Sono disponibili i seguenti aggiornamenti:

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1 Tipo Comunicazione Informativa Numero 002/SAI Data 19/12/2018 A Aziende Diogene Area Diogene Gestione Commerciale. Settore Fatturazione elettronica Oggetto Aggiornamenti software Sono disponibili i seguenti aggiornamenti: programma Diogene Commerciale (Ver ) relativamente a: 1. Gestione fatturazione elettronica. Alla luce della nuova normativa vigente dal 1/1/2019 riguardante la gestione della emissione delle fatture di Vendita, la nuova versione di Diogene Commerciale permette l esportazione dei files delle fatture in formato xml secondo il tracciato SDI. Il Responsabile del Servizio SAI Claudio Garna Pagina 1 di 9

2 GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA Scheda FEPA su Anagrafica Azienda Archivi Tabelle di configurazione Anagrafica azienda. Nella scheda FEPA devono essere inseriti i dati aziendali. Tali dati saranno riportati nel file xml generato dall esportazione delle fatture di vendita. Immagine 1 Pagina 2 di 9

3 Scheda FEPA su Dati Predefiniti Ge.Ve. Archivi Tabelle di configurazione Dati Predefiniti Ge.Ve. Nella scheda Fepa devono essere inseriti i dati per l emissione e trasmissione della fattura elettronica e per la creazione del file xml. Nel caso di invio delle fatture elettroniche tramite servizi Feinar i campi potranno essere compilati esattamente come da immagine su Immagine 2 Se invece le fatture vengono trasmesse e/o emesse da altro soggetto i campi delle sezioni Dati del trasmittente e Dati del terzo intermediario dovranno essere compilati di conseguenza. Nella sezione dati predefiniti della fatturazione elettronica sul campo nome file xml dovrà essere indicato il tipo di nomenclatura con il quale verrà creato il file xml (se indicato come GENERICO il file sarà creato già con la nomenclatura SDI, se indicato FEINAR il file verrà creato con un nome contenente il codice Feinar per l azienda e potrà poi essere importato sul portale fatturazione feinar per l invio) Immagine 2 Pagina 3 di 9

4 Dati Fatturazione Elettronica sui Clienti Archivi Gestione Anagrafiche Clienti All interno della maschera della gestione clienti ci sono alcuni campi che dovranno essere compilati per la gestione della fattura elettronica. - Su dati Anagrafici - PEC: (Immagine 3): dovrà essere indicata, in alternativa al codice univoco SDI, la pec del cliente per l invio della fattura elettronica. - Su dati Commerciali - Codice Univoco SDI (Immagine 4): dovrà essere indicato, in alternativa alla PEC, il codice univoco SDI del cliente per l invio della fattura elettronica. - Su dati Commerciali Codice PA (Immagine 4): dovrà essere indicato in caso di cliente Pubblica Amministrazione - Su dati Commerciali Esigibilità Iva e Scissione pagamenti (Immagine 4): dovrà essere indicato il tipo di gestione pagamento Iva per il cliente. Immagine 3 Pagina 4 di 9

5 Immagine 4 Dalla maschera clienti sarà possibile attivare la funzione Modifica PEC/Codice SDI (Immagine 5) La funzione aprirà la maschera di manutenzione (Immagine 6) dalla quale sarà possibile modificare più facilmente, anche con l aiuto di vari filtri, i dati pec e codice sdi dei vari clienti. Pagina 5 di 9

6 Immagine 5 Immagine 6 Pagina 6 di 9

7 Esportazione Xml dai documenti Vendite Documenti di Vendita Fatture di Vendita / Note di Addebito / Note di Accredito. Dai vari documenti compilati e stampati in definitivo sarà possibile esportare il singolo file xml. La funzione viene attivata dal menù Strumenti Esporta Come Fattura Elettronica (Immagine 7) Immagine 7 La funzione aprirà una maschera (immagine 8) che permetterà di allegare eventuali documenti esterni alla fattura / nota di accredito / nota di addebito ( Allega altro documento ) e successivamente creare il file xml ( Esporta come Fattura Elettronica ). Immagine 8 Una volta avviata la fase di esportazione, il programma verifica la i dati inseriti e segnala eventuali errori bloccanti (immagine 9), che dovranno essere corretti. Pagina 7 di 9

8 Immagine 9 Se invece i controlli saranno andati a buon fine, il programma proporrà un pannello di conferma del file correttamente generato (Immagine 10) con la possibilità di: - Aprire la cartella di destinazione degli xml. - Visualizzare il file xml normalizzato. - Inviare direttamente il file ad un terzo intermediario. Il file generato sarà a questo punto pronto per l importazione nel portale fatture elettroniche Feinar o in altri servizi per l invio allo SDI. Immagine 10 Pagina 8 di 9

9 Esportazione Xml da Ristampa Documenti Vendite Documenti di Vendita Ristampa documenti. In caso di fatturazione differita, o comunque in caso si vogliano esportare più documenti in una volta sola, c è la possibilità di utilizzare la funzione di esportazione dalla maschera Ristampa Documenti (Immagine 11). E possibile da qui filtrare i documenti da esportare in xml per poi procedere con la funzione cliccando sul pulsante XML. A questo punto verranno fatti gli stessi controlli e le stesse procedure descritte nella sezione precedente ( Esportazione XML dai documenti ) Immagine 11 Pagina 9 di 9