CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO

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1 Release E20142F CONTENUTO DELL AGGIORNAMENTO REGISTRAZIONE CONTABILE AZIENDALE LISTA AGGIORNAMENTI RELEASE FATTURAZIONE PA VISUALIZZAZIONE COPIE

2 REGISTRAZIONI CONTABILI Nella causale contabile è stato inserito la possibilità di non gestire l apertura automatica delle partite aperte e/o scadenziario, indicando N

3 NOTE OPERATIVE PER LA PROCEDURA EASYFLAH Lista aggiornamento release Dopo aver effettuato l aggiornamento, ed entrando in procedura, la videata si presenta, indicando come prima riga l aggiornamento appena effettuato. FATTURAZIONE PA 1) Creare o modificare codici IVA in Procedure contabili Archivi 2 Tabelle 2 Tabelle contabili 1 Codici Iva Codice abilitato alla gestione aziendale: bollo virtuale N1 = ESCLUSO EX ART.15 N2 = NON SOGGETTE N3 = NON IMPONIBILI N4 = ESENTI N5 = REGIME DEL MARGINE

4 2) Creare una o più causali contabili da usare per la contabilizzazione delle fatture/note accredito da registrare sul registro IVA vendite con un tipo di protocollo diverso da quello usato per le normali fatture di vendita. Questo è obbligatorio per l archiviazione sostitutiva dei documenti emessi verso la PA. La causale si crea in Procedure contabili T Tabelle Contabili 2 Causali Contabili; nella seconda videtata inserire il tipo di protocollo Sezionale per la PA e la sostitutiva 3) Creare o modificare le condizioni di pagamento per la PA. Anche qui sono stati creati dei nuovi campi che devono essere obbligatoriamente compilati. Vedi esempio sotto. Modalità di pagamento PA sono obbligatori e qui sotto sono riportate tutte le modalità previste Condizioni di pagamento PA sono obbligatori e qui sotto sono riportati: TP01 = pagamento a rate TP02 = pagamento completo TP03 = anticipo

5 4) Indicare nel codice anagrafico,pagina 3/3 del destinatario della fattura alla PA il proprio codice IPA (Indice della Pubblica Amministrazione). IPA univoco per ogni cliente PA. PER CHI UTILIZZA LA FATTURAZIONE DA EASYFLASH OLTRE QUANTO SOPRA RIPORTATO DOVRA EFFETTUARE ALTRE OPERAZIONI. 1) Nella tabella parametri, Aziendale Archivi 2 Tabella Utente 1 Parametri, andare a pagina e 9 ed indicare la lettera A o altra causale usata nelle ritenute di acconto, a pag.8 La frase che verrà stampata sulla fattura collegata al codice IVA del bollo virtuale indicando il n dell autorizzazione a pagina 7.

6 Indicare il Codice fiscale del trasmittente alla PA (obbligatorio), ed il codice del terzo intermediario PA (soggetto che emette e firma la fattura per conto del cedente/prestatore) che deve essere codificato in EasyFlash, a pagina 9. Mettere la lettera S sul campo Archivia Fatture pagina 5 2) Creare per la PA tanti Tipi Gestione da utilizzare, esempio DDT Fattura Immediata Nota di Accredito Nota di Addebito ecc.. Si ricorda che non sarà più possibile utilizzare la fattura accompagnatoria. Nella TG sono presenti alcuni campi obbligatori per la PA.

7 Indicare obbligatoriamente il tipo di documento x la PA che può essere: TD01 = fattura TD02 = acconto/anticipo su fattura TD03 = nota di credito TD04 = nota di debito Come si nota manca il DDT come tipo documento, in questo caso va indicato sempre TD01 come se fosse una fattura. 3) Se si effettueranno fatture differite, derivanti da DDT o FC o altra causale simile, il programma controlla l esistenza di fatture e/o note da indirizza re alla PA. A questo punto il programma presenta una VOP in cui verrà descritta la presenza di documenti da fatturare alla PA.

8 Dopo aver preso nota dei dati, il programma continuerà a generare tutte la fatture NON indirizzate alla PA. Una volta contabilizzate le fatture si potrà effettuare le fatture alla PA indicando le TG da fatturare negli appositi spazi. Indicare le varie TG x la pubblica amministrazione 4) Nell indirizzo destinazione merci sono stati inseriti i campi relativi alla PA. In caso di più indirizzi di spedizione, le fatture verranno generate una per ogni destinazione merce se nel campo Separa destinazione merce rispondo S

9 Codice IPA da indicare per ogni luogo di consegna, se diverso dall anagrafica 5) Quando si lancia la stampa delle fatture per la PA, occorre prestare attenzione ai seguenti campi: OBBLIGATORIO METTERE S Quando appare la maschera del syspooler occorre mettere

10 METTERE VIDEO O FILE OBBLIGATORIO METTERE GENERA UN FILE PER OGNI UTENTE Questa sequenza permette di generare l archivio delle fatture alla PA e crea una o più righe relative alla fatture emesse. RIGA CREATA SENZA FILE XML Questo archivio si trova in Fatturazione Q 2 Lista fattura PA 6) Per la generazione del file XML occorre entrare in Vendite 3 Fatturazione Q 1 Emissione fatture PA

11 Inserendo i dati richiesti otteniamo quanto sotto riportato A questo punto si può presentare il file xml.

12 VISUALIZZAZIONE Entrare in EasyFlash Archivi Tabelle Utenti 1 Parametri e andare alla pagina 8 di 9 e modificare come sotto riportato Mettere la lettera T COPIE Si invita tutti i clienti a salvare la cartella INVIO che si trova sotto la cartella \USR\SICOM\ del server o della propria macchina