Gruppo Buffetti S.p.A. Via F. Antolisei Roma

Transcript

1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 CONTABILITA CONTENITORE UNICO...2 Gestione Rubrica Aziende...2 Immissione/Variazione Prima Nota...6 Gestione Clienti e Fornitori...8 Stampa Schede Contabili...10 Gestione Bilanci Bilancio Fiscale...12 Attività periodiche e annuali Apertura esercizio...12 Menu grafico Sezione Promemoria...13 Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda...13 Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody...13 Acquisizione dati / Prima Nota...13 Causali Contabili...14 CONTABILITA CONTENITORI SEPARATI...14 Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda...14 Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody...14 Acquisizione Prima Nota Azienda...14 PARCELLAZIONE DI STUDIO...14 Conservazione sostitutiva in outsourcing su Portale Web...14 Configurazione Account Web...15 Gestione file XML documenti elettronici PA...16 Immissione/Variazione Documenti...17 BENI STRUMENTALI...17 Registro Beni Strumentali...17 Codice identificativo dell Aggiornamento A del 01/07/2015 Pagina 1 di 17

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Contabile Piani dei Conti Blindati Contabilità Contabilità Generale Contabilità Semplificata Contabilità Professionisti Modulo Prima Nota e Scadenzario Beni Strumentali Gestione Plafond Parcellazione Studio Codice identificativo dell Aggiornamento A del 01/07/2015 AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. CONTABILITA CONTENITORE UNICO Gestione Rubrica Aziende ( C C C) Per visualizzare e modificare i dati delle aziende gestite nel contenitore unico Contabilità è stata prevista una nuova gestione che può essere avviata tramite la seguente chiamata di menu: - Dati Azienda => Gestione Rubrica Aziende Pagina 2 di 17

3 Di seguito le principali funzionalità presenti all interno della nuova gestione: tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione; Pagina 3 di 17

4 tramite il pulsante Filtri è possibile impostare i filtri per la selezione delle aziende da visualizzare; tramite il pulsante Elenco attività è possibile visualizzare le informazioni delle attività e delle filiali gestite per l azienda selezionata; Pagina 4 di 17

5 tramite il pulsante Parametri azienda è possibile avviare la gestione dei parametri dell azienda selezionata; tramite il pulsante Stampa, selezionando la scelta Rubrica azienda, è possibile stampare la rubrica delle aziende scegliendo se effettuare la stampa per tipo di contabilità, quali indirizzi riportare in stampa e se stampare solo le aziende selezionate oppure tutte le aziende visualizzate; sempre tramite il pulsante Stampa, ma selezionando la scelta Elenco aziende, è possibile stampare l elenco delle aziende selezionate oppure l elenco di tutte le aziende visualizzate; Pagina 5 di 17

6 tramite il pulsante Esporta è possibile esportare in Excel l elenco delle aziende selezionate oppure l elenco di tutte le aziende visualizzate. Immissione/Variazione Prima Nota ( C) Con il presente aggiornamento è stata implementata una nuova funzionalità che consente, dopo avere variato una registrazione di prima nota, di variare anche tutte le registrazioni ad essa collegate. In particolare, in fase di variazione di una registrazione i collegamenti esistenti per la registrazione in esame vengono visualizzati nell apposita sezione. Pagina 6 di 17

7 Alla conferma della registrazione, viene avviata automaticamente la variazione della registrazione o delle registrazioni collegate. Inoltre, in fase di immissione di una registrazione di incasso/pagamento, nella finestra di selezione delle partite da incassare/pagare è stato aggiunto il nuovo campo Salda partite nel quale è possibile indicare l importo totale che si sta incassando/pagando e che, alla pressione del pulsante Applica, sarà utilizzato per selezionare automaticamente le partite da incassare/pagare fino a capienza dell importo. ( C) Per le attività di tipo professionista nelle registrazioni IVA è ora possibile indicare come contropartita anche i clienti/fornitori che non hanno il campo Ditta individuale uguale a F - Fittizio. Pagina 7 di 17

8 ( C) È ora possibile registrare le variazioni apportate ad un conto in fase di immissione/variazione di una registrazione di prima nota. ( C) È importante precisare che, entrando in variazione di una registrazione di prima nota già stampata in definitivo sul registro IVA e/o sul giornale di contabilità ed effettuando il salvataggio, la registrazione viene comunque aggiornata anche se non sono state effettuate modifiche e vengono cancellate le informazioni relative alla stampa sul registro IVA ed alla stampa sul giornale di contabilità. Per evitare l aggiornamento delle registrazioni, nel caso in cui non siano state apportate modifiche si consiglia di uscire dalla variazione delle registrazioni di prima nota utilizzando il tasto ESC. In ogni caso, con il presente aggiornamento le registrazioni già stampate in definitivo che sono state modificate dopo la stampa nella Gestione Prima Nota vengono evidenziate come da Ristampare. Gestione Clienti e Fornitori ( C C) Nella finestra dei filtri per la selezione dei clienti/fornitori da visualizzare è ora possibile scegliere di visualizzare soltanto i clienti/fornitori con un saldo diverso da zero, selezionando il nuovo valore S - Movimentati con saldo diverso da zero presente nel campo Movimentati. Pagina 8 di 17

9 Inoltre, effettuando la stampa è ora possibile scegliere di suddividere i clienti/fornitori per codice raggruppamento e di stampare o meno i clienti/fornitori per i quali non è stato indicato il codice raggruppamento. Si ricorda che i clienti/fornitori vengono riportati nella stampa nello stesso ordine in cui sono visualizzati e che è possibile modificare l ordine di visualizzazione dei clienti/fornitori selezionando la colonna in base alla quale effettuare l ordinamento. Infine, con il presente aggiornamento è stata prevista una nuova funzionalità che consente di incassare/pagare velocemente i documenti selezionati per il cliente/fornitore in esame. In particolare, dopo avere selezionato i documenti da incassare/pagare, tramite il nuovo pulsante Salda Conto è possibile generare automaticamente la registrazione di incasso/pagamento. Pagina 9 di 17

10 Se si sceglie l opzione Salda Partita, gli importi proposti nella registrazione di incasso/pagamento sono quelli relativi ai saldi delle partite dei documenti selezionati. Se, invece, si sceglie l opzione Salda Conto, l incasso o il pagamento viene effettuato per l intero importo dei documenti selezionati. Stampa Schede Contabili ( C) Nel caso in cui viene effettuata la stampa per un periodo diverso dall intero periodo contabile, per ogni conto/cliente/fornitore per cui i totali calcolati considerando le sole operazioni riportate nella stampa sono diversi dai totali effettivi, calcolati considerando tutte le operazioni presenti nel periodo contabile, vengono riportati in stampa anche i totali effettivi. Con il presente aggiornamento è possibile non stampare i suddetti totali effettivi selezionando l apposito nuovo campo Non stampare totale effettivo. Pagina 10 di 17

11 In particolare, se la stampa delle schede contabili viene avviata dall apposita chiamata di menu, il nuovo campo è presente nella sezione Opzioni. Se, invece, la stampa viene avviata dalle Attività periodiche e annuali, il nuovo campo è presente nella finestra delle Opzioni di stampa. Pagina 11 di 17

12 Gestione Bilanci Bilancio Fiscale ( C C) Con il presente aggiornamento nel bilancio fiscale delle aziende in contabilità ordinaria i conti 29/15/67 - Spese v/sogg.in regimi fisc.privil., 38/5/43 - I.M.U. immobili strument.(ded.30%) e 38/5/44 - I.M.U. immobili strument.(ded.20%) vengono riportati nella sezione dei costi deducibili fiscalmente con le rispettive percentuali di deducibilità. Inoltre, è stata resa opzionale l indicazione del Modello Unico di riferimento nell intestazione del bilancio fiscale. In particolare, è possibile scegliere se stampare o meno il Modello Unico di riferimento tramite il nuovo campo Stampa descrizione modello Unico di riferimento. Attività periodiche e annuali Apertura esercizio ( C) È stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, soltanto per le aziende per le quali era stato indicato il conto dell IVA in sospensione come conto da utilizzare per l IVA ad esigibilità differita (IVA per cassa), in fase di apertura dei conti del primo esercizio gestito nel contenitore unico Contabilità non veniva preso in considerazione il conto dell IVA in sospensione. Pagina 12 di 17

13 Menu grafico Sezione Promemoria ( C) Con il presente aggiornamento è possibile esportare le note presenti all interno del menu rapido, anche quelle inserite nei contenitori separati prima di eseguire il travaso al contenitore unico Contabilità, al fine di renderle visibili nella sezione Promemoria del menu grafico. La suddetta esportazione può essere effettuata tramite il nuovo pulsante Esporta Note, aggiunto nella finestra Lista note che può essere avviata dal menu rapido tramite l apposito pulsante. Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. Acquisizione dati / Prima Nota Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. ( C) Inoltre, è stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, se nel file da acquisire nello stesso giorno erano presenti corrispettivi per più filiali, venivano acquisiti soltanto i corrispettivi della prima filiale. Pagina 13 di 17

14 Causali Contabili Di seguito il dettaglio delle modifiche apportate alle causali blindate con il presente aggiornamento. Causali Aggiunte Codice Descrizione 66 FATT.ACQUISTI CON TOT.NEGATIVO 252 FT.ACQ.IVA PER CASSA TOT.NEG. Causali Modificate Codice Descrizione Modifica 631 INSOLUTI Aggiornato il tipo movimento. 634 GIROCONTO EFFETTI PASSIVI Aggiornato il tipo movimento. 635 GIROCONTO EFFETTI ATTIVI Aggiornato il tipo movimento. CONTABILITA CONTENITORI SEPARATI Acquisizione Dati Fatturazione Linea Azienda Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. Acquisizione Dati Fatturazione da Win-Cody Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. Acquisizione Prima Nota Azienda Con il presente aggiornamento è possibile acquisire anche i documenti relativi ad operazioni di vendita soggette al regime Iva MOSS. PARCELLAZIONE DI STUDIO Conservazione sostitutiva in outsourcing su Portale Web A partire dalla presente versione del modulo di Parcellazione di Studio è possibile gestire, previo acquisto del relativo servizio, la conservazione sostitutiva online in outsourcing delle fatture elettroniche XML PA tramite la relativa pubblicazione su un portale web. Pertanto, per tutte le fatture XML PA emesse, firmate e già inviate al SdI, è disponibile una apposita funzione che consente di effettuare la relativa pubblicazione nel portale web ai fini della relativa conservazione sostitutiva. Si precisa che, nel caso in cui si utilizza il servizio web, il trasmittente deve coincidere con l azienda stessa. Di seguito i programmi che sono stati modificati per questa implementazione. Pagina 14 di 17

15 Configurazione Account Web All interno della Configurazione Account Web, accessibile dal menù Invio documenti elettronici PA, è stata prevista la nuova opzione Tipologia servizio web gestito in cui l utente può indicare il tipo di servizio di pubblicazione web delle Fatture XML PA che ha acquistato. Si fa presente che una specifica fase di adeguamento archivi imposta il valore 1 su questo campo (che fa riferimento alla tipologia di Servizio Web IX-CE gestito con la precedente versione di programma), pertanto, se il servizio che è stato acquistato è quello di pubblicazione delle Fatture XML PA per gestirne la sola conservazione sostitutiva, bisogna indicare, per gli account web già eventualmente registrati, il valore 2 ( Servizio CE ). Pagina 15 di 17

16 Gestione file XML documenti elettronici PA Dopo aver personalizzato correttamente la Configurazione Account Web si può accedere alla Gestione file XML documenti elettronici PA per effettuare la pubblicazione sul portale web (e la successiva sincronizzazione) dei documenti selezionati. All interno della sezione Gestione fattura PA sul web, dopo aver effettuato la connessione al portale web con un utente che gestisce il Servizio CE, sono visibili i seguenti ulteriori pulsanti: Disconnetti che consente di chiudere il collegamento con il portale web. Si precisa che la disconnessione avviene automaticamente anche selezionando ESC per ritornare alla selezione del Trasmittente oppure per uscire dal programma. Conserva che consente la pubblicazione sul web delle fatture elettroniche XML PA selezionate ai fini della conservazione sostitutiva. Per essere pubblicabili, le fatture debbono essere già firmate, inviate al SdI e debbono essere in stato Accettato, Decorrenza Termini oppure Rifiutato PA. Superate tali verifiche viene proposta una maschera per la determinazione della denominazione del Pacchetto di Versamento da attribuire alle fatture di cui si sta effettuando la conservazione. È possibile indicare manualmente tale denominazione oppure confermare l opzione impostata di default (consigliata) che consente di farla generare automaticamente al programma. In quest ultimo caso tale denominazione è composta dalla costante Fatture emesse e poi, a seguire, gli estremi del documento, ossia l Anno, il Mese ed il Sezionale (composto da Attività, Filiale e Codice Numerazione). Sincronizza che consente di aggiornare lo Stato su web (colonna prevista nella griglia della gestione in cui viene riportata la data dell ultima sincronizzazione ed un icona che evidenzia eventuali errori). Pagina 16 di 17

17 Si ricorda che, come per il Servizio di pubblicazione IX-CE, prima di effettuare la pubblicazione, il programma controlla che il trasmittente sia uguale al cedente/prestatore ed inoltre che nell account web selezionato sia stato indicato, come codice azienda, lo stesso codice del cedente/prestatore. Inoltre, con la presente versione è stata implementata la gestione del nuovo stato Decorrenza Termini per le Fatture Elettroniche XML PA. A tal proposito sono stati modificati anche i programmi di variazione e cancellazione documenti dei vari moduli. Nella gestione dei file XML dei documenti elettronici PA i contesti di intervento sono stati: cambio stato assegnazione automatica dello stato tramite la sincronizzazione col portale web (solo per chi gestisce tale servizio) gestione dei filtri per gestire questo nuovo stato colonna stato della griglia di visualizzazione delle fatture XML PA Notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario nel caso in cui non abbia ricevuto notifica di esito committente entro il termine di 15 giorni dalla data della ricevuta di consegna o dalla data della notifica di mancata consegna ma solo se questa sia seguita da una ricevuta di consegna. Con questa notifica il SdI comunica al destinatario l impossibilità di inviare, da quel momento in poi, notifica di esito committente e al trasmittente l impossibilità di ricevere notifica di esito. Immissione/Variazione Documenti ( C) È stata corretta l anomalia a causa della quale, pur avendo selezionato un intervallo di date appartenenti allo stesso anno, nella fase di selezioni degli addebiti in alcune condizioni venivano visualizzati anche anni diversi. Inoltre, sono stati effettuati gli interventi necessari per consentire la variazione e/o la cancellazione delle Parcelle XML PA in stato Rifiutato PA. BENI STRUMENTALI Registro Beni Strumentali ( C) Con il presente aggiornamento è stato corretto il malfunzionamento a causa del quale, in presenza di beni con codice numerico maggiore di 32000, in fase di stampa del registro veniva segnalato un errore di overflow. Pagina 17 di 17