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- Biaggio Di Matteo
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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /11/ /11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. 2013/ /12/ /04/ 130, , /10/ /11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/ /11/ /10/ /04/ 19, , /11/ /12/ CEDOLE LIBRARIE A.S. 2014/ /12/ /12/ /04/ 85, , /05/ /04/ RIPUBBLICAZIONE PIANO DI RECUPERO DI 24/04/ /07/ /04/ 503, ,75 INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO PIAZZA CONTARDI 2015/ /07/ /07/ CONSUMI ACQUA APRILE - LUGLIO /05/ /08/ /05/ 127, , / /07/ /07/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2014 MARZO 29/05/ /08/ /05/ 214, , / /07/ /07/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2014 MARZO 29/05/ /08/ /05/ 220, , / /10/ /10/ CONSUMI ACQUA APRILE - LUGLIO /11/ /05/ 134, , /02/ /03/ MATERIALE EDILE 01/03/ /02/ /04/ 248, ,92 FATTPA 10_16 08/02/ /02/ ABBATTIMENTO DI UNA PIANTA DI CEDRO 10/02/ /03/ /04/ 976, ,00 DEODARA DIMORATA NEL GIARDINO DI INGRESSO DELL' ASILO NIDO E POTATURA ALBERELLI PIAZZA CONTARDI 06 31/01/ /02/ STAMPATI 12/02/ /03/ /04/ 674, , /03/ /04/ MATERIALI EDILI 05/04/ /04/ /04/ 462, , /02/ /03/ MANIFESTI E STAMPATI 15/03/ /04/ /04/ 1.945, , /04/ /05/ STAMPATI VARI 16/05/ /06/ /04/ 369, , /05/ /06/ MATERIALE EDILE 01/06/ /07/ /04/ 331, ,24 FATTPA 31_16 06/06/ /06/ Servizio di due tagli manti erbosi nelle aree 07/06/ /07/ /05/ 5.168, ,72 comunali FATTPA 31_16 06/06/ /06/ Servizio di due tagli manti erbosi nelle aree 07/06/ /07/ /05/ 1.136, ,43 comunali 65 30/06/ /07/ STAMPATI VARI 13/07/ /08/ /04/ 935, ,68 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,20 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 EDIFICI TELEFONICHE 5/CPA 31/08/ /09/ ATTIVAZIONE NUOVE LINEE TELEFONICHE 09/09/ /09/ /04/ 181, ,95 Stampato il 04/07/ Pagina 1 di 18
2 Oggetto Contabile EDIFICI TELEFONICHE (d)=- *(d) 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 1.544, ,44 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 277, ,44 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 73, ,64 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 79, ,56 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 99, ,40 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 102, ,04 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 67, ,44 9/CPA 30/09/ /10/ TELEFONIA 07/10/ /10/ /04/ 20, , /10/ /11/ Fattura Riepilogativa 03/11/ /10/ /04/ 61, ,00 75/PA 30/09/ /10/ CENTRALE FULL-IP CLT SOLUTIONS WILDIX WGW16 (16 INTERNI) 03/10/ * 02/11/ /04/ 9.760, , /10/ /10/ Esami effettuati per Vs conto dal Lab. Analisi Osp. 27/10/ /11/ /04/ 298, ,19 Casorate P. - luglio /CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 1.129, ,22 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 45, ,64 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 294, ,42 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 72, ,66 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 218, ,08 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 59, ,28 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 208, ,26 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 74, ,26 14/CPA 31/10/ /11/ FATTURA IMMEDIATA 09/11/ /11/ /04/ 21, , /11/ /12/ Fattura Riepilogativa 01/12/ /11/ /04/ 262, , /11/ /12/ Fattura Riepilogativa 01/12/ /11/ /04/ 169, , /10/ /11/ MATERIALE VARIO OTTOBRE /11/ * 30/11/ /05/ 168, , /PA 15/12/ /12/ A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 15/12/ /12/ /04/ 414, ,78 PAVIA/ /PA-2016/414,21 10/PA 25/11/ /11/ Enoteca Raiteri S.N.C. di Raiteri Luigi Mario & 28/11/ /12/ /04/ 601, ,56 C/10/PA-2016/601,92 12/PA 28/12/ /01/ FORNITURA LIBRI DI TESTO 10/01/ /12/ /04/ 137, ,50 FATTPA 19_16 31/12/ /01/ IL MAGO 4 SRL/FATTPA 19_ /1068,32 16/01/ /12/ /05/ 1.068, , /11/ /11/ Fotocopiatrici 23 - Lotto 1 - CIG /11/ /12/ /06/ 149, ,65 Durata del contratto 60 mesi V /11/ /11/ BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL/V /32,85 29/11/ /01/ 20/06/ 32, ,50 Stampato il 04/07/ Pagina 2 di 18
3 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 28 30/11/ /12/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./ /28,19 02/12/ /01/ 02/05/ 28, ,80 11/PA 06/12/ /12/ Enoteca Raiteri s.n.c. di Raiteri Luigi Mario & 09/12/ /01/ 26/04/ 694, ,32 C/11/PA-2016/694, /00 09/12/ /12/ Delfino & Partners spa/2070/ /132 12/12/ /01/ 08/05/ 90, , /00 09/12/ /12/ Delfino & Partners spa/2070/ /132 12/12/ /01/ 08/05/ 20, , /00 09/12/ /12/ Delfino & Partners spa/2070/ /132 12/12/ /01/ 08/05/ 22, ,00 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 888, ,22 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 256, ,12 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 75, ,27 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 83, ,35 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 59, ,64 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 184, ,63 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 71, ,13 20/CPA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 09/12/ /01/ 13/04/ 20, ,41 3/E 10/01/ 17/01/ CASA DI RIPOSO "GOTTARDO 11/01/ /01/ 21/04/ 458, ,00 DELFINONI"/3/E-/458 2/E 10/01/ 17/01/ CASA DI RIPOSO "GOTTARDO 11/01/ /01/ 21/04/ 413, ,63 DELFINONI"/2/E-/413, /10/ /10/ NASTRO OR.EPS FX /10/ /01/ 24/04/ 59, , /PA 16/01/ 17/01/ A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI 17/01/ /01/ 12/04/ 414, ,06 PAVIA/ /PA-/414, /12/ /12/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./ /12/ * 18/01/ 02/05/ -28, , /12/ /12/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./ /28,19 20/12/ /01/ 02/05/ 28, ,81 FATTPA 124_16 29/12/ /01/ Artifex 2000 s.r.l. a Socio Unico/FATTPA 124_16-29/12/ /01/ 05/05/ 6.000, , /7320 FATTPA 124_16 29/12/ /01/ Artifex 2000 s.r.l. a Socio Unico/FATTPA 124_16-29/12/ /01/ 05/05/ 1.320, , / /12/ /12/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 06/12/ /01/ 25/05/ 45, ,10 Rendiconto /12 21/11/ /11/ ANCILAB SRL/892/ / /11/ * 30/01/ 07/06/ 2.318, ,00 95/PA 30/12/ /01/ NOTA ACC. RESO CLIENTE 30/12/ * 31/01/ 12/04/ , , /12/ /01/ DETERSAN SNC DI ELIA G.E C./ /88,6 16/01/ /01/ 02/05/ 88, ,60 432/PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 02/12/ /01/ 19/05/ 374, ,00 431/PA 30/11/ /12/ FATTURA IMMEDIATA 02/12/ /01/ 19/05/ 6.042, ,40 73 PA 10/01/ 18/04/ AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA IV 18/04/ /02/ 18/04/ 17, ,34 TRIMESTRE /PA 01/02/ 22/02/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 02/02/ /02/ 11/04/ 444, ,80 Stampato il 04/07/ Pagina 3 di 18
4 Oggetto Contabile RISTORAZIONE GENNAIO (d)=- *(d) 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 1.137, ,65 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 217, ,25 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 70, ,25 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 83, ,90 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 70, ,40 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 184, ,75 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 66, ,60 27/CPA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 18/01/ /02/ 13/04/ 20, , PA 16/01/ 21/02/ AGGIO SU ICP IV TRIMESTRE /01/ /02/ 18/04/ 1.800, , PA 16/01/ 21/02/ AGGIO SU ICP IV TRIMESTRE /01/ /02/ 18/04/ 167, , PA 16/01/ 24/01/ AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP IV 18/01/ /02/ 18/04/ 1.072, ,20 TRIMESTRE E 11/01/ 17/01/ Prestazione professionale Incarico Revisore dei 11/01/ /02/ 21/04/ 7.000, ,00 Conti anno periodo incarico dal al E 11/01/ 17/01/ Prestazione professionale Incarico Revisore dei 11/01/ /02/ 21/04/ 411, ,41 Conti anno periodo incarico dal al FATTPA 7_16 30/12/ /02/ NOLEGGIO MAGICO GLOBE CON AGGIUNTA 19/01/ /02/ 11/04/ 385, ,20 DI UNA PERSONA FATTPA 7_16 30/12/ /02/ NOLEGGIO MAGICO GLOBE CON AGGIUNTA 19/01/ /02/ 11/04/ 1.042, ,60 DI UNA PERSONA 1/PA 18/01/ 21/02/ pasti dipendenti comunali del mese di 19/01/ /02/ 26/04/ 621, ,98 DICEMBRE /12/ /12/ GRUPPO GIODICART SRL/ /967,52 21/12/ /02/ 20/06/ 967, , /01/ 22/02/ Canone Servizi di Base dal 01/01/ al 03/02/ /02/ 19/05/ 1.255, ,92 31/12/ /S 25/01/ 21/02/ Canone 1 trimestre, manutenzione 30/01/ /02/ 19/04/ 765, ,50 continuativa sw applicativo /S 25/01/ 21/02/ Canone 1 trimestre, manutenzione 30/01/ /02/ 19/04/ 353, ,88 continuativa sw applicativo 1/PA 26/01/ 21/02/ Elaborazione contabilità IVA IV trimestre /01/ /02/ 21/04/ 561, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 222, ,10 -ILL. PUBBLICA /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 9.071, ,75 -ILL. PUBBLICA /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 1.261, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 526, ,75 Stampato il 04/07/ Pagina 4 di 18
5 Oggetto Contabile (d)= /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 1.144, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 3.257, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 815, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 197, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 975, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 1.215, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 1.335, , /02/ 23/02/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 14/02/ /02/ 13/04/ 70, , /12/ /02/ Fornitura Materiale Editoriale 23/01/ /02/ 11/04/ 278, , /S 30/01/ 23/02/ Anno :conservazione digitale a norma fino a 16/02/ /02/ 19/04/ 542, ,00 occupazione max 5 GB 19 31/01/ 23/02/ Saldo conteggio relativo al mese di gennaio 14/02/ /02/ 21/04/ 1.782, ,00 C.G /12/ /01/ Mondoffice S.r.l./ /273,02 29/12/ /02/ 24/04/ 273, ,10 *(d) 5 31/01/ 23/02/ MATERIALE DI FERRAMENTA GENNAIO 08/02/ /02/ 02/05/ 61, , /01/ 21/02/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /01/ /02/ 05/05/ 154, ,30 AL /01/ 21/02/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /01/ /02/ 05/05/ 98, ,08 AL /02/ 23/03/ MATERIALI EDILI 02/03/ /02/ 15/05/ 380, ,64 481/PA 31/12/ /01/ FATTURA IMMEDIATA 10/01/ /02/ 19/05/ 374, , /PA 31/12/ /02/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 19/01/ /02/ 19/05/ 5.324, ,80 COMUNALI DICEMBRE /PA 31/12/ /02/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO DICEMBRE 23/01/ /02/ 19/05/ 1.954, , /12/ /01/ Olivetti S.p.A./ /445,3 09/01/ /02/ 19/05/ 445, ,00 17/PA/ /03/ 23/03/ CEDOLE LIBRARIE A.S. 2016/ 01/03/ /03/ 11/04/ 51, ,38 10/E 01/03/ 23/03/ Febbraio : voucher centro diurno Girelli 01/03/ /03/ 21/04/ 80, ,00 Teresa 9/E 01/03/ 23/03/ Marzo : compartecipazione retta Bonetti 01/03/ /03/ 21/04/ 413, ,13 Giacomina /12/ /12/ Xerox Italia Rental Services S.r.l./ /12/ /03/ 20/06/ 159, ,38 Stampato il 04/07/ Pagina 5 di 18
6 2016/159,58 Oggetto Contabile (d)= /01/ 23/02/ Esami effettuati per Vs conto dal Lab. Analisi Osp. 10/02/ /03/ 03/04/ 32, ,12 Casorate P. - agosto 2016 (Vs. dipedente Sig. Formigoni Omar) FATTPA 1_17 31/01/ 22/02/ SERVIZIO POSTALE MESE DI GENNAIO 07/02/ /03/ 07/06/ 385, ,55 FATTPA 1_17 31/01/ 23/05/ SERVIZIO SCUOLABUS GENNAIO 23/05/ /03/ 13/06/ 2.352, , /PA 03/03/ 23/03/ COMPARTECIPAZIONE RETTA M.A. GENNAIO 06/03/ /03/ 13/06/ 828, ,84 FEBBRAIO 2 31/01/ 22/02/ MATERIALE DI FERRAMENTA GENNAIO 02/02/ /03/ 02/05/ 61, ,12 16/E 02/02/ 22/02/ Servizio di strutturazione del Sistema Informatico 06/02/ /03/ 16/05/ 3.367, ,80 Territoriale per incrocio dati ufficio tributi e ufficio territorio. Seconda fase 40% 4 31/01/ 23/02/ NOTA ACCREDITO PER ERRATA 08/02/ 772 * 10/03/ 02/05/ -61, ,04 FATTURAZIONE RIF. FT.N.2 DEL /01/ 23/02/ MANUTENZIONE ORDINARIA 13/02/ /03/ 03/04/ 3.370, ,59 MOVIMENTAZIONE INERTI E PICCOLE DEMOLIZIONI 1 31/01/ 23/02/ MANUTENZIONE ORDINARIA 13/02/ /03/ 03/04/ 1.631, ,41 MOVIMENTAZIONE INERTI E PICCOLE DEMOLIZIONI 7/E 17/02/ 23/02/ Febbraio : compartecipazione retta P.C. dal 20/02/ /03/ 21/04/ 106, ,70 01/02/ al 07/02/ 6/E 17/02/ 23/02/ FEBBRAIO : COMPARTECIPAZIONE 20/02/ /03/ 21/04/ 413, ,90 RETTA SIG.RA B.G /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 196, ,08 -ILL. PUBBLICA /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 8.332, ,70 -ILL. PUBBLICA /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 1.240, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 528, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 1.098, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 2.486, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 814, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 209, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 819, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 1.116, ,65 Stampato il 04/07/ Pagina 6 di 18 *(d)
7 Oggetto Contabile (d)= /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 1.224, , /03/ 24/03/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 20/03/ /03/ 13/04/ 73, , /02/ 23/03/ INFORTUNISTICA STRADALE LA GESTIONE 27/02/ /03/ 27/04/ 122, ,00 DEI VARI CASI DI INCIDENTE STRADALE CON SOLI DANNI A COSE, CONLESIONI A PERSONE, MORTALE - RACCOLTA - ANNUALE 588N 27/02/ 23/03/ INTEGRAZIONE RETTA OSPITE TEDESCO 28/02/ /03/ 11/04/ 4.850, ,00 UMBERTO RESIDUO ANNO 2016 / SP 24/02/ 23/03/ FATTURA EMESSA 28/02/ /03/ 19/04/ 2.361, ,40 FATTPA 11_17 28/02/ 23/03/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 14/03/ /03/ 15/05/ 410, ,00 (08/04/1966) mese di febbraio /02/ 23/02/ Spese Postali Conti di Credito Rendiconto 13/02/ /03/ 25/05/ 124, , NOVEMBRE 2016 FATTPA 7_17 28/02/ 23/03/ SERVIZIO POSTALE MESE DI FEBBRAIO 08/03/ /03/ 07/06/ 299, ,52 FATTPA 6_17 01/03/ 23/03/ SERVIZIO SCUOLABUS FEBBRAIO 07/03/ /03/ 11/04/ 2.940, ,30 17RP /01/ 20/03/ CONGUAGLIO PREZZO PASTI ANZIANI 23/02/ /03/ 11/04/ 1, ,14 17RP /01/ 23/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 177, ,58 17RP /01/ 23/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 434, ,72 17RP /01/ 20/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 1.425, ,80 17RP /01/ 23/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 1.453, ,75 17RP /01/ 20/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 2.086, ,18 17RP /01/ 23/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 2.171, ,27 17RP /01/ 23/03/ CONGUAGLIO PREZZO 23/02/ /03/ 11/04/ 1.754, , /02/ 23/03/ Saldo conteggio relativo al mese di febbraio di 10/03/ /03/ 21/04/ 1.647, ,65 CARFORA GIULIA /01/ 17/01/ Mondoffice S.r.l./ /188,92 17/01/ /03/ 24/04/ 188, ,08 *(d) 6 28/02/ 23/03/ MATERIALI DI FERRAMENTA FEBBRAIO 02/03/ 772 * 31/03/ 02/05/ 185, ,40 26/PA 31/01/ 22/02/ Attività di pulizia delle strade per il periodo 06/02/ /03/ 19/05/ 6.416, ,70 GENNAIO 27/PA 31/01/ 23/02/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 14/02/ /03/ 19/05/ 5.324, ,79 COMUNALI GENNAIO /02/ 23/03/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE Rata:008 27/02/ /03/ 20/06/ 149, ,15 Relativa al periodo dal al /E 02/12/ /12/ Coccato & Mezzetti S.r.L./ /E- 03/12/ /03/ 20/06/ 393, , /393,82 4/PA 01/03/ 23/03/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 02/03/ /04/ 11/04/ 444, ,00 Stampato il 04/07/ Pagina 7 di 18
8 Oggetto Contabile RISTORAZIONE FEBBRAIO (d)=- FATTPA 4_17 31/01/ 23/02/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 14/02/ /04/ 15/05/ 410, ,00 (08/04/1966) Gennaio 5/PA 31/03/ 08/05/ SERVIZIO DI CONTROLLO E CONFORMITA' E 20/04/ /04/ 15/05/ 444, ,40 ASSISTENZA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE MARZO CPA 03/03/ 23/03/ COGESTIONE ASILO NIDO FEBBRAIO 13/03/ /04/ 11/04/ , ,24 FATTPA 1_17 04/03/ 23/03/ ASSISTENZA UTENTI TELESOCCORSO ANNO 06/03/ /04/ 11/04/ 1.040, , /09/ /04/ MATERIALI EDILI 03/04/ /04/ 13/04/ 103, ,00 *(d) 7 30/09/ /04/ MATERIALI EDILI 03/04/ /04/ 13/04/ 51, , /02/ 23/03/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo Comunale - Mese di Dicembre /03/ /04/ 19/04/ 897, , CPA 09/03/ 23/03/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI MINORI FEBBRAIO 13/03/ /04/ 11/04/ , ,22 42/S 13/02/ 23/03/ SADQ GENNAIO 06/03/ /04/ 11/04/ 2.390, ,80 2/PA 14/03/ 23/03/ Pasti dipendenti comunali del mese di gennaiofebbraio 14/03/ /04/ 26/04/ 749, ,74 FATTPA 24_17 16/03/ 23/03/ Supporto Ufficio Tributi e Bonifica DataBase 17/03/ /04/ 05/05/ 831, ,60 FATTPA 24_17 16/03/ 23/03/ Supporto Ufficio Tributi e Bonifica DataBase 17/03/ /04/ 05/05/ 90, ,00 FATTPA 24_17 16/03/ 23/03/ Supporto Ufficio Tributi e Bonifica DataBase 17/03/ /04/ 05/05/ 3.082, , CPA 17/03/ 24/03/ ASSISTENZA AD PERSONAM DET. 71 DEL 20/03/ /04/ 21/04/ 263, ,80 15/07/ /03/ 24/03/ CARTA 20/03/ /04/ 24/04/ 821, , /02/ 23/02/ FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 21/02/ /04/ 19/04/ 22, ,45 PROVVISORI PER UNIONI CIVILI /12/ /12/ PAGAMENTO CEDOLE LIBRI DI TESTO A.S 21/12/ /04/ 11/04/ 22, , / /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 165, ,85 -ILL. PUBBLICA /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 8.208, ,79 -ILL. PUBBLICA /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 523, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 1.101, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 607, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 1.007, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 188, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 1.170, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 713, ,75 Stampato il 04/07/ Pagina 8 di 18
9 Oggetto Contabile (d)= /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 659, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 1.038, , /04/ 18/04/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 18/04/ /04/ 18/05/ 875, ,93 *(d) 165/EL 28/02/ 13/04/ Organizzazione soggiorno utenti disabili dal 29/03/ /04/ 21/04/ 5.870, ,25 05/09/16 al 09/09/16 165/EL 28/02/ 13/04/ Organizzazione soggiorno utenti disabili dal 29/03/ /04/ 21/04/ 800, ,00 05/09/16 al 09/09/16 113/S 28/02/ 11/04/ SADQ FEBBRAIO 27/03/ /04/ 21/04/ 2.386, ,91 119/PA 28/02/ 24/03/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 20/03/ /04/ 19/05/ 5.324, ,91 COMUNALI FEBBRAIO FATTPA 11_17 28/02/ 23/03/ GESTIONE BIBLIOTECA COM.LE FEBBRAIO 14/03/ /04/ 11/04/ 1.173, ,50 179/EL 28/02/ 13/04/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 30/03/ /04/ 21/04/ 169, ,96 persone diversamente abili anno 2016/ 179/EL 28/02/ 13/04/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 30/03/ /04/ 21/04/ 563, ,76 persone diversamente abili anno 2016/ 178/EL 28/02/ 13/04/ Laboratori di arterapia e di musica rivolti a 30/03/ /04/ 21/04/ 983, ,36 persone diversamente abili anno 2016/ /03/ 13/04/ TONER 30/03/ /04/ 24/04/ 380, , /03/ 13/04/ TONER 30/03/ /04/ 24/04/ 492, , /03/ 13/04/ CANCELLERIA 30/03/ /04/ 24/04/ 610, ,25 FATTPA 9_17 30/03/ 13/04/ Servizio di un taglio manti erbosi nelle aree 30/03/ /04/ 15/05/ 2.240, ,04 comunali con metodo mulching FATTPA 9_17 30/03/ 13/04/ Servizio di un taglio manti erbosi nelle aree 30/03/ /04/ 22/05/ 492, ,32 comunali con metodo mulching 17RP /02/ 24/03/ MENSE COM.LI FEBBRAIO 20/03/ /04/ 11/04/ , , /18 01/04/ 19/04/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /04/ /04/ 19/04/ 15, , /03/ 18/04/ Saldo conteggio relativo al mese di MARZO di 06/04/ /04/ 21/04/ 1.782, ,50 CARFORA GIULIA /02/ 23/02/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /02/ /04/ 05/05/ 264, ,60 AL /02/ 23/02/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /02/ /04/ 05/05/ 79, ,60 AL /02/ 23/02/ ARREDI IST. COMPRENSIVO 10/02/ /04/ 15/05/ 2.669, , /03/ 18/04/ PRATICA MONITORAGGIO DEL PERSONALE 04/04/ /04/ 19/05/ 168, ,84 ANNO /PA 28/02/ 23/03/ PULIZIA STRADE FEBBRAIO 06/03/ /04/ 19/05/ 6.416, , /03/ 23/03/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 07/03/ /04/ 25/05/ 848, ,50 Rendiconto DICEMBRE 2016 FATTPA 10_17 31/03/ 18/04/ SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 10/04/ /04/ 07/06/ 384, ,46 Stampato il 04/07/ Pagina 9 di 18
10 Oggetto Contabile (d)=- 02-PA- 31/01/ 22/02/ INTERVENTO DI SOSTITUZIONE E COLLAUDO 31/01/ /04/ 13/06/ 9.150, ,00 ESTINTORI, SOSTITUZIONE MANICHETTE MANIGLIONI E SERRATURE PRESSO STRUTTURE COMUNALI FATTPA 14_17 31/03/ 18/04/ SERVIZIO SCUOLABUS MARZO 04/04/ /04/ 13/06/ 3.381, ,40 24/ /04/ 24/04/ Canone di locazione n. 024 scadente il 01/05/201 19/04/ /05/ 15/05/ 1.594, , CPA 03/04/ 13/04/ COGESTIONE ASILO NIDO MARZO 10/04/ /05/ 21/04/ , ,60 *(d) 1/17 31/03/ 18/04/ Prestazione relative al servizio funebredi povertà 04/04/ /05/ 21/04/ 1.002, ,00 per il defunto ARMARI MARIO 13/E 03/04/ 18/04/ Marzo : voucher diurno Girelli teresa 04/04/ /05/ 21/04/ 88, ,00 14/E 03/04/ 18/04/ Aprile : compartecipazione retta Bonetti 04/04/ /05/ 21/04/ 413, ,19 Giacomina 18 22/10/ /10/ CEDOLE LIBRARIE 04/05/ /05/ 04/05/ 21,79 0 0, /10/ /10/ CEDOLE LIBRARIE 04/05/ /05/ 04/05/ 21,27 0 0, /03/ 18/04/ MATERIALE EDILE 05/04/ /05/ 15/05/ 328, ,60 3/PA 05/04/ 18/04/ Pasti dipendenti comunali del mese di MARZO 06/04/ /05/ 26/04/ 805, , /04/ 18/04/ LASTRA LOCULO BIANCO CARRARA DAL 18/04/ /05/ 06/06/ 115, ,90 75x70x2 + LASTRA OSSARI 31x3x2 584/12 06/04/ 18/04/ NOTA DI CREDITO PARZIALE SU FT. 892/12 06/04/ 1023 * 06/05/ 07/06/ , ,00 DEL 21/11/2016 PER ERRATA IMPUTAZIONE N. VOLONTARI CPA 07/04/ 13/04/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI AI 13/04/ /05/ 21/04/ 411, ,96 MINORI MARZO CPA 07/04/ 13/04/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI AI 13/04/ /05/ 21/04/ 5.916, ,96 MINORI MARZO CPA 07/04/ 13/04/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI AI MINORI MARZO 13/04/ /05/ 21/04/ , , PA 10/04/ 18/04/ AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP I TRIMESTRE 11/04/ /05/ 20/04/ 2.879, , PA 10/04/ 18/04/ AGGIO SU RISCOSSIONI PUBBLICITA' I 11/04/ /05/ 20/04/ , ,83 TRIMESTRE /S 12/04/ 08/05/ Canone 2 trimestre, manutenzione 20/04/ /05/ 19/05/ 765, ,50 continuativa sw applicativo /S 12/04/ 08/05/ Canone 2 trimestre, manutenzione 20/04/ /05/ 19/05/ 353, ,72 continuativa sw applicativo FATTPA 36_17 15/03/ 23/03/ Impianto semaforico Via Tosi - Via dei Pini 16/03/ /05/ 27/04/ 32, ,66 FATTPA 36_17 15/03/ 23/03/ Impianto semaforico Via Tosi - Via dei Pini 16/03/ /05/ 27/04/ 224, ,82 FATTPA 36_17 15/03/ 23/03/ Impianto semaforico Via Tosi - Via dei Pini 16/03/ /05/ 27/04/ 224, ,82 Nota Proforma 23/01/ 16/05/ G. PORTALUPPI / COMUNE DI CASORATE 16/05/ /05/ 07/06/ 6.360, ,62 Stampato il 04/07/ Pagina 10 di 18
11 Oggetto Contabile PRIMO - C.D.S. - N.R.G. 9088/2016 (d)=- 450/PA 18/04/ 24/04/ Abbonamento documentazione online come da 18/04/ /05/ 07/06/ 402, ,00 ordine n del /05/ 09/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA -ILL. 09/05/ /05/ 18/05/ 401, ,83 PUBBLICA- FATTPA 18_17 23/04/ 08/05/ Accoglienza Residenziale Minori GENNAIO 24/04/ /05/ 15/05/ 8.977, ,00 FEBBRAIO MARZO E.V. FATTPA 16_17 23/04/ 08/05/ Accoglienza Residenziale Minori GENNAIO 24/04/ /05/ 15/05/ 4.725, ,00 FEBBRAIO MARZO E.C. FATTPA 19_17 23/04/ 08/05/ Accoglienza Residenziale Minori GENNAIO 02/05/ /05/ 15/05/ 9.450, ,00 FEBBRAIO MARZO S.V. FATTPA 4_17 21/04/ 26/04/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI GENNAIO 24/04/ /05/ 05/05/ 1.686, ,50 FEBBRAIO MARZO 35 20/04/ 08/05/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 24/04/ /05/ 19/05/ 3.142, ,60 Comunale GENNAIO FEBBRAIO 36 20/04/ 08/05/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 24/04/ /05/ 19/05/ 3.479, ,20 Comunale MARZO APRILE /04/ 08/05/ Nastri CARTUCCIA NASTRO NERO ML /04/ /05/ 20/06/ 80, ,05 PA000857/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 2.107, ,80 FEBBRAIO PDR /04/ 04/05/ LASTRA LOCULO BIANCO CARRARA DAL 04/05/ /05/ 25/05/ 97, ,60 70x70x2 PA000856/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 246, ,26 FEBBRAIO PDR PA000858/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 446, ,53 FEBBRAIO PDR PA000862/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 2, ,19 FEBBRAIO PDR PA000859/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 757, ,84 FEBBRAIO PDR PA000860/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 842, ,88 FEBBRAIO PDR PA000860/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 516, ,57 FEBBRAIO PDR PA000861/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 1.090, ,32 FEBBRAIO PDR PA000860/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 2.100, ,37 FEBBRAIO PDR PA000861/ 26/04/ 08/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale /04/ /05/ 16/05/ 4.686, ,24 FEBBRAIO PDR /03/ 13/04/ NUOVO CONTRASSEGNO PERSONALIZZATO DI PARCHEGGIO PER DISABILI - MODELLO 30/03/ /05/ 27/04/ 412, ,36 Stampato il 04/07/ Pagina 11 di 18 *(d)
12 Oggetto Contabile (d)= /05/ 16/05/ UFFICIALE DELLUNIONE EUROPEA F.TO 14,8X10,6 CON OLOGRAMMA GENERICO LOGO INVALIDO 10PXC CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE - 16/05/ /05/ 18/05/ 137, ,85 ILL. PUBBLICA /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE - 16/05/ /05/ 18/05/ 7.582, ,73 ILL. PUBBLICA /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 323, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 968, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 498, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 501, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 173, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 815, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 595, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 269, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 761, , /05/ 16/05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 16/05/ /05/ 18/05/ 498, , /S 29/04/ 17/05/ Licenza modulo hypersic.inventario + 16/05/ /05/ 19/05/ 1.555, ,00 EconomicArco FATTPA 26_17 31/03/ 18/04/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 07/04/ /05/ 15/05/ 410, ,00 (08/04/1966) MARZO /04/ 09/05/ RETTA ALLOGGIO APRILE C.G. 09/05/ /05/ 19/05/ 1.725, ,00 FATTPA 14_17 30/04/ 15/05/ SERVIZIO POSTALE MESE DI APRILE 15/05/ /05/ 07/06/ 247, ,40 FATTPA 21_17 31/03/ 18/04/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro MARZO 03/04/ /05/ 13/06/ 1.173, , /03/ 18/04/ MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO 18/04/ /05/ 21/04/ 641, ,80 *(d) 188/S 31/03/ 18/04/ SADQ MARZO 14/04/ /05/ 21/04/ 2.524, , /04/ 18/04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 13/04/ /05/ 05/05/ 154, , /04/ 18/04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 13/04/ /05/ 05/05/ 98, , /04/ 10/05/ CONTRATTO DI ASS.ZA E MANUT.NE SW 10/05/ /05/ 19/05/ 3.724, ,92 EDEMOS ANNO FATTPA 23_17 01/05/ 09/05/ SERVIZIO SCUOLABUS APRILE 02/05/ /05/ 19/05/ 2.058, ,52 102/PA 31/03/ 18/04/ PULIZIA STRADE MARZO 03/04/ /05/ 19/05/ 6.416, ,60 216/PA 31/03/ 24/04/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 18/04/ /05/ 19/05/ 6.544, ,52 COMUNALI MARZO /03/ 18/04/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL /04/ /05/ 19/05/ 445, ,60 Stampato il 04/07/ Pagina 12 di 18
13 Oggetto Contabile (d)=- 4 18/05/ 23/05/ Manutenzione del verde Pubblico Comunale anno 22/05/ /05/ 13/06/ , , RP /03/ 08/05/ MENSE COMUNALI MARZO 20/04/ /05/ 13/06/ , ,07 *(d) 13 30/04/ 09/05/ FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO 02/05/ /05/ 20/06/ 66, ,20 18/E 02/05/ 09/05/ MAGGIO : compartecipazione retta Bonetti 02/05/ /06/ 13/06/ 413, ,56 Giacomina 19/E 03/05/ 09/05/ APRILE : voucher diurno Girelli Teresa 04/05/ /06/ 13/06/ 88, , CPA 04/05/ 08/05/ COGESTIONE ASILO NIDO APRILE /05/ /06/ 15/05/ 9.832, , /03/ 23/03/ PANNOLINI ASILO NIDO 09/03/ /06/ 11/04/ 989, ,04 163/A 05/05/ 09/05/ Partecipazione di Cane e Lombardi al seminario 08/05/ /06/ 19/05/ 310, ,00 su 'Le procedure di gara degli appalti socioculturali' a Magenta il 11 Aprile 7/PA 26/04/ 08/05/ Elaborazione contabilità IVA I trimestre 08/05/ /06/ 07/06/ 549,00 0 0,00 giusta delibera di incarico 30 05/05/ 09/05/ MANUTENZIONE URGENTE PRESSO 08/05/ /06/ 13/06/ 652, ,28 CIMITERO 29 05/05/ 09/05/ INTERVENTO PER PERDITA 08/05/ /06/ 13/06/ 512, ,02 RISCALDAMENTO 29 05/05/ 09/05/ INTERVENTO PER PERDITA 08/05/ /06/ 13/06/ 705, ,74 RISCALDAMENTO CPA 09/05/ 10/05/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI RIVOLTI AI 10/05/ /06/ 19/05/ , ,79 MINORI APRILE 1/PA 08/05/ 15/05/ PELLICOLA SOLARE DA ESTERNO TIPO 3M 11/05/ /06/ 13/06/ 480, ,04 SILVER 35 DA CM 181 X /PA 11/05/ 15/05/ MARZO APRILE CONTRIBUTO OSPITE 12/05/ /06/ 13/06/ 828, ,84 MASTO /05/ 15/05/ PERMESSO NR /05/ /06/ 13/06/ 29, ,68 MANIFESTAZIONE DEL 05/05/ /01/ /05/ B/Bollettazione 15/05/ /06/ 15/05/ 4.365, , PA001578/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 1.457, ,84 PDR PA001579/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 445, ,92 PDR PA001580/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 755, ,04 PDR PA001583/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO PDR /05/ /06/ 17/05/ 2, ,12 PA001581/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 457, ,72 PDR PA001582/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 768, ,48 Stampato il 04/07/ Pagina 13 di 18
14 Oggetto Contabile PDR (d)=- PA001581/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 280, ,68 PDR PA001581/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 1.141, ,84 PDR PA001582/ 15/05/ 17/05/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-31 MARZO 17/05/ /06/ 17/05/ 3.304, ,00 PDR FATTPA051_17 13/05/ 15/05/ INTEGRAZIONE RETTA GENNAIO MARZO 15/05/ /06/ 13/06/ 3.000, ,00 SIGL MARANGON RESIDENZIALITA' LEGGERA 797/ 15/05/ 16/05/ FORNITURA SSD 500GB 2,5" SAMSUNG /05/ /06/ 13/06/ 200, ,14 EVO SATA III rt [MZ-75E500B/EU] FATTPA 2_17 16/05/ 17/05/ SPETTACOLO DEL 05/05/ 16/05/ /06/ 13/06/ 550, , /05/ 17/05/ Servizio di riparazione dissuasori in GRANITO, 17/05/ /06/ 13/06/ 259, ,18 DIVELTI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DEL 23/03/ 35 16/05/ 17/05/ Manutenzione urgente presso edifici scolastici e 17/05/ /06/ 13/06/ 653, ,80 ripristino segnaletica verticale 33 16/05/ 17/05/ Servizio di riparazione dissuasori in archetti di 17/05/ /06/ 13/06/ 512, ,20 ferro divelti a seguito di sinistro stradale 299/5/ 18/05/ 22/05/ MICROSOFT LICENZE OFFICE HOME 18/05/ /06/ 13/06/ 817, ,60 AND BUSINESS /05/ 25/05/ CARTUCCE E TONER 24/05/ /06/ 20/06/ 425, ,56 FATTPA 3_17 25/05/ 26/05/ Dismissione e demolizione autocarro Piaggio 25/05/ /06/ 30/05/ 70, ,00 Porter CH658BW /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 25/06/ 29/05/ 39, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 2, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 361, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 4, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 178, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 29/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 122, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 2, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 1.435, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 29/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 6, ,56 Stampato il 04/07/ Pagina 14 di 18 *(d)
15 Oggetto Contabile (d)= /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 5.498, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 2, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 9, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ 2, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ 1010 * 26/06/ 29/05/ -4, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 29/05/ /06/ 29/05/ 1.241, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ /06/ 29/05/ 5.064, , /05/ 29/05/ CONSUMI ACQUA DICEMBRE 2016 MARZO 26/05/ /06/ 29/05/ 47, , FATTPA 37_17 28/04/ 09/05/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. (08/04/1966) mese di APRILE 02/05/ /06/ 19/05/ 410, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 767, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 669, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 173, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 866, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 880, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 1.153, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 248, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 897, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 634, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 15/06/ 52, , /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 16/06/ 170, ,64 -ILL. PUBBLICA /06/ 15/06/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 15/06/ /06/ 16/06/ 8.007, ,47 -ILL. PUBBLICA- FATTPA 34_17 30/04/ 09/05/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro APRILE 03/05/ /06/ 13/06/ 1.173, , /05/ 15/05/ FORNITURA GAS /05/ /06/ 16/05/ 3, ,75 (CONGUAGLIO) PDR VIA MOTTA VISCONTI CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO (CONGUAGLIO) PDR VIA EUROPA UNITA CASORATE PRIMO PV 15/05/ /06/ 16/05/ 13, ,65 Stampato il 04/07/ Pagina 15 di 18 *(d)
16 Oggetto Contabile (d)= /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO - 15/05/ /06/ 16/05/ 16, ,20 CONGUAGLIO-PDR VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO 15/05/ /06/ 16/05/ 8, ,10 (CONGUAGLIO) PDR VIA EUROPA UNITA CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO 15/05/ /06/ 16/05/ 34, ,90 (CONGUAGLIO) PDR VIA EUROPA UNITA CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO - 15/05/ /06/ 16/05/ 69, ,15 CONGUAGLIO-PDR VIA MIRA CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO - 15/05/ /06/ 16/05/ 33, ,90 CONGUAGLIO- PDR VIA F.LLI KENNEDY CASORATE PRIMO PV /05/ 15/05/ FORNITURA GAS GENNAIO - 15/05/ /06/ 16/05/ 4, ,65 CONGUALGIO- PDR VIA MAGNAGHI CASORATE PRIMO PV 2E 26/04/ 09/05/ COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA 02/05/ /06/ 19/05/ 951, ,20 LEGALE STRAGIUDIZIALE PRESTATA NEL PERIODO DAL 20/04/2016 AL 19 APRILE 2E 26/04/ 09/05/ COMPENSO PER INCARICO DI CONSULENZA 02/05/ /06/ 19/05/ 317, ,40 LEGALE STRAGIUDIZIALE PRESTATA NEL PERIODO DAL 20/04/2016 AL 19 APRILE 308/S 30/04/ 16/05/ SADQ APRILE 16/05/ /06/ 19/05/ 2.028, ,82 *(d) 134/PA 30/04/ 09/05/ PULIZIA STRADE 04/05/ /06/ 30/05/ 6.416, ,30 720/PA 31/05/ 01/06/ Partecipazione di Emiliano Rovati al seminario 01/06/ /06/ 07/06/ 132, ,00 "Finanza locale e armonizzazione contabile:nuovi adempimenti " tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il ad Alessandria 318/PA 30/04/ 23/05/ SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI 22/05/ /06/ 13/06/ 5.324, ,07 COMUNALI APRILE 17RP /04/ 16/05/ MENSE COM.LI APRILE 16/05/ /06/ 13/06/ , , /S 31/05/ 15/06/ ezza giornata di installazione, configurazione sw e 13/06/ /06/ 19/06/ 335, ,50 hardware come da verbale nr del 16/05/ /05/ 22/05/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 18/05/ /06/ 20/06/ 149, , /05/ 05/06/ MATERIALE DI CONSUMO MAGGIO 05/06/ /06/ 20/06/ 113, ,90 FATTPA 31_17 02/06/ 05/06/ SERVIZIO SCUOLABUS MAGGIO 05/06/ /07/ 13/06/ 3.234, , /05/ 05/06/ MANIFESTAZIONE DEL 04/06/ 05/06/ /07/ 13/06/ 73, , /05/ 05/06/ TONER 05/06/ /07/ 20/06/ 449, ,55 Stampato il 04/07/ Pagina 16 di 18
17 Oggetto Contabile (d)= /G 07/06/ 14/06/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 14/06/ /07/ 20/06/ 328, , /G 07/06/ 14/06/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL /06/ /07/ 20/06/ 328, ,17 AL //12 12/06/ 13/06/ SPETTACOLO TEATRALE DEL /06/ /07/ 20/06/ 800, ,00 PA002394/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /07/ 15/06/ 123, ,18 PDR PA002394/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /07/ 15/06/ 75, ,04 PDR PA002394/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /07/ 15/06/ 307, ,52 PDR /06/ 19/06/ MANIFESTAZIONE DEL /06/ /07/ 20/06/ 29, , /06/ 19/06/ MANIFESTAZIONE DEL /06/ /07/ 20/06/ 139, , /05/ 13/06/ FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE 08/06/ /07/ 19/06/ 51, ,08 STAMPATI SU CARTA FILIGRANA SPECIALE CON STEMMA DELLA REPUBBLICA - PER UNIONI CIVILI DEFINITIVI - CON SOLO RIQUADRO E RIGA VERTICALE DIVISORIA ANNOTAZIONI - IN KIT /05/ 13/06/ KIT CERIMONIA PER IL CONSEGUIMENTO 08/06/ /07/ 19/06/ 249, ,12 DELLA CITTADINANZA ITALIANA 296/PA 12/06/ 15/06/ Rinnovo firma digitale Longhi Antonio 13/06/ /07/ 19/06/ 61, , /05/ 17/05/ PANNOLINI ASILO NIDO COM.LE 17/05/ /08/ 13/06/ 991, ,04 PA002391/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /08/ 15/06/ 568, ,40 PDR PA002392/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE PDR /06/ /08/ 15/06/ 216, ,60 PA002396/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /08/ 15/06/ 2, ,40 PDR PA002393/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /08/ 15/06/ 319, , MARZO PDR PA002395/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE PDR /06/ /08/ 15/06/ 17, ,40 PA002395/ 13/06/ 15/06/ Servizio di fornitura Gas Naturale 1-30 APRILE 14/06/ /08/ 15/06/ 77, ,40 PDR /05/ 30/05/ PANNOLINI ASILO NIDO COM.LE 30/05/ /08/ 13/06/ 582, , /06/ 05/06/ Fornitura Servizi di Manutenzione 1^ semestre 05/06/ /08/ 13/06/ 585, , E 01/06/ 01/06/ CONSEGNA MOBILI E MONTAGGIO AL SIG. 01/06/ /09/ 13/06/ 244, ,00 Stampato il 04/07/ Pagina 17 di 18 *(d)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/01/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 44597798 28/01/2011 17/02/2011 0011446 RINNOVO ABBONAMENTI ANNO 2011 580 28/02/2011 09/06/ 31 1.562 484.22 27/2013/1 31/01/2013
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 23/PA 30/01/2019 31/01/2019 0012696 Attività di pulizia delle strade per il periodo 31/01/2019 636 02/03/2019 02/04/2019 6.581,25 31 204.018,75 GENNAIO 2019 20/E 01/03/2019
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 415000005010 24/09/2015 06/10/2015 0011276 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 28/09/2015 1409 23/11/2015 24/07/ 175,84 974 171.268,16 2015 90/E 14/12/2017 08/01/ 0012798 Canone di
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 100032083 23/02/2015 06/03/2015 0000634 ABBONAMENTO "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 06/03/2015 1859 23/03/2015 11/10/ 269,00 1.298 349.162,00 2015 1805000702475 09/05/2015 13/05/2015 0011586
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
2/102993 05/12/2005 05/12/2005 0001015 LAVORI 261 29/12/2005 10/03/ 244,28 2.993 07/249 27/03/2007 30/04/2007 0011198 Valutazione immobile 1238 30/05/2007 26/06/ 1.528,80 2.584 3 12/01/2010 04/02/2010
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO spedizione avvisi con prodotto POSTATARGET
1 03/01/2017 2 03/01/2017 3 04/01/2017 4 05/01/2018 5 10/01/2017 6 10/01/2017 7 11/01/2018 FIDUCIARIO assistenza e prestazioni servizi per adempimenti in materia di amministrazione risorse umane consulenza
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2006 40000401 7.02.04 RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI 1.330,68 40000701 7.02.04 RESTITUZIONI DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTA 2.500,00 Totale
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 151080707 24/08/2015 07/09/2015 0102498 FORNITURA GAS PDR 01530049003291 VIA 29/08/2015 2290 28/09/2015 16/06/2017 45,96 627 28.816,92 DEL MAINO -PDR 01530049003669 VIA DON MILANI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 15/600007 01/04/2015 29/09/2015 0014814 CEMENTO 325 ITALCEMENTI SACCHI KG.25 02/04/2015 2918 02/05/2015 08/04/2016 105,70** 342 36.149,40 *(d) 3/PA 16/04/2015 23/04/2015 0015242
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1777 03/10/2014 22/10/2014 0102622 Gestione impianti comunali corrispettivo di attività 20/10/2014 412 20/12/2014 05/03/2015 1.371,23 75 di conduzione e mantenzione mesile - 1A rata 15/14 15/11/2014 24/11/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725 COMPENSO SERVIZIO DI CASSA 3 TRIM.2015 09/10/2015 4447 08/11/2015 24/10/2016 300,00 351 105.300,00 20000498 08/10/2015 19/10/2015 0101725
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
Comune di Villa Guardia. Bilancio di previsione 2007
Comune di Villa Guardia Bilancio di previsione 2007 Entrate Quadro generale riassuntivo Spese Titolo I: Entrate tributarie 2.776.057,00 Titolo I: Spese correnti 4.112.800,00 Titolo II: Entrate da contributi
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI ANNO 2015 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento Oggetto Importo Data Pubblicazione Nr 1 del IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DI INDENNITA E DI GETTONI DI
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Castel Mella REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI Anno 2009
di Oggetto della Determinazione Struttura di 155 13/07/2009 APPROVAZIONE VERBALE DI FINE LAVORI, CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELATIVI ESCLUSIVAMENTE ALLA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SALA
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 28-01-2015 Impegno di spesa per utenze edifici comunali NUMERO 2 31-01-2015 Liquidazione associazione Auser NUMERO 3 11-02-2015 Impegno di spesa per rinnovo polizza assicurativa NUMERO 4 13-02-2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2014 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2012 1010203 27 Accordo Unione Valdera 17.000,00 1010303 3 Spese per commissioni bancarie 506,19 1010803 2 Spese formazione personale 850,00 1010803
n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento Beni/Servizi CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno 2019 Conto Economico
LEGENDA Sede Legale Via Marsala n. 7 40126 - Bologna - Codice Fiscale P. IVA 03337111201 n. riclassificato Oggetto dell'acquisto Responsabile del Procedimento / CPV Stima costi anno 2018 Stima costi anno
Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale. Area Socio Educativa Culturale.
ELENCO PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AREA SOCIO EDUCATIVA CULTURALE Breve descrizione Normativa di riferimento Unità organizzativa Responsabile del Documentazione responsabile Procedimento allegare all istanza
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno Pubblicata dal al 15/05/ /05/ /05/ /05/2013
Comune di Montegrosso d'asti Registro Determinazioni di AMMINISTRATIVO Anno 2013 Numero Data Oggetto 1 21/01/2013 2 28/01/2013 3 01/02/2013 4 06/02/2013 5 06/02/2013 SERVIZIO DI PULIZIE LOCALI COMUNALI
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO PROVVEDIMENTO: GIUNTA MUN. N /0 DEL 30/04/2015 ESECUTIVO
VARIAZIONE DI BILANCIO - GESTIONE ENTRATE PER CAPITOLO RISORSA CAPITOLO DESCRIZIONE INIZIALE INTERVENUTE ATTUALE IN IN DEFINITIVO TITOLO 0 0.00.0000 2/0 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PARTE CORRENTE 0,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 56/PA 30/04/2017 11/05/2017 0100668 APRILE 2017 - HOUSING BU.CO. 08/05/2017 1867 07/06/2017 18/05/2018 868,14 345 299.508,30 78/PA 31/05/2017 17/06/2017 0100668 MAGGIO 2017
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA
DETERMINE UFFICIO RAGIONERIA Numero Data Oggetto 3 20/01/2018 2 19/01/2018 1 19/01/2018 90 30/12/2017 89 30/12/2017 88 22/12/2017 87 22/12/2017 86 22/12/2017 84 11/12/2017 83 06/12/2017 82 20/11/2017 81
RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO
CITTA DI CIRIE RENDICONTO 2012 QUADRO RIASSUNTIVO IN CONTO RESIDUI COMPETENZA TOTALE Fondo di cassa al 01/01/2012 0,00 RISCOSSIONI 4.330.745,68 21.457.233,20 25.787.978,88 PAGAMENTI 4.945.506,56 19.375.202,19
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
COMUNE DI PISTOIA TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI. Servizi Indicatore Tempi medi di erogazione
Stazione Unica Appaltante Servizio Finanziario Servizi Demografici Tempi medi elaborazione e pubblicazione bandi di gara (dal ricevimento dello schema di capitolato da parte dei servizi) Tempi medi espletamento
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
SCHEDA DI SINTESI. (Art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013) Area n. 2 Servizi alla Persona
N. 251 del 30/4/2013 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL SETTORE EDUCATIVO II TRIMESTRE 2013 ASSEGNAZIONE RISORSE AL SERVIZIO ECONOMATO Assegnazione di risorse al servizio economato per acquisti di generi
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 4637/E 21/06/2016 01/07/2016 0002266 SPESE POSTALI ANTICIPATE PER VS. CONTO 24/06/2016 406 * 19/09/2016 26/02/2018 64,55 525.888,75 (APRILE E ACCONTO MAGGIO 2016) - AREARISCOSSIONI
LICEO GINNASIO STATALE BECCARIA
1 Personale 476.600,74 1 Supplenze brevi e saltuarie docenti 13.545,32 3.989,65 2 Ritenute previdenziali e assistenziali 60 1.760,67 100 Accant.eventuale radiaz.res.att.nr.70/2004 7.195,00 2 Supplenze
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA
ELENCO PROVVEDIMENTI anno 2016 SETTORE RAGIONERIA Tipo Provvedimento Estremi Provvedimento OGGETTO Importo data pubblicazione Nr 1 del 05/01/16 IMPEGNO DI SPESA PER LA 33.337,56 02/03/2016 CORRESPONSIONE
Attività e competenze dei servizi del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici. Servizio Ragioneria Elenco riepilogativo delle attività
Attività e competenze dei servizi del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici. Servizio Ragioneria Elenco riepilogativo delle attività Controlli di regolarità contabile e copertura finanziaria
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PLURIENNALE (G)
Pag. 1 CDR 1 Interventi e servizi per il diritto allo studio universitario Spese correnti 004.07.01.09.99.04 CAP.295.000 RIMBORSO SPESA PASTI A STUDENTI IDONEI 2.053,00 004.07.01.03.02.13 CAP.405.000 SERVIZIO
Indice Atti Amministrativi per Numero Particolare
NUMERO 1 27-01-2018 Impegno di spesa regolarizzazione premio assicurativo fiat Panda NUMERO REGISTRO GENERALE 11 NUMERO 2 29-01-2018 Impegno di spesa per fornitura carta e materiale di cancelleria NUMERO
PROSPETTIVE DI BILANCIO 2014
I principali numeri del bilancio di previsione 2013 e le prospettive per il 2014: spunti di riflessione sulle entrate e le uscite del comune e sulle difficili decisioni che dovremo prendere insieme Ottobre
Categorie Merceologiche
Categorie Merceologiche Barrare le caselle interessate per la/le categoria/e merceologica/e e per le classi di importo Classe 1 >0 < 40.000 Settori ordinari: lavori, servizi tecnici, servizi e forniture
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DANIELA MAURO PESSANO CON BORNAGO (MI) VIA ROMA 8 C.F C.M. MIIC8A4009
01 - Personale 5.710,50 48,00 5.758,50 0,00 400,00 5.358,50 5.658,50 100,00-5.258,50 01 - Supplenze brevi e saltuarie docenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 - Ritenute previdenziali e assistenziali
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali
Elenco Provvedimenti Area Affari Generali e Servizi Socio-Culturali Determina 0 21/04/2016 AUTORIZZZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE AL CORSO URBANISTICA CONTRATTATA: VANTAGGI E RISCHI PER LE AMMINISTRAZIONI
Situazione Sintetica al: 10/10/ Spesa
10/10/2016 COMUNE DI SORAGNA Pag. 1 Centro di Responsabilità AST SETTORE ASSETTO E SVILUPPO DEL TERRITORIO Luigi Vernizzi Centro Resp. Verticale FIN SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 1050103 00 2015 11920
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
(d)=- 8716308247 15/11/2016 22/11/2016 0070848 OTTOBRE 2016 - POSTA PRIORITARIA PRO E 16/11/2016 4517 16/12/2016 09/12/2017 434,81 358 155.661,98 INTERNAZ. E ATTI GIUDIZIARI 8716347096 13/12/2016 19/12/2016
LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO STATALE MARTIN LUTHER KING
A 01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 43.812,39 01 Non vincolato 20.250,75 23.561,64 02 Finanziamenti dello Stato 34.345,40 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento per funzionamento
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE CATEGORIE CLASSI SELEZIONE
ALLEGATO B ALBO FORNITORI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA CATEGORIE MERCEOLOGICHE SEZIONE 1 - FORNITORE DI BENI CATEGORIE CLASSI SELEZIONE 1. ARREDI 1.a Mobili in legno 1.b Mobili in metallo ed altri materiali
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/ PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE -
COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI PIANO DEI PAGAMENTI EX ART. 6, COMMA 9, DL 35/2013 - PAGAMENTI EFFETTUATI - TITOLO I SERVIZI E FORNITURE - N. MANDATO DATA PAGAMENTO NUM. FATTURA DATA FATTURA CAUSALE Importo
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno
1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno 2018 5.000,00 2 02/01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO 2017 1.422,50 3 03/01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA
Programma biennale ( ), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo
Programma biennale (2018 2019), sulla base dei fabbisogni di forniture e servizi dei centri di responsabilità dell Ateneo Categoria gestionale Formazione del personale non docente Spesa per acquisto prestazioni
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016)
RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DI BENI E SERVIZI (ART. 21 D.LGS. 50/2016) DENOMINAZIONE CENTRO DI RESPONSABILITA' - CODICE CDR VOCE STATISTICA DESCRIZIONE CONTO COAN DESCRIZIONE PREVISIONE 2017 PREVISIONE
Allegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018
Allegato C CITTA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE 2018 RESIDUI PASSIVI ELIMINATI ANTE 2018. 1 - SPESE CORRENTI 1 1 1 INDENN. DI PRESENZA - RIMBORSO minori richieste 111150 DATORI DI LAVORO del 439,97
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 20157 12/09/2017 16/10/2017 0100547 PROGETTO SPAZIO GIOVANI - PIG - MOTTA VISCONTI - ANNO 2017 05/10/2017 4421 04/11/2017 21/11/2018 3.700,00 382 1.413.400,00 FC-2017-18/11/2017
SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2016
A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto 24.769,72 01 Non Vincolato 23.000,00 02 Vincolato 1.769,72 047 Accertamenti medico-legali 814,42 048 Spese per Revisori
C I T T À D I A L T A M U R A
C I T T À D I A L T A M U R A Città Metropolitana di Bari PIANO BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SUPERIORI A 40.000,00 BIENNIO 208-209 (ex art. 2 del D. Lgs 50/206) STRUTTURA DI SUPPORTO DI COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 42 04/06/2014 10/06/2014 0002496 corrispettivo per prestazioni discarica Galoppo 1 2333 10/07/2014 16/06/2015 144.563,69 341 49.296.218,29 semestre 2013 43 04/06/2014 10/06/2014
S T R U T T U R A O R G A N I Z Z A T I V A del Comune di San Zenone al Lambro (Provincia di Milano) Area politica. Area operativa Segretario Comunale
S T R U T T U R A O R G A N I Z Z A T I V A del Comune di San Zenone al Lambro (Provincia di Milano) SINDACO Area politica Segreteria del Sindaco ed Assessori Consiglio Comunale Commissioni Consiliari
DETERMINE 2 semestre 2013
DETERMINE 2 semestre 2013 N. Data OGGETTO Responsabile 89 06/ 07/2013 Liquidazione rendiconto buoni servizio economato 2 trimestre 90 08/ 07/2013 Acquisto minuteria per cucina Mensa Scolastica. Impegno
Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011
Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE ENRICO FERMI
1 Personale 479.395,49 1 Supplenze brevi e saltuarie 25.971,84 20.014,88 2.424,92 3.532,04 2 Indennità di funzione e amministrazione 31.229,86 20.198,55 2.857,53 8.173,78 3 Ore eccedenti 42.560,00 25.080,47
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO ALLEGATO 8)- Dati SIOPE
CITTÁ DI MOGLIANO VENETO PROVINCIA DI TREVISO RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO 2015 ALLEGATO 8)- Dati SIOPE DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000106851 Ente Descrizione COMUNE DI MOGLIANO
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2014 2014 2014 2014 3 RICAVI 301 RICAVI GESTIONE CORRENTE 30101 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 301010001 Proventi rette asili nido - Q.ta fissa 456.500,00 466.500,00 10.000,00 456.500,00 466.500,00
C O M U N E D I V I C E N Z A
C O M U N E D I V I C E N Z A DETERMINA N. 522 DEL 25/10/2013 PROTOCOLLO GENERALE N. CLASSIFICAZIONE: ECONOMATO INCARICATO ALLA REDAZIONE: PRETTO ALESSANDRA RESPONSABILE DEL SERVIZIO: PRETTO ALESSANDRA