# Creazione file telematico modelli Intrastat

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1 Suite Contabile Fiscale # Creazione file telematico modelli Intrastat Premessa Come creare il file telematico per il Modello Intrastat in Telematico e Modelli Modalità operative Selezionare la funzione di Genera o cliccare su Forniture telematiche > Genera forniture telematiche. Nota Bene: Si consiglia di generare una fornitura per ogni soggetto per poter gestire correttamente le ricevute e il relativo invio a Gestione Documenti. Al passo 2 di 6 selezionare Contabilità generale e cespiti, come segue: scegliere il tipo di modello EUROX- Elenchi Intrastat e il tipo di file che si vuole generare in base a quanto sopra indicato. 1

2 Agenzia delle Entrate: selezionare questa opzione per generare il file da trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate mediante i servizi telematici di Entratel o Fisconline Agenzia delle Dogane: selezionare questa opzione per generare il file da trasmettere telematicamente all'agenzia delle Dogane, dopo aver apposto la necessaria firma digitale. Intr@Web:. selezionare questa opzione per generare il file SCAMBI.CEE. Questo file può essere importato nel software dell'agenzia delle Dogane Intr@Web oppure essere controllato attraverso la specifica funzione presente in questo stesso programma. Vedi soluzione # Controllo modello Intrastat con Intr@Web Per quanto concerne il Codice utente abilitato': indicare il codice identificativo dell'utente abilitato al servizio telematico rilasciato dalla sezione doganale di riferimento. (4 caratteri alfanumerici che identificano il soggetto obbligato o il soggetto delegato autorizzato alla trasmissione telematica); tale codice è indicato nell autorizzazione al Servizio Telematico Doganale. Se viene scelto di generare il file telematico con il formato 'Agenzia delle Entrate' viene automaticamente proposto il codice ZENT, altrimenti va indicato il codice identificativo dell'utente abilitato al servizio telematico rilasciato dalla sezione doganale di riferimento. Il numero di riferimento è il numero da attribuire all elenco; deve seguire una numerazione progressiva per ogni soggetto che lo presenta (soggetto obbligato o soggetto delegato), ed identifica univocamente l elenco presentato. La numerazione è unica nel corso degli anni, indipendentemente dal tipo di elenco e dalla modalità di presentazione. In questo campo va quindi indicato il numero successivo all ultimo numero progressivo presentato dal soggetto che invia. Vedi soluzione # Codice errore 002 su ricevuta scartata Modello Intrastat Il numero invio è un progressivo per giorno di presentazione; viene utilizzato nella definizione del nome del file da trasmettere, in modo che il nome del file sia univoco per invio. 2

3 In questo campo va indicato 01 se è il primo invio del giorno, altrimenti il numero progressivo del giorno (per giorno si intende il giorno in cui l utente chiede la generazione dell elenco). Importante!: invio telematico in formato Agenzia delle Entrate. Contrariamente ai formati precedentemente disponibili, il nuovo tipo di formato Agenzia delle Entrate permette di effettuare il controllo telematico al termine della generazione del file; questo controllo, però, non verifica la correttezza dei dati trasmessi, ma solo la conformità del record di testa contenuto nella fornitura; come sottolineato dall Agenzia, il controllo formale dei dati contenuti nella fornitura va infatti effettuato come sempre, cioè utilizzando le esistenti procedure dell Agenzia delle Dogane. L autentificazione ed invio delle forniture con formato Agenzia delle Entrate dovrà essere effettuata secondo le consuete modalità. L Agenzia delle Entrate non ha previsto la possibilità di effettuare invii di prova delle forniture INTRASTAT. Riguardo alle ricevute che in questo caso l Agenzia delle Entrate mette a disposizione degli utenti, si fa presente che ne sono gestite due tipologie: - una prima ricevuta viene prodotta a fronte dei controlli formali effettuati dal sistema sulla struttura del file trasmesso; - una seconda ricevuta, presente solo se non sono stati rilevati precedentemente degli errori ed individuata dallo stesso protocollo di invio, contiene l esito finale dell elaborazione risultante dal controllo sostanziale e riporta gli estremi di registrazione degli elenchi INTRASTAT correttamente elaborati oppure le segnalazioni di errore rilevate. In Telematico e Modelli è possibile prelevare solo la seconda ricevuta. Vedi Soluzione #2113 Come operare per stampare la ricevuta di un modello Intrastat e di modello Intrastat scartato Se al Passo 4 di 6 è stata selezionato il Formato telematico Agenzia delle Dogane al Passo 5 di 6 specificare percorso di destinazione e denominazione file (quelli presenti a video sono a titolo esemplificativo): Se al Passo 4 di 6 è stata selezionato il Formato telematico Intr@web al Passo 5 di 6 viene proposto, correttamente, il nome file SCAMBI.CEE, è necessario specificare il percorso di destinazione. 3

4 Se al Passo 4 di 6 è stata selezionato il Formato telematico Agenzia delle Entrate al Passo 5 di 6 viene proposto il nome file con il prefisso ZENT: 4

5 Prima di predisporre il file utilizzando l opzione Agenzia delle Entrate è consigliabile seguire i seguenti passaggi: creare il file con il formato Intr@Web ; controllare il file in intr@web vedere soluzione # Controllo modello Intrastat con Intr@Web Se tutto risulta corretto creare nuovamente il file con il formato Agenzia delle Entrate. Quanto consigliato è dovuto al fatto che il nuovo tipo di formato Agenzia delle Entrate permette di effettuare il controllo telematico solo sul record di testa e non verifica la correttezza dei dati trasmessi. Questo, in caso di errori di compilazione nelle righe di dettaglio, potrebbe determinare uno scarto del modello (fornitura) dopo averlo inviato pur avendo superato il controllo telematico. 5