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1 CONTENUTO DEL RILASCIO NOTE OPERATIVE DI RELEASE Applicativo: KitAdempimenti - Comunicazione liquidazioni periodiche Iva 2017 Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: Data di rilascio: 3 Maggio 2017 Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente Compatibilità: KITAD ComLiquIVA e successive Contenuto del rilascio CONTENUTO DELLA VERSIONE CENNI NORMATIVI QUADRI IMPORTAZIONI STAMPE DI CONTROLLO STAMPA DI VERIFICA E FISCALE STAMPA COMUNICAZIONI PER PERIODO APPROFONDIMENTI COME CREARE IL MODELLO PER OGNI SINGOLO TRIMESTRE INTEGRAZIONE CON CONTABILITA IMPORTAZIONE DA FILE EXCEL DATI LIQUIDAZIONI IMPORTAZIONE DA TELEMATICO INVIO E RICEVI TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 1 di 9

2 Contenuto della versione CENNI NORMATIVI L art. 4, comma 2, DL n. 193/2016, ha introdotto il nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010, prevedendo a decorrere dal 2017 l obbligo dell invio trimestrale dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il Provvedimento l Agenzia delle Entrate ha approvato il modello denominato Comunicazione Liquidazioni periodiche IVA e le relative istruzioni utilizzabili ai fini dell adempimento in esame. Il modello in esame va presentato all Agenzia delle Entrate: - esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato; - entro l ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. In sintesi, con riferimento al 2017 il contribuente dovrà rispettare i seguenti termini: 1 trimestre: 31 maggio trimestre: 18 settembre 2017 (il 16/9/2017 è sabato) 3 trimestre: 30 novembre trimestre: 28 febbraio 2018 In caso di presentazione di più comunicazioni riferite al medesimo periodo, l ultima sostituisce la precedente. I dati delle liquidazioni periodiche possono essere trasmessi con: - un file in formato XML contenente i dati relativi alla Comunicazione del contribuente; - un file in formato compresso contenente 1 o più file sopra descritti (ZIP). Il file da inviare deve essere preventivamente firmato dal soggetto inviante tramite firma elettronica (qualificata o basata su certificati dell Agenzia delle Entrate). In caso di invio tramite upload sull interfaccia web del servizio Fatture e Corrispettivi al file va apposto il sigillo elettronico dell Agenzia. La trasmissione della comunicazione all Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal fatto che venga effettuata direttamente o tramite intermediari abilitati, deve avvenire utilizzando uno dei seguenti canali di comunicazione: 1. SDICOOP: si tratta di un sistema di cooperazione applicativa esposto su rete Internet fruibile attraverso protocollo HTTPS per i soggetti non attestati su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); questa modalità consente la trasmissione di un solo file alla volta. 2. SPCOOP: si tratta di un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio attestate su rete SPC (Sistema Pubblico di Connettività); tale modalità consente l invio di un solo file alla volta. 3. FTP: è un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP all interno di circuiti chiusi, che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. La dimensione massima del supporto contenente i file deve essere di 150 megabytes; non sono ammessi file.zip. 4. WEB: consiste in un sistema di trasmissione telematica su rete Internet fruibile attraverso protocollo HTTPS, disponibile su interfaccia web di fruizione del servizio Fatture e Corrispettivi ; l accesso è possibile con le credenziali Entratel/Fisconline, SPID o una CNS. Non è possibile inviare i file tramite la piattaforma Desktop telematico. La stessa può essere utilizzata soltanto per l apposizione ai file della firma basata sui certificati rilasciati dall Agenzia e per il controllo degli stessi. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 2 di 9

3 QUADRI Il software prevede due quadri di riepilogo riportanti informazioni potenzialmente valide per tutti e quattro i trimestri, ossia: Quadro generale; Dati invio telematico. Saranno poi presenti i seguenti quadri ripetuti per ciascun trimestre, ossia: Frontespizio; Dati contabili (quadro VP); Dati invio telematico; Impegno alla trasmissione telematica. I quadri Generale e Dati invio telematico generici e non abbinati al singolo trimestre possono essere utilizzati per la compilazione dei rispettivi quadri relativi ad uno specifico trimestre, solo in caso di modifiche in corso d anno sarà possibile modificare i dati generali intervenendo direttamente sul quadro del trimestre interessato marcando l apposito campo Marcare per disabilitare il riporto. IMPORTAZIONI Selezionando il comando Importa da dal menu File è possibile accedere ad un sottomenu che rende disponibili le seguenti procedure di importazione: - Iva (riporto dei dati Anagrafici delle dichiarazioni Iva 2017); - Excel dati liquidazioni; - Telematico; - ViaLibera Gestione Contabile (Com. Liquidazioni Periodiche Iva). STAMPE DI CONTROLLO TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 3 di 9

4 Le stampe di controllo abilitate con la presente versione sono: - Elenco ; - Quadri Compilati; - Informazioni sulle. STAMPA DI VERIFICA E FISCALE Con la presente versione è possibile effettuare la gestione completa delle stampe con l attivazione della stampa fiscale. Le tipologie di stampa a disposizione del cliente sono quindi: - Stampa di verifica: consente la riproduzione su carta bianca di tutti i quadri compilati, compresi i quadri non come il Quadro Generale e quello per l'invio telematico. Queste stampe, per la loro completezza, risultano utili nella verifica dei dati inseriti e possono essere utilizzate anche come copie da archiviare. Per eseguire le stampe in bozza occorre selezionare Stampa di verifica nella finestra Opzioni di Stampa. - Stampa fiscale: riproduce i quadri delle dichiarazioni. Si tratta di stampe conformi alla modulistica ufficiale. STAMPA COMUNICAZIONI PER PERIODO Le stampe precedentemente descritte non consentono una fascicolazione per periodo. Particolarità dell adempimento in oggetto è la presenza di più modelli con scadenze diverse all interno della stessa dichiarazione. Per consentire una più agevole selezione del periodo interessato è stata implementata la possibilità di selezionare a monte il trimestre che si sta gestendo. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 4 di 9

5 La stampa produrrà sempre il modello fiscale accompagnato dai dati dell invio telematico e dati dell impegno alla trasmissione, l opzione Copie Fiscali consente di produrre nell unico PDF una duplice copia della Comunicazione Liquidazioni Periodiche Iva. La stampa in oggetto può essere eseguita anche con selezione multipla dei soggetti senza nessuna dichiarazione aperta. Approfondimenti COME CREARE IL MODELLO PER OGNI SINGOLO TRIMESTRE Per creare uno dei quattro adempimenti che avranno cadenza trimestrale occorre compilare nel quadro Generale gli appositi campi che indicano la periodicità delle liquidazioni Iva. In presenza di contabilità separate con periodicità diversa, mensile e trimestrale, sarà possibile compilare contemporaneamente sia i campi relativi ai mesi sia i campi relativi al trimestre. Si precisa che nel caso in cui il versamento relativo al trimestre venga anticipato alla stessa scadenza di versamento dell ultimo mese del trimestre occorrerà compilare il campo (*), in questo modo sarà creato un unico modulo VP che dovrà comprendere i dati di entrambe le liquidazioni. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 5 di 9

6 INTEGRAZIONE CON CONTABILITA La comunicazione, in alternativa alla compilazione manuale, può anche essere generato in automatico, dalla funzione Importa da Gestione contabile presente nel menù File Importa da; la comunicazione si otterrà compilata con i dati delle liquidazioni Iva presenti negli archivi di contabilità. Per utilizzare la funzione di importazione da contabilità è necessario avere installato la versione 8.5 o successive di Gestione Contabile. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 6 di 9

7 IMPORTAZIONE DA FILE EXCEL DATI LIQUIDAZIONI Questa funzione presente nel menù File Importa da Excel comunicazioni liquidazioni permette di importare le liquidazioni Iva da un file in formato excel il cui modello è disponibile dalla funzione stessa con il pulsante Esempio. Sono inoltre disponibili i pulsanti: - Importa da. Per selezionare il file da importare - Esempio. Per aprire excel e consultare il modello di esempio; in questo contesto l utente può anche compilare i righi che a conferma e chiusura verranno importati dalla funzione. - Importa. Per avviare l importazione - Continua. Per uscire dalla funzione Il tracciato è strutturato per richiedere un dettaglio di liquidazione Iva riferita ad un singolo periodo (mese o trimestre) per ogni riga ripetendo i dati del contribuente su tutte le righe quando sono presenti più liquidazioni con periodicità diversa; le liquidazioni relative allo stesso contribuente devono essere su righe consecutive e i dati del contribuente devono essere identici su tutte le righe. I campi indicati come obbligatori dalle specifiche tecniche ufficiali anche se assenti nel foglio excel non pregiudicano l importazione e le informazioni mancanti possono essere completate in seguito. La prima riga del foglio presenta le intestazioni dei campi da compilare; queste hanno associate delle note che forniscono ulteriori dettagli. Per rendere ancora più semplice la compilazione sono presenti, evidenziate in colore giallo, alcune righe di esempio che forniscono una guida alla compilazione; Considerare inoltre le seguenti condizioni - Il file di import può avere qualsiasi nome ma il foglio al suo interno contenente le righe da importare deve essere il primo - Le colonne devono essere intestate come nel modello - La procedura importerà a partire dalla prima riga successiva a quelle di esempio. IMPORTAZIONE DA TELEMATICO Questa funzione presente nel menù File Importa da Telematico permette di importare i dati della Comunicazione liquidazioni periodiche Iva direttamente da un file telematico in formato xml generato da qualsiasi piattaforma. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 7 di 9

8 INVIO E RICEVI Questa funzione è presente sia sotto la voce di menù Strumenti sia con un apposita icona sulla menu bar.. Permette di accedere ad una vera e propria procedura integrata Console Pratiche dedicata alla gestione del processo di invio e archiviazione delle comunicazioni. In particolare provvede a : Rilevare automaticamente tutti i files telematici generati dalla funzione Telematico, sia per le liquidazioni periodiche che per i dati di fatture; Gestire una propria anagrafica di Soggetti abilitati, con dati significativi come : sistema per firmare e validare le dichiarazioni, credenziali per il servizio di Agyo: Gestire la preparazione dei files che si intende inviare; Proporre un semplice wizard per realizzare la fornitura definitiva, nella corretta ottemperanza degli obblighi normativi, e trasmetterla in automatico con servizio Agyo oppure esportarla per un utilizzo manuale e personale; Archiviare le forniture inviate e le relative ricevute. La procedura dispone di funzionalità di stampa, ricerca, esporta. Console Pratiche è automaticamente installata con Kit Adempimenti. Per maggiori dettagli consultare la relativa guida. In questa release Console Pratiche non ha funzionalità attive. Prossimi aggiornamenti Con i prossimi aggiornamenti saranno distribuite le seguenti funzionalità: Controlla file telematico; Generazione del file telematico dei modelli; TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 8 di 9

9 Abilitazioni funzionalità di Console Pratiche. TeamSystem S.p.A - Tutti i diritti sono riservati Pagina 9 di 9