Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)= /02/ /03/ ABBONAMENTO "L'UFFICIO TECNICO" ANNO 06/03/ /03/ /10/ 269, , /05/ /05/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 09/05/ /05/ /10/ 35, ,87 16 APRILE/MAGGIO /07/ /07/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 21/07/ /07/ /10/ 30, ,60 17 MAGGIOR TUTELA/ /30,28 FATTPA 12_16 17/12/ /12/ Gigamoto snc/fattpa 12_ /766,14 19/12/ /01/ /10/ 766, , /07/ /09/ CALDAIA MURALE CONDENSAZIONE Kw 24 05/09/ /10/ /10/ 1.450, ,00 IMMERGAS /09/ /10/ CANONE RINNOVO ABBONAMENTO I ANNO 11/10/ /10/ /10/ 427, ,00 BANCA DATI ON- LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (CONTRATTO TRIENNALE) /09/ /10/ CANONE RINNOVO ABBONAMENTO I ANNO 11/10/ /10/ /10/ 12, ,00 BANCA DATI ON- LINE LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI (CONTRATTO TRIENNALE) /10/ /11/ Servizio base contabilità economica III 25/10/ /11/ /10/ 84, ,21 TRIMESTRE /10/ /11/ Servizio base contabilità economica III 25/10/ /11/ /10/ 410, ,78 TRIMESTRE /01/ 15/02/ STAMPATI E MANIFESTI 15/02/ /02/ 19/10/ 567, ,23 *(d) 11 28/02/ 15/03/ MATERIALE PER ELETTORALE 06/03/ /03/ 19/10/ 758, ,27 9/E 15/02/ 15/02/ GENNAIO : VOUCHER CENTRO DIURNO 15/02/ /03/ 11/10/ 96, ,00 GIRELLI MARIA TERESA 19 30/03/ 08/05/ CANCELLERIA VARIA 12/04/ /04/ 19/10/ 1.604, ,52 FATTPA 2_18 30/03/ 04/04/ BUONI ECCELLENZA A.S. 2017/ 03/04/ /05/ 03/12/ 270, ,00 FATTPA 1_18 30/03/ 04/04/ CEDOLE LIBRARIE A.S. 2017/ 03/04/ /05/ 03/12/ 77, ,60 35PA/ 06/04/ 24/04/ Attività di assistenza giudiziale agli Enti Locali 06/04/ /05/ 16/10/ 434, ,02 finalizzata alla proposizione di ricorso collettivo Avanti il TAR per la Lombardia di Milano per l'annullamento della Dgr n. X/7076/ R.G. 2737/2017 V /04/ 09/05/ PENNARELLI SCUOLE 23/04/ /05/ 21/11/ 86, ,44 FATTPA 35_18 31/03/ 08/05/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro MARZO 12/04/ /05/ 05/11/ 1.213, , /06/ 26/06/ Igienpul s.r.l./23-/667,49 25/06/ /06/ 01/10/ 33, , /06/ 26/06/ Igienpul s.r.l./23-/667,49 25/06/ /06/ 01/10/ 634, ,70 FATTPA 48_18 30/04/ 22/05/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro APRILE 07/05/ /06/ 05/11/ 1.213, , /06/ 26/06/ FORNITURA DI LIBRI 26/06/ /07/ 11/10/ 42, , /06/ 05/07/ FORNITURE GIUGNO 02/07/ /08/ 01/10/ 126, ,23 Stampato il 09/01/2019 Pagina 1 di 18

2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 169/SP 02/07/ 12/07/ FATTURAZIONE II TRIMESTRE 04/07/ /08/ 06/12/ 31, ,54 169/SP 02/07/ 12/07/ FATTURAZIONE II TRIMESTRE 04/07/ /08/ 06/12/ 6.314, , /07/ 30/07/ Energrid Srl/ /1432,32 23/07/ 2412 * 02/08/ 06/12/ 1.432, ,32 719/PA 05/07/ 18/07/ Abbonamento documentazione online /07/ /08/ 16/10/ 402, , /07/ 18/07/ Manutenzione ordinaria scuola materna e ripristini 13/07/ /08/ 11/10/ 1.003, ,00 urgenti marciapiedi vari 38 13/07/ 18/07/ Manutenzione ordinaria scuola materna e ripristini 13/07/ /08/ 11/10/ 939, ,40 urgenti marciapiedi vari /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 06/08/ 2412 * 20/08/ 06/12/ 529, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 06/08/ /08/ 14/12/ 6.383, ,08 542/PA 24/07/ 30/07/ TONER BROTHER 27/07/ /08/ 04/10/ 264, , /07/ 09/08/ Canone Servizi di Base dal 01/01/ al 31/07/ /08/ 11/10/ 1.255, ,48 31/12/ H /06/ 30/07/ VESTIARIO AGENTI PL 25/07/ /08/ 17/10/ 183, , /06/ 12/07/ GESTIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 04/07/ /08/ 14/12/ 2.787, ,62 GIUGNO /06/ 12/07/ GESTIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 04/07/ /08/ 14/12/ 2.969, ,53 GIUGNO /06/ 12/07/ GESTIONE PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 04/07/ /08/ 14/12/ 124, ,66 GIUGNO 21 31/07/ 09/08/ FORNITURE LUGLIO 01/08/ /08/ 01/10/ 77, , /07/ 13/07/ FATTURAZIONE II TRIMESTRE 05/07/ /08/ 06/12/ 334, ,97 36-PA 29/06/ 30/07/ MANIFESTI CONSIGLIO DEL /07/ /08/ 14/12/ 103, ,50 03-PA- 02/08/ 10/08/ Lavori di urbanizzazione primarie afferenti al 03/08/ /09/ 11/10/ 1.332, ,36 Piano di Lottizzazione TR3. Incarico per il collaudo tecnico amministrativo 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 713, ,68 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 232, ,44 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 61, ,88 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 75, ,04 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 58, ,48 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 169, ,88 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 67, ,32 65/CPA 31/07/ 04/09/ SPESE TELEFONICHE LUGLIO 06/08/ /09/ 16/10/ 20, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 1.092, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 656, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 271, ,34 Stampato il 09/01/2019 Pagina 2 di 18

3 Oggetto Contabile (d)= /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 578, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 166, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 198, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 197, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 503, , /08/ 04/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 20/08/ /09/ 06/12/ 53, , /09/ 17/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 05/09/ 2412 * 19/09/ 06/12/ 537, , /09/ 17/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 05/09/ /09/ 14/12/ 8.923, , /08/ 17/09/ Esami effettuati dal Lab. Analisi Osp. Casorate P. 12/09/ /09/ 15/11/ 21, ,20 - Giugno (Sig.ra Broglia Carla Maria) /08/ 17/09/ Esami effettuati dal Lab. Analisi Osp. Casorate P. 12/09/ /09/ 15/11/ 347, ,47 - Maggio /07/ 09/08/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONR 01/08/ /09/ 14/12/ 3.082, ,48 PUBBLICA LUGLIO /07/ 09/08/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONR 01/08/ /09/ 14/12/ 124, ,88 PUBBLICA LUGLIO /07/ 09/08/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONR 01/08/ /09/ 14/12/ 2.674, ,72 PUBBLICA LUGLIO 18RP /07/ 04/09/ MENSE COMUNALI LUGLIO 04/09/ /09/ 04/10/ 1.978, ,08 18RP /07/ 04/09/ MENSA CENTRO ESTIVO LUGLIO 04/09/ /09/ 04/10/ 3.810, ,72 FATTPA 67_18 31/08/ 04/09/ Accertamento Tributario 2017 Semestre 2 03/09/ /09/ 11/10/ 9.000, , /08/ 04/09/ Rata:014 Relativa al periodo dal al 30/08/ /09/ 11/10/ 149, , /PA 31/07/ 04/09/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI 16/08/ /09/ 11/10/ 5.257, ,51 COMUNALI LUGLIO 684/PA 31/07/ 04/09/ SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 17/08/ 1894 * 30/09/ 11/10/ 561, ,57 LOCALI SCUOLA MEDIA LUGLIO 773/PA 31/08/ 19/09/ STORNO DELLA FATTURA N.684/PA DEL 18/09/ 1894 * 30/09/ 11/10/ -561, ,57 31/07/ /08/ 04/09/ NOLEGGIO APPARECCHIATURE 03/09/ 30/09/ 16/10/ 109, ,36 MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL AL /CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 686, ,84 *(d) 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 212, ,08 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 58, ,96 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 75, ,84 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 58, ,64 Stampato il 09/01/2019 Pagina 3 di 18

4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 169, ,28 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 68, ,32 75/CPA 31/08/ 17/09/ SPESE TELEFONICHE AGOSTO 07/09/ /09/ 16/10/ 19, , /08/ 04/09/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 32, , VIA F.LLI KENNEDY /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 36, , VIA F.LLI KENNEDY /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 2, , VIA MOTTA VISCONTI /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 10, , VIA EUROPA UNITA /08/ 04/09/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 18, , VIA EUROPA UNITA /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 26, , VIA EUROPA UNITA /08/ 04/09/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 44, , VIA EUROPA UNITA /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 17, , /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 2, , VIA F.LLI KENNEDY /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 65, , VIA F.LLI KENNEDY /08/ 04/09/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 17, , /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 73, ,08 Stampato il 09/01/2019 Pagina 4 di 18

5 Oggetto Contabile (d)= /08/ 04/09/ FORNITURA GAS GENNAIO 2017 PDR 09/08/ /10/ 22/10/ 76, , /08/ 04/09/ FORNITURA GAS LUGLIO PDR 10/08/ /10/ 22/10/ 26, , VIA MAGNAGHI /08/ 04/09/ FORNITURE AGOSTO 03/09/ /10/ 01/10/ 146, ,22 *(d) 8 31/08/ 04/09/ FORNITURA CATRAME 04/09/ /10/ 11/10/ 14, , /08/ 04/09/ FORNITURA CATRAME 04/09/ /10/ 11/10/ 0,56 7 3, /08/ 04/09/ FORNITURA CATRAME 04/09/ /10/ 11/10/ 36, ,48 FPA/2/ 04/09/ 04/09/ SERVIZIO DI PULIZIA RIVE E ABBATTIMENTO 04/09/ /10/ 11/10/ 1.207, ,60 PIANTE AMMALORATE FATTPA 8_18 07/09/ 17/09/ I acconto - aggiornamento del PUGSS Piano Urbano Generale dei Servizi Sottosuolo 10/09/ /10/ 11/10/ 3.100, ,68 FATTPA 1_18 07/09/ 17/09/ SERVIZIO DI PITTURAZIONE E DECORAZIONE 10/09/ /10/ 11/10/ 7.686, ,00 ASILO NIDO /09/ 17/09/ MANIFESTAZIONI DEL 7-8 SETTEMBRE 11/09/ /10/ 20/11/ 278, , /09/ 17/09/ SERVIZIO DI FORNITURA E SOSTITUZIONE 12/09/ /10/ 11/10/ 170, ,80 TAPPARELLA APPARTAMENTO COMUNALE VIA C. MIRA /09/ 17/09/ SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 12/09/ /10/ 05/11/ 488, ,00 ANAGRAFE E RIPARAZIONE TAPPARELLE OLTRE A NUOVA FORNITURA ZANZARIERE /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 2.608, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 9, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 275, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 26, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 84, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 352, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 237, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 254, , /09/ 27/09/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 20/09/ /10/ 06/12/ 54, ,56 Stampato il 09/01/2019 Pagina 5 di 18

6 Oggetto Contabile (d)=- 09/18 16/09/ 19/09/ Noleggio campo da calcio balilla umano 19/09/ /10/ 25/10/ 732, ,00 16/09/ FATTPA 33_18 17/09/ 27/09/ Accoglienza Residenziale Minori LUGLIO 21/09/ /10/ 11/10/ 4.042, ,00 AGOSTO E.C. FATTPA 32_18 17/09/ 27/09/ Accoglienza Residenziale Minori LUGLIO 21/09/ /10/ 11/10/ 6.510, ,00 AGOSTO S.V /10/ 18/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 08/10/ 2412 * 22/10/ 06/12/ 600, ,25 7/PA 21/09/ 27/09/ Pasti dipendenti comunali giugno 25/09/ /10/ 01/10/ 596, ,08 *(d) 8/PA 21/09/ 27/09/ Pasti dipendenti comunali luglio-agosto 25/09/ /10/ 01/10/ 724, , /09/ 27/09/ CONSUMI ACQUA LUGLIO AGOSTO 27/09/ /10/ 03/12/ 602, , /09/ 27/09/ CONSUMI ACQUA LUGLIO AGOSTO 27/09/ /10/ 03/12/ 898, , /08/ 27/09/ COMPART.COMUNE DI BAGNARIA - 27/09/ /10/ 11/10/ 1.790, ,00 MESHREKY ABANOB AGOSTO 4/PA 27/09/ 01/10/ RIF CEDOLA LIBRARIA N 19/3 PAPA 27/09/ /10/ 15/11/ 21, ,96 FEDERICA 2F 2117/PA 18/09/ 20/09/ AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP FORNITURE 19/09/ /10/ 19/10/ 144, ,72 F /09/ 01/10/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 01/10/ /10/ 11/10/ 268, ,21 Rendiconto AGOSTO V /08/ 27/09/ MATERIALE ASILO NIDO COMUNALE 21/09/ /10/ 11/10/ 424, , /24 01/10/ 11/10/ VISURE EFFETTUATE DAL AL /10/ /10/ 15/10/ 18, , /09/ 10/10/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 04/10/ /10/ 15/10/ 1.178, ,80 Comunale SETTEMBRE 1938E 30/10/ 20/11/ PARTECIPAZIONE SEMINARIO DI 31/10/ /10/ 24/10/ 500, ,00 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE "LAVORARE NEI SERVIZI DEMOGRAFICI: DALLA TEORIA ALLA PRATICA - LO STATO CIVILE - INSEGNAMENTI DI BASE ED ESERCITAZIONI PRATICHE" FATTPA 83_18 30/09/ 02/10/ SERVIZIO POSTALE SETTEMBRE 02/10/ /10/ 23/11/ 479, , /09/ 15/10/ Saldo conteggio SETTEMBRE di 04/10/ /10/ 28/11/ 1.800, ,00 CARFORA GIULIA /08/ 04/09/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 03/09/ /10/ 14/12/ 1.190, ,70 PUBBLICA AGOSTO /08/ 04/09/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 03/09/ /10/ 14/12/ 4.691, ,65 PUBBLICA AGOSTO /09/ 15/11/ COMPARTECIPAZIONE RETTA MINORE M.A. 24/10/ /10/ 18/12/ 1.617, ,00 SETTEMBRE 26 30/09/ 01/10/ FORNITURE SETTEMBRE 01/10/ /10/ 01/10/ 74, ,50 Stampato il 09/01/2019 Pagina 6 di 18

7 Oggetto Contabile (d)= /09/ 01/10/ FORMAZIONE PROTOCOLLO ESEGUITA IL 27/09/ /10/ 11/10/ 610, ,00 20/09/ FatPAM 30/09/ 01/10/ TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 01/10/ /10/ 11/10/ 1.100, ,80 124/ 60/E 01/10/ 02/10/ SETTEMBRE : CENTRO DIURNO GIRELLI 02/10/ /10/ 11/10/ 70, ,00 TERESA VOUCHER 60/E 01/10/ 02/10/ SETTEMBRE : CENTRO DIURNO GIRELLI 02/10/ /10/ 11/10/ 30, ,00 TERESA VOUCHER 63/E 01/10/ 02/10/ OTTOBRE : COMPARTECIPAZIONE 02/10/ /10/ 11/10/ 500, ,00 RETTA POSLA PAOLINA 61/E 01/10/ 02/10/ OTTOBRE : COMPARTECIPAZIONE 02/10/ /10/ 11/10/ 413, ,60 RETTA BONETTI GIACOMINA 62/E 01/10/ 02/10/ OTTOBRE : compartecipazione retta Vai 02/10/ /10/ 11/10/ 500, ,00 Rita 10 28/08/ 04/09/ MANUTENZIONE IMPIANTO VRV PRESSO 29/08/ /10/ 11/10/ 302, ,20 SEDE COMUNALE VIA A. DALL'ORTO - RICARICA GAS REFRIGERANTE 330/PA 31/08/ 04/09/ Attività di pulizia delle strade AGOSTO 04/09/ /10/ 11/10/ 6.581, ,00 n.73-28/08/ 01/10/ Manutenzione ed assistenze su impianti elettrici 01/10/ /10/ 11/10/ 5.289, ,40 esistenti vari immobili comunali 749/PA 31/08/ 27/09/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI 20/09/ /10/ 11/10/ 5.257, ,20 COMUNALI AGOSTO 774/PA 31/08/ 19/09/ SERVIZIO DI PULIZIE STRAORDINARIE 18/09/ 1894 * 31/10/ 11/10/ 460, ,00 LOCALI SCUOLA MEDIA 18RP /08/ 27/09/ MENSE COMUNALI AGOSTO (CENTRO 25/09/ /10/ 11/10/ 159, ,20 ESTIVO) 18RP /08/ 27/09/ MENSE COMUNALI AGOSTO 25/09/ /10/ 11/10/ 2.118, ,20 *(d) 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 697, ,60 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 282, ,15 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 68, ,35 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 81, ,70 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 59, ,05 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 183, ,35 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 70, ,40 85/CPA 30/09/ 09/10/ SPESE TELEFONICHE SETTEMBRE 09/10/ /10/ 16/10/ 19, , /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 36, , VIA F.LLI KENNEDY /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR VIA MOTTA VISCONTI /09/ /10/ 22/10/ 27, ,24 Stampato il 09/01/2019 Pagina 7 di 18

8 Oggetto Contabile (d)= /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 11, , VIA EUROPA UNITA /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 28, , VIA EUROPA UNITA /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 17, , /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 573, , VIA F.LLI KENNEDY /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 345, , VIA F.LLI KENNEDY /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 73, , /09/ 27/09/ FORNITURA GAS AGOSTO PDR 21/09/ /10/ 22/10/ 27, , VIA MAGNAGHI /09/ 17/10/ SIOPE + HYPERSIC 11/10/ /10/ 15/11/ 2.074, ,00 11/PA 28/09/ 17/10/ Rif. attività n A07140/18: Installato cordless 09/10/ /10/ 15/11/ 274, ,50 nell'ufficio anagrafe con nuovo utente 227. Creato gruppo sottomenu2-1 per chiamata verso utenti 227 e 229. Prove di chiamata in ingresso /08/ 17/09/ SCATTO VERBALE AUTOIMBUSTANTE 06/09/ /10/ 22/11/ 1.058, ,12 FORMATO 42X29,7 CON BOLLETTINO DI CC POSTALE TD451 PER IL SOFTWARE CONCILIA 250PXC 24/ /10/ 17/10/ Canone di locazione n. 030 scadente il 09/10/ /11/ 05/11/ 1.594, ,24 01/11/ CENTRALE FOTOVOLTAICA 03 02/10/ 10/10/ BUONO ECCELENZA /10/ /11/ 15/11/ 380, ,00 FATTPA 45_18 03/10/ 10/10/ Accoglienza Residenziale Minori SETTEMBRE S.V. 04/10/ /11/ 11/10/ 3.150, ,00 NOTA 31/10/ 02/11/ PRESTAZIONE OCCASIONALE OTTOBRE 02/11/ /11/ 05/11/ 250, ,00 (FESTONE ) /10/ 15/10/ MANIFESTAZIONE DEL 15/09/ 04/10/ /11/ 20/11/ 135, ,41 Stampato il 09/01/2019 Pagina 8 di 18 *(d)

9 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 9 28/09/ 09/10/ FORNITURA MATERIALI EDILI 04/10/ /11/ 28/11/ 54, , /09/ 06/11/ "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi 25/10/ /11/ 06/11/ 7,50 0 0,00 Payments SpA Codice Personale d'identificazione Per i costi telef. visiti il sito - menu' Trasparenza SEPA SDD: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione d /09/ 06/11/ "Linea Diretta" - Servizio Assistenza Nexi 25/10/ /11/ 06/11/ 1,65 0 0,00 Payments SpA Codice Personale d'identificazione Per i costi telef. visiti il sito - menu' Trasparenza SEPA SDD: Art.17-ter DPR 633/72 - Scissione d 1/PA 01/10/ 15/10/ COPIE XEROX VARI FORMATI COLORI E B/N - 08/10/ /11/ 05/11/ 1.079, ,46 FOTOCOPIE VS. FASCICOLI SPIRALATI 1/PA 01/10/ 15/10/ COPIE XEROX VARI FORMATI COLORI E B/N - 08/10/ /11/ 05/11/ 43, ,34 FOTOCOPIE VS. FASCICOLI SPIRALATI 11/PA 18/09/ 17/10/ LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER 09/10/ /11/ 05/11/ 1.451, ,40 VERIFICA PERIODICA DELLA PESA PUBBLICA 39/ 29/09/ 17/10/ Rifacimento segnaletica orizzontale 09/10/ /11/ 22/11/ 901, ,30 2/PA 10/10/ 18/10/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI LUGLIO 10/10/ /11/ 19/10/ 762, ,00 AGOSTO SETTEMBRE 762/E 10/10/ 18/10/ PRO-PATCH IN SACCHI DA 25 KG 16/10/ /11/ 15/11/ 1.088, , /10/ 17/10/ Fornitura libri di testo delle scuole elementari 11/10/ /11/ 15/11/ 6.903, ,35 / CPA 11/09/ 17/09/ ASSISTENZA A RAGAZZI E ADULTI DISABILI 17/09/ /11/ 28/11/ 68, ,40 PRESSO CENTRO ESTIVO LUGLIO CPA 11/09/ 17/09/ ASSISTENZA A RAGAZZI E ADULTI DISABILI 17/09/ /11/ 28/11/ 2.496, ,51 PRESSO CENTRO ESTIVO LUGLIO /10/ 19/10/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/10/ /11/ 22/10/ 29, ,91 MAGNAGHI /08/ 18/10/ SERVIZIO DI FORNITURA E POSA 15/10/ /11/ 05/11/ 2.379, ,00 VENTILATORI A SOFFITTO IMPIANTO ELETTRICO ASILO NIDO FATTPA 4_18 15/10/ 17/10/ TENDE 16/10/ /11/ 15/11/ 5.258,63 0 0, /PA 15/10/ 18/10/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO SETTEMBRE 16/10/ /11/ 27/11/ 846, , /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 2.809, , /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 526, , /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 519, ,49 Stampato il 09/01/2019 Pagina 9 di 18

10 Oggetto Contabile (d)= /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 203, , /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 594, , /10/ 19/10/ CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 18/10/ /11/ 06/12/ 53, , /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 35, , VIA F.LLI KENNEDY /10/ 19/10/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/10/ /11/ 22/10/ 9, ,00 MOTTA VISCONTI CASORATE PRIMO PV /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 2, , VIA MAGNAGHI /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 12, , VIA EUROPA UNITA /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 31, , VIA EUROPA UNITA /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 16, , /10/ 19/10/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/10/ /11/ 22/10/ 291, ,50 F.LLI KENNEDY /10/ 19/10/ FORNITURA GAS PDR VIA 15/10/ /11/ 22/10/ 249, ,75 F.LLI KENNEDY /10/ 19/10/ FORNITURA GAS SETTEMBRE PDR 15/10/ /11/ 22/10/ 71, ,50 FATTPA 6_18 19/10/ 19/10/ PASTI DIPENDENTI COMUNALI SETTEMBRE 19/10/ /11/ 19/10/ 96, , /PA 19/11/ 20/11/ CONTRIBUTO OSPITE MASTO OTTOBRE 20/11/ /11/ 27/11/ 874, , /PA 12/10/ 18/10/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA 16/10/ /11/ 19/10/ 392, ,81 SETTEMBRE 5PA/ 20/10/ 23/10/ REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO 50% ALL'ADOZIONE. SETTORE TECNICO- 22/10/ /11/ 05/11/ , ,00 Stampato il 09/01/2019 Pagina 10 di 18 *(d)

11 Oggetto Contabile CONTRATTO IN DATA 31/03/2017 (d)= /10/ 23/10/ RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 23/10/ /11/ 23/10/ 535, ,80 30/09/ 46P 23/10/ 23/10/ MOBILI 23/10/ /11/ 22/11/ 814, , /10/ 20/11/ FORNITURA TESTI SCOLASTICI ANNO 24/10/ /11/ 27/11/ 437, ,52 / /10/ 22/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE '18 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 22/11/ LUGLIO-SETTEMBRE '18 25/10/ /11/ 03/12/ 228, , /10/ 20/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO/SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 9, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 119, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 152, , /10/ 22/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE '18 25/10/ /11/ 03/12/ 493, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 247, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 26, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 448, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 7, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 7, , /10/ 20/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO/SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 2, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 98, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 695, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 228, ,40 Stampato il 09/01/2019 Pagina 11 di 18 *(d)

12 Oggetto Contabile (d)= /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 174, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 77, , /10/ 21/11/ CONSUMI ACQUA LUGLIO-SETTEMBRE 25/10/ /11/ 03/12/ 149, , V /10/ 20/11/ MATERIALE PER ASILO NIDO COMUNALE 25/10/ /11/ 27/11/ 488, ,00 *(d) 51 26/10/ 20/11/ SERVIZIO DI RIPARAZIONE SERRAMENTI 26/10/ /11/ 28/11/ 524, ,80 FATTPA 100_18 28/09/ 09/10/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 04/10/ /11/ 11/10/ 410, ,00 (08/04/1966) SETTEMBRE FATTPA 125_18 30/09/ 18/10/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro 15/10/ /11/ 15/11/ 1.213, ,62 SETTEMBRE 13/PA 29/10/ 22/11/ Elaborazione contabilità IVA III trimestre + 30/10/ /11/ 23/11/ 701, ,00 Predisposizione e invio liquidazione periodica IVA 2^ trimestre + Predisposizione e invio Comunicazione dati fatture 1^semestre /09/ 02/10/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/10/ /11/ 14/12/ 3.000, ,00 PUBBLICA SETTEMBRE /09/ 02/10/ GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE 02/10/ /11/ 14/12/ 2.881, ,45 PUBBLICA SETTEMBRE /10/ 18/10/ Rata:012 Relativa al periodo dal al 16/10/ /11/ 19/10/ 154, , /10/ 18/10/ Rata:012 Relativa al periodo dal al 16/10/ /11/ 19/10/ 98, , /PA 30/09/ 15/10/ Attività di pulizia delle strade SETTEMBRE 04/10/ /11/ 05/11/ 6.581, ,25 806/PA 30/09/ 18/10/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI 15/10/ /11/ 05/11/ 5.257, ,25 COMUNALI SETTEMBRE A /09/ 02/10/ NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DAL AL 02/10/ /11/ 15/11/ 223, , RP /09/ 24/10/ MENSE COMUNALI SETTEMBRE 23/10/ /11/ 15/11/ 1.680, ,85 FATTPA 3_18 17/10/ 18/10/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /10/ /11/ 15/11/ 30, ,35 78/PA 10/10/ 17/10/ FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA 10/10/ /11/ 22/11/ 153, ,44 STRADALE VERTICALE 58/PA 16/10/ 18/10/ FORNITURA DI n.3 BATTERIE LITIO 3400mAh 16/10/ /11/ 22/11/ 219, , /10/ 21/11/ Rata:006 Relativa al periodo dal al 02/11/ /11/ 23/11/ 163, , /10/ 21/11/ Rata:004 Relativa al periodo dal al 02/11/ /11/ 23/11/ 194, , /10/ 22/11/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 30/10/ /11/ 23/11/ 388, ,88 Rendiconto SETTEMBRE /10/ 20/11/ CANONE 4 TRIMESTRE SERVIZIO DI 06/11/ /11/ 27/11/ 135, ,19 Stampato il 09/01/2019 Pagina 12 di 18

13 Oggetto Contabile CONSERVAZIONE DIGITALE MAX 5GB (d)=- 18RP /09/ 15/11/ MENSE COMUNALI SETTEMBRE 23/10/ /11/ 27/11/ , ,34 FatPAM 31/10/ 20/11/ Trasporto scolastico OTTOBRE 31/10/ /11/ 27/11/ 2.420, ,91 136/ 804/S 30/09/ 18/10/ SADQ AGOSTO 18/10/ /11/ 27/11/ 2.266, ,46 PA01 30/10/ 20/11/ COMPLEMENTI DI ARREDO ASILO NIDO COMUNALE 02/11/ /11/ 27/11/ 342, ,63 FATTPA 73_18 31/10/ 20/11/ Trasporto disabili luglio,agosto, settembre, ottobre 02/11/ /11/ 27/11/ 2.416, ,00 FATTPA 73_18 31/10/ 20/11/ Trasporto disabili luglio,agosto, settembre, ottobre 02/11/ /11/ 27/11/ 4.580, ,00 15/PA 31/10/ 20/11/ TARGA ALLUMINIO MIS. CM 16x12 CON 02/11/ /11/ 27/11/ 634, ,20 ASTUCCIO E STAMPA + MEDAGLIA ART. MD8002 CON LOGO /10/ 20/11/ Saldo conteggio relativo al mese di OTTOBRE di 05/11/ /11/ 28/11/ 1.860, ,00 CARFORA GIULIA /09/ 20/11/ FORNITURA CESTINI MILANO COMPLETI 05/11/ /11/ 28/11/ 1.378, ,20 320/E 29/10/ 20/11/ DISINFESTAZIONE ZECCHE DEI PICCIONI 31/10/ /11/ 28/11/ 536, ,60 CASERMA CARABINIERI FATTPA 10_18 31/10/ 20/11/ SALDO - appalto per la redazione della Variante 02/11/ /11/ 28/11/ 309, ,72 al PGT redazione del Reticolo Idrico Minore FATTPA 9_18 31/10/ 20/11/ SALDO Aggiornamento Componente geologica 02/11/ /11/ 28/11/ 930, ,20 della Variante al PGT /CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 718, ,40 *(d) 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 72, ,84 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 233, ,48 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 87, ,44 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 59, ,72 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 188, ,12 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 68, ,60 95/CPA 31/10/ 21/11/ SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 09/11/ /11/ 04/12/ 19, , /10/ 18/10/ CANONE per il periodo: III trimestre 09/10/ /11/ 06/12/ 337, , /10/ 20/11/ FORNITURE OTTOBRE 02/11/ /12/ 03/12/ 523, , CPA 04/10/ 18/10/ COGESTIONE ASILO NIDO SETTEMBRE 16/10/ /12/ 27/11/ , , /10/ 20/11/ MANIFESTAZIONE DEL /11/ /12/ 20/11/ 139, , /EL 30/09/ 21/11/ PROGETTO VACANZE DISABILI ANNO 06/11/ /12/ 28/11/ 165, , /EL 30/09/ 21/11/ PROGETTO VACANZE DISABILI ANNO 06/11/ /12/ 28/11/ 1.067, ,16 Stampato il 09/01/2019 Pagina 13 di 18

14 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 1352/EL 30/09/ 21/11/ PROGETTO VACANZE DISABILI ANNO 06/11/ /12/ 28/11/ 4.533, , /EL 30/09/ 21/11/ PROGETTO VACANZE DISABILI ANNO 06/11/ /12/ 28/11/ 800, ,00 FATTPA 8_18 05/11/ 20/11/ Pulizia area campo sportivo 06/11/ /12/ 28/11/ 2.684, ,00 FATTPA 5_18 05/11/ 06/11/ TENDE 06/11/ /12/ 14/12/ 3.897, , /11/ 21/11/ CONGUAGLIO ENERGIA ELETTRICA 07/11/ 2412 * 07/12/ 06/12/ -59, ,87 01/09/ - 30/09/ FPA 6/18 08/11/ 20/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ /12/ 27/11/ 21, , /11/ 21/11/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 08/11/ /12/ 14/12/ 1.346, ,28 Comunale OTTOBRE CPA 10/10/ 18/10/ SERVIZI SOCIO EDUCATIVI SCOLASTICI 16/10/ /12/ 27/11/ , ,43 RIVOLTI A MINORI SETTEMBRE FATTPA 4_18 11/11/ 20/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ /12/ 27/11/ 30, ,90 FATTPA 4_18 12/11/ 21/11/ RIPARAZIONE PIAGGIO QUARGO EC /11/ /12/ 28/11/ 447, ,18 150/FE/18 12/11/ 20/11/ FORNITURA E POSA DI N. 1 BOX 12/11/ /12/ 13/12/ 1.449, ,36 SECURITY /11/ 21/11/ NR. 2 TELI PROIETTORE 15/11/ /12/ 23/11/ 319, , /10/ 20/11/ SW ANAGRAFE - I QUOTA 13/11/ /12/ 27/11/ 5.368, ,00 NOTA 13/11/ 13/11/ LETTURA SCENICA "GAME OF SFORZA" DEL 20/11/ /12/ 29/11/ 400, ,00 24/10/ C/O IST. COMPRENSIVO 11 31/10/ 20/11/ MATERIALI EDILI 14/11/ /12/ 28/11/ 53, ,04 14/PA 16/11/ 21/11/ SERVIZIO DI CONTROLLO DI CONFORMITA' E 21/11/ /12/ 18/12/ 951, ,16 ASSISTENZA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE PERIODO 15/09/18-15/11/18 (MESI 2) /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 2, , VIA MAGNAGHI /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 192, , VIA MAGNAGHI /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 901, , VIA EUROPA UNITA /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 822, , VIA F.LLI KENNEDY /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 135, , VIA F.LLI KENNEDY /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR VIA F.LLI KENNEDY /11/ /12/ 22/11/ 658, ,25 Stampato il 09/01/2019 Pagina 14 di 18

15 Oggetto Contabile (d)= /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 266, , /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 1.147, , /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 103, , VIA MAGNAGHI /11/ 22/11/ FORNITURA GAS OTTOBRE PDR 13/11/ /12/ 22/11/ 186, , VIA MOTTA VISCONTI /07/ 20/11/ MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO 19/11/ /12/ 28/11/ 4.197, ,83 COMUNALE 49 27/07/ 20/11/ INTERVENTI VARI PRESSO CIMITERO 19/11/ /12/ 28/11/ 1.191, ,09 COMUNALE, STRADE PUBBLICHE, SCUOLA SECONDARIA 51 27/07/ 20/11/ INTERVENTO RIPRISTINO MANTO DI 19/11/ /12/ 28/11/ 1.215, ,52 COPERTURA CASE ERP VIA DELFINONI 22B 50 27/07/ 20/11/ INTERVENTO RIPRISTINO PASSAGGIO 19/11/ /12/ 28/11/ 1.139, ,96 PEDONALE TRA CORTILE COMUNALE E SCUOLA PRIMARIA 83 18/11/ 20/11/ INTERVENTI VARI ASSISTENZE MURARIE 19/11/ /12/ 28/11/ 905, ,08 PER POSA DUE PUNTI DI CONTROLLO, VIA BREMI, VIA SANTAGOSTINO 80 12/11/ 20/11/ ASSISTENZE MURARIE E RIPRISTINI 19/11/ /12/ 14/12/ 842, ,05 APPARTAMENTI VIA PIONNIO 82 18/11/ 20/11/ PITTURAZIONE DELLE FACCIATE ESTERNE 19/11/ /12/ 14/12/ 1.830, ,00 ASILO NIDO- FRONTE VIA KENNEDY 41 21/11/ 22/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ /12/ 27/11/ 48, ,72 18AO_0584 PIM 22/10/ 22/11/ INIZIATIVA "PULIAMO IL MONDO " 21/11/ /12/ 28/11/ 350, , /11/ 22/11/ Giornata di studio La gestione di Passweb 22/11/ /12/ 14/12/ 402, ,00 tenutasi a Milano il 16 novembre 2717/PA 13/11/ 22/11/ AGGIO SU RISCOSSIONI COSAP F24 13/11/ /12/ 05/12/ 74, ,30 OTTOBRE 2721/PA 13/11/ 22/11/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA OTTOBRE 15/11/ /12/ 05/12/ 326, , /PA 13/11/ 22/11/ AGGIO SU RISCOSSIONI ICP-DPA F24 13/11/ /12/ 05/12/ 848, ,94 OTTOBRE 116/PA 24/10/ 20/11/ FORNITURA E MONTAGGIO DI PULSANTE DI STOP A FUNGO PER SERVOSCALA VIMEC V65 MATR. N INSTALLATO PRESSO 25/10/ /12/ 28/11/ 103, ,20 Stampato il 09/01/2019 Pagina 15 di 18 *(d)

16 Oggetto Contabile SCUOLA PRIMARIA (d)=- FATTPA 4_18 26/11/ 29/11/ CEDOLE LIBRARIE A.S. / /11/ /12/ 18/12/ 6.456, ,84 FATTPA 3_18 30/10/ 29/11/ BUONI ECCELLENZE /11/ /12/ 18/12/ 520, , /PA 27/11/ 04/12/ Partecipazione di Emiliano Rovati al seminario 30/11/ /12/ 14/12/ 132, ,00 "Finanza locale e Bilancio " tenuto dal Dott. Maurizio Delfino il a Spinetta Marengo 1457/PA 28/11/ 04/12/ Definizione fondo incentivante del personale per 30/11/ /12/ 05/12/ 4.758, ,00 l'anno 200/PA/ 28/11/ 04/12/ Nota a saldo prestazioni professionali in relazione 30/11/ /12/ 14/12/ 5.259, ,78 al ricorso in appello promosso contro Soluzioni Immobiliari s.r.l., avanti il Consiglio di Stato, per l'annullamento della sentenza n. 1443/13 FATTPA 90_18 31/10/ 20/11/ POSTALIZZAZIONE OTTOBRE 12/11/ /12/ 23/11/ 412, , /11/ 22/11/ FT INTEGRATIVA 2/ /11/ /12/ 23/11/ 177, ,40 FATTPA 146_18 31/10/ 20/11/ Gestione biblioteca civica Il SognaLibro 12/11/ /12/ 28/11/ 1.213, ,56 OTTOBRE /11/ 03/12/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 30/11/ /12/ 05/12/ 305, ,25 Rendiconto OTTOBRE /10/ 18/10/ Fornitura Servizi di Manutenzione ascensore Via 15/10/ /12/ 05/11/ 402, ,60 Dall'orto 69/E 02/11/ 20/11/ NOVEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 02/11/ /12/ 27/11/ 500, ,00 RETTA POSLA PAOLINA 71/E 02/11/ 20/11/ NOVEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 02/11/ /12/ 28/11/ 413, ,79 RETTA BONETTI GIACOMINA 70/E 02/11/ 20/11/ NOVEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 02/11/ /12/ 28/11/ 500, ,00 RETTA VAI RITA 18RP /10/ 21/11/ MENSE COMUNALI OTTOBRE 16/11/ /12/ 28/11/ 1.716, ,59 18RP /10/ 21/11/ MENSE COMUNALI OTTOBRE 16/11/ /12/ 28/11/ , ,40 FATTPA 110_18 31/10/ 20/11/ Compartecipazione retta ospitalità CSS S.M. 08/11/ /12/ 28/11/ 410, ,00 (08/04/1966) OTTOBRE 451/PA 31/10/ 20/11/ Attività di pulizia delle strade OTTOBRE 02/11/ /12/ 28/11/ 6.581, ,25 903/PA 31/10/ 20/11/ SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIO EDIFICI 13/11/ /12/ 28/11/ 5.257, ,53 COMUNALI OTTOBRE /11/ 29/11/ NOLEGGIO APPARECCHIATURE 27/11/ /12/ 03/12/ 109, ,88 MULTIFUNZIONE PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 01/09 AL 30/11/ 50-PA 31/10/ 04/12/ LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL 30/11/ /12/ 05/12/ 207, , DDT 77 DEL LIQUIDAZIONE MANIFESTI CONSIGLIO DEL DDT 79 DEL P /10/ 20/11/ PUBBLICAZIONE SU "PROVINCIA PAVESE" 08/11/ /12/ 14/12/ 300, ,00 Stampato il 09/01/2019 Pagina 16 di 18 *(d)

17 Oggetto Contabile (d)=- 2019P /10/ 20/11/ PUBBLICAZIONE SU "PROVINCIA PAVESE" 08/11/ /12/ 14/12/ 197, , /11/ 29/11/ Rata:015 Relativa al periodo dal al 26/11/ /12/ 14/12/ 149, , A /10/ 21/11/ EMISSIONE FATTURA PER INTERVENTO PER 02/11/ /12/ 14/12/ 134, , D-COPIA 5000MF C28 RIF.MATRICOLA MACCH.N.R6B FATTPA 83_18 01/12/ 04/12/ TRASPORTI 03/12/ /12/ 18/12/ 324, ,00 FATTPA 83_18 01/12/ 04/12/ TRASPORTI 03/12/ /12/ 18/12/ 996, ,00 77/E 01/12/ 04/12/ DICEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 04/12/ /12/ 18/12/ 500, ,00 RETTA POSLA PAOLINA 75/E 01/12/ 04/12/ DICEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 04/12/ /12/ 18/12/ 413, ,19 RETTA BONETTI GIACOMINA 76/E 01/12/ 04/12/ DICEMBRE : COMPARTECIPAZIONE 04/12/ /12/ 18/12/ 500, ,00 RETTA VAI RITA 5827/9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 3.500, ,00 MARIA ANNA (02/02/16-31/12/16) 5828/9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 3.500, ,00 MARIA ANNA 5827/9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 2, ,00 MARIA ANNA (02/02/16-31/12/16) 5829/9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno - PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 2, ,00 MARIA ANNA (dec. 14/09) 01/01/18-14/09/ /9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 2, ,00 MARIA ANNA 5829/9 01/10/ 20/11/ Quota alberghiera anno - PIZZOCARO 30/10/ /01/ /11/ 3.600, ,00 MARIA ANNA (dec. 14/09) 01/01/18-14/09/18 FatPAM 30/11/ 04/12/ TRASPORTO SCOLASTICO NOVEMBRE 03/12/ /01/ /12/ 2.200, ,20 148/ 6E 03/12/ 04/12/ PARECELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI 04/12/ /01/ /12/ 1.001, ,40 PROFESSIONALI RESE CON RIGUARDO ALLA CAUSA N.R.G. 2632/2010 SVOLTASI INNANZI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA -SALDO- 6E 03/12/ 04/12/ PARECELLA RELATIVA ALLE PRESTAZIONI 04/12/ /01/ /12/ 1.452, ,20 PROFESSIONALI RESE CON RIGUARDO ALLA CAUSA N.R.G. 2632/2010 SVOLTASI INNANZI AL T.A.R. PER LA LOMBARDIA -SALDO /12/ 06/12/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 05/12/ /01/ /12/ 280, ,60 Comunale NOVEMBRE /12/ 06/12/ Servizi di assistenza al Sistema Informativo 05/12/ /01/ /12/ 1.403, ,00 Comunale NOVEMBRE 6/PA 04/12/ 06/12/ SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE CAVALLARO 06/12/ /01/ /12/ , ,00 Stampato il 09/01/2019 Pagina 17 di 18 *(d)

18 Oggetto Contabile GIANCARLO/6/PA-/28548 (d)=- 7PA/ 06/12/ 14/12/ STORNO FATTURA NR. 5PA/ DEL 07/12/ 2561 * 06/01/ /12/ , , REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT 2017-DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO 50% ALL'ADOZIONE. 8PA/ 06/12/ 14/12/ REDAZIONE VARIANTE GENERALE PGT /12/ 2561 * 06/01/ /12/ , ,45 DOCUMENTO DI PIANO, PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE - LIQUIDAZIONE SECONDA RATA DI ACCONTO 50% ALL'ADOZ.+ ACC.2,137% SETT. TECNICO- CONTR. IN DATA 31/03/2017 FATTPA 7_18 06/12/ 14/12/ PASTI MESE DI OTTOBRE 07/12/ /01/ /12/ 112, ,45 FATTPA 8_18 06/12/ 14/12/ PASTI MESE DI NOVEMBRE 07/12/ /01/ /12/ 181, , CPA 07/11/ 20/11/ SERVIZIO ATTIVITA' EDUCATIVA C/O 15/11/ /01/ /11/ 1.205, ,62 STRUTTURA RAGGIO DI SOLE CPA 07/11/ 20/11/ ASSISTENZA EDUCATIVA SCUOLE 15/11/ /01/ /11/ 1.658, ,40 SECONDARIE DI SECONDO GRADO OTTOBRE 484/PA 08/11/ 20/11/ Rilascio Kit firma digitale Rallo Michele 09/11/ /01/ /12/ 85, , /12/ 14/12/ MANIFESTAZIONE DEL 08/12/ 11/12/ /01/ /12/ 139, , /12/ 14/12/ MANIFESTAZIONE DEL 14/12/ 11/12/ /01/ /12/ 139, ,53 129/PA 15/11/ 20/11/ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO 16/11/ /01/ /11/ 97, ,80 SERVOSCALA INSTALLATO C/O SCUOLA PRIMARIA II SEMESTRE. SERVOSCALA MOD. VIMEC V6 46/PA 18/11/ 20/11/ Fornitura libri di testo ad alunni delle scuole 19/11/ /01/ /11/ 49, ,92 primarie residenti nel territorio Comunale FATTPA 162_18 30/11/ 04/12/ Gestione biblioteca civica NOVEMBRE 04/12/ /01/ /12/ 1.213, ,86 Totale Documenti Contabili ,90 (1) Totale ,71 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) 7,82 *(d) * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 09/01/2019 Pagina 18 di 18