Comune di Pantelleria
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- Fortunato Di Stefano
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1 F 0967/ / INSERZIONE IN GURS Invio File REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E FU 247, F EV/43 903/ F EV/43 904/ / F EV/26 722/ F EV/35 871/ Invio File Invio File F EV/42 929/ F EV/ / / F EV/40 900/ DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S / CO 1707/ ,15 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S / CO 1707/2017 0,01 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S. / 243,50 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S. / 113,87 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S. / 1.051,21 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S / CO 95/ ,62 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S / CO 94/ ,64 TOTALE Cod. Beneficiario 177 DISTRIBUTORE AGIP DAL ZOTTO - ARMANDO S.A.S , F 01/PA 889/ VA.GO. SNC DI VALENZA DAVIDE E GORGONE AURELIO 3005 / CO 306/ ,00 TOTALE Cod. Beneficiario 232 VA.GO. SNC DI VALENZA DAVIDE E GORGONE AURELIO 240, F 017/ele 194/ F 027/ele 195/ fornitura e installazione corpi luminosi presso la scuola elementare di installazione lavagne luminose presso la scuola elementare di 262 A.S.A.IMPIANTI S.R.L. / 488, A.S.A.IMPIANTI S.R.L. / 1.098,00 TOTALE Cod. Beneficiario 262 A.S.A.IMPIANTI S.R.L , F / FATTURA ART MAGGIOLI S.P.A. / 68,90 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 1 di 20
2 F / FATT. IVA SPLIT P. 323 MAGGIOLI S.P.A. / 67, F / FATT. IVA SPLIT P. Invio File MAGGIOLI S.P.A. / 273,28 TOTALE Cod. Beneficiario 323 MAGGIOLI S.P.A. 409, F 01.PA / PARISI ARCH.SALVATORE / 4.664,91 TOTALE Cod. Beneficiario 360 PARISI ARCH.SALVATORE 4.664, F 136 POD IT103E di No Rip. Energia Elettrica F 322 POD IT103E No Rip F 506 POD IT103E No Rip F 3/PNL/FPA Fattura per Variazione 733/ fornitura impianto produttore codice cliente F 4/PNL/FPA Fattura per Variazione 732/ fornitura impianto produttore codice cliente F 397 POD IT103E / F 399 POD IT103E / F 401 POD IT103E / F 403 POD IT103E / F 406 POD IT103E / S.P.A. / S.P.A. / S.P.A. / S.P.A. / 122,00 S.P.A. / 122,00 S.P.A. / 61,65 S.P.A. / 237,89 S.P.A. / ,69 S.P.A. / 370,56 S.P.A. / 835,48 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 2 di 20
3 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 1.397,19 S.P.A. / 339,00 S.P.A. / 14,16 S.P.A. / 2.398,67 S.P.A. / 506,63 S.P.A. / 79,75 S.P.A. / 130,66 S.P.A. / 124,33 S.P.A. / 1.293,49 S.P.A. / 603,77 S.P.A. / 762,73 S.P.A. / 60,63 S.P.A. / 167,78 S.P.A. / 1.095,78 S.P.A. / 342,38 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 3 di 20
4 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F 1005/ POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 120,24 S.P.A. / 413,07 S.P.A. / 38,05 S.P.A. / 77,23 S.P.A. / 76,40 S.P.A. / 518,63 S.P.A. / 353,37 S.P.A. / 850,64 S.P.A. / 269,98 S.P.A. / 1.311,05 S.P.A. / 148,90 S.P.A. / 84,10 S.P.A. / 12,21 S.P.A. / 43,67 S.P.A. / 66,08 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 4 di 20
5 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 562,44 S.P.A. / 476,37 S.P.A. / 515,97 S.P.A. / 230,80 S.P.A. / 312,49 S.P.A. / 353,40 S.P.A. / 115,12 S.P.A. / 937,17 S.P.A. / 356,90 S.P.A. / 807,88 S.P.A. / 369,69 S.P.A. / 260,74 S.P.A. / 176,12 S.P.A. / 342,08 S.P.A. / 1.737,95 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 5 di 20
6 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 360,08 S.P.A. / 343,82 S.P.A. / 173,15 S.P.A. / 1.344,81 S.P.A. / 140,24 S.P.A. / 88,99 S.P.A. / 118,98 S.P.A. / 369,61 S.P.A. / 237,91 S.P.A. / 94,38 S.P.A. / 27,94 S.P.A. / 93,10 S.P.A. / 81,89 S.P.A. / 76,40 S.P.A. / 94,38 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 6 di 20
7 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 452,48 S.P.A. / 121,48 S.P.A. / 148,90 S.P.A. / 599,07 S.P.A. / 683,41 S.P.A. / 125,00 S.P.A. / 53,08 S.P.A. / 231,62 S.P.A. / 179,50 S.P.A. / 300,62 S.P.A. / 124,19 S.P.A. / 103,12 S.P.A. / 206,69 S.P.A. / 278,59 S.P.A. / 120,24 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 7 di 20
8 F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / F / POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E POD IT103E S.P.A. / 543,36 S.P.A. / 13,89 S.P.A. / 1,46 S.P.A. / 14,29 S.P.A. / 37,85 S.P.A. / 734,32 S.P.A. / 543,97 S.P.A. / 94,38 S.P.A. / 238,77 S.P.A. / 49,51 S.P.A. / 200,14 S.P.A. / 73,13 S.P.A. / 298,40 TOTALE Cod. Beneficiario S.P.A , F / STUDIO TECNICO - CASANO ING.GIUSEPPE / ,40 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 8 di 20
9 TOTALE Cod. Beneficiario 479 STUDIO TECNICO - CASANO ING.GIUSEPPE , F / CO.RE.PLA. / 507,31 TOTALE Cod. Beneficiario 619 CO.RE.PLA. 507, F / F /2017 Onorario per causa c/ Cornado Gaetano, c/ ACP srl, Tribunale di Palermo R.G.30792, LO MONACO SAVERIO AVVOCATO 1058 / CO 1742/ ,55 LO MONACO SAVERIO AVVOCATO / 5.836,48 TOTALE Cod. Beneficiario 645 LO MONACO SAVERIO AVVOCATO , F 10/ 623/ SOFIP S.P.A / 501, F 22/ 891/ SOFIP S.P.A / , F 28/ 989/ SOFIP S.P.A / ,07 TOTALE Cod. Beneficiario 718 SOFIP S.P.A , F A17PAS Invio File ARUBA PEC S.P.A. / No Rip F A17PAS ARUBA PEC S.P.A. / No Rip F A17PAS / F A17PAS / Invio File ARUBA PEC S.P.A. / 61,00 Invio File FATTURA ECONOMATO 730 ARUBA PEC S.P.A. / 366,00 TOTALE Cod. Beneficiario 730 ARUBA PEC S.P.A. 427, F /E 678/ FORNITURA E MONTAGGIO DI VETRI ANTIURTO POSTA 809 TECNOPANT S.N.C. - DI LO PINTO ANDREA / 146,40 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 9 di 20
10 TOTALE Cod. Beneficiario 809 TECNOPANT S.N.C. - DI LO PINTO ANDREA 146, N 01.PA.2017 NC 920/ Storno totale fattura n. 03.PA.2017 del 16/01/ F 10.PA / TOTALE Cod. Beneficiario 1003 LA MIMOSA DI BONOMO MARIA B F 1/ / /7 LA MIMOSA DI BONOMO MARIA B. / ,00 LA MIMOSA DI BONOMO MARIA B. / 2.500,00 PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE / 0,01 TOTALE Cod. Beneficiario 1623 PANTEL IMPIANTI DI - RIZZO SALVATORE 0, F 8V / BIM TELECOM ITALIA S.P.A. / 130, F 8V / BIM TELECOM ITALIA S.P.A. / 75,40 TOTALE Cod. Beneficiario 1643 TELECOM ITALIA S.P.A. 205, F / Fattura di vendita 1900 MA.ECO S.R.L. / 975,26 TOTALE Cod. Beneficiario 1900 MA.ECO S.R.L. 975, F 150/PA 878/ F 51/PA 696/ F 89/PA 746/ Invio File Invio File F 148/PA 951/ F 173/PA 1068/ ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L / RE 228/ ,26 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 5.714,00 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 1.786,00 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 1.786,00 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 1.786,00 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 10 di 20
11 F 183/PA 1069/ F 190/PA 1071/ ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 7.748,70 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L. / 729,17 TOTALE Cod. Beneficiario 2922 ISIDE -SOC.COOP.SOCIALE A R.L , F / F / F / F / PROVVIGIONE BUONI ACQUA MESE MAGGIO F.LLI CASANO S.R.L. / 483,01 Provvigione buoni acqua mese Agosto F.LLI CASANO S.R.L. / 743,41 Provvigione buoni acqua mese ottobre F.LLI CASANO S.R.L. / 151,24 Provigionamento buoni acqua mese di Dicembre F.LLI CASANO S.R.L. / 31, F / F.LLI CASANO S.R.L. / 54,92 TOTALE Cod. Beneficiario 3230 F.LLI CASANO S.R.L , F / F / F / / F / fattura economato XRF ACQ.STAMPAT Fattura Elettronica relativa all'identificativo Fattura Elettronica relativa all'identificativo Fattura Elettronica relativa all'identificativo 3233 POSTE ITALIANE S.P.A. / 171, POSTE ITALIANE S.P.A. / 610, POSTE ITALIANE S.P.A. / 2, POSTE ITALIANE S.P.A / RE 1296/ ,23 TOTALE Cod. Beneficiario 3233 POSTE ITALIANE S.P.A , F 176/FE 197/ Fattura Elettronica 3445 KRATOS S.P.A. / 457,01 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 11 di 20
12 F 497/FE 303/ Fattura Elettronica 3445 KRATOS S.P.A. / 510, F 1251/FE 738/ F 639/FE 351/ F 640/FE 352/ Fattura Elettronica Invio File KRATOS S.P.A. / 484,95 Fattura Elettronicafattura economato 3445 KRATOS S.P.A. / 499,22 Fattura Elettronicafattura economato 3445 KRATOS S.P.A. / 484,95 TOTALE Cod. Beneficiario 3445 KRATOS S.P.A , F / F / F / F /2017 retta mantenimento utente S.V. periodo maggio 2017 con iva al 5% retta mantenimento utente P.G. periodo maggio 2017 con iva al 5% retta mantenimento utente S.V. periodo giugno 2017 con iva al 5% retta mantenimento utente P.G. periodo giugno 2017 con iva al 5% ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L. / 2.536,67 ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L. / 2.536,67 ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L. / 2.512,76 ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L. / 2.512,76 TOTALE Cod. Beneficiario 3446 ANTARES - COOP. SOCIALE A R.L , F E / SARCO S.R.L. / 850,03 TOTALE Cod. Beneficiario 3616 SARCO S.R.L. 850, F FATTPA 2_17 886/ NIGRO GIAMBATTISTA ALESSANDRO / 2.562,00 TOTALE Cod. Beneficiario 3701 NIGRO GIAMBATTISTA ALESSANDRO 2.562, F FATTPA 7_17 908/ F FATTPA 8_17 906/ CARADONNA CATERINA - GEOLOGO - N.10/06/67 A SALEMI CARADONNA CATERINA - GEOLOGO - N.10/06/67 A SALEMI / ,41 / 5.062,40 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 12 di 20
13 TOTALE Cod. Beneficiario 3702 CARADONNA CATERINA - GEOLOGO - N.10/06/67 A SALEMI , F UB 986/ F UB 985/ BEGHELLI SERVIZI SRL SOC.UNIPERS. / 540,78 BEGHELLI SERVIZI SRL SOC.UNIPERS. / 44,31 TOTALE Cod. Beneficiario 3746 BEGHELLI SERVIZI SRL SOC.UNIPERS. 585, F / F / LE.VI.CART DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO A. - S.N.C. LE.VI.CART DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO A. - S.N.C. / 141,30 / 184,00 TOTALE Cod. Beneficiario 3828 LE.VI.CART DI SANGUEDOLCE G. & SANTORO A. - S.N.C. 325, F 1/ / PARERE IG.SANITARIO DITTA ZICCHETTI ALBERTO COMUNE DI 3896 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI / 180,34 TOTALE Cod. Beneficiario 3896 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI 180, F 1/2017/ / PARERE IG.SANITARIO DITTA CONTADO SOC.AGRICOLA 4012 ASP-SERV.TESORERIA-IGI ENE PUBBL.E MEDICINA - DEL LAVORO / 220,34 TOTALE Cod. Beneficiario 4012 ASP-SERV.TESORERIA-IGIENE PUBBL.E MEDICINA - DEL LAVORO 220, F FATTPA 40_17 716/ F FATTPA 41_17 717/ F FATTPA 48_17 862/ F FATTPA 49_17 854/ Servizio pronto intervento sociale per n.1 donna mese APRILE Servizio pronto intervento sociale per n. 2 minori mese APRILE 4241 LA MIMOSA ONLUS / 1.096, LA MIMOSA ONLUS / 2.193,32 RENDICONTAZIONE MAGGIO LA MIMOSA ONLUS / 1.119,35 RENDICONTAZIONE MAGGIO-BIS LA MIMOSA ONLUS / 2.238,70 TOTALE Cod. Beneficiario 4241 LA MIMOSA ONLUS 6.648,03 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 13 di 20
14 F 79/2017/V2 334/ Fattura di vendita F 80/2017/V2 335/ Fattura di vendita 4250 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE / 41,72 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE / 29,96 TOTALE Cod. Beneficiario 4250 SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. UNIPERSONALE 71, F / PROGETTO HCP 2014 INPDAP PER UTENTI DELL'INPS GESTIONE EX 4256 COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO / 9.629,00 TOTALE Cod. Beneficiario 4256 COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO 9.629, F 02/FE 602/ ISPA COSTRUZIONI SRL 3005 / RE 1325/ ,44 TOTALE Cod. Beneficiario 4283 ISPA COSTRUZIONI SRL 4.821, F FATTPA 5_17 644/ F FATTPA 6_17 647/ F FATTPA 9_17 648/ F FATTPA 12_17 640/ F FATTPA 15_17 945/ F FATTPA 17_17 946/ F FATTPA 16_17 944/ F FATTPA 13_17 941/ SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / 9.642,88 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / ,57 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / ,85 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / 9.217,58 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / 9.217,58 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI / 1.694,74 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI 3341 / RE 934/ ,81 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI 3341 / RE 1219/ ,97 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 14 di 20
15 F FATTPA 14_17 942/ SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI 3341 / RE 1219/ ,58 TOTALE Cod. Beneficiario 4355 SAITTA DOTT. ING. GIOVANNI , F 5 360/ / N / F / F / LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO 4401 DIEMMEA SERVICE SRL / , DIEMMEA SERVICE SRL / , DIEMMEA SERVICE SRL / , DIEMMEA SERVICE SRL / 2.080,17 TOTALE Cod. Beneficiario 4401 DIEMMEA SERVICE SRL , F / Fattura di vendita 4457 SICILFERT SRL 1739 / 13 CO 124/ ,74 TOTALE Cod. Beneficiario 4457 SICILFERT SRL 8.143, F / OLIVETTI SPA / 605,12 TOTALE Cod. Beneficiario 4470 OLIVETTI SPA 605, F 29/F.E. 890/2017 SERVIZIO DI PRELIEVO DEI MATERIALI ED ANALISI GEOTECNICHE 4486 GEOLAB SRL / 2.402,18 TOTALE Cod. Beneficiario 4486 GEOLAB SRL 2.402, F / Invio File ONLUS ASS.CASA FAMIGLIA NS SIG.RA DI LOURDES / 2.607,17 TOTALE Cod. Beneficiario 4497 ONLUS ASS.CASA FAMIGLIA NS SIG.RA DI LOURDES 2.607, F / ACCIONA AGUA S.A. / ,68 TOTALE Cod. Beneficiario 4508 ACCIONA AGUA S.A ,68 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 15 di 20
16 F 275/ /2017 FATTURA DI VENDITA PA 4509 PROTECNO SRL / 7.104,79 TOTALE Cod. Beneficiario 4509 PROTECNO SRL 7.104, F / / F / F / Vs dare per anticipazione contrattuale (Art. 26-ter Legge 98/2013 e art.8 Vs dare per 2^ stato avanzamento lavori Vs dare per 3^ stato avanzamento lavori 4521 M.A.M. GROUP S.R.L. / , M.A.M. GROUP S.R.L. / , M.A.M. GROUP S.R.L. / ,05 TOTALE Cod. Beneficiario 4521 M.A.M. GROUP S.R.L , F A17PAS / ARUBA S.P.A. / 67, F A17PAS / Invio File ARUBA S.P.A. / 30,50 TOTALE Cod. Beneficiario 4524 ARUBA S.P.A. 98, F 1 251/ PATTO ACCREDITAMENTO: FORNITURA 4552 COOPERATIVA SOCIALE TANIT / 1.436,80 TOTALE Cod. Beneficiario 4552 COOPERATIVA SOCIALE TANIT 1.436, N FATTPA 1_17 219/ GRAN VIA SOCIETA & COMUNICAZIONE SRL / ,01 TOTALE Cod. Beneficiario 4562 GRAN VIA SOCIETA & COMUNICAZIONE SRL , F / D'ANGELO VINCENZO SRL / 2.455,83 TOTALE Cod. Beneficiario 4564 D'ANGELO VINCENZO SRL 2.455, F FATTPA 72_17 853/ Invio File HOPE SOC. COOP SOCIALE / 2.541,62 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 16 di 20
17 F FATTPA 83_17 898/ HOPE SOC. COOP SOCIALE / 2.342,14 TOTALE Cod. Beneficiario 4590 HOPE SOC. COOP SOCIALE 4.883, F 7 PA 618/ FATTURA 4591 SIKELIA COSTRUZIONI SPA / , F 9 PA 943/ FATTURA 4591 SIKELIA COSTRUZIONI SPA 3341 / RE 1219/ ,80 TOTALE Cod. Beneficiario 4591 SIKELIA COSTRUZIONI SPA , F 73/01 947/ CONSORZIO LEONARDO SERVIZI 3341 / RE 1219/ ,40 TOTALE Cod. Beneficiario 4604 CONSORZIO LEONARDO SERVIZI , F 10/E 925/ Lavori e forniture 4616 ITAL STRADE SRL 1267 / RE 1733/ , F 10/E 926/ Lavori e forniture 4616 ITAL STRADE SRL 1267 / RE 1733/ ,01 /2 TOTALE Cod. Beneficiario 4616 ITAL STRADE SRL 8.000, F FATTPA 7_17 905/ F FATTPA 6_17 704/ Invio File STRATEGIC TEAM OF PLANNING S.R.L.C.R / CO 1017/ ,83 STRATEGIC TEAM OF PLANNING S.R.L.C.R. / 5.013,00 TOTALE Cod. Beneficiario 4644 STRATEGIC TEAM OF PLANNING S.R.L.C.R , F FE 877/ AGRIRRIGAZIONE SAS DI LO CASCIO GIUSEPPE & C / 210,45 TOTALE Cod. Beneficiario 4655 AGRIRRIGAZIONE SAS DI LO CASCIO GIUSEPPE & C 210, F FE 854/ MINORE P.S. D.505 ADS MESE MAGGIO 2017 POSTA 4659 SEFORA COOP.SOCIALE ONLUS / 2.541,62 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 17 di 20
18 F FE 899/ MINORE P.S. D.505 ADS MESE GIUGNO SEFORA COOP.SOCIALE ONLUS / 2.513,12 TOTALE Cod. Beneficiario 4659 SEFORA COOP.SOCIALE ONLUS 5.054, F FATTPA 5_17 874/ F FATTPA 6_17 875/ F FATTPA 7_17 876/ NICA' DI FINA ROMANO GIUSEPPE / 910,38 NICA' DI FINA ROMANO GIUSEPPE / 2,94 NICA' DI FINA ROMANO GIUSEPPE / 239,63 TOTALE Cod. Beneficiario 4681 NICA' DI FINA ROMANO GIUSEPPE 1.152, F / ECO SYSTEM SRL / ,00 TOTALE Cod. Beneficiario 4685 ECO SYSTEM SRL , N FATTPA 1_17 525/ COCO S.R.L. / , N FATTPA 3_17 528/ COCO S.R.L. / ,00 TOTALE Cod. Beneficiario 4686 COCO S.R.L , F / N / ONERI DI CONFERIMENTO ALLA DISCARICA MESE DI STORNO PARZIALE X ERRATA IMPUTAZIONE PREZZO DI VENDITA PROGETTO CONTRACT SRL / 2.863,95 PROGETTO CONTRACT SRL / ,52 TOTALE Cod. Beneficiario 4692 PROGETTO CONTRACT SRL , F / S.I.A.E. / 15,01 TOTALE Cod. Beneficiario 4701 S.I.A.E. 15,01 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 18 di 20
19 F 142/ / F 101/ / F 102/ / F 103/ / F 104/ / F 105/ / / F 105/ / F 106/ / F 107/ / F 108/ / F 197/ /2017 servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola periodo ervizi cimiteriali di cimiteri dell'isola periodo Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola ore Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola Servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola periodo servizi cimiteriali di cimiteri dell'isola periodo INTEGRATI SRL / 2.014,68 INTEGRATI SRL 1656 / RE 1499/ ,34 INTEGRATI SRL 1656 / RE 1499/ ,76 INTEGRATI SRL 1656 / RE 1499/ ,68 INTEGRATI SRL 1656 / RE 1499/ ,68 INTEGRATI SRL 1656 / RE 1499/ ,57 INTEGRATI SRL 1656 / CO 1957/ ,11 INTEGRATI SRL 1656 / CO 1957/ ,68 INTEGRATI SRL 1656 / CO 1957/ ,68 INTEGRATI SRL 1656 / CO 1957/ ,68 INTEGRATI SRL 1656 / CO 1957/ ,68 TOTALE Cod. Beneficiario INTEGRATI SRL Liquidati non pagati 6.266, , F / MUNICIPIA SPA 1186 / 1 CO 1819/ ,06 TOTALE Cod. Beneficiario 4726 MUNICIPIA SPA 5.335, F ELE17/ / COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN / 1.331,18 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 19 di 20
20 F ELE17/ / F ELE17/ / COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN / 6.128, / 13 CO 150/ ,87 TOTALE Cod. Beneficiario 4733 COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE CARONTE & TOURIST IS - OLE MIN 9.030, N FATTPA 1_17 575/ CANNONE FRANCESCO / ,44 TOTALE Cod. Beneficiario 4759 CANNONE FRANCESCO , F / MINARDI MARIO PASQUALINO / ,10 TOTALE Cod. Beneficiario 4760 MINARDI MARIO PASQUALINO , F 17046/I 753/ Invio File FATTURA ECONOMATO 4769 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC COOP ARL / 54,90 TOTALE Cod. Beneficiario 4769 TIPOGRAFIA ZANGARA SOC COOP ARL 54, F / MATERIALE CONSEGNATO DA HALLEY INFORMATICA 4772 SINTECOP GHI SRL / 374,54 TOTALE Cod. Beneficiario 4772 SINTECOP GHI SRL 374,54 T O T A L E G E N E R A L E Liquidati non pagati 6.266, ,73 Maccotta Orsolinda 31 luglio 2017 pag. 20 di 20
SOLAZZO VERONICA NATA /09/2014 NOTA 01 62,50 A PNL IL 16/3/1982 9/07/ /11/ /07/ ,50 0,00 62,50 14.
Anno Fattura Protocollo Fattura Data Importo Registrazion Data Giorni Data Numero Importo Trattenuta Pagamento Data fattura N. Fattura Fattura Beneficiario e Fattura Scadenza Differenza Mandato Mandato
3.355,00 COMM/STA-REV.CONTABILE 18/02/2015 19/03/2015 33 21/04/2015 766 1.677,50 55357,50
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario Data Registrazione Fattura Data Scadenza Giorni Differenza Data Mandato Numero Mandato Importo Mandato Prodotto 2015
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
ELENCO PAGAMENTI SPESE CORRENTI (ACQUISTO BENI E SERVIZI) AI SENSI ART. 4.BIS D.LGS. 33/ QUARTO TRIMESTRE 2017 PAGAMENTO
03/10/2017 PRINTOUT DI ADRAGNA FABIO 1.199,99 1 03 01 02 Altri beni di consumo 06/11/2017 PIRRELLO ONOFRIO 1.640,00 1 03 01 02 Altri beni di consumo 07/12/2017 GARONNA S.R.L. 988,10 1 03 01 02 Altri beni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2018-07-03 09_10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5,23307966 Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Comune di Gravina di Catania - C. F Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.
Comune di Gravina di Catania - C. F. 80006830873 Servizio 7 Provvedimenti ai sensi dell'art.37 d.lgs 33/2013 ed art.1 c.32 L.190/2013 ANNO 2015 Struttura C.I.G. Provvedimento Oggetto del Bando Proponente
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
INTERVE NTO COD. BEN. N DOCUM.TO UFF IMPORTO N MAND CAPITOLO
CAPITO 1 1010208 9210 3386 PECORARO ROSA 196 15/02/10 1 15.121,83 1 1100403 18380 3160 KOINOS COOP.SOC. ONLUS SOC. COOP. ARL 25/A/10 02/10/10 2 2.280,15 1 1100403 18380 3160 KOINOS COOP.SOC. ONLUS SOC.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
(Esercizio 2015) Stampa Tempestività Pagamenti
Pagina 1 di 37 2015 307 222 9017791 10/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009 31/12/2009 3412 BEGHELLI SERVIZI S.R.L. 30/01/2010 SAT77/2015 2015 309 223 9017792 11/03/2015 AZZ ACQ. GENERICI 0 31/12/2009
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA. Importo FATTURE
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2016 DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della scadenza Importo FATTURE in TELECOM ITALIA SPA 111,10 15/02/16 13/02/16-2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
I.S.I.S.S "L.EINAUDI-R.MOLARI"
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2016 1 01/09/2016 07/04 SCUOLA MEDIA PANZINI - RIMINI Ex 94/2006 - RNRC020005 Netti suppl. temp. 2016 2 01/09/2016 07/04 U.S.P. - RIMINI Ex 106/2006 - RNRC020005 Compensi esami 2016
/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA , /03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI
n. mand data ragionesociale partitaiva lancio.codificadpr11 importo 1349 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA SERVIZI VA01114601006 03011.03.0057004 1.768,35 1348 30/03/2018 POSTE ITALIANE SPA GCGC/SCA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Elenco Affissione Albo
Pagina 1 di 6 Elenco Affissione Albo 1463 03/11/2016 AFFIDAMENTO ATTIVITÀ FORMATIVA PRESSO LA SEDE ASL ROMA COD. CIG ZE61BAE4A6 UOC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 1464 03/11/2016 LIQUIDAZIONE FATTURA CENTRO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Libero Consorzio Comunale di Enna (L.R. 15/2015) già Provincia Regionale di Enna
DATI SUI PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016) Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
APPALTI AGGIUDICATI. contrattare del Settore Opere Infrastrutturali Manutenzioni e Arredo
1 APPALTI AGGIUDICATI 1. Ente Appaltante. Comune di Padova, Via del Municipio n. 1, 35121 Padova. 2. Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta (determinazione a contrattare del Settore Opere Infrastrutturali
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018
ELENCO DETERMINE SETTORE CONTABILE ( IACP - MESSINA) Anno: 2018 Pubblicazione Sito Internet dell'ente Numero: Data: Oggetto: Contenuto minimo delle Determine: Beneficiario: Importo: 29 09/07/2018 Manutenzione
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
FATTURA ELETTRONICA. Dati relativi alla trasmissione. Dati del cedente / prestatore. Dati del cessionario / committente
FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT01879020517 Progressivo di invio: 0000164846 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: F19S5C
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Nr.carta cont. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split
SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 7/PA 01/02/2017 0 0 13/03/2018 04/03/2017 P 52.623,40 4.783,95 47.839,45 374 17.891.954,30 SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO S.R.L. 396 19/02/2018 84/PA 02/03/2017
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Indice annuale 2016 = 5,64-
14/01/2016 2 A1.2.3.10-2015 PIAZZOLLA SALVATORE - C.F. PZZSVT48D15A669W - Fornitura 900,00 12/01/2016 31/01/2016-17 -15.300,00 materiale di pulizia (ns. ordine prot. n. 5699 del 25/09/2015) Fattura n.
COMUNE DI SANGEMINI. : Giornale Documenti di spesa : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is. Data della stampa : 30/12/2013
COMUNE DI SANGEMINI Stampa : Nome file : C:\AscotWeb\TMP\app02_c\FMC6807.is Eseguito da : E00ESPPA Data della stampa : 30/12/2013 +---------------------------------------------------------------------+
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Servizio Amm.vo N.ro prog. Servizio 3_/_2017 Servizio Tecnico Servizio Finanziario Nucetto, li 25.01.2017 oggetto: Liquidazione su fondi a calcolo ed in economia N.ro prog. Reg.Gen. 6_/_2017 Nucetto, li
COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI AREA ECONOMICO FINANZIARIA 2015 dal 01/01/2015 al 30/06/2015 OGGETTO E CONTENUTO DETERMINA N. DATA DITTA SPESA PREVISTA ESTREMI FASCICOLO 1/AE 14/01/2015 Catania Luigi Concessione
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P Tel: Fax
COMUNE DI BALESTRATE PROVINCIA DI PALERMO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE Prot n. del Via Roma n. 14 Balestrate (PA) C.A.P. 90041 Tel: 091.898.00.11 Fax 091.8980078 comunebalestrate@pec.it Oggetto:
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Beneficiario CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE
366 06/07/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi 426,39 CONSORZIO SERVIZI MANUTENZIONE RISTORAZIONE TRASPORTI CONSORZIO STABILE servizio pulizie uffici c/o Anbsc di R.C.-giugno 2017-Atto liq.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2
COMUNE DI CASTELTERMINI n. 21-2010 Provincia di Agrigento AREA - POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 Servizi socio-assistenziali- Attività Produttive _ Pubbliche Istruzione Cultura Turismo Sport e Spettacolo Cerimoniale
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
FATTURE 1 TRIMESTRE 2017
Progressivo N. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolata Importo Importo Pagato Data scadenza Giorni ritardo data pagamento Note uff tipo indice(g*i) 2274 27PA 31/08/2016 CO.GE.PA COSTRUZIONI GENERALI
78.769,60 Mediocredito Italiano S.p.A ,47 Mediocredito Italiano S.p.A. 13,85 Vodafone Italia S.p.A. 27, ,96 Notaio Martinoi Valmasoni
PADOVA ATTIVA S.R.L. - UNIPERSONALE - Società a partecipazione totale della Provincia di Padova Soggetta in house della Provincia di Padova DATI SUI PAGAMENTI Periodo 01/04/2017-30/06/2017 (Trasparenza
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
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2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
Pagamento Fattura ENEL SOLE ,97 23/05/ /06/2013
Data Anno Determinazione Ragione Sociale Importo DATA FATTURA Fattura o richiesta equivalente di pagamento entro 31/12/2012 Pagamento Fattura 2008 126 ENEL SOLE 16.606,97 23/05/2008 0830022271 05/06/2013