causali per valorizzare il flag allegati e per gestire la tipologia 3 Contratti a corrispettivi periodici anche senza gestione contratti.

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1 Rescaldina 10/11/2011 Release AG CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO Comunicazione operazioni over 3000: o o causali per valorizzare il flag allegati e per gestire la tipologia 3 Contratti a corrispettivi periodici anche senza gestione contratti. telematico Liquidazione periodica Iva: nuovo campo iva immatricolazione auto Simulazione Iva annuale da movimenti contabili (F8) Ricevute telematiche 1

2 COMUNICAZIONE OPERAZIONI OVER 3000 Con il presente aggiornamento abbiamo apportato le seguenti migliorie: Nella prima videata dell archivio causali abbiamo aggiunto il campo Comunicaz.art.21: soggetto con i seguenti significati: S = soggetto comunicazione art.21 dl 78/2011 in questo modo in fase di inserimento del movimento il campo Allegati verra automaticamente valorizzato con S in modo da includere sempre il movimento nella Comunicazione N = non soggetto alla comunicazione art.21 dl 78/2011 in questo modo in fase di inserimento del movimento il campo Allegati verra automaticamente valorizzato con N in modo da escludere il movimento dalla comunicazione spazio = gestione da movimenti il campo Allegati verra gestito direttamente dall inserimento dei movimenti Per comodita consegniamo le causali legate al PDC 96: FESA Fattura emessa SI allegati la causale ha valorizzato ad S il nuovo campo FENA Fattura emessa NO allegati la causale ha valorizzato ad N il nuovo campo FFSA Fattura fornitore SI allegati la causale ha valorizzato ad S il nuovo campo FFNA Fattura fornitore NO allegati la causale ha valorizzato ad N il nuovo campo Nella prima videata dell archivio causali abbiamo aggiunto il campo modalita di pagamento 3. Valorizzando su una causale il campo con 3, tutti i movimenti inseriti in contabilita con quella causale, verranno riportati sulla Comunicazione (se esistono le condizioni per essere riportati) con modalita di pagamento 3 Corrispettivi periodici. Ricordiamo che prima di questa modifica la modalita di pagamento 3 era gestibile solo attraverso i contratti. Per comodita consegniamo le causali legate al PDC 96: FET3 Fattura emessa modalita di pagamento 3 corrispettivi periodici FFT3 Fattura fornitore modalita di pagamento 3 corrispettivi periodici TELEMATICO E disponibile, sul sito dell Agenzia delle Entrate, il programma di controllo per effettuare l invio telematico del file. La versione e la v del 7/11/

3 In fase di estrazione del file telematico e disponibile il controllo interno. Vi segnaliamo che attualmente esistono problemi nel controllo telematico interno di files formalmente corretti, problemi non dovuti alla procedura easy ma al programma di controllo entratel: se ci sono errori da segnalare, allora il controllo interno produce correttamente la stampa degli errori, se invece il file non contiene errori, il controllo produce un errore java, viene in ogni caso stampato il diagnostico solo che si ferma alla scritta Riepilogo comunicazione. L agenzia delle entrate e gia a conoscenza del problema e speriamo venga risolto al piu presto. E comunque sempre possibile effettuare il controllo con procedura Entratel che al momento non presenta il problema sopra evidenziato, tuttavia il riepilo comunicazione che stampa in caso di file senza errori, non e corretto (problema anche questo gia segnalato all Agenzia) Vi segnaliamo, che il programma Entratel, attualmente, non individua in automatico il programma di controllo da selezionare, occorrera cercarlo e selezionarlo: Il programma di controllo Entratel espone eventuali errori segnalando il numero riga che individua la posizione dell operazione sul file telematico. In procedura easy, in fase di estrazione del file telematico, se si risponde S a Stampa dettaglio file telematico, e possibile ottenere la stampa di tutto cio che viene creato nel file telematico e per ogni operazione inserita nel file telematico stampa anche il numero riga in modo da aiutarvi ad individuare l operazione. 3

4 ATTENZIONE! Come gia accennato al corso, Vi ricordiamo che l Agenzia delle Entrate con la risposta n.1 della circolare del mese scorso, ha in pratica affermato, che qualora su un file vengano inserite piu Comunicazioni (quindi piu utenti), qualora si dovesse, in seguito, effettuare un annullamento, di una di queste Comunicazioni, e come se si annullassero tutte le Comunicazioni contenute nel file. Infatti, l Agenzia afferma: La comunicazione di annullamento di un file individuato con protocollo telematico comporta la cancellazione dell intero contenuto del file LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA: NUOVO CAMPO IVA IMMATRICOLAZIONE AUTO Nel prospetto Liquidazione iva periodica, dove vengono memorizzati i dati delle liquidazioni mensile o trimestrali, e stato aggiunto, in seconda videata, un nuovo campo: iva immatricolazione auto Il campo serve per coloro che effettuano versamenti di iva per immatricolazione auto, il cui importo deve essere sottratto dalla liquidazione del periodo. Il campo e manuale, puo essere valorizzato prima di stampare in definitivo la liquidazione periodica (XD o LD), in modo che la liquidazione del periodo tenga conto di questo importo ed effettui il calcolo dell iva da versare (o del credito del periodo) considerando l importo gia versato per l iva immatricolazione auto. Valorizzando il campo, verra poi gestito, in dichiarazione annuale iva, il prospetto del quadro VH sez. II. SIMULAZIONE IVA ANNUALE DA MOVIMENTI CONTABILI Con il presente aggiornamento e possibile, in fase di caricamento movimenti, digitando il tasto F8 sul campo causale, effettuare una simulazione della dichiarazione iva annuale. Digitando il tasto F8 verra generata e visualizzata la dichiarazione annuale iva simulata tenendo conto di tutti i movimenti inseriti nell anno. 4

5 STAMPA MODULI E RICEVUTE ENTRATEL Con il presente aggiornamento e possibile importare e stampare le ricevute telematiche delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione irap, direttamente dalla procedura easy. La stampa delle ricevute, previa precedente importazione da effettuare seguendo le istruzioni sotto riportate, la si puo effettuare o con F8 dalla scelta: ARCHIVI 5. Gestione invii telematici 7. Archivio comunicazioni telematiche Oppure direttamente dalle scelte di Stampa della dichiarazione redditi/irap, barrando il campo Comunic.tel, in questo modo si puo ottenere la stampa sia della dichiarazione che della sua ricevuta entratel. FASI PRELIMINARI PER IMPORTARE LE RICEVUTE La prima fase da eseguire è la creazione dei file con estensione.stf da Entratel o.wri da ArchiviOK Telematici. Di seguito sono spiegate nel dettaglio, le fasi da seguire. CREAZIONE FILE CON ESTENSIONE.STF DA ENTRATEL Dal Desktop cliccare sull icona Dal menù principale dell applicazione Entratel selezionare il menù Ricevute e poi la scelta Visualizza/Stampa; Nella videata successiva scegliere il file ricevuta con estensione.rel e cliccare sul bottone Apri; di solito vanno cercate nella cartella \Entratel\Documenti \Ricevute. Compare la seguente maschera; selezionare l ultima scelta in basso e confermare con Stampa. 5

6 Confermare la maschera con la stampante predefinita. Nella videata successiva, mettere la spunta nella casella Stampa su file e confermare cliccando su Stampa. Nella videata bisogna impostare il nome da dare al file di stampa. Con il bottone Sfoglia selezionare la cartella dove salvare i file creati. Per comodità indicare C:\ENTRATEL\DOCUMENTI\RICEVUTE. Confermare poi il percorso ed il nome proposto cliccando su OK. 6

7 Al termine dell operazione verrà visualizzato l esito dell operazione. A questo punto è possibile effettuare l import delle ricevute ministeriali con la funzione A.5.3 Importazione Ricevute Ministero. CREAZIONE FILE CON ESTENSIONE.WRI DA ARCHIVIOK TELEMATICI Accedere alla procedura utilizzando il relativo collegamento sul desktop o dal gruppo Entratel Suite. Selezionare nel menù Forniture l anno e la tipologia di dichiarazione per la quale si vuole ottenere il file. 7

8 Cliccare sul simbolo + posto davanti al nome della fornitura Viene visualizzato l elenco dei documenti e dei file relativi alla stessa quali esito controllo, lista dichiarazioni e Ricevuta Agenzia delle Entrate. Posizionarsi sulla voce Ricevuta Agenzia Entrate e cliccare con il tasto destro del mouse; scegliere la voce Invia ad unità disco Selezionare nella videata successiva, la cartella dove verrà creato il file. Per comodità indicare C:\ENTRATEL\DOCUMENTI\RICEVUTE. E possibile anche indicare una qualsiasi altra destinazione. A questo punto è possibile effettuare l import delle ricevute ministeriali con la funzione A.5.3 Importazione Ricevute Ministero. IMPORT RICEVUTE DA EASY Da Procedure Fiscali. Archivi. 5 Gestione invii telematici selezionare 3. Importazione Ricevute Ministero. 8

9 Selezionare la stampante ad es. Syspooler Nella maschera successiva selezionare il file delle ricevute ed il file creato o da Entratel (.stf) o da ArchiviOK (.wri). Sui campi Nome file ricevute e Nome file Comunicazione sono attivi i tasti funzione F6 per ottenere la lista dei file disponibili nella cartella specificata. Confermando la videata con F1 parte l elaborazione che salvo errori si conclude con la stampa dell elenco degli utenti elaborati come da esempio qui di seguito. 9

10 Nel caso compaia la videata di seguito, significa che in Procedure Fiscali. Archivi. 5 Gestione invii telematici. 1 Archivio utenti-data invio, non è presente l elemento relativo all invio telematico dei file.rel importati. In questo caso è possibile inserire manualmente nell archivio i dati necessari all importazione. 10