EDF - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - GESTIONE

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1 EDF - COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA - GESTIONE Aggiornato al 9 novembre 2017 Le istruzioni sono riferite al II trimestre 2017 a titolo di esempio, e sono valide anche per il III trimestre Prerequisiti: - Avere installato la versione di EDF (vedi note operative nella sezione Ultime novità e documento dell 8 febbraio 2017) - Avere installato tutti gli aggiornamenti successivi (vedi note installazione aggiornamenti EDF pubblicato su nella sezione Ultime novità). Sommario: 1) OPERAZIONI PRELIMINARI 2) DERIVAZIONE DATI COMUNICAZIONE 3) GESTIONE DATI COMUNICAZIONE 4) GENERAZIONE FILE TELEMATICO 1) OPERAZIONI PRELIMINARI Verificare di aver eseguito il calcolo liquidazione IVA definitivo per i periodi interessati. Per l invio del secondo trimestre occorre aver calcolato in definitivo i periodi: - Contribuenti mensili: Aprile 2017 / Maggio 2017 / Giugno Contribuenti trimestrali: II trimestre 2017 Per l invio del terzo trimestre occorre aver calcolato in definitivo i periodi: - Contribuenti mensili: Luglio 2017 / Agosto 2017 / Settembre Contribuenti trimestrali: III trimestre ) DERIVAZIONE DATI COMUNICAZIONE La derivazione dei dati si esegue dalla Gestione Comunicazione. Pag: 1

2 Posizionarsi nel menu Adempimenti Antielusione - Comunicazione liquidazioni periodiche Iva > Gestione Comunicazione liquidazioni periodiche Iva con Anno DF 2017: Entrando nella Gestione compare la videata seguente: Cliccare sul pulsante Deriva dati (F7). Compilare il campo Periodo di riferimento (consigliato spuntare Stampa dati derivati ): Pag: 2

3 Per l invio del 18 settembre 2017 occorre selezionare II trimestre (sia per i contribuenti con periodicità IVA mensile, sia trimestrale). Per l invio del 30 novembre occorre selezionare III trimestre. Premere OK (Invio) Verificare i dati stampati, controllando che siano presenti i periodi interessati. Al termine dell elaborazione compare la videata con i contribuenti predisposti. Occorre selezionare la/le righe come da videata: Premere OK (Invio) Al termine sarà presente una riga per ogni modello di comunicazione creato: Pag: 3

4 Richiamare il modello di dichiarazione cliccando sul pulsante Dettaglio (Invio) posizionato in alto per accedere alla gestione. 3) GESTIONE DATI COMUNICAZIONE La procedura si posiziona sul Quadro VP. Nell esempio la periodicità IVA è mensile, quindi sono presenti i righi delle tre liquidazioni. E possibile cliccare su ognuna delle righe per entrare nel dettaglio ed eventualmente modificare i dati. Al termine delle opportune verifiche occorre richiamare il frontespizio. In uscita dal quadro la procedura richiede la verifica: Pag: 4

5 Premendo OK (Invio) il quadro VP risulterà verificato (spunta verde in alto): Il Frontespizio è formato da tre sezioni, che occorre richiamare per inserire o modificare i dati. Dati Generali: Pag: 5

6 Compilare i dati in videata. Impostare la modalità di presentazione Intermediario oppure Diretta. Attivazione Moduli: In questa videata sono elencati i moduli presenti nella comunicazione. La derivazione dalla contabilità crea automaticamente i moduli. Pag: 6

7 Dati Presentazione: La sezione è da compilare nel caso in cui nei Dati Generali si è impostata la presentazione tramite intermediario. Se l intermediario non è presente in tabella occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000. Al termine uscire premendo Fine (End) Premere Ok (Invio). Ora anche il frontespizio risulta verificato (spunta verde in alto): Pag: 7

8 Premere Fine (End) E possibile spuntare anche il campo Comunicazione abilitata (si potrà abilitare la comunicazione anche in fase di creazione del file telematico). Per ulteriori dettagli relativi alla gestione del modello, consultate l'help a video attivabile con la combinazione di tasti <Shift+F1> oppure dall'icona "?". 4) GENERAZIONE FILE TELEMATICO Le funzioni sono state rilasciate il 21 maggio con il documento DS630 - Aggiornamento del 21/05/ :14 pubblicato sugli Info di prodotto Infoesolver - Infoenologia - Infospringsql - Infospring INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTI Occorre avere installato tutti gli aggiornamenti di EDF rilasciati (fare riferimento alle NOTE INSTALLAZIONE AGGIORNAMENTO EDF3 SIA pubblicato su nella sezione Ultime novità, documento NUOVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA ). Pag: 8

9 GENERAZIONE FILE TELEMATICO Menu EDF Adempimenti Periodici ed Annuali - Adempimenti Antielusione - Comunicazione liquidazioni periodiche Iva > Telematico > Gestione flusso telematico La funzione prevede varie fasi: - Abilitazione - Generazione del file telematico - Controllo AdE - Firma del file da trasmettere (per gli utenti che inviano la Comunicazione in modalità Diretta) - Invio file a SDI (per utenti che hanno acquistato il Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi ed inviano la Comunicazione in modalità Diretta. - Copia in cartella: per gli utenti che inviano il file al commercialista, oppure inviano il file in modalità Diretta e non hanno acquistato il Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi.. ABILITAZIONE In videata sono presenti le Comunicazioni che risultano Verificate. Tipo Trasmissione: indicare Intermediario oppure Diretta, a seconda di quanto indicato nel frontespizio del Modello CF Intermediario: da indicare se è stata scelto il Tipo Trasmissione: Intermediario Selezionare la riga relativa alla comunicazione, cliccare su Abilita e confermare. Premere Avanti (F3) Pag: 9

10 GENERAZIONE Questa fase permette di creare il file conforme al tracciato telematico dell Agenzia delle Entrate. Selezionare la riga relativa alla comunicazione. E possibile cliccare su Genera e Controlla oppure Genera. E preferibile cliccare su Genera e Controlla in modo da eseguire anche il controllo con il Modulo di Controllo dell Agenzia delle Entrate. Se il Modulo di controllo non è ancora stato scaricato, sarà presente un pulsante per scaricarlo. Se non è presente il pulsante, occorre eseguire lo scarico richiamando la voce di menu Download ed installazione software Agenzia Entrate presente nel menu Comunicazione liquidazioni periodiche IVA Utilità. Il nome del file è creato seguendo questa impostazione: ITCCCCCCCCCCCCCCCC_LI_AAX01 IT = corrisponde al codice paese CCCCCCCCCCCCCCCC = identificativo univoco del soggetto trasmittente che per Sistemi corrisponde al codice fiscale del contribuente LI = corrisponde alla tipologia del file assegnata dall'agenzia delle Entrate AAX01 = corrisponde al progressivo univoco del file, in cui i primi due caratteri sono costituiti dall'anno relativo alla comunicazione ed il terzo (X) identifica che trattasi di un file in formato XML Se l esito del controllo è positivo sarà possibile procedere. Se l utente invia il file in modalità Diretta (senza appoggiarsi al commercialista) dovrà richiamare a sinistra la sezione Firma che permette di scegliere tra la firma AdE (firma con certificati dell'agenzia delle Entrate) e la firma digitale (firma elettronica qualificata). Le note operative realtive alla firma sono disponibili a questo link: Se l utente si appoggia ad un Intermediario Abilitato (commercialista) sarà possibile procedere con la copia del file in cartella: Pag: 10

11 COPIA IN CARTELLA La funzione permette di copiare il file telematico in una cartella a piacere. Si potrà così inviarlo al commercialista come allegato ad una . Selezionare la riga relativa alla comunicazione. Cliccare su Copia. Cliccando sul pulsante a destra cercare una cartella in cui copiare il file. Nell esempio abbiamo una cartella che si chiama C:\CONTABIL Premere OK (Invio) Premere OK (F4) Pag: 11

12 Il file sarà copiato, ed in videata ci sarà la spunta nel campo Copiata per evidenziare che la copia è stata eseguita: Sarà possibile ad esempio inviare una al commercialista, allegando il file presente nella cartella. Nell esempio il file sarà il seguente: Si tratta di un file zippato, al cui interno è presente il file telematico. Il commercialista che utilizza la procedura Profis dovrà salvare il file in una cartella a piacere, estrarre il contenuto del file zippato, ed acquisire il file ottenuto tramite la funzione Acquisizione dati da file telematico. INVIO/RICEVUTE E la sezione riservata agli utenti che hanno acquistato il Servizio Interscambio Adempimenti antielusione Sistemi ed inviano la Comunicazione in modalità Diretta. Pag: 12

13 In questo documento non indichiamo i dettagli della funzione. Gli utenti interessati possono consultare le note Sistemi a questo link: Documentazione tratta dalle note aggiornamento EDF presenti sul sito Sistemi a questi link, da consultare per maggiori dettagli Note operative EDF SQL (rilascio del 11/4/2017 Gestione della comunicazione) Note operative Adempimenti Antielusione (rilascio del 11/4/2017 Gestione della comunicazione): Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag: 13