Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

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1 SOMMARIO LINEA BILANCIO - VERSIONI... 2 AVVERTENZE... 2 MODALITA DI AGGIORNAMENTO... 2 NOTA INTEGRATIVA XBRL... 3 GESTIONE DOCUMENTI... 9 BILANCIO... 9

2 Linea Bilancio - Versioni Modulo Versione Versione minima Librerie Modulo Base Modulo Base Bilancio Bilancio e Nota integrativa Basilea Bilancio consolidato Bilancio cooperative e consorzi AVVERTENZE Prima di eseguire la scarica dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi. MODALITA DI AGGIORNAMENTO Installazione da parte dell amministratore del sistema Si ricorda che con tutte le versioni dei sistemi operativi Windows NT, Windows 2000 e Windows Xp, Windows Vista e Windows 7 e' necessario essere amministratori del sistema per poter effettuare la prima installazione. Pagina 2 di 10

3 NOTA INTEGRATIVA XBRL Nota integrativa XBRL E stato inserito un bottone nella Nota integrativa, che permette di salvare l intera Nota integrativa su cui si sta operando impostandola come modello, in modo da poterla utilizzare come base per la creazione di una nuova Nota integrativa XBRL. Modalità di creazione Nota integrativa Nella composizione di una nuova Nota integrativa, è possibile selezionare la modalità di creazione che si intende adottare: Copia da altro periodo - permette di copiare una Nota integrativa già generata, da un periodo diverso della stessa azienda; Da modello - selezionando l apposito option è possibile scegliere come Nota integrativa XBRL un modello precedentemente salvato. Cliccando su seleziona, si aprirà una mascherina che permetterà di scegliere, il modello di copia Nota integrativa salvato precedentemente. Pagina 3 di 10

4 Testi predefiniti - viene data l opzione di compilare automaticamente una Nota integrativa in forma Abbreviata o Ordinaria con dei testi già predefiniti; Copia da altra azienda - permette di copiare la struttura di una Nota integrativa già esistente da altra azienda. Pagina 4 di 10

5 Cliccando su seleziona, si aprirà una mascherina che permetterà di scegliere, l azienda da dove copiare la Nota integrativa XBRL, inserire il relativo periodo di bilancio e lo schema di appartenenza. Immissione manuale: infine esiste la possibilità di generare una Nota integrativa, in forma Abbreviata o Ordinaria, interamente personalizzabile. Valorizza tabelle immobilizzazioni Nella composizione della Nota integrativa XBRL è possibile scegliere l origine dei dati, ossia di riporto dalla gestione Beni strumentali oppure da Bilancio. Pagina 5 di 10

6 Copia testi da nota integrativa testuale Nell opzione Copia da altra azienda e Copia da altro periodo, è anche possibile copiare i testi dalla Nota integrativa testuale (non XBRL) già esistente elaborata negli esercizi precedenti dell azienda corrente o da altre aziende. Pagina 6 di 10

7 Cliccando su seleziona, si aprirà una mascherina che permetterà di scegliere, l azienda da dove copiare la Nota integrativa XBRL, inserire il relativo periodo di bilancio e lo schema di appartenenza. Alla conferma viene dato il seguente messaggio: Pagina 7 di 10

8 Modalità di riporto dei testi Per permettere la corretta copia dei testi, sono state impostate delle associazioni logiche tra i punti della nota integrativa testuale (tradizionale) elaborata per gli esercizi precedenti e le sezioni testuali della nuova Nota integrativa XBRL. Quindi i testi della nota integrativa testuale verranno raggruppati in base al punto nel quale sono stati inseriti e verranno riportati in una sezione della nota integrativa XBRL che in base alla struttura è attinente al punto della nota integrativa testuale. Naturalmente i testi per i quali non è possibile effettuare una associazione non verranno riportati nella nuova Nota integrativa. Bottone impostazioni Tramite la selezione del presente comando verrà attivata la seguente finestra: La selezione del check permetterà di creare l istanza XBRL o i documenti in PDF riportando anche tutte i valori a zero presenti nelle tabelle selezionate. Tabelle XBRL Controlli di quadratura Aggiunto il controllo di quadratura per le tabelle delle sezioni relative a: Patrimonio netto; Fondi per Rischi e Oneri; Pagina 8 di 10

9 Trattamento di fine rapporto. Layout Le tabelle con molte colonne sono state ruotate in modo da permettere una migliore usabilità e visibilità dei dati Colorazione dei campi Al fine di identificare i campi modificabili, ad inserimento manuale e di riporto è stata modificata la colorazione delle tabelle. campi sfondo azzurro: campi intestazione o celle che non prevedono importi; campi sfondo grigio: campi calcolati o di riporto da bilancio XBRL. Questi campi non possono essere modificati e verranno aggiornati contestualmente alle variazioni effettuate nel Bilancio IVCEE; campi sfondo verde: campi riporto dalle gestioni esterne, quali Beni strumentali o bilancio riclassificato, questi campi possono essere modificati e verranno aggiornati solamente tramite la funzione Aggiorna tabelle ; campi sfondo bianco: Campi di inserimento manuale. Il valore inserito nei presenti campi non verrà mai aggiornato. Testi di base Tra i testi di base sono stati aggiunti i testi da poter utilizzare per le dichiarazioni di Conformità GESTIONE DOCUMENTI Relazione sulla gestione con indici È stata modificata la relazione sulla gestione con indici. Corretto il riferimento dati analisi patrimoniale. Libri inventari Nella gestione documenti, è stata corretta l anomalia per cui nell intestazione del libro inventario veniva visualizzata la data dell elaborazione. BILANCIO Riclassificazione da contabilità ordinaria Nel caso in cui si seleziona un periodo infrannuale che precede la messa in liquidazione dell azienda, viene visualizzata una casella Considera anche periodo in liquidazione che, se selezionata consente di effettuare l importazione del bilancio prendendo in considerazione anche i dati relativi al periodo in liquidazione. Pagina 9 di 10

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