Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Fabiana Palmieri
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1 909 31/12/ /01/ PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/ /03/ /03/ , /12/ /01/ PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/ /03/ /03/ , /2015-C22 30/06/ /09/ Inserimento in Comunità Educativa Primula minore 13/08/ * 30/06/ /03/ , S.V. e madre A.S.Q. PERIODO 01/04/ /04/ /2015-C22 30/06/ /09/ Inserimento in Comunità Educativa Primula minore 13/08/ * 30/06/ /03/ , S.V. e madre A.S.. " PERIODO 01/03/ /03/ /2015-C22 15/09/ /09/ Inserimento in Comunità Educativa Primula minori 21/09/ * 31/10/ /03/ , J.V.D e JVS e madre RGMYR- PERIODO LUGLIO /PA 16/03/ /03/ Lavori di potatura alberi vari 19/03/ /04/ /03/ , /D 31/05/ /06/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO 15/06/ /07/ /02/ , RESPONSABILE CENTRALI TERMICHE 2015/2016 (DAL AL ) FATTPA 7_16 01/08/ /09/ Manutenzione ord. e straord. lattonerie immobilli 01/09/ /10/ /02/ , comunali /10/ /10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 14/10/ /10/ /03/ , ILL. PUBBLICA /10/ /10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 14/10/ /10/ /03/ , ILL. PUBBLICA /10/ /10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 14/10/ /10/ /03/ , ILL. PUBBLICA /10/ /10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 14/10/ /10/ /03/ , ILL. PUBBLICA P /08/ /09/ PUBBLICAZIONE SU PROVINCIA PAVESE 06/09/ /10/ /02/ , "VARIANTE PGT" P /08/ /09/ PUBBLICAZIONE SU PROVINCIA PAVESE 06/09/ /10/ /02/2017 6, "VARIANTE PGT" P /08/ /09/ PUBBLICAZIONE SU PROVINCIA PAVESE 06/09/ /10/ /02/2017 0, "VARIANTE PGT" 22-PA /07/ /08/ FORNITURA VESTIARIO PER STRADINI 28/07/ /10/ /02/ , /PA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 03/11/ /10/ /02/ , Z /08/ /08/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ /02/ , Z /08/ /08/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ /02/ , Z /08/ /08/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ /02/ , Z /08/ /08/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ /02/ , Z /08/ /08/ BOLLETTA 5 BIM /08/ /10/ /02/ ,68 99 FATTPA 10_16 20/07/ /10/ Pre revisione APE VERDE TARGA X3GY4 04/10/ /11/ /02/ ,00 91 FATTPA 5_16 19/01/ /10/ Riparazione APE 50 MIX TARGA X6SZMC 04/10/ /11/ /02/ ,76 91 Stampato il 21/06/2017 Pagina 1 di 10
2 TELAIO ZAPC /11/ /11/ Caldarini & associati S.r.l./ /490 14/11/ /11/ /02/ , /11/ /11/ Energrid SpA/ /9515,26 17/11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ Energrid SpA/ /9515,26 17/11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /11/ /11/ /03/ , /S 14/10/ /10/ Canone 4 trimestre 2016, manutenzione 17/10/ /11/ /02/ ,50 80 continuativa sw applicativo /S 31/10/ /11/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/ /11/ /11/ /02/ ,00 64 FATTPA 41_16 31/10/ /11/ ARUM S.n.C. DI SALVATI ALESSIO E C./FATTPA 04/11/ /11/ /03/ , _ /396,44 FATTPA 45_16 01/12/ /12/ ARUM S.n.C. DI SALVATI ALESSIO E C./FATTPA 19/12/ /12/ /03/ , _ /392, /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ B/Bollettazione -55, /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ CONSUMI ACQUA APRILE LUGLIO , /11/ /11/ Manutenzione ordinaria,interventi di riparazione 15/11/ /12/ /02/ ,00 49 elettrica. Determina n.64 del cig Z641B76AA4 3 A 17/11/ /11/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 17/11/ /12/ /02/ , /11/ /11/ Elaborazione degli elementi programmatici di sviluppo del territorio e relazione sullo stato 21/11/ /12/ /02/ ,00 43 Stampato il 21/06/2017 Pagina 2 di 10
3 dell'impianto relativo al servizio di distribuzione del gas naturale 43 21/11/ /11/ LAVORO PER FORNITURA COMPLETA E 28/11/ /12/ /02/ ,00 36 ISTALLAZIONE CALDAIA FATTPA 10_16 10/11/ /11/ BERIOZZA LATTONERIA SRL/FATTPA 10_16-24/11/ /12/ /02/ , /3538 FATTPA 4_16 29/12/ /01/ Linea Servizi S.r.l./FATTPA 4_ /1061,4 29/12/ /12/ /01/ , /S 30/11/ /12/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/550 13/12/ /12/ /02/ , /PA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 03/11/ /12/ /02/ , /19 28/10/ /11/ TSS S.P.A/436/ /1561,6 08/11/ /12/ /02/ , /19 28/10/ /11/ TSS S.P.A/445/ / /11/ /12/ /02/ , /12/ /01/ Fattura Riepilogativa 10/01/ /12/ /03/ ,10 66 FATTPA 51_16 31/12/ /01/ ARUM S.n.C. DI SALVATI ALESSIO E C./FATTPA 10/01/ /12/ /03/ , _ /433,71 8Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM 2016 SCUOLA MEDIA 20/10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6^ BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6^ BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , A /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6 BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6^ BIM /10/ , Z /10/ /11/ BOLLETTA 6^ BIM /10/ ,63 36 FATTPA 1_17 03/01/ /01/ Associazione Teatrale Amatoriale 16/01/ /01/ /02/ ,00 44 FavolaFolle/FATTPA 1_ /990 7/PA 05/12/ /12/ BERETTA BARBARA/7/PA-2016/444,6 22/12/ /01/ /02/ , /12/ /12/ ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & 09/12/ /01/ /02/ ,95 49 MARKETING/ /4967, /12/ /12/ SERVIZI DI ASSISTENZA AL SISTEMA 30/12/ /01/ /02/ ,72 21 INFORMATIVO COMUNALE NOVEMBRE /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ ,30 77 Stampato il 21/06/2017 Pagina 3 di 10
4 17/01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /01/ /01/ /03/ , /12/ /12/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 12/12/ /01/ /02/ ,66 20 Comunale - Mese di Ottobre 2016 CIG Z8219EB9CD /12/ /12/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 12/12/ /01/ /02/ ,70 20 Comunale - Mese di Ottobre 2016 CIG Z8219EB9CD /12/ /12/ Fornitura di materiale informatico vario urgente per 12/12/ /01/ /02/ ,46 20 ripristino Funzioni CIG ZB41B4CCF /12/ /12/ PEDRINAZZI DOMENICO/ / /12/ /01/ /02/ , /S 16/12/ /12/ A.P. SYSTEMS S.R.L./ /S-2016/550 27/12/ /01/ /02/ ,00 17 FATTPA 61_16 27/12/ /12/ SafeFleet SRL/FATTPA 61_ /1540,86 27/12/ /01/ /02/ , /12/ /12/ Energrid SpA/ /9174,84 14/12/ /01/ /03/ , /01/ /01/ Energrid SpA/ /9731,39 17/01/ /01/ /03/ , /12/ /12/ Energrid SpA/ /9174,84 14/12/ /01/ /03/ , /01/ /01/ Energrid SpA/ /9731,39 17/01/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ , /12/ /01/ /03/ ,28 62 FATTPA 27_16 29/11/ /11/ stc srl/fattpa 27_ /7689,87 29/11/ /01/ /02/ ,70 5 FATTPA 43_16 29/11/ /11/ stc srl/fattpa 43_ /1649,44 29/11/ /01/ /02/ , /17 01/01/ /01/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /01/ /01/ /01/2017 4, /S 30/11/ /12/ Fatturazione Ore Pubblico 22/12/ /01/ /02/ , /PA 30/11/ /12/ FATTURA VENDITA PUBBLICA 20/12/ /01/ /02/ ,71 3 AMMINISTRAZIONE FATTPA 66_16 31/12/ /01/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS 10/01/ /01/ /02/ ,00 22 ONLUS/FATTPA 66_ /4830 FATTPA 66_16 31/12/ /01/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS ONLUS/FATTPA 66_ / /01/ /01/ /02/ ,00 22 Stampato il 21/06/2017 Pagina 4 di 10
5 FATTPA 64_16 31/12/ /01/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS 10/01/ /01/ /02/ ,70 22 ONLUS/FATTPA 64_ /9177 FATTPA 64_16 31/12/ /01/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS 10/01/ /01/ /02/ ,30 22 ONLUS/FATTPA 64_ /9177 FATTPA 65_16 31/12/ /01/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS 10/01/ /01/ /02/ ,00 22 ONLUS/FATTPA 65_ / /PA 20/12/ /12/ DEMOS DATA S.R.L./413/PA-2016/85,4 20/12/ /01/ /02/ , /FE 09/12/ /12/ COMUNE DI CASORATE PRIMO VIA 12/12/ /01/ /02/ ,90 2 DALL'ORTO, CASORATE PRIMO /FECR 22/12/ /12/ CAAF CGIL LOMBARDIA SRL/000173/FECR- 22/12/ /01/ /02/ , /415, /12/ /01/ FATA ONLUS FAMIGLIE PER TEMPORANEA 12/01/ /01/ /02/ ,00 2 ACCOGLIENZA/ / /12/ /12/ MAXFIVE di COMI ANCILLA/ /263,52 22/12/ /01/ /02/ , /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ * 31/01/ /03/ ,11 55 MAGNAGHI /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ * 31/01/ /03/2017 2,09 55 MAGNAGHI /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,92 55 EUROPA UNITA /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,30 55 EUROPA UNITA /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,99 55 MIRA /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,00 55 EUROPA UNITA /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,49 55 F.LLI KENNEDY /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,95 55 MAGNAGHI /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,65 55 MOTTA VISCONTI CASORATE PRIMO PV /12/ /12/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/12/ /01/ /03/ ,89 55 MIRA / /01/ /01/ FATTURA 17/01/ /02/ /03/ ,31 34 FatPAM 2 02/01/ /01/ Buon Vento Sas/FatPAM /549 10/01/ /02/ /03/ ,50 41 FatPAM 2 02/01/ /01/ Buon Vento Sas/FatPAM /549 10/01/ /02/ /03/ ,50 41 FatPAM 3 02/01/ /01/ Buon Vento Sas/FatPAM /488 10/01/ /02/ /03/ , /01/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/01/ /02/ /03/ , /01/ /01/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/01/ /02/ /03/ ,52 27 FATTPA 228_16 12/12/ /12/ Canone 2 semestre /12/ /02/ /02/ ,00-8 Stampato il 21/06/2017 Pagina 5 di 10
6 1/PA 12/01/ /01/ BERETTA BARBARA/1/PA-2017/444,6 16/01/ /02/ /02/ , /12/ /12/ FATT. IVA SPLIT P. 20/12/ /02/ /02/ ,91-14 FATTPA010_17 11/01/ /01/ FONDAZIONE GIUSEPPE COSTANTINO 12/01/ /02/ /02/ ,00-15 C.R.C.R.C. ONLUS/FATTPA010_ / / /12/ /01/ Autocertificazione rilasciata ai fini DURC e ai fini 17/01/ /02/ /02/ ,00-15 della tracciabilità dei pagamenti già apposti in calce alla scheda di iscrizione al corso. FATTPA 1_17 11/01/ /01/ BILARDO ALDO/FATTPA 1_ / /01/ /02/ /02/ ,00-15 FATTPA 1_17 12/01/ /01/ Gigamoto snc/fattpa 1_ /1437,81 12/01/ /02/ /03/ ,81 18 FATTPA 45_16 19/12/ /12/ stc srl/fattpa 45_ /1776,32 20/12/ /02/ /03/ , / /01/ /02/ RETTA MINORE M.A. DAL AL /01/ /02/ /03/ ,00 13 FATTPA 2_17 24/01/ /01/ SAL LAVORI DI BONIFICA COPERTUREIN 24/01/ /02/ /01/ ,56-24 CEMENTO AMIANTO PRESENTI IN IMMOBILI COMUNALI 1302/ /12/ /12/ ISOV/1302/ / /12/ /02/ /03/ , /01/ /02/ PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 QUOTA 31/01/ /02/ /03/ ,34 10 SANITARIA SIG. V.F. 2 26/01/ /02/ PERIODO LUGLIO - DICEMBRE 2016 QUOTA 31/01/ /02/ /03/ ,00 10 SANITARIA SIG. V.F /12/ /12/ DASEIN srl/ / /12/ /02/ /02/ ,00-26 FATTPA 130_16 30/12/ /01/ Anffas Pavia Onlus/FATTPA 130_ /410 30/12/ /02/ /02/ , /S 31/12/ /01/ Fatturazione Ore Pubblico 16/01/ /02/ /02/ , RP /12/ /01/ PELLEGRINI SPA/16RP /10396,94 17/01/ /02/ /02/ , /12 17/01/ /01/ ANCILAB SRL/7/ / /01/ /02/ /02/ , /PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 10/01/ /02/ /03/ , /FECR 26/01/ /02/ Pratiche Bonus Energia e Gas conguaglio /01/ /02/ /03/ , / /12/ /02/ Integrazione lavori segnaletica stradale orizzontale 30/01/ /02/ /03/ , / /12/ /02/ Integrazione lavori segnaletica stradale orizzontale 30/01/ /02/ /03/ , / /12/ /02/ Lavori di formazione segnaletica orizzontale e 30/01/ /02/ /03/ ,60 20 verticale /12/ /12/ Fornitura Servizi di Manutenzione 02/12/ /02/ /03/ , /12/ /12/ Fornitura Servizi di Manutenzione 02/12/ /02/ /03/ , /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 19/01/ * 28/02/ /03/2017 2, VIA MAGNAGHI /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ * 28/02/ /03/ , VIA MAGNAGHI /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ ,85 27 Stampato il 21/06/2017 Pagina 6 di 10
7 /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA F.LLI KENNEDY /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA MAGNAGHI /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA MOTTA VISCONTI /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA F.LLI KENNEDY /01/ /02/ FORNITURA GAS DICEMBRE 2016 PDR 31/01/ /02/ /03/ , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV FATTPA 71_16 31/12/ /01/ Effatà - Società Cooperativa di Promozione 12/01/ /03/ /02/ ,25-13 Culturale/FATTPA 71_ /1173, CPA 05/01/ /01/ Fattura di vendita COMUNE DI CASORATE 10/01/ /03/ /02/ ,07-24 PRIMO CPA 05/01/ /01/ Fattura di vendita COMUNE DI CASORATE 10/01/ /03/ /02/ ,28-12 PRIMO CPA 05/01/ /01/ Fattura di vendita COMUNE DI CASORATE 10/01/ /03/ /02/ ,50-12 PRIMO CPA 07/02/ /02/ COGESTIONE ASILO NIDO GENNAIO /02/ /03/ /03/ , CPA 07/02/ /02/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI 13/02/ /03/ /03/ ,92 13 GENNAIO /01/ /02/ ATTREZZATURE SPORTIVE PER LA PALESTRA 06/02/ /03/ /03/ ,40-1 DELL ISTITUTO COMPRENSIVO 01 07/02/ /02/ MANIFESTAZIONE BEFANA DEL 6 GENNAIO 07/02/ /03/ /03/ , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE /02/ /03/ /02/ ,26-15 Stampato il 21/06/2017 Pagina 7 di 10
8 08/02/ /03/ /02/ , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE /02/ /03/ /02/ , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE /02/ /03/ /02/ , /02/ /03/ /02/ , /02/ /03/ /02/ , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE /02/ /03/ /02/ , /02/ /03/ /02/ , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO - NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO-NOVEMBRE , , /02/ /02/ CONSUMI ACQUA AGOSTO - NOVEMBRE , , , , /02/ /02/ INTERVENTI DI RIORDINO E SISTEMAZIONE IN 09/02/ /03/ /03/ ,00 10 DIVERSE LOCALITA' COMUNALI /02/ /02/ CASELLE POSTALI 14/02/ /03/ /02/ , /PA 17/02/ /02/ FORNITURA ESSENSE ARBUSTIVE E FIORI 20/02/ /03/ /03/ ,74-10 STAGIONALI DA A PORRE IN VIA VITTORIO EMANUELE Stampato il 21/06/2017 Pagina 8 di 10
9 17RP /01/ /02/ MENSE COM.LI GENNAIO /02/ /03/ /03/ ,82 2 PA /02/ /02/ Fornitura di segnaletica verticale 20/02/ /03/ /03/ , /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , VIA MOTTA VISCONTI /01/ /02/ PRONTUARIO VIOLAZIONI ATTIVITA 06/02/ /03/ /03/ ,00-11 ECONOMICHE REGIONE LOMBARDIA 128/PA 01/02/ /02/ Kit firma digitale Ariboni Deborah 03/02/ /03/ /03/ , /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , VIA F.LLI KENNEDY /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ , VIA MAGNAGHI /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/2017 2, VIA MAGNAGHI /02/ /02/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 23/02/ /03/ /03/ ,12-4 FATTPA 1_17 31/01/ /02/ Gestione biblioteca civica GENNAIO /02/ /04/ /03/ ,25-25 E/30 31/01/ /02/ FOTOCAMERE DIGITALI IN DOTAZIONE ALLA 02/02/ /04/ /03/ ,00-41 POLIZIA LOCALE E/30 31/01/ /02/ FOTOCAMERE DIGITALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE 02/02/ /04/ /03/ , /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/03/ * 02/05/ /03/2017 0,00-36 MAGNAGHI CONGUAGLIO 01/05/ /01/ /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/03/ /05/ /03/2017 7,81-36 MAGNAGHI CONGUAGLIO 01/05/ /01/ /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA MOTTA VISCONTI CASORATE PRIMO 17/03/ /05/ /03/ ,90-36 Stampato il 21/06/2017 Pagina 9 di 10
10 PV CONGUAGLIO 01/05/ /01/ /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/03/ /05/ /03/2017 0,00-36 F.LLI KENNEDY CONGUAGLIO 01/01/ /01/ /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA 17/03/ /05/ /03/2017 0,00-36 MIRA CONGUAGLIO 01/01/ /01/ /03/ /03/ FORNITURA GAS PDR VIA EUROPA UNITA CONGUAGLIO 01/01/ /01/ /03/ /05/ /03/2017 0,00-36 Importi scaduti pagati nel periodo: ,27 Importi pagati nel periodo: ,34 Indicatore tempestivistà pagamento: 42,75 * Mandato collegato a note di credito Stampato il 21/06/2017 Pagina 10 di 10
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
0150220153500 061300 0150220163500 047000 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 24/07/2015 04/08/2015 0011977 ALER 04/08/2015 604 * 03/09/2015 04/04/ 74,03 944 69.884,32 29/01/2016 19/02/2016 0011977 ALER 05/02/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 415000005010 24/09/2015 06/10/2015 0011276 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 28/09/2015 1409 23/11/2015 24/07/ 175,84 974 171.268,16 2015 90/E 14/12/2017 08/01/ 0012798 Canone di
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Oneri per servizio di tesoreria 10/01/2019 CREDITO VALTELLINESE S.C. C.F.: 00043260140 P.IVA: 00043260140 Spese per servizi finanziari
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2118268 30/04/2014 30/04/2014 0000634 MATERIALE UFFICIO ELETTORALE 1425 30/06/2014 24/07/ 300,61 1.120 336.683,20 0002136714 27/10/2015 29/10/2015 0000634 FATT. IVA SPLIT P.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
05/04/2018 Anffas Pavia Onlus Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018 CASA DI RIPOSO G. DELFINONI Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018 CASA DI RIPOSO G. DELFINONI Altri servizi diversi n.a.c. 05/04/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 100032083 23/02/2015 06/03/2015 0000634 ABBONAMENTO "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 06/03/2015 1859 23/03/2015 11/10/ 269,00 1.298 349.162,00 2015 1805000702475 09/05/2015 13/05/2015 0011586
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1539 10/11/2013 21/11/2013 0012147 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014 662 21/12/2013 11/04/ 130,21 1.207 157.163,47 4 30/10/2014 19/11/2014 0012473 CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FY0000292 23/04/2015 04/05/2015 0100930 GENNAIO/MARZO 2015 - AGGIO PER 27/04/2015 3880 27/05/2015 20/09/2016 535,61 482 258.164,02 SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E LIQUIDAZIONE
COMUNE DI POZZOLENGO Data: Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.:
Data:31.12.2016 Elenco dei residui passivi - Esercizio 2016 Pag.: 1 10110101 STRAORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI 2.626,38 1.01.01 COMUNALI. 10110102 ONERI PREVID.ASSIST. E ASSICURATIVI
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
10/01/2018 CREDITO VALTELLINESE S.C. Oneri per servizio di tesoreria 10/01/2018 CREDITO VALTELLINESE S.C. Oneri per servizio di tesoreria 10/01/2018 GBSAPRI S.P.A. Altri servizi diversi n.a.c. 10/01/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Capitoli Descrizione/sottoconti importo c.d.c. settore 1700 Contributo dello Stato per finanziamento bilancio , Ragioneria 1920
Allegato alla proposta di deliberazione n. DGS2 29 del 08.06.2015 Variazione al bilancio di previsione 2015 del 10 giugno 2015 Maggiori entrate 1700 Contributo dello Stato per finanziamento bilancio 69.108,15
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 153 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 ELENCO VARIAZIONI PROVVISORIE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
COMUNE DI OSTIGLIA (MN) Data 23/09/2014 Pag. 1 141 E 2014 11 1.01.1020 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO -TRIBUTI 1.616.000,00 34.000,00 1.650.000,00 66 E 2014 16 1.01.1012 CINQUE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2016 art. 4 bis comma 2)
16/01/2017 GENERAL BROKER SERVICE S.P.A. Altri servizi diversi n.a.c. 17/01/2017 CREDITO VALTELLINESE S.C. Commissioni per servizi finanziari 18/01/2017 I.N.P.D.A.P. - GEST.EX CPDEL - CREDITO PICCOLI PRESTITI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/A 3/11/211 23/5/213 5373 FATTURA N. 6/A DEL 3/11/211 1683 22/6/213 16/1/218 2.613,6 1.942 5.75.611,2 23/B 31/3/217 26/1/218 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 17/6/217
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2013 USCITE Interv. Descrizione Stanziamento Note Titolo I: Spese Correnti 1010102 Acquisto di beni di consumo per organi istituzionali 1.500,00 1010103 Prestazione
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
COMUNE DI ISPRA PROVINCIA DI VARESE
ELENCO DETERMINE PER PUBBLICAZIONE (art.18 D.Lgs 22 giugno 2012 n 83 (Legge 134/2012) ATTO OGGETTO BENFICIARIO CODICE FISCALE n 11/1 A.T in 07.01.2013 DI APPROVAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE E FATTURA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4638/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 93,90 525 49.297,50 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 106 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Allegato F Prospetti vari
DI PREVISIONE 2016-2018 Allegato F Prospetti vari Prospetti dei Servizi a domanda individuale e rilevanti ai fini IVA; Prospetti delle entrate vincolate e varie; PREVISIONALE 2016-2018 PROSPETTI SERVIZI
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 3 TRIM.2015 09/10/2015 4447 08/11/2015 24/10/2016 300,00 351 105.300,00 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725
Elenco determinazioni Adottate
E 21/01/2014 4 1 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA VETERINARIA 21/01/2014 10 PACIFICO SRL - RESIDUI ANNO 2013 E 25/01/2014 16 2 LIQ DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACQUISTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 8716308247 15/11/2016 22/11/2016 0070848 OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E 16/11/2016 4517 16/12/2016 09/12/2017 434,81 358 155.661,98 INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI 8716347096 13/12/2016 19/12/2016
SPESE U Spese correnti
ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI E DI SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO - ANNO 2016 SPESE U.1.00.00.00.000 Spese correnti 2.977.905,83 2.493.047,44 3.692.913,44 2.379.479,70 U.1.01.00.00.000 Redditi da
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
IMPORTO. Servizio Ambiente ,85 euro Lavori in corso 19/05/ gg. maggio 2019
Accordo quadro opere edili Manutenzione 520.038,00 euro Lavori in corso 23/12/2015 1095 gg. dicembre 2018 Accordo quadro opere idrauliche Manutenzione 260.305,50 euro Lavori in corso 13/02/2016 1095 gg.
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
COMUNE DI PERETO PROVINCIA DI L AQUILA
04/01/2014 04/04 AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE www.comune.pereto.aq.it E DELL 4 CASELLE DI PEC SOCIETA ICT GLOBAL SERVICE SRL IMPEGNO SPESA ANNO 2014 04/01/2014
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 185 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
COMUNE DI LEGNAGO Via XX Settembre N. 29 Ufficio Ragioneria Cod Fisc./P.Iva:
Oggetto: Trasmissione Pagina 1 di 6 03/04/2013 1121 C1 1010202 / 00080.00.04 03/04/2013 1122 C1 1010503 / 00320.00.01 03/04/2013 1123 C1 1010503 / 00320.00.09 03/04/2013 1124 C1 1010503 / 00320.00.06 03/04/2013
ALLEGATO E) PAGAMENTI SIOPE Pagina 1. Ente Codice
ALLEGATO E) PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000038326 Ente Descrizione COMUNE DI PONTENURE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO semestre
DETTAGLIO IMPEGNI ANNO 2018-1 semestre Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trento e Rovereto U 1.2.7.0 Oneri per il personale in somministrazione lavoro Previsione Iniz. Variazioni
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO
MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2014 AL 31/12/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità 190 03/09/2014 1.450,00 Bonifico 191
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1500443/S 31/03/2015 27/04/2015 0070059 Fornitura licenza d'uso 15/04/2015 367 15/05/2015 05/02/2016 1.094,00** 266 291.004,00 1500583/S 29/04/2015 05/05/2015 0070059 CANONE 2 TRIMESTRE
Procedura di scelta del contraente. MEPA ORDINE DIRETTO N Determinazione n. 29 del 07/09/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO AFFIDAMENTO DIRETTO
Art. 23 comma 1 lett. b) D. Lgs n. 33/2013 - Elenchi dei provvedimenti di scelta del per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi
1/15 PARAMETRI DI STAMPA DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA. Responsabili
PARAMETRI DI STAMPA Responsabili Classificazione Stampa per responsabile Capitoli significativi DI FUNZIONE: ARNALDI LUCA DI PROCEDIMENTO: ARNALDI LUCA TUTTI SI 1/15 BILANCIO DI PREVISIONE - SPESE Disavanzo
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO LUGLIO - SETTEMBRE 2016
164 11-07-2016 165 11-07-2016 166 15-07-2016 167 19-07-2016 168 19-07-2016 169 19-07-2016 170 20-07-2016 171 21-07-2016 172 21-07-2016 173 26-07-2016 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Liquidazione
ELENCO RESIDUI ELIMINATI - RENDICONTO 2016
COMUNE DI CASTELLANZA Pagina 1 ENTRATE Clasb.bil. Capitolo N. Accertamento Descrizione Importo Eliminato Motivazione 1010106 10000060 20140000423 / 0 IMU saldo 2014 50.000,00 1010106 10000060 20150000384
COMUNE DI FORNOVO DI TARO
Pagina 1 di 12 Situazione variazioni per delibera su capitoli di Entrata - Analitica 2016 283 0 110151 1.01.01.51.001 TARI (Tributo sui rifiuti) E 02 1.211.254,98 53.846,89 1.157.408,09 1.211.254,98 53.846,89
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona
SINGOLI PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE, PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA POLIZIA LOCALE ANNO 2016-1 SEMESTRE 2016 Responsabile del Procedimento: Tommaso REMIDDI 02/02/2016 12 01/03/2016 66
Comune di Veruno ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA + MAGGIORI ENTRATE E SUB. Residui anno ,35 580,22
ELENCO RESIDUI ATTIVI PER ANNI DI PROVENIENZA ACCERTAMENTI REVERSALI MINORI ENTRATE + MAGGIORI ENTRATE Codice 1.0101 1.001 / 1.001 / 99 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA Residui anno 2016 31.563,35 580,22 30.983,13