INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione. Ufficio

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1 VICOPI RichiestaITP _10_05_1.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 5, Amministrazione Ufficio 121-U.S.R. Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano i campi coinvolti nel calcolo dell'indice di Tempestivit? dei Pagamenti Utente p.laurenza DP generalizzata documento elettronico NO Data elaborazione DP fondo scorta documento elettronico NO Numero Richiesta 330 Titoli/DP documenti cartacei NO Filtri utilizzati per i titoli Filtri utilizzati per i Documenti Contabili Esercizio Finanziario 2018 Tipo Documento Tutti CDR da /a Codice fiscale Fornitore Ragioneria 441 Nome Fornitore Data di pagamento da /a Partita IVA Fornitore Missione da /a Programma da /a Macroaggregato da /a Ragione Sociale Fornitore Data ricezione documento da / a Tipo debito Categoria da /a Ufficio da /a Numero Capitolo da /a Numero Piano Gestione

2 AMM. CDR RAGIONERIA MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO CATEGORIA UFFICIO CAPITOLO PG TIPO TITOLO TITOLO COD. GESTIONALE IMPORTO TOTALE TITOLO BENEFICIARIO TIT. C.F. BENEFICIARIO TIT. CAUSALE TITOLO DATA FIRMA TITOLO U.S.R Ordine di pagare ,95 Recomp s.r.l U.S.R Ordine di pagare ,95 Recomp s.r.l U.S.R Ordine di pagare ,95 Recomp s.r.l U.S.R Ordine di pagare ,10 ECO SUD COOPERATIVA U.S.R Ordine di pagare ,10 ECO SUD COOPERATIVA U.S.R Ordine di pagare ,10 ECO SUD COOPERATIVA U.S.R Ordine di pagare ,76 Limpia Soc. Coop. a r.l U.S.R Ordine di pagare ,76 Limpia Soc. Coop. a r.l U.S.R Ordine di pagare ,04 Aruba S.p.A U.S.R Ordine di pagare ,04 Aruba S.p.A FATTURE GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2018 FATTURE GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2018 FATTURE GENNAIO- FEBBRAIO-MARZO 2018 PAGAMENTO FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 PAGAMENTO FATTURE GENNAIO-FEBBRAIO 2018 FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA AT MATERA MAR-APR 2018 FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA GEN-MAR 2018 FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA GEN-MAR 2018 RINNOVO DOMINIO ISTRUZIONEPOTENZA.IT RINNOVO DOMINIO ISTRUZIONEMATERA.IT IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DATA PAGAMENTO TITOLO (A) IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA (B) CALCOLO GIORNI ( A - B ) DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA FINE SOSPENSIONE NUMERO GIORNI SOSPENSIONE (C) CALCOLO GIORNI ESCLUSE SOSPENSIONI (A - B - C) IMPORTO NOTA DI CREDITO OPERAZIONE DI SISTEMA DATA RICEZIONE NUM. FORNITORE DATA FORNITORE FORNITORE C.F. FORNITORE TIPO DEBITO 24/04/ ,65 18/05/ ,65 31/05/ , /02/2018 3/PR 31/01/2018 RECOMP SRL CO 24/04/ ,65 18/05/ ,65 31/05/ , /03/2018 9/PR 28/02/2018 RECOMP SRL CO 24/04/ ,65 18/05/ ,65 31/05/ , /04/ /PR 31/03/2018 RECOMP SRL CO 24/04/ ,05 18/05/ ,05 31/05/ , /02/2018 FATTPA 2_18 31/01/2018 ECO SUD COOPERATIVA CO 24/04/ ,05 18/05/ ,05 31/05/ , /03/2018 FATTPA 10_18 28/02/2018 ECO SUD COOPERATIVA CO 21/05/ ,05 05/06/ ,05 31/05/ , /04/2018 FATTPA 19_18 31/03/2018 ECO SUD COOPERATIVA CO 21/05/ ,92 05/06/ ,92 31/05/ , /02/ /01/2018 LIMPIA SOC COOP A.R.L CO 21/05/ ,92 05/06/ ,92 31/05/ , /03/ /02/2018 LIMPIA SOC COOP A.R.L CO 24/04/ ,04 18/05/ ,04 31/05/ , /02/2018 A18PAS /01/2018 Aruba S.p.A CO 24/04/ ,04 18/05/ ,04 31/05/ , /03/2018 A18PAS /01/2018 Aruba S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,96 Aruba S.p.A RINNOVO DOMINIO USPPZ.IT 24/04/ ,96 18/05/ ,96 31/05/ , /04/2018 A18PAS /02/2018 Aruba S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,83 18/05/ ,83 31/05/ , /02/ /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/2018 1,82 18/05/2018 1,82 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,33 18/05/ ,33 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,34 18/05/ ,34 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,00 18/05/ ,00 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,35 18/05/ ,35 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,56 18/05/ ,56 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,89 18/05/ ,89 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,60 18/05/ ,60 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,27 18/05/ ,27 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,62 18/05/ ,62 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,60 18/05/ ,60 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,05 18/05/ ,05 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,76 18/05/ ,76 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,86 18/05/ ,86 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,46 18/05/ ,46 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,72 18/05/ ,72 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,61 TIM S.p.A. di Milano BIM /04/ ,55 18/05/ ,55 31/05/ , /02/2018 8T /02/2018 TIM S.p.A CO U.S.R Ordine di pagare ,11 POSTE ITALIANE S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,11 POSTE ITALIANE S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,11 POSTE ITALIANE S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,49 ENI GAS E LUCE S.p.A U.S.R Ordine di pagare ,49 ENI GAS E LUCE S.p.A U.S.R Ordine di pagare ,94 ENEL Energia S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,10 ECO SUD COOPERATIVA U.S.R Ordine di pagare ,11 POSTE ITALIANE S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,49 ENI GAS E LUCE S.p.A U.S.R Ordine di pagare ,94 ENEL Energia S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,76 Limpia Soc. Coop. a r.l U.S.R Ordine di pagare ,94 ENEL Energia S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,94 ENEL Energia S.P.A U.S.R Ordine di pagare ,11 POSTE ITALIANE S.P.A CONSUMI GENNAIO-MARZO 2018 CONSUMI GENNAIO-MARZO 2018 CONSUMI GENNAIO-MARZO 2018 FATTURE FORNITURA GAS A.T. MATERA FATTURE FORNITURA GAS A.T. MATERA FATTURE FORNITURA ENERGIA GEN-FEB 2018 FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA AT MATERA MAR-APR 2018 CONSUMI GENNAIO-MARZO 2018 FATTURE FORNITURA GAS A.T. MATERA FATTURE FORNITURA ENERGIA GEN-FEB 2018 FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA GEN-MAR 2018 FATTURE FORNITURA ENERGIA GEN-FEB 2018 FATTURE FORNITURA ENERGIA GEN-FEB 2018 CONSUMI GENNAIO-MARZO /06/ ,78 20/06/ ,78 31/05/ , /03/ /03/2018 Poste Italiane S.p.A CO 04/06/ ,18 20/06/ ,18 31/05/ , /04/ /04/2018 Poste Italiane S.p.A CO 04/06/ ,75 20/06/ ,75 31/05/ , /04/ /04/2018 Poste Italiane S.p.A CO 04/06/ ,45 20/06/ ,45 31/05/ , /04/2018 E /03/2018 ENI GAS E LUCE SPA CO 04/06/ ,24 20/06/ ,24 31/05/ , /03/2018 E /02/2018 ENI GAS E LUCE SPA CO 21/05/ ,13 05/06/ ,13 31/05/ , /02/ /02/2018 Enel Energia SpA CO 21/05/ ,05 05/06/ ,05 06/06/ , /05/2018 FATTPA 27_18 30/04/2018 ECO SUD COOPERATIVA CO 04/06/2018 2,42 20/06/2018 2,42 02/06/ , /05/ /05/2018 Poste Italiane S.p.A CO 04/06/ ,80 20/06/ ,80 01/06/ , /05/2018 E /04/2018 ENI GAS E LUCE SPA CO 21/05/ ,11 05/06/ ,11 31/05/ , /01/ /01/2018 Enel Energia SpA CO 21/05/ ,92 05/06/ ,92 07/06/ , /05/ /03/2018 LIMPIA SOC COOP A.R.L CO 21/05/ ,33 05/06/ ,33 11/06/ , /05/ /05/2018 Enel Energia SpA CO 21/05/ ,37 05/06/ ,37 12/06/ , /05/ /05/2018 Enel Energia SpA CO 04/06/2018 0,98 20/06/2018 0,98 14/06/ , /05/ /05/2018 Poste Italiane S.p.A CO

3 DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO/ chiusura debito IMPORTO TOTALE DP IMPORTO DP ASSOCIATO AL

4 DATA PAGAMENTO/ chiusura debito (A) IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA (B)

5 CALCOLO GIORNI ( A - B ) DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA FINE SOSPENSIONE

6 NUMERO GIORNI SOSPENSIONE (C) CALCOLO GIORNI ESCLUSE SOSPENSIONI (A - B - C) IMPORTO NOTA DI CREDITO

7 OPERAZIONE DI SISTEMA DATA RICEZIONE NUM. FORNITORE

8 DATA FORNITORE FORNITORE C.F. FORNITORE TIPO DEBITO

9 AMM. CDR RAGIONERIA

10 MISSIONE PROGRAMMA MACROAGGREGATO

11 CATEGORIA UFFICIO CAPITOLO

12 PG TIPO TITOLO TITOLO

13 COD. GESTIONALE IMPORTO TOTALE TITOLO BENEFICIARIO TIT.

14 C.F. BENEFICIARIO TIT. CAUSALE TITOLO DATA FIRMA TITOLO

15 IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DATA PAGAMENTO TITOLO (A) IMPORTO DOVUTO

16 DATA SCADENZA (B) CALCOLO GIORNI ( A - B ) DATA INIZIO SOSPENSIONE

17 DATA FINE SOSPENSIONE NUMERO GIORNI SOSPENSIONE (C) CALCOLO GIORNI ESCLUSE SOSPENSIONI (A - B - C)

18 IMPORTO NOTA DI CREDITO OPERAZIONE DI SISTEMA DATA RICEZIONE

19 NUM. FORNITORE DATA FORNITORE FORNITORE

20 C.F. FORNITORE TIPO DEBITO

21 Linee Guida per calcolo indice Descrizione della Funzionalita' All' interno del Report è presente una funzionalità che permette il calcolo dell indice di tempestività accedendo direttamente ai dati presenti sul foglio EXCEL e calcolerà l indice di Tempestività dei pagamenti in base ai dati presenti sul foglio EXCEL ogniqualvolta l utente esegue la funzionalità di calcolo attraverso il bottone "Calcola Indice" presente nel foglio "Copertina". L' l indicatore di tempestività verrà calcolato come la somma, per ciascuna fattura individuata, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento ai fornitori, moltiplicata per l importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. I campi che prenderà in considerazione la macro, in tutti i singoli fogli, per il calcolo dell indice di performance dei pagamenti, saranno i seguenti (con data inizio e fine sospensione opzionali): IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL DATA PAGAMENTO TITOLO IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA FINE SOSPENSIONE Nel caso di richiesta dell elenco di tutti i documenti pagati da altre amministrazioni ( Titoli - Altre Amministrazioni), manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel (con data inizio e fine sospensione opzionali): l utente, per poter calcolare l indice di performance dei pagamenti dovrà inserire IMPORTO TITOLO ASSOCIATO AL IMPORTO DOVUTO DATA PAGAMENTO TITOLO DATA SCADENZA IMPORTO DOVUTO DATA SCADENZA DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA INIZIO SOSPENSIONE DATA FINE SOSPENSIONE Nel caso di richiesta dell elenco delle fatture cartacee ( Titoli - Documenti Cartacei), l'utente, per poter calcolare l indice di performance dei pagamenti dovrà inserire manualmente i seguenti campi presenti nel foglio excel, laddove risultassero mancanti (con data inizio e fine sospensione opzionali): DATA FINE SOSPENSIONE Regole di compilazione dei campi coinvolti nella funzione per il calcolo dell'indice 1) Non aggiungere altri fogli all'interno del Report 2) Non modificare il nome dei fogli 3) I campi " Importo" devono essere valori numerici con 2 decimali separati dalla virgola 4) I campi "Data" devono avere il formato GG/MM/AAAA 5) Per ogni riga inserita i primi quattro campi, utilizzati dalla funzione di calcolo, devono essere TUTTI valorizzati. Sono opzionali le date di inizio e fine sospensione 6) Il campo data pagamento titolo non deve essere superiore alla data odierna 7) Non devono essere aggiunte colonne nei singoli fogli 8) Non devono essere spostate le colonne nei singoli fogli