NOTE OPERATIVE DI RELEASE

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: 20/09/2017 Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Percentuali Ammortamento... 2 TABE Gestione della Tabella Percentuali ammortamento... 2 Gestione modello Dati Fattura... 3 DATIFAT Fatture emesse da soggetto residente a Livigno/Campione d Italia... 3 Aggiornamento Prima Nota... 3 DATIFAT Campo Tipo dati fattura... 3 Dati Fattura... 4 DATIFAT01/LIQPER Operazioni non intra e fornitore UE... 4 Gestione Prima Nota... 5 MPRI... 5 Modifica alla causale 24 Corrispettivo... 5 Causali 20 e 24 Folder Dati Fattura... 5 Causale 20 Corrispettivo Sospeso... 5 Trasferimento dati... 5 LIQPER Invio Dati Fattura... 5 Interrogazione situazione contabile ordinarie/semplificate... 6 INQSIT/INQSITS... 6 Situazione contabile a video

2 IMPLEMENTAZIONI Percentuali Ammortamento TABE25 Gestione della Tabella Percentuali ammortamento La gestione della tabella prevede ora la memorizzazione di eventuali modifiche apportate alle percentuali sulle voci standard. La modifica viene segnalata con un tondino rosso a fianco dell aliquota. Il tasto F7, a fondo pagina, ripristina il valore standard. 2

3 IMPLEMENTAZIONI Gestione modello Dati Fattura Fatture emesse da soggetto residente a Livigno/Campione d Italia DATIFAT01 Una recente FAQ pubblicata sul sito dell Agenzia delle Entrate ha fatto chiarezza su di un aspetto riguardante il trattamento delle fatture emesse da soggetti residenti a Livigno/Campione d Italia. Riportiamo di seguito il testo della FAQ e la successiva risposta data dall Agenzia. Dati fattura emesse da operatori residenti in comuni della Repubblica italiana che, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del DPR 633/72, non sono considerati territorio dello Stato (Livigno, Campione d'italia); in fase di generazione del file viene richiesto di indicare obbligatoriamente la partita IVA. Come possiamo ovviare al problema non avendo la P.IVA ma solo il codice fiscale? Nella generazione del file il sistema prevede l'inserimento obbligatorio degli identificativi del soggetto ai fini IVA con i seguenti elementi: "Codice identificativo della nazione" e "Codice identificativo fiscale", il primo identifica lo Stato di residenza del soggetto, il secondo il numero di partita IVA. Nel caso di operatori economici residenti in tali comuni si suggerisce, per evitare lo scarto del file, di valorizzare il campo "Codice identificativo della nazione" con il codice "OO" ed il "Codice identificativo fiscale" con il "codice fiscale del soggetto". Sulla base di tale chiarimento si è provveduto alla modifica della procedura, pertanto, in presenza di un anagrafica fornitore (ANAGEN) con Residenza anagrafica/domicilio fiscale a Livigno o Campione d Italia, ora viene inserito nell anagrafica di DATIFAT01 il codice OO sul campo IdPaese e il codice fiscale del fornitore sul campo IdCodice. Nel folder Documento di DATIFAT01 è stato inserito il nuovo campo Extra dogana, gestito automaticamente dalla procedura e, nel caso della situazione sopra descritta, risulterà compilato con una spunta. A T T E N Z I O N E Non è necessario effettuare nuovamente il prelievo per ottenere la modifica. Aggiornamento Prima Nota DATIFAT03 Campo Tipo dati fattura Sul campo Tipo dati fattura dei Filtri selezione movimenti, tra le opzioni possibili sono state inserite anche le impostazioni presenti nel vecchio spesometro (MCOMPOL). 3

4 IMPLEMENTAZIONI Dati Fattura DATIFAT01/LIQPER02 Operazioni non intra e fornitore UE In presenza di movimenti di tipologia TD01 e fornitore UE i controlli segnalano un errore bloccante, Codice 460 Tipo documento non coerente con IdPaese. Senza entrare nel merito della correttezza dal punto di vista contabile della registrazione, ovvero operazioni registrate con causale 11 quando in realtà dovevano essere registrate con causale 19, in assenza di riposte da parte dell Agenzia delle Entrate, si è reso opportuno aggiungere, nella procedura, un parametro di forzatura da utilizzare in fase di trasferimento. Pertanto, nelle scelte LIQPER02 e DATIFAT01, è stato previsto all interno della funzione di prelievo da contabilità il nuovo parametro Tipo TD10/TD11 per operazioni non Intra da impostare a S per far in modo che tutte le operazioni con fornitore con codice paese Ue siano trasferite nella gestione dei dati fattura con i codici TD10 o TD11 a seconda del codice Iva11 utilizzato benché registrate con causali contabili diverse dalla causale 19. 4

5 IMPLEMENTAZIONI Gestione Prima Nota MPRI Modifica alla causale 24 Corrispettivo La procedura è stata implementata per consentire la possibilità, in fase di variazione di una registrazione effettuata utilizzando la causale 24 in cui sono state indicate le sole aliquote Iva senza aver indicato i conti di ricavo, di inserire detti conti di ricavo posti sotto le aliquote iva. Causali 20 e 24 Folder Dati Fattura Se nell anagrafica della ditta ANADITTE nei campi Gestione Numerazione documenti fattura di vendita risulta attivata la numerazione alfanumerica, a partire dal presente aggiornamento, registrando le causali 20 e 24 ed inserendo nel folder Dati fattura il numero del documento, in fase di trasferimento in DATIFAT01 detto numero verrà convertito nel formato previsto per le fatture emesse per il campo Documento originale. Esempio: in ANADITTE è stato definito come tipo numerazione automatica ######/SIG. Supponiamo che in presenza di sezionali con codice alfanumerico, al sezionale 10 venga abbinata la sigla ABC: pertanto, registrando in prima nota per la fattura di vendita la fattura con sezionale 1/10 nel campo Documento originale avremo 1/ABC. Allo stesso modo inserendo all interno della causale 20 o 24 come numero documento ad esempio 21/10 avremo su DATIFAT01 il documento 21/ABC. Causale 20 Corrispettivo Sospeso Il bottone Pagamento è ora presente sia nel folder Iva/Contabile che nel folder Dati fattura. I Trasferimento dati LIQPER02 Invio Dati Fattura Se nel campo Tipologia invio viene inserita l opzione Dati fattura, nel campo Clienti / Fornitori è proposta la scelta Clienti e Fornitori anziché la scelta Clienti come precedentemente accadeva. 5

6 IMPLEMENTAZIONI Interrogazione situazione contabile ordinarie/semplificate INQSIT/INQSITS Situazione contabile a video Se dalla situazione contabile a video si richiama un partitario e di seguito dalla variazione prima nota si procede alla modifica della registrazione, qualora la modifica apportata generi una differenza di saldo tra quello esposto dal partitario e quello della situazione contabile, la procedura segnalerà con un messaggio a video tale situazione. Una volta visualizzato questo messaggio, utilizzando la funzione Ricalcola presente tra le opzioni del bottone Funzioni, il saldo della situazione contabile verrà modificato. 6