KitAdempimenti - Comunicazione dati fatture emesse e ricevute 2017 Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 25 Luglio 2017

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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: KitAdempimenti - Comunicazione dati fatture emesse e ricevute 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 25 Luglio 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: KITAD ComLiquIVA e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE IMPLEMENTAZIONI COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE IMPLEMENTAZIONI CONSOLE PRATICHE TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 10

2 Contenuto della versione IMPLEMENTAZIONI COMUNICAZIONE DATI FATTURE EMESSE E RICEVUTE GENERAZIONE TELEMATICO Dalla presente versione è disponibile la funzione di generazione telematico. La generazione è possibile sia per singolo contribuente che per più contribuenti. La generazione del telematico prevede queste caratteristiche: - Per ogni periodo, possono essere prodotti due distinti file, in formato XML, uno per le fatture emesse (DTE), uno per quelle ricevute; - Anche se la generazione è per più contribuenti a parità di intermediario, vengono prodotti tanti files quanti sono i quadri fatture emesse e fatture ricevute da generare; - Se una fornitura, ad es. di fatture emesse, eccede i limiti previsti dalla normativa (1000 fatture), viene spezzata in più files; - I files generati vengono esportati in console pratiche per consentire la firma e l invio, ma viene comunque tenuta la visualizzazione delle forniture generate. Wizard di generazione Selezione per più contribuenti. E possibile una generazione massiva per più contribuenti dal menu Forniture/Nuovo Il wizard consente l invio per le comunicazioni relative al periodo selezionato e presenta queste caratteristiche: - Impegno a presentare in via telematica: filtra i soggetti in base al valore del campo Impegno a presentare in via telematica nel Quadro Generale, può assumere i valori intermediario o contribuente. In quest ultimo caso, non verrà abilitato il successivo campo intermediario di riferimento; TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 10

3 - Intermediario di riferimento: filtra i soggetti in base al valore del campo Intermediario di riferimento nel Quadro Generale - Genera con l intermediario di riferimento per tutti i soggetti: qualora si valorizzi il check, si ha la possibilità di generare con l intermediario selezionato le forniture telematiche per tutti i soggetti che si vorrà selezionare, a prescindere dal fatto che l intermediario risulti abbinato alle stesse nel Quadro Generale. Questa impostazione può risultare utile nel caso non si sia provveduto ad abbinare per ogni contribuente l intermediario di riferimento in Gestione Anagrafica Generale. - DTE / DTR: è data la possibilità di selezionare il tipo di forniture che si intende generare. DTE: Comunicazione fatture emesse DTR: Comunicazione fatture ricevute I due check risultano preimpostati. - Ordinaria. Attualmente viene gestito solo l invio della comunicazione ordinaria. Sarà oggetto di un prossimo rilascio la gestione della comunicazione di Annullamento. Al termine della generazione, si ottiene l apertura in automatico di Console Pratiche. Se si è generato per un solo contribuente, l ingresso sarà filtrato mostrando solo le comunicazioni relative al contribuente per il periodo selezionato. Se si è generato per più contribuenti, verranno mostrate tutte le comunicazioni in archivio per il periodo selezionato. E altresì possibile consultare la situazione invii in Console Pratiche dall icona all interno della gestione forniture. In gestione forniture è inoltre possibile consultare le generazioni effettuate monitorandone anche i file telematici ad esse associati e lo stato di invio. NOTA BENE Si raccomanda di eseguire, prima di procedere all invio telematico delle comunicazioni, la validazione delle operazioni oggetto di comunicazione mediante la funzione Analizza e valida più avanti commentata. Questo in quanto da parte dell Agenzia delle Entrate non sono stati resi disponibili, per la comunicazione fatture emesse e ricevute, i controlli Sogei da integrare. Si rende quindi opportuna una verifica delle operazioni prima di generare la fornitura, al fine di evitare poi eventuali scarti all invio. Si precisa che, in ogni caso, in Console Pratiche viene data segnalazione di errore, sotto la colonna Controlli, in tutti i casi in cui il file generato risulti non conforme strutturalmente rispetto agli standard previsti per l invio, ma non in tutti i casi di compilazione non congruente. Nei casi in cui si seleziona per la generazione uno o più contribuenti per cui non è stata eseguita la validazione viene emesso il messaggio di avvertimento La validazione non è stata effettuata o non ha avuto esito positivo. Si conferma di voler continuare? Sincronizzazione con stato invii in Console Pratiche Le fatture contenute in forniture inviate tramite Console Pratiche non sono modificabili ne eliminabili, e per le stesse non può essere rigenerata nuovamente la fornitura telematica. E possibile consultare lo stato dell invio all interno della gestione forniture. Non è possibile eliminare una fornitura contenente files inviati. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 10

4 Inoltre in gestione Quadri per ogni fattura è evidenziato lo stato della fornitura nella quale è inclusa. E possibile, per il periodo desiderato, generare telematicamente solo fatture non precedentemente incluse in forniture telematiche inviate. In caso di file inviato (presente nel tab esiti invii in Console Pratiche) ma per cui l esito di invio è negativo, è possibile spostare lo stesso nel tab Da inviare mediante l apposita azione. In questo caso viene aggiornato lo stato sulle fatture contenute nella fornitura, e le stesse possono essere rigenerate. Sulle forniture presenti in esito invii ma con stato OK, non è possibile eseguire alcuna operazione in quanto già acquisite dall Agenzia delle Entrate. NOTA BENE Sulle fatture inviate non è possibile, come si è detto, operare cancellazioni o modifiche. Occorre prestare attenzione in caso di importazione da contabilità. Se si sta importando per un periodo in cui sono presenti operazioni già inviate telematicamente, scegliere SEMPRE l opzione accoda operazioni. In caso contrario le operazioni importate andrebbero a sovrascriversi a quelle esistenti, ed andrebbe a perdersi il legame tra le operazioni e la fornitura inviata. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 10

5 ANALIZZA E VALIDA La funzione, disponibile all interno di ogni periodo in gestione, consente di evidenziare incogruenze formali e riguardo alle operazioni in archivio. Errori segnalati dalla validazione: Fatture emesse: Mancata compilazione dati obbligatori: Nazione obbligatoria non compilata Tipo documento obbligatorio non compilato Data obbligatoria non compilata Numero obbligatorio non compilato Imponibile obbligatorio non compilato Natura obbligatoria non compilata Compilazione non conforme: - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5 (fattura ordinaria, nota dicredito, o nota di debito) e la nazione è Italia, uno tra gli elementi Partita IVA e Codice fiscale è obbligatoria. - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5 e la nazione non è Italia, l id estero è obbligatorio. - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5, deve essere compilato almeno uno dei campi Denominazione, nome o cognome. - Se il tipo documento è TD7 o TD8 (fattura e nota di credito semplificata) e non compilato nessuno dei campi partita iva, codice fiscale, denominazione, cognome e nomese compilata denominazione, non consentire la compilazione di nome e/o cognome - Se presente solo cognome e non presente nome - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5 e natura è I Imponibile devono essere presenti Imposta o aliquota. - La data registrazione non può essere precedente a data documento - Quando è presente l aliquota deve essere presente l imposta. - Detraibile e deducibile non possono essere sullo stesso record dettaglio fattura - Se la natura è diversa da I Imponibile, imposta e aliquota devono essere 0 - Se la natura è N6 (reverse charge), l esigibilità non può essere S Controllo partita iva e codice fiscale Partita iva non conforme Codice fiscale non conforme Warning Data documento non compresa nel periodo in gestione (ad es. per il primo periodo viene segnalato per date documento superiori al 30 giugno 2017) Fatture ricevute: Mancata compilazione dati obbligatori: Nazione obbligatoria non compilata Tipo documento obbligatorio non compilato Data obbligatoria non compilata Numero obbligatorio non compilato TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 10

6 Imponibile obbligatorio non compilato Natura obbligatoria non compilata Compilazione non conforme: - Se la nazione è Italia, uno tra gli elementi Partita IVA e Codice fiscale è obbligatoria. - Se la nazione non è Italia, l id estero è obbligatorio. - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5, deve essere compilato almeno uno dei campi Denominazione, nome o cognome. - Se il tipo documento è TD7 o TD8 (fattura e nota di credito semplificata) e non compilato nessuno dei campi partita iva, codice fiscale, denominazione, cognome e nome - Se compilata denominazione, non consentire la compilazione di nome e/o cognome - Se presente solo cognome e non presente nome - Se il tipo documento è TD1, TD4 o TD5 e natura è I Imponibile o N6 Reverse charge, devono essere presenti Imposta o aliquota. - La data registrazione non può essere precedente a data documento - Quando è presente l aliquota deve essere presente l imposta. - Detraibile e deducibile non possono essere sullo stesso record dettaglio fattura - Se la natura è diversa da I Imponibile e N6 reverse charge, imposta e aliquota devono essere 0 - Se la natura è N6 (reverse charge), l esigibilità non può essere S Controllo partita iva e codice fiscale Partita iva non conforme Codice fiscale non conforme Warning Data registrazione non compresa nel periodo in gestione (ad es. per il primo periodo viene segnalato per date registrazione superiori al 30 giugno 2017). CAMPO NATURA. Si precisa che il default del campo natura per le operazioni imponibili è I - Imponibile Si raccomanda di effettuare tale funzione prima di ogni generazione di fornitura telematica. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 10

7 CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE Bolla doganale Per inserire correttamente la bolla doganale, per la quale è richiesto dall Agenzia delle Entrate l indicazione obbligatoria della nazione, è stato chiarito che è possibile inserire come nazione una generica nazione OO Dogana, e nell id estero un codice con (11 caratteri). Per fare questo occorre: - Accedere a Sistema/Configurazioni/Varie/Nazioni - Effettuare l azione Nuovo, e creare una nazione con descrizione = DOGANA; sigla = OO, Cod.Estero = 999 e salvare. - Richiamare l operazione e indicare nell id estero e DOGANA nella nazione. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 10

8 IMPLEMENTAZIONI CONSOLE PRATICHE Forniture da inviare Per la selezione delle forniture da trasmettere sono attive le seguenti condizioni: o o o o devono appartenere allo stesso periodo devono avere esito positivo nei controlli devono essere già firmate possono essere attribuite ad intermediari diversi (comprese quelle senza intermediario) Se le forniture generate dal modulo Comunicazione Dati Fatture eccedono i limiti dimensionali previsti dalla normativa vigente, vengono creati diversi file di dimensioni ridotte. In questo caso nell ambiente Da Inviare viene mostrato solo il primo di questi file ed attraverso la specifica funzione è possibile visualizzare l elenco di tutti i file che compongono la fornitura; ai fini della trasmissione all AdE i diversi file vengono considerati e gestiti come forniture autonome. Trasmissione delle forniture L ambiente di trasmissione forniture è stato semplificato. In una sola maschera sono riepilogate le forniture selezionate per l invio, divise tra quelle con intermediario (elemento per cui sono anche raggruppate) e quelle senza intermediario. Il dettaglio delle forniture raggruppate per intermediario è visualizzabile con l apposita funzione. Il soggetto Trasmittente indicato è valido per tutte le forniture selezionate e che verranno trasmesse. Nel caso in cui le dimensioni o il contenuto di ogni singola fornitura eccedano i limiti previsti dalla normativa vigente, la fornitura viene trasmessa attraverso un file compresso in cui viene automaticamente inclusa. Questa eventualità è evidenziata dalla presenza del nome del file compresso nella sezione Esito Trasmissione. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 10

9 Importazione forniture dall esterno È stata attivata l importazione dall esterno delle forniture relative alla Comunicazione Dati Fatture. Una volta attivata la funzione attraverso la voce di menu Importa, selezionare la voce Comunicazione Dati Fatture ed impostare le opzioni desiderate, quindi procedere all importazione delle forniture. In particolare è necessario indicare il periodo di riferimento, la tipologia della comunicazione ed il relativo intermediario tra quelli presenti in archivio. Gestione delle forniture La funzione Archivia è stata spostata nell ambiente Esito Invii. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 10

10 Suggerimenti all uso Tutte le procedure sono rilasciate nel rispetto delle informazioni e normative vigenti alla data del rilascio effettuato. Trattandosi di un nuovo adempimento su cui al momento anche i servizi della Pubblica Amministrazione sono in corso di messe a punto, si suggerisce di provvedere alla comunicazione attraverso degli invii progressivi. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Altre gestioni su Comunicazione dati fatture emesse e ricevute TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 10 di 10