STUDIO 24 COMMERCIALISTI. Note di rilascio. In sintesi. Versione Data 21 Giugno 2011 Compatibilità Client. Studio 24 Commercialisti

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1 STUDIO 24 COMMERCIALISTI Note di rilascio Versione Data 21 Giugno 2011 Compatibilità Client App. Server richiede DataBase richiede Client richiede DataBase Attenzione: l aggiornamento dell Application Server, una volta pianificato, viene effettuato automaticamente dal sistema solo dopo l installazione dell aggiornamento di DataBase da cui dipende, quindi la sua completa installazione può richiedere alcuni minuti. È possibile verificare la completa installazione nella scheda Moduli installati presente nella Gestione Installazioni di. In sintesi NOVITA DELLA VERSIONE Trasferimento da ViaLibera Gestione Studio Caricamento rapido anagrafiche Gestione Ricevute Bancarie Predisposizione esportazione Contabilità ST24 in ViaLibera Gestione Contabile Gestione clienti e attività varie migliorie Anagrafica varie migliorie Gestione Studio varie migliorie Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 10

2 Novità della versione TRASFERIMENTO DA VIALIBERA GESTIONE STUDIO Introdotta la possibilità di trasferire i dati da ViaLibera Gestione Studio. Il trasferimento è disponibile solo se è presente la licenza "Kit di Avvio" e se l'archivio da trasferire è stato elaborato almeno con la versione di ViaLibera Gestione Studio. Come per gli altri trasferimenti, la funzione è disponibile attraverso la voce Trasferimento da ViaLibera/Gestione Studio presente nella scheda Clienti e attività. All'avvio la funzione è in grado di rilevare la presenza, sulla medesima postazione, di una installazione valida di ViaLibera Gestione Studio; in tal caso per la scelta dell'archivio da trasferire viene proposta la cartella predefinita in cui sono presenti gli archivi di ViaLibera Gestione Studio; se nella cartella esiste un solo archivio lo stesso verrà già proposto selezionato, altrimenti l'utente dovrà scegliere quale utilizzare. Se ViaLibera Gestione Studio non risulta installato nella postazione in utilizzo l'utente può comunque scegliere l'archivio da trasferire presente in una posizione diversa. In questo caso è possibile scegliere direttamente il file.mdb (database in chiaro) oppure un backup di ViaLibera Gestione Studio precedentemente creato (file.vlb). Una volta selezionato ed elaborato l'archivio, i dati vengono mostrati in una griglia da cui è possibile selezionare i soggetti da importare e le relative informazioni; attraverso un filtro è possibile mostrare solo determinate informazioni: La selezione di un soggetto comporta la selezione automatica anche di tutte le relative informazioni, tuttavia è possibile selezionare anche singoli elementi. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 10

3 Le informazioni trasferibili da ViaLibera Gestione Studio sono: Anagrafica dei clienti Contratti Prestazioni non confluite in documenti (proforma, fattura, nota di credito) Agenda (solo con data => alla data odierna) Documenti (eventualmente salvati in rtf dall'utente in ViaLibera Gestione Studio) Note: a. se in assenza di una installazione valida di ViaLibera Gestione Studio l'utente sceglie direttamente un archivio.mdb, i documenti non vengono recuperati se nella stessa cartella che contiene il file.mdb non è presente anche la cartella "Studio" che appunto contiene i relativi documenti b. per i contratti non vengono recuperate le eventuali rate in essi presenti c. per i contratti non viene recuperato il dettaglio delle attività eventualmente presenti d. ai documenti importati viene attribuita la tipologia "documento generico" e. tutti gli elementi trasferiti vengono attribuiti al professionista di default di corrispondente all'anagrafica dello studio Le logiche di trasferimento dei dati anagrafici sono le medesime già previste per gli altri trasferimenti da Via Libera, si invita l utente a prendere visione della relativa guida di utilizzo presente nel sito della documentazione richiamabile attraverso il bottone 24. Attenzione: verificare la correttezza delle informazioni anagrafiche trasferite ed integrarle ove necessario. Attenzione: fatta eccezione per quanto previsto per il trasferimento delle anagrafiche, sugli altri elementi non sono previsti controlli, quindi trasferimenti successivi degli stessi elementi comportano la loro duplicazione. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 10

4 CARICAMENTO RAPIDO ANAGRAFICHE È stato introdotto il caricamento rapido delle anagrafiche di avvenire in due modalità: che può 1. importazione dei dati da file XLS con struttura predeterminata 2. inserimento diretto dei principali dati anagrafici mediante una griglia In entrambi i casi l'ambiente operativo viene aperto attraverso il bottone Caricamento rapido anagrafiche presente nel gruppo Avvia della scheda Anagrafica. Importazione da file XLS L'importazione da file XLS avviene attraverso l'utilizzo di un file strutturato sulla base di un modello fornito da Il Sole 24 ORE. La scelta del file da elaborare viene effettuata attraverso la voce di menu Seleziona file Excel del gruppo Importa. Una volta scelto il file e confermato, se conforme alle specifiche, viene aperta la griglia di caricamento veloce precompilata con i dati presenti nel file. Per tutti i soggetti recuperati dal file XLS il Tipo soggetto dell anagrafica viene preimpostato uguale ad Importato; si consiglia di modificare opportunamente questa informazione prima di utilizzare i soggetti. Dalla griglia sopra menzionata l'utente ha la possibilità di modificare i dati proposti o aggiungere ulteriori righe prima di avviare l importazione. Verificati / modificati / integrati i dati è possibile selezionare le righe da salvare e confermare l'importazione in anagrafica mediante il bottone Importa. Uscendo dall'ambiente di caricamento veloce la griglia verrà ripulita. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 10

5 Inserimento diretto L'inserimento diretto dei dati anagrafici avviene attraverso una griglia di compilazione. È possibile aggiungere righe per il caricamento di nuovi soggetti attraverso il bottone Aggiungi soggetto. I dati compilabili sono in numero ridotto rispetto ad una compilazione completa dell'anagrafica, comunque sufficienti al salvataggio del record. Per alcuni campi è previsto il collegamento alla relativa tabella con valori predefiniti. Per alcune informazioni (ad esempio indirizzi, recapiti, banche...), normalmente multiple, è possibile indicare un solo elemento; nel caso si debbano inserire più elementi è necessario creare, per lo stesso soggetto, più righe nella griglia. Una volta inseriti i dati è possibile selezionare le righe da salvare e confermare l'importazione in anagrafica mediante il bottone Importa. Uscendo dall'ambiente di caricamento veloce la griglia verrà ripulita. Modello XLS e specifiche di compilazione È possibile scaricare in locale il modello XLS attraverso il bottone Scarica modello Excel che contiene anche le relative specifiche di compilazione. I dati devono essere sempre inseriti nel primo foglio di lavoro che si deve chiamare "Foglio1", in caso contrario la procedura di importazione restituirà un errore. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 10

6 GESTIONE RICEVUTE BANCARIE (RiBa) Introdotta la generazione del file telematico per la presentazione delle Ricevute Bancarie (RiBa). La funzionalità è presente nell'ambiente Fatturazione/Scadenze e consente previa selezione di una o più scadenze di generare il relativo file telematico CBI. Particolarità: 1. Il professionista deve avere almeno una banca presente nella sua anagrafica 2. Il cliente deve avere almeno una banca presente nella sua anagrafica 3. Le scadenze devono avere Tipo Pagamento = RiBa 4. In caso di scadenza con Tipo Pagamento = RiBa è richiesto l'inserimento delle banche, tuttavia la scadenza può essere salvata anche in assenza di queste informazioni. Tale situazione viene opportunamente evidenziata nell'elenco delle scadenze: 5. Ai fini delle generazione del file RiBa è necessario indicare il codice SIA del soggetto emittente. Questo dato è stato aggiunto in Anagrafica/Istituti di credito. Il codice SIA può tuttavia essere inserito anche in fase di generazione RiBa, ma in questo caso non verrà salvato in anagrafica 6. E possibile elaborare più scadenze contemporaneamente, anche attribuite a clienti diversi 7. Non è possibile elaborare scadenze attribuite a professionisti diversi, altrimenti il bottone Genera RiBa non sarà attivo 8. Non è possibile elaborare scadenze già elaborate, altrimenti il bottone Genera RiBa non sarà attivo 9. E possibile elaborare solo scadenze con Tipo Pagamento = RiBa, altrimenti il bottone Genera RiBa non sarà attivo 10. All'avvio della funzione di generazione RiBa viene chiesto dove salvare il file generato e viene mostrata una maschera attraverso la quale è possibile definire la banca del soggetto emittente (Studio o Professionista) ed il relativo codice SIA; queste informazioni sono obbligatorie per l'elaborazione. Se tutte le scadenze selezionate hanno la stessa banca del professionista quest ultima verrà proposta, altrimenti l'utente deve scegliere tra quelle disponibili per il professionista stesso. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 10

7 Al termine dell'elaborazione viene mostrata l'anteprima della distinta RiBa, quest ultima potrà essere stampata o esportata. Contestualmente verrà chiesto se si desidera visualizzare il file telematico appena generato. 12. Alle scadenze elaborate vengono attribuite le seguenti caratteristiche: a. check di emissione RiBa b. data di emissione c. nome della fornitura d. numero progressivo della scadenza all'interno del file 13. È possibile elaborare nuovamente una scadenza già elaborata eliminando il check "Emessa RiBa" 14. Nuove scadenze create manualmente o generate automaticamente dai documenti vengono già impostate con Tipo Pagamento = RiBa qualora entrambi i soggetti interessati abbiano la stessa modalità di pagamento Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 10

8 PREDISPOSIZIONE ESPORTAZIONE CONTABILITÀ ST24 IN VIALIBERA GESTIONE CONTABILE Introdotta la possibilità di esportare gli archivi di Contabilità prodotti con in ViaLibera Gestione Contabile. La funzione è disponibile solo se è stato installato l'aggiornamento del modulo Contabilità di che verrà reso disponibile in futuro. La funzione può essere avviata dal menu Importa/esporta ViaLibera Gestione Contabile presente sotto la voce Network24 del gruppo Risorse Nell'ambiente è possibile selezionare l'archivio da esportare attraverso il bottone Esporta, l esportazione avviene per un solo archivio alla volta. Selezionato l'archivio per proseguire con l'esportazione utilizzare il bottone Avvia. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 10

9 GESTIONE CLIENTI E ATTIVITÀ - VARIE MIGLIORIE Trasferimento da ViaLibera La funzione in oggetto è stata limitata, consentendo il trasferimento, in presenza della opportuna licenza, dai moduli ViaLibera solo dall'anno corrente ed dal precedente. Gestione contabile Eliminato il controllo che impediva la creazione di archivi di contabilità in assenza della Partita Iva del soggetto. ANAGRAFICA VARIE MIGLIORIE Altri dati Aggiunto un controllo su Modalità di pagamento in base al quale se viene scelta RiBa è obbligatorio avere almeno una banca. Istituti di credito Aggiunto campo per l'indicazione del codice SIA. GESTIONE STUDIO VARIE MIGLIORIE Filtri Aggiunto il filtro Utente. Fatturazione 1. Nella trasformazione di un documento ad un altro (ad esempio da Proforma a Fattura) vengono riportate anche le eventuali prestazioni inserite nel documento di origine con importo negativo. 2. Nel riepilogo di Proforma e Fattura è stata aggiunta la possibilità di indicare l'eventuale sconto. Sono presenti due campi, % e importo, compilabili entrambi; la compilazione di uno determina il valore dell'altro. Nella trasformazione tra Proforma e Fattura l'eventuale sconto presente in Proforma viene riportato solo se la trasformazione è totale; per trasformazioni parziali lo sconto non viene riportato. Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 10

10 Note di rilascio versioni precedenti Le note di rilascio delle versioni precedenti sono consultabili alla pagina: Contatti Assistenza Software Servizio Clienti Software tel. 02/ tel. 02/ / fax 02/ fax 02/ / Il Sole 24 ORE S.p.A Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 10