Teseo - Release

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1 AGGIIORNAMENTO PRODOTTI COMPLEMENTARI INTEGRATI Teseo - Release Note di Rilascio Utente INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Questo rilascio può essere utilizzato come versione installabile oppure in aggiornamento di qualsiasi versione distribuita. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Gestione Pratiche 1 Gestione Frasi Conformità 1 Invio documenti verso ARKmanager 2 Utility per variazione codice anagrafico 6 Risoluzione Segnalazioni 7 Errore stampa scheda Anagrafica (data sottoscrizione capitale sociale) 7 Path telematico in Teseo.ini 7 Gestione Pratiche Gestione Frasi Conformità Migliorata la gestione della "Frase di conformità", di default viene proposta la scelta "Personalizzata" e proseguendo con il bottone [Avanti], nella creazione della Pratica, viene proposta una maschera per indicare e/o modificare il testo relativo alla conformità da riportare in calce ai documenti del fascicolo di Bilancio, Nota Integrativa ed Altri documenti. Di default viene riportato il testo standard "Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società" tranne per la frase aggiuntiva della Nota Integrativa, che deve essere specificata dall'utente. Nella gestione è stato abilitato il bottone [Pulisci campi] per cancellare in automatico, il contenuto dei vari riquadri. Dal bottone è possibile visualizzare le frasi precaricate oppure, inserirne di nuove.

2 Nel primo riquadro "Prospetto Contabile/Nota Integrativa" è possibile specificare, oltre alla Frase, anche l'amministratore (Nome e Cognome) per garantire la conformità dei documenti elettronici rispetto agli originali. Sono proposte due opzioni: valorizzando la prima opzione la procedura riporta in automatico il Nome e Cognome dell'amministratore solo nel Prospetto Contabile e nella Nota Integrativa, valorizzando la seconda opzione i dati dell'amministratore vengono riportati anche negli Altri documenti allegati alla pratica. Nel secondo riquadro è possibile specificare la frase da aggiungere nel documento della Nota Integrativa. Nel terzo riquadro è possibile specificare la frase da riportare in calce a tutti gli altri documenti allegati (Es. Verbale assemblea, Relazione etc ). Dopo aver impostato le "Frasi di conformità", importando da Terze parti o da applicativi WKI, in base al tipo di importazione selezionato, la procedura provvede ad apporre in calce ai documenti le relative Frasi indicate. Invio documenti verso ARKmanager Nel menu Strumenti è stata abilitata la nuova voce [Invio documenti verso ARKmanager]: Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 2 di 7

3 All avvio della procedura viene proposta la seguente maschera: La maschera è suddivisa in quattro sezioni: Filtri Pratiche Filtri Documento Cartella destinazione Elenco Pratiche In [Filtri Pratiche] è possibile impostare le modalità di ricerca di documenti: Documenti Tutti i documenti Documenti da inviare Documenti inviati Ricerca le pratiche contenenti tutti i documenti inviati e non, presenti in ARKmanager. Ricerca le pratiche contenenti i documenti non ancora inviati verso ARKmanager. Ricerca le pratiche contenenti i documenti già inviati verso ARKmanager. Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 3 di 7

4 Date Da data A data Consente la ricerca in un intervallo di date. Di default viene proposta la data di inizio pratiche. Consente la in un intervallo di date. Di default viene proposta la data fine pratiche. Anagrafica Da anagrafica A anagrafica Consente la ricerca a partire da una determinata anagrafica. Di default viene proposta la prima anagrafica presente in archivio. Consente la ricerca fino ad una determinata anagrafica. Di default è proposta l'ultima anagrafica presente in archivio. L'ordinamento dei dati di ricerca può essere filtrato per "Numero Pratica", per "Data Pratica" e per"anagrafica". In [Filtri documento] è possibile definire quali documenti esportare verso ARKmanager; di default vengono selezionati tutti i documenti, pertanto qualora non si voglia esportare una tipologia di documento, è possibile deselezionarne la relativa voce. In dettaglio, le varie tipologie di documenti che è possibile esportare: Documenti Bilancio Nota Integrativa Verbali Relazioni Altri documenti Distinta Consente l'esportazione del documento di Bilancio e se presente, anche del Bilancio con formato XBRL. Consente l'esportazione del documento della Nota integrativa. Consente l'esportazione dei documenti relativi a tutte le tipologie di Verbali. Consente l'esportazione dei documenti relativi a tutte le tipologie di Relazioni. Consente l'esportazione dei documenti relativi a tutte le tipologie di Altri documenti. Consente l'esportazione della Distinta. In [Cartella destinazione] è possibile definire la cartella dove esportare i documenti, con l'utilizzo del pulsante o l'inserimento manuale della cartella di destinazione. La definizione del percorso è obbligatoria in quanto, dopo aver terminato la procedura di esportazione viene in automatico eseguita la fase per l'importazione dei dati in ARKmanager. In [Elenco Pratiche] è possibile visualizzare tutte le pratiche definite dai precedenti filtri di ricerca. Le pratiche sono visualizzate nell'elenco per Numero pratica, Data pratica, Codice azienda e Azienda. Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 4 di 7

5 Dopo aver indicato le informazioni necessarie per ricercare i documenti da esportare cliccando sul pulsante [Invio ad ARKmanager] la procedura provvede a creare, sotto la cartella di destinazione definita (per esempio, c:\export) una sottocartella contenente la tipologia del documento 'nomepratica.tes' (es. 519O2835.tes) con i relativi documenti da esportare. Nella maschera di "Acquisizione documenti da Bilancio" è necessario indicare le informazioni dell'utente, dello Studio e della Sede di lavoro. Ad ogni successivo accesso le informazioni saranno riproposte in automatico in quanto memorizzate dall'applicazione. Gli Utenti abilitati all'acquisizione dei dati sono: Manager Superuser. La maschera è suddivisa in quattro sezioni: Parametri Connessione Destinazione Origine Documenti Automatismi In [Parametri Connessione] inserire le seguenti informazioni: Sito ARKmanager Utente Password Web In [Destinazione] inserire le seguenti informazioni: Studio Sede Indicare il sito web per la connessione ad ARKmanager. Indicare il nome utente da utilizzare per acquisire i documenti. Viene controllato se è presente nel DB il nome utente. Indicare la password dell'utente indicato. Viene controllata la validità. Indicare lo studio per il quale si intende acquisire i documenti. La procedura filtra in automatico gli Studi in base all'utente inserito. Indicare la sede per la quale si intende acquisire i documenti. La procedura filtra in automatico le Sedi in base all'utente e allo studio selezionato. In [Origine Documenti] viene riportata la cartella indicata nella fase di Esportazione dati: Studio Sede Indicare lo studio per il quale si intende acquisire i documenti. La procedura filtra in automatico gli Studi in base all'utente inserito. Indicare la sede per la quale si intende acquisire i documenti. La procedura filtra in automatico le Sedi in base all'utente e allo studio selezionato. Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 5 di 7

6 Cartella Percorso della cartella utilizzata per l'esportazione dei dati. Il percorso non è modificabile. In [Automatismi] selezionare tra i seguenti automatismi: Conversione PDF/A Storicizzazione automatica Pubblicazione automatica Consente la conversione dei documenti in formato PDF/A contestualmente all'acquisizione dei dati. Consente la Storicizzazione automatica di tutti i documenti acquisiti. Consenta la Pubblicazione automatica di tutti i documenti acquisiti. Cliccando sul pulsante [Avanti] la procedura avvia una fase di elaborazione documenti ed al termine, viene proposto l'esito dell'elaborazione: Cliccando sul pulsante [Visualizza Log] è possibile consultare l'esito di elaborazione che riporta il numero totale dei documenti inviati verso ARKmanager ed i documenti che non sono stati inviati: I documenti acquisiti possono essere consultati in ARKmanager sia nella Home come "Ultimi documenti trattati" che nella Ricerca documenti. Utility per variazione codice anagrafico Sotto il path di installazione di Teseo viene rilasciato l'eseguibile "RicodificaTeseo.exe". Cliccando sull'eseguibile, viene proposta la seguente videata: Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 6 di 7

7 Tramite questa procedura è possibile variare il codice anagrafico inserito negli archivi di Teseo. Un esempio: In relazione al campo "Vecchio Codice" è abilitato un pulsante per ricercare le anagrafiche Persone Giuridiche, Fisiche o entrambe. Dopo aver selezionato il codice anagrafico da variare è possibile indicare nel campo <Nuovo Codice> il nuovo codice da attribuire. In automatico la procedura provvede a variare nel DB di Teseo, in tutte le tabelle, il valore inserito. Torna al sommario Risoluzione Segnalazioni Errore stampa scheda Anagrafica (data sottoscrizione capitale sociale) Nella stampa in corrispondenza del campo <data di sottoscrizione del capitale sociale> la procedura invertiva il giorno con il mese (es. data inserita 29/04/2011 nella stampa riportava 04/29/2011). Effettuando la stampa di una società questa veniva correttamente stampata, ma cambiando società veniva sempre stampata la società precedentemente indicata. Path telematico in Teseo.ini Qualora nel file Teseo.ini il path telematico puntava ad una cartella inesistente, in alcuni casi accedendo alla procedura, veniva mostrato l'errore: 76 Path not found Torna al sommario Wolters Kluwer Italia - Note di Rilascio Utente - Pagina 7 di 7