RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
|
|
|
- Elena Sacchi
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA /12/2018 Documento n. VPA del 31/12/ , ,66 672,69 0, SOCIAL WORK COOP SOCIALE ONLUS 1645/PA 31/12/2018 Documento n. 1645/PA del 31/12/ ,20 901,80 198,40 0, BIANCHI SNC DI BIANCHI I. & L. 13/PA/ /12/2018 Lpe 18_002 - impegno di spesa n CIG ZAC231F ,44 552,00 121,44 0, COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC /12/2018 Documento n del 28/12/ , ,00 220,00 0, GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 182/ /12/2018 STORNO TOTALE FATTURA N. 66 DEL 30/04/ ,40-570,00-125,40 0, MBIT DI BORINA MIRCO 177/ /12/2018 Documento n. 177/2018 del 28/12/ , ,00 273,46 0, MBIT DI BORINA MIRCO 12/PA/ /12/2018 Lpe impegno di spesa n /544/545/546/547 - CIG Z5E21AF94A 732,00 600,00 132,00 0, COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC 634P18 28/12/2018 VENDITA 9.470, , ,86 0, S.I.M.E.T. SRL 8/PA 28/12/2018 Fattura Differita 768,60 630,00 138,60 0, SECUR SERVICE SAS 36FPA 28/12/2018 Documento n. 36FPA del 28/12/ , ,30 888,43 0, ZORZI IMPIANTI SRL 633P18 28/12/2018 VENDITA , , ,37 0, S.I.M.E.T. SRL /12/2018 Documento n. 182 del 27/12/ , ,00 58,50 0, NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC. 138E 27/12/2018 Documento n. 138E del 27/12/ , ,66 241,67 0, AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO 23/2018PA 27/12/2018 Documento n. 23/2018PA del 27/12/ , , ,28 0, FIORANZATO LUCIANO 35FPA 27/12/2018 Documento n. 35FPA del 27/12/ , , ,46 0, ZORZI IMPIANTI SRL 1629_ /12/2018 Vendita software Gesint 289,75 237,50 52,25 0, GESINT SRL /12/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS 34,76 30,52 4,24 0, HERA COMM SRL 2 19/12/2018 Per storno totale nostra ft. 3 del ,95-427,57-21,38 0, ARTEMARTOURS SRL /12/2018 ENERGIA ELETTRICA -10,00-10,00 0,00 0, HERA COMM SRL /V1 19/12/2018 Documento n /V1 del 19/12/ ,80 998,20 219,60 0, CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST /12/2018 Documento n del 19/12/ ,48 92,20 20,28 0, S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI /12/2018 ENERGIA ELETTRICA -10,00-10,00 0,00 0, HERA COMM SRL /12/2018 ENERGIA ELETTRICA -40,00-40,00 0,00 0, HERA COMM SRL 1 19/12/2018 Per storno totale nostra ft. 2 del NOTA DI CREDITO PER ERRATA FATTURAZIONE -600,00-571,43-28,57 0, ARTEMARTOURS SRL 2594E 18/12/2018 Documento n. 2594E del 18/12/ ,00 725,00 0,00 0, A.N.U.S.C.A. SRL 32FPA 18/12/2018 Documento n. 32FPA del 18/12/ , ,47 892,86 0, ZORZI IMPIANTI SRL 2 17/12/2018 Documento n. 2 del 17/12/ , ,39 866,45 0, ANTARES AMBIENTE ITALIA SRL /12/2018 NOTA CREDITO -38,00-38,00 0,00 0, MAGGIOLI SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,63 225,93 49,70 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,64 16,75 5,89 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,99 329,50 72,49 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,30 529,75 116,55 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,27 187,11 41,16 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 12/12/ ,17 246,86 54,31 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 06/12/ ,94 470,44 103,50 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 06/12/ ,51 28,47 4,04 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 06/12/ ,94 470,44 103,50 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,66 53,00 11,66 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,94 297,49 65,45 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,78 213,75 47,03 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,82 103,13 22,69 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,61 98,04 21,57 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,98 434,41 95,57 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ , ,72 267,90 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,35 311,76 68,59 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,47 347,11 76,36 0, ENEL ENERGIA SPA FATTPA 24_18 05/12/2018 Documento n. FATTPA 24_18 del 05/12/ , ,00 446,16 0, STUDIO NEGRI & FAURO /12/2018 Documento n del 05/12/ ,10 295,16 64,94 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,33 84,70 18,63 0, ENEL ENERGIA SPA
2 /12/2018 Documento n del 05/12/ ,18 196,05 43,13 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,93 561,42 123,51 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,42 593,79 130,63 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/2018 4,12 3,38 0,74 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,07 101,70 22,37 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,98 584,41 128,57 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,23 74,78 16,45 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 Documento n del 05/12/ ,23 80,52 17,71 0, ENEL ENERGIA SPA /12/2018 FORNITURA GAS 35,87 29,40 6,47 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 1.943, ,97 350,45 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 840,04 688,56 151,48 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 770,06 631,20 138,86 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 3.271, ,18 589,86 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 1.731, ,13 312,21 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 1.352, ,27 243,82 0, SOENERGY SRL /12/2018 FORNITURA GAS 2.515, ,08 453,66 0, SOENERGY SRL 19 04/12/2018 CONTRATTO RDO N CIG Z F3- RIF.OTTOBRE+NOVEMBRE , ,83 457,78 0, A.S.P. TECNOLOGIE S.R.L. PA /12/2018 VENDITA ACCOMPAGNATORIA 862,77 862,77 0,00 0, CARTOLIMENA SRL /11/2018 FORNITURA DI LIBRI 46,38 46,38 0,00 0, MAGGIOLI SPA 08143/4 30/11/2018 Mensa: COMUNE DI VIGODARZERE 856,25 778,41 77,84 0, SERENISSIMA RISTORAZIONE S.R.L /11/2018 FORNITURA SERVIZIO GAS 33,02 28,94 4,08 0, HERA COMM SRL FTE /11/2018 Fornitura integrata dell'igiene, salute e sicurezza D. Lgs 81/08 886,83 726,91 159,92 0, IGEAM SRL /11/2018 Codice Cliente: Codice Servizio: ,19 151,08 15,11 0, ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI /11/2018 Codice Cliente: Codice Servizio: ,45 95,87 9,58 0, ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI A 16/11/2018 Documento n A del 16/11/ ,77 98,99 21,78 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA /11/2018 Documento n del 14/11/ ,56 96,36 21,20 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA /11/2018 Documento n del 13/11/ ,43 151,99 33,44 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/2018 Documento n del 13/11/ ,43 151,99 33,44 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /11/2018 Documento n del 13/11/ ,93 27,04 3,89 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /10/2018 FORNITURA DI LIBRI 73,00 73,00 0,00 0, MAGGIOLI SPA 3 26/10/2018 Escursione navigazione Vigodarzere Padova 448,95 427,57 21,38 0, ARTEMARTOURS SRL 2 26/10/2018 Escursione navigazione Vigodarzere Padova 600,00 571,43 28,57 0, ARTEMARTOURS SRL /10/2018 Documento n del 14/10/ ,68 114,49 25,19 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PA068030/ /10/2018 FORNITURA GAS 1,92 1,57 0,35 0, SPIGAS SRL /10/2018 Documento n del 09/10/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /10/2018 Documento n del 09/10/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /10/2018 Documento n del 05/10/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /10/2018 Documento n del 05/10/ ,90 23,37 3,53 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 2/E 05/10/2018 PER RECUPERO SALMA DEFUNTO COMAN ANA VERONICA NATA IN ROMANIA IL 11/11/2000 RESID 427,00 350,00 77,00 0, I.O.F. BROGIO SRL /10/2018 Documento n del 05/10/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PA067923/ /10/2018 FORNITURA GAS -167,93-137,65-30,28 0, SPIGAS SRL FATTPA 5_18 21/09/2018 PAGATO - FATTURA DI QUIETANZA 516,00 516,00 0,00 0, JVM SRL A 19/09/2018 Documento n A del 19/09/ ,04 328,72 72,32 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA /09/2018 Documento n del 06/09/ ,16 22,70 3,46 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /09/2018 Documento n del 06/09/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /09/2018 Documento n del 06/09/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 16/08/ ,03 22,58 3,45 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 15/08/ ,33 22,86 3,47 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 14/08/ ,98 17,99 2,99 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 14/08/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 09/08/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 09/08/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 08/08/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA /08/2018 Documento n del 08/08/ ,10 9,92 2,18 0, ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 12 03/08/2018 Documento n. 12 del 03/08/ , ,05-247,95 0, ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE
3 NE/02 31/07/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE -760,16-623,08-137,08 0, RAVAZZOLO BRUNO SNC 11 30/07/2018 Documento n. 11 del 30/07/ , ,05 247,95 0, ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE 50044/C 05/07/2018 RIMBORSO PER MANCATA ATTIVAZIONE DEGLI ABBONAMENTI DI SEGUITO ELENCATI E GIA' ADD -635,89-635,89 0,00 0, DIAFRAMMA S.R.L. EL/12 30/06/2018 FORNITURA MATERIALE EDILE 760,16 623,08 137,08 0, RAVAZZOLO BRUNO SNC /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -107,35-87,99-19,36 0, HERA COMM SRL /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -59,91-49,11-10,80 0, HERA COMM SRL /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -43,82-35,92-7,90 0, HERA COMM SRL /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -52,70-43,20-9,50 0, HERA COMM SRL /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -79,57-65,22-14,35 0, HERA COMM SRL /06/2018 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA , ,20-458,74 0, HERA COMM SRL 1 09/05/2018 Documento n. 1 del 09/05/ , ,00 480,92 0, DE CHECCHI GINO SAS 215P18 07/05/2018 RESO DA CANTIERE , , ,86 0, S.I.M.E.T. SRL /05/2018 Documento n del 02/05/2018 5,50 5,50 0,00 0, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA /05/2018 Documento n del 02/05/2018 5,50 5,50 0,00 0, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 066/ /04/2018 Documento n. 066/2018 del 30/04/ ,40 570,00 125,40 0, MBIT DI BORINA MIRCO /04/2018 FORNITURA DI LIBRI 117,00 117,00 0,00 0, MAGGIOLI SPA /04/2018 FORNITURA DI LIBRI 117,00 117,00 0,00 0, MAGGIOLI SPA EL/06 31/03/2018 FORNITURA URGENTE MATERIALE DETERMINA DI SETTORE 449,61 368,53 81,08 0, RAVAZZOLO BRUNO SNC 114P18 30/03/2018 VENDITA 9.470, , ,86 0, S.I.M.E.T. SRL /03/2018 FORNITURA DI LIBRI 345,00 345,00 0,00 0, MAGGIOLI SPA 4 09/03/2018 Documento n. 4 del 09/03/ ,00 573,77 126,23 0, ASSOCIAZIONE PRO LOCO VIGODARZERE /03/2018 Codice Cliente: Codice Servizio: ,64-1,49-0,15 0, ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI 18/110/ /02/2018 Documento n. 18/110/ del 28/02/ ,63 836,58 184,05 0, ELETTROVENETA SPA 18/110/ /01/2018 Documento n. 18/110/ del 31/01/ ,63 836,58 184,05 0, ELETTROVENETA SPA /01/2018 Documento n del 26/01/ ,68 169,41 37,27 0, S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI FATTPA 1_18 22/01/2018 Documento n. FATTPA 1_18 del 22/01/ , ,14 523,85 0, EDIL MAZZETTO SRL TOTALE RESIDUO DEBITO COMMERCIALE ,68
4
5 A A A
6
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A)
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000002/P/17 del 27/01/2017 0000002/P/17 27/01/2017 162,00 COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
UNIONE DEI COMUNI PADOVA NORDOVEST DATI SUI PAGAMENTI
306 03/04/2018 Acquisto di beni e servizi 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD 22,00 TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - SEZIONE DI PD ACQUISTO CARTE D'IDENTITA PER I COMUNI DI PIAZZOLA
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR PROVINCIA DI UDINE. DATI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE 2017 ART. 4 bis D. Lgs. 33/2013
1020102001 Imposta di registro e di bollo AGENZIA DELLE ENTRATE 4.600,02 1020199999 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. REGIONE AUTON.FRIULI VENEZIA GIULIA - DIR.CENTRALE 415,44
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 003 2014 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2017
86 03-04-2017 87 05-04-2017 88 07-04-2017 89 07-04-2017 90 07-04-2017 91 10-04-2017 TABELLA ZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO Determinazione e ripartizione del contingente dei permessi sindacali retribuiti
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 083 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016 Elenco Residui Attivi per anno di provenienza
1 di 6 20101 Trasferimenti correnti-trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 101/2015 845.958,00 800.000,00 0,00 45.958,00 COMUNE DI CADONEGHE 845.958,00 800.000,00 0,00 45.958,00 255/2016 1.083.404,00
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Ordini di Liquidazione anno 2017
Alto Isontino. Alto Isontino 79 03/04/2017 Finanziario 80 05/04/2017 Liquidazione fattura n. 2000783100 della ditta Camst soc. coop a.r.l. per servizio pasti veicolati -centri diurni Basso Isontino- mese
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Registro Determinazione
1 D1 13/01/ LIQUIDAZIONE FATTURA BUONI PASTO B.A. RISTORANTE LA GARILINDA EURO 720,00 2 D1 20/01/ LIQUIDAZIONE FATTURE CIR MENSA SCOLASTICA MESE DI DICEMBRE 2014 EURO 962,78 EURO 1249,82 3 D1 20/01/ NOMINA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Elenco operatori invitati a presentare offerte
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Codice
Elenco operatori invitati a presentare offerte. Maggioli SPA P.IVA Coooperativa Sociale Silvabella onlus P.
Pubblicazione delle informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e della deliberazione AVCP n. 26 del 22 maggio 2013 Atto Codice
Casa di Riposo V. Ravone
ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Responsabile Finanziario N. 15 DEL 19/04/201 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina Comune di Santo Stefano Belbo C.: 3 Fatt. N.: 2139 del 22/03/201 5.979,00
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 06/07/2018 CHI.RI. S.A.S. Manutenzione
Comune di Vigodarzere Provincia di Padova
Comune di Vigodarzere Provincia di Padova Elenco DETERMINAZIONI SETTORE TECNICO PRIMO SEMESTRE - ANNO 2018 n. data Oggetto data esecutività 1 16.01.2018 Impegno di spesa per consumi carichi esogeni allacciati
I trimestre. Via San Giulio, CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/ Codice Meccanografico MIIC8CQ00A - C.F.
Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Ada Negri" Via San Giulio, 20-20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) - tel. 02/9501609 - Codice Meccanografico MIIC8CQ00A
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione dal al 23-08-2017 T Numero Progr. 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 382/2017 06-05-2017 383/2017 27-05-2017
DECRETO DEL DIRETTORE
DECRETO DEL DIRETTORE N. 69 DEL 20.03.2014 OGGETTO: Rideterminazione degli stanziamenti nel conto residui iscritti a Bilancio anno 2013. Revisione per economie di spese delle somme impegnate nell anno
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
COMUNE DI TERRALBA REGISTRO SERVIZIO. N 37 Del REGISTRO SERVIZIO. N 54 Del REGISTRO SERVIZIO. N 56 Del
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO GENNAIO - MARZO 2017
DETERMINA N 1 09-01-2017 2 09-01-2017 3 09-01-2017 4 09-01-2017 5 12-01-2017 6 16-01-2017 7 16-01-2017 8 17-01-2017 DATA OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA DOCUMENTI ALLEGATI Referendum Popolare Confermativo
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]
![IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]](/thumbs/93/111720005.jpg "IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE [S016]")
Atto di liquidazione tecnica LIQ settore 041 - /2018 del 23/02/2018 (rif. interno 493531 del 23/02/2018) Relativo a: CIG Z652015013 Documento n. 264/VPA del 14/02/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Atto di liquidazione tecnica
Atto di liquidazione tecnica (rif. interno 5401 del 29/06/2017) IL RESPONSABILE DELL'AREA VISTI CONSIDERATO VISTA gli impegni di spesa sottoindicati; che tali adempimenti sono destinati alle finalità di
Complesso Monumentale della Pilotta (Parma)
2 CP0000010 del 20/02/ Zuelli Impianti S.r.l. 22/06/ 31/03/ 25/10/ 32003 1.03.02.09.004 /17 Z371D47045 938,40 25/10/ 208 3 4E/21 del 31/01/ 22/06/ 05/10/ 31/03/ 32003 1.03.02.13.002 /6 05/10/ 188 4 4E/66
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
COMUNE DI VERGATO. Provincia di BOLOGNA. Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio. Determinazione n. 2 del 15/01/2019
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005). COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA O R I G I
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. anno 2015
AMBITO TERRITORIALE INTEGRATO N. 1 REPERTORIO DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI anno 2015 Numero Data Oggetto Pubblicazione Liquidazione fattura per carburante, 120/C DEL 1 08.01.2015 31.12.2014, a favore di
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
TABELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO APRILE - GIUGNO 2016
87 01-04-2016 88 05-04-2016 89 05-04-2016 90 08-04-2016 91 08-04-2016 92 08-04-2016 93 18-04-2016 94 18-04-2016 95 18-04-2016 96 18-04-2016 Referendum abrogativo del 17 aprile 2016. Impegno spesa ed affidamento
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
COMUNE DI VERGATO. Provincia di BOLOGNA. Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio. Determinazione n. 76 del 29/06/2018
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"(d.leg.vo 82/2005). COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA O R I G I N
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART Esercizio: 2017
71 2016/030/902/285/D del S/E VISITA FISCALE DEL 28/11/2016 14/12/2016 DEBITI COMMERCIALI DL 97/2016 ART. 29 - Esercizio: 28/06/ 13/11/ 14/03/ 32003 1.03.02.18.001 /166 da 72 2016/010/902/2777/D del 20/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter