Allegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018

Transcript

1 Allegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ANTE 2018.

2 1 - SPESE CORRENTI INDENN. DI PRESENZA - RIMBORSO minori richieste DATORI DI LAVORO del 439, SPESE DI RAPPRESENTANZA, FESTIV NAZIONALE, SOLENN. CIVILI E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI 109,99 Missione 1 - Programma 1 549, SPESE PER SERVIZI GENERALI, POSTALI, TELEGRAFICHE, ECC ,37 Missione 1 - Programma , ABBONAMENTI A BANCHE DATI arrotondamento 0, ENERGIA ELETTRICA - SERVIZI COMUNALI SERVIZI GENERALI - SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA - MANUTENZIONE UTENZE SERVIZI COMUNALI - SPESA TELEFONICA PROVVEDITORATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI ED ATTIVITA' COMUNALI 112,42 10, minori consumi 19, VIGILANZA IMMOBILI COMUNALI ECONOMATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICI ED ATTIV. COMUNALI SERVIZIO DECENTRAMENTO - SPESE FUNZIONAMENTO - ENERGIA ELETTRICA CENTRO STAMPA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ALTRI BENI DI CONSUMO SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI SERVIZI GENERALI - UTILIZZO BENI DI TERZI NOLEGGIO FOTOCOPIATORI COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI RIMBORSO SPESE NUOVA SEZIONE SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - ENERGIA ELETTRICA NUOVA SEZIONE SERVIZI - SPESE DI GESTIONE - ENERGIA ELETTRICA FONDO LAVORO STRAORDINARIO L ART ONERI SERVIZIO ACQUEDOTTO - CONSUMI ACQUA STABILI COMUNALI 305,00 305,00 48,98 18, minori consumi 152,13 minori rimborsi spese 8,59 0,04 0,09 0, minori consumi 8.118,49 minori consumi addebitati 124,65 arrotondamento 0,70 minori addebiti rispetto al 4.673, IRAP - PRESTAZIONI OCCASIONALI 2014 spesa non 1.240,27 STABILI COMUNALI - SERVIZIO PULIZIE minori richieste ESTERNALIZZAZIONE del 4.737,71 Missione 1 - Programma , SERVIZIO TRIBUTI - SPESE REPETIBILI VALORI BOLLATI SU CONTI CORRENTI 86, SPESA PER COMPENSO AL minore spesa CONCESSIONARIO prevista 1.200,00

3 minore spesa prevista 1.000, minore spesa prevista 4.000, SERVIZIO TRIBUTI - SPESE REPETIBILI SU CONTI CORRENTI 883,62 Missione 1 - Programma ,77 minore spesa a COMPENSI ALL'A.T.F. seguito rendiconto 3.496, GESTIONE FABBRICATI - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI 2015 spesa prevista nell'ambito appalto gestione alloggi comunali 800, pendenza chiusa 150, GESTIONE FABBRICATI - SPESE DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI pendenza chiusa, rendiconto concluso 3.323, RIMBORSI STRAORDINARI minori spese di rimborso 4.222, CONSULENZE ED INCARICHI VARI minore spesa 21, CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - CANONI 2015 minore spesa 574,10 ATTRAVERSAMENTO minore spesa 182, minore spesa 123, GESTIONE FABBRICATI - SPESECONDOMINIALI ANTICIPATE C/TERZI minore spesa 17,37 Missione 1 - Programma , COM EDILIZIA INDENN. DI PRESENZA economia di spesa 816, SERVIZIO MANUTENZIONE ANTINFORTUNISTICA SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - PRESTAZ.DI SERVIZI minore fornitura 43,92 minore spesa 4.735, ATTUAZIONE E CONTROLLI ONERI RIFLESSI minore spesa 202, SERVIZIO ATTIVITA EDILIZIA - D.F.B. arrotondamento 1,20 Missione 1 - Programma , CED - MANUTENZIONI, ALTRE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DOCUMENTAZIONE 263,56 Missione 1 - Programma 8 263,56 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE SERV.SANIT.PREV. EX D.L.VO minore spesa 1.080,00 INCARICO MEDICO USL LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI arrotondamento 1, LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - ONERI arrotondamento 0,25

4 LAVORO STRAORDINARIO PER EVENTI ECCEZIONALI - IRAP arrotondamento 0, FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI TRATTAMENTO ACCESSORIO DIP. minore indennità 9.265, FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - ONERI RIFLESSI minore indennità ,55 Missione 1 - Programma , LEGALE - ONERI RIFLESSI minori congedi parentali 147, APPALTI E CONTRATTI - ONERI RIFLESSI differimento assunzione 90, SPESE PER SERVIZI GENERALI - INSERZIONI mancata PUBBLICITARIE pubblicazione 1.557, BOLLI E IMPOSTE DI REGISTRO minore spesa 800, SPESE PER INCARICHI LEGALI ESTERNI incarico concluso - minori spese 567, SERVIZIO PATRIMONIO AUTORIMESSA MANUTENZIONE AUTOMEZZI minori spese 2.102,96 Missione 1 - Programma , UFFICI GIUDIZIARI MANUTENZIONE ORDINARIA 2007 minori spese 429,79 Missione 2 - Programma 1 429,79 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI minori spese 124, POLIZIA MUNICIPALE - ENERGIA ELETTRICA 2016 minori consumi 1.803,54 POLIZIA MUNICIPALE - SPESE DI FUNZIONAMENTO - ACQUISTI MINUTI minori spese 18,30 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE FORMAZIONE PERSONALE 3.796,17 POLIZIA MUNICIPALE - UTILIZZO BENI DI TERZI 657,00 POLIZIA MUNICIPALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI minori spese 540,04 FONDO LAVORO STRAORDINARIO L ART SPESA PER IRAP arrotondamento 21, SPESA PER SERVIZIO VIGILANZA minori servizi prestati ,66 Missione 3 - Programma , SERVIZIO SCUOLA MATERNA FUNZIONAMENTO - VIGILANZA minore spesa 4, SERVIZIO SCUOLA MATERNA MANUTENZIONE LOCALI minore spesa 4,80 Missione 4 - Programma 1 9,76 SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI minore spesa 387,46 SERVIZIO SCUOLA ELEMENTARE - contratto MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E 2016 concluso GIARDINI 24, contratto concluso 3.462,21 SERVIZIO SCUOLE ELEMENTARI - SPESA PER ENERGIA ELETTRICA minori consumi 6.145,70

5 SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA INFERIORE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCUOLA MEDIA INFERIORE SPESA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA INFERIORE SPESE DI FUNZIONAMENTO - SPESE TELEFONICHE 2016 minori consumi 6,77 contratto concluso 3.368,21 minori consumi 2.492, minori consumi 4, minori consumi 11, SCUOLE ELEMENTARI STATALI - CONTRIBUTI PER ATTIV contributo non erogato per mancata rendicontazione 1.500, contributo non erogato per mancata rendicontazione 1.000, SERVIZIO SCOLASTICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI 2016 non pervenuta rendicontazione 300, minore spesa 660,00 slittamento SERVIZI INFORMATICI E DI decorrenza 278,02 TELECOMUNICAZIONE PRESSO LE SCUOLE contratto ASSISTENZA SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO LIBRI 2016 ordine annullato 140, CONTRIBUTO PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA DELL'OBBLIGO FINANZIAMENTO STATALE E REGIONALE minore spesa per minori richieste 1.436,25 Missione 4 - Programma , SPESA PER SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE 2016 appalto concluso , SPESA PER MENSA INSEGNANTI C.S appalto concluso 9.574,55 Missione 4 - Programma , MUSEI CIVICI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESTAZIONE DI SERVIZI 2016 economia derivante da gestione appalto 102, contratto 1.389,15 concluso Missione 5 - Programma , BIBLIOTECHE COMUNALI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA 2016 minori consumi 2.499, BIBLIOTECHE COMUNALI MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI PRESTAZ.DI SERVIZI arrotondamento 2, BIBLIOTECHE COMUNALI SPESE DI FUNZIONAMENTO.VIGILANZA minori servizi svolti 1.165,56

6 BIBLIOTECHE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MUSEI CIVICI SPESA PER ENERGIA ELETTRICA MUSEI CIVICI - PULIZIE ESTERNALIZZAZIONE MUSEO CIVICO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE - IVA OO.PP. - ORTI BOTANICI - ALTRI SERVIZI SERVIZIO CULTURA - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE minore spesa per per equiparazione convenzione Consip completa liquidazione dei consumi minore richiesta di pulizie straordinarie 414, ,11 783,09 arrotondamento 0,09 recesso dal contratto rinuncia del contributo 2.500,00 350,00 Missione 5 - Programma , Completata IMPIANTI SPORTIVI - SPESA PER ENERGIA liquidazione ELETTRICA consumi addebitati 1.037, IMPIANTI SPORTIVI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - PULIZIE ESTERNALIZZAZIONE minor utlizzo del servizio 666, MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI economia derivante da gestione appalto 195,50 Missione 6 - Programma , PROGETTO GIOVANI - PRESTAZIONE DI gara non SERVIZI effettuata 30, CONTRIBUTI PER ATTIVITA IN AREA GIOVANILE mancata rendicontazione 800,00 Missione 6 - Programma 2 830, SPESA PER ALLOGGI COMUNALI E.R.P. arrotondamento 0,02 Missione 8 - Programma 2 0, MANUTENZIONE ORDIINARIA CANALI E FOSSATI - CONTRATTI DI SERVIZIO minori spese 60,98 PUBBLICO Missione 9 - Programma 1 60, MANUTENZIONE STRADE - PULIZIA CADITOIE minori spese 134,49 Missione 9 - Programma 2 134, SERVIZI DI PULIZIA AREE CITTADINE liquidazione a saldo, minore 6.216,35 spesa Missione 9 - Programma , SERVIZIO POLITICHE AMBIENTALI - TUTELA CAMPI ELETTROMAGNETICI 50,00

7 TELEFONIA MOBILE - UTILIZZO 1 PER CENTO DELLE ENTRATE DA CANONI 2014 a seguito approfondimenti 2.540, CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE ALIR minore spesa 9.216, INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLA CITTA GREEN - SERVIZI 2014 a seguito approfondimenti ,00 Missione 9 - Programma , SERVIZI MINIMI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE arrotondamento 0,01 Missione 10 - Programma 2 0, SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONE ORDINARIA arrotondamento 0, SPESE GESTIONE PARCHEGGI INFRASTRUTTURE VIARIE E SEGNALETICA - SPESA PER VESTIARIO completata liquidazione - non ulteriori pendenze 6.924,38 arrotondamento 0, VIABILITA' E SEGNALETICA ACQUISTO BENI arrotondamento 8, SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA - ENERGIA ELETTRICA INFRASTRUTTURE VIARIE E SEGNALETICA LAVAGGIO VESTIARIO MANUTENZIONE STRADE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI STRADALI MANUTENZIONE STRADE SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDI STRADALI SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA ED ILLUMINAZ. PUBBLICA ACQUISTO BENI SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE - MANUTENZIONE ORDINARIA Completata liquidazione consumi addebitati minori richieste 1.600,68 940, servizio concluso 2.357,91 minore spesa 6.099,96 minore spesa 1.444, minore spesa 6, arrotondamento 0, MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA conclusa attività 7.492,02 Missione 10 - Programma , ACQUISTO BENI DI CONSUMO ED UNIFORMI. minore spesa 82, SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PULIZIE arrotondamento 0,01

8 Missione 11 - Programma 1 82, ESONERO MENSE SCOLASTICHE 2016 appalto concluso , CENTRI ESTIVI - ESONERO MENSE 2016 appalto concluso 5.954, appalto concluso 5.210, PRONTA ACCOGLIENZA DONNE - SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ASILI NIDO SPESE DI FUNZIONAMENTO - MANUTENZIONI VARIE minori consumi 650, intervento in garanzia 30, ASILI NIDO MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI minore spesa da gestione appalto 712, ASILI NIDO - ACQUISTO BENI minore spesa 109, minore spesa ASILI NIDO - COMPENSI AL rispetto al CONCESSIONARIO RISCOSSIONE 289,32 Missione 12 - Programma , SPESA PER RICOVERI uscita anticipata di anziani dalla presa in carico ,39 Missione 12 - Programma , EROGAZIONI ECONOMICHE - MINIMO VITALE decessi 75, SERVIZI SOCIALI - SPESE GESTIONE minori spese per PARCHEGGIO EX CANTARANE incentivi 968, SERVIZI SOCIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DEL RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE, ACCOGLIENZA minore spesa a seguito minore entrata , SERVIZI SOCIALI - INTERVENTI IN AMBITO OCCUPAZIONALE - RIA PRESTAZIONE DI SERVIZI spesa per mancanza di necessità - progetto concluso e rendicontato 2.367,75 Missione 12 - Programma , CONVENZIONE CAAF SOSGEGNO ALLE FAMIGLIE 2016 minore spesa 2.268, CONVENZIONE CAAF SOSGEGNO ALLE FAMIGLIE minore spese 3.092,22 Missione 12 - Programma , PROCESSI PARTECIPATIVI - TRASFERIMENTI CORRENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE minore spese e mancata richiesta contributo 1.170,00 Missione 12 - Programma , CONTRIBUTI ED ASSOCIAZIONI ED ENTI ASSISTENZIALI minore spese 900,00

9 Missione 12 - Programma 8 900, MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI arrotondamento 2,40 Missione 12 - Programma 9 2, LOTTA AL RANDAGISMO minore spese 2.475,35 Missione 13 - Programma , CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DIVERSE rinuncia del contributo 3.000,00 Missione 14 - Programma ,00 TOTALE 1 - SPESE CORRENTI - RESIDUI ELIMINATI , SPESE IN CONTO CAPITALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO - LAVORI IN ECONOMIA - REIMPIEGHI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE 2013 Iva non 683, chiusura QE 3.888, RIMBORSO PER MANUTENZ. STRAORDIN. SU IMMOBILI COMUNALI A SCOMPUTO FITTI REALI economia a seguito determinazione costo finale lavori 1.863,01 Missione 1 - Programma , MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MATERNE 2015 minore spesa 204,42 Missione 4 - Programma 1 204, MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI - A.A. arrotondamento 0, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI SCOLASTICI 2015 chiusura QE 2.458, MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE 2015 chiusura QE 12, chiusura QE 187,49 Missione 4 - Programma , MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DI VALORE CULTURALE, arrotondamento 0,01 STORICO ED ARTISTICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MONUMENTI 2016 chiusura QE 152,35 Missione 5 - Programma 1 152, BIBLIOTECA COMUNALE - RACCOLTE 2016 Cancellazione ordine di 1.000,00 acquisto Cancellazione ordine di 3.330,77 acquisto Missione 5 - Programma , COSTRUZIONE E MANUTENZIONE parziale revoca STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI incarico 560,23 Missione 6 - Programma 1 560, MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI EDILIZIA PUBBLICA 2016 arrotondamento 0, minore spesa 150,01

10 Missione 8 - Programma 2 150, MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI, FOSSATI E OPERE IDRAULICHE A DIFESA arrotondamento 0,02 DEL SUOLO OO.PP. - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALI, FOSSATI E OPERE IDRAULICHE A minore spesa 54,00 DIFESA SUOLO Missione 9 - Programma 1 54, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE minore spesa 4.173,51 Missione 9 - Programma , MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDI STRADALI 2016 lavori conclusi 8, MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE 2016 chiusura QE , MANUTENZIONE VIE E PIAZZE CITTADINE - SPONSORIZZAZIONE INTERVENTI VIARI DIVERSI - INFERIORI EURO - LAVORI IN ECONOMIA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE OPERE VIARIE chiusura QE 663, lavori conclusi 20,27 lavori conclusi 809, ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INFRASTRUTTURE VIARIE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE INFRASTRUTTURE VIARIE REALIZZAZIONE PARCHEGGI lavori conclusi 0,85 lavori conclusi 5,71 affidamento decaduto 2.898, REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI minore spesa 11, MANUTENZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2015 lavori conclusi 8.831, VALORIZZAZIONE CITTA GREEN ATTREZZATURE 610,00 Missione 10 - Programma ,21 TOTALE 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - RESIDUI ELIMINATI , SPESE PER CONTO TERZI ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO TERZI 3.253, VERSAMENTI IMPOSTE PER CONTO TERZI 2013 minore spesa 4.090,49 Missione 99 - Programma ,99 TOTALE 7 - SPESE PER CONTO TERZI - RESIDUI ELIMINATI 7.343,99 TOTALE COMPLESSIVI RESIDUI ELIMINATI ,66