Fattura Elettronica e Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC).

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1 Piattaforma Certificazione dei Crediti e Fattura Elettronica (Guida per inserimento manuale dati pagamento) 1

2 Fattura Elettronica e Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC). L introduzione della Fattura elettronica comporta delle implicazioni anche sulla Piattaforma Certificazione dei Crediti (PCC), in quanto tutte vengono automaticamente caricate sul sistema e possono assumere due diversi stati Respinta o Ricevuta. La procedura prevede che all emissione del mandato venga inserito il pagamento nella piattaforma (obbligo previsto dal comma 5 dell articolo 7/Bis del D.L. 35/2013), così la fattura cambia lo stato da Ricevuta a Pagata e/o Lavorata, e si evita che la stessa possa entrare nei crediti da certificare. Sorge pertanto la necessità di registrare sulla PCC tutti i pagamenti relativi alle fatture caricate in stato Ricevuta. I dati possono essere caricati con tre modalità diverse: a) immissione manuale dei dati via web; modalità idonea per comunicare quantità limitate di dati; b) caricamento massivo dei dati tramite invio di file pre-compilati; consente di comunicare grandi quantità di informazioni, richiede comunque un attività manuale per predisporre e caricare i file; c) trasmissione telematica di flussi di dati. A regime i dati verranno trasmessi con la modalità c), con un flusso automatico di dati fra il sistema contabile (Sap) e la PCC, la procedura sarà implementata da Informatica Trentina in raccordo con la società informatica che gestisce la PCC. In attesa del rilascio della procedura, si ipotizza fra alcuni mesi, è necessario registrare i dati dei pagamenti con una delle altre modalità. Di seguito si illustrano i passaggi per l immissione manuale, modalità a), in quanto si ritiene la più consona e agevole per le Istituzioni Scolastiche, infatti la modalità b), caricamento massivo, è indicata per utenti che debbono comunicare un numero significativo di informazioni (centinaia di fatture al mese). Immissione manuale dei dati via web. I dati necessari per inserire il pagamento di una fattura sono.: codice fiscale del fornitore; numero e data del Mandato; importo pagato; numero Cig (se presente); numero Cup (se presente); numero impegno (facoltativo); capitolo (facoltativo). In questa prima fase si consiglia di inserire i dati per singolo fornitore in quanto i dati necessari (ad esclusione del codice fiscale) si possono facilmente visualizzare dal Report elaborato in Sap. 2

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4 numero e data del Mandato; importo pagato; numero Cig (se presente); numero Cup (se presente); numero impegno (facoltativo); capitolo (facoltativo) numero e data fattura 4

5 Connettersi alla Piattaforma Certificazione dei Crediti e dal menù Fatture attivare la funzione Pagamento/Storno 5

6 Alla successiva videata cliccare su Registra pagamento fattura 6

7 Selezionare l Ufficio e Avanti 7

8 A questo punto il sistema chiede i dati del beneficiario inserire il codice fiscale del fornitore e premere il pulsante Cerca 8

9 Nella maggioranza dei casi il fornitore non viene trovato ed è richiesto l inserimento manuale di alcune informazioni aggiuntive e, pertanto, occorre cliccare sul pulsante Digitare manualmente i dati del beneficiario 9

10 Nella nuova schermata digitare nuovamente il codice fiscale e il nome del fornitore poi Continua (n.b. non valorizzare mai contemporaneamente i campi Codice Fiscale Beneficiario, ID Fiscale IVA e Codice ABI, il sistema accetta che solo uno di questi campi venga valorizzato per ciascuna operazione) 10

11 Compilare la sezione riguardante il mandato di pagamento quindi cliccare su Aggiungi Fattura (n.b. è necessario cliccare due volte sul bottone Aggiungi Fattura in quanto con il primo clik il sistema memorizza i dati del pagamento e con il secondo passa alla videata successiva) 11

12 Inserire il codice fiscale del Fornitore e cliccare sul bottone Cerca 12

13 Vengono visualizzate tutte le fatture registrate dal Fornitore, selezionare quella da associare al mandato e Conferma Selezione (n.b. qualora con lo stesso mandato siano state pagate più fatture selezionare tutte quelle da associare al mandato, nelle fasi successive verranno poi ripartiti i singoli pagamenti) 13

14 Il sistema ritorna alla schermata relativa al mandato aggiungendo, in fondo, l elenco delle fatture selezionate cliccare su Avanti 14

15 L elenco fatture passa da Elenco Fatture Selezionate a Elenco Fatture da Pagare nella colonna Azioni cliccare sull icona dell unica fattura o su una delle fatture in caso di mandato di pagamento riferito a più fatture. 15

16 Si entra nel dettaglio di pagamento della fattura alla quale il sistema associa il mandato 16

17 Compilare i campi (quelli con * sono obbligatori); nel campo Importo il sistema propone l importo della fattura pertanto, se con lo stesso mandato si pagano più fatture, oppure una fattura è stata pagata con più mandati va modificato; In caso di mancanza, sul pagamento, del CIG e/o del CUP inserire NA nei relativi campi. Confermare l operazione con il pulsante Aggiungi Quota di Pagamento (vedi esito alla pagina seguente) NB. Nel caso di mandato riferito a più fatture ritornare con il pulsante Indietro all Elenco Fatture da Pagare (pagina 15) cliccare sull icona di un'altra fattura da associare al mandato ripetendo l operazione fino al punto Aggiungi Quota di Pagamento, e così per tutte le fatture riferite al mandato; 17

18 Nel caso invece di una fattura pagata con più mandati bisogna completare l iter della procedura fino alla registrazione del pagamento (vedi passi successivi fino a pagina 20) e quindi rifare la procedura dall inizio (pagina 10) per ogni mandato associato alla fattura, in questo caso fino al momento in cui tutti i mandati non sono stati associati, nell elenco la fattura appare nello stato In Lavorazione. Completata l operazione di inserimento delle quote di pagamento verranno visualizzati tutti quelli associati al mandato, premere il pulsante Conferma Operazione 18

19 Terminata l operazione per ciascuna delle fatture associate al mandato, accanto ad ogni fattura compare il simbolo Registra Pagamento, cliccare sul pulsante 19

20 Il buon esito dell operazione viene attestato dalla successiva schermata di conferma. 20

21 Terminata l operazione se andiamo a visualizzare l elenco delle fatture, quella o quelle per cui è stato registrato il pagamento non saranno più nello stato Ricevuta ma in quello Lavorata. 21

22 Caricamento massivo dei dati. Per chi volesse utilizzare tale modo di trasmissione dei dati, si rimanda alla RACCOLTA GUIDE UTENTE P.A.(paragrafo 11 per le informazioni di tipo generale sul modello e paragrafo 11.3 per le indicazioni del pagamento) che è possibile scaricare dalla Home page del sito della Piattaforma Certificazione dei Crediti (vedi pagine seguenti). In sintesi dall elenco fatture viene esportato un file in excel che riporta i dati riferiti ad ogni fattura, vanno compilati i campi relativi al pagamento e dopo averlo salvato in formato CSV va caricato sulla piattaforma. In caso di anomalie il file viene restituito, va corretto e ricaricato (attenersi alle istruzioni della Guida). 22

23 Per scaricare la Guida: Home page del sito, cliccare su Raccolta guide. 23

24 .. quindi Raccola Guide Utente PA 24