Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/ FATTURA N. 6/A DEL 3/11/ /6/213 16/1/ , ,2 23/B 31/3/217 26/1/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/ * 17/7/217 29/1/ , ,92 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/23/B- 217/872, /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/ ,5** , elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/ ,** , elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/ ,76** ,4 elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/ ,** , elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/218 2,95** ,5 elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/218 83,79** ,1 elettronico /S 3/9/217 14/1/ Ord. Mepa quota servizi pagamento 14/1/ /11/217 3/8/ ,** , elettronico 685/B 31/1/217 7/11/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/ * 7/12/217 29/1/ , ,56 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/685/B- 217/872,52-UTENZA OTTOBRE PERONCINI 136 PA 9/11/217 1/11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/ /12/217 19/3/ ,69** , PA 9/11/217 1/11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/11/ /12/217 19/3/ ,57** , /11/217 22/11/ FORNITURA GAS PDR VIA 21/11/ * 21/12/217 28/3/218-9,73** ,81 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO FatPAM 42/E 1/12/217 2/12/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI NOVEMBRE 2/12/ /1/218 12/1/ ,83** , CIG.Z57179A6F 1/FE 6/12/217 6/12/ FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/ /1/218 15/1/218 88,9** 1 889, 2/FE 6/12/217 6/12/ FATTURAZIONE PASTI EROGATI 6/12/ /1/218 15/1/218 86,45** ,5 FATTPA 45_17 7/12/217 11/12/ BORIANI ANDREA/FATTPA 45_17-217/864,16-11/12/ /1/218 8/2/218 78,33** ,57 ASSISTENZA INFORMATICA MESE DI DICEMBRE PA 5/12/217 11/12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/ /1/218 19/3/ ,68** , PA 5/12/217 11/12/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 11/12/ /1/218 19/3/ ,19** ,92 752/B 3/11/217 14/12/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/12/ * 12/1/218 29/1/218 82, ,84 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/752/B- 217/82,52 - RETTA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI NOVEMBRE /217 18/12/217 18/12/ Gianni' Giuseppe/71/ /14591,2 - SENTENZA CORTE APPELLO DI MILANO 18/12/ /1/218 22/1/ ,** , Stampato il 14/3/219 Pagina 1 di 53

2 Oggetto Contabile (d)=- 71/217 18/12/217 18/12/ Gianni' Giuseppe/71/ /14591,2-18/12/ /1/218 22/1/ ,** , SENTENZA CORTE APPELLO DI MILANO FATTPA 6_17 13/12/217 18/12/ GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 6_17-18/12/ /1/218 22/1/ ,4** , 217/152,31 456/PA 19/12/217 2/12/ VENDITA-CUSTODIE CARTE IDENTITA 2/12/ /1/218 29/1/218 4,** 1 4, /11/217 2/12/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI SETT- NOV 2/12/ /1/218 15/1/ ,23** , Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ /11/217 2/12/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/ /1/218 15/1/ ,78** ,12 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI ANZIANI NOVEMBRE /11/217 2/12/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-2/12/ /1/218 15/1/ ,63** ,52 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214.PASTI INSEGNANTI NOVEMBRE 6/B 14/12/217 2/12/ IMMOBILIARE VALDESI SRL/6/B-217/1988,6 2/12/ /1/218 12/1/ ,** , /12/217 22/12/ Enel Sole Srl/ /81,78 22/12/ /1/218 12/1/ ,2** ,8 1.97/1 2/12/217 22/12/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.97/1-22/12/ /1/218 29/1/ , , 217/1966,5 - QUOTA AES SERVIZI ACCESSORI SETTEMBRE-OTTOBRE 217 7X /12/217 22/12/ BIM /12/ /1/218 12/1/ ,26** ,34 *(d) 1612/PA 21/12/217 22/12/ Pubblicazione del bando per "servizio di igiene 22/12/ /1/218 12/1/ ,** , urbana /12/217 23/12/ DASEIN srl/ /1416,66 23/12/ /1/218 12/1/ ,2** , V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 28,69**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 37,16**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 26,92**, V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/218 19,18**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,76**, V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,2**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,39**, V/585 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,62**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,69**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,98**, V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,71**, V/584 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,59**, Stampato il 14/3/219 Pagina 2 di 53

3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) V/586 2/1/218 12/1/ Fattura Energia Elettrica 3/1/ /1/218 24/1/ ,69**, F /12/217 27/12/ AGS srl/f /112,35 27/12/ /1/218 15/2/218 92,9** , /12/217 28/12/ MEGA LIBRI SRL/ /78,82-CEDOLE 28/12/ /1/218 29/1/218 78, ,64 TESTI SCOLASTICI /E 27/12/217 28/12/ FEMA SRL/ /E-217/422,67 28/12/ /1/218 12/1/ ,45** ,75 375/PA 28/12/217 29/12/ Fattura Comuni/PA Split Payment 29/12/ /1/218 12/1/218 66,** , 117/PA 28/12/217 29/12/ Fattura PA 29/12/ /1/218 12/1/ ,32** , /E 28/12/217 29/12/ LIBRERIA CONCESSIONARIA ISTITUTO 29/12/ /1/218 12/1/ ,1** ,16 POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.R.L./1677/E-217/514,99 177/PA 31/12/217 12/1/ ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/ /2/218 15/1/ ,8** ,6 177/PA 31/12/217 12/1/ ARTIDE SRL/177/PA-217/866,2 2/1/ /2/218 15/1/ ,2** , /12/217 12/1/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/1/ /2/218 15/1/218 43,** , & C. SNC/ /52,46 PA3 31/12/217 12/1/ CISARIO GUERINO/PA3-217/3715,5 2/1/ /2/218 15/2/ ,12** ,68 475/17 31/12/217 12/1/ ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/ /2/218 15/1/ ,51** ,18 475/17 31/12/217 12/1/ ENENSO SRL/475/17-217/358,72 3/1/ /2/218 15/1/ ,49** , /1 29/12/217 12/1/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.111/1-217/525-3/1/ /2/218 29/1/ , , QUOTA ACCESO AFFIDO SALDO /PA 31/12/217 12/1/ VENDITA 3/1/ /2/218 16/1/ ,68** ,56 21/#7 31/12/217 12/1/ Provincia Religiosa di San Marziano di Don 3/1/ /2/218 2/3/218 47, , Orione/21/#7-217/ RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA 21/#7 31/12/217 12/1/ Provincia Religiosa di San Marziano di Don 3/1/ /2/218 2/3/ , , Orione/21/#7-217/ RETTA DEI MESI OTTOBRE - NOVEMBRE E DICEMBRE DI ROSSI STEFANIA FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/ /2/218 15/1/ ,32** ,8 217 CIG Z57179A6F FatPAM 3/E 4/1/218 12/1/ SERVIZI CIMITERIALI MESE DI DICEMBRE 4/1/ /2/218 15/1/ ,83** , CIG Z57179A6F 128 2/1/217 12/1/ DELTA ELETTRONICA S.N.C. di Migliorini Matteo & C./ /1677,5 4/1/ /2/218 15/1/ ,** , PJ /12/217 12/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /2/218 15/1/ ,95** ,5 217/668,26 PJ /12/217 12/1/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /1/ /2/218 15/1/218 44,8** ,2 217/668, /12/217 15/1/ SOLLICITUDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS/ /97,6 - MODELLI CERTIFICATI 4/1/ /2/218 29/1/218 8,** -5-4, Stampato il 14/3/219 Pagina 3 di 53

4 Oggetto Contabile (d)=- 254 PA 29/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/ /2/218 29/1/ ,65** ,25 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE PA 29/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZI DI PULIZIA 4/1/ /2/218 29/1/ ,95** ,75 PALAZZO COMUNALE ED EDIFICI COMUNALI PERIODO DICEMBRE PA 27/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/ /2/218 29/1/ ,1** ,5 DAL AL PA 27/12/217 12/1/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 4/1/ /2/218 29/1/218 62,17** -5-31,85 DAL AL /1/218 12/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/1/ /2/218 15/1/ ,85** , 22 DI MAGGIOR TUTELA/ /136,46 2/PA 3/1/218 12/1/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 5/1/ /2/218 16/3/ , , 218/326 - RETTA OSPITE RSA VINCI MARIA FRANCESCA PERIODO GENNAIO /12/217 12/1/ Leggere Srl/ /349,9 5/1/ /2/218 16/1/ , , /12/217 12/1/ Fornitura Materiale Editoriale 8/1/ /2/218 16/1/218 32, ,52 444/PA 29/12/217 12/1/ ESEGUITO LA SOSTITUZIONE DELL'OTTICA A 1/1/ /2/218 15/1/218 18,** , LED ROSSA DIAM. 2mm. ALL'IMPIANTO SEMAFORICO VIA DANTE - VIA EMILIA P/44 2/1/218 12/1/ RENERWASTE LODI SRL/P/44-1/1/ /2/218 15/1/ ,74** ,5 218/4718,71 1 8/1/218 12/1/ Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/ /2/218 15/1/ ,7** ,5 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C FE 9/1/218 12/1/ Centro Carburatori Lodi S.n.c. di Testa Angiolino 1/1/ /2/218 15/1/ ,97** ,25 e C./1-218-FE-218/45 1 8/1/218 12/1/ Servizio di sgombero neve e spargimento sale 1/1/ /2/218 15/1/ ,3** ,75 stagioni invernali 217/218 - CIG:Z8B247C9 59 PA 5/1/218 12/1/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/ /2/218 19/3/ ,62** ,56 *(d) 58 PA 5/1/218 12/1/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/1/ /2/218 19/3/218 75,57** , /12/217 12/1/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 11/1/ /2/218 15/1/ ,83** , /12/217 15/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/ /2/218 29/1/ ,95** ,35 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI 173 8/1/218 8/1/ FATTURA N L DEL 12/1/ /2/218 2/3/218 63, , 13/11/217 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 218 LEGAUTONOMIE /12/217 15/1/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-12/1/ /2/218 29/1/ ,37** ,81 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI, MEDIE. 17 4/1/218 4/1/ NOTA DI DEBITO NR. 514/A DEL 31/12/217-12/1/ /2/218 2/3/ , , Stampato il 14/3/219 Pagina 4 di 53

5 Oggetto Contabile (d)=- 82/B 31/12/217 15/1/ OSPITI GIBERTI PAOLO, PORRO ROSANNA E TOLETTI GAETANO MAURO PER IL PERIODO DICEMBRE 217 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 13/1/ * 12/2/218 29/1/ , ,28 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/82/B- 217/872,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA MESE DI DICEMBRE /1/218 2/1/ INVIO NOTA ADDEBITO 69 - RELATIVI 15/1/ /2/218 2/3/ , ,24 DOCUMENTI SETTEMBRE - OTTOBRE /1/218 16/1/ FATTURA N. 1283L DEL 16/1/ /2/218 2/3/ , , 1/1/218 - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI - QUOTA NAZIONALE /1/218 17/1/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/1/ /2/218 29/1/218 84,85** ,3 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 553/1 3/12/217 17/1/ FATTURA 17/1/ /2/218 29/1/ ,66** ,88 *(d) 4E 16/1/218 17/1/ Manfrin Luigi impianti/4e-218/392,84 17/1/ /2/218 29/1/ ,** , 132/E 3/12/217 17/1/ RIF.DETERMINAZIONE N.129 DEL 2/11/217-17/1/ /2/218 29/1/ ,** , PROCEDURA SINTEL OFF.N rev1 MF.ss DEL 16/11/217 FP /1/218 17/1/ CONSORZIO AGRARIO TERREPADANE 17/1/ /2/218 29/1/ ,** , SCRL/FP /844, /1 31/12/217 17/1/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.153/1-17/1/ /2/218 29/1/ , ,92 217/1838,44 - QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI NOVEMBRE /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,26** ,54 17 DI MAGGIOR TUTELA/ /478, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 44,4** ,16 35 DI MAGGIOR TUTELA/ /492, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 48,87** ,23 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /498, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,29** ,41 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /551, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,28** ,12 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /681, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,77** ,33 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /85, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 38,17** ,93 Stampato il 14/3/219 Pagina 5 di 53

6 Oggetto Contabile (d)=- 15 DI MAGGIOR TUTELA/ /46, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 66,41** ,89 11 DI MAGGIOR TUTELA/ /73, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 13,37** ,73 26 DI MAGGIOR TUTELA/ /16, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 2,7** -29-6,3 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /25, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 25,69** ,1 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /31, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 39,31** ,99 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /47, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/218 83,54** ,66 12 DI MAGGIOR TUTELA/ /11, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,28** ,12 27 DI MAGGIOR TUTELA/ /189, /1/218 17/1/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 17/1/ /2/218 18/1/ ,71** ,59 13 DI MAGGIOR TUTELA/ /261, /1/218 2/1/ Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG /1/ /2/218 29/1/ ,94** ,74 RATA PERIODO DAL AL FATTPA 1_18 12/1/218 2/1/ DE VIZZI PAOLO BENIAMINO/FATTPA 1_18-2/1/ /2/218 15/2/ ,72** ,88 218/12647, /12/217 2/1/ Neopost Rental Italia Srl/ /37,44 2/1/ /2/218 19/3/ ,** , - NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE PERIODO 1/1/218-31/12/218 TXLP268 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/ /2/218 2/2/218 75,, 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/ /2/218 2/2/ ,57, 217/186,14 TXLP268 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP268-1/1/ /2/218 2/2/218 16,5, 217/91,5 TXLP229 31/12/217 12/1/ Tecmarket Servizi S.p.A/TXLP229-1/1/ /2/218 2/2/218 33,57, 217/186,14 FC /1/218 22/1/218 8 DETERMINA R.G. N. 7 DEL 2/2/216 CIG: 22/1/ /2/218 29/1/ ,** , 23- ZAF18EC28 125/PA 31/12/217 22/1/ Fattura PA 22/1/ /2/218 29/1/ ,32** ,36 *(d) Stampato il 14/3/219 Pagina 6 di 53

7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1 17/1/218 22/1/ IMPIANTO: PIAZZALE XXIV NOVEMBRE 1 C/O 22/1/ /2/218 29/1/ ,4** ,2 MUNICIPIO -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR. 3/213 - Verbale n. 9912/217 IMPIANTO: VIA DANTE 7 C/O SCUOLA PRIMARIA DON MILANI -TAVAZZANO CON VILLAVESCO - MATRICOLA NR Verbale n. 9918/217 VERIF 436/17 3/11/217 22/1/ ENENSO SRL/436/17-217/1171,2 22/1/ /2/218 29/1/218 96,** , V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,2**, V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,14**, V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,54**, V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,2**, V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,14**, V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,27**, V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,94**, V/ /2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,55**, V/1838 1/2/218 3/2/ Fattura Energia Elettrica 1/2/ /2/218 21/2/ ,3**, 18/PA/27 23/1/218 23/1/ IL LIBRO di Casarotto A. Passerini D. 23/1/ /2/218 29/1/218 4, ,64 S.n.c./18/PA/27-218/4,61 - CEDOLE LIBRARIE SCHILLIRO' GRETA 2/218/PA 18/1/218 24/1/ Rif. Scuola Secondaria 24/1/ /2/218 29/1/218 68,** , 6/E 22/12/217 25/1/ BALDI STRUMENTI MUSICALI NEW SRL/6/E- 25/1/ /2/218 8/2/218 35,** , 217/427 7/PA 22/1/218 22/1/ ARTIDE SRL/7/PA-218/866,2 27/1/ /2/218 9/2/218 71,** , 6/A 27/1/218 3/1/ Progetto Sofis/6/A-218/31 - Partecipazione di 29/1/ /2/218 16/3/218 31, , Caserini e Vaiani al seminario su 'I servizi abitativi in Lombardia' a Lodi il 13 dicembre 217. Codice univoco di fatturazione 9M4XAI. Det. n.344 del 6/12/ /1/218 3/1/ COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO, 3/1/ /3/218 19/3/218 41,28** ,4 ORDINE , CIG Z15A812AB COMPETENZA 2/1/217 al 1/1/218 NUM.RATA 18 - CANONE FOTOCOPIATRICE SHARP /1/218 5/2/ Leggere Srl/ /94,36 1/2/ /3/218 9/2/218 94, , PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 51,98** ,56 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/5/217-31/12/217 1/2/ /3/218 9/2/218 22,94** ,68 Stampato il 14/3/219 Pagina 7 di 53

8 Oggetto Contabile (d)= PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 1/2/ /3/218 9/2/ ,52** ,44 26/5/217-31/12/ /1/218 3/2/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 1/2/ /3/218 9/2/218 29,65** ,3 & C. SNC/15-218/36,17 5/218 1/2/218 3/2/ VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 1/2/ /3/218 9/2/ ,** , ONLUS/5/ / PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 1,15** ,45 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 12,6** ,38 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,88** ,24 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 38,26** ,98 2/2/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 43,3** ,69 11/7/216-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 48,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 95,67** ,41 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,36 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 15,27** ,21 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 92,48** ,4 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/ ,7** ,1 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,1 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 41,12** ,76 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 71,64** ,72 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,1 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 26/5/217-31/12/217 2/2/ /3/218 9/2/ ,87** ,1 Stampato il 14/3/219 Pagina 8 di 53 *(d)

9 Oggetto Contabile (d)= PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 2/2/ /3/218 9/2/ ,24** ,52 26/5/217-31/12/ /1 31/12/217 3/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.193/1-217/1116 3/2/ /3/218 15/2/ , , QUOTA SAD NOVEMBRE DICEMBRE PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 12,98** ,52 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 13,4** ,6 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 14,32** ,68 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 15,66** ,84 1/11/217-31/12/ PA 29/1/218 5/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 28,85** ,4 1/9/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 2,68** ,32 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 23,87** ,88 1/9/217-31/12/217 5 PA 31/1/218 3/2/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA 3/2/ /3/218 1/3/ ,6** ,4 GENNAIO 5 PA 31/1/218 3/2/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI DI PULIZIA 3/2/ /3/218 1/3/ ,95** ,8 GENNAIO 2/PA 1/2/218 3/2/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/2/PA- 3/2/ /3/218 16/3/218 2, , 218/2 RETTA VINCI MARIA FRANCESCA /1/218 5/2/ VENDITA PRODOTTI FONIA E DATI 3/2/ /3/218 16/2/ ,8** , PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/218 58,51** ,24 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/ ,58** ,92 26/5/217-31/12/ PA 29/1/218 3/2/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/2/ /3/218 9/2/ ,2** ,8 26/5/217-31/12/217 FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/ SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 3/2/ /3/218 9/2/ ,5** ,2 CIG.Z57179A6F FatPAM 7/E 1/2/218 3/2/ SERVIZI CIMITERIALI MESE GENNAIO 218 CIG.Z57179A6F 3/2/ /3/218 9/2/218 64,82** ,68 PJ /1/218 3/2/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /2/ /3/218 9/2/ ,29** ,96 218/637,29 PJ /1/218 3/2/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /2/ /3/218 9/2/ ,8** ,92 218/637,29 45PA 29/1/218 5/2/ DENDROTEC/45PA-218/976 3/2/ /3/218 9/2/218 8,** , *(d) 1 3/1/218 3/2/ EURORECINZIONI SRL/1-218/698,62 3/2/ /3/218 9/2/ ,8** , /1 31/12/217 5/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.235/1-5/2/ /3/218 15/2/ , , Stampato il 14/3/219 Pagina 9 di 53

10 Oggetto Contabile (d)= /2/218 5/2/ /33891,25 - QUOTA A.E.S. NOVEMBRE - DICEMBRE 217 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 16,75** ,5 18 DI MAGGIOR TUTELA/ /13, /2/218 5/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 18,45** ,7 23 DI MAGGIOR TUTELA/ /132, /2/218 5/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 5/2/ /3/218 9/2/218 19,84** ,84 29 DI MAGGIOR TUTELA/ / /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/218 1,83** ,41 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /13, /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/218 2,38** ,26 28 DI MAGGIOR TUTELA/ /24, /2/218 6/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 6/2/ /3/218 9/2/ ,61** ,47 29 DI MAGGIOR TUTELA/ /173, /1/218 6/2/ Determina. 128 del 17/11/17 - Manutenzione e 6/2/ /3/218 9/2/ ,** , ripristino di n. 3 guard rail e segnaletica stradale a Pezzolo danneggiati da un sinistro causato da terzi - CIG ZE729C89D 1.281/1 31/12/217 9/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.281/1-9/2/ /3/218 15/2/ , , 217/2365,5 - QUOTA AES NOVEMBRE /1 31/12/217 9/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/1.267/1-9/2/ /3/218 15/2/ , ,52 217/3757,98 - QUOTA AES NOVEMBRE - DICEMBRE 217 F /1/218 9/2/ AGS srl/f /112,35 9/2/ /3/218 15/2/218 92,9** ,16 12/1 31/1/218 9/2/ FATTURA 9/2/ /3/218 22/2/ ,3** ,1 12/1 31/1/218 9/2/ FATTURA 9/2/ /3/218 22/2/ ,8** ,36 FATTPA 6_18 31/1/218 1/2/ ENENSO SRL/FATTPA 6_18-218/3416 1/2/ /3/218 22/2/ ,** , *(d) 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /463,76 12/2/ /3/218 6/3/ ,55** ,4 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 61,57** ,56 DI MAGGIOR TUTELA/ /75,12 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 43,8** ,64 DI MAGGIOR TUTELA/ /463,76 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 6/3/218 14,71** ,68 DI MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 14/3/219 Pagina 1 di 53

11 /463,76 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /463,76 12/2/ /3/218 6/3/218 43,79** -8-35,32 11/2/218 12/2/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 12/2/ /3/218 22/3/ ,72** ,76 DI MAGGIOR TUTELA/ /624,3 362 PA 8/2/218 13/2/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/2/ /3/218 11/4/218 74,43** , PA 8/2/218 13/2/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 13/2/ /3/218 11/4/ ,21** ,67 66/B 15/2/218 16/2/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 16/2/ /3/218 6/3/ , ,24 DISABILI PSICHICHE - ONLUS/66/B- 218/932,52 - RETTA DEGENZA DI PERONCINI MONICA MARIA GENNAIO /2/218 16/2/ CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 16/2/ * 18/3/218 15/3/ , , 6/2/15 FATTPA 1_18 16/2/218 16/2/ Eurovolt S.r.l./FATTPA 1_18-218/ /2/ /3/218 22/2/ ,** , 51 31/1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,88** , 67 31/1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,67** , /1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,** , 52 31/1/218 17/2/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 17/2/ /3/218 22/2/ ,96** , /1/218 19/2/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-19/2/ /3/218 6/3/ ,39** ,85 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214. PASTI ANZIANI GENNAIO 218 V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/218 22,77**, V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,4**, V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,5**, V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,87**, V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,62**, V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,26**, V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,6**, V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,96**, V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,4**, V/3865 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,5**, 4/E 31/1/218 19/2/ VENDITA PIASTRE ADULTI PER CR PLUS 19/2/ /3/218 22/2/ ,1** , /1/218 19/2/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE, ELEMENTARI MEDIE GENNAIO 19/2/ /3/218 6/3/ ,1** ,5 Stampato il 14/3/219 Pagina 11 di 53

12 218 Oggetto Contabile (d)=- V/3866 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/ ,95**, V/3867 1/3/218 1/3/ Fattura Energia Elettrica 1/3/ /3/218 21/3/218 9,62**, PA /2/218 2/2/ EMAXY SRL/PA /122 2/2/ /3/218 1/3/218 1,** , /2/218 2/2/ FORNITURA GAS PDR VIA 2/2/ /3/218 22/2/218 74,96** ,88 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO 6 19/2/218 2/2/ PRANEDIL SAS DI SACIOTTI NUNZIO & C/6-2/2/ /3/218 22/2/218 95,** , 218/1159 8Z7384 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218,88** ,52 8Z736 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 3,94** ,26 8Z7112 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 6,82** ,78 8Z /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 7,45** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 35,74** , Z784 6/2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218, , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,45** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/218 8,5** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,65** , /2/218 2/2/ BIM 218 2/2/ /3/218 21/2/ ,7** , /1/218 2/2/ Fornitura Materiale Editoriale 2/2/ * 22/3/218 15/3/218 79, , /2/218 21/2/ BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE /2/ /3/218 18/4/ , ,54 MESE DI FEBBRAIO /2/218 21/2/ BOLLETTAZIONE PRIMO BIMESTRE /2/ /3/218 18/4/ , ,46 MESE DI GENNAIO /1 31/12/217 22/2/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 1.35/1-217/1 22/2/ /3/218 1/3/218 1., , - QUOTE PER EDUCATIVA STRADA II SEMETRE /2/218 22/2/ PERIODO 1/2/18-3/4/18 22/2/ /3/218 6/3/ ,69** , /2/218 22/2/ Riferimento fattura n. 45 del 15/2/18 - Storno 22/2/ * 24/3/218 15/3/ , , totale per errata fatturazione canone di assistenza - CIG ZB312D76DC DETERMINA N. 4 DEL 6/2/15 1/PA 19/2/218 22/2/ Rif. Determina responsabile del settore n. 17 del 22/2/ /3/218 28/3/ ,** , 13/2/218 7X /2/218 23/2/ BIM /2/ /3/218 6/3/ ,81** ,39 *(d) Stampato il 14/3/219 Pagina 12 di 53

13 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/E 23/2/218 23/2/ fattura elettronica PA 23/2/ /3/218 6/3/218 51,** , A17PAS /12/217 27/2/ Aruba S.p.A./A17PAS /34,65 27/2/ /3/218 2/3/218 28,4** ,8 PA154 26/2/218 27/2/ AGG /2/ /3/218 6/3/ ,** , 35 26/2/218 27/2/ INCARICO DI SERVIZIO TECNICO PER LA REDAZIONE DI STIMA DEL VALORE DEGLI IMPIANTI I.P. FINALIZZATA AL RISCATTO - DETERMINA N. 16 DEL 15/12/216 CIG ZD61C4AD5B 27/2/ /3/218 6/3/ ,** , 1/PA 22/2/218 27/2/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE SUL MANTO 27/2/ /3/218 28/3/ ,** , IMPERMEABILE DI COPERTURA, ESEGUITO PRESSO IL VS AUDITORRIUM COMUNALE 56/PA 27/2/218 28/2/ lenzuola TNT. FORNITURA KIT LENZUOLA 28/2/ /3/218 2/3/218 6,** , SEGGI 6P 31/12/217 28/2/ POMPE FUNEBRE F.LLI VISMARA S.N.C./6P- 28/2/ /3/218 2/3/218 3, , 217/3 RECUPERO SALMA LUGLIO 217 P/93 31/1/218 28/2/ RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/ /3/218 6/3/ ,3** ,2 218/6586,58 35/PA 21/2/218 28/2/ ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/ /3/218 6/3/ ,8** ,2 35/PA 21/2/218 28/2/ ARTIDE SRL/35/PA-218/866,2 28/2/ /3/218 6/3/ ,2** ,8 P/93 31/1/218 28/2/ RENERWASTE LODI SRL/P/93-28/2/ /3/218 6/3/ ,5** , 218/6586, /2/218 1/3/ SPEDIZIONI NR. 2 TELEGRAMMI ON LINE NEL 1/3/ /3/218 2/3/218 6,93** -29-2,97 PERIODO DAL 1/9/217 AL 31/1/ /2/218 1/3/ Poste Italiane S.p.A./ /258,7-1/3/ /3/218 2/3/ , ,3 SPEDIZIONE NR. 6 RACCOMANDATE AR ON LINE NEL PERIODO 1/9/217-31/1/ /2/218 1/3/ FATT. IVA SPLIT P. 1/3/ /3/218 22/3/218 79,** , 4/P 2/3/218 2/3/ FATTURA PER SERVIZI - LICENZA SYMANTEC 2/3/ /4/218 2/3/218 36,** , ANTIVIRUS FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/ ,** , CIG.Z57179A6F FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/218 39,25** ,5 CIG.Z57179A6F 52 28/2/218 2/3/ AUTOMETANO LODI DI COMIZZOLI GIOVANNI 2/3/ /4/218 6/3/218 57,7** ,2 & C. SNC/52-218/7,39 FatPAM 9/E 1/3/218 2/3/ SERVIZI CIMITERIALI MESE FEBBRAIO 218 2/3/ /4/218 6/3/ ,81** ,6 CIG.Z57179A6F FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/ /4/218 15/3/218 34,** , FATTPA 1_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 1_18-218/1268,8 3/3/ /4/218 15/3/ ,** , FATTPA 2_18 2/3/218 3/3/ clerici/fattpa 2_18-218/185,6 3/3/ /4/218 15/3/ ,** , 4/P 2/3/218 3/3/ A.L.M. AUTOFF. S.A.S. dei F.lli Lusardi/4/P- 3/3/ /4/218 15/3/218 64,98** ,64 Stampato il 14/3/219 Pagina 13 di 53

14 218/782 Oggetto Contabile (d)=- 34/1 28/2/218 3/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/34/1-218/189 3/3/ /4/218 18/4/ , , QUOTA ACCESSO CDD ACCONTO 46/1 28/2/218 3/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/1-218/9198 3/3/ /4/218 17/4/ , , QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI /1 28/2/218 3/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 46/1-218/9198 3/3/ /4/218 17/4/ , , QUOTA ACCOGLIENZA UTENTI /3/218 3/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 3/3/ /4/218 22/3/218 11,25** ,75 24 DI MAGGIOR TUTELA/ /123,53 32/PA 2/3/218 5/3/ FONDAZIONE SANTA CHIARA ONLUS/32/PA- 5/3/ /4/218 16/3/ , ,5 218/372,5 RETTA MARZO VINCIA MARIA F /2/218 5/3/ AGS srl/f /289,25 5/3/ /4/218 13/3/ ,9** ,98 52/1 28/2/218 7/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 52/1-218/ QUOTA SOCIALE DI COMPARTECIPAZIONE 7/3/ /4/218 18/4/ , , PJ /2/218 8/3/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /3/ /4/218 15/3/218 2,** , 218/565,81 PJ /2/218 8/3/ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA/PJ /3/ /4/218 15/3/ ,78** ,94 218/565,81 5/2 28/2/218 8/3/ FATTURA 8/3/ /4/218 15/3/ ,** , 134/1 28/2/218 8/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/ 134/1-218/ /3/ /4/218 18/4/ , , QUOTA SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE 31 PA 28/2/218 8/3/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA 8/3/ /4/218 18/4/ ,19** ,9 FEBBRAIO 31 PA 28/2/218 8/3/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZI PULIZIA 8/3/ /4/218 18/4/ ,35** ,85 FEBBRAIO /2/218 8/3/ Fornitura Materiale Editoriale - sovrasconto 8/3/ * 7/4/218 15/3/218-13, ,59 accordato per superamento budget come da accordi sig. burgo P/133 28/2/218 1/3/ RENERWASTE LODI SRL/P/133-1/3/ /4/218 15/3/ ,62** ,5 218/4586,58 151/1 28/2/218 14/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/151/1-218/18-1/3/ /4/218 19/3/218 18, , SPAZI EDUCATIVI DIURNI PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE /PA 7/3/218 14/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/ /4/218 2/4/218 16,13** ,43 *(d) 476/PA 7/3/218 14/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/ /4/218 2/4/ ,77** ,47 476/PA 7/3/218 14/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 1/3/ /4/218 2/4/218 31,23** ,53 FATTPA 16_18 12/3/218 12/3/ ENENSO SRL/FATTPA 16_18-218/1146,8 12/3/ /4/218 15/3/218 94,** , FATTPA 15_18 28/2/218 12/3/ ENENSO SRL/FATTPA 15_18-218/358,72 12/3/ /4/218 15/3/ ,** , 6/1 28/2/218 13/3/ FATTURA 13/3/ /4/218 15/3/ ,79** ,12 132/B 28/2/218 14/3/ ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 14/3/ /4/218 16/3/218 77, ,56 Stampato il 14/3/219 Pagina 14 di 53

15 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1/3/218 14/3/ DISABILI PSICHICHE - ONLUS/132/B- 218/77,52 - RETTA DEGENZA PERONCINI MONICA MARIA PERIODO FEBBRAIO 218 SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /394,17 14/3/ /4/218 22/3/ ,9** ,98 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 43,44** ,68 DI MAGGIOR TUTELA/ /53 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 6,16** ,52 DI MAGGIOR TUTELA/ /66,18 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 13,35** ,7 DI MAGGIOR TUTELA/ /16,29 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 89,72** ,84 DI MAGGIOR TUTELA/ /19,46 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,93** ,46 DI MAGGIOR TUTELA/ /189,1 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,44** ,68 DI MAGGIOR TUTELA/ /237,22 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/218 6,56** ,32 DI MAGGIOR TUTELA/ /732,68 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,2** ,4 DI MAGGIOR TUTELA/ /898,16 1/3/218 14/3/ SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO 14/3/ /4/218 22/3/ ,8** ,6 DI MAGGIOR TUTELA/ /43,42 12/PA 14/3/218 15/3/ ELEZIONI - MATERIALE ELEZIONI 4 MARZO 15/3/ /4/218 19/3/ ,5** , /2/218 15/3/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 19/3/ ,31** ,6 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI INSEGNANTI MATERNE - ELEMENTARI E MEDIE FEBBRAIO /2/218 15/3/ Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 19/3/ ,17** ,42 Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/214 - PASTI ANZIANI FEEBRAIO PA 12/3/218 15/3/ REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/ /4/218 22/3/ ,** , Stampato il 14/3/219 Pagina 15 di 53

16 218/1397 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9PA 12/3/218 15/3/ REGGIO INIZIATIVE CULTURALI/9PA- 15/3/ /4/218 22/3/218 2,** , 218/1397 2/PA 28/2/218 15/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 28/3/ ,1** ,17 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO 218 2/PA 28/2/218 15/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72-15/3/ /4/218 28/3/ ,31** ,27 PULIZIA E MANUTENZIONE TERRITORI DI TAVAZZANO MESE GENNAIO /2/218 15/3/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/ /4/218 28/3/ ,98** , /2/218 15/3/ FATTURA CLIENTE PA IVA SPLIT P 15/3/ /4/218 28/3/ ,85** ,45 35 PA 28/2/218 15/3/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/ /4/218 19/3/218 5,** , DAL 7 AL 23 FEBBRAIO PA 28/2/218 15/3/ Fattura IVA art.17-ter - SERVIZIO SCUOLABUS 15/3/ /4/218 19/3/ ,** , DAL 7 AL 23 FEBBRAIO /1 28/2/218 15/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/162/1-218/ /3/ /4/218 19/3/ , , QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI DOMICILIARI CENTRI ESTIVI GIUGNO-LUGLIO /2/218 15/3/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/ /4/218 19/3/ ,61** , FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO /2/218 15/3/ INTEGRAZIONE RETTE ALUNNI DICEMBRE 15/3/ /4/218 19/3/ ,37** , FEBBRAIO Fattura emessa ex. Art 17-ter DPR 633/72 - Scissione dei pagamenti ex art. 1, comma 629, lettera b) L. 19/ PASTI ALUNNI INFANZIA - PRIMARIA E SECONDARIA FEBBRAIO 218 FATTPA 1_18 14/3/218 15/3/ GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 1_18-15/3/ /4/218 13/4/ ,76** ,76 218/214,43 181/1 15/3/218 16/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/181/1-218/ /3/ /4/218 18/4/ , , QUOTA S.A.D. GENNAIO - FEBBRAIO PA 14/3/218 16/3/ Fattura IVA art.17-ter - PULIZIE 16/3/ /4/218 2/3/ ,** , STRAORDINARIE SPAZI ELETTORALI PER ELEZIONI DEL 4/3/ /3/218 16/3/ FORNITURA GAS PDR VIA 16/3/ * 15/4/218 28/3/218 25,97** ,46 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO /3/218 16/3/ FORNITURA GAS PDR VIA 16/3/ /4/218 28/3/218 7,66** ,88 DANTE ALIGHIERI TAVAZZANO CON VILLAVESCO LO /3/218 23/3/ S.I.A.E./ /4,88 16/3/ /4/218 11/4/218 4,** -4-16, Stampato il 14/3/219 Pagina 16 di 53

17 Oggetto Contabile (d)= /3/218 23/3/ S.I.A.E./ /19,9 16/3/ /4/218 11/4/218 9,8** -4-36,32 224/1 19/3/218 2/3/ AZIENDA SPECIALE CLSP/224/1-218/241,94 2/3/ /4/218 18/4/ , ,94 QUOTA INTERVENTI EDUCATIVI BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO FC /3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC /2793,8 23/3/ /4/218 28/3/ ,31** , FC /3/218 23/3/218 8 BERTOLI SRL/FC /2793,8 23/3/ /4/218 28/3/218 65,69** , /3/218 23/3/ PACCHIARINI SNC di ARRIGO 23/3/ /4/218 28/3/218 96,** , PACCHIARINI/1-218/1171, /3/218 14/4/ Poste Italiane S.p.A./ /1155,17-23/3/ /4/218 18/4/ , ,52 NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE /3/218 14/4/ Poste Italiane S.p.A./ /1155,17-23/3/ /4/218 18/4/218 26, ,16 NR. 221 RACCOMANDATE ON-LINE PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 217 V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,5**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,18**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,71**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,22**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,39**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,66**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,35**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,39**, V/ /4/218 5/4/ Fattura Energia Elettrica 5/4/ /4/218 24/4/ ,71**, *(d) 31/218 28/3/218 28/3/ VERBENA COOPERATIVA SOCIALE 28/3/ /4/218 16/4/ ,45** ,95 ONLUS/31/ /1563,13 631/PA 26/3/218 28/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/3/ /4/218 2/4/ ,63** ,41 63/PA 26/3/218 28/3/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 28/3/ /4/218 2/4/ ,3** ,21 FATTPA 12_18 28/3/218 29/3/ BORIANI ANDREA/FATTPA 12_18-218/ /3/ /4/218 17/4/ ,** , SALDO AGGIORNAMENTO MANUALE PROTOCOLLO FATTPA 18_18 29/3/218 29/3/ GIANPAOLO CABRINI/FATTPA 18_18-29/3/ /4/218 17/5/ , ,19 218/293,1 FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/ N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F 3/3/ /4/218 16/4/ ,61** ,93 Stampato il 14/3/219 Pagina 17 di 53

18 Oggetto Contabile (d)=- FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/ N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/ /4/218 16/4/ ,88** ,44 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/ N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/ /4/218 16/4/218 1,32** ,16 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/ N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/ /4/218 16/4/ ,16** ,8 INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F FatPAM 13/E 29/3/218 3/3/ N.7 ESTUMULAZIONI SU RICHIESTA, N.1 3/3/ /4/218 16/4/218 6.,** , INUMAZIONE INDECOMPOSTA IN CAMPO, N.6 PREPARAZIONE E TRASPORTO SPOGLIE, N.1 COLLOCAMENTO RESTI IN OSSARIO, N.5 COLLOCAMENTI RESTI IN CASSETTA. Z57179A6F 52 PA 29/3/218 3/3/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS 3/3/ /4/218 18/4/218 83,95** ,45 DAL 26/2 AL 28/3 52 PA 29/3/218 3/3/ Fattura IVA art.17-ter SERVIZIO SCUOLABUS 3/3/ /4/218 18/4/ ,55** ,5 DAL 26/2 AL 28/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/218 15,48** ,52 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/218 62,21** ,4 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/218 17,24** ,76 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/ ,41** ,84 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/218 3,** , 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/ ,13** ,12 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/ ,21** ,4 1/1/218-28/2/ PA 29/3/218 3/4/ Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 3/4/ /5/218 9/4/ ,33** ,92 1/1/218-28/2/218 F /3/218 5/4/ AGS srl/f /112,35 5/4/ /5/218 9/4/218 92,9** ,34 Stampato il 14/3/219 Pagina 18 di 53 *(d)