INVIO DATI FATTURA: Travaso da contabilità. Rettifica e annullamento files inviati

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1 Rescaldina 25/09/2017 Release AG20174F CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO INVIO DATI FATTURA: Travaso da contabilità VARIE Rettifica e annullamento files inviati Pagina 1 di 6

2 INVIO DATI FATTURA TRAVASO DATI FATTURE o Corretto il travaso delle fatture a zero: fattura con totale documento 0 e nessun dettaglio inserito (in pratica sono inserite solo con l anagrafica del cli/for). A causa di una correzione apportata al programma di travaso, queste fatture, erroneamente non venivano piu riprese. Durante l agg.to vi sono stati segnalati gli utenti interessati dalla casistica. o In caso di cliente/fornitore con codice ISO DIVERSO da IT, nel caso non sia presente in anagrafica nessun codice iva e/o codice fiscale, la procedura in automatico compilera nell Archivio Dati fattura il campo Identificativo Fiscale con i primi caretteri del COGNOME/NOME o Ragione Sociale (come da FAQ dell Agenzia delle Entrate). In questo modo le fatture legate a queste anagrafiche non saranno piu scartate o In caso di anagrafiche cli/for con cap compilato in modo non corretto (ossia con valori diversi da 5 caratteri numerici), la procedura in automatico compilera nell Archivio Dati fattura il campo CAP con (il cap non e un dato obbligatorio, ma se presente deve avere 5 numeri). In questo modo si evita lo scarto del file telematico per dati anagrafici errati o In fase di travaso vengono ora scartati tutti i FORNITORI CON CODICE ISO IT che non abbiano la Partita IVA compilata. Trattandosi di Fatture Fornitore, la mancanza della PI o e un errore o non si tratta di fattura e quindi correttamente da non inviare. In assenza di PI i controlli successivi all invio fatti dall Agenzia delle Entrate, restituiscono un errore bloccante di scarto del file perche il Pagina 2 di 6

3 fornitore con PI= 0 non risulta ovviamente presente in anagrafe tributaria. GESTIONE ANNULLAMENTO E VARIAZIONE DI FILES GIA INVIATI E CORRETTAMENTE ACQUISITI DALL AGENZIA DELLE ENTRATE PREMESSA per poter effettuare sia l annullamento che la rettifica di dati gia inviati e necessario che nella tabella Archivi invii sia presente l id-file comunicato dall agenzia al momento dell invio del file originario IN CONTABILITA 2. Fasi periodiche 7. Comunicazione Fatture T. Telematico 5. Archivio Invii Cercare l utente per il quale si deve fare l annullamento/rettifica. Posizionarsi sul rigo che corrisponde al nome file che si intende annullare (o nel quale e inserita la fattura che si intende annullare/rettificare). Entrare in variazione con F3 e compilare il campo Id-File comunicato dal sistema in fase di trasmissione del file con il codice che e stato comunicato nella ricevuta di accettazione del file telematico. Vediamo ora come gestire le 3 diverse casistiche previste: 1. ANNULLAMENTO DI UN INTERO FILE INVIATO In Archivio Fatture, dall elenco delle Comunicazioni, posizionarsi sull utente per il quale dovete effettuare l annullamento totale di un file (o di piu files inviati) e digitare SF4 (Shift+F4) per valorizzare il flag di Annullamento totale presente nel Frontespizio. Sempre con lo stesso tasto funzione e possibile togliere il flag di annullamento. Una volta impostato il flag di annullamento totale allora e possibile richiedere la generazione del file telematico di annullamento totale. Pagina 3 di 6

4 Dalla stessa scelta del telematico occorre impostare il campo Tipo invio con il valore X = annullamento intera fornitura. A conferma della videata verra poi richiesto il nome del file telematico da annullare. Digitare l intero nome del file telematico comprensivo dell estensione.xml (si tratta del nome del file telematico che si e inviato e per il quale volete richiedere l annullamento di tutte le fatture contenute in quel file.. esempio ITRDCCHR63R49C139Z_DF_00054.xml) Se dovete annullare piu file creati per questa comunicazione sara necessario ripetere l operazione per ogni file da annullare 2. ANNULLAMENTO PARZIALE: ANNULLAMENTO SOLO DI ALCUNE FATTURE CONTENUTE IN UN FILE In Archivio Fatture, posizionati sulla Comunicazione, accedere con F6 all elenco delle Fatture. Posizionarsi sulla fattura per la quale volete procedere all annullamento dell invio effettuato. Digitare SF8 per togliere il definitivo del telematico della SINGOLA FATTURA e digitare il bottone SF4 (Shift+F4) per mettere il flag di annullamento sulla singola fattura. Con lo stesso tasto e possibile togliere il flag di annullamento. Qualora si debbano annullare gli invii di piu fatture, e possibile mettere il flag di annullamento su piu fatture La procedura controlla che queste fatture non abbiano il flag di telematico definitivo (procedere quindi preventivamente a togliere il flag di definitivo del telematico con SF8 sul singolo rigo per il quale dovete procedere all annullamento dell invio) Una volta messo il flag procedere alla creazione del file telematico per l annullamento parziale Dalla stessa scelta del telematico occorre impostare il campo Tipo invio con il valore A = annullamento singolo documento La procedura crea un file per ogni fattura annullata P.S. con questo annullamento non e richiesto il nome file perche gia gestito in automatico dalla procedura Pagina 4 di 6

5 3. RETTIFICA DI UNA O PIU FATTURE GIA INVIATE In Archivio Fatture, posizionati sulla Comunicazione, accedere con F6 all elenco delle Fatture. Posizionarsi sulla fattura per la quale volete procedere alla variazione dell invio effettuato. Togliere il flag di telematico definitivo (SF8) e il definitivo (SF7) di quella fattura. Fare le modifiche che dovete apportare alla fattura. Rimettere il definitivo (F7) e digitare il bottone F8 per mettere il flag di rettifica sulla singola fattura. Con lo stesso tasto e possibile togliere il flag di rettifica. Qualora si debbano rettificare gli invii di piu fatture, e possibile mettere il flag di rettifica su piu fatture Una volta messo il flag procedere alla creazione del file telematico per la rettifica Dalla stessa scelta del telematico occorre impostare il campo Tipo invio con il valore R = rettifica La procedura crea un file per ogni fattura rettificata STAMPA ANAGRAFICHE SCARTATE All interno del menu del travaso e stata aggiunta la stampa 3. Stampa anagrafiche escluse che permette di ottenere la stampa delle sole anagrafiche che comportano lo scarto dei movimenti. In pratica e un estratto di quello che viene stampato durante la fase di travaso come movimenti scartati, stampando solo le anagrafiche cli/for TABELLA CODICE ISO Consegniamo la tabella codice ISO aggiornata con l inserimento del codice OO per Campione d Italia e Livigno (come da Faq dell Agenzia delle Entrate) Pagina 5 di 6

6 VARIE Telematico Comunicazione Periodica Iva Come gia fatto per i Dati Fattura, anche per il telematico della Comunicazione Periodica Iva e stato modificato il nome file. Adesso anche in presenza di intermediario il nome file viene costruito considerando il Codice Fiscale dell Utente (e non piu il Codice Fiscale dell intermediario). Solo in caso di elaborazione di piu utenti e creazione del file zippato, allora il file zippato verra creato utilizzando il CF del professionista, mentre i singoli file degli utenti saranno creati sempre con il CF dell utente. Pagina 6 di 6