Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

Transcript

1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 TUTTE LE CONTABILITA...2 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00072z)...2 CONTABILITA CONTENITORE UNICO...3 Gestione Clienti e Fornitori...3 Variazione multipla clienti / fornitori...4 Immissione/Variazione Prima Nota...4 Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda...6 Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody...6 Trasferimento Prima Nota al consulente...6 Acquisizione dati / Prima Nota...6 CONTABILITA ORDINARIA...6 Azzeramento Prima Nota...6 PARCELLAZIONE DI STUDIO...6 Gestione file XML documenti elettronici PA...6 Codice identificativo dell Aggiornamento A del 23/06/2016 Pagina 1 di 8

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Contabile Piani dei Conti Blindati Contabilità Contabilità Generale Contabilità Semplificata Contabilità Professionisti Modulo Prima Nota e Scadenzario Parcellazione Studio Codice identificativo dell Aggiornamento A del 23/06/2016 AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. TUTTE LE CONTABILITA ADEGUAMENTO ARCHIVI (00072z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico Contabilità il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi Pagina 2 di 8

3 CONTABILITA CONTENITORE UNICO Gestione Clienti e Fornitori ( C) Per le aziende per cui è abilitata la gestione automatica delle ritenute subite è ora possibile contraddistinguere i clienti soggetti a ritenuta d acconto, utilizzando l apposito nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto presente nella scheda Dati anagrafici. Pagina 3 di 8

4 È importante evidenziare che, per i clienti già presenti in archivio, il lavoro di adeguamento archivi selezionerà automaticamente il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto se il campo Ritenuta d acconto della scheda Dati fatturazione è compilato (la scheda Dati fatturazione è visibile soltanto se l azienda è gestita anche nei moduli della Linea Azienda) oppure se sono verificate tutte le seguenti condizioni: il campo Codice ISO è vuoto; il campo Codice Paese estero è vuoto; il campo Ditta individuale è uguale a N - Persona giuridica oppure a S - Persona fisica ; il campo Partita IVA è compilato oppure il campo Codice fiscale è compilato con un valore numerico di 11 caratteri. Variazione multipla clienti / fornitori Per modificare velocemente l impostazione del nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto nei clienti presenti in archivio è possibile utilizzare il lavoro di variazione multipla dei clienti/fornitori, che può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Variazione multipla clienti / fornitori Immissione/Variazione Prima Nota ( C) Se per l azienda in esame è abilitata la gestione automatica delle ritenute subite e si inserisce una registrazione IVA inerente un documento di vendita, il collegamento con la gestione delle ritenute d acconto viene ora attivato automaticamente soltanto se viene movimentato un cliente per il quale il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto risulta selezionato. Pagina 4 di 8

5 Inoltre, ai fini del calcolo dell imponibile a cui applicare l aliquota della ritenuta d acconto vengono ora prese in considerazione soltanto le righe nelle quali è stato indicato un codice IVA con il campo Categoria compilato con uno seguenti valori: 0 - Nessun calcolo particolare 1 - Comporta l'utilizzo del PLAFOND 3 - Concorre al calcolo della ritenuta d'acconto 8 - Concorre alla formazione del PLAFOND Pagina 5 di 8

6 ( C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, registrando una fattura di acquisto con l indicazione di un codice IVA parzialmente indetraibile, non veniva creata automaticamente la riga con la parte di IVA detraibile. ( C) Infine, se l incasso di una scadenza viene effettuato senza indicare il codice della banca dell azienda ed utilizzando una causale per la quale è stato personalizzato il conto in DARE, come contropartita del cliente nella registrazione di incasso viene ora riportato il conto indicato nella causale. Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda Il lavoro in esame è stato aggiornato per acquisire, per ogni cliente, anche il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto. Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody Il lavoro in esame è stato aggiornato per acquisire, per ogni cliente, anche il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto. Trasferimento Prima Nota al consulente Il lavoro in esame è stato aggiornato per esportare, per ogni cliente, anche il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto. ( C) Inoltre, è stato corretto il malfunzionamento che impediva il trasferimento della prima nota al consulente per le attività per le quali erano state attivate la gestione del regime ordinario dei Beni Usati e la gestione dei gruppi di beni. Acquisizione dati / Prima Nota Il lavoro in esame è stato aggiornato per acquisire, per ogni cliente, anche il nuovo campo Soggetto a ritenuta d acconto. CONTABILITA ORDINARIA Azzeramento Prima Nota ( C) È stato corretto il malfunzionamento che, in alcune condizioni, causava la segnalazione di errore Codice utilizzato da altra procedura. PARCELLAZIONE DI STUDIO Gestione file XML documenti elettronici PA ( C) Con il presente aggiornamento viene distribuita una nuova versione del componente utilizzato per la firma digitale dei documenti. Con alcuni tipi di card, utilizzando la versione precedente, veniva segnalato un errore nel caricamento del componente. Pagina 6 di 8

7 Inoltre, tramite il nuovo pulsante Acq.Ricevute è possibile acquisire le ricevute di notifica relative ai file XML selezionati. È possibile scaricare le ricevute direttamente da una casella PEC selezionando il campo Scarica le notifiche dalla casella PEC, indicando il codice dell account PEC, indicando nel campo Cartelle di ricerca notifiche su account PEC le cartelle in cui effettuare la ricerca e selezionando la cartella in cui effettuare il download dei documenti. Nel campo Cartelle di ricerca notifiche su account PEC è possibile indicare più cartelle separate dal carattere ; (per esempio 2016\notifiche;2015\notifiche ). Se il predetto campo viene lasciato vuoto, la ricerca viene effettuata soltanto nella cartella Messaggi\Inbox e/o nella cartella Messaggi\Posta in Arrivo. Oppure, è possibile acquisire le ricevute presenti in una cartella, deselezionando il campo Scarica le notifiche dalla casella PEC e selezionando la cartella in cui si trovano i file delle notifiche. Pagina 7 di 8

8 Infine, se risulta installata la versione (o successive) del software per l archiviazione Aco, tramite il pulsante ARCHIVIA è ora possibile archiviare anche le ricevute di notifica dei file XML selezionati. Pagina 8 di 8