Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl unipersonale capitale i.v.

Dimensione: px

Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl unipersonale capitale i.v."

Angelo Cavaliere
5 anni fa
Visualizzazioni

1 Operazioni da svolgere per avviare le registrazioni sul nuovo esercizio contabile Esolver 4.2 Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite dalle aziende a cambio anno. Occorre distinguere tra chi gestisce l'esercizio per anno solare (01/01/ /12/2017) e chi infrannuale (es.: 01/07/ /06/2017). Gli esempi riportati nel corso del tutorial fanno riferimento all esercizio solare Flusso operativo 1) Creazione nuovo esercizio contabile 2) Creazione nuovo anno per le Attività IVA gestite 3) Creazione nuovo esercizio su EDF 4) Creazione periodicità INTRASTAT 5) Determinazione Plafond 6) Riporto credito IVA anno precedente 7) Operazioni di magazzino 1

1) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO CONTABILE Configurazione Esercizi e chiusure Esercizi L esercizio, la data di inizio e fine esercizio vengono proposti dalla procedura Sul nuovo

2 1) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO CONTABILE Configurazione Esercizi e chiusure Esercizi L esercizio, la data di inizio e fine esercizio vengono proposti dalla procedura Sul nuovo esercizio vengono proposti: - Lo stesso Piano dei conti dell esercizio precedente - Lo stesso piano delle voci dell esercizio precedente (se viene gestita la contabilità analitica) 2

3 3

4 Posizionandosi su un esercizio contabile e premendo il tasto «Esercizio in corso», è possibile definire quale debba essere l anno in corso; verrà quindi proposto come esercizio di riferimento per le scritture di prima nota e nelle elaborazioni contabili (es.: bilancio, stampa schede contabili, ecc) NB: Questa impostazione non è significativa per la registrazione/emissione di preventivi, ordini, DDT, fatture perché in tal caso l esercizio viene sempre proposto in automatico in base alla data di registrazione utilizzata. 4

5 Riprendendo quanto detto sulla gestione dell esercizio in corso, Esolver consente di caricare documenti su due (o più) esercizi contemporaneamente con i seguenti vincoli sulle date di registrazione: Esempio Tipo di registrazione Registrazione/emissione documenti (preventivi, ordini, DDT, fatture) Prima nota contabile Prima nota di magazzino Determinazione esercizio In base alla data di registrazione Proposto «esercizio in corso» In base alla data di registrazione Variabile dall operatore Data registrazione Esercizio in corso 2016 Esercizio in corso 2017 No 10/01/ Si, la data di registrazione può anche cadere oltre la data di fine esercizio 10/01/ No 10/01/

stata eseguita al momento della creazione del nuovo esercizio contabile (punto 1)

6 2) CREAZIONE NUOVO ANNO PER LE ATTIVITA IVA GESTITE Vediamo ora come creare il nuovo anno per tutte le attività IVA gestite qualora l operazione non sia già stata eseguita al momento della creazione del nuovo esercizio contabile (punto 1) Configurazione IVA e INTRASTAT Attività IVA Digitare l esercizio da creare e premere OK 6

7 Per verificare/modificare le caratteristiche dell attività iva per il nuovo anno, premete il tasto «Varia» 7

Il nuovo Anno IVA è stato creato con le stesse caratteristiche di quello precedente NB: se l attività IVA prevede il pro-rata in creazione del nuovo Anno IVA al campo «% detraibilità», viene

8 Il nuovo Anno IVA è stato creato con le stesse caratteristiche di quello precedente NB: se l attività IVA prevede il pro-rata in creazione del nuovo Anno IVA al campo «% detraibilità», viene automaticamente riportata la % dell anno precedente. Essa dovrà essere rettificata in base a quanto contenuto in Dichiarazione Annuale IVA. Se al momento della variazione della % di detraibilità sono già stati registrati dei documenti di acquisto, contattate il vostro servizio di assistenza. 3) CREAZIONE NUOVO ESERCIZIO SU EDF Dal momento che il gestionale è integrato con EDF per le elaborazioni fiscali, occorre inserire il nuovo esercizio contabile ed Anno IVA anche per questa procedura. Tale operazione può essere eseguita in automatico lanciando la funzione «Avviamento azienda» per il nuovo anno dal menù EDF e Integrazioni Elaborazione dati fiscali (EDF) Utilità Indicare l anno in creazione (nel nostro esempio il 2017) e premere Ok Avviamento Azienda 8

4) CREAZIONE PERIODICITA INTRASTAT Le presenti operazioni devono essere eseguite solo da coloro che gestiscono gli elenchi INTRASTAT e soltanto se è variata la modalità di presentazione degli elenchi

9 4) CREAZIONE PERIODICITA INTRASTAT Le presenti operazioni devono essere eseguite solo da coloro che gestiscono gli elenchi INTRASTAT e soltanto se è variata la modalità di presentazione degli elenchi rispetto all anno precedente. Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite entro la prima presentazione degli elenchi INTRASTAT dell anno. Configurazione IVA e INTRASTAT Intrastat Periodicità INTRASTAT 9

EDF e Integrazioni Elaborazione dati fiscali (EDF) Digitare la nuova data decorrenza e la periodicità di presentazione degli elenchi sia per gli acquisti che per le vendite.

10 EDF e Integrazioni Elaborazione dati fiscali (EDF) Digitare la nuova data decorrenza e la periodicità di presentazione degli elenchi sia per gli acquisti che per le vendite. Quindi premere Conferma NB: nel caso in cui sia stata variata la periodicità INTRASTAT in Esolver è necessario lanciare l utilità di «Avviamento azienda» dal menù Utilità Indicare l anno in creazione (nel nostro esempio il 2017) e premere Ok Avviamento Azienda 10

11 5) DETERMINAZIONE PLAFOND Contabilità generale e IVA Plafond IVA Plafond Ditta Assegnazione plafond ditta Indicare l anno in creazione e scegliere il tipo di Plafond gestito (Fisso o Mobile). Quindi premere «OK» Compilare i dati richiesti e confermare 11

6) RIPORTO CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE Nel caso in cui per l esercizio in chiusura, la liquidazioni IVA del mese di dicembre sia risultata a credito e si voglia riportare il credito a gennaio del

12 6) RIPORTO CREDITO IVA ANNO PRECEDENTE Nel caso in cui per l esercizio in chiusura, la liquidazioni IVA del mese di dicembre sia risultata a credito e si voglia riportare il credito a gennaio del nuovo esercizio, procedete come da flusso di seguito riportato. EDF e integrazioni Elaborazione Dati Fiscali (EDF) Archivi Ditte Gestione Ditte Digitare l importo dell IVA a credito dell anno precedente da riportare sulla liquidazione IVA di gennaio del nuovo esercizio. Quindi premere OK 12

13 7) OPERAZIONI DI MAGAZZINO Di seguito trovate l elenco delle operazioni normalmente effettuate dalle aziende a fine esercizio: Attività Funzione Esolver Note Gestione dell inventario di magazzino Creazione rettifiche inventariali Riporto giacenze a nuovo esercizio Gestione inventari di magazzino Creazione Rettifiche Inventariali Riporto giacenza Attività di conta singoli articoli di magazzino ad una data e successivo inserimento della giacenza effettiva dei singoli articoli Consente di rettificare le giacenze presenti in Esolver con quanto rilevato dalla conta manuale. Vengono generati movimenti di magazzino per una quantità data dalla differenza tra le quantità inventariate e le quantità rilevate dal sistema alla stessa data. L operazione deve essere eseguita quando le giacenze del magazzino sono definitive. L elaborazione genera un movimento di giacenza iniziale sul nuovo esercizio per una quantità pari alla giacenza finale dell esercizio in chiusura NB: Nessuna delle operazioni sopra descritte è obbligatoria; infatti la gestione operativa del magazzino fa riferimento alle giacenze correnti che non sono gestite per esercizio. Ne consegue che l operazione di riporto giacenze può essere rimandata al momento in cui sull esercizio è stata completata la fase di controllo degli inventari e delle giacenze. Il riporto giacenze si rende comunque necessario qualora si desideri eseguire una valutazione di magazzino. Per ulteriori dettagli potete contattare il vostro servizio di assistenza. 13

Documenti analoghi

Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl unipersonale capitale i.v.

Sistemi Pordenone Udine Vicenza Srl unipersonale capitale i.v. Operazioni da svolgere per avviare le registrazioni sul nuovo esercizio contabile Le operazioni di seguito descritte devono essere eseguite dalle aziende a cambio anno. Occorre distinguere tra chi gestisce