CERTIFICAZIONE UNICA 2016 UTENTI EDF SQL

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1 CERTIFICAZIONE UNICA 2016 UTENTI EDF SQL Note operative dopo aver installato l aggiornamento EDF CENNI NORMATIVI Le funzioni riferite agli "Adempimenti annuali del sostituto d'imposta" sono state adeguate in base a quanto previsto dalle istruzioni ministeriali della Certificazione Unica 2016 con Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 15 gennaio I sostituti d'imposta dovranno trasmettere in via telematica le certificazioni all'agenzia delle entrate entro il 7/03/2016. Le stesse devono essere consegnate dal Sostituto ai rispettivi percipienti entro il 28/02/2016. PREREQUISITO IMPORTANTE: occorre aver eseguito le chiusure ritenute per l anno di riferimento, dal menu Contabilità (o Contabilità Generale e IVA) > Elaborazioni Fiscali Periodiche > Chiusure Ritenute. Nel seguito sono indicate le operazioni da seguire per l intera gestione 1) GESTIONE DATI RITENUTE DA CERTIFICARE N.B.: se avete già inserito i dati delle certificazioni prima di installare la passate al punto 2 - PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA. In caso contrario procedete con le note seguenti. Richiamare il menu EDF e Integrazioni Verificare che in alto sia impostato Anno DF: 2016 Richiamare il menu EDF Adempimenti Periodici ed Annuali Adempimenti del sostituto d Imposta Dati ritenute da certificare Gestione Dati ritenute da Certificare. Verificare che sia impostato in alto l anno Premere Acquisizione ritenute (F7) : Pag: 1

2 La spunta su Considera ritenute non versate permette di acquisire anche i documenti che risultano pagati, la cui ritenuta non è però stata versata utilizzando il Modello F24 di EDF. Premere OK. Al termine della derivazione compare l elenco dei sostituti di imposta in cui sono presenti movimenti da certificare: Premere OK (Invio) per accedere alla gestione: Pag: 2

3 La procedura si posiziona nel tab Percipienti. Nell esempio è indicato un solo percipiente con una sola fattura. Da questa videata occorre verificare che siano presenti tutti i percipienti e tutti i documenti da inserire nelle certificazioni. In caso si debba intervenire per aggiungere/modificare percipienti o movimenti sono disponibili i vari pulsanti Crea percipiente, Dati percipiente Crea pagamento, Dettaglio pagamento. Attenzione al pulsante Blocca/Sblocca : alternativamente permette di bloccare o sbloccare la modifica dei dati inseriti. Se i dati sono bloccati è presente la spunta nella colonna Blocco ; per variarli occorre premere nuovamente il pulsante Blocca/Sblocca. I dati presenti nel tab Percipienti saranno derivati automaticamente nella Comunicazione Certificazione Unica N.B.: i dati inseriti nel tab Versamenti della gestione dati Certificazione non sono rilevanti per la Certificazione Unica Sono utili solamente per verificare la quadratura tra le ritenute operate e versate. Per questo motivo nel presente documento non indichiamo note operative per la gestione del tab Versamenti e Controllo quadratura. Dopo aver verificato la correttezza dei dati nella Gestione dati ritenute da certificare occorre trasferirli nella Comunicazione Certificazione Unica come esposto nel punto seguente. Pag: 3

4 2) GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA Richiamare il menu EDF e Integrazioni Verificare che in alto sia impostato Anno DF: 2016 Richiamare il menu EDF Adempimenti Periodici ed Annuali Adempimenti del sostituto d Imposta Certificazione Unica 2016 Gestione Certificazione Unica Al primo accesso non sono presenti dati. Premere Deriva dati ritenute (F7) per derivare i dati inseriti nella Gestione dati ritenute da certificare. Premere OK (Invio). Pag: 4

5 Selezionare la/le righe dei sostituti e premere OK (Invio). Premere OK (Invio). Compare l elenco delle Comunicazioni create: Premere Dettaglio (Invio) per accedere alla Comunicazione: La Comunicazione è composta da tre sezioni: Frontespizio Comunicazione, Gestione Compensi, Certificazioni Lavoro Autonomo. Nel seguito esponiamo le videate con la descrizione dei campi più significativi. In ogni videata è possibile cliccare sul simbolo? azzurro in basso a sinistra per consultare l help con la spiegazione dettagliata di tutti i campi da compilare. Frontespizio: videata Dati Comunicazione : Pag: 5

6 Modalità di presentazione: indicare se è Diretta o tramite Intermediario. Frontespizio: videata Dati Sostituto di Imposta : Pag: 6

7 Verificare i dati del sostituto. Frontespizio: videata Dati firmatario : In questa sezione si inseriscono i dati del soggetto che sottoscrive la Comunicazione e presenta il flusso. Nel caso in cui il sostituto d'imposta sia una società, il firmatario è il rappresentante legale della società stessa. Frontespizio: videata Dati Presentazione : Pag: 7

8 Compilare questa sezione nel caso in cui l invio telematico è delegato all intermediario. Se l intermediario non è presente occorre richiamare il menu EDF Elaborazioni e Tabelle Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello è solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dell intermediario è possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediari ed Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Ultimo aspetto: nella videata di creazione intermediario utilizzare il pulsante Nuova sede (F4) per creare automaticamente la sede 000 (in videata non occorre inserire dati). Uscendo dal frontespizio compare: Premendo OK (Invio), in alto comparirà un segno di spunta verde che indica la verifica del quadro. Nel caso si debba nuovamente accedere in variazione, occorrerà premere Annulla Verifica (F3). Pag: 8

9 Tab Certificazioni Lavoro Autonomo : Da questa videata è possibile Modificare o Eliminare tutti i dati precedentemente derivati dalla gestione certificazione, o aggiungere dati mancanti con gli appositi pulsanti Nuovo (F4) Dettaglio (Invio) Elimina (F8). Ricordiamo che in ogni videata è presente il pulsante? in basso a sinistra per aprire l help. In uscita dalla Comunicazione compare la richiesta di verifica: Spuntare il campo se la Certificazione definitiva (rientrando in gestione della Certificazione sarà sempre possibile annullare la verifica). 3) STAMPA CERTIFICAZIONE UNICA ORDINARIA E SINTETICA La procedura è stata implementata con due apposite funzioni di stampa: Pag: 9

10 - Stampa Certificazione Unica Ordinaria: consente di stampare la copia cartacea dell intera Certificazione, riservata al sostituto (ricordiamo che la Certificazione deve essere inviata telematicamente all Agenzia Entrate entro il 7 marzo 2016). - Stampa Certificazione Unica Sintetica: consente di stampare la copia delle Certificazioni da rilasciare al percipienti; la Certificazione Unica, da rilasciare in duplice copia, è composta dai seguenti moduli: Certificazioni Scelta del 8/5 e 2 per mille per i soli percipienti persone fisiche Istruzioni per il percipiente Per poter eseguire la stampa ministeriale della Certificazione Unica è necessario che l'intera certificazione alla quale la certificazione fa riferimento sia "verificata". È possibile produrre la Certificazione Unica anche "di prova con immagine ministeriale". Deselezionando l'opzione "Intestazione stampa di prova" l'elaborato prodotto non prevede la dicitura di "STAMPA DI PROVA" con relativi dati inerenti gruppo, data e cognome/nome del percipiente. 4) SCARICO ED INSTALLAZIONE IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI Le procedure Sistemi sono costantemente aggiornate ed implementate. Tramite il servizio di micro aggiornamenti on-line, Sistemi mette a disposizione le implementazioni e correzioni rilasciate. Il processo si occupa di scaricare da Internet gli aggiornamenti di competenza e di installarli automaticamente. Per verificare la presenza di aggiornamenti seguire le indicazioni seguenti: Uscire dalle procedure Sistemi da tutte le postazioni di lavoro. Da una sola postazione, preferibilmente il server, aprire il menu e selezionare Strumenti - Aggiornamento Prodotto -> Implementazioni/correzioni : Selezionare la riga PRI3 e cliccare su Seleziona (Invio) Cliccare su Si (F4) Compare l elenco delle implementazioni, compare una videata simile alla seguente: Pag: 10

11 Le implementazioni da installare sono selezionate automaticamente: non modificare alcuna opzione. Cliccare su Acquisisci gli aggiornamenti ed installa (F9) Confermare la videata successiva con Invio ed attendere il termine dell installazione. 5) FLUSSO TELEMATICO: CONTROLLO ENTRATEL DI PROVA Con l aggiornamento del 12 febbraio 2016 rendiamo disponibile la funzione di produzione del file telematico, sia di prova sia definitivo, della Certificazione Unica Il file telematico di prova è utile per la verifica dei dati contenuti nei modelli, ai fini della trasmissione all'agenzia delle Entrate (ll file telematico di prova non può essere trasmesso. Per aggiornare i programmi sulla vostra installazione seguire le istruzioni del punto 4. Dopo aver aggiornato i programmi procedere come indicato nel seguito. SCARICARE ED INSTALLARE I SOFTWARE DELL AGENZIA ENTRATE I programmi Sistemi si appoggiano ai software rilasciati dall Agenzia delle Entrate, occorre sempre verificare di avere installato l ultima versione. Accedere al menu EDF Adempimenti Periodici ed Annuali - Adempimenti del sostituto di imposta Certificazione Unica Utilità Download ed installazione Software AdE Si presenta una videata simile alla seguente: Pag: 11

12 Occorre deselezionare tutte le voci cliccando in alto a sinistra: Ora occorre selezionare i software necessari per il controllo della Comunicazione Certificazione. I software da selezionare sono: Controllo Modello Certificazione Unica 2016 Applicazione Entratel completa Entratel Multifile Java (le versioni di Java necessarie sono selezionate in automatico se non ancora installate). Nella videata successiva evidenziamo i software necessari, nel vostro caso occorre scorrere le videate e selezionarli: Pag: 12

13 Premere Esegui download (Invio) OK (F4) Al termine del download compare l elenco dei software da installare (nella videata di esempio non compaiono i software Java in quanto già presenti sul computer). Premere Installa software (Invio). Pag: 13

14 OK (F4) Confermare le videate successive con i vari pulsanti (Avanti Installa Eseguito - ecc ) per installare tutti i software, uno di seguito all altro. N.B.: dopo l installazione dei software Java, automaticamente si apre la videata del sito internet di Java: chiudere la videata con la ics senza effettuare alcuna operazione. Al termine compare la videata che riepiloga l avvenuta istallazione al 100%: Chiudi (Esc). Ora è possibile eseguire il controllo Entratel (di prova): Richiamare la Gestione Certificazione Unica, compare l elenco dei sostituti: Attenzione: per eseguire il controllo Entratel occorre verificare la Certificazione. Ricordiamo che la verifica della Certificazione si esegue in uscita dalla gestione (vedi pag. 9 del presente documento). Cliccare sul pulsante Controllo Entratel (F6) : Pag: 14

15 Leggere la presente videata di attenzione, in cui è indicato che il file di prova non può essere trasmesso, serve per controllare i dati inseriti, e avverte che viene inserita la data 31/12/2099 come Firma del Sostituto. OK (Invio) OK (F4) La videata indica la versione dei moduli di controllo, che ad oggi è la del 5/2/2016 Data: 15/2/2016 Mod. CUR Procedura di Controllo delle Dichiarazioni Versione del 05/02/2016 FILE TELEMATICO DI PROVA I Pag: 15

16 Scorrendo la videata del controllo si nota la segnalazione di anomalia sulla data del 31/12/2099 ==================================================================== Sostituto relativo a: Percipiente: BNCPLA80A01A124Q Progressivo: (***) Modulo 1 Quadro DA Riga 3 Colonna 1 - Data Firma Sostituto d'imposta - Data errata Valore dichiarato: La certificazione è scartata per presenza di errori bloccanti. ************************************************************************* * RIEPILOGO * * * Totale certificazioni elaborate: 1 * * di cui: * * scartate per errori bloccanti: 1 * * scartate per non rispondenza : 0 * * con errori confermati : 0 * * con segnalazione di anomalia : 0 * * senza segnalazioni : 0 In questa fase è normale che compaia l indicazione scartate per errori bloccanti: 1, è dovuto alla data 31/12/2099. Il file dovrà contenere solo questa segnalazione di anomalia. Quando sarà creato il file definitivo l errore non comparirà. Se compaiono altre segnalazioni occorre correggerle. Rientrare in Gestione Comunicazione Certificazione selezionando Varia Comunicazione, premere Annulla Verifica, apportare le modifiche, uscire dalla Gestione verificandola e rieseguire il controllo. 6) FLUSSO TELEMATICO: CREAZIONE FILE TELEMATICO DEFINITIVO Prerequisito 1: avere installato le implementazioni rilasciate (vedi punto 4 del presente documento). Prerequisito 2: avere scaricato e installato l ultima versione dei moduli di controllo Modello Certificazione Unica 2016 (seguire le istruzioni del punto 5 del presente documento). Pag: 16

17 Consigliamo di effettuare preventivamente, il controllo Entratel di prova (vedi punto 5), in modo da risolvere tutti gli eventuali errori segnalati. Di seguito le note operative sia per la creazione del file telematico diretto, sia per la creazione del file che invierà l intermediario. Telematico Trasmissione Diretta (per gli utenti che inviano autonomamente il file telematico). Voce di menu: EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali - Adempimenti del sostituto di imposta Certificazione Unica 2016 Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico Certificazioni. Se la Comunicazione è stata verificata ed anche abilitata alla trasmissione viene presentata in questo modo: Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere OK (Invio) Proseguire con Avanti (F3) Premere Generazione (Invio). Pag: 17

18 Prendere nota della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio). Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo come descritto al punto 5). Verificare l esito positivo del controllo: il file è pronto per essere inviato tramite Entratel o Fisco on Line. Uscire dal flusso telematico con i pulsanti Indietro (F2) e Chiudi (Esc). Telematico Trasmissione Intermediario Voce di menu: EDF - Adempimenti Periodici ed Annuali Adempimenti del sostituto di imposta Certificazione Unica 2016 Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico Certificazioni. Se la Comunicazione è stata verificata ed anche abilitata alla trasmissione viene presentata in questo modo: Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere OK (Invio) Proseguire con Avanti (F3) Nella videata successiva selezionare l intermediario, premere Nuova fornitura (F4) e confermare con OK (Invio) : Pag: 18

19 Premere OK (Invio) Nella videata successiva compare la comunicazione da inserire in fornitura, mettere la spunta a sinistra e premere Fine selezione (End). Premere nuovamente Fine (End) e la fornitura risulterà creata. Premere Avanti (F3) Prendere nota della Direttiva di destinazione in cui sarà creato il file. Creare il file premendo Generazione (Invio). Viene stampato l esito della generazione con l indicazione del nome del file creato. Premere Avanti (F3). Pag: 19

20 Nella videata successiva premere il pulsante in alto a destra per effettuare il controllo Entratel: Verificare l esito positivo del controllo. Il file potrà essere inviato all intermediario (commercialista). Nel caso l esito del controllo Entratel restituisca degli errori, sarà possibile rientrare nella Gestione Comunicazione Certificazione Unica, selezionare Varia Comunicazione, confermare la videata dello Sblocco, variare i dati (occorre premere Annulla verifica ) e procedere nuovamente al flusso telematico. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag: 20