REGIONE BASILICATA UFFICIO S. I. R. S.

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1 UFFICIO S. I. R. S. REGISTRO UNICO DELLE FATTURE Decreto Legge del 24/4/2014 n.66 art.42 Versione 1

2 INDICE Introduzione... 3 Modulo Contratti Modifica Fatture Immesse... 8 Cancellazione Fatture Immesse... 8 Elenco Fatture Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 2/9

3 Introduzione Con il decreto Legge del n.66 (decreto irpef 2014), all articolo 42 è fatto obbligo alle PA di istituire il registro unico delle fatture a partire dal 1 Luglio Il Decreto prevede che il registro debba essere unico per tutto l Ente, non ammettendo registri di settore. Il decreto stabilisce due criteri obbligatori. La fattura deve obbligatoriamente essere protocollata. Successivamente deve essere inviata all ufficio di competenza che dovrà registrarla sul Registro Unico delle Fatture entro 10 giorni dalla ricezione/protocollazione. Questo documento, dedicato agli operatori che devono registrare le fatture, parte dal presupposto che la fattura sia stata protocollata e l ufficio disponga del numero di protocollo. Altro presupposto per la registrazione delle fatture è che esista un Contratto a cui legarle. Ove non fosse già presente il contratto, questo va caricato utilizzando il sistema dei Contratti già in uso presso l Ente. Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 3/9

4 Modulo Contratti Visto lo stretto legame tra contratti e fatture, il modulo di inserimento fatture è stato integrato nel modulo contratti. Figura 1 - Elenco Contratti Nella pagina dedicata alla gestione dei contratti vi sono due oggetti nuovi: Un bottone ELENCO FATTURE e, per ogni contratto presente nella lista, un icona denominata FATTURE. Dopo aver identificato il contratto sul quale inserire la fattura, dovete cliccare sull icona Fatture relativa al contratto. Figura 2 - Icona per richiamare il modulo Fatture Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 4/9

5 Verrà presentata una nuova pagina che mostrerà tutte le fatture precedentemente inserite per quel contratto: Figura 3 - Elenco Fatture per Contratto Cliccando sul Bottone Nuova Fattura l inserimento dei dati previsti dal Decreto: sarà visualizzata una nuova pagina che consentirà 1. il codice progressivo di registrazione; 2. il numero di protocollo di entrata; 3. il numero della fattura o del documento contabile equivalente; 4. la data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente; 5. il nome del creditore e il relativo codice fiscale; 6. l oggetto della fornitura; 7. l importo totale, al lordo di IVA e di eventuali altri oneri e spese indicati; 8. la scadenza della fattura ; 9. nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell impegno indicato nella fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe unita gestionali del bilancio sul quale verra effettuato il pagamento 10. se la spesa è rilevante o meno ai fini IVA; 11. il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 Agosto 2010, n. 136; 12. il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 5/9

6 13. qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria. I campi previsti saranno gestiti nella seguente pagina: Figura 4 - Pagina per Inserimento Dati Fattura Tipo Documento : al momento è possibile selezionare tra queste 3 possibili scelte: Fattura d Acquisto Nota Credito Notula (fattura dei professionisti, lavori o prestazioni occasionali ) Per chiarezza, la Notula è sostitutiva della Fattura e normalmente la presentano i professionisti o coloro che prestano occasionalmente lavori all ente. Numero Protocollo: Bisogna indicare OBBLIGATORIAMENTE il numero del protocollo assegnato. Data Protocollo: Inserire la data in cui la fattura è stata protocollata. Numero Registrazione Registro Fatture: Generato in automatico dal Sistema. Data Registrazione : riporta in automatico la data odierna. Fornitore: riporta in automatico il fornitore legato al contratto scelto in precedenza. Data Documento: inserire la data di emissione riportata sul documento in registrazione Numero Documento: Inserire gli estremi del numero documento assegnato dal fornitore. Cig: inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG). Se nel contratto, a cui state legando la fattura, il Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 6/9

7 campo è valorizzato, sarà proposto in automatico. Cup: inserire il Codice unico di Progetto. Se nel contratto, a cui state legando la fattura, il campo relativo è valorizzato, sarà proposto in automatico. Spesa Rilevante ai Fini IVA.: Se la fattura fosse detraibile (iva a credito) bisogna fleggare il campo. Oggetto Fornitura: riportare una descrizione dell oggetto di fornitura. Totale Documento: riportare il totale al lordo di iva e qualsiasi altro onere incluso. Data Scadenza: riportare, se indicato sulla fattura, la data di scadenza concordata con il fornitore. Capitolo: Riportare il capitolo di spesa su cui si dovranno appoggiare i documenti contabili di Impegno, Liquidazione e Mandato. Se non ricordate il codice del capitolo, Cliccando sul bottone sarà visualizzata una pagina riportante l elenco di tutti i capitoli a Bilancio: Figura 5 - Ricerca Capitoli Potrete, utilizzando l apposito campo, ricercare ulteriormente per oggetto del capitolo. Codice Gestionale: dopo aver selezionato il capitolo, il campo permetterà di selezionare il codice gestionale siope tra quelli associati al capitolo selezionato. Figura 6 - Scelta codice Gestionale Note: Inserire, qualsiasi altra informazione ritenete utile a completamento dell inserimento della fattura. AL TERMINE DELL INSERIMENTO, CLICCARE SUL BOTTONE CONFERMA DATI IMMESSI. PER SALVARE I Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 7/9

8 Modifica Fatture Immesse Dall elenco delle fatture mostrate per singolo contratto, cliccando sull icona potrete modificare o eliminare la fattura prescelta attraverso la pagina mostrata Figura 7 - Pagina Modifica Fatture Immesse Al termine delle modifiche, cliccando sul bottone Conferma modifiche svolte. andrete a memorizzare le Cancellazione Fatture Immesse Per la cancellazione di una fattura troverete a disposizione nella pagina di modifica delle fatture un bottone Elimina Elenco Fatture. Cliccando su Elenco Fatture, verrà mostrata una pagina, con dei parametri di aggregazione già predisposti, dove saranno mostrate tutte le fatture caricate per tutti i contratti di propria competenza. Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 8/9

9 Tramite il bottone azioni, potrete agevolmente filtrare, creare aggregazioni o scaricare l elenco in un formato compatibile Excel. Dipartimento Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Sistema Informativo Regionale e Statistica Pag. 9/9