Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Eleonora Ruggeri
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1 1 24/01/ /10/ Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/ /04/ /03/ , /09/ /01/ Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne 25/09/ /10/ /02/ , aperta 66 17/10/ /10/ Fatt.n 66/14 opere edili c/o immobili comunali 17/10/ /11/ /02/ , anno 2014.CIG FD 66 17/10/ /10/ Fatt.n 66/14 opere edili c/o immobili comunali 17/10/ /11/ /02/ , anno 2014.CIG FD 66 17/10/ /10/ Fatt.n 66/14 opere edili c/o immobili comunali 17/10/ /11/ /02/ , anno 2014.CIG FD 66 17/10/ /10/ Fatt.n 66/14 opere edili c/o immobili comunali 17/10/ /11/ /02/ , anno 2014.CIG FD 66 17/10/ /10/ Fatt.n 66/14 opere edili c/o immobili comunali 17/10/ /11/ /02/ , anno 2014.CIG FD /11/ /12/ Fatt.n 12882/14 fornitura materiale elettrico vario 10/12/ /01/ /03/ , /11/ /12/ Fatt.n 12882/14 fornitura materiale elettrico vario 10/12/ /01/ /03/ , /12/ /02/ Fatt.n 11095/14 servizio di attivazione web 04/02/ /03/ /01/ , FC /07/ /07/ RDO CIG: ZB30B75B2A DETERM /07/ * 06/08/ /02/ , DEL 26/01/ /07/ /08/2015 T Addebito per espletamento carica pubblica della 22/07/ /08/ /02/ , Signora WANDA BUZZELLA per il periodo da Aprile 2015 a Giugno 2015: HH 1.222,74 â? TFR 83,48 â? ONERI 407,12 â? CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO NC /07/ /07/ RDO CIG: ZB30B75B2A DETERM /07/ * 22/08/ /02/ , DEL 26/01/ /06/ /08/ AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI 24/07/ /08/ /03/ , PIANTADOSI V./ /225, /06/ /08/ AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI 24/07/ /08/ /03/ , PIANTADOSI V./ /225,7 FATTPA 39_15 29/07/ /07/ Cedam Italia srl/fattpa 39_ /861,08 29/07/ /08/ /03/ , /08/ /09/ FOTOCOPIATRICI 20 - LOTTO 1 CIG /09/ /10/ /03/ , Durata del contratto 60 mesi /08/ /09/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 10/09/ * 10/10/ /03/ , G /09/ /09/ Fen Energia S.p.A./G /217,75 11/09/ /10/ /01/ , /07 10/09/ /09/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 14/09/ /10/ /03/ , a.r.l./439/ / / /09/ /09/ CHIARA EDIFICATRICE MILANESE, TRIBUNALE 15/09/ /10/ /01/ , DI MILANO, RG86206/ / /09/ /09/ CHIARA EDIFICATRICE MILANESE, TRIBUNALE 15/09/ /10/ /01/ , DI MILANO, RG86206/ /09/ /10/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./161-23/09/ /10/ /01/ , /44, /09/ /10/ P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L./161-23/09/ /10/ /01/2016 8,81 87 Stampato il 06/04/2017 Pagina 1 di 67
2 2015/44,7 4/FE 30/09/ /10/ SALDO RITENUTE D'ACCONTO - CIG. 01/10/ /10/ /02/ , Z040DE0DB7 FATTPA 61_15 30/09/ /10/ Cedam Italia srl/fattpa 61_ /1422,52 02/10/ /11/ /03/ , /E 30/09/ /10/ MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON 05/10/ /11/ /01/ ,44 79 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO SICURTECTO COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE /09/ /10/ Publika S.r.l./ /391 08/10/ /11/ /02/ , /09/ /10/ Publika S.r.l./ /391 08/10/ /11/ /02/ , /S 30/09/ /10/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2015/7167,5 09/10/ /11/ /01/ , /09/ /10/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 14/10/ /11/ /02/ , /09/ /10/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 14/10/ /11/ /02/ , /10/ /11/ POLEDIL SRL/8-2015/46556,47 21/10/ /11/ /02/ , /PA 02/11/ /11/ "Gestione Servizio di Formazione all'autonomia - 03/11/ /12/ /01/ ,00 57 Det. 530 del 13/07/2015 cig FA8. ns prev. N. 177/2014" PERIODO OTTOBRE _ /10/ /11/ Vendita software Gesint 03/11/ /12/ /03/ ,80 92 FATTPA 79_15 02/11/ /11/ Cedam Italia srl/fattpa 79_ / /11/ /12/ /03/ , FATTPA 10_15 25/09/ /11/ AR.IN. Studio - Progettazione e Servizi per 06/11/ /12/ /03/ , l'ingegneria e l'architettura/fattpa 10_ /2205,31 FATTPA 15_15 06/11/ /11/ dueeffesrl/fattpa 15_ /1128,05 09/11/ /12/ /02/ ,05 68 FATTPA 695_15 06/11/ /11/ Unione Provinciale Enti Locali/FATTPA 695_15-09/11/ /12/ /02/ , / /10/ /11/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 11/11/ /12/ /02/ , /10/ /11/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 11/11/ /12/ /02/ , /PA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA P.A. 16/11/ /12/ /02/ , /10/ /02/ IMPORT DA WINSMART - FATTURE 16/11/ /12/ /02/ , PA_64_ /10/ /11/ Rif.Fat.56/PA 19/11/ /12/ /01/ , /E 17/11/ /03/2016 T BERETTA GAETANO SRL/17/E-2015/3381,84 20/11/ /12/ /03/ , /07 16/11/ /11/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 23/11/ /12/ /01/ ,69 33 a.r.l./517/ /15454, PA 20/10/ /02/ SOSTITUZIONE CALDAIE PRESSO CASE 23/11/ /12/ /02/ ,07 62 COMUNALI NC /11/ /11/ RDO CIG: ZB30B75B2A DETERM /11/ * 25/12/ /02/ ,36 47 DEL 26/01/ /55/ /11/ /11/ FATTURA 27/11/ /12/ /02/ , /11/ /12/ I giustificativi sono disponibili nella sezione 30/11/ /12/ /03/ ,72 65 "Giustificativi bandi" al link: Stampato il 06/04/2017 Pagina 2 di 67
3 223 /PA 30/11/ /12/ com/servizio-di-pubblicazione-bandi/ "Gestione Servizio di Formazione all'autonomia - Det. 530 del 13/07/2015 cig FA8. ns prev. N. 177/2014". PERIODO NOVEMBRE /12/ /12/ /01/ , /10 22/09/ /09/ SERUSO S.P.A./5/ /296,34 23/09/ * 31/12/ /02/ , /11/ /12/ La Nuova Terra srl/ /3178,13 02/12/ /01/ /01/ , /FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,78 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,00 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,98 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,00 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,22 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,72 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,44 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 18/FE 01/12/ /12/ Redazione del progetto Preliminare di 02/12/ /01/ /01/ ,86 13 collegamento ciclabile intercomunale Peschiera Borromeo-San Donato Milanese 48/A 01/12/ /12/ Opere edili ed affini presso immobili comunali anno 02/12/ /01/ /01/ , /E 30/11/ /12/ MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI CON 02/12/ /01/ /01/ ,78 17 CONTROSOFFITTO ANTISFONDELLAMENTO COMPRESE LE OPERE ACCESSORIE 116/C 02/12/ /12/ FONDAZIONE "E. e F. SOLDI" ONLUS/116/C- 02/12/ /01/ /01/ , / /R 01/12/ /12/ Istituto S. Gaetano Opera Don Guanella - Milano - 02/12/ /01/ /01/ ,00 18 MI/ /R-2015/200 13/PA 01/12/ /12/ STA INGEGNERI ASSOCIATI/13/PA-2015/4440,8 02/12/ /01/ /02/ , /11/ /12/ c/o: VIA 03/12/ /01/ /01/ ,13 11 XXV APRILE, PESCHIERA BORROMEO FATTPA 89_15 30/11/ /12/ Cedam Italia srl/fattpa 89_ /572,8 03/12/ /01/ /01/ ,80 19 A /11/ /12/ FISICOMPOST SRL/A /1683,55 04/12/ /01/ /01/ ,55 10 Stampato il 06/04/2017 Pagina 3 di 67
4 /11/ /03/ Consegna presso : COMUNE DI PESCHIERA B 04/12/ /01/ /03/ ,16 74 CHD - Via Giacomo Matteotti PESCHIERA BORROMEO MI /11/ /12/ CEDAT 85 srl/ /305 07/12/ /01/ /02/ , /11/ /12/ CEDAT 85 srl/ /305 07/12/ /01/ /02/2016 2, /11/ /12/ Rif. NS. DDT N del 18/11/2015 Rif. NS. 09/12/ /01/ /01/ ,35 17 CONF.ORDINE N. OC del 17/11/2015 ord.di servizio n.1 determina n.593 del 12/08/ /11/ /12/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 09/12/ /01/ /02/ , /11/ /12/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 09/12/ /01/ /02/ , /11/ /03/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 09/12/ /01/ /03/ , /PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA P.A. 10/12/ /01/ /01/ , /PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA P.A. 10/12/ /01/ /01/ , / /11/ /03/ ECOLEGNO MILANOEST SRL/2/ /12/ /01/ /03/ , /305,18 829/15 09/12/ /12/ TE.BE.SCO. SRL/829/ /1362,12 11/12/ /01/ /01/ , /15 09/12/ /12/ TE.BE.SCO. SRL/829/ /1362,12 11/12/ /01/ /01/ , /PA 11/12/ /12/ Cristiani Emanuele Giuseppe/4/PA-2015/672 11/12/ /01/ /01/ ,00 15 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1924,27 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1924,27 14/12/ /01/ /01/ ,27 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /13421,6 14/12/ /01/ /01/ ,60 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /13421,6 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1614,4 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1614,4 14/12/ /01/ /01/ ,40 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1366,28 14/12/ /01/ /01/ ,28 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1845,97 14/12/ /01/ /01/ ,97 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /2583,7 14/12/ /01/ /01/ ,70 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1543,82 14/12/ /01/ /01/ ,82 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1987,12 14/12/ /01/ /01/ ,12 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /6707,91 14/12/ /01/ /01/ ,91 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /7445,64 14/12/ /01/ /01/ ,64 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /5712,06 14/12/ /01/ /01/ ,06 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1032,05 14/12/ /01/ /01/ ,05 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /9335,16 14/12/ /01/ /01/ ,16 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /5546,01 14/12/ /01/ /01/ ,01 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /4653,17 14/12/ /01/ /01/ ,17 9 Stampato il 06/04/2017 Pagina 4 di 67
5 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1032,05 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /5712,06 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /9335,16 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /4653,17 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /579,66 14/12/ /01/ /01/ ,66 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /917,48 14/12/ /01/ /01/ ,48 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /1334,3 14/12/ /01/ /01/ ,30 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /9335,16 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /5712,06 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /846,9 14/12/ /01/ /01/ ,90 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /9335,16 14/12/ /01/ /01/ ,00 9 G /12/ /12/ Fen Energia S.p.A./G /5546,01 14/12/ /01/ /01/ , /11/ /02/ Causale 14/12/ /01/ /02/ ,01 37 FATTPA 6_15 14/12/ /12/ Cagol Silvia/FATTPA 6_ /377,4 15/12/ /01/ /01/ ,40 11 E /11/ /12/ CO.L.SER SERVIZI S.C.R.L./E /12/ /01/ /01/ , /13772,04 FATTPA 7_15 15/12/ /12/ Cagol Silvia/FATTPA 7_ /377,4 15/12/ /01/ /02/ , /15 30/11/ /02/ SERUSO S.P.A./5/ /1699,69 15/12/ * 14/01/ /02/ ,69 40 FATTPA 5_15 16/12/ /12/ Jiznevskaia Tatiana/FATTPA 5_ / /12/ /01/ /01/ , /S 30/11/ /12/ Scissione dei pagamenti 16/12/ /01/ /01/ ,60 13 RP / 15 30/11/ /12/ Pellegrini S.p.A./ RP / /705,38 16/12/ /01/ /01/ ,52 14 RP / 15 30/11/ /12/ Pellegrini S.p.A./ RP / /705,38 16/12/ /01/ /01/ ,52 14 RP / 15 30/11/ /12/ Pellegrini S.p.A./ RP / /705,38 16/12/ /01/ /01/ , E/ /12/ /12/ COMPENSO PRESTAZIONI DIDATTICHE 16/12/ /01/ /02/ ,00 21 NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 VE /12/ /12/ SCISSIONE DEI PAGAMENTI 16/12/ /01/ /02/ ,00 33 VE /12/ /12/ SCISSIONE DEI PAGAMENTI 16/12/ /01/ /02/ ,00 33 FATTPA 97_15 15/12/ /02/ Cedam Italia srl/fattpa 97_ /610 16/12/ /01/ /03/ , /12/ /12/ FATTURA PER ESPLETAMENTO CARICA 16/12/ /01/ /03/ ,94 55 PUBBLICA DELLA SIGNORA BUZZELLA WANDA PER IL PERIODO DA GIUGNO 2014 A DICEMBRE 2014 HH 201,17 â 2.380,29 TFR â 162,50 ONERI â 797,34 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO /12/ /12/ STENOTYPE SERVICE DI GIANCARLO 16/12/ /01/ /03/ ,25 69 GIOVANNINI/ /585,25 5/PA 16/12/ /12/ PRESTAZIONI DIDATTICHE PRESSO SCUOLA CIVICA DI MUSICA PERIODO DI RIFERIMENTO 17/12/ /01/ /01/ ,35 9 Stampato il 06/04/2017 Pagina 5 di 67
6 NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 DETERMINA 829 DEL 05/11/ /12/ /12/ REDAELLI MATTEO/ /344,26 17/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ Poste Italiane S.p.A./ /2003,77 17/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ Poste Italiane S.p.A./ /2003,77 17/12/ /01/ /01/2016 6, /PA/15 17/12/ /12/ Caldarini & associati S.r.l./636/PA/ /225 17/12/ /01/ /02/ , /12/ /12/ Permesso cariche pubbliche sig.ra Molinari 17/12/ /01/ /02/ ,80 23 Caterina periodo Gennaio Febbraio /PA/ /12/ /01/ GRAFFITI SOC COOP SOCIALE/57/PA/ /12/ /01/ /01/ , /1327, PA 15/12/ /12/ LINEA REGALO DI CIPRIANI EMANUELA/02-21/12/ /01/ /01/ , PA-2015/5359, PA 15/12/ /12/ LINEA REGALO DI CIPRIANI EMANUELA/02-21/12/ /01/ /01/ , PA-2015/5359, /11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 21/12/ /01/ /01/ , /PA/15 18/12/ /12/ Caldarini & associati S.r.l./661/PA/ /160 21/12/ /01/ /01/ ,00-6 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 patrimonio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /37,36 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro anziani bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /33,84 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea allarme comune 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro donne 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /58,69 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /110,5 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 biblioteca zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /82,96 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola materna zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /48,8 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem. zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /43,03 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.mezzate 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /69,14 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /61,31 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /207,4 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23, /12/ /01/ /01/ ,77-6 Stampato il 06/04/2017 Pagina 6 di 67
7 8Z /12/ /12/ bim/2016 linea ascensore Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 ambulatorio via dante 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /48,8 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola civica di musica 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /2473,29 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 comune/sede 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,4 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.mezzate 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 asilo nido zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /43,03 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 biblioteca san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /48,8 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 cag linate 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /26,9 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./ /12/ /01/ /01/ , /100,45 1 bim/2016 uffici comunali 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /58,85 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola materna san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea ascensore 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea per timbratore 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 cag linate 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea modem ufficio ced 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /27,73 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro jumback 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /32,05 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 refezione scol. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro pari opportunità 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /148,64 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /70,88 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /187,88 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /48,8 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 cag bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 1 bim/2016 linea allarme villetta 21/12/ /01/ /01/ ,77-6 Stampato il 06/04/2017 Pagina 7 di 67
8 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /24,31 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro anziani san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /75,64 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 ufficio di piano 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /32,68 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro anziani bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /84,911 bim/2016 servizio minori e famiglie 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /23,771 bim/2016 scuola civica di musica 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /32,771 bim/2016 refezione scol. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /82,961 bim/2016 scuola media san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /31,621 bim/2016 refezione scol. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /82,96 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 patrimonio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 magazzino comunale 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /23,771 bim/2016 linea archivio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /85,121 bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /37,341 bim/2016 centro donne 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /29,51 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 vigili 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /78,3 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 patrimonio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea ascensori 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /23,771 bim/2016 sala server 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /48,8 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem. 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /36,891 bim/2016 scuola materna 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /12/ /01/ /01/ , /23,771 bim/2016 polizia locale 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /31, /12/ /01/ /01/ ,61-6 Stampato il 06/04/2017 Pagina 8 di 67
9 8Z /12/ /12/ bim/2016 centro donne Telecom Italia S.p.A./8Z /63,45 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /39,75 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola materna zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 ufficio di piano 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro anziani san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /82,96 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /82,96 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 patrimonio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 ufficio di piano 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /27,21 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 asilo nido mezzate 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /28,21 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 centro donne 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 fax ufficio messi 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /35,14 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media san bovio 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /92,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 asilo nido 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /111,18 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /163,82 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 uffici comunali 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,11 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 ufficio cultura 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /302,56 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea videosorveglianza parco matteotti 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /58,44 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,77 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea allarme 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /47,84 1 bim/2016 scuola elem.san bovio 21/12/ /01/ /01/ ,84-6 Stampato il 06/04/2017 Pagina 9 di 67
10 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /160,42 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.bettola 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /302,56 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea videosorveglianza 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /45,58 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola elem.zelo 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /23,84 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 linea ascensore 8Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./8Z /36,12 21/12/ /01/ /01/ , bim/2016 scuola media bettola /12/ /01/ ELETTRONICA BIO MEDICALE S.R.L./ /12/ /01/ /01/ , /2308,67 FATTPA 10_15 21/12/ /12/ BONASERA MANUELA/FATTPA 10_15-21/12/ /01/ /01/ , /1090,63 FATTPA 10_15 21/12/ /12/ BONASERA MANUELA/FATTPA 10_15-21/12/ /01/ /01/ , /1090,63 FATTPA 12_15 18/12/ /12/ Rijoff Riccardo/FATTPA 12_ /1050,01 21/12/ /01/ /02/ ,01 16 FATTPA 5_15 18/12/ /12/ bozzolini paola/fattpa 5_ /588 21/12/ /01/ /02/ , /11/ /03/ IMPORT DA WINSMART - FATTURE 21/12/ /01/ /03/ , /12/ /12/ Qui!Group Spa/ /7000,92 22/12/ /01/ /01/ , / /12/ /01/ LOCALPORT SRL/208/ / /12/ /01/ /01/ , PA 21/12/ /01/ ERRESTRADE S.R.L./50PA-2015/184,32 22/12/ /01/ /01/ , PA 21/12/ /01/ ERRESTRADE S.R.L./50PA-2015/184,32 22/12/ /01/ /01/ , C 30/11/ /12/ MORETTI MARCO/ C /12/ /01/ /01/ , /S 15/12/ /12/ Scissione dei pagamenti 22/12/ /01/ /01/ , /PA 21/12/ /01/ Rif. NS. DDT N del 11/12/2015 Rif. NS. 22/12/ /01/ /02/ ,53 12 CONF.ORDINE N. OC del 10/12/2015 RIF. ORD.DI SERVIZIO N.2 DETERMINA N.593 DEL 12/08/2015 FATTPA 1_15 30/11/ /12/ VISCO GINA/FATTPA 1_ /924 22/12/ /01/ /02/ ,00 15 FATTPA 2_15 20/12/ /12/ VISCO GINA/FATTPA 2_ /924 22/12/ /01/ /02/ , / /12/ /12/ Prestazioni didattiche c/o Scuola Civica di Musica 22/12/ /01/ /02/ ,00 15 Novembre Dicembre A 30/11/ /12/ MORETTI MARCO/ A /12/ /01/ /02/ , A 10/12/ /12/ MORETTI MARCO/ A /12/ /01/ /02/ , C 16/12/ /12/ MORETTI MARCO/ C /12/ /01/ /02/ , Z /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./2Z /12,5 23/12/ /01/ /01/ ,50-8 gennaio 2016 numero verde emergenza 363/E 23/12/ /01/ FATT. IMM. P.A. ELETTRONICA 23/12/ /01/ /01/ , /PA 23/12/ /12/ GOVERNANCE - GESTIONE DI SERVIZI 23/12/ /01/ /01/ ,00-2 Stampato il 06/04/2017 Pagina 10 di 67
11 /12/ /12/ FINALIZZATI ALLA TUTELA DI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE - CIG CD det. N. 678 del 23/09/ SALDO PERIODO MARZO - DICEMBRE 2015 NEXIVE S.P.A./ /1008,34 23/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ NEXIVE S.P.A./ /1008,34 23/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ NEXIVE S.P.A./ /1008,34 23/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ NEXIVE S.P.A./ /1008,34 23/12/ /01/ /01/ , /12/ /12/ FATTURA DIFFERITA ELETTRONICA 23/12/ /01/ /01/ , /11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 23/12/ /01/ /02/ , E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/2016 1,31 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,52 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,70 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,25 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ E 30/11/ /01/ STATO AVANZAMENTO N.2 LAVORI ESEGUITI 23/12/ /01/ /02/ ,00 11 ALLA DATA DEL 26/11/ /B 23/12/ /12/ PRESTAZIONE MESE DI NOVEMBRE E 23/12/ /01/ /02/ ,00 14 DICEMBRE PROPEDEUTICA 15/B 23/12/ /12/ PRESTAZIONE MESE DI NOVEMBRE E 23/12/ /01/ /02/ ,00 14 DICEMBRE PIANOFORTE 001PA_71_ /12/ /12/ Rif.Fat.n.69/PA 24/12/ /01/ /01/ , D 23/12/ /12/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A/ D- 24/12/ /01/ /03/2016 1, /7 300/P 27/12/ /12/ I INTERVENTO DI ACCORDATURA PIANOFORTI 28/12/ /01/ /01/ ,00-2 FATTPA 10_15 28/12/ /12/2015 T BORROMEO RESIDENZE SERVICE S.A.S. 29/12/ /01/ /01/ ,00-15 Stampato il 06/04/2017 Pagina 11 di 67
12 /FATTPA 10_ /1250 7X /12/ /12/ Telecom Italia S.p.A./7X /3186,91 29/12/ /01/ /01/ , /PA 28/12/ /12/ NOVEMBRE DICEMBRE FATTURA PA 29/12/ /01/ /01/ , /12/ /01/ FOTOCOPIATRICI 18 - Lotto 6: multifunzione A4 29/12/ /01/ /01/ ,89-2 monocromatiche da 35 pag/min - Durata del contratto 60 mesi - CIG: A /12/ /12/ VENDITE ASFALTO NERVESA 29/12/ /01/ /02/ , /PA 28/12/ /02/ Fatture Elettroniche PA 29/12/ /01/ /02/ , /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M13013 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/2016 0,96-15 VIA MATTEOTTI G. 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M13028 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/2016 0,96-15 VIA MATTEOTTI G. 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M10201 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/2016 0,97-15 VIA MONTI V. 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S22903 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/2016 0,96-15 VIA DELLA LIBERAZIONE 55 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M32440 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/2016 0,96-15 VIA CERVI F.LLI 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M13029 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/ ,28-15 VIA LA TORRE 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 120 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M36775 Fornitura: 30/12/ /01/ /01/ ,63-15 VIA SAN BOVIO 4/6/8 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 304 MC FATTPA 633_15 30/12/ /01/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 633_15-30/12/ /01/ /01/ , /6766,93 246/2015/D 28/12/ /12/ Controllo conformità servizio ristorazione scolastica 30/12/ /01/ /01/ ,17-7 Determina n. 653 del 28/08/ /07 29/12/ /12/ Il Melograno ONLUS Società Cooperativa Sociale 30/12/ /01/ /01/ ,03-4 a.r.l./616/ /22564, /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 6,17-16 VIA TRIESTE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 15 MC patrimonio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S31385 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 1,61-16 VIA DELLA LIBERAZIONE 37/3-9 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 05E23441 Fornitura: VIA INDIPENDENZA 4 PESCHIERA BORROMEO 31/12/ /01/ /01/ ,58-16 Stampato il 06/04/2017 Pagina 12 di 67
13 Periodo:3/2015 Consumo : 761 MC scuola materna /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,82-16 VIA DON STURZO 2 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 37 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,41-16 VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1579 MC centro scol.san bovio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,41-16 VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1579 MC centro scol.san bovio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,41-16 VIA ABRUZZI 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1579 MC centro scol.san bovio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 14T27609 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,75-16 VIA ALIGHIERI DANTE 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1101 MC scuole medie /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 14T15093 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,73-16 VIA DUE GIUGNO 17 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 521 MC cimitero mirazzano /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 10N04857 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,87-16 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1675 MC refezione scol /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M14198 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,14-16 VIA ALIGHIERI DANTE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1319 MC scuole medie /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 14T05360 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 1,61-16 VIA MATTEOTTI G PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S31386 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 1,61-16 VIA MATTEOTTI G. 52/2 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S31383 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,58-16 VIA VENTICINQUE APRILE 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 294 MC comune/sede /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 06F07882 Fornitura: VIA MADONNA DI CARAVAGGIO SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/ /12/ /01/ /01/2016 2,51-16 Stampato il 06/04/2017 Pagina 13 di 67
14 Consumo : 3 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 11P04518 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,44-16 VIA GRAMSCI A. SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 104 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R06110 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 0,96-16 VIA ALLENDE 3 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC patrimonio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S22732 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,90-16 VIA MATTEOTTI G. 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 110 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 0,96-16 VIA VENETO SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M14227 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,42-16 VIA GRAMSCI A. 41 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 215 MC asilo nido /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 05E32598 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,57-16 VIA DELLA RESISTENZA 16 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1129 MC scuole elem /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R06109 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,75-16 VIA SAN CARLO BORROMEO 18 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 267 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 10N01898 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,15-16 VIA NERUDA 2 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 58 MC centro esagono /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 06F00252 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,64-16 VIA CARDUCCI G. SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 426 MC palestra /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 8,55-16 VIA CARDUCCI G. SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC scuole elem /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,16-16 VIA GRAMSCI A. 43 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 635 MC asilo nido /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 09L01363 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,69-16 VIA GIOVANNI XXIII 4 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 34 MC uffici comunali /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S31165 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,72-16 VIA MEZZATE 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 150 MC cimitero san bovio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,26-16 Stampato il 06/04/2017 Pagina 14 di 67
15 VIA TRIESTE 38 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 1837 MC campo sportivo san bovio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 13S29315 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 0,96-16 VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 11P08463 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,61-16 VIA GOLDONI C. 1 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 647 MC scuole elem /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 05E39421 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,62-16 VIA PROV.PAULLESE 19 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 178 MC cimitero mirazzano /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 04D11033 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,95-16 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 301 MC scuole medie /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 12R01755 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,12-16 FRAZ.LINATE SNC PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 497 MC cimitero linate /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 14T15582 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 7,32-16 VIA ALIGHIERI DANTE 2/A PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 21 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,46-16 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 2371 MC centro scol.monasterolo /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,47-16 VIA CARDUCCI G. 7 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 2371 MC centro scol.monasterolo /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 02M14196 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,90-16 VIA GRAMSCI A. 0 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 0 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 04D11284 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 2,51-16 VIA DELLA LIBERAZIONE 13 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 3 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 05E23370 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,08-16 VIA DUE GIUGNO 6 PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 583 MC patrimonio /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 31/12/ /01/ /01/ ,08-16 VIA DELLA LIBERAZIONE TRATTO C PESCHIERA BORROMEO Periodo:3/2015 Consumo : 28 MC /12/ /12/ Cod. Cliente: Matr.: 04D19357 Fornitura: 31/12/ /01/ /01/2016 1,61-16 Stampato il 06/04/2017 Pagina 15 di 67
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Scheda 1 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 Dell'amministrazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. Quadro delle risorse disponibili
Scheda 1 Pagina 1 di 7 Scheda 1 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 Dell'amministrazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO Quadro delle risorse disponibili Tipologie risorse disponibili Disponibilità
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Scheda 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 Dell'amministrazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. Quadro delle risorse disponibili
Scheda 1 Pagina 1 di 1 Scheda 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 Quadro delle risorse disponibili Tipologie risorse disponibili Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Scheda 1 Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016 Dell'amministrazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. Quadro delle risorse disponibili
Scheda 1 Pagina 1 di 1 Scheda 1 Quadro delle risorse disponibili Tipologie risorse disponibili Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria secondo anno Disponibilità finanziaria terzo
COMUNE DI NONANTOLA Informazioni Identificative degli Immobili Posseduti D. Lgs. 33/2013, art. 30
COMUNE DI NONANTOLA Informazioni Identificative degli Immobili Posseduti D. Lgs. 33/2013, art. 30 IMMOBILE TIPOLOGIA INDIRIZZO Alloggi via Volta Alloggio Via A. Volta 5 sub. 12 Alloggi via Volta Alloggio
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Scheda 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 Dell'amministrazione: COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO. Quadro delle risorse disponibili
Scheda 1 Pagina 1 di 1 Tipologie risorse disponibili Scheda 1: Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014 Quadro delle risorse disponibili Disponibilità finanziaria primo anno Disponibilità finanziaria
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
COMUNE DI OPERA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale -
COMUNE DI OPERA PROVINCIA DI MILANO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2015 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - INTERVENTI CAPITALIZZATI - Fabbricati, Opere, Rete Stradale - COMUNE DI OPERA 2015 PROSPETTO
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
INDICE GENERALE 1 OBIETTIVI DEL PIANO D EMERGENZA COMUNALE COMPOSIZIONE PREMESSA 1-1
INDICE GENERALE I -TOMO VERDE PIANO DI EMERGENZA 1 OBIETTIVI DEL PIANO D EMERGENZA COMUNALE 1-1 1.1 COMPOSIZIONE 1-1 1.2 PREMESSA 1-1 1.3 DEFINIZIONE DI PROTEZIONE CIVILE ED INQUADRAMENTO NORMATIVO 1-2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
Allegato alla deliberazione giuntale n. 153 dd. 30/11/2015 IL SEGRETARIO GENERALE dott. Giancarlo Pasolli
Allegato alla deliberazione giuntale n. 153 dd. 30/11/2015 IL SEGRETARIO GENERALE dott. Giancarlo Pasolli intervento cap. pr. descrizione importo attuale variazione 2015 2016 2017 responsabile gestionale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
PULIMANIA DEI F.LLI FRIGERIO G.&R.SNC CONSONNI FAUSTO & C. SAS B&B SERVICE SOC.COOP. TECO DI BELLANO GIUSEPPE & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE IMPORTO SENZA IVA PARCHI COMUNALI E AREE VERDI 35000 DET.605/14 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare 104,00 PARCHI COMUNALI E AREE VERDI
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 6 27/3/ 1/4/ 3118 NTEGRAZIONE TARIFFE CORSI DI NUOTO 1/4/ 198 1/5/ 2/1/ 825, 154 127.5, RESIDENTI 92 3/3/ 18/5/ 2978 OPERE DI MANUENZIONE IMPIANTI 9/4/ 191 9/5/ 2/1/ 488,** 146
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 8716308247 15/11/2016 22/11/2016 0070848 OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E 16/11/2016 4517 16/12/2016 09/12/2017 434,81 358 155.661,98 INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI 8716347096 13/12/2016 19/12/2016
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Natura del bene Ubicazione Indirizzo n.c. Denominazione del bene Sez. Fg. Mappale Sub. Natura giuridica
Fabbricato Adria (RO) Via Bortolo Lupati snc Ex uffici Inps AD 25 532 19 Patrimonio disponibile Fabbricato Adria (RO) Via Domenico Sampieri 60 Chiosco Cà Cima AD 25 1295 Patrimonio disponibile Fabbricato
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Comune di MEZZAGO. Elenco Immobili. Esse in srl 23/03/2017. Catasto Fabbricati Fg. Mapp. Sub. Catasto Terreni Fg. Mapp.
Esse in srl 23/03/2017 Comune di MEZZAGO Elenco Immobili Descrizione - Ubicazione Categoria - Sub.Categoria Tipo Valore Sub. ACQUEDOTTO COMUNALE - TERRITORIO COMUNALE IMPIANTI A RETE - ACQUEDOTTI DEMANIALE
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Patrimonio immobiliare Comunale
Unità Immobiliare Adria strada cavedon [81] Ex Scuole Cavedon AD [20] [319] [1] 536 Unità Immobiliare Adria strada cavedon [83] Alloggio AD [20] [319] [2] 120 Unità Immobiliare Adria via giuseppe di vittorio
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Anthea S.r.l. Report Industriale IV Trimestre 2012
ABSTRACT PER IL COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA Anthea S.r.l. Report Industriale IV Trimestre 2012 REV. 0 DATA: 21/01/2013 NATURA DELLE MODIFICHE: prima emissione REDAZIONE E AGGIORNAMENTO VERIFICA DI CONFORMITÀ
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
PIANO ESECUTIVO di GESTIONE schede investimenti per responsabile di procedura
Comune di Rovereto Servizio Patrimonio e Finanze Allegato 5) PIANO ESECUTIVO di GESTIONE 2017-2019 schede investimenti per responsabile di Approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. di data
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
Cinque anni vissuti intensamente. Villa scazza acquisita dall Amministrazione Comunale valore periziato euro
Villa scazza acquisita dall Amministrazione Comunale valore periziato 2.660.000 euro 5.150.000.00 lire Villa scazza acquisita dall Amministrazione Comunale valore periziato 2.660.000 euro 5.150.000.00
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 267/AA/RF del 23/06/2016 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
COMUNE DI EMPOLI PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI
COMUNE DI EMPOLI PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2006-2008 SERVIZI GENERALI (tit. II uscita) PROGRAMMA 1 - SERVIZI GENERALI Acquisto ultima porzione dell'edificio del vecchio ospedale mutuo 2.183.000,00
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
CONSONNI FAUSTO & C. SAS. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 28,39. 11/03/2015 IMAT -FELCO SPA acquisto materiale elettrico 1,80
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE Arredi urbani 2013 (cestinipanchine-pann. led) DALLA PRIA SRL Posa videoled via sant'ambrogio IMPORTO ESCLUSO IVA 700,00 acquistato 4,80 IMAT -FELCO SPA acquisto
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
pro-forma 20/06/2014 30/06/2014 0000900 Competenze legali per ricorso TAR Lombardia MI II 24/06/2014 1663 24/07/2014 11/06/2015 3.000,00 322 RG 3188 Consorzio Sponda Ticino saldo merito pro-forma 20/06/2014
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 82 1/1/214 5/11/214 348 FATTURA A SALDO PER LA SOSTITUZIONE DI 27/1/214 278 26/11/214 1/6/217 27.1,71 18 25.63.23,78 FINESTRE IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO DI COLORE ARGENTO SATINATO 141 26/3/215
COMUNE DI SAN SALVATORE M.TO Provincia di Alessandria
FATTURA N CREDITORE OGGETTO FORNITURA NUMER DATA 1 2 3 4 5 6 16pa 13/06/2017 ART&COOP soc. cooperativa Tortona p.iv 02321460061 622/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE Coop arl 619/23 01/06/2017 PUNTO SERVICE
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
CAMBIELLI EDILFRIULI SPA CAMBIELLI EDILFRIULI SPA. 11/11/2015 ALPE SRL materiale per opere edili 80,75 CONSONNI FAUSTO & C. SAS
CENTRO DI COSTO DATA FORNITORE DESCRIZIONE 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 1 cestino mod. Bravo con palo da cementare IMPORTO SENZA IVA 104,00 10/11/2015 BONSAGLIO SRL N. 2 Panca mod. Lucky iron 1.180,00 attrezzature
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. /9/4 art. 9) Esercizio: 6 Periodo di riferimento dal 1/4/6 al 3/6/6 Oggetto Contabile (d)=- 1 29/1/5 3/1/5 1996 PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL 3/1/5
TABELLA PUNTO 2 BENI IMMOBILI E MOBILI QUESTIONARIO AON
TABELLA PUNTO 2 BENI IMMOBILI E MOBILI QUESTIONARIO AON PUBBLICI S. Anna Scuola Media + Palestra 1 418 intero B/5 U 15897 3.974.250,00 PUBBLICI S. Anna Fabbricato 9 alloggi 1 214 10 A/3 4 4,5 93.501,00
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INVENTARIO BENI IMMOBILI - FABBRICATI Ente : COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO Anno : 8 NATURA DENOMINAZIONE E UBICAZIONE DEI BENI DESCRIZIONE SOMMARIA E TITOLO VINCOLI / CONCESSIONARI VALUTAZIONI, AMMORTAMENTO,
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
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2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
C O N S I G L I O R E G I O N A L E
C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 98/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.03.2015 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA