Gruppo Buffetti S.p.A. Largo dei Caduti di El Alamein, Roma

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 EBRIDGE ED I NUOVI CONTENUTI EDITORIALI DI CONSULENZA ONLINE!!...2 Dettagli operativi...3 Lista dei principali temi di attualità...4 TUTTE LE CONTABILITA...5 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00066z)...5 CONTABILITA CONTENITORE UNICO...6 Parametri Azienda...6 Gestione Clienti e Fornitori...7 Immissione/Variazione Prima Nota...8 Gestione Prima Nota...12 Stampa situazione ritenute d acconto...13 Stampa controllo IVA per cassa...14 Gestione Clienti/Fornitori...16 Gestione Scadenzario...16 Richiesta Rimborso IVA Trimestrale...16 Attività periodiche e annuali Registro Acquisti art.25 (Ag. Viaggio)...16 Attività periodiche e annuali Gestione inventario...17 Attività periodiche e annuali Apertura esercizio...17 Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda...17 Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody...17 Acquisizione dati / Prima Nota...17 Parcellazione di Studio Passaggio documenti in contabilità...17 Gestione specifiche acquisizione dati...17 Acquisizione dati da file...22 Parasubordinati Rilevazione costi e salari...25 Lista analitica conti...25 Creazione periodo contabile precedente...25 CONTABILITA ORDINARIA...25 Piano dei conti...25 Rinumerazione Protocollo Acquisti...25 SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE...25 Simulazione Schede Studio...25 Tabelle elementi contabili ed elementi specifici...26 Riporto dati da periodo precedente...26 Gestione di più Ge.Ri.Co. in linea...26 Gestione studi off line...26 Codice identificativo dell Aggiornamento A del 28/09/2015 Pagina 1 di 26

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Contabile Modulo Base Redditi Piani dei Conti Blindati Contabilità Contabilità Generale Contabilità Semplificata Contabilità Professionisti Modulo Prima Nota e Scadenzario Beni Strumentali Parcellazione Studio Agenzie di Viaggio Simulazione Studi di Settore Conti Individuali Codice identificativo dell Aggiornamento A del 28/09/2015 AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. ebridge ed i nuovi contenuti editoriali di Consulenza Online!! Gentile cliente, ringraziandola per la fiducia che ripone nel software ebridge, con il presente aggiornamento siamo lieti di annunciare il rilascio di nuovi ed interessanti contenuti editoriali all interno della nostra suite software. Grazie alle sinergie tra le competenze tecniche nell area software ed il settore editoriale Buffetti, la cui redazione cura i contenuti del periodico Consulenza e delle Banche Dati, siamo in grado di offrirle, all interno del software ebridge, una soluzione che unisce alla tecnologia degli strumenti software la tempestiva disponibilità dell informazione professionale in materia di fisco, società e lavoro. E disponibile infatti una nuova sezione all interno del menù del software con alcuni contenuti speciali e di attualità presenti sul portale Consulenza Online, piattaforma di informazione e di approfondimenti su fisco, tributi, contabilità, diritto societario, bilancio, rapporto di lavoro e previdenza. Pagina 2 di 26

3 Per qualsiasi informazione e per un maggiore dettaglio delle caratteristiche ed i contenuti della piattaforma di formazione ed informazione Consulenza Online non esiti a rivolgersi al Centro Servizi Buffetti che la segue per i servizi di assistenza software. Dettagli operativi All interno del menù principale, nella sezione Consulenza Online è stata quindi inserita una nuova scheda Attualità, come evidenziato nell immagine sottostante: Tramite il pulsante Opzioni è possibile configurare il menù ebridge affinchè all avvio venga presentata la sezione Attualità di Consulenza Online o l ultima sezione utilizzata. Nella nuova sezione Attualità vengono visualizzate le anteprime delle raccolte degli articoli di attualità presenti su Consulenza on line, classificati per aree tematiche (Fisco, Lavoro ecc.) e contenenti riferimenti a norme e prassi. Pagina 3 di 26

4 Lista dei principali temi di attualità Sul lato destro, è disponibile un elenco che mostra i principali argomenti di attualità predisposti dalla redazione: Selezionando una delle voci presenti, verrà aggiornata la sintesi degli articoli visualizzati nella parte centrale del menù. La visualizzazione e la consultazione della prima parte di contenuti è gratuita. Cliccando sui corrispondenti link è possibile accedere alla piattaforma Consulenza Online per visualizzare i contenuti completi; in questo caso la visualizzazione è riservata esclusivamente agli abbonati al portale. Il sistema prova ad effettuare il login automaticamente con le credenziali di default presenti nella licenza software (Username = bxxxxxx, dove xxxxxx è il codice cliente software e Password = Partita IVA del cliente). Pagina 4 di 26

5 Altrimenti il cliente, in caso di password personalizzate, una volta aperta la pagina del portale Consulenza Online, può effettuare il login tramite l apposita funzione. Le ricordiamo che numerose configurazioni software ebridge includono l abbonamento annuale al portale Consulenza Online. Per maggiori dettagli non esiti a rivolgersi al Centro Servizi Buffetti che la segue per i servizi di assistenza software. TUTTE LE CONTABILITA ADEGUAMENTO ARCHIVI (00066z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi per i moduli contabili. Nel contenitore unico Contabilità il lavoro di adeguamento sarà avviato automaticamente mentre negli altri contenitori di contabilità deve essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Lavori di Servizio => Su più aziende => Adeguamento Archivi Pagina 5 di 26

6 CONTABILITA CONTENITORE UNICO Parametri Azienda Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova gestione delle ritenute d acconto che, nelle registrazioni IVA, consente l indicazione della ritenuta d acconto relativa al documento in esame senza aggiungere alla registrazione una riga con un codice IVA che concorre al calcolo della ritenuta. Per abilitare la suddetta nuova gestione per le ritenute operate presenti nei documenti di acquisto relativi ai fornitori aventi il campo Percipiente selezionato e/o per le ritenute subite presenti nei documenti di vendita relativi a tutte le attività gestite oppure alle sole attività di tipo professionisti, si devono selezionare gli appositi nuovi campi aggiunti nei parametri delle aziende. Pagina 6 di 26

7 ( C) Inoltre, nei parametri IVA delle filiali sono stati aggiunti due nuovi campi tramite i quali è possibile personalizzare le descrizioni da riportare nel registro dei corrispettivi ad aliquota certa ed in quello dei corrispettivi da ventilare. Gestione Clienti e Fornitori Nella finestra contenente la personalizzazione delle registrazioni IVA per il cliente/fornitore in esame, accessibile tramite il pulsante Personalizzazione reg. IVA, è stata aggiunta la sezione Ritenute d acconto subite/operate nella quale indicare il conto ed il codice tributo da utilizzare per la rilevazione delle ritenute d acconto subite/operate relative al cliente/fornitore. Se il conto non viene indicato, per rilevare le ritenute subite/operate relative al cliente/fornitore in esame vengono utilizzati i conti indicati nei campi Ritenute d acconto subite e Ritenute d acconto operate della sezione Personalizzazione conti dei parametri dell azienda. Pagina 7 di 26

8 Immissione/Variazione Prima Nota ( C) In fase di immissione di un documento IVA, se nei parametri dell azienda sono stati opportunamente impostati i nuovi campi concernenti la gestione automatica delle ritenute d acconto, viene selezionato automaticamente il nuovo collegamento Ritenute d acconto presente nella sezione Collegamenti. Pagina 8 di 26

9 Se il predetto collegamento è selezionato, alla conferma della registrazione viene visualizzata la seguente nuova finestra, all interno della quale è possibile indicare i dati necessari per la gestione automatica della ritenuta d acconto relativa al documento in esame. Il codice tributo proposto di default è quello impostato nella personalizzazione delle registrazioni IVA del cliente/fornitore movimentato nella registrazione. Inoltre, se per il cliente/fornitore non è stato ancora impostato il codice tributo, quello digitato nella finestra in esame viene riportato nella personalizzazione delle registrazioni IVA del cliente/fornitore. Inoltre, se per il documento che si sta inserendo è richiesta la generazione delle scadenze, come importo complessivo da ripartire nelle scadenze viene proposto il totale del documento al netto della ritenuta d acconto. Pagina 9 di 26

10 È importante precisare che, se si sta registrando una fattura di acquisto ed è stato selezionato il collegamento Conti Individuali, la suddetta nuova finestra non viene visualizzata in quanto i dati per la gestione della ritenuta d acconto vengono ripresi automaticamente dalla scheda compensi collegata alla registrazione di prima nota. Pagina 10 di 26

11 Nella registrazione relativa all incasso/pagamento di un documento per il quale sono stati indicati i dati per la gestione della ritenuta d acconto, invece, viene aggiunta automaticamente una riga che consente di rilevare la ritenuta d acconto. Per movimentare la ritenuta viene utilizzato il conto indicato nella personalizzazione delle registrazioni IVA del cliente/fornitore oppure, nel caso quest ultimo conto sia vuoto, vengono utilizzati i conti indicati nei campi Ritenute d acconto subite e Ritenute d acconto operate della sezione Personalizzazione conti dei parametri dell azienda. Inoltre, se l incasso/pagamento è parziale, l importo della ritenuta viene riproporzionato. Infine, nella sezione Opzioni di gestione delle Partite della finestra di personalizzazione della prima nota è stato aggiunto il nuovo campo Richiedi Dati documento originario nelle Note di variazione. Pagina 11 di 26

12 Selezionando il predetto campo, che è alternativo al campo Gestione partite nelle Note di variazione, nelle registrazioni relative alle note di variazione dopo avere confermato il cliente/fornitore non vengono più richiesti i dati della partita ma soltanto l anno ed il numero del documento originario e tali dati vengono utilizzati per ricercare ed agganciare la partita corretta. In ogni caso, è comunque possibile collegare la nota di variazione al documento originario selezionando direttamente i dati della partita tramite il pulsante Ricerca partita. Gestione Prima Nota Per le registrazioni IVA per le quali sono stati indicati i dati della ritenuta d acconto, nella sezione contenente le informazioni relative alla registrazione selezionata viene ora visualizzato anche l importo della ritenuta. Pagina 12 di 26

13 Inoltre, tramite il nuovo pulsante Rit. Acconto è possibile visualizzare la situazione delle ritenute d acconto operate e subite in tutti i mesi del periodo contabile selezionato. Stampa situazione ritenute d acconto ( C C C) Per controllare la situazione delle ritenute d acconto è stata prevista una nuova stampa che può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Stampa situazione ritenute d acconto Pagina 13 di 26

14 Tramite la finestra di selezione è possibile scegliere: se stampare la situazione delle ritenute operate oppure di quelle subite; se raggruppare le operazioni relative alle ritenute per codice tributo oppure per cliente/fornitore; se stampare le ritenute rilevate e/o le ritenute da rilevare; l intervallo di date da prendere in considerazione ai fini della stampa. Stampa controllo IVA per cassa ( C C) Per controllare la situazione dei documenti con IVA per cassa è stata prevista una nuova stampa che può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Prima Nota => Clienti e Fornitori => Stampa controllo IVA per cassa Nella stampa vengono riportate tutte le partite aperte, con e senza anomalie, e solo le partite chiuse che presentano anomalie. Selezionando il campo Stampa partite con saldo IVA chiuso vengono riportate in stampa le partite che risultano aperte ai fini contabili ma con il saldo IVA chiuso dalla registrazione dell IVA esigibile per decorrenza 12 mesi. Tramite la selezione del campo Stampa dettaglio partita è possibile stampare tutti i movimenti (IVA e contabili) che hanno aggiornato la partita, viceversa viene stampato solo il capostipite. Pagina 14 di 26

15 Nella stampa vengono riportati i seguenti dati: Saldo contabile o nella colonna viene esposto il saldo totale ai fini contabili della partita, che viene aggiornato dalle registrazioni valide sia ai fini IVA che ai fini contabili (documento originario, note di variazione) e dalle registrazioni valide solo ai fini contabili (incassi, pagamenti); o la valorizzazione di questo campo è dovuta alle seguenti casistiche: presenza di un movimento IVA (Fatture o Nota di variazione) o di un movimento contabile che ha generato la partita di tipo differita e assenza del movimento contabile (di incasso o pagamento) che chiude la partita; l assenza del movimento di chiusura definitiva della partita può essere dovuta alla cancellazione del movimento contabile, all errata indicazione del tipo di partita (defferita/normale/sospesa), all errata indicazione del numero di partita che si intende chiudere o alla mancata indicazione della partita nel movimento stesso; Saldo IVA o nella colonna viene esposto il saldo totale ai fini IVA della partita, che viene aggiornato dalle registrazioni valide sia ai fini IVA che ai fini contabili (documento originario, note di variazione) e dalle registrazioni valide solo ai fini IVA (incassi IVA, pagamenti IVA); o la valorizzazione di questo campo è dovuta alle seguenti casistiche: presenza di un movimento IVA (Fatture o Nota di variazione) e assenza del movimento solo ai fini IVA (di incasso IVA o pagamento IVA) che chiude la partita; l assenza del movimento di chiusura definitiva della partita può essere dovuta alla cancellazione del movimento IVA (di incasso IVA o pagamento IVA), all errata indicazione del numero di partita che si intende chiudere; Conto IVA acq. / vend. esig. diff. o nella colonna viene esposto il saldo del conto IVA ad esigibilità differita della partita, che viene aggiornato dalle registrazioni valide sia ai fini IVA che ai fini contabili (documento originario, note di variazione) e dalle registrazioni valide solo ai fini contabili (incassi, pagamenti); o la presenza di un importo nella colonna è dovuta alla presenza di movimenti IVA (fattura o nota di variazione) e assenza del relativo movimento contabile (incasso/pagamento, giroconto IVA) o del conto nel movimento contabile, che chiude il conto; IVA o nella colonna viene esposto il saldo dell IVA della partita, che viene aggiornato dalle registrazioni valide sia ai fini IVA che ai fini contabili (documento originario, note di variazione) e dalle registrazioni valide solo ai fini IVA (incassi IVA, pagamenti IVA); o la presenza di un importo nella colonna è dovuta alla presenza di movimenti IVA (fattura o nota di variazione) e assenza del relativo movimento solo ai fini IVA (incasso/ pagamento solo IVA, disapplicazione o decorrenza 12 mesi) che chiude l IVA ad esigibilità differita. L eventuale differenza tra l importo presente nella colonna Saldo contabile e l importo presente nella colonna Saldo IVA, è dovuta alle seguenti condizioni: Saldo IVA maggiore del Saldo contabile o presenza di movimenti contabili (incasso/ pagamento) che aggiornano il saldo contabile della partita e assenza dei relativi movimenti IVA (incassi o pagamenti solo ai fini IVA) che aggiornano il saldo IVA della partita; o differenza di importi tra i movimenti IVA (incassi o pagamenti solo ai fini IVA) e i movimenti contabili (incasso/ pagamento, movimenti per la gestione di scadenze); Pagina 15 di 26

16 o presenza di movimenti di giroconto effetti, che aggiornano il saldo contabile della partita; o presenza nei movimenti di ritenute d acconto che non aggiornano il saldo contabile della partita; Saldo contabile maggiore del saldo IVA o presenza di movimenti IVA (incassi o pagamenti solo ai fini IVA) che aggiornano il saldo IVA della partita e assenza dei relativi movimenti contabili (incasso/pagamento) che aggiornano il saldo contabile della partita; o differenza di importi tra i movimenti IVA (incassi o pagamenti solo ai fini IVA) e i movimenti contabili (incasso/pagamento); o presenza di movimenti di IVA esigibile per decorrenza 12 mesi o di disapplicazione regime che chiudono il saldo IVA della partita. Invece, la differenza tra l importo presente nella colonna Conto IVA acq. / vend. esig. diff. e l importo presente nella colonna IVA è dovuta alle seguenti condizioni: la partita è stata incassata o pagata ma c è una differenza tra l importo dell IVA movimentata nel movimento solo ai fini IVA (incasso/pagamento IVA) e l importo indicato nel conto IVA ad esigibilità differita oppure è assente il conto IVA ad esigibilità nella registrazione contabile oppure è assente la registrazione contabile; se l azienda ha disapplicato in entrambe le colonne non deve essere presente l importo; la presenza dell importo nella colonna Conto IVA acq. / vend. esig. diff. è dovuta all assenza del movimento contabile di giroconto dell IVA ad esigibilità differita al conto IVA di competenza (acquisti e vendite); per le partite divenute esigibili per decorrenza dei dodici mesi, nella colonna Conto IVA acq. / vend. esig. diff. non deve essere presente l importo; la presenza dell importo nella sudetta colonna è dovuta all assenza del movimento contabile di giroconto del conto IVA ad esigibilità differita al conto IVA di competenza. Gestione Clienti/Fornitori ( C) Il filtro sui clienti/fornitori con codice fiscale errato o mancante viene ora applicato in modo corretto anche per i clienti/fornitori che non sono persone fisiche. Gestione Scadenzario ( C) A seguito delle modifiche apportate con il presente aggiornamento come data iniziale degli intervalli delle date dei documenti e delle date delle scadenze viene proposta quella di inizio esercizio. Richiesta Rimborso IVA Trimestrale ( C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in presenza di un azienda con più attività, le operazioni di vendita soggette allo split payment non venivano sommate nel campo TA14 del prospetto di calcolo dell aliquota media. Attività periodiche e annuali Registro Acquisti art.25 (Ag. Viaggio) ( C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, effettuando la stampa del registro acquisti art.25 del mese di dicembre per un azienda gestita nel modulo Agenzie di Viaggio, in alcune condizioni nella stampa venivano riportate anche le operazioni di novembre. Pagina 16 di 26

17 Attività periodiche e annuali Gestione inventario ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale effettuando l elaborazione per un periodo contabile venivano presi in considerazione i dettagli presenti nel periodo contabile precedente. Attività periodiche e annuali Apertura esercizio ( C) Con le modifiche apportate con il presente aggiornamento è possibile effettuare l apertura dei conti per attività e filiale anche in presenza di più filiali. Inoltre, è stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in alcune condizioni, veniva visualizzato il messaggio di errore relativo all errata impostazione del conto dell IVA ad esigibilità differita nei parametri dell azienda anche in fase di apertura dei conti degli esercizi successivi al primo esercizio gestito nel contenitore unico Contabilità. Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda La nuova gestione delle ritenute d acconto è stata implementata anche per i documenti che vengono acquisiti tramite il lavoro di acquisizione in esame. Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody La nuova gestione delle ritenute d acconto è stata implementata anche per i documenti che vengono acquisiti tramite il lavoro di acquisizione in esame. Acquisizione dati / Prima Nota La nuova gestione delle ritenute d acconto è stata implementata anche per i documenti che vengono acquisiti tramite il lavoro di acquisizione in esame. Parcellazione di Studio Passaggio documenti in contabilità La nuova gestione delle ritenute d acconto è stata implementata anche per i documenti che vengono acquisiti tramite il lavoro di acquisizione in esame. ( C) Inoltre, a seguito delle modifiche apportate con il presente rilascio è possibile contabilizzare anche documenti per i quali è necessario movimentare più di 10 righe di prima nota. Gestione specifiche acquisizione dati Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che consente di acquisire clienti, fornitori e fatture attive da file di testo e file Excel con tracciati e specifiche personalizzabili. La gestione delle specifiche dei file da acquisire può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Collegamenti => Acquisizione/Esportazione Dati => Gestione specifiche acquisizione dati Pagina 17 di 26

18 È importante precisare che i codici da 1 a 2000 sono riservati alle specifiche di acquisizione blindate che saranno distribuite automaticamente con il programma. Con il presente aggiornamento vengono distribuite, con codice 1, le specifiche per l acquisizione delle fatture attive tramite i tracciati standard Dylog. Per inserire nuove specifiche, invece, è necessario indicare codici uguali o superiori a 2001 e uguali o inferiori a 9999 e si deve procedere come descritto di seguito: nella sezione Configurazione dati da acquisire, tramite i pulsanti Nuova, Modifica ed Elimina, si devono inserire tanti elementi quanti sono i file da acquisire, specificando il tipo di file e la tipologia dei dati in esso contenuti; Pagina 18 di 26

19 per ogni tipologia di dati da acquisire, si devono parametrizzare i singoli campi e, se necessario, le regole per identificare le righe da acquisire. Pagina 19 di 26

20 La parametrizzazione di ogni campo può essere effettuata indicando manualmente le informazioni relative alla posizione ed alla lunghezza del campo oppure utilizzando il pulsante Parametrizzazione tramite anteprima file. Se si utilizza l anteprima del file per effettuare la parametrizzazione, per parametrizzare un campo del file si deve operare come segue: si deve selezionare la posizione corrispondente al campo da parametrizzare; Pagina 20 di 26

21 tramite il pulsante Param. campo si deve visualizzare la finestra per la parametrizzazione; all interno della predetta finestra si deve selezionare il campo da associare alla posizione e si deve confermare utilizzando il pulsante Associa. Per parametrizzare le regole per identificare le righe da acquisire, si deve selezionare il campo Regole per identificazione righe da acquisire. Pagina 21 di 26

22 La gestione deve essere utilizzata quando è necessario dettare delle regole, con le relative condizioni, per poter reperire i dati all interno del file d acquisire, poiché al suo interno sono presenti dati eterogenei. È, quindi, necessario creare delle regole quando: nello stesso file sono presenti più tipologie di dati e non è possibile differenziarli utilizzando i dati a disposizione per la parametrizzazione dei campi (numero riga, posizione, lunghezza); nonostante siano contenute le informazioni relative ad una sola tipologia di dati da acquisire, nel file si intervallano righe con dati da acquisire e righe con dati da non acquisire; il file è multi-riga e il numero di righe non si ripete in modo fisso e, quindi, non è possibile individuare un campo impostando il numero di riga (poiché variabile). Ulteriori informazioni relative alla gestione delle specifiche dei file da acquisire possono essere reperite nella guida in linea e tramite i pulsanti F1 - Help presenti nelle varie finestre della gestione. Acquisizione dati da file Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che consente di acquisire clienti, fornitori e fatture attive da file di testo e file Excel con tracciati e specifiche personalizzabili. Il nuovo lavoro di acquisizione può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Collegamenti => Acquisizione/Esportazione Dati => Acquisizione dati da file All inizio si devono selezionare l azienda per la quale effettuare l acquisizione, il codice delle specifiche dei file da acquisire, inserite tramite l apposita gestione, ed i file da acquisire. Pagina 22 di 26

23 Quindi, si devono indicare le seguenti informazioni necessarie per effettuare l acquisizione. Dopo avere completato le selezioni iniziali, viene visualizzato il primo passo del lavoro di acquisizione, all interno del quale: vengono visualizzate eventuali anomalie presenti nei file da acquisire; Pagina 23 di 26

24 tramite il pulsante Visualizza dati da acquisire è possibile visualizzare i dati presenti nei file da acquisire. In presenza di anomalie, nel passo successivo del lavoro di acquisizione è possibile correggere le anomalie segnalate e completare l acquisizione. Pagina 24 di 26

25 Parasubordinati Rilevazione costi e salari ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, effettuando l elaborazione per la rilevazione dei costi e dei salari per un azienda gestita nel modulo Gestione parasubordinati, veniva visualizzato l errore calcolo spiazzamento formula anche se l elaborazione veniva completata correttamente. Lista analitica conti ( C) Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento che causava la mancata visualizzazione nella lista di alcuni conti presenti in archivio. Creazione periodo contabile precedente ( C) Quando viene effettuata la creazione di un periodo precedente rispetto al primo periodo presente nei parametri dell azienda vengono ora effettuati nuovi controlli sul regime gestito. CONTABILITA ORDINARIA Piano dei conti ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, effettuando la personalizzazione dei collegamenti ai dichiarativi ed eliminando il collegamento con un rigo degli studi di settore, in alcune condizioni le modifiche apportate non venivano salvate. Rinumerazione Protocollo Acquisti ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, effettuando la rinumerazione dei protocolli dei documenti di acquisto per un azienda che aveva disapplicato il regime dell IVA per cassa, veniva assegnato un numero di protocollo anche alle registrazioni relative alla disapplicazione del predetto regime. Per assegnare i numeri di protocollo in modo corretto è sufficiente eseguire nuovamente il lavoro di rinumerazione dei protocolli degli acquisti. SIMULAZIONE STUDI DI SETTORE Simulazione Schede Studio Con il presente rilascio è possibile effettuare la simulazione delle schede degli studi di settore utilizzando le schede studio relative all anno d imposta Per le aziende gestite nel contenitore unico Contabilità che svolgono diverse attività, alcune delle quali in forma di impresa e altre in forma di lavoro autonomo, si deve operare come segue: si devono determinare sia l attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di impresa sia l attività prevalente relativa al complesso delle attività svolte in forma di lavoro autonomo; si devono elaborare due schede studio nelle quali considerare separatamente le attività che producono una categoria di reddito e quelle che producono l altra; Pagina 25 di 26

26 se le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività riguardanti due studi di settore differenti, si devono applicare i diversi studi eventualmente approvati per ciascuna di esse; se, invece, le attività prevalenti per le due categorie reddituali sono contraddistinte da codici attività compresi nello stesso studio di settore, si deve applicarlo sia per l attività di impresa che per quella di lavoro autonomo (in un caso viene compilato il quadro F e nell altro il quadro G). Tabelle elementi contabili ed elementi specifici Le tabelle sono state aggiornate per consentire la compilazione automatica, dai moduli contabili, dei righi relativi agli elementi contabili e specifici delle nuove schede studio relative all anno d imposta Riporto dati da periodo precedente La procedura è stata implementata per consentire il riporto dei dati sia contabili che extra contabili dall ultimo dichiarativo, se la relativa procedura è presente nel PC. Gestione di più Ge.Ri.Co. in linea Con la gestione da parte del modulo Simulazione Studi delle schede studio relative all anno d imposta 2014 viene gestito il relativo motore di calcolo, mantenendo in ogni caso la possibilità di elaborare simulazioni con le schede studio relative all anno d imposta 2013 e quindi di avviare il motore di calcolo ad esse associato. Gestione studi off line Attraverso la gestione degli studi off line è possibile effettuare l esportazione di tutti i dati extracontabili di una scheda studio compresi i dati relativi agli elementi specifici, ad eccezione dei dati contabili, inviarli all utente che provvederà ad effettuare eventuali modifiche o integrazioni, e successivamente reimportare la suddetta scheda all interno del modulo Simulazione Studi di settore. Inoltre è possibile effettuare l'invio della scheda studio in formato ".exe" e/o in formato "zip". Pagina 26 di 26