COMUNICAZIONE DATI FATTURE GUIDA OPERATIVA

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1 COMUNICAZIONE DATI FATTURE GUIDA OPERATIVA 1) OPERAZIONI PRELIMINARI: EFFETTUARE UN CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE ANAGRAFICHE CLI/FOR (CODICI FISCALI, P.IVA) Percorso: Contabilità Generale e IVA > Elaborazioni IVA > Controllo anagrafiche. (per Spring SQL: Contabilità Generale e IVA > Elaborazioni IVA > Analisi Operazioni Clienti/Fornitori > Controllo anagrafiche per elenchi IVA). Impostare filtri come segue (valorizzare il corretto anno registrazione IVA).

2 2) ELABORAZIONE COMUNICAZIONE DATI FATTURE

3 Controllare la presenza di eventuali errori bloccati (croci rosse) o warning (segnali di pericolo). Per visualizzare il motivo dell errore/anomalia passare con il cursore del mouse sopra l icona di segnalazione. Risolvere le segnalazioni di errore. Dal bottone in basso a destra altre funzioni è possibile accedere a funzioni quali interrogazione rapida documento, dettaglio delle anomalie ed altre. Una volta apportati i dovuti correttivi utilizzare la funzione (altre funzioni) Rielabora anomalie (per rileggere le anagrafiche eventualmente modificate). È consigliato anche lanciare la funzione controllo numerazione (necessaria per verificare l univocità dei protocolli delle fatture emesse). Una volta risolti tutti gli errori ed anomalie, passare all ambito fatture ricevute e ripetere le stesse operazioni precedentemente descritte.

4 NB: il warning dati indirizzo cedente non completi può essere ignorato (nel modello è possibile decidere di comunicare solamente i dati obbligatori dei clienti/fornitori, e quindi non l indirizzo. Qualora si vogliano comunicare anche i dati di dettaglio dell indirizzo risolvere le eventuali anomalie riguardanti tali dati). Uscire dalla funzione di Elaborazione comunicazione dati fatture, posizionarsi sulla riga (nell esempio II semestre), e premere il bottone predisponi > integrazione tramite EDF. Il seguente messaggio riguarda il warning dell indirizzo del fornitore non completo, che ho volutamente ignorato in precedenza. Quindi premere Ok.

5 3) GESTIONE DEL MODELLO Il programma intercetta la precedente predisposizione. Spuntare entrambe le righe e premere ok. In questa fase potremmo riscontrare delle segnalazioni come la seguente (relativa sempre all indirizzo non completo, volutamente non corretto). Continuo ad ignorare la segnalazione (l importante è che in corrispondenza della colonna Esito non ci sia scritto Errore oppure Bloccante ).

6 Vengono quindi creati 2 modelli distinti, uno per le fatture emesse, uno per le ricevute. Accedere a quello delle fatture emesse con un doppio click. Il tab frontespizio è diviso in 3 sezioni. La prima contiene i dati anagrafici del contribuente. La seconda i dati del firmatario, la modalità di presentazione (intermediario se l invio viene effettuato da uno studio commerciale, diretta se eseguite l invio per conto vostro, ad esempio tramite portale fatture e corrispettivi dell agenzia delle entrate). Come anticipavo in precedenza, è presente l opzione comunica solo dati obbligatori di contribuente e clienti/fornitori. Attivandola, i dati dell indirizzo dell intestatario della fattura non vengono comunicati (non essendo obbligatori).

7 La terza sezione va compilata solo in modalità di presentazione INTERMEDIARIO (riporta i dati dell intermediario che trasmette). Compilati tutti i campi, premere il bottone in basso a destra fine (end). Vi verrà richiesto di considerare VERIFICATO il frontespizio, premere ok. Nel secondo tab fatture emesse vengono elencate tutte le fatture da trasmettere, raggruppate per intestatario. Potete in questa sede modificare i dati anagrafici del soggetto (bottone dati anagrafici ), accedere all elenco delle fatture del soggetto (doppio click sulla riga oppure bottone dettaglio ), inserire o eliminare un intestatario (icona verde + Nuovo, icona rossa x Elimina ).

8 Accedendo al dettaglio di un intestatario è possibile inserire, modificare (bottone dettaglio ), eliminare delle fatture. Premere il bottone fine per confermare le eventuali modifiche e tornare alla schermata precedente. Effettuate le eventuali variazioni, premere il bottone in basso validazione. Premere ok.

9 Premere ok. La validazione effettua una serie di controlli formali sui dati della comunicazione (schermata di seguito). Correggere gli eventuali errori (evidenziati con un bollino rosso che contiene una croce bianca) e ripetere la procedura di validazione.

10 Messaggio di esito positivo della validazione. Una volta risolti tutti gli errori premere il bottone in basso a destra fine. Spuntare l opzione comunicazione abilitata alla trasmissione telematica (per procedere ai passaggi successivi tutte le seguenti tre spunte devono essere presenti). Ripetere gli stessi identici passaggi per le fatture ricevute.

11 4) PROCEDURA DI CREAZIONE FILE TELEMATICO Lavorando nel menù EDF e Integrazioni, prestare attenzione all anno DF in alto (si intende anno di invio comunicazione, e non di competenza IVA delle fatture). Nell esempio seguente il tipo trasmissione è stato impostato come diretta (l invio avviene da parte del contribuente). Qualora via avvaliate di un intermediario (commercialista) selezionare intermediario e richiamare il codice fiscale intermediario dal campo sottostante. La fase seguente riguarda il controllo Agenzia Entrate del modello (correttezza formale delle informazioni).

12 La fase successiva riguarda la generazione dei file (bottone genera ). La terza ed ultima fase riguarda l esportazione (copia in cartella) del file appena creato.

13 I file esportati saranno due: quello che termina per DF_EX005 (il numero finale potrebbe cambiare) riguarda le fatture emesse, quello che termina per DF_RX006 (il numero finale potrebbe cambiare) riguarda le fatture ricevute. I file copiati in cartella vanno DECOMPRESSI (tasto destro del mouse). Otterrete le due cartelle di seguito. Se desiderate una stampa della comunicazione, potrete ottenerla al percorso EDF e Integrazioni > Adempimenti Antielusione > Comunicazione dati fatture > Elaborati di controllo > Stampa Comunicazione dati fatture.