Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Transcript

1 Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 28/09/ /11/ /07/ 175, , /E 14/12/ /01/ Canone di manutenzione Web-Gis SIT - 18/12/ /01/ 12/07/ 2.379, ,00 SISTEMA INTEGRATO anno /12/ /01/ MATERIALE INFORMATICO 29/12/ /01/ 12/07/ 3.022, ,10 *(d) 65-PA 30/11/ /01/ STAMPA MANIFESTI 19/12/ /01/ 23/07/ 207, , /01/ 13/02/ GESTIONE CONTABILITA' PERSONALE IV 01/02/ /03/ 17/09/ 664, ,32 TRIMESTRE PA 31/01/ 07/03/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 27/02/ /03/ 23/07/ 103, , DDT 04 DEL PA 28/02/ 19/04/ MANIFESTI ORDINANZA CARNEVALE 04/04/ /04/ 24/07/ 103, ,50 36/D 31/12/ /05/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESP. E 12/04/ /05/ 30/07/ 4.252, ,80 MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRALI TERMICHE PERIODO 15/10/ /10/ 36/D 31/12/ /05/ ASSUNZIONE INCARICO TERZO RESP. E 12/04/ /05/ 30/07/ 3.677, ,20 MANUTENZIONI ORDINARIE CENTRALI TERMICHE PERIODO 15/10/ /10/ /PA 15/05/ 22/05/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO APRILE 15/05/ /05/ 25/07/ 414, ,91 FATTPA 2_18 04/04/ 08/05/ Manutenzione ord. e straord. lattonerie immobilli 16/04/ /05/ 30/07/ 671, ,00 comunali /04/ 12/06/ ARIMO SOCIETA' COOP. SOCIALE/ /06/ /05/ 25/07/ 1.732, ,00 /1732,5 14-PA 30/03/ 08/05/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 23/04/ /05/ 24/07/ 103, , /05/ 12/06/ PEDRINAZZI DOMENICO/ /5538,8 07/06/ /05/ 30/07/ 5.538, ,00 71/E 23/04/ 09/05/ DISINFESTAZIONE ZECCHE DEI PICCIONI 24/04/ /05/ 30/07/ 536, ,00 CASERMA CARABINIERI PV-FV/42/ 15/05/ 23/05/ Compenso per la gestione alloggi comunali anno 22/05/ /06/ 20/09/ , , come da convenzione, Rimborso imposta di registro carico comune anno 2017 (Determina 55 del 2016) PV-FV/42/ 15/05/ 23/05/ Compenso per la gestione alloggi comunali anno 22/05/ /06/ 20/09/ 1.057, , come da convenzione, Rimborso imposta di registro carico comune anno 2017 (Determina 55 del 2016) 3/PA 17/05/ 23/05/ Piantumazione Piazza San Protaso, Via Dall'Orto 18/05/ /06/ 04/09/ 2.550, ,00 15, Monumento dei caduti e Piazza Contardi 4/PA 17/05/ 23/05/ Potature essenze arboree + manutenzioni canali 18/05/ /06/ 04/09/ 5.663, ,16 Plesso scolastico /06/ 06/06/ Energrid Srl/ /9019,05 06/06/ /06/ 13/07/ 9.019, , /06/ 06/06/ Energrid Srl/ /594,62 06/06/ /06/ 13/07/ 594, ,26 FPA/1/ /05/ 28/05/ SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ /06/ 05/07/ 5.259, ,60 Stampato il 02/10/ Pagina 1 di 13

2 Oggetto Contabile (d)=- FPA/1/ /05/ 28/05/ STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ /06/ 05/07/ 7.413, ,60 STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE FPA/1/ /05/ 28/05/ SALDO INTERVENTI ANTIGHIACCIO 28/05/ /06/ 05/07/ 754, ,71 STAGIONE 2017-, RELATIVO AL SERVIZIO SPARGISALE E SPAZZANEVE SUL TERRITORIO COMUNALE 4PA 25/05/ 28/05/ Valutazione Ambientale Strategica - Variante 25/05/ /06/ 30/07/ 5.360, ,00 generale PGT - SALDO FATTPA 2_18 27/06/ 28/06/ L'ARTIGIANO DELLA PIZZA DI SERGI 28/06/ /06/ 02/07/ 126, ,40 FRANCESCO/FATTPA 2_18-/126, /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA MARZO APRILE 29/05/ 1689 * 28/06/ 06/09/ 976, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA MARZO APRILE 29/05/ 1690 * 28/06/ 06/09/ 1.853, , RP /04/ 28/05/ MENSE COMUNALI APRILE 28/05/ /06/ 05/07/ , , /05/ 29/05/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 29/05/ /06/ 06/07/ 525, ,70 Rendiconto MARZO 25/E 02/05/ 22/05/ MAGGIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/05/ /06/ 25/07/ 500, ,00 DI RICOVERO VAI RITA /05/ 14/06/ FATTURA DIFFERITA 13/06/ /06/ 09/08/ 1.888, ,40 *(d) /05/ 13/06/ FATTURA DIFFERITA 13/06/ /06/ 09/08/ 133, , /PA 31/05/ 01/06/ GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI II 01/06/ /06/ 25/09/ , ,50 TRIMESTRE FATTPA 42_18 31/05/ 01/06/ SERVIZIO DI RACCOLTA E RECAPITO INVII 01/06/ /07/ 25/09/ 295, ,42 POSTALI MAGGIO /05/ 06/06/ NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA /06/ /07/ 02/07/ 109, , /05/ 06/06/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./15-/212,13 04/06/ /07/ 23/07/ 212, , /05/ 06/06/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./14-/239,71 04/06/ /07/ 23/07/ 239, ,49 FATTPA 16_18 04/06/ 06/06/ SCARL LE CASE DI HOGWARTS 05/06/ /07/ 25/07/ 3.202, ,50 ONLUS/FATTPA 16_18-/3202, /G 04/06/ 06/06/ Xerox Spa/ /G-/328,01 06/06/ /07/ 06/08/ 328, , /06/ 20/06/ REFETTORIO SCOLASTICO 19/06/ /07/ 13/07/ 753, , /PA 06/06/ 12/06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 07/06/ /07/ 12/07/ 1.514, , /PA 06/06/ 12/06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 07/06/ /07/ 12/07/ 118, ,00 Stampato il 02/10/ Pagina 2 di 13

3 Oggetto Contabile (d)= /PA 06/06/ 12/06/ A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 07/06/ /07/ 25/07/ 874, ,76 PAVIA/ /PA-/874, /PA 06/06/ 12/06/ A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 07/06/ /07/ 25/07/ 1.729, ,08 PAVIA/ /PA-/1729, /06/ 12/06/ NEGRI CLAUDIO/14-/815 11/06/ /07/ 30/07/ 994, ,70 *(d) 15 04/06/ 12/06/ NEGRI CLAUDIO/15-/1639,35 11/06/ /07/ 30/07/ 2.000, , /06/ 12/06/ NEGRI CLAUDIO/16-/1760,66 11/06/ /07/ 30/07/ 2.148, ,00 01-PA- 30/05/ 12/06/ ALBERTO GERMANI INGEGNERE/01-PA-- 11/06/ /07/ 30/07/ 2.283, ,96 /2283, /06/ 12/06/ CSI Piemonte/ /519,51 12/06/ /07/ 17/09/ 519, , /PA 12/06/ 13/06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ 12/07/ 22,84 0 0, /PA 12/06/ 13/06/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 12/06/ /07/ 12/07/ 166,20 0 0, CPA 11/06/ 13/06/ Fattura di vendita 12/06/ /07/ 25/07/ , , CPA 11/06/ 13/06/ Fattura di vendita 12/06/ /07/ 25/07/ , , CPA 11/06/ 13/06/ Fattura di vendita 12/06/ /07/ 25/07/ 3.543, ,87 6/PA 12/06/ 14/06/ Enoteca Raiteri S.N.C. di Raiteri Luigi Mario & 14/06/ /07/ 02/07/ 496, ,76 C/6/PA-/496,98 414/S 31/05/ 14/06/ Fatturazione Ore Pubblico 14/06/ /07/ 25/07/ 2.085, , /06/ 19/06/ REFETTORIO SCOLASTICO 19/06/ /07/ 13/07/ 590, ,33 19/06/ /07/ 25/07/ 814, ,64 19/06/ /07/ 25/07/ 651, ,68 19/06/ /07/ 25/07/ 31, ,13 19/06/ /07/ 25/07/ 639, ,00 19/06/ /07/ 25/07/ 820, ,37 19/06/ /07/ 25/07/ 209, ,02 19/06/ /07/ 25/07/ 400, ,27 19/06/ /07/ 25/07/ 187, ,08 19/06/ /07/ 25/07/ 812, ,71 19/06/ /07/ 25/07/ 58, , /07/ 13/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 05/07/ /07/ 13/07/ 629, , /07/ 13/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 06/07/ /07/ 13/07/ 3.613, ,52 FATTPA 5_18 19/06/ 20/06/ Incarico redazione Reticolo idrico Minore - 20/06/ /07/ 30/07/ 3.733, ,20 Integrazione Incarico.CIG A FATTPA 4_18 19/06/ 20/06/ fattura in acconto 70%-appalto per la redazione 19/06/ /07/ 30/07/ 2.090, ,49 della variante al PGT redazione del Reticolo Idrico Minore 02-PA- 19/06/ 20/06/ ALBERTO GERMANI INGEGNERE/02-PA-- 20/06/ /07/ 08/08/ 772, ,13 Stampato il 02/10/ Pagina 3 di 13

4 /1256,11 Oggetto Contabile (d)=- 02-PA- 19/06/ 20/06/ ALBERTO GERMANI INGEGNERE/02-PA-- 20/06/ /07/ 08/08/ 483, ,96 /1256,11 FATTPA 1_18 21/06/ 25/06/ RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO EC /06/ /07/ 08/08/ 289, , /07/ 18/07/ CONSUMI GAS APRILE (CHIUSURA 05/07/ /07/ 25/07/ 39, ,02 CONTRATTO) PDR /07/ 18/07/ CONSUMI GAS APRILE (CHIUSURA 05/07/ /07/ 25/07/ 9, ,38 CONTRATTO) PDR H /05/ 26/06/ FORINT SPA/H00414-/633,18 25/06/ /07/ 02/07/ 633, ,96 H /05/ 26/06/ FORINT SPA/H00415-/329,4 25/06/ /07/ 02/07/ 329, , /06/ 25/06/ Enel Energia SpA/ /06/ /07/ 25/07/ 0,00 0 0,00 *(d) 22 31/05/ 25/06/ INTERVENTO di DEMOLIZIONE IMMOBILE 25/06/ /07/ 30/07/ 3.050, ,00 ABUSIVO in VIA C. BATTISTI 8 - DETERMINA N.18 del 17/04/ 21 31/05/ 25/06/ SERVIZIO MOVIMENTO TERRA - DETERMINA 25/06/ /07/ 01/08/ 1.195, ,20 N. 46 del 29/05/ 5/PA 26/06/ 28/06/ CODICE CIG: Z9522FB7AO 27/06/ /07/ 12/07/ 350, ,00 495/EL 30/04/ 28/06/ FELSP 28/06/ /07/ 25/07/ 559, , /06/ 06/06/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 04/06/ /07/ 06/07/ 1.333, ,88 Rendiconto /06/ 28/06/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo Rendiconto /06/ /07/ 06/07/ 1.940, , /23 01/07/ 09/07/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /07/ /07/ 11/07/ 25, , /06/ 13/07/ Saldo conteggio relativo al mese di GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 1.800, ,00 C.G. FATTPA 45_18 31/05/ 12/06/ Anffas Pavia Onlus/FATTPA 45_18-/410 07/06/ /07/ 25/07/ 410, ,00 FATTPA 64_18 31/05/ 06/06/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro MAGGIO 06/06/ /07/ 25/07/ 1.213, , /06/ 30/07/ COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE M.A. 24/07/ /07/ 03/09/ 1.732, ,50 GIUGNO 18RP /05/ 19/06/ PELLEGRINI SPA/18RP /712,8 18/06/ /07/ 05/07/ 712, ,80 18RP /05/ 19/06/ PELLEGRINI SPA/18RP /06/ /07/ 05/07/ , ,16 /22701,66 26-PA 31/05/ 27/06/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 26/06/ /07/ 24/07/ 207, , DDT 33 DEL LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL DDT 41 DEL /E 01/06/ 06/06/ CASA DI RIPOSO "GOTTARDO 04/06/ /07/ 25/07/ 500, ,00 DELFINONI"/34/E-/500 35/E 01/06/ 06/06/ CASA DI RIPOSO "GOTTARDO DELFINONI"/35/E-/112 04/06/ /07/ 25/07/ 112, ,00 Stampato il 02/10/ Pagina 4 di 13

5 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 19, ,52 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 67, ,92 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 175, ,22 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 58, ,46 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 731, ,28 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 81, ,72 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 256, ,12 55/CPA 30/06/ 18/07/ SPESE TELEFONICHE GIUGNO 05/07/ /07/ 25/07/ 60, ,28 163/E 30/06/ 18/07/ DISINFESTAZIONI TERRITORIO 05/07/ /07/ 04/09/ 1.207, , /06/ 05/07/ ATTIVITA' OIV I SEMESTRE 02/07/ /08/ 18/07/ 1.250, , /06/ 05/07/ MANIFESTAZIONE DEL /07/ /08/ 23/07/ 53, , /06/ 05/07/ MANIFESTAZIONE DEL /07/ /08/ 23/07/ 59, , /06/ 05/07/ MOBILI UFFICIO E MATERIALE CONSUMO UFFICIO 02/07/ /08/ 30/07/ 756, ,94 24/ /07/ 12/07/ Canone di locazione n. 029 CENTRALE FOTOVO 10/07/ /08/ 30/07/ 1.594, ,62 LTAICA /PA 03/07/ 12/07/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO GIUGNO 03/07/ /08/ 25/07/ 846, ,80 FATTPA 54_18 03/07/ 12/07/ Trasporto disabili, centro diurno GIUGNO 04/07/ /08/ 25/07/ 1.386, ,00 FatPAM 30/06/ 12/07/ TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 03/07/ /08/ 25/07/ 49, ,96 101/ FatPAM 30/06/ 12/07/ TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 03/07/ /08/ 25/07/ 1.074, ,44 101/ FATTPA 50_18 30/06/ 05/07/ SERVIZIO POSTALE GIUGNO 03/07/ /08/ 25/09/ 497, , /06/ 12/07/ FORNITURA MATERIALI EDILI GIUGNO 04/07/ /08/ 30/07/ 7, , /07/ 18/07/ BUONI ECCELLENZE /07/ /08/ 06/08/ 440, ,00 FATTPA 3_18 06/07/ 18/07/ PASTI DIPENDENTI COM.LI GIUGNO 09/07/ /08/ 23/07/ 146, , /05/ 18/07/ COMPARTECIPAZIONE RETTA MAGGIO 09/07/ /08/ 25/07/ 1.790, ,50 M.A /07/ 12/07/ MANIFESTAZIONE DEL /07/ /08/ 23/07/ 139, ,63 6/PA 09/07/ 18/07/ RETTA LUGLIO OSPITE GANDOLA 10/07/ /08/ 25/07/ 350, ,00 STEFANO 1673/PA 11/07/ 12/07/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP DPA GIUGNO 12/07/ /08/ 12/07/ 740, ,60 24/AP 11/07/ 13/07/ / lottizzanti - Imm. 12/07/ /08/ 18/07/ 1.268, ,20 Vera S.r.l /07/ 13/07/ Monitor Philips V246hlbmid 12/07/ /08/ 18/07/ 494, , /PA 11/07/ 12/07/ AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP GIUGNO 12/07/ /08/ 30/07/ 1.036, ,32 Stampato il 02/10/ Pagina 5 di 13

6 Oggetto Contabile (d)=- 8 31/07/ 01/08/ Prestazione artistica musicale effettuate da 01/08/ /08/ 06/08/ 1.000, ,00 ORCHESTRA FRIGERIO serata danzante 11/08/ Casorate Primo (PV) 68 01/07/ 18/07/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 13/07/ /08/ 18/07/ 1.403, ,00 Comunale GIUGNO FATTPA 24_18 13/07/ 18/07/ Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 16/07/ /08/ 25/07/ 1.575, ,00 E.C. FATTPA 23_18 13/07/ 18/07/ Accoglienza Residenziale Minori GIUGNO 16/07/ /08/ 25/07/ 3.150, ,00 S.V /07/ 18/07/ MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI, MARCIAPIEDI, CASE ERP, UFFICI COMUNALI 13/07/ /08/ 30/07/ 5.777, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 736, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 408, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 6, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 836, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 615, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 185, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 231, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 158, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 526, , /07/ 18/07/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 18/07/ /08/ 25/07/ 57, ,09 18RP /06/ 18/07/ MENSE COMUNALI GIUGNO 16/07/ /08/ 25/07/ , ,57 *(d) 41 13/07/ 18/07/ INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 16/07/ /08/ 30/07/ 5.936, ,80 PRESSO ALCUNI IMMOBILI COMUNALI 40 13/07/ 18/07/ LAVORI URGENTI PER PREDISPOSIZIONE 16/07/ /08/ 30/07/ 4.721, ,40 PLINTI CLS DI ALLOGGIO PER TABELLONI ELETTORALI MARCIAPIEDE CORSO EUROPA UNITA 25 30/06/ 18/07/ INTERVENTI CON TERNA PRESSO IMMOBILI 16/07/ /08/ 08/08/ 1.112, ,48 COMUNALI 24 30/06/ 18/07/ SERVIZIO DI FORNITURA GHIAIA 16/07/ /08/ 08/08/ 1.183, ,80 1/PA 17/07/ 18/07/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI MARZO 17/07/ /08/ 23/07/ 1.062, ,00 APRILE MAGGIO GIUGNO /07/ 20/07/ MANIFESTAZIONE DEL /07/ /08/ 23/07/ 946, , /07/ 20/07/ MANIFESTAZIONI DEL 28/ /08/ 19/07/ /08/ 23/07/ 273, ,14 FATTPA 9_18 19/07/ 30/07/ INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELLE 19/07/ /08/ 04/09/ 4.486, ,64 INFILTRAZIONI E DELLE ROTTURE IN EDIFICI COMUNALI /07/ 30/07/ PRATICA MONITORAGGIO DEL PERSONALE 23/07/ /08/ 01/08/ 658, ,40 Stampato il 02/10/ Pagina 6 di 13

7 ANNO 2017 Oggetto Contabile (d)= /07/ 30/07/ RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 23/07/ /08/ 08/08/ 1.300, ,82 30/06/ (CDS) 9/PA 23/07/ 30/07/ Elaborazione contabilità IVA II trimestre + 24/07/ /08/ 06/08/ 701, ,50 Predisposizione e invio Comunicazione dati fatture 2^semestre /07/ 30/07/ Stipendi Servizio base contabilità 25/07/ /08/ 17/09/ 499, ,00 11/PA 24/07/ 30/07/ SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 15/05/18-15/07/18 25/07/ /08/ 03/09/ 1.395, ,80 29/AP 26/07/ 27/07/ / Corte Maria Luisa +6 26/07/ /08/ 01/08/ 5.075, ,80 - Ricorso al TAR 59/PA 26/06/ 27/06/ RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 58 DEL 26/06/ /08/ 30/07/ 829, ,20 19/06/ REGISTRO GENERALE N. 182 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE RIPARAZIONE VS. IMPIANTO SERVOSCALA VIMEC MOD. V65 - MATR. N INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA. RIF.TO NS. PROT. N /PA 26/06/ 27/06/ RIF.TO VS. DETERMINAZIONE N. 29 DEL 26/06/ /08/ 30/07/ 97, ,20 24/05/ REGISTRO GENERALE N. 124 CI PREGIAMO INVIARVI LA PRESENTE FATTURA PER ESECUZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE VS. IMPIANTO SERVOSCALA INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA I SEMESTRE. SERVOSCALA MOD. VIMEC V65 FATTPA 60_18 29/06/ 13/07/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 04/07/ /08/ 25/07/ 410, ,00 (08/04/1966) GIUGNO FATTPA 82_18 30/06/ 18/07/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro GIUGNO 17/07/ /08/ 25/07/ 1.213, ,55 H /06/ 30/07/ VESTIARIO AGENTI PL 25/07/ /08/ 03/09/ 56, , /07/ 01/08/ Prestazione artistica del gruppo CLUB 451in data 31/07/ /08/ 06/08/ 500, ,00 28 luglio FATTPA 64_18 31/07/ 01/08/ SERVIZIO POSTALE LUGLIO 31/07/ /08/ 06/08/ 386, , /07/ 10/08/ Saldo conteggio relativo al mese di LUGLIO di 03/08/ /08/ 03/09/ 1.860, ,00 CARFORA GIULIA FATTPA 6_18 31/07/ 09/08/ I acconto-aggiornamento della Componente 01/08/ /08/ 03/09/ 2.660, ,00 geologica, idrogeologica e sismica del PGT 596/PA 30/06/ 30/07/ SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 19/07/ /08/ 04/09/ 147, ,90 LOCALI SCUOLA MEDIA GIUGNO 542/PA 30/06/ 30/07/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI COMUNALI GIUGNO 19/07/ /08/ 04/09/ 5.257, ,05 Stampato il 02/10/ Pagina 7 di 13 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 102_18 25/06/ 26/06/ Rapp /06/ /08/ 02/07/ 524, ,00 FATTPA 102_18 25/06/ 26/06/ Rapp /06/ /08/ 02/07/ 940, ,00 45/E 02/07/ 05/07/ GIUGNO : VOUCHER CENTRO DIURNO 02/07/ /08/ 25/07/ 96, ,00 GIRELLI TERESA 43/E 02/07/ 05/07/ LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ /08/ 25/07/ 500, ,00 POSLA PAOLINA 44/E 02/07/ 05/07/ LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ /08/ 25/07/ 500, ,00 VAI RITA 42/E 02/07/ 05/07/ LUGLIO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 02/07/ /08/ 25/07/ 413, ,31 BONETTI GIACOMINA 18RP /06/ 18/07/ MENSE COMUNALI GIUGNO -CENTRO 16/07/ /08/ 25/07/ 392, ,34 ESTIVO- 802/12 17/07/ 18/07/ QUOTA B - Servizio Civile Nazionale partenza 11 17/07/ /08/ 25/07/ 4.636, ,00 Ottobre /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 35, , VIA F.LLI KENNEDY /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 4, , VIA MOTTA VISCONTI /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 2, , VIA MAGNAGHI /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 2, , VIA MAGNAGHI /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 16, , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 4, , VIA F.LLI KENNEDY /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 246, , VIA F.LLI KENNEDY /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 71, , VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 27, , VIA MAGNAGHI /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR VIA EUROPA UNITA /07/ /08/ 25/07/ 13, ,31 Stampato il 02/10/ Pagina 8 di 13 *(d)

9 Oggetto Contabile (d)= /07/ 18/07/ FORNITURA GAS GIUGNO PDR 16/07/ /08/ 25/07/ 34, , VIA EUROPA UNITA /PA 29/06/ 18/07/ Realizzazione in data 28/06/ di segnaletica 09/07/ /08/ 26/07/ 1.411, ,00 stradale orizzontale nelle strade di Via Vai, Corso Europa Unita, Via Capo di Vico, Via Larici 5/7, Via Aldo Moro, Via Santagostino, Via Adamello. 134/PA 29/06/ 18/07/ Realizzazione in data 28/06/ di segnaletica 09/07/ /08/ 26/07/ 419, ,00 stradale orizzontale nelle strade di Via Vai, Corso Europa Unita, Via Capo di Vico, Via Larici 5/7, Via Aldo Moro, Via Santagostino, Via Adamello. 249/PA 30/06/ 05/07/ Attività di pulizia delle strade per il periodo giugno 03/07/ /08/ 30/07/ 6.581, , /07/ 30/07/ CANONE 3 RTRIMESTRE SERVIZIO DI 25/07/ /08/ 01/08/ 135, ,90 CONSERVAZIONE DIGITALE MAX 5GB /07/ 30/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:011 26/07/ /08/ 06/08/ 154, ,25 Relativa al periodo dal al /07/ 30/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE periodo dal 26/07/ /08/ 06/08/ 98, , al /07/ 30/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:003 26/07/ /08/ 06/08/ 194, ,25 Relativa al periodo dal al /07/ 01/08/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:005 31/07/ /08/ 06/08/ 163, ,75 Relativa al periodo dal al /07/ 01/08/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 01/08/ /08/ 06/08/ 1.510, ,50 Rendiconto Spese Postali Conti di Credito GIUGNO 71 31/07/ 03/08/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 01/08/ /08/ 06/08/ 1.571, ,00 Comunale LUGLIO 72 01/08/ 03/08/ Servizio DPO - PROTEZIONE DEI DATI 01/08/ /08/ 06/08/ 2.684, ,00 PERSONALI - GIUGNO 50/E 01/08/ 10/08/ AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ /08/ 03/09/ 500, ,00 POSLA PAOLINA 49/E 01/08/ 10/08/ AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ /08/ 03/09/ 500, ,00 VAI RITA 48/E 01/08/ 10/08/ AGOSTO : COMPARTECIPAZIONE RETTA 07/08/ /08/ 03/09/ 413, ,89 BONETTI GIACOMINA FatPAM 31/07/ 09/08/ TRASPORTO ALUNNI USCITE DIDATTICHE 01/08/ /08/ 03/09/ 1.193, ,82 110/ PER CENTRO ESTIVO + CENTRO SPORTIVO 6/PA 31/07/ 10/08/ RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE 06/08/ /08/ 04/09/ 770, ,00 174/E 24/07/ 30/07/ DERATTIZZAZIONE + DEZANZARIZZAZIONE 26/07/ /08/ 04/09/ 1.500, ,00 184/E 31/07/ 10/08/ DEZANZARIZZAZIONE ADULTICIDA AREA 07/08/ /08/ 04/09/ 585, ,40 FESTE CENTRO SPORTIVO CHIODINI 174/E 24/07/ 30/07/ DERATTIZZAZIONE + DEZANZARIZZAZIONE 26/07/ /08/ 04/09/ 1.376, ,60 *(d) Stampato il 02/10/ Pagina 9 di 13

10 Oggetto Contabile (d)= /07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA MAGGIO GIUGNO 03/08/ 1689 * 31/08/ 06/09/ 940, , /07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 03/08/ 1690 * 31/08/ 06/09/ -647, , A /06/ 12/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 03/07/ /08/ 19/09/ 24, , A /06/ 12/07/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 03/07/ /08/ 19/09/ 42, , /07/ 03/08/ MIGRAZIONE DATI SERVER 02/08/ /09/ 06/08/ 610, ,00 *(d) 55 01/08/ 09/08/ Fornitura cestini per deiezioni canine 02/08/ /09/ 04/09/ 668, ,68 3/PA 01/08/ 09/08/ DECORAZIONE PRETAGLIATA adesiva 02/08/ /09/ 04/09/ 341, ,80 materiale tipo 3M ( ) SABBIANTE da cm 88 x 57 ( ANAGRAFE ) 3/PA 01/08/ 09/08/ DECORAZIONE PRETAGLIATA adesiva 02/08/ /09/ 04/09/ 390, ,20 materiale tipo 3M ( ) SABBIANTE da cm 88 x 57 ( ANAGRAFE ) 7 31/07/ 09/08/ FORNITURE MATERIALI EDILI 02/08/ /09/ 04/09/ 26, ,19 FATTPA 1_18 03/08/ 08/08/ Noleggio palco sabato 11 agosto 03/08/ /09/ 08/08/ 366, ,00 7/PA 02/08/ 10/08/ OSPITE GANDOLA STEFANO - RETTA MESE 03/08/ /09/ 03/09/ 350, ,00 DI AGOSTO CPA 02/08/ 10/08/ COGESTIONE ASILO NIDO LUGLIO 06/08/ /09/ 03/09/ , ,60 FatPAM 06/08/ 10/08/ Rimborso spese riparazione scuolabus di 06/08/ /09/ 03/09/ 2.129, ,48 112/ proprietà comunale FATTPA 3_18 06/08/ 10/08/ MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI 06/08/ /09/ 04/09/ 7.442, ,00 VERTICALI E COPERTINA OSSARI PRESSO CIMITERO COMUNALE FATTPA 4_18 03/08/ 04/09/ PASTI DIPENDENTI LUGLIO 06/08/ /09/ 17/09/ 218, , /PA 03/08/ 10/08/ CONTRIBUTO OSPISTE MASTO LUGLIO 07/08/ /09/ 03/09/ 874, ,46 FATTPA 4_18 06/08/ 10/08/ OPERE DI MANUTENZIONE STRADALE 07/08/ /09/ 04/09/ 4.392, , /PA 06/08/ 09/08/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP - DPA LUGLIO 08/08/ /09/ 09/08/ 185, ,71 FATTPA 2_18 31/07/ 10/08/ FORNITURA E MESSA IN OPERA DI TENDE 09/08/ /09/ 04/09/ , ,00 OSCURANTI A RULLO "TREVIRA" COLORE BLU PER FINESTRE DELLA SCUOLA PRIMARIA "E.F. DI SAVOIA", VIA F.LLI KENNEDY CPA 09/07/ 18/07/ COGESTIONE ASILO NIDO GIUGNO 10/07/ /09/ 25/07/ , , CPA 09/07/ 18/07/ SERVIZIO ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO E CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE GIUGNO 10/07/ /09/ 25/07/ 614, ,22 Stampato il 02/10/ Pagina 10 di 13

11 Oggetto Contabile (d)= CPA 09/07/ 18/07/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI 10/07/ /09/ 25/07/ 9.914, ,54 RIVOLTI A MINORI GIUGNO CPA 09/07/ 18/07/ SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA C/O 10/07/ /09/ 25/07/ 103, ,38 STRUTTURA RAGGIO DI SOLE CPA 09/07/ 18/07/ SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA C/O 10/07/ /09/ 25/07/ 3.430, ,42 STRUTTURA RAGGIO DI SOLE 22/PA 09/08/ 10/08/ Noleggio service esibizione musicale 04/08/ 10/08/ /09/ 03/09/ 671, , *(d) 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -15, ,60 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 324, ,88 27/07/ 10/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -177, ,84 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -381, ,08 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 319, ,08 27/07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 477, ,48 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -529, ,20 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 26, ,92 27/07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2, ,80 27/07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 7, ,68 27/07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 7, ,68 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2, ,80 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 2, ,80 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ -15, ,80 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 922, ,84 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1689 * 10/09/ 06/09/ 229, ,92 27/07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ 1690 * 10/09/ 06/09/ 535, ,56 27/07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ /09/ 06/09/ 286, ,20 Stampato il 02/10/ Pagina 11 di 13

12 Oggetto Contabile (d)= /07/ 08/08/ CONSUMI ACQUA APRILE/GIUGNO 31/07/ /09/ 06/09/ 818, , /07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ /09/ 06/09/ 711, , /07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ /09/ 06/09/ 138, , /07/ 04/09/ CONSUMI ACQUA APRILE GIUGNO 31/07/ /09/ 06/09/ 223, , /EL 31/05/ 04/09/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 13/08/ /09/ 17/09/ 423, ,79 persone diversamente abili MAGGIO /08/ 04/09/ MANIFESTAZIONE DEL 11 AGOSTO 14/08/ /09/ 04/09/ 92, , /08/ 04/09/ MANIFESTAZIONE DEL 11 AGOSTO 14/08/ /09/ 04/09/ 46, ,95 FATTPA 1_18 16/08/ 04/09/ AREA SGAMBAMENTO ANIMALI VIA PIONNIO 22/08/ /09/ 04/09/ , ,18 *(d) 36/ 27/08/ 04/09/ LAVORI DI FORMAZIONE SEGNALETICA 27/08/ /09/ 17/09/ 8.405, ,00 ORIZZONTALE E VERTICALE 80 29/08/ 04/09/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 29/08/ /09/ 17/09/ 1.571, ,96 Comunale AGOSTO 81 29/08/ 04/09/ Materiale Hardware residuale urgenze 29/08/ /09/ 17/09/ 701, ,50 174/PA 29/06/ 18/07/ ONERE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 06/07/ /09/ 26/07/ 475, ,00 SEMAFORICI PERIODO DAL 01/01/ AL 30/06/ FATTPA 72_18 31/07/ 10/08/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 02/08/ /09/ 03/09/ 410, ,00 LUGLIO FATTPA 96_18 31/07/ 10/08/ Gstione biblioteca civica Il SognaLibro LUGLIO 02/08/ /09/ 03/09/ 1.213, ,58 32-PA- 29/06/ 18/07/ FORNITURA DI VESTIARIO ESTIVO PER 12/07/ /09/ 30/07/ 473, ,32 OPERATORI ECOLOGICI 33-PA- 29/06/ 18/07/ INTERVENTI DI MANUTENZIONE 12/07/ /09/ 30/07/ 902, ,60 STRAORDINARIA DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI 298/PA 31/07/ 10/08/ Attività di pulizia delle strade per il periodo luglio 03/08/ /09/ 04/09/ 6.581, , /08/ 04/09/ Rendiconto LUGLIO 03/09/ /09/ 17/09/ 165, ,81 FATTPA 75_18 31/08/ 04/09/ SERVIZIO POSTALE AGOSTO 04/09/ /09/ 17/09/ 617, ,38 592/S 31/07/ 10/08/ SADQ GIUGNO 10/08/ /09/ 17/09/ 2.438, ,19 617/S 31/07/ 04/09/ SADQ LUGLIO 21/08/ /09/ 17/09/ 2.314, , /08/ 04/09/ Saldo conteggio AGOSTO di CARFORA GIULIA 04/09/ /09/ 17/09/ 1.860, , /PA 31/08/ 17/09/ GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI III TRIM. 11/09/ /09/ 25/09/ , , /G 03/09/ 17/09/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 05/09/ /10/ 19/09/ 328, , Stampato il 02/10/ Pagina 12 di 13

13 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 5_18 07/09/ 14/09/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI AGOSTO 10/09/ /10/ 17/09/ 80, , /09/ 17/09/ MANIFESTAZIONE DEL /09/ /10/ 17/09/ 4, , /PA 11/09/ 17/09/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO AGOSTO 11/09/ /10/ 25/09/ 874, , CPA 10/09/ 17/09/ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE 14/09/ /10/ 25/09/ 1.101, ,53 ATTIVITA' EDUCATIVE PER LA STRUTTURA DI ACCOGLIENZA RAGGIO DI SOLE LUGLIO AGOSTO /07/ 17/09/ COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE M.A. 14/09/ /10/ 25/09/ 1.790, ,75 LUGLIO 2033/PA 07/09/ 17/09/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA AGOSTO 10/09/ /10/ 18/09/ 171, , /PA 18/09/ 20/09/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA FORNITURE 19/09/ /10/ 18/09/ 1.703, ,40 F24 FATTPA 84_18 31/08/ 04/09/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 03/09/ /10/ 17/09/ 410, ,00 (08/04/1966) AGOSTO FATTPA 112_18 31/08/ 17/09/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro AGOSTO 11/09/ /10/ 25/09/ 1.213, ,55 34-PA- 31/07/ 10/08/ NUOVA TRELLE/34-PA--/3323,28 07/08/ /10/ 04/09/ 3.323, ,96 58/E 07/09/ 17/09/ LUGLIO : VOUCHER CENTRO DIURNO 11/09/ /10/ 25/09/ 56, ,00 GIRELLI TERESA 55/E 01/09/ 17/09/ SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ /10/ 25/09/ 413, ,68 RETTA BONETTI GIACOMINA 53/E 01/09/ 17/09/ SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ /10/ 25/09/ 500, ,00 RETTA POSLA PAOLINA 54/E 01/09/ 17/09/ SETTEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 06/09/ /10/ 25/09/ 500, ,00 RETTA VAI RITA CPA 10/09/ 17/09/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI RIVOLTI A MINORI LUGLIO 17/09/ /11/ 25/09/ 3.728, ,56 Totale Documenti Contabili ,97 (1) Totale ,67 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 21,15 *(d) * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 02/10/ Pagina 13 di 13