ESOLVER / SPRING SQL / PROFIS AZ. Fattura ELETTRONICA Ciclo Attivo / Passivo

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1 ESOLVER / SPRING SQL / PROFIS AZ Fattura ELETTRONICA Ciclo Attivo / Passivo

2 Aspetti generali il quadro normativo di riferimento L'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, così come modificato dall'articolo 1, comma 909, della L. 205 del 2017, dispone che: l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda «le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato» Sono esclusi dall'obbligo di fattura elettronica i minimi/forfait e gli agricoli esonerati. Dove posso trovare la normativa sulla fattura elettronica? Chi è esonerato dall'emissione della fattura elettronica? Quali sono i documenti per i quali deve essere emesso documento elettronico? 2

3 Agenda : TABELLE DI BASE : Anagrafica Clienti Registro Iva Tipi di Pagamento EMISSIONE FATTURE DI VENDITA : Generazione file XML Visualizzazione del file e dell allegato Firma digitale Invio della Fattura Gestione messaggi da SDI Modifica della Fattura Riemissione 3

4 ANAGRAFICA CLIENTE 4

5 Anagrafica Cliente Attivazione dell anagrafica per il flusso della Fatturazione Elettronica Indirizzo PEC del cliente oppure CODICE UNIVOCO del cliente 5

6 Anagrafica Cliente Al 01/01/2019 Impostare il parametro = Soggetto IVA/Privato-Recapito via SDI Caricare Indirizzo PEC del cliente oppure Caricare il CODICE UNIVOCO del cliente 6

7 Variazione MASSIVA delle anagrafiche clienti Anagrafica Cliente / Variazione Massiva Da utilizzare al 01/01/2019 per attivare la gestione FTE sui Clienti ITALIA 7

8 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva 8

9 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva 9

10 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva 10

11 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva Variazione singola per anagrafica 11

12 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva Variazione MASSIVA delle anagrafiche selezionate 12

13 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva 13

14 Anagrafica Cliente / Variazione Massiva L esecuzione della VARIAZIONE è DEFINITIVA! 14

15 Anagrafica Cliente / DIVERSI INDIRIZZI di destinazione FTE Da gestire SOLO quando per la stessa anagrafica sono da caricare DIVERSI indirizzi di consegna della fattura FTE 15

16 Anagrafica Cliente / DIVERSI INDIRIZZI di destinazione FTE In sede di caricamento della fattura è necessario caricare il luogo di consegna nel quale è stato caricato il Cod univoco / mail@pec a cui inviare la fattura FTE 16

17 Anagrafica Cliente / DIVERSI INDIRIZZI di destinazione FTE Una volta generato il file XML, l di destinazione è quello del LUOGO DI CONSEGNA 17

18 REGISTRI IVA 18

19 REGISTRO IVA ESOLVER SPRING SQL 19

20 REGISTRO IVA ESOLVER SPRING SQL 20

21 REGISTRO IVA ESOLVER SPRING SQL 21

22 REGISTRO IVA ESOLVER SPRING SQL 22

23 REGISTRO IVA ESOLVER SPRING SQL 23

24 TIPI DI PAGAMENTO 24

25 TIPI DI PAGAMENTO ESOLVER SPRING SQL 25

26 TIPI DI PAGAMENTO ESOLVER SPRING SQL 26

27 TIPI DI PAGAMENTO 27

28 TIPI DI PAGAMENTO 28

29 CICLO ATTIVO 29

30 Il caricamento della fattura di vendita NON CAMBIA! La gestione della fattura di vendita non cambia rispetto al processo già in uso, sia nel caso di evasione di documenti sia nel caso di imputazione diretta. 30

31 Dopo aver inserito la Vostra fattura di vendita come sempre fatto La generazione del file XML può essere IMMEDIATA ( al salvataggio della fattura ) DIFFERITA ( attraverso utilità di emissione differita ) 31

32 Generazione del file XML IMMEDIATA 32

33 Generazione del file XML DIFFERITA 33

34 Generazione del file XML Menù : Emissione e contabilizzazione fattura elettronica>parametri emissione fattura elettronica>parametri Ditta PER LA CONFIUGURAZIONE 34

35 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! 35

36 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! 36

37 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! Al momento dell elaborazione il gestionale esegue una parte dei 46 controlli che verranno eseguiti da SDI. Il file XML verrà generato SOLO se non vengono riscontrate anomalie bloccanti che comportano la mancata generazione del file XML 37

38 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! 38

39 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! 39

40 Generazione del file XML in DIFFERITA!!! Al termine dell elaborazione, rimarranno in lista solo documenti per i quali NON è stato possibile generare il file XML a causa delle anomalie segnalate Posso rivedere il dettaglio degli errori relativi al documento selezionato Posso aprire direttamente il documento selezionato e provvedere con la modifica dell eventuale anomalia segnalata 40

41 Flusso di INVIO Possiamo entrare nel cruscotto di gestione delle FATTURE ELETTRONICHE A cosa serve? - Ci permette di visualizzare il file XML della Fattura - Ci permette di gestire la Firma dei documenti - - Ci permette di Inviare i documenti a SDI - Ci permette di controllare le ricevute da SDI 41

42 Flusso di INVIO 42

43 Flusso di INVIO 43

44 Flusso di INVIO VISUALIZZAZIONE File XML 44

45 Flusso di INVIO VISUALIZZAZIONE File XML 45

46 Flusso di INVIO VISUALIZZAZIONE File XML 46

47 Flusso di INVIO VISUALIZZAZIONE Allegati 47

48 Flusso di INVIO VISUALIZZAZIONE Allegati 48

49 Flusso di INVIO Firma 49

50 Flusso di INVIO Firma Richiesta PIN 50

51 Flusso di INVIO Invio 51

52 Flusso di INVIO Invio Nella maschera «Fatture da inviare» rimangono in lista SOLO le fatture ancora da Inviare 52

53 GESTIONE DEI FLUSSI TELEMATICI Creazione documento Verifica Stampa / archiviazione Generazione file Validazione Firma Invio file Ricezione file esito Verifica esito Stampa / archiviazione ricevute 53

54 GESTIONE DEI FLUSSI TELEMATICI il canale Emittente (azienda o Intermediario fiscale) SDI Coop (HUB) S D I Controlla il file SDI Coop (HUB) Destinatario (azienda o Intermediario fiscale) Servizio Web ( fatture Corrispettivi Servizio Web ( fatture Corrispettivi 54

55 REGISTRAZIONE INDIRIZZO TELEMATICO Accedendo al sito dell AdE «Fatture e Corrispettivi» è possibile effettuare la registrazione dell indirizzo telematico di domiciliazione delle fatture. 55

56 GESTIONE DEI FLUSSI TELEMATICI il canale Emittente (azienda o Intermediario fiscale) SDI Coop (HUB) S D I Controlla il file S D I SDI Coop (HUB) Destinatario (azienda o Intermediario fiscale) Servizio Web ( fatture Corrispettivi Indirizzo telematico registrato HUB : USAL8PV Servizio Web ( fatture Corrispettivi 56

57 Flusso di INVIO La gestione delle fatture elettroniche comporta un processo di dialogo con SDI. Quando entro nel cruscotto di gestione delle Fatture Elettroniche? TUTTI I GIORNI 57

58 ELENCO FATTURE Acquisisce le ricevute e le collega automaticamente alle fatture aggiornando in modo coerente lo stato. 58

59 ELENCO FATTURE 59

60 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Tutte le ricevute di SDI riportano il dettaglio 60

61 Modalità del flusso telematico trasmissione fatture attive e notifiche di esito Ricevuta di consegna 61

62 Modalità del flusso telematico trasmissione fatture attive e notifiche di esito Ricevuta di mancato recapito 62

63 Modalità del flusso telematico trasmissione fatture attive e notifiche di esito Ricevuta di scarto 63

64 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Il DETTAGLIO della ricevuta è visibile in SCHEDA DOCUMENTO 64

65 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Il DETTAGLIO della ricevuta è visibile in SCHEDA DOCUMENTO 65

66 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Accedere al menù FATTURE DI VENDITA per modificare il documento 66

67 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Interrogare il documento 67

68 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita 68

69 Scarto e MODIFICA della Fattura di Vendita Una volta effettuata la modifica del documento, procedere con le operazioni di Salvataggio. Creare il file XML della fattura Procedere con Firma e Invio come in precedenza 69

70 CICLO PASSIVO 70

71 Acquisizione fatture 71

72 Acquisizione fatture 72

73 Acquisizione fatture 73

74 Acquisizione fatture 74

75 Visualizzazione fatture 75

76 Visualizzazione fatture 76

77 Visualizzazione fatture 77

78 Visualizzazione fatture 78

79 la DATA CONSEGNA 79

80 la DATA CONSEGNA 80

81 la DATA CONSEGNA Contabilizzazione Fatture 81

82 Nuova sezione Domande Frequenti sul Centro di Supporto 82

83 AGGIORNAMENTO DI PRODOTTO E NECESSARIO ESEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI DI PROGRAMMA 83

84 Grazie per l attenzione 84