Bilancio Ver NOTE DI RILASCIO. Avvertenze. Aggiornamento Archivi. Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi

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1 NOTE DI RILASCIO Bilancio Ver Avvertenze Prima di eseguire l'aggiornamento Archivi Eseguire il salvataggio degli archivi da Strumenti/Esportazione azienda, selezionando tutte le aziende gestite Verificare le impostazioni di Antivirus/Firewall che potrebbero impedire la corretta elaborazione. Aggiornamento Archivi Questa versione del programma prevede un adeguamento delle ditte per aggiornare gli archivi con gli standard distribuiti. È possibile eseguire l adeguamento degli archivi per tutte le aziende presenti nella procedura utilizzando la funzione Strumenti/Aggiornamento archivi di ogni singolo applicativo oppure dall esterno attraverso le Utilità: È consigliabile eseguire questa funzione al fine di evitare i tempi di attesa alla prima apertura della ditta dopo l installazione dell aggiornamento. Se l aggiornamento degli archivi non viene eseguito tramite questa funzione, avverrà comunque con la normale esecuzione automatica alla prima apertura di ogni ditta.

2 NOVITÀ Versione MODULO ARGOMENTO Preparazione fascicolo Descrizione Periodi con Tassonomia del 14/11/2016 È stata attivata la possibilità di predisporre automaticamente la Pratica Fedra per l invio al Registro Imprese. Clicca qui per maggiori dettagli. Sono stati aggiornati gli help e i manuali. Help in linea/manuale Varie Consultare il dettaglio argomenti Note 2017 Note di rilascio versioni precedenti (anno 2017) Tipo di intervento Adeguamento Normativo X X Nuova funzionalità Dettaglio argomenti Sommario Archivi Standard 2 Preparazione fascicolo 7 Aggiornamento Help e Manuale 8 Bilancio uso interno/bilancio e Nota Integrativa: voce A.C.II.5 a zero nel Periodo Corrente, Rettifica di apertura nel precedente 8 Nota Integrativa Tassonomia 2016: Info Anagrafiche 8 XBRL: mancata considerazione rettifiche di apertura in A.C.II.5 e P.D.Xibis (Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti) 8 Rendiconto finanziario metodo indiretto: visualizzazione dati periodo precedente 8 Bilancio cooperative: cancellazione file XBRL a seguito di aggiornamento documento 8 Bilancio Enti no profit: errore in creazione nuovo modello di nota integrativa 9 Riporto dati di Bilancio in Unico 2015: valori doppi 9 Versione Osra - Note di rilascio 9 Prossimi aggiornamenti 9 ARCHIVI STANDARD Schema WK14 Gaap Italia Forma abbreviata Voce P.A.VI Altre riserve non veniva esportata sul file Xbrl Schema WK14M Gaap Italia Micro Imprese Voce P.A.VI Altre riserve non veniva esportata sul file Xbrl Tabelle dello Schema WK13 WKA36: la colonna C relativa al Codice fiscale non era impostata come campo di tipo Descrizione WKP09: per la riga Versamenti in conto capitale, sul file Xbrl veniva riportata la descrizione anziché 0, provocando un errore di validazione Tebe WKR05: la riga Altri ricavi e proventi conteneva una formula non corretta WKR33: le celle A6, A8, B6, B8 non riportavano i corretti valori da bilancio Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 2 di 9

3 Nota Integrativa Ordinaria standard (Gaap e Cooperative) versione 1.20 Info anagrafiche: mancanza di alcuni dati previsti da Tebe Commento Valore delle immobilizzazioni: era presente un errore di battitura il IL Nota Integrativa Abbreviata standard (Gaap e Cooperative) versione 1.10 Info anagrafiche: mancanza di alcuni dati previsti da Tebe Nella sezione Introduzione, all interno della Premessa, si faceva riferimento al comma 4 dell art bis, abrogato Nella sezione Introduzione Movimenti delle Immobilizzazioni il testo non era corretto (solo modello Gaap BPoint) Annotazioni Micro Imprese versione 1.10 Info anagrafiche: mancanza di alcuni dati previsti da Tebe Dichiarazione di conformità mancante Per le aziende già create in versioni precedenti, su cui erano già stati copiati i nuovi modelli, viene proposta la procedura di aggiornamento: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 3 di 9

4 La Modifica automatica propone di aggiornare le sezioni, ad esclusione dell Introduzione che contiene molte informazioni che l utente potrebbe avere già personalizzato: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 4 di 9

5 Relazione sulla gestione versione 1.10 Info anagrafiche: mancanza di alcuni dati previsti da Tebe Risultava errata la formula relativa al Costo del personale anno precedente. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 5 di 9

6 Altri Modelli Info anagrafiche: mancanza di alcuni dati previsti da Tebe. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 6 di 9

7 Piano dei conti Ipsoa/PICOMwin Sono stati modificati i codici dei conti 8517 e che sono diventati 8717 e PREPARAZIONE FASCICOLO È possibile selezionare e gestire la Preparazione Fascicolo, includendo i documenti gestiti: Attualmente è possibile gestire la Pratica selezionando la prima scelta di importazione: In caso di doppio deposito è al momento necessario gestire la pratica effettuando da Documenti l Esportazione del fascicolo e successivamente la Pratica con Importazione da terze parti, senza quindi utilizzare la funzione Preparazione fascicolo. Per maggiori dettagli contattare il servizio di assistenza. In caso di bilancio Micro Imprese viene impostato automaticamente il nuovo Codice Atto 718: Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 7 di 9

8 AGGIORNAMENTO HELP E MANUALE Vengono rilasciati gli help ed i manuali aggiornati. BILANCIO USO INTERNO/BILANCIO E NOTA INTEGRATIVA: VOCE A.C.II.5 A ZERO NEL PERIODO CORRENTE, RETTIFICA DI APERTURA NEL PRECEDENTE Nel bilancio.rtf ad uso interno e nello Stato Patrimoniale del documento Bilancio e Nota Integrativa, se la voce dell attivo A C II 5) è a zero nel 2016 e movimentata con le rettifiche di apertura nel 2015, non veniva stampata la riga di titolo 5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti. NOTA INTEGRATIVA TASSONOMIA 2016: INFO ANAGRAFICHE Nella sezione Info Anagrafiche della Nota Integrativa risultava possibile, appena aperto il Modello/Documento, modificare i dati. XBRL: MANCATA CONSIDERAZIONE RETTIFICHE DI APERTURA IN A.C.II.5 E P.D.XIBIS (VERSO IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DELLE CONTROLLANTI) Alcune voci nuove dello Schema WK13 non venivano riportate sul file.xbrl. Ad esempio le voci: A.C.II.5-5) Verso Imprese sottoposte al controllo delle controllanti A.C.II.5.a - Esigibili entro l'esercizio successivo P.D.Xibis - 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti P.D.XIbis.a - Esigibili entro l'esercizio successivo. RENDICONTO FINANZIARIO METODO INDIRETTO: VISUALIZZAZIONE DATI PERIODO PRECEDENTE La generazione del Documento di nota integrativa con il Rendiconto Finanziario non riportava i dati corretti nel caso in cui, il Periodo precedente, sia stato gestito con la Tassonomia 2014 e il Corrente con la Tassonomia I dati visualizzati nel Rendiconto finanziario risultavano invece corretti. BILANCIO COOPERATIVE: CANCELLAZIONE FILE XBRL A SEGUITO DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO In caso di azienda con tipologia Cooperativa, la funzione Genera/Aggiorna documento non provvedeva automaticamente ad eliminare il file.xbrl precedentemente generato. Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 8 di 9

9 BILANCIO ENTI NO PROFIT: ERRORE IN CREAZIONE NUOVO MODELLO DI NOTA INTEGRATIVA Per un'azienda di tipo Ente no profit, la creazione del modello di nota integrativa sullo schema WK10, tramite il tasto Nuovo in Modelli per generazione, segnalava quanto segue: Dato errato. Schema non valido per la tipologia di modello selezionata RIPORTO DATI DI BILANCIO IN UNICO 2015: VALORI DOPPI Gli importi del prospetto di conto economico venivano importati doppi, malgrado la stampa Collegamento fiscale li esponesse correttamente. VERSIONE OSRA - NOTE DI RILASCIO L installazione di Tuttobilancio non scaricava la cartella \WK\Bilancio\Manuali. Inoltre, dentro la procedura, il menù Guida Note di rilascio dava il messaggio: Impossibile trovare il file specificato. PROSSIMI AGGIORNAMENTI Non sono comprese in questo aggiornamento e quindi verranno rilasciate in seguito le seguenti funzionalità: Le nuove funzionalità, descritte nelle presenti Note, saranno a breve inserite nel manuale ed help in linea Modelli in lingua Tedesca Ad oggi non è disponibile la tassonomia in lingua e nemmeno il visualizzatore Tebe Modelli in lingua Inglese Ad oggi non è disponibile la tassonomia in lingua e nemmeno il visualizzatore Tebe Raccordo schema WK13 con altri schemi Il raccordo tra il nuovo schema e quelli Ias/Ifrs e Finanziarie verrà rilasciato in seguito. Al momento per eventuali nuove aziende di tali tipologie, il raccordo tra il pdc e lo schema può essere gestito manualmente senza proposte automatiche Import Xbrl di un file predisposto con la Tassonomia 14/11/2016 Rimane attiva l importazione sui periodi precedenti, di file xbrl generati con precedenti versioni Aggiornamento Schemi Intermediari finanziari Il Provvedimento Bankit del 9 dicembre 2016 ha modificato il modello degli Intermediari Finanziari. Nessuna modifica per SGR e SIM. Verrà inoltre implementato un nuovo schema per gli Intermediari non Ias Wolters Kluwer Italia Note di Rilascio - Bilancio Pagina 9 di 9