Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)= /9/216 3/1/ Enel Sole Srl/ /316,79 3/1/ * 2/11/216 5/4/ ,79** ,1 FTE /4/217 2/5/ Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza 2/5/ /6/217 29/5/ ,2** ,24 D. Lgs 81/ /6/217 4/7/ Enel Sole Srl/ /332,49 4/7/ /8/217 5/4/ ,53** , /6/217 4/7/ Enel Sole Srl/ /338,83 4/7/ /8/217 5/4/ ,73** , /6/217 4/7/ Enel Sole Srl/ /414,54 4/7/ /8/217 5/4/ ,79** , /6/217 4/7/ Enel Sole Srl/ /1998,64 4/7/ /8/217 5/4/ ,23** , /7/217 3/8/ Enel Sole Srl/ /95,26 3/8/ * 2/9/217 5/4/ ,9** ,5 FTE /8/217 16/8/ Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza 16/8/ /9/217 29/5/ ,2** ,12 D. Lgs 81/ /7/217 22/8/ Postel S.p.A. - Società con socio 22/8/ * 21/9/217 8/6/ ,4** ,4 unico/ /9322, /8/217 1/9/ Enel Sole Srl/ /95,26 1/9/ * 1/1/217 5/4/ ,9** , /9/217 5/1/ Enel Sole Srl/ /285,48 5/1/ * 4/11/217 5/4/ ,** , FTE /11/217 16/11/ Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza 16/11/ /12/217 29/5/ ,2** ,28 D. Lgs 81/ /1/217 12/12/ Enel Energia SpA/ /1889,77 12/12/ * 11/1/218 11/5/218 81,93** , /1/217 12/12/ Enel Energia SpA/ /1889,77 12/12/ * 11/1/218 11/5/218 4,97** , /1/217 12/12/ Enel Energia SpA/ /1889,77 12/12/ * 11/1/218 11/5/218 49,16** , /1/217 12/12/ Enel Energia SpA/ /1889,77 12/12/ * 11/1/218 11/5/ ,27** ,4 FATTPA 14_17 16/12/217 19/12/ Muntoni Andrea Alessandro/FATTPA 14_17-18/12/ /1/218 4/4/ ,** , 217/9882 2/1 23/12/217 29/12/ VENDITA 29/12/ /1/218 1/6/ ,8** ,2 *(d) /12/217 4/1/ MASNATA CHIMICI S.P.A./ /584,9 4/1/ /2/218 3/4/ ,76** ,84 2/719 31/12/217 4/1/ Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e 4/1/ /2/218 3/4/ ,** , mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 1/2/17 REP.441/217 CIG BF /12/217 4/1/ Enel Sole Srl/ /76,79 4/1/ /2/218 8/6/ ,6** , /12/217 4/1/ Enel Sole Srl/ /539,92 4/1/ /2/218 8/6/ ,56** , /12/217 5/1/ Enel Sole Srl/ /76,79 5/1/ /2/218 8/6/ ,6** , /12/217 5/1/ Enel Sole Srl/ /76,79 5/1/ /2/218 8/6/ ,6** , FE 5/1/218 8/1/ USAI DORIANA/1-218-FE-218/2,1 8/1/ /2/218 7/5/218 2.,** , 183 8/1/218 11/1/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 11/1/ * 1/2/218 16/5/ ,59** ,5 unico/ /229962,25 FTE /1/218 24/1/ Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza 24/1/ /2/218 29/5/ ,16** ,2 D. Lgs 81/8 2/529 31/12/217 24/1/ ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI./2/529-24/1/ /2/218 16/5/ , ,88 Stampato il 1/4/219 Pagina 1 di 3

2 217/5427,84 Oggetto Contabile (d)=- 2566/T 31/12/217 26/1/ SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - 26/1/ /2/218 16/5/ , ,84 CONTABILITA' RELATIVA AL IV TRIMESTRE /2/218 6/2/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 6/2/ /3/218 8/5/218 8,33** ,13 UNICO/ /98 2 6/2/218 7/2/ MANCA ANDREA/2-218/8968,22 6/2/ /3/218 24/4/ ,48** ,56 *(d) 2 6/2/218 7/2/ MANCA ANDREA/2-218/8968,22 6/2/ /3/218 24/4/ ,16** ,52 2 6/2/218 7/2/ MANCA ANDREA/2-218/8968,22 6/2/ /3/218 24/4/ ,36** , /2/218 7/2/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 7/2/ /3/218 8/5/ ,54** ,4 UNICO/ / /2/218 8/2/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 8/2/ /3/218 8/5/218 75,7** ,3 UNICO/ /915,85 FATTPA 5_18 31/1/218 9/2/ Multimedica/FATTPA 5_18-218/188 9/2/ * 11/3/218 16/4/ , , FATTPA 5_18 31/1/218 9/2/ Multimedica/FATTPA 5_18-218/188 9/2/ * 11/3/218 16/4/ , , /2/218 12/2/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 12/2/ /3/218 19/6/218 35,98** ,6 UNICO/ /43,9 4PA 3/1/218 12/2/ Manutenzione impianto sportivo Santa Maria 12/2/ /3/218 11/5/218 9,35** ,3 effettuata a novembre 217 CIG Z72B1C23 determina n.1115 del /2/218 12/2/ Servizio derattizzazione c/o Scuola Secondaria 12/2/ /3/218 3/4/218 39,** 2 7.8, Nivola Via Cipro Servizio derattizzazione c/o Scuola Primaria Via Asproni 7/A 31/1/218 15/2/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 14/2/ /3/218 24/5/ , ,14 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 218 6/A 31/1/218 15/2/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 14/2/ /3/218 24/5/ , ,14 - PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO 218 4PA 3/1/218 12/2/ Manutenzione impianto sportivo Santa Maria 12/2/ /3/218 11/5/ ,65** ,7 effettuata a novembre 217 CIG Z72B1C23 determina n.1115 del /2/218 13/2/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 13/2/ /3/218 16/5/ ,59** ,58 unico/ /229962, /2/218 14/2/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/2/ /3/218 1/5/ ,77** , /2/218 14/2/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/2/ /3/218 1/5/ ,71** , /2/218 14/2/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 14/2/ /3/218 1/5/ ,5** ,75 FATTPA 2_18 13/2/218 14/2/ Terza tranche convenzione Sportello Europa 14/2/ /3/218 13/4/218 4., , anno 217/218 det del 12/12/ VPA119 14/2/218 23/2/ Fattura Altro 15/2/ /3/218 11/5/ ,2** , /2/218 15/2/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 15/2/ * 17/3/218 16/5/ ,59** ,4 unico/ /229962, /2/218 15/2/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 15/2/ * 17/3/218 16/5/ ,59** ,4 Stampato il 1/4/219 Pagina 2 di 3

3 Oggetto Contabile unico/ /229962,25 (d)=- *(d) 32/PA 15/2/218 15/2/ Reg.Gen.87 del /2/ /3/218 9/5/218 19,91** ,23 FATTPA 1_18 15/2/218 16/2/ FRANCO PINNA/FATTPA 1_18-218/16518,3 16/2/ * 18/3/218 16/4/ ,59** , FE 14/2/218 16/2/ SIMONE PORCU/1-218-FE-218/187 16/2/ /3/218 3/4/ , , 179/A 28/2/218 2/3/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 2/3/ /3/218 24/5/ , ,72 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO PA 13/2/218 2/2/ Perizia di Variante n.1 completamento della 2/2/ * 22/3/218 4/4/ ,44** ,72 ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" PA 13/2/218 2/2/ Direzione e contabilità dei lavori di 2/2/ /3/218 4/4/ ,32** ,16 completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" /1/218 2/2/ FATTURA 2/2/ /3/218 9/5/ , ,6 5 7/2/218 2/2/ RAP SRL/5-218/1518,6 2/2/ /3/218 24/4/ ,75** ,75 FATTPA 2_18 16/2/218 2/2/ NOTA DI CREDITO RIFERITA ALLA PARCELLA 2/2/ * 22/3/218 16/4/ ,59** ,75 N. 1 DEL 15/2/ /2/218 2/2/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 2/2/ * 22/3/218 3/5/ ,69** ,61 unico/ /37422, /1/218 2/2/ Postel S.p.A. - Società con socio 2/2/ * 22/3/218 8/6/ ,2** ,56 unico/ /9322, /1/218 2/2/ Postel S.p.A. - Società con socio 2/2/ * 22/3/218 8/6/ ,5** , unico/ /6963, /1/218 2/2/ Postel S.p.A. - Società con socio 2/2/ /3/218 8/6/ ,69** ,82 unico/ /7418, /1/218 2/2/ Postel S.p.A. - Società con socio 2/2/ /3/218 8/6/ ,26** ,28 unico/ /3989, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218-1,86** 49-91, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218 -,4** 49-1, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218 -,93** 49-45, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218 -,76** 49-37, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218 -,75** 49-36, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218-3,83** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 23/3/218 11/5/218 -,14** 49-6,86 FATTPA 9_18 21/2/218 21/2/ STORNO FATTURA N. 5 DEL 31/1/218 PER 21/2/ * 23/3/218 16/4/ , , ERRATO CODICE CIG FATTPA 9_18 21/2/218 21/2/ STORNO FATTURA N. 5 DEL 31/1/218 PER 21/2/ * 23/3/218 16/4/ , , ERRATO CODICE CIG /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ COD. 22/2/ * 24/3/218 11/5/218-9,26** ,48 POD IT1E "ASILO NIDO VIA CARIFE" /2/218 22/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,71** 48-34,8 Stampato il 1/4/219 Pagina 3 di 3

4 Oggetto Contabile (d)= /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,35** 48-16, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-5,1** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-2,7** , /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-2,85** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,47** 48-22, /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-9,** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-6,73** , /2/218 22/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-5,** 48-24, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-2,99** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-5,15** , /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,3** 48-14, /2/218 22/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-4,83** , /2/218 22/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,9** 48-43, /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-61,94** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-7,85** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-1,31** 48-62, /2/218 22/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,53** 48-25, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,18** 48-8, /2/218 23/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218 -,12** 48-5, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-4,33** 48-27, /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-2,32** , /2/218 26/2/ Enel Energia SpA/ /2/ * 24/3/218 11/5/218-2,21** 48-16, /2/218 23/2/ IMP. SPESA 742/ DET. N. 595 DEL 22/2/ /3/218 11/4/218 73,4** ,2 13/6/214 -CAPITOLO DI BILANCIO 1153/216 Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico del committente /2/218 23/2/ IMP. SPESA 742/ DET. N. 595 DEL 22/2/ /3/218 11/4/218 7,35** ,3 13/6/214 -CAPITOLO DI BILANCIO 1153/216 Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico del committente 19 22/2/218 22/2/ SALDO COMPETENZE E SPESE PROC 22/2/ /3/218 11/4/ ,67** ,6 APPELLO COMUNE ASS. VS MIGHELI 218E145 19/2/218 23/2/ Wind Tre S.p.A./218E /764,94 23/2/ /3/218 6/4/ ,7** , E145 19/2/218 23/2/ Wind Tre S.p.A./218E /764,94 23/2/ /3/218 6/4/218 3,** 12 36, PA 22/2/218 23/2/ STORNO FATTURA 1 - Perizia di Variante n.1 23/2/ * 25/3/218 4/4/ ,44** ,4 Stampato il 1/4/219 Pagina 4 di 3 *(d)

5 Oggetto Contabile (d)= PA 22/2/218 23/2/ completamento della ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" Perizia di Variante n.1 completamento della 23/2/ * 25/3/218 4/4/ ,39** ,9 ristrutturazione dell'edificio: "Ex Scuola Pintus" 7X /2/218 23/2/ BIM /2/ /3/218 1/5/218 12,** , 218E145 19/2/218 23/2/ Wind Tre S.p.A./218E /764,94 23/2/ /3/218 6/4/ ,27** ,24 5 4/PA 22/2/218 23/2/ Reg.Gen.87 del /2/ /3/218 9/5/ ,99** , /1/218 26/2/ Enel Sole Srl/ /543,51 26/2/ * 28/3/218 5/4/ ,51** , /12/217 26/2/ RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE 26/2/ /3/218 5/4/218 2,** 8 1.6, PUBBLICITA'/ /244 FATTPA 1_18 26/2/218 27/2/ ATZORI CLAUDIA/FATTPA 1_18-218/364,15 27/2/ /3/218 11/5/ ,5** ,5 FATTPA 1_18 26/2/218 27/2/ ATZORI CLAUDIA/FATTPA 1_18-218/364,15 27/2/ /3/218 11/5/ ,1** , /2/218 27/2/ PAGAMENTO SPESE ESENTI ED ACCONTO 27/2/ /3/218 11/5/ ,58** ,94 COMPETENZE FASI STUDIO E INTRODUTTIVA APPELLO VS SOCCOL /2/218 28/2/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 28/2/ /3/218 4/4/218 12,6** 5 51,3 di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /2/218 28/2/ SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL 28/2/ /3/218 6/4/ ,65** ,55 RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 233 -GENNAIO 218 FATTPA 11_18 28/2/218 28/2/ Multimedica/FATTPA 11_18-218/188 28/2/ * 3/3/218 16/4/ , , FATTPA 11_18 28/2/218 28/2/ Multimedica/FATTPA 11_18-218/188 28/2/ * 3/3/218 16/4/ , , /2/218 28/2/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 28/2/ /3/218 4/4/218 64,94** 5 324,7 di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /2/218 1/3/ NOLEGGIO APPARECCHIATURE 1/3/ /3/218 5/4/ ,82** ,1 MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 1/3/ /2/218 1/3/ NOLEGGIO APPARECCHIATURE 1/3/ /3/218 5/4/ ,91** 5 679,55 MULTIFUNZIONE - VS. DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 192 DEL 1/3/ /3/218 2/3/ Lavori di adeguamento del centro di accoglienza 2/3/ /4/218 9/5/ ,36** ,68 della prima infanzia di Via Carife contratto 452/217 determina n. 917 del 25/9/217 E/52 1/3/218 2/3/ Canone bimestrale di supporto redazione sito 2/3/ /4/218 19/4/ ,66** ,88 2_PA_218 1/3/218 2/3/ Determinazione n'14 del 19 ottobre 217 2/3/ /4/218 1/5/ , , *(d) 4 1/3/218 2/3/ MURRU MARCO/4-218/15752,51 2/3/ /4/218 16/4/ , ,95 Stampato il 1/4/219 Pagina 5 di 3

6 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 4 1/3/218 2/3/ MURRU MARCO/4-218/15752,51 2/3/ /4/218 16/4/ , , /3/218 5/3/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 5/3/ /4/218 16/5/218 29,43** ,6 UNICO/ /35,9 9/PA 2/3/218 5/3/ CRITERIA srl/9/pa-218/7351,11 5/3/ /4/218 11/4/ ,5** ,5 14FPA 6/3/218 6/3/ LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/14FPA- 6/3/ /4/218 4/5/ ,8** ,32 218/45712, /3/218 7/3/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 7/3/ /4/218 17/5/ ,59** ,19 unico/ /229962,25 5/FE 6/3/218 7/3/ Cod. C.I.G Contratto n.44/217. 7/3/ /4/218 5/6/ ,98** ,8 Servizio di Integrazione Scolastica - Febbraio /G 5/3/218 8/3/ Xerox Spa/1831 /G-218/128,42 8/3/ /4/218 5/4/218 33,17** -2-66,34 18-VPA21 13/2/218 8/3/ Fattura Attivita' a canone 8/3/ /4/218 6/4/ ,45** , /G 5/3/218 8/3/ Xerox Spa/1831 /G-218/128,42 8/3/ /4/218 5/4/218 66,34** ,68 57/PA 12/3/218 13/3/ Vostro dare per "Servizio di progettazione e 12/3/ /4/218 4/4/ ,48** ,36 supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal al /PA 12/3/218 13/3/ Vostro dare per "Servizio di progettazione e 12/3/ /4/218 4/4/ ,24** ,68 supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal al /PA 12/3/218 13/3/ Vostro dare per "Servizio di progettazione e 12/3/ /4/218 3/4/ ,82** ,56 supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal al /3/218 12/3/ SARDINIAN MEDITERRANEAN IMAGING 12/3/ /4/218 7/5/ ,44** ,44 RESEARCH GROUP FOUNDATION ONLUS /1-218/475 2V18/ /2/218 12/3/ PROJECT AUTOMATION S.p.A./2V18/ /3/ /4/218 11/4/ ,58**, 218/3684,93 12/3 13/3/218 14/3/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 14/3/ * 13/4/218 3/4/ ,53** ,3 MARCIAPIEDI 18-VPA214 13/3/218 14/3/ Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce 14/3/ * 13/4/218 14/5/ ,45** , /3/218 16/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 16/3/ /4/218 18/4/218 19,48** 3 58,44 29 MARZO LINEA: /3 16/3/218 16/3/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 16/3/ * 15/4/218 3/4/ ,53** ,36 MARCIAPIEDI 14/3 16/3/218 16/3/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 16/3/ * 15/4/218 3/4/ ,52** ,24 MARCIAPIEDI /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO MARZO LINEA: /3/ /4/218 18/4/218 22,64**, Stampato il 1/4/219 Pagina 6 di 3

7 Oggetto Contabile (d)= /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/ 217: FEBBRAIO - 19/3/ /4/218 18/4/ ,**, 459 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 12,**, 449 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 21,23**, 444 MARZO LINEA: "ASILO NIDO VIA CARIFE" /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 27,18**, 446 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 18,77**, 444 MARZO LINEA: "ASILO NIDO VIA CARIFE" /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 21,71**, 214 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 37,86**, 45 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 49,7**, 448 MARZO LINEA: /PA 15/3/218 19/3/ MyM Soluzioni Informatiche srls/6/pa- 19/3/ /4/218 6/4/ ,7** ,4 218/442, /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 33,8**, 443 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/ ,48**, 447 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 45,6**, 452 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/218 29,6**, 461 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 19/3/ /4/218 18/4/ ,72**, 458 MARZO LINEA: /3/218 19/3/ Enel Energia SpA/ /112,79 19/3/ * 18/4/218 11/5/218 92,45** , /3/218 19/3/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 19/3/ /4/218 1/5/218 93,** , di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /3/218 19/3/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 19/3/ /4/218 1/5/ ,** , di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /3/218 19/3/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 19/3/ /4/218 16/5/218 96,72** ,16 UNICO/ / /3/218 19/3/ ASS. CULTURALE TEATRO DEL 19/3/ /4/218 14/5/218 1.,** , SOTTOSUOL/4-218/ /3/218 19/3/ Enel Energia SpA/ /114,64 19/3/ * 18/4/218 11/5/218 93,97** ,31 Stampato il 1/4/219 Pagina 7 di 3 *(d)

8 Oggetto Contabile (d)= /3/218 19/3/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 19/3/ /4/218 1/5/218 93,** , di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /3/218 19/3/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 19/3/ /4/218 1/5/ ,6** ,2 di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /3/218 19/3/ Contratto di noleggio con prestazione "fullservice" 19/3/ /4/218 1/5/ ,4** ,8 di macchine fotocopiatrici digitali a seguito di scadenza Convenzione Consip 19 per la durata di mesi /2/218 19/3/ FATTURA 19/3/ /4/218 1/5/218 11, ,8 178/A 28/2/218 2/3/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 19/3/ /4/218 24/5/ , ,2 - PERIODO DI RIFERIMENTO FEBBRAIO /3/218 2/3/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 2/3/ /4/218 12/4/ , ,4 Rendiconto /3/218 21/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 21/3/ /4/218 18/4/218 28,** -2-56, 639 MARZO LINEA: /3/218 21/3/ CONTO TELECO ITALIA 3/217 FEBBRAIO 21/3/ /4/218 18/4/218 42,67** -2-85, MARZO LINEA: /3/218 21/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 21/3/ /4/218 18/4/ ,72** , MARZO LINEA: /3/218 21/3/ CONTO TELECOM ITALIA 5/216 GIUGNO 21/3/ /4/218 18/4/ ,49** , LUGLIO LINEA: /3/218 21/3/ CONTO TELECOM ITALIA 3/217 FEBBRAIO 21/3/ /4/218 18/4/ ,32** , MARZO LINEA: /3/218 21/3/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 21/3/ /4/218 11/4/ ,25** ,25 del committente /3/218 21/3/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 21/3/ /4/218 12/4/ ,5** -8-9, del committente 15/P 21/3/218 22/3/ ND 22/3/ /4/218 6/4/ , , *(d) 19/3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 217 PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/ /4/218 18/4/218 29,6** -3-88,8 19/3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 22/3/ /4/218 18/4/218 17,39** -3-52, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 22/3/ /4/218 18/4/218 38,57** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 22/3/ /4/218 18/4/218 23,71** -3-71, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: Stampato il 1/4/219 Pagina 8 di 3

9 Oggetto Contabile (d)= /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 22/3/ /4/218 18/4/ ,4** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 22/3/ /4/218 18/4/218 19,48** -3-58, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA 6: BIMESTRE /3/ /4/218 16/4/218 13,** -5-65, 21 AGOSTO - SETTEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 4 BIMESTRE 22/3/ /4/218 19/4/218 41,12** -2-82, PERIODO: APRILE - MAGGIO LINEA: /3/218 22/3/ NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO 22/3/ /4/218 16/4/218 94,38** ,9 2 FATTURA N. 8R DEL 6: BIMESTRE /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM /3/ /4/218 16/4/ ,72** ,6 19 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA /3/218 22/3/ NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO 22/3/ /4/218 16/4/218 51,34** ,7 2 FATTURA N. 8R DEL 6: BIMESTRE FE 16/3/218 22/3/ FINANZA LOCALE MANAGEMENT SRL/38-22/3/ /4/218 9/4/218 12, , 218-FE-218/ /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM /3/ /4/218 16/4/218 28,** , 24 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA 6 BIM /3/ /4/218 16/4/218 41,97** ,85 22 PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE LINEA /3/218 22/3/ CONTO TELECOM ITALIA 6/216 AGOSTO 22/3/ /4/218 16/4/ ,32** ,6 17 SETTEMBRE LINEA: /3/218 22/3/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 22/3/ /4/218 11/4/ ,5** , del committente /2/218 22/3/ FATT. IVA SPLIT P. 22/3/ /4/218 9/4/ ,5** , /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 1,43** -4-5, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 19,54** -4-78, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIM 217: 23/3/ /4/218 18/4/218 13,** -4-52, 135 OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /SP/SE 19/3/218 23/3/ FATT. SPLIT PAYMENT 23/3/ /4/218 17/5/ ,** , *(d) 2/3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 39,33** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE Stampato il 1/4/219 Pagina 9 di 3

10 Oggetto Contabile LINEA: (d)= /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 37,86** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 78,44** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 29,6** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/ ,99** -4-57, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 53,** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/ ,72** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/ ,72** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: FATTPA 4_18 14/3/218 26/3/ FRANCO PINNA/FATTPA 4_18-218/16518,3 23/3/ * 22/4/218 16/4/ ,2** ,12 FATTPA 4_18 14/3/218 26/3/ FRANCO PINNA/FATTPA 4_18-218/16518,3 23/3/ /4/218 16/4/ ,57** , /3/218 23/3/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 23/3/ /4/218 16/5/218 13,93** ,32 UNICO/ / /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 21,76** -4-87, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 5,31** -4-21, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 8,67** , PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /3/218 23/3/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 1 BIMESTRE 23/3/ /4/218 18/4/218 21,56** -4-86, PERIODO: OTTOBRE - NOVEMBRE LINEA: /PA 22/3/218 4/4/ DRS nr.224 del /3/ /4/218 16/4/ ,21** ,26 18-VPA251 26/3/218 28/3/ Fattura Attivita' extra canone per il Serv.Luce 26/3/ * 25/4/218 14/5/ ,45** ,55 FATTPA 3_18 26/3/218 26/3/ Antongiulio Sormani/FATTPA 3_18-218/5493,17 26/3/ /4/218 28/5/ ,6** ,8 *(d) 47 PA 24/3/218 27/3/ Fattura Cliente 26/3/ /4/218 9/4/218 54,** , /3/218 27/3/ SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL 27/3/ /4/218 9/4/ ,4** ,68 Stampato il 1/4/219 Pagina 1 di 3

11 Oggetto Contabile (d)=- 18-VPA25 26/3/218 27/3/ RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER FEBBRAIO 218 Nota di Credito Attivita' extra canone per il 27/3/ * 26/4/218 14/5/ ,45** ,1 Serv.Luce 25/218 2/3/218 29/3/ SUPPORTO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 28/3/ /4/218 9/5/ ,** , 4/3/218 31/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./31/18-218/89499,31 28/3/ /4/218 8/5/ ,** , 31/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./31/18-218/89499,31 28/3/ /4/218 8/5/ ,39** ,29 31/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./31/18-218/89499,31 28/3/ /4/218 8/5/ ,16** ,76 214/218 12/3/218 29/3/ INTEGRATIVO SALDO ORE INTERVENTI 28/3/ /4/218 16/5/ , ,62 FORMATIVI 31/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./31/18-218/89499,31 28/3/ /4/218 8/5/ ,58** ,38 31/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./31/18-218/89499,31 28/3/ /4/218 8/5/ ,96** ,56 215/218 12/3/218 29/3/ N. 56 OREFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 28/3/ /4/218 9/5/ , ,68 291/218 2/3/218 28/3/ INTEGRATIVO N. 116 ORE E 3 MINUTI 28/3/ /4/218 15/5/ , ,56 DI INTERVENTI FORMATIVI DAL 3/1/218 AL 19/3/218 21/218 12/3/218 29/3/ SW CONCESSIONI HYPERSIC - N. 3 28/3/ /4/218 19/6/218 1., , GIORNATE DI FORMAZIONE CON IMPORTAZIONE DATI DA FILE ESTERNO 21/218 12/3/218 29/3/ SW CONCESSIONI HYPERSIC - N. 3 28/3/ /4/218 19/6/218 2, , GIORNATE DI FORMAZIONE CON IMPORTAZIONE DATI DA FILE ESTERNO 216/218 12/3/218 28/3/ N. 33 ORE DI FORMAZIONE 28/3/ /4/218 9/5/ , ,68 *(d) 12 27/3/218 28/3/ CABUA RAIMONDO S.A.S./12-218/445,31 28/3/ /4/218 16/4/ ,1** ,11 18-VPA263 28/3/218 28/3/ Nota di Credito Energia 28/3/ * 27/4/218 11/5/ ,7** ,8 183/218 12/3/218 29/3/ SERVIZIO DI CONSERVAZIONE PRIMO 28/3/ /4/218 9/5/ ,5** , TRIMESTRE /18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./32/18-218/7481,4 28/3/ * 27/4/218 6/6/ ,** , 2/18 28/3/218 28/3/ TEPOR S.P.A./2/18-218/7481,4 28/3/ * 27/4/218 6/6/ ,** , /3/218 28/3/ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 28/3/ /4/218 16/4/ ,23** ,53 STATO S.p.A./ /671,42 215/218 12/3/218 29/3/ N. 56 OREFORMAZIONE UFFICIO TRIBUTI 28/3/ /4/218 9/5/ , , /3/218 28/3/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 28/3/ * 27/4/218 13/6/ ,2** , /3/218 28/3/ SEMINARIO DEL 2/3/218 SVOLTOSI A 28/3/ /4/218 6/4/218 32, , DECIMOMANNU - PARTECIPAZIONE N. 3 DIPENDENTI /3/218 29/3/ RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE 29/3/ /4/218 17/5/218 2,** , PUBBLICITA'/ /244 FATTPA 3_18 3/3/218 4/4/ PIREDDU EZIO/FATTPA 3_18-218/1691,73 4/4/ /5/218 29/5/ ,66** ,5 Stampato il 1/4/219 Pagina 11 di 3

12 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 498/1 28/3/218 4/4/ INFO SRL/498/1-218/183 4/4/ /5/218 17/5/218 15,** , 7/PA 29/3/218 4/4/ Vostro dare per "Servizio di progettazione e 4/4/ /5/218 16/4/ ,66** ,88 supporto professionale nell'esecuzione dei piani personalizzati della Legge 162/98 - dal al /3/218 4/4/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 4/4/ /5/218 14/6/ ,** , del committente PA 29/3/218 4/4/ AIME CORRADO/3-218-PA-218/341,5 4/4/ /5/218 11/6/ ,55** ,9 58/18 5/4/218 9/4/ RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE - 5/4/ /5/218 9/5/ , , MESE DI MARZO /3/218 5/4/ Enel Energia SpA/ /47,98 5/4/ * 5/5/218 11/5/218 39,33** 6 235, /3/218 5/4/ Enel Energia SpA/ /44,9 5/4/ * 5/5/218 11/5/218 36,8** 6 22,8 FATTPA 1_18 31/3/218 5/4/ CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./fattpa 5/4/ /5/218 14/5/ ,37** ,33 1_18-218/242, /3/218 5/4/ Enel Energia SpA/ /11,61 5/4/ * 5/5/218 11/5/218 9,52** 6 57, /3/218 5/4/ Enel Energia SpA/ /121,63 5/4/ * 5/5/218 11/5/218 99,7** 6 598,2 14 3/3/218 5/4/ CABUA RAIMONDO S.A.S./14-218/63,4 5/4/ * 5/5/218 3/5/218 51,67** , /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE 6/4/ /5/218 5/6/218 82,88** ,4 698 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/2 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 33,8** , CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/8 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 56,98** , CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/7 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 37,3** , CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/8 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 42,** , 422 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/7 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 82,88** ,96 Stampato il 1/4/219 Pagina 12 di 3

13 Oggetto Contabile (d)=- 423 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/3 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO /3/218 6/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 6/4/ /5/218 19/4/218 44,97** , CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/8 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA 4/ 216 PERIODO: 9/4/ /5/218 15/5/ ,68** ,8 189 APRILE - MAGGIO NUMERO LINEA: /PA 4/4/218 9/4/ SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA 9/4/ /5/218 7/5/ ,** , SOCIALE ONLUS/34/PA-218/3255 FATTPA 12_18 31/3/218 9/4/ PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 12_18-9/4/ /5/218 1/5/ ,78** 1 188,78 218/23,31 2/4 5/4/218 9/4/ FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO 9/4/ /5/218 7/5/ , , MINORILE/2/4-218/ /E 3/4/218 9/4/ AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA 9/4/ /5/218 9/5/ ,11**, SOCIALE/218 46/E-218/43, /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 9/4/ /5/218 15/5/218 99,22** 6 595, DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/7 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 4/15 9/4/ /5/218 15/5/ ,68** 6 688,8 145 DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/5 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA 4 BIM.215 9/4/ /5/218 15/5/ ,68** 6 688,8 18 IMPIANTO 79461/8 ODA 37/ /4/218 9/4/ CONTO TELCOM ITALIA 1/ 217: OTTOBRE - 9/4/ /5/218 15/5/ ,24** ,44 38 NOVEMBRE LINEA: /PA 5/4/218 9/4/ Società Cooperativa Sociale Alfa Beta 9/4/ /5/218 23/4/ ,14** ,24 onlus/8/pa-218/13957,23 24/SP 31/3/218 9/4/ Emissione fattura split payment 9/4/ /5/218 8/5/ ,** , 1/B/PA/218 4/4/218 9/4/ Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario 9/4/ /5/218 2/4/ , ,84 Bibliomedia per il mese di marzo. Ritenuta del,5 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N euro 61,3 FATTPA 72_18 4/4/218 9/4/ promozione società cooperativa sociale/fattpa 9/4/ /5/218 15/5/ ,4** ,4 72_18-218/322, /4/218 9/4/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 9/4/ /5/218 31/5/ ,59** ,98 unico/ /229962,25 FATTPA 35_18 6/4/218 9/4/ Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 35_18-218/3255 9/4/ /5/218 23/4/ ,** , Stampato il 1/4/219 Pagina 13 di 3 *(d)

14 Oggetto Contabile (d)= /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 9/4/ /5/218 15/5/ ,8** 6 69,48 5 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/6 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 2/39 5/4/218 9/4/ FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO 9/4/ /5/218 7/5/ , -2-3., MINORILE/2/39-218/ /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE 9/4/ /5/218 15/5/218 82,88** 6 497,28 37 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/3 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE 9/4/ /5/218 15/5/218 98,98** 6 593, CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/7 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO 246B 31/3/218 9/4/ L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/246B- 9/4/ /5/218 2/4/218 57, ,33 218/57,7 53 / PA 31/3/218 9/4/ G.P.R. Security /53 / PA-218/2324,14 9/4/ * 9/5/218 1/6/ ,3** , /4/218 9/4/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 9/4/ /5/218 16/5/218 57,3** 7 41,1 UNICO/ /69, /4/218 9/4/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 9/4/ /5/218 16/5/218 47,5** 7 329,35 UNICO/ /57,4 2/PA 5/4/218 1/4/ Determinazione n. 152 del Saldo 9/4/ /5/218 11/5/ ,83** ,66 competenze precetto e pignoramento presso terzi Res. n. 192/ /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 3/17 GENTILE 9/4/ /5/218 15/5/ ,8** 6 69,48 25 CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/5 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO P 31/3/218 9/4/ FATT. IVA IN SPLIT 9/4/ /5/218 17/5/218 9,** 8 7.2, / PA 31/3/218 9/4/ G.P.R. Security /52 / PA-218/1597,15 9/4/ /5/218 16/5/ ,19** ,33 FATTPA 2_18 5/4/218 1/4/ italo frau/fattpa 2_18-218/2854,8 9/4/ /5/218 4/6/ ,** , /4/218 9/4/ Fattura Elettronica relativa all'identificativo 9/4/ /5/218 1/5/ , ,7 Rendiconto /797 4/4/218 9/4/ Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e 9/4/ /5/218 16/5/ ,62** ,34 mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 1/2/17 REP.441/217 CIG BF /4/218 9/4/ CONTO TELECOM ITALIA N. 1/17 GENTILE CLIENTE, LE INVIAMO IL CONTO 9/4/ /5/218 15/5/ ,8** 6 69,48 Stampato il 1/4/219 Pagina 14 di 3 *(d)

15 Oggetto Contabile (d)=- 3/PA 5/4/218 1/4/ DELL'IMPIANTO NUMERO: 79461/8 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO ANALOGICO Determinazione n. 152 del 13/2/215- Saldo 9/4/ /5/218 11/5/ ,9** ,8 competenze e spese ricorso per D.I. Comune c Stata Cecilia 18-VPA282 5/4/218 9/4/ Fattura Attivita' a canone 9/4/ * 9/5/218 11/5/ ,45** , /3/218 9/4/ RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE 9/4/ /5/218 17/5/218 2,** 8 1.6, PUBBLICITA'/ / /218 29/3/218 9/4/ ACQUISTO LAVATRICE PER ASILO NIDO 9/4/ /5/218 23/5/ ,3** ,42 DETERMINA N 39/ /4/218 9/4/ CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' 9/4/ /5/218 7/5/ ,** , COOPERATIVA SOCIALE/6-218/5533,5 27/PA 5/4/218 9/4/ C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /27/PA-218/7161 9/4/ /5/218 7/5/ ,** , 2/58 5/4/218 9/4/ SERVIZI SOCIALI SOC.COOP.SOCIALE/2/58-9/4/ /5/218 7/5/ ,** , 218/3417,75 64/PA 3/4/218 9/4/ MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO 9/4/ /5/218 9/5/ ,, EMILIANI/64/PA-218/ /4/218 9/4/ ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FESTIVITA 9/4/ /5/218 2/4/ , ,5 NATALIZIE /PA 4/4/218 9/4/ SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA 9/4/ /5/218 7/5/ ,** , SOCIALE ONLUS/33/PA-218/2278,5 17/3 1/4/218 1/4/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 1/4/ /5/218 17/5/ ,** , MARCIAPIEDI FATTPA 2_18 6/4/218 11/4/ Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. 11/4/ /5/218 3/5/218 84,6** ,14 sas/fattpa 2_18-218/124, /3/218 11/4/ RAP SRL/16-218/1662,49 11/4/ /5/218 31/5/ ,7** , FATTPA 2_18 1/4/218 11/4/ C.E.S.I. srl/fattpa 2_18-218/ /4/ /5/218 17/5/ ,8** ,8 FATTPA 64_18 11/4/218 11/4/ ARETE' DI GIUSEPPE TROPEA/FATTPA 64_18-11/4/ /5/218 29/5/218 23, , 218/ /4/218 11/4/ Versamento diretto dell'iva verso l'erario a carico 11/4/ /5/218 17/5/ ,5** 6 825, del committente FATTPA 2_18 1/4/218 11/4/ C.E.S.I. srl/fattpa 2_18-218/ /4/ /5/218 17/5/ ,3** ,8 FATTPA 2_18 1/4/218 11/4/ C.E.S.I. srl/fattpa 2_18-218/ /4/ /5/218 17/5/ ,9** ,4 FATTPA 2_18 1/4/218 11/4/ C.E.S.I. srl/fattpa 2_18-218/ /4/ /5/218 17/5/ ,** , FATTPA 3_18 6/4/218 11/4/ Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. 11/4/ * 11/5/218 7/6/ ,98** ,46 sas/fattpa 3_18-218/285, /4/218 12/4/ Ore residue 58 ore e 18 minuti 12/4/ /5/218 17/5/218 75,75** ,75 324/218 5/4/218 12/4/ CONTRATTO MANUTENZIONE SOFTWARE 1 12/4/ /5/218 14/5/ ,63** ,26 TRIMESTRE /4/218 12/4/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO/ /7,3 12/4/ /5/218 16/5/218 57,62** 4 23,48 Stampato il 1/4/219 Pagina 15 di 3 *(d)

16 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 4_18 1/4/218 12/4/ Punto Ricambi di Matteu Alessandro e c. 12/4/ * 12/5/218 7/6/ ,7** ,82 sas/fattpa 4_18-218/29, /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 93,1** ,5 FATTPA 1_18 19/3/218 13/4/ Idea spettacoli di Cicalò Giovanni 13/4/ /5/218 14/5/ ,84** 1 629,84 Domenico/FATTPA 1_18-218/768, /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,75** ,25 I /3/218 13/4/ Determina n. 14 del /4/ /5/218 11/5/ ,8** ,6 I /3/218 13/4/ Determina n. 14 del /4/ /5/218 11/5/218 73,4** ,8 I /3/218 13/4/ Determina n. 14 del /4/ /5/218 11/5/ ,76** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 9,89** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 5,66** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 55,99** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 59,91** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/ ,55** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/218 62,3** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 28/5/ ,41** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 39,84** ,12 *(d) /3/218 13/4/ Servizio di somministrazione di personale 13/4/ /5/218 9/5/ ,19** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/ ,9** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 2,45** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 31,51** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,29** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,86** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 3/5/218 22,25** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 3/5/ ,91** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 3/5/ ,4** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,2** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,55** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,58** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,6** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 39,63** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 21,85** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 29,1** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 29,69** ,42 Stampato il 1/4/219 Pagina 16 di 3

17 Oggetto Contabile (d)= /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 39,63** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 76,49** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 31/5/218 93,63** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,16** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,1** ,19 26/E/218 12/4/218 13/4/ CORSO DI FORMAZIONE - SELARGIUS, 9 13/4/ /5/218 17/5/218 3, 4 1.2, FEBBRAIO /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,4** ,6 FatPAM 12/4/218 13/4/ COMPENSO PER ATTIVITÀ DI RIVISITAZIONE 13/4/ /5/218 28/5/ , , 3E/218 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI PRIMA E ANTICA FORMAZIONE ADOTTATO CON D.C.S. N. 51 DEL CIG. Z2719E4FE5 - SALDO /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/218 21,29** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,43** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,5** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/218 24,29** ,51 I /3/218 13/4/ Determina n. 14 del /4/ /5/218 11/5/ ,13** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 17/5/ ,8** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 17/5/218 92,66** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/218 56,94** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/218 31,19** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,83** , /4/218 17/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,19** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,1** , /4/218 13/4/ FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA 13/4/ /5/218 1/6/ ,39** , /4/218 18/4/ Determinazione n. 1187/ Resistenza 16/4/ /5/218 4/6/ ,86** ,34 in giudizio nanti il TAR Sardegna avverso il ricorso presentato dal Sig. Mostallino Basilio contro Comune di Assemini R.G. n. 53/214 8R /4/218 17/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218 29,62** -2-59,24 8R /4/218 17/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218 4,38** -2-8,76 8R /4/218 18/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218-72,86** ,72 8R /4/218 18/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218-72,86** ,72 8R /4/218 17/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218 39,21** -2-78,42 8R /4/218 17/4/ BIM /4/ * 17/5/218 15/5/218 6,21** -2-12,42 *(d) Stampato il 1/4/219 Pagina 17 di 3