Codice identificativo dell Aggiornamento: A

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1 SOMMARIO VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO...2 AVVERTENZE...2 ANTIRICICLAGGIO D.M ADEGUAMENTO ARCHIVI (00007z)...2 Valutazione del rischio...2 Ricerca registrazioni Prima Nota in contanti (MEF)...3 Ricerca registrazioni Prima Nota (UIF)...7 Modifiche menu...8 ANTIRICICLAGGIO D.M ADEGUAMENTO ARCHIVI (00007z)...9 Codice identificativo dell Aggiornamento: A Pagina 1 di 9

2 VERSIONI CONTENUTE NEL PRESENTE AGGIORNAMENTO Modulo Versione Versione minima richiesta Modulo Base Modulo Base Antiriciclaggio Antiriciclaggio D.M Antiriciclaggio D.M Codice identificativo dell Aggiornamento A AVVERTENZE a) Prima di eseguire l aggiornamento dei moduli, è necessario effettuare una copia di salvataggio degli archivi e disattivare la protezione antivirus. b) L assenza di eventuali revisioni minime di prodotto sul PC potrebbe impedire il passaggio degli aggiornamenti correnti. ANTIRICICLAGGIO D.M. 141 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00007z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi che sarà avviata automaticamente al primo accesso al contenitore. Il lavoro di adeguamento può essere avviato anche tramite la seguente chiamata di menu: => Su più aziende => Adeguamento Archivi Antiriciclaggio Valutazione del rischio ( C) È stato previsto un nuovo lavoro che consente la valutazione del livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da attribuire ad un cliente ed alla prestazione professionale che questi richiede sulla base delle modalità operative fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il documento ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): MANUALE DELLE PROCEDURE PER GLI STUDI PROFESSIONALI del 17 dicembre Pagina 2 di 9

3 Il nuovo lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Archivi => Tabelle Azienda corrente => Valutazione del rischio Per ogni cliente è possibile effettuare più valutazioni sia in date diverse, indicando le date nel campo Data valutazione, sia nella stessa data, differenziandole tramite il valore indicato nel campo Progressivo. Ricerca registrazioni Prima Nota in contanti (MEF) ( C) Con il presente aggiornamento è stato previsto un nuovo lavoro che, per le aziende gestite nel contenitore unico Contabilità, consente di ricercare, visualizzare e stampare le registrazioni di prima nota nelle quali potrebbero configurarsi utilizzi di mezzi di pagamento in contanti superiori al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio. Il nuovo lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: => Azienda corrente => Controllo operazioni Contabilità => Contenitore unico Contabilità => Ricerca registrazioni Prima Nota contanti (MEF) Pagina 3 di 9

4 Nella finestra iniziale è possibile impostare i filtri da utilizzare per la ricerca delle registrazioni di prima nota. In particolare, nella suddetta finestra: è necessario indicare il codice dell azienda gestita nel modulo Contabilità per la quale effettuare la ricerca delle registrazioni; è possibile indicare il periodo di elaborazione per limitare la ricerca alle sole registrazioni aventi la data di registrazione compresa in un intervallo di date; è possibile limitare la ricerca alle sole registrazioni che movimentano uno o più clienti/fornitori; è possibile indicare l importo minimo da utilizzare per la ricerca delle registrazioni; è necessario selezionare uno o più conti sui quali effettuare il controllo del superamento del limite; Pagina 4 di 9

5 è possibile scegliere il tipo di ricerca da effettuare, selezionando una tra le seguenti opzioni: o l opzione Registrazioni che movimentano contante superiore al limite consente di ricercare le registrazioni nelle quali i conti da controllare risultano movimentati per un importo maggiore o uguale all importo minimo; o l opzione Documenti con incassi/pagamenti in contanti superiori al limite consente di ricercare i documenti ai quali sono collegate registrazioni di incasso/pagamento che movimentano i conti da controllare per un importo maggiore o uguale all importo minimo; Pagina 5 di 9

6 o l opzione Documenti con totale doc. superiore al limite consente di ricercare i documenti con un totale documento maggiore o uguale all importo minimo e con almeno un incasso/pagamento che movimenta i conti da controllare; selezionando l opzione Registrazioni che movimentano contante superiore al limite oppure l opzione Documenti con incassi/pagamenti in contanti superiori al limite è possibile scegliere di effettuare il controllo del superamento del limite considerando le singole registrazioni oppure considerando l importo totale di tutte le registrazioni. Nella finestra in cui vengono visualizzate le registrazioni che verificano i filtri impostati, sono presenti le seguenti funzionalità: tramite il pulsante Stampa è possibile stampare le registrazioni visualizzate; Pagina 6 di 9

7 tramite il pulsante Opzioni è possibile personalizzare le colonne da visualizzare e l ordine nel quale devono essere visualizzate; selezionando l opzione Mantieni le impostazioni personalizzazione per le visualizzazioni successive le impostazioni effettuate vengono riproposte al successivo accesso alla gestione. Ricerca registrazioni Prima Nota (UIF) Con il presente aggiornamento è stato previsto un nuovo lavoro che, per le aziende gestite nel contenitore unico Contabilità, tramite l impostazione di alcuni filtri consente di ricercare, visualizzare e stampare le registrazioni di prima nota. Il nuovo lavoro può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: => Azienda corrente => Controllo operazioni Contabilità => Contenitore unico Contabilità => Ricerca registrazioni Prima Nota (UIF) Pagina 7 di 9

8 Modifiche menu Il lavoro tramite il quale è possibile valutare il livello di rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo da attribuire ad un cliente ed alla prestazione professionale che questi richiede sulla base delle modalità operative fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il documento ANTIRICICLAGGIO (D.LGS. 231/2007): LINEE GUIDA PER L ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA del 2008, già presente nelle precedenti versioni, può essere avviato tramite la seguente chiamata di menu: - Archivi => Tabelle Azienda corrente => Valutazione del rischio ante 2016 Inoltre, i lavori già esistenti per la ricerca, la visualizzazione e la stampa delle registrazioni di prima nota delle aziende gestite in contabilità nei contenitori separati Contabilità Ordinaria, Contabilità Semplificata, Contabilità Professionisti e Prima Nota e Scadenzario sono stati spostati nel seguente sottomenu: => Azienda corrente => Controllo operazioni Contabilità => Ordinaria, Semplificata, Professionisti Pagina 8 di 9

9 ANTIRICICLAGGIO D.M. 143 ADEGUAMENTO ARCHIVI (00007z) Dopo aver effettuato l'aggiornamento dei programmi, è necessario eseguire la fase di adeguamento archivi che sarà avviata automaticamente al primo accesso al contenitore. Il lavoro di adeguamento può essere avviato anche tramite la seguente chiamata di menu: => Su più aziende => Adeguamento Archivi Antiriciclaggio Pagina 9 di 9