LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE

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1 Pag.: 1 di 13 LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE RIFERIMENTO NORMATIVO pag. 2 MODIFICHE AL DATABASE pag. 2 Nuova Tabella C09, sottocodice TL, dati intestazione Liquidazione Iva Trimestrale pag. 2 INSTALLAZIONE pag. 4 Tabella C09 pag. 4 Data area importo massimo a debito da non pagare pag. 5 ELABORAZIONE pag. 7 Estrazione del file da Stampa Liquidazione IVA pag. 7 Gestione importi caselle dati aggiuntivi VP10, VP11, VP12, VP13 pag. 8 MODIFICA MANUALE E REINVIO DEL FILE ESTRATTO pag. 9 STAMPA E CREAZIONE DEL FOGLIO XML pag. 10

2 Pag.: 2 di 13 Riferimento normativo. ll D.L. 193/2016 (art. 21 bis) ha introdotto l obbligo trimestrale della comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni IVA periodiche. L Agenzia delle Entrate con il provvedimento del ha approvato il modello definitivo e le relative istruzioni da utilizzare per la comunicazione dei dati in questione. Il modello è composto dal frontespizio e dal quadro VP e la prima scadenza corrisponde al 31.05, termine entro il quale bisogna comunicare i dati relativi al I trimestre 2017 oppure dei mesi di gennaio, febbraio, marzo Modifiche al Database Nuova Tabella C09, sottocodice TL, dati intestazione Liquidazione IVA trimestrale. Impostare i dati richiesti, come previsto dalla normativa, che costituiscono i dati di testata del file da presentare. Da qui è possibile anche inserire anche l ultimo progressivo di trasmissione e la cartella in cui memorizzare il file risultante.

3 Pag.: 3 di 13 Note: - La cartella indicata deve esistere - Viene aggiunta automaticamente la sottocartella nome utente per differenziare file estratti da utenti diversi.

4 Pag.: 4 di 13 Installazione: Dopo aver installato la ptf, seguendo le istruzioni relative eseguire le seguenti operazioni: Tabella C09 Creare il sottocodice TL della tabella C09, entrare in tabella C09 e premere F6 inserimento Nella seguente videata impostare: Dopodiché entrare nel sottocodice TL ed impostare i dati necessari, fare riferimento alla normativa ed all help contestuale.

5 Pag.: 5 di 13 Data area importo massimo a debito da non pagare Verificare il contenuto della suddetta area dati tramite il programma di manutenzione delle Aree dati Contabili, deve contenere 25,82.

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7 Pag.: 7 di 13 Elaborazione: Estrazione del file da Stampa liquidazione IVA. L estrazione del file può essere effettuata dalla stampa (provvisoria e/o definitiva) o dalla ristampa liquidazione IVA, tramite il nuovo flag indicato nelle immagini. Stampa liquidazione IVA Impostando il flag evidenziato si ottiene l estrazione dei dati per il periodo richiesto e la creazione del file.csv da utilizzare per la creazione del file.xml utile per la spedizione.

8 Pag.: 8 di 13 Ristampa liquidazione IVA Nel caso della ristampa il flag evidenziato effettua solo il ricalcolo del file di trasmissione, per creare il file.csv occorre utilizzare il programma di variazione del file dati IVA estratti (v. sotto Modifica manuale e Reinvio del file estratto ). [nota tecnica] Il risultato della singola estrazione viene memorizzato nel file TIFFV.CSV, nella cartella impostata in tabella C09. I record estratti vengono anche accodati al file di database TFFIV00K, per una eventuale variazione. Gestione Importi caselle dati aggiuntivi VP10, VP11, VP12, VP13. E possibile impostare dei valori nei campi delle caselle elencate che gestiscono importi aggiuntivi. Per far ciò si utilizza il programma di inserimento importi aggiuntivi in liquidazione (file $CTLIQF0) a cui è stato aggiunto il campo Da inserire in liquidazione IVA Tel. Questi importi sono relativi a: VP10 Versamenti auto UE VP11 Crediti d imposta VP12 Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali VP13 Acconto dovuto

9 Pag.: 9 di 13 - Gli importi aggiuntivi vanno preimpostati sul master o inseriti al momento della stampa liquidazione. - Indicare il campo in cui si vuole che vengano inseriti i dati aggiuntivi - VP10, VP11 e VP13 sono importi a credito e quindi vanno inseriti negativi, - VP12 è un importo a debito e deve essere inserito positivo, viene calcolato durante la liquidazione con le regole usuali per il calcolo degli interessi in liquidazione.

10 Pag.: 10 di 13 Modifica manuale e reinvio del file estratto Il programma permette di gestire i dati estratti tramite la liquidazione IVA e di ricreare il file di invio. Gestione dei dati estratti da liquidazione IVA: modificare i dati voluti e premere F6 per confermare, tramite F23 viene cancellato il record selezionato. Renvio del file estratto: Con F10 sulla prima videata è possibile ricreare il file di estrazione (.csv), selezionare il periodo richiesto e confermare con F6.

11 Pag.: 11 di 13 Stampa e creazione del foglio XML Viene fornito anche un programma Java su PC per la stampa e la creazione del foglio XML. [Verificare di aver installato su pc l ultima versione di Java] Lanciare il programma ModuliSirio.jar, Scegliere Liquidazione IVA Trimestrale Inserire il file TIFFV.CSV nel campo percorso file di input, viene impostato automaticamente il percorso file Output.

12 Pag.: 12 di 13 Fare Importa dati, variare i dati necessari cliccando su Dati generali o Impegno Presentazione Quando tutto è predisposto cliccare su Elabora, viene creato il file Xml e la stampa Pdf (se richiesta) nella stessa cartella in cui si trova il file TIFFV.CSV relativo. Se la procedura di creazione del foglio Xml non termina correttamente viene creato un file Diagnostica.txt nella stessa cartella del file TIFFV.CSV, in cui vengono elencate le anomalie. Nota: Gestione del file Change.txt Viene fornito nella cartella ModuliSirio il file Change.Txt che contiene l elenco delle procedure attivabili relative alla creazione di vari dfile Xml, impostare il flag S o N per visualizzare o meno i bottoni relativi alle azioni desiderate.

13 Pag.: 13 di 13 In questo esempio l unica opzione visualizzata lanciando ModuliSirio.Jar è quella relativa alla liquidazione IVA trimestrale (v. la prima immagine del capitolo). Nota: In allegato viene consegnato anche il programma ControlliIVP17.jnlp scaricato dal sito Ag.Entrate, da eseguire per controllare il file.xml risultante dall elaborazione. Per eventuali aggiornamenti di questo programma fare riferimento al sito dell Agenzia delle Entrate.