SPRING SQ/SB INTEGRATO CON EDF SQL DERIVAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE SEMESTRALE

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1 SPRING SQ/SB INTEGRATO CON EDF SQL DERIVAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE SEMESTRALE Aggiornato al 25 giugno 2018 Su Spring SQ/SB è stata sviluppata solo la predisposizione trimestrale dei dati della Comunicazione Dati Fatture. Nel documento seguente sono indicate le operazioni da seguire per derivare la Comunicazione Dati Fatture semestrale. Sommario: 1) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE 2) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE 1) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE Menu Contabilità > Adempimenti antielusione - Elaborazione Comunicazione Dati Fatture. N.B.: per ottenere i dati semestrali occorre elaborare i dati dei due trimestri che compongono il semestre (esempio: per elaborare i dati del I semestre 2018 occorre elaborare il I trimestre 2018 ed il II trimestre 2018). Videata elaborazione I trimestre 2018: Pag: 1

2 Videata elaborazione II trimestre 2018: Dopo aver elaborato i due trimestri la videata si presenterà in questo modo: Richiamare ognuno dei due trimestri posizionandosi sulla riga ed utilizzando il pulsante Dettaglio. Gestire i dati con le stesse modalità dei periodi precedenti. PREDISPORRE I DATI DA TRASMETTERE Dopo aver elaborato, gestito e controllato i documenti dei due trimestri, procedete con la predisposizione della comunicazione, funzione disponibile con il tasto <Predisponi (F9)>. Occorre eseguire la predisposizione per entrambi i trimestri, selezionando Esportazione su file CSV. Importante: non richiedere la predisposizione con Integrazione tramite EDF in quanto bisogna creare i files separati dei due trimestri, che saranno unificati in fase di generazione della Comunicazione Dati Fatture Semestrale. Pag: 2

3 Videata predisposizione I trimestre 2018: Videata predisposizione II trimestre 2018: La predisposizione propone la cartella in cui sono creati i files, ad esempio: Pag: 3

4 Prendere nota del percorso della cartella presente sul vostro video: sarà da indicare in fase di derivazione del Modello di Comunicazione Semestrale. Al termine della predisposizione sarà possibile cliccare su (visualizza file creati) per accedere alla cartella: Ipotizzando che siano presenti sia fatture emesse sia fatture ricevute per entrambi i trimestri, nella cartella saranno creati 4 files zippati, ad esempio: Il file che termina con A_0 contiene le fatture emesse I trimestre Il file che termina con A_1 contiene le fatture ricevute I trimestre Il file che termina con B_0 contiene le fatture emesse II trimestre Il file che termina con B_1 contiene le fatture ricevute II trimestre FASE 1 Estrarre i files da ognuno dei quattro zip. Per farlo occorre ad esempio cliccare con il tasto destro e selezionare Estrai tutto indicando la stessa cartella su cui estrarre i files. Ad esempio, dopo aver estratto i files dal CDF_2018_ _A_0, nella cartella saranno presenti questi files: (Il file CDF_indice non è rilevante per queste operazioni) Pag: 4

5 FASE 2 Rinominare il file CDF_Dati_Fatture aggiungendo ad esempio A_0 per identificarlo. Dopo averlo rinominato la videata sarà la seguente: Attenzione! Ripetere le operazioni di FASE 1 e FASE 2 per ognuno degli altri tre files. Quando compare la finestra che avverte che il file CDF_indice esiste già potete selezionare sovrascrivi (come detto in precedenza, questo file non è rilevante). Al termine la videata dovrà essere simile alla seguente, con i quattro files ben identificati: 2) DERIVAZIONE MODELLO COMUNICAZIONE Per derivare il modello di Comunicazione semestrale occorre procedere all acquisizione dei files appena creati. Richiamare il menu: EDF e Integrazioni - Adempimenti Antielusione - Comunicazione dati fatture > Acquisizione Comunicazione dati fatture > Acquisizione dati da file Excel Compilare la videata indicando: - Il codice della ditta - La periodicità semestrale - Il I semestre - Il Tipo Comunicazione: Fatture emesse - La cartella in cui sono presenti i files da acquisire - Il formato del file CSV Pag: 5

6 Cliccare sul pulsante Nuovo (F4) e selezionare i due files delle fatture emesse: N.B.: è fondamentale selezionare contemporaneamente i files dei due trimestri. Solo in questo modo si otterrà l unificazione dei dati, che confluiranno nella Comunicazione del I semestre. Premere OK (Invio) e confermare la videata successiva. Dopo qualche secondo sarà proposta la videata di acquisizione della comunicazione Fatture emesse I semestre 2018: Pag: 6

7 Premere OK (Invio) Premere OK (Invio) Eseguire le stesse operazioni per acquisire i due files delle fatture ricevute. Di seguito le videate più significative per l acquisizione: Pag: 7

8 Al termine dell acquisizione risulteranno create le due Comunicazioni (Fatture emesse - Fatture ricevute). Gestire i modelli e creare i files telematici con le stesse modalità dei periodi precedenti. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag: 8