEGLIANZA /9/217 28/9/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 28/9/ /1/217 25/1/217 4,22** -3-12,66 del committente TELEGRAMMA MAGGIO GIUGNO /9/217 28/9/ Poste Italiane S.p.A./ /336,3 28/9/ /1/217 25/1/ , ,9 RACCOMANDATE MAGGIO GIUGNO 31/PA 26/9/217 3/9/ ORDINE D'ACQUISTO DEL 13/9/217 3/9/ /1/217 4/1/ ,92** , /9/217 2/1/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/1/ /11/217 12/1/217 66,17** ,4 & C. SNC/ /66,17 123/PA 3/9/217 2/1/ ARTIDE SRL/123/PA-217/866,2 2/1/ /11/217 12/1/ ,2** , F /9/217 2/1/ AGS srl/f /112,35 2/1/ /11/217 4/1/ ,35** ,8 154/#7 2/1/217 2/1/ Provincia Religiosa di San Marziano di Don 2/1/ /11/217 8/11/ , , Orione/154/#7-217/ /PA 4/1/217 4/1/ SERRATURE E CHIAVI S.N.C./36/PA- 4/1/ /11/217 12/1/ ,4** ,8 217/329, /E 27/9/217 4/1/ FE.MA SRL/217 25/E-217/1563,98 4/1/ /11/217 12/1/ ,98** ,56 837/1 2/1/217 4/1/ AZIENDA SPECIALE CLSP/837/1-217/1475,38 4/1/ /11/217 8/11/ , ,9 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI LUGLIO - AGOSTO 217 PJ /9/217 4/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /11/217 12/1/217 3,** , 217/42,53 PJ /9/217 4/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /11/217 12/1/217 12,53** ,66 217/42, /9/217 5/1/ Enel Sole Srl/ /2167,32 5/1/ /11/217 12/1/ ,32** , PA 29/9/217 5/1/ Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI 5/1/ /11/217 8/11/ ,22** ,88 SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE 382/A 3/9/217 5/1/ FATTURA N. 382/A DEL 3/9/217 - RETTA 5/1/ /11/217 8/11/ , , RICOVERO OSPITI: GIBERTI PAOLO - PORRO ROSANNA - TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO SETTEMBRE PA 29/9/217 5/1/ Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE MESE DI 5/1/ /11/217 8/11/ ,95** ,8 SETTEMBRE PALAZZO MUNICIPALE /1/217 5/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /1/ /11/217 25/1/ ,9** , Stampato il 9/1/218 Pagina 3 di 17

4 217/127,9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 512 3/9/217 5/1/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 5/1/ /11/217 12/1/ ,31** , /9/217 5/1/ Enel Sole Srl/ /17,55 5/1/ /11/217 12/1/ ,55** , PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,43** ,32 1/7/217-31/8/217 35/P 6/1/217 7/1/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/35/P- 7/1/ /11/217 12/1/217 1,86** ,5 217/1, PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 31,85** ,4 1/5/217-31/8/217 32/P 6/1/217 7/1/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/32/P- 7/1/ /11/217 12/1/217 81,93** ,25 217/81,93 33/P 6/1/217 7/1/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/33/P- 7/1/ /11/217 12/1/ ,67** ,75 217/124, PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,15** ,6 1/7/217-31/8/217 98/PA 3/1/217 7/1/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/98/PA- 7/1/ /11/217 8/11/ , 2 652, 217/326.RETTA VINCI 612/B 3/9/217 7/1/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/1/ /11/217 8/11/217 82, ,4 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/612/B- 217/82,52 RETTA PERONCINI SETTEMBRE PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ * 6/11/217 13/1/ , ,44 11/7/216-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 26,47** ,28 1/5/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 18,39** ,36 21/2/217-31/8/ /PA 29/9/217 7/1/ SOSTITUZIONE LANTERNE SEMAFORICHE A 7/1/ /11/217 12/1/ ,5** ,5 LED ALL'IMPIANTO VIA EMILIA - VIA F.LLI CERVI - VIA I' MAGGIO PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ * 6/11/217 13/1/ , ,12 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 9,45** ,8 9/12/214-31/8/217 34/P 6/1/217 7/1/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/34/P- 7/1/ /11/217 12/1/ ,64** , 217/248, PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 74,88** ,12 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 15,88** ,12 12/7/216-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 38,36** ,64 7/4/217-31/8/ /1/217 7/1/ SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE 216/217 7/1/ /11/217 16/11/ ,71** ,1 Stampato il 9/1/218 Pagina 4 di 17

5 Oggetto Contabile (d)= PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,56** ,44 23/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 26,47** ,28 1/5/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 16,35** ,4 8/2/216-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ * 6/11/217 13/1/217 15, ,12 2/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 16,37** ,88 17/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,5** , 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 15,88** ,12 2/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 26,48** ,52 21/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/12/ ,** , 25/2/215-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,12** ,88 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,85** ,4 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 11,1** ,4 23/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 26,47** ,28 1/5/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 26,47** ,28 1/5/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,76** ,24 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/ ,58** ,92 1/7/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 15,87** ,88 1/5/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 15,88** ,12 2/2/217-31/8/ PA 29/9/217 7/1/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 7/1/ /11/217 13/1/217 17,41** ,84 23/2/217-31/8/217 FatPAM 2/1/217 9/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 9/1/ /11/217 12/1/ ,5** ,35 31/E/BIS 217 CIG.Z57179A6F FatPAM 2/1/217 9/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 9/1/ /11/217 12/1/ ,65** ,55 31/E/BIS 217 CIG.Z57179A6F FatPAM 31/E/BIS 2/1/217 9/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI SETTEMBRE 217 CIG.Z57179A6F 9/1/ /11/217 12/1/217 22,15** ,5 Stampato il 9/1/218 Pagina 5 di 17 *(d)

6 Oggetto Contabile (d)= /1/217 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/ /11/217 25/1/217 8,67** ,39 19 DI MAGGIOR TUTELA/ /8, /1/217 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/ /11/217 25/1/217 81,31** ,27 16 DI MAGGIOR TUTELA/ /81, /1/217 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/ /11/217 25/1/ ,47** ,99 16 DI MAGGIOR TUTELA/ /413, /1/217 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/1/ /11/217 25/1/ ,1** ,7 14 DI MAGGIOR TUTELA/ /567,1 P/477 3/9/217 12/1/ RENERWASTE LODI SRL/P/477-12/1/ /11/217 26/1/ ,92** ,72 217/5921,92 FE1/217 9/1/217 12/1/ SORDELLI PAOLO/FE1/ /92 12/1/ /11/217 17/11/217 92, , *(d) V1/3 23/1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97**, 46/1 3/9/217 14/1/ FATTURA 14/1/ /11/217 26/1/ ,77** ,86 2/PA 27/9/217 14/1/ FREZZATO ROSSANA/2/PA- 14/1/ /11/217 8/11/217 15,** , 217/15.COMPOSIZIONE CON CERI V1/32 23/1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97**, V1/31 23/1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97**, V1/34 23/1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97**, V1/ /1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 32,31**, V1/ /1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 32,31**, V1/33 23/1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97**, 12-CPA 1/1/217 16/1/ FATTURA DI VENDITA - SERVIZI INTERNET, 16/1/ /11/217 14/11/ ,5** ,5 POSTA E MANUTENZIONE IP/PBX - PERIODO 1/1/217-31/12/ /217 13/1/217 16/1/ GARAGE BAGGI SNC DI BAGGI GAETANO & 16/1/ /11/217 24/1/ ,51** ,22 C./274/ /5668, /1/217 16/1/ FORNITURA GAS PDR VIA 16/1/ /11/217 26/1/217 12,53** -2-25,6 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO FatPAM 37/E 16/1/217 17/1/ LAVORI ESEGUITI CONSUNTIVO /1/ /11/217 26/1/ ,5** ,5 PREVENTIVI E Z251D296C /1/217 18/1/ BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE /1/ /11/217 8/11/ , ,16 MESE DI NOVEMBRE /1/217 18/1/ BOLLETTAZIONE SESTO BIMESTRE /1/ /11/217 8/11/ , ,75 MESE DI DICEMBRE /1/217 2/1/ Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG Durata del contratto 6 mesi - NOLEGGIO PERIODO /1/ /11/217 8/11/ ,43** ,73 Stampato il 9/1/218 Pagina 6 di 17

7 Oggetto Contabile (d)= /9/217 23/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/ /11/217 25/1/ ,17** ,25 lettera b) L. 19/214 - FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO FEBBRAIO /9/217 23/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/ /11/217 25/1/ ,22** ,5 lettera b) L. 19/ FATTURAZIONE PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI - MEDIE PERIODO FEBBRAIO /9/217 23/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/ /11/217 25/1/ ,74** ,5 lettera b) L. 19/ FATTURAZIONE PASTI INSEGNANTI MATERNA E ELEMENTARE PERIODO SETTEMBRE /9/217 23/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/1/ /11/217 25/1/ ,41** ,25 lettera b) L. 19/ FATTURAZIONE PASTI ANZIANI PERIODO SETTEMBRE /PA 19/1/217 26/1/ RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE STUDENTE: 2/1/ /11/217 8/11/217 21, ,17 ALCANTARA ROMAN ANTONELLA 2^ ELEMENTARE - CODOGNO /9/217 27/11/ SCUOLA MATERNA - Fattura emessa ex. Art 17-2/1/ * 19/11/217 28/11/ , ,58 ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ TOTALE PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO TXLP1393 1/1/217 16/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /1/ /11/217 22/11/217 16,5, 217/91,5 TXLP1393 1/1/217 16/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /1/ /11/217 22/11/217 75,, 217/91,5 TXLP1538 1/1/217 16/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /1/ /11/217 22/11/217 23,97, 217/132,9 TXLP1538 1/1/217 16/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP /1/ /11/217 22/11/217 18,93, 217/132, /S 2/1/217 25/1/ Ord. Mepa del 7/3/16-25/1/ /11/217 14/11/ ,** , MANUTENZIONE CANONE 4 TRIMESTRE /S 2/1/217 25/1/ Ord. Mepa del 26/6/17-CANONE 25/1/ /11/217 14/11/ ,75** ,5 TRIMESTRE 7X /1/217 25/1/ BIM /1/ /11/217 13/12/ ,7** ,3 V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/217 16,68**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/217 3,56**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,27**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,36**, *(d) Stampato il 9/1/218 Pagina 7 di 17

8 Oggetto Contabile (d)=- V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,13**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,52**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,3**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/217 61,7**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/217 99,22**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/217 99,54**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,16**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,16**, V/ /11/217 6/11/ Fattura Energia Elettrica 6/11/ /11/217 24/11/ ,94**, FATTPA 38_17 23/1/217 25/1/ BORIANI ANDREA/FATTPA 38_17-217/864,16 25/1/ /11/217 14/11/ ,16** ,6 *(d) 37/PA 23/1/217 25/1/ SERRATURE E CHIAVI S.N.C./37/PA-217/137 25/1/ /11/217 26/1/ ,** , FatPAM 38/E 24/1/217 25/1/ LAVORI ESEGUITI RIF PREVENTIVO /1/ /11/217 26/1/ ,2** ,8 CIG Z251D296C1 V1/ /1/217 25/1/ Fattura Servizio Connessione Energia Elettrica 25/1/ /11/217 13/11/217 38,97** , /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 1.,** , /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 5,** , /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/ ,17** , Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 68,8** ,8 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 68,8** ,8 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/ ,5** ,3 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 33,94** ,44 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 18,27** ,2 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 22,2** ,52 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 35,61** ,86 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 68,8** ,8 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 32,56** ,56 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 32,56** ,56 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/ ,5** ,3 8Z /1/217 26/1/ BIM /1/ /11/217 3/1/217 75,79** ,54 135/PA 3/1/217 3/1/ ARTIDE SRL/135/PA-217/866,2 3/1/ /11/217 16/11/ ,2** ,6 221/PA 27/1/217 3/1/ REFERENDUM REGIONALE - SEGNALETICA 3/1/ /11/217 8/11/217 48,8** ,8 SEGGI PER REFERENDUM ELETTORALE 22 OTTOBRE 217 Stampato il 9/1/218 Pagina 8 di 17

9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7 27/1/217 3/1/ FSP 1/PA n. 7 del 27/1/217 3/1/ /11/217 16/11/217 35,** , 7 27/1/217 3/1/ FSP 1/PA n. 7 del 27/1/217 3/1/ /11/217 16/11/ ,2** ,6 22/PA 27/1/217 3/1/ LIBRETTI DI FAMIGLIA E CARTELLINI CARTE 3/1/ /11/217 13/12/217 81,74** ,36 D'IDENTITA' FATTPA 42_17 29/9/217 31/1/ Jeck'OS Technology di Giachin Paolo/FATTPA 31/1/ /11/217 8/11/ ,6** ,2 42_17-217/585,6 - Assistenza all'uso del Sistema Bibliotecario con Webiblio /E 3/1/217 31/1/ FEMA SRL/ /E-217/383,26 31/1/ /11/217 16/11/ ,26** , /1/217 2/11/ Enel Sole Srl/ /343,98 2/11/ /12/217 28/11/ ,55** , /1/217 2/11/ Enel Sole Srl/ /343,98 2/11/ * 2/12/217 28/11/ ,7** , /1/217 2/11/ Enel Sole Srl/ /343,98 2/11/ * 2/12/217 28/11/ ,36** , /1/217 2/11/ COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 2/11/ /12/217 8/11/ ,56** ,44 ORDINE , CIG Z15A812AB COMPETENZA 2/7/217 al 1/1/217 NUM.RATA /17 31/1/217 2/11/ ENENSO SRL/363/17-217/427 2/11/ /12/217 16/11/ ,** , 364/17 31/1/217 2/11/ ENENSO SRL/364/17-217/3538 2/11/ /12/217 16/11/ ,** , 16/PA 2/11/217 3/11/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/16/PA- 217/27 - RETTA OSPITE VINCI MARIA FRANCESCO MESE DI NOVEMBRE 217 3/11/ /12/217 8/11/217 27, , PJ /1/217 3/11/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ1273-3/11/ /12/217 16/11/217 4,** , 217/682,61 PJ /1/217 3/11/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ1273-3/11/ /12/217 16/11/ ,61** ,37 217/682, /1/217 3/11/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 3/11/ /12/217 16/11/217 13,21** ,57 & C. SNC/ /13, /11/217 6/11/ FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO 6/11/ /12/217 8/11/ , , PERIODO OTTOBRE 217 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO /11/217 6/11/ FATTURA N. 436/A - RETTA RICOVERO 6/11/ /12/217 8/11/ , , PERIODO OTTOBRE 217 PER GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO FatPAM 39/E 6/11/217 6/11/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 217 6/11/ /12/217 16/11/217 48,8** ,6 CIG.Z57179A6F FatPAM 39/E 6/11/217 6/11/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI OTTOBRE 217 6/11/ /12/217 16/11/ ,** , CIG.Z57179A6F 17 4/11/217 7/11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-6/11/ /12/217 8/11/ ,** , F /1/217 1/11/ AGS srl/f /112,35 6/11/ /12/217 13/11/ ,35** ,5 3/PA 1/11/217 6/11/ FREZZATO ROSSANA/3/PA-217/34-6/11/ /12/217 8/11/217 34,** , Stampato il 9/1/218 Pagina 9 di 17

10 Oggetto Contabile CORONE ALLORO 4 NOVEMBRE (d)= /11/217 6/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/11/ /12/217 24/11/ ,36** ,32 29 DI MAGGIOR TUTELA/ /127, PA 31/1/217 7/11/ Fattura IVA art.17-ter.servizi PULIZIA 7/11/ /12/217 8/11/ ,95** ,55 OTTOBRE 221 PA 31/1/217 7/11/ Fattura IVA art.17-ter.servizi PULIZIA 7/11/ /12/217 8/11/ ,22** ,38 OTTOBRE 61 3/1/217 8/11/ Gianni' Giuseppe/61-217/175,94. CAUSA CE 8/11/ /12/217 17/11/ , ,74 2 ATTO DI PRECETTO E ISTANZA 62 3/1/217 8/11/ Gianni' Giuseppe/62-217/2918,24 CAUSA CE 8/11/ /12/217 17/11/ , ,4 2 INSINUAZIONE AL PASSIVO FATTPA 7_17 7/11/217 8/11/ Corpo Bandistico Giuseppe Verdi/FATTPA 7_17-8/11/ /12/217 13/11/ ,99** ,75 217/439,99 SERVIZIO MUSICALE 1 NOVEMBRE 227 PA 31/1/217 8/11/ Fattura IVA art.17-ter PULIZIE AULE 8/11/ /12/217 13/11/217 22,52** , REFERENDUM 359/PA 31/1/217 1/11/ GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' 1/11/ /12/217 16/11/ ,2** ,8 SRL/359/PA-217/378,2 454/1 31/1/217 1/11/ FATTURA 1/11/ /12/217 16/11/ ,57** ,68 *(d) 39/P 1/11/217 11/11/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/39/P- 11/11/ /12/217 16/11/ ,37** ,25 217/3872,37 4/P 1/11/217 11/11/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 11/11/ /12/217 16/11/217 78,1** ,25 217/78, /1/217 14/11/ FATTURA SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI 14/11/ /12/217 16/11/ ,31** ,68 URBANI OTTOBRE /PA 31/1/217 14/11/ PULIZIA TEATRO 14/11/ /12/217 16/11/ ,6** ,8 11/PA 31/1/217 14/11/ Fattura PA 14/11/ /12/217 16/11/ ,65** , /11/217 14/11/ PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/ /12/217 13/12/217 1.,** -1-1., 217/1614, /11/217 14/11/ PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/ /12/217 13/12/217 9.,** -1-9., 217/1614, /11/217 14/11/ PRANEDIL S.A.S. DI SACIOTTI NUNZIO & C/15-14/11/ /12/217 13/12/ ,23** ,23 217/1614, PA 31/1/217 16/11/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI 16/11/ /12/217 22/11/217 7,36** ,64 SCUOLABUS PER IL 27/1/ PA 31/1/217 16/11/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO DI 16/11/ /12/217 22/11/217 17,97** ,28 SCUOLABUS PER IL 27/1/ /1/217 16/11/ ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./ /1683,6 16/11/ /12/217 28/11/ ,6** , /1/217 16/11/ ANTINCENDIO D.G.S. S.R.L./ /1596,37 16/11/ /12/217 28/11/ ,37** , /1/217 16/11/ ISAC S.r.l./53-217/7 - ACCERTAMENTI 16/11/ /12/217 28/11/217 7, , SANITARI Stampato il 9/1/218 Pagina 1 di 17

11 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /842,51 18/11/ /12/217 24/11/ ,51** ,24 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/ ,8** ,2 DI MAGGIOR TUTELA/ /726,8 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 94,38** ,12 DI MAGGIOR TUTELA/ /94,38 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 43,2** ,8 DI MAGGIOR TUTELA/ /43,2 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/ ,82** ,68 DI MAGGIOR TUTELA/ /187,82 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 24,19** ,56 DI MAGGIOR TUTELA/ /24,19 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 38,94** ,56 DI MAGGIOR TUTELA/ /38, /11/217 2/11/ CORSO ANTICORRUZIONE 18/11/ /12/217 13/12/ ,** , 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /386,41 18/11/ /12/217 24/11/ ,41** ,84 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 9,84** ,16 DI MAGGIOR TUTELA/ /52,75 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 42,91** ,84 DI MAGGIOR TUTELA/ /52,75 435/PA 17/11/217 2/11/ NuvolaPoint di Flajs Alessandro/435/PA- 18/11/ /12/217 24/11/ ,59** ,16 217/2958,59-MONITOR TORRE 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 47,56** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /47,56 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/217 13,81** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /13,81 9/11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 18/11/ /12/217 24/11/ ,6** ,44 DI MAGGIOR TUTELA/ /188,6 P/532 31/1/217 2/11/ RENERWASTE LODI SRL/P/532-18/11/ /12/217 28/11/ ,35** , 217/6359, Stampato il 9/1/218 Pagina 11 di 17

12 Oggetto Contabile (d)= /11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/ /12/217 24/11/ ,69** ,94 34 DI MAGGIOR TUTELA/ /271, /11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/ /12/217 24/11/ ,1** ,6 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /331, /11/217 2/11/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 2/11/ /12/217 24/11/ ,78** ,28 15 DI MAGGIOR TUTELA/ /552, /1/217 2/11/ SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA 2/11/ /12/217 24/11/217 17,8** ,8 SOCIALE ONLUS/92-217/17,8 MANIFESTI IV NOVEMBRE /1/217 24/11/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/ /12/217 28/11/ ,53** ,66 lettera b) L. 19/214. PASTI INSEGNANTI MATERNE - MEDIE ED ELEMENTARI PERIODO OTTOBRE /1/217 24/11/ GIUGNO Fattura emessa ex. Art 17-ter 2/11/ /12/217 28/11/ ,39** ,58 DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA /1/217 24/11/ FATTURA A STORNO NOTA DI CREDITO 2/11/ * 2/12/217 28/11/ , , DEL Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI GIUGNO /1/217 24/11/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/ /12/217 28/11/ ,18** ,96 lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO /1/217 24/11/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA E PRIMARIA FEBBRAIO 217 2/11/ /12/217 28/11/ ,34** , /1/217 24/11/ SCUOLA ELEMENTARE - FATTURA A STORNO 2/11/ * 2/12/217 28/11/ , ,7 TOTALE NC DEL - 3/9/217 - Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI DICEMBRE - GENNAIO - FEBBRAIO /1/217 24/11/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/ /12/217 28/11/ ,66** ,52 lettera b) L. 19/214. PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA MAGGIO /1/217 24/11/ SCUOLE MEDIE - FT A STORNO NOTA DI CREDITO DEL 3/9/217 - Fattura 2/11/ * 2/12/217 28/11/ , ,96 Stampato il 9/1/218 Pagina 12 di 17 *(d)

13 Oggetto Contabile (d)= /1/217 24/11/ emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI DICEMBRE GENNAIO E FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/11/ /12/217 28/11/ ,53** ,66 lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI MESE DI OTTOBRE /11/217 22/11/ PERIODO 1/11/17-31/1/18 21/11/ /12/217 28/11/ ,35** ,5 V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,72**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,72**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,39**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,33**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/217 23,1**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,86**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,86**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/217 18,73**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,41**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,82**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,2**, V/ /12/217 2/12/ Fattura Energia Elettrica 2/12/ /12/217 21/12/ ,84**, *(d) /11/217 22/11/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /678,42 22/11/ /12/217 28/11/ ,42** ,8 334/F 22/11/217 22/11/ Soluzione S.R.L./334/F-217/495 CORSO 22/11/ /12/217 13/12/ , , /11/217 3/11/ Poste Italiane S.p.A./ /265,8-22/11/ /12/217 13/12/ , ,2 SPEDIZIONE RACCOMANDATE ON LINE PERIODO LUGLIO E AGOSTO /11/217 22/11/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 22/11/ /12/217 24/11/217 13,88** ,64 del committente-telegramma LUGLIO AGOSTO /11/217 22/11/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /1392,54 22/11/ /12/217 28/11/ ,54** ,96 FATTPA 14_17 16/1/217 22/11/ clerici/fattpa 14_17-217/1217,56 22/11/ /12/217 28/11/ ,56** ,44 852/1 22/11/217 23/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 852/1-217/65-23/11/ * 23/12/217 13/12/ , , QUOTA ACCOGLIENZA MINIALLOGGI COLUCCI GELSOMINA 864/1 22/11/217 23/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/864/1-217/ /11/ /12/217 28/11/ , , RENDICONTAZIONE INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO /1 22/11/217 23/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/863/1-217/ /11/ /12/217 28/11/ , , Stampato il 9/1/218 Pagina 13 di 17

14 Oggetto Contabile (d)=- 893/1 23/11/217 24/11/ INTERVENTI EDUCATIVI PRESSO STRUTTURE ESTIVE ANNO 217 BORSOTTI EMANUELE AZIENDA SPECIALE CLSP/ 893/1-217/1 24/11/ /12/217 28/11/217 1., , QUOTA EDUCATIVA DI STRADA PRIMO SEMESTRE 891/1 23/11/217 24/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/891/1-217/522-24/11/ /12/217 28/11/ , , SPAZI EDUCATIVI DIURNI 236/1 17/3/217 24/11/ FATTURA N. 236/1 DEL 17/3/217 - QUOTA 24/11/ /12/217 28/11/ , ,5 ACCESSO CDD 285/1 17/3/217 24/11/ FATTURA N. 285/1 DEL 17/3/217 - QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE 24/11/ /12/217 28/11/ , , 91/1 23/11/217 25/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/91/1-217/1419,88 25/11/ /12/217 28/11/ , ,76 - INTERVENTI EDUCATIVI MIRATI SETTEMBRE/OTTOBRE 217 (MINORI: GRACI, LETIZIA) 921/1 24/11/217 25/11/ AZIENDA SPECIALE CLSP/921/1-217/63-25/11/ /12/217 28/11/217 63, , QUOTA S.A.D. SETTEMBRE/OTTOBRE 217 1/E 2/11/217 25/11/ SCOTTI DONATO/1/E-217/1265,94-25/11/ /12/217 28/11/ , ,38 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 217/218 44/217 26/11/217 27/11/ C.I.G ZF26BE96 e Determina n. 33 del 27/11/ /12/217 13/12/ ,2** ,8 27/1/217 43/P 27/11/217 28/11/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/43/P- 28/11/ /12/217 13/12/ ,67** ,5 217/366,67 41/P 27/11/217 28/11/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/41/P- 28/11/ /12/217 13/12/217 38,1** ,15 217/38,1 42/P 27/11/217 28/11/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/42/P- 28/11/ /12/217 13/12/ ,3** ,45 217/348, /11/217 28/11/ CIG ZE42DAAFB - Determina n 331 del 28/11/ /12/217 13/12/ ,27** , Iva a vostro carico ex art.17 TER DPR 633/ /11/217 28/11/ CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 28/11/ /12/217 13/12/ ,** , 6/2/15 - IVA A VOSTRO CARICOEX ART.17 TER-DPR 633/72 17/PA/159 29/11/217 3/11/ IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 29/11/ /12/217 13/12/ , ,6 S.n.c./17/PA/ /231,6 - RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE ANNO SCOLASTICO 217/218 PER NR. 7 ALUNNI /1/217 29/11/ Fornitura Materiale Editoriale 29/11/ /12/217 13/12/ , , PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/ ,45** ,2 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/ ,2** ,2 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/217 17,87** ,92 Stampato il 9/1/218 Pagina 14 di 17 *(d)

15 Oggetto Contabile 1/9/217-31/1/217 (d)= PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/217 45,77** ,32 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/217 27,32** ,12 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/ ,42** ,72 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/ ,23** ,68 1/9/217-31/1/ /11/217 29/11/ Enel Sole Srl/ /1172,98 29/11/ /12/217 13/12/ ,98** , PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/217 27,43** ,88 1/9/217-31/1/217 FATTPA 43_17 29/11/217 29/11/ BORIANI ANDREA/FATTPA 43_17-217/864,16-29/11/ /12/217 13/12/ ,16** ,56 ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/ ,** , 1/9/217-31/1/ PA 28/11/217 29/11/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 29/11/ /12/217 13/12/217 47,7** ,2 1/9/217-31/1/ /11/217 2/12/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/12/ /1/218 13/12/217 69,68** ,92 & C. SNC/37-217/69,68 291/PA 1/12/217 2/12/ REGISTRI STATO CIVILE 2/12/ /1/218 13/12/ ,9** ,1 *(d) 6/E 6/11/217 2/12/ SCOTTI DONATO/6/E-217/2431,16 LIBRI 2/12/ * 1/1/218 12/12/ , ,2 CLASSI 4 5/E 6/11/217 2/12/ SCOTTI DONATO/5/E-217/236,89 CLASSI 3 2/12/ * 1/1/218 12/12/ , ,8 97/1 3/11/217 2/12/ AZIENDA SPECIALE CLSP/97/1-217/7242,75 2/12/ * 1/1/218 13/12/ , ,25 QUOTA ACCESSO CDD SALDO 242 PA 3/11/217 2/12/ Fattura IVA art.17-ter-servizi PULIZIA EDIFICI 2/12/ /1/218 13/12/ ,22** ,18 COMUNALI 242 PA 3/11/217 2/12/ Fattura IVA art.17-ter-servizi PULIZIA EDIFICI 2/12/ /1/218 13/12/ ,95** ,5 COMUNALI 4/E 6/11/217 2/12/ SCOTTI DONATO/4/E-217/1226,64 CLASSI 2 2/12/ * 1/1/218 12/12/ , ,8 7/E 6/11/217 2/12/ SCOTTI DONATO/7/E-217/3559,48 LIBRI 2/12/ * 1/1/218 12/12/ , ,6 994/1 3/11/217 2/12/ AZIENDA SPECIALE CLSP/994/1-217/345,35 2/12/ * 1/1/218 13/12/ , ,65 QUOTA AES SCUOLE SECONDARIE 1.32/1 3/11/217 2/12/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.32/1-2/12/ * 1/1/218 13/12/ , ,25 217/33311,75 QUOTA AES 176/A 3/11/217 5/12/ FATTURA NR. 476/A DEL 3/11/217 RETTA 5/12/ /1/218 13/12/ , , RICOVERO PERIODO NOVEMBRE GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA, TOLETTI GAETANO MAURO 16/PA 3/11/217 5/12/ ARTIDE SRL/16/PA-217/866,2 5/12/ /1/218 13/12/ ,2** ,4 PJ /11/217 5/12/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /12/ /1/218 13/12/ ,34** ,48 Stampato il 9/1/218 Pagina 15 di 17

16 217/693,34 Oggetto Contabile (d)=- PJ /11/217 5/12/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /12/ /1/218 13/12/217 5,** , 217/693, /12/217 5/12/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/12/ /1/218 19/12/ ,36** ,76 21 DI MAGGIOR TUTELA/ /127,36 F /11/217 5/12/ AGS srl/f /17,5 5/12/ /1/218 13/12/ ,5** ,1 *(d) 845/17 4/12/217 5/12/ TE.BE.SCO. SRL UNI PERSONALE/845/17-5/12/ /1/218 13/12/ ,26** ,72 217/142,26 416/17 3/11/217 5/12/ ENENSO SRL/416/17-217/2135 5/12/ /1/218 13/12/ ,** , FATTPA 11_17 18/1/217 5/12/ Assistudio Srl/FATTPA 11_17-217/96 5/12/ /1/218 13/12/217 96, , 119/PA 4/12/217 6/12/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/119/PA- 6/12/ /1/218 13/12/ , , 217/326 - RETTA VINCI MARIA FRANCESCA DICEMBRE /12/217 11/12/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/ /1/218 19/12/217 8,95** ,9 11 DI MAGGIOR TUTELA/ /8, /12/217 11/12/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/ /1/218 19/12/217 53,37** ,14 17 DI MAGGIOR TUTELA/ /53, /12/217 11/12/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/ /1/218 19/12/ ,34** ,48 16 DI MAGGIOR TUTELA/ /342, /12/217 11/12/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 11/12/ /1/218 19/12/217 14,65** ,3 17 DI MAGGIOR TUTELA/ /14,65 177/217 12/12/217 14/12/ VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 13/12/ /1/218 19/12/ ,12** ,88 ONLUS/177/ /1563,13 P/589 3/11/217 14/12/ RENERWASTE LODI SRL/P/589-13/12/ /1/218 19/12/ ,6** ,44 217/563,6 52/1 3/11/217 14/12/ FATTURA 13/12/ /1/218 19/12/ ,27** ,48 FATTPA 46_17 14/12/217 15/12/ BORIANI ANDREA/FATTPA 46_17-217/ /12/ /1/218 19/12/ ,** , STESURA PIANO DISASTER RECOVERY FATTPA 47_17 14/12/217 15/12/ BORIANI ANDREA/FATTPA 47_17-217/ /12/ /1/218 19/12/ ,** , AGGIORNAMENTO MANUALE DI GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO 685 3/11/217 15/12/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/12/ /1/218 19/12/ ,31** ,6 17 3/11/217 15/12/ SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA 15/12/ /1/218 2/12/ ,2** , SOCIALE ONLUS/17-217/317,2 113/PA 3/11/217 18/12/ Fattura PA - PULIZIA LOCALI TEATRO 18/12/ /1/218 19/12/ ,6** ,4 COMUNALE /12/217 18/12/ FORNITURA GAS PDR VIA DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON 18/12/ /1/218 19/12/217 77,84** ,36 Stampato il 9/1/218 Pagina 16 di 17

17 Oggetto Contabile VILLAVESCO LO (d)= /11/217 18/12/ Fornitura Materiale Editoriale 18/12/ /1/218 2/12/ , ,48 *(d) 52/PA 22/11/217 18/12/ VENDITA MERCE STAMPANTE EPSON FX-89 18/12/ /1/218 19/12/217 88,86** ,94 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,6** ,8 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 68,8** , /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 5,** , /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 2,** -3-6., /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,58** , /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,26** , Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 68,8** ,4 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 11,47** ,1 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,61** ,3 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,48** ,4 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 39,12** ,6 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 76,26** ,8 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/ ,5** ,5 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 32,56** ,8 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 68,8** ,4 8Z /12/217 19/12/ BIM /12/ /1/218 19/12/217 76,26** ,8 Totale Documenti Contabili ,21 (1) Totale ,99 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -8,53 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 9/1/218 Pagina 17 di 17