Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
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- Patrizia Cappelli
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1 Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO DI BUSIAGO FE BARISON ANDREA COMPENSO REVISORE DEI CONTI RVPE FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. COMPLETAMENTO CAPPOTTO TERMICO LATI NORD, EST E SUD ASILO NIDO PICCOLO PRIN FE AIDEM SRL PARTECIPANTE: VANIA CAROLO MAGGIOLI SPA FATTURA ART.74 FORNITURA DI LIBRI AREA INFORMATICA SNC VENDITA ENEL ENERGIA SPA Documento n del 12/05/ ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI Codice Cliente: Codice Servizio: GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Documento n del 29/04/ GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. Documento n del 31/05/
2 C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS Interventi di manutenzione per opere di fabbro presso gli edifici comunali. CIG: Z970B329D9 06 PA/2017 COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC CIG Z151C5DE3A 06/PA/2017 V_065_17_02 Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana da installare presso la scuola primaria C.M.Z. DI ZANOVELLO LORIS "S. Pio X". CIG: Z 08 PA/2017 SOCIETA' VETRARIA DI BRUSCAGIN R. SNC Documento n. 1/02 del 28/04/2017 1/02 CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA" Documento n. 104/B del 30/04/ /B MDA AVVOCATI ASSOCIATI DI IMPRESA COMUNE DI VIGODARZERE - PIAZZA II - T.S.A.P. - SALDO 10/PA NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE Vs. rif. V_048_17_06 - Impegno di spesa n GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E VENETO STRADE SPA Emissione Fattura 124 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP Acconto per la pratica NUOVA MAS ITALIANA S.R.L. - Giudizio amministrativo in grado d'appello CARTIA ALBERTO avanti al Consiglio di Sta 14/2017/EL S.I.M.E.T. SRL VENDITA 147P17 S.I.M.E.T. SRL VENDITA 148P17 COOPERATIVA SOLIDARIETA' Documento n. 151/PA del 31/03/ /PA GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP S.I.A.E. SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI Documento n del 27/01/ DUEFFE SPORT SAS DI FAGGIN FRANCESCA & C. Documento n del 31/05/ PENELLO MARIO S.R.L. S/ORD.DRS84/ /P/2017 SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS /PA
3 SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS SOENERGY SRL FORNITURA GAS GEROTTO LINO SRL Fattura di Vendita Elettronica 18 FERRINOX Documento n. 180 del 31/03/ S.I.M.E.T. SRL VENDITA 188P17 AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO Documento n. 18E del 31/03/ E ITALSIA MILLENNIUM SNC DI BASSI ALDO & C. Documento n PA del 28/04/ PA RANZATO SILVIA Documento n. 2 del 10/03/ FIORERIA VITALI FORNITURA N. 5 CORONE ALLORO 20 FORMEL S.R.L. Giornata di studio La natura giuridica delle STRADE Venezia il 8 giugno S.I.M.E.T. SRL VENDITA 204P17 S.I.M.E.T. SRL VENDITA 205P17 KAIROS SRL Documento n. 2/126 del 29/03/2017 2/126 COOPERATIVA SOLIDARIETA' Documento n. 226/PA del 30/04/ /PA S.I.M.E.T. SRL VENDITA 227P17 FIORERIA VITALI FORNITURA N. 1 CUSCINO D'ALLORO 23 LAVORI DI PULIZIA E MANUTENZIONE SU CIMITERI COMUNALI PER IL PERIODO APRILE - VERDEPIANO DI DANIELE ALESSANDRO OTTOBRE VS RIF. V_019_2017_01. IMPEG 24/17 T.E.S. S.P.A. INSTALLAZIONE 264PA CANTON GIOVANNI SNC DI CANTON LUCIO & C. Documento n. 27 del 16/06/ NUOVI SPAZI SOC. COOP. SOC. VS DETERM. N. 163 DEL /2017/01 PUBLIKA SERVIZI SRL Documento n. 272/10 del 05/05/ /10 COOPERATIVA SOLIDARIETA' Documento n. 295/PA del 31/05/ /PA AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO Documento n. 30E del 30/04/ E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E PROSDOCIMI G.M. S.P.A. COMUNE DI VIGODARZERE
4 ESSE.TI.ESSE SICUREZZA SRL Documento n. 33/PA del 20/04/ /PA MELILLO SERIVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ MELILLO SERIVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ TEMPOSPAZIO SRL SERVIZI DI RECAPITODETERM. N SETTORE RAPP. CON IL CITTADINO 35FE/PA2017 MELILLO SERIVIZI CIMITERIALI E AMBIENTALI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/ FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C. VENDITA 36FPA CEL COMMERCIALE SRL Fattura Cliente 386 CI.GI.ESSE SRL FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM. 39 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTO DALL'ART.10 C.4 DM 5 LUGLIO CONVENZIONE T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E ZAFFANELLA FRANCESCO Documento n. 4 del 06/03/ DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/02/ /02/2017 conto contrattuale COMUNE DI VIGODARZERE DOLOMITI ENERGIA SPA energia elettrica periodo 01/03/ /03/2017 conto contrattuale COMUNE DI VIGODARZERE FAAC ASSISTANCE SAS DI ANTONIO DISARO' & C. VENDITA 42FPA CI.GI.ESSE SRL FATTURA IMMEDIATA PUBBL.AMM. 43 FAGAN IMPIANTI ELETTRICI SRL Documento n. 44/2017 del 30/04/ /2017 PROSDOCIMI G.M. S.P.A. COMUNE DI VIGODARZERE VASTI LUCA Documento n. 4/B del 13/03/2017 4/B NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE Vs. rif. V_048_17_01 - Impegni di spesa n / n / n /PA GVDR SRL Documento n. 4/PA/MDL del 14/04/2017 4/PA/MDL STUDIO LEGALE PEGORARO GREGGIO Compensi per la pratica PDL C2/1 TAVO - Saldo attività pregiudiziale 5/2017/EL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA" Documento n. 53/B del 28/02/ /B AUTOSERVIZI CAVINATO GIORGIO MODESTO Documento n. 56E del 31/05/ E NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE Vs. rif. V_048_17_01 - Impegni di spesa n / n / n /PA VERGATI SRL Documento n. 702 del 14/06/
5 GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE CONVENZIONE: T02E NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE Vs. rif. V_076_04 - Impegno di spesa n /PA FUTURA SCAVI SRL Documento n. 7/PA del 08/06/2017 7/PA VS ASSOCIATI SRL Documento n. 7/PA del 09/06/2017 7/PA COSTRUZIONI EDILI PAMPAGNIN SNC Lpe impegni di spesa n /125482/135483/135484/ CIG Z7D1D464BE 7/PA/2017 BUSITALIA VENETO SPA Agevolaz.tariffaria. Biglietti argento anno BUSITALIA VENETO SPA Tessere agevolate anno BUSITALIA VENETO SPA Convenzione servizio TPL - saldo anno BUSITALIA VENETO SPA Convenzione servizio TPL - 1 acconto anno RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA Documento n del 03/01/ RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA Documento n del 03/01/ GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP GESTORE SERVIZI ENERGETICI SPA DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMBIO SUL POSTO SSP ANCI SA S.R.L. Documento n. 85/02 del 11/10/ /02 NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE V_048_16_05 - Impegni di spesa n , n , n /PA A.N.U.T.E.L. Fattura P.A. Comm 90B CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA" Documento n. 95/B del 31/03/ /B NOVA IDROTERMICA TECNOLOGIE ALTERNATIVE DI GROSSOLE Vs. rif. V_048_17_05 - Impegno di spesa n /PA PRESS-DI ABBONAMENTI S.P.A CLIE: ORD: Z891D346BD AB-FT AZIENDA U.L.S.S. N C21 - SERVIZIO OBITORIALE EP253 STUDIO ARCHITETTI MONTIN Documento n. FATTPA 1_17 del 10/02/2017 FATTPA 1_17 EDIL MAZZETTO SRL Documento n. FATTPA 1_17 del 24/05/2017 FATTPA 1_17 FERCOS SRL Documento n. FATTPA 2_17 del 31/03/2017 FATTPA 2_17 EDIL MAZZETTO SRL Documento n. FATTPA 2_17 del 29/05/2017 FATTPA 2_17 IL GRATICOLATO SCS Documento n. FATTPA 39_17 del 30/04/2017 FATTPA 39_17 TETRA INGEGNERIA SRL Documento n. FATTPA 5_16 del 21/04/2016 FATTPA 5_16 A.S.D. SPHERA Documento n. FATTPA 6_17 del 19/05/2017 FATTPA 6_17 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Documento n. PJ del 31/03/2017 PJ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Documento n. PJ del 30/04/2017 PJ KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA Documento n. PJ del 31/05/2017 PJ
6 INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2^ TRIM. 2017
7 Data doc. Importo (A) Data prot. o Data reg. o Data Doc. Data mandato Importo pagato (B) Nr. gg. pag. (C) Nr.gg.x importo (D)=(C)x(A) 30/03/ ,00 31/03/ /05/ , ,00 24/03/ ,38 24/03/ /05/ , ,48 03/04/ ,12 04/04/ /05/ , ,60 07/04/ ,60 07/04/ /05/ , ,20 11/05/ ,65 12/05/ /05/ , ,35 31/03/ ,00 04/04/ /04/ , ,00 31/03/ ,00 31/03/ /04/ , ,00 12/05/ ,69 15/05/ /05/ , ,52 03/03/ ,94 07/03/ /04/ , ,36 03/03/ ,34 07/03/ /04/ , ,96 03/03/ ,95 07/03/ /04/ , ,80 03/03/ ,94 07/03/ /04/ , ,36 03/03/ ,84 07/03/ /04/ , ,96 03/03/ ,18 07/03/ /04/ , ,92 03/03/ ,14 07/03/ /04/ , ,16 03/03/ ,01 07/03/ /04/ , ,44 03/03/ ,94 07/03/ /04/ , ,36 03/03/ ,03 07/03/ /04/ , ,32 03/03/ ,70 07/03/ /04/ , ,80 03/03/ ,36 07/03/ /04/ , ,84 03/03/ ,63 07/03/ /04/ , ,72 03/03/ ,93 07/03/ /04/ , ,92 03/03/ ,01 07/03/ /04/ , ,44 03/03/ ,54 07/03/ /04/ , ,76 03/03/ ,36 07/03/ /04/ , ,84 03/03/ ,70 07/03/ /04/ , ,80 03/03/ ,16 07/03/ /04/ , ,04 03/03/ ,87 07/03/ /04/ , ,28 03/03/ ,32 07/03/ /04/ , ,08 03/03/ ,36 07/03/ /04/ , ,84 03/03/ ,42 07/03/ /04/ , ,48 29/04/ ,00 09/05/ /05/ , ,00 31/05/ ,00 07/06/ /06/ , ,00
8 07/04/ ,85 08/04/ /05/ , ,10 24/04/ ,00 26/04/ /05/ , ,00 18/05/ ,00 19/05/ /06/ , ,00 28/04/ ,00 11/05/ /05/ , ,00 30/04/ ,29 16/05/ /06/ , ,83 21/04/ ,80 21/04/ /05/ , ,60 06/06/ ,80 09/06/ /06/ , ,00 24/03/ ,50 28/03/ /06/ , ,00 24/03/ ,50 28/03/ /06/ , ,00 18/04/ ,75 04/05/ /05/ , ,75 17/05/ ,00 21/05/ /06/ , ,00 17/05/ ,00 21/05/ /06/ , ,00 27/03/ ,50 28/03/ /06/ , ,00 27/03/ ,50 28/03/ /06/ , ,00 18/05/ ,00 21/05/ /06/ , ,00 18/05/ ,00 21/05/ /06/ , ,00 01/06/ ,15 03/06/ /06/ , ,35 31/03/ ,40 01/04/ /04/ , ,00 31/03/ ,81 01/04/ /04/ , ,10 31/03/ ,64 06/04/ /04/ , ,44 08/05/ ,00 16/05/ /06/ , ,00 08/05/ ,00 16/05/ /06/ , ,00 08/05/ ,00 16/05/ /06/ , ,00 08/05/ ,00 16/05/ /06/ , ,00 27/01/ ,66 06/02/ /06/ , ,16 31/05/ ,00 03/06/ /06/ , ,00 26/05/ ,00 26/05/ /06/ , ,00 13/03/ ,03 18/03/ /05/ , ,56 13/03/2017 7,69 18/03/ /05/2017 7, ,88 13/03/ ,68 18/03/ /05/ , ,36 13/03/ ,01 18/03/ /05/ , ,52 13/03/ ,15 18/03/ /05/ , ,80 13/03/ ,94 18/03/ /05/ , ,88 13/03/ ,58 18/03/ /05/ , ,16
9 13/03/ ,90 18/03/ /05/ , ,80 13/03/ ,65 18/03/ /05/ , ,80 10/04/ ,40 18/04/ /06/ , ,80 10/04/ ,97 18/04/ /06/ , ,14 10/04/ ,55 18/04/ /06/ , ,10 10/04/ ,81 18/04/ /06/ , ,22 10/04/ ,68 18/04/ /06/ , ,16 10/04/2017 7,99 18/04/ /06/2017 7, ,38 10/04/ ,48 18/04/ /06/ , ,76 31/05/ ,00 07/06/ /06/ , ,00 31/03/ ,00 13/04/ /05/ , ,00 28/04/ ,66 02/05/ /05/ , ,86 31/03/ ,00 04/04/ /04/ , ,00 28/04/ ,00 02/05/ /06/ , ,00 10/03/ ,67 10/03/ /05/ , ,58 25/04/ ,73 06/05/ /06/ , ,01 08/06/ ,00 09/06/ /06/ , ,00 04/05/ ,00 09/05/ /06/ , ,00 05/05/ ,00 09/05/ /06/ , ,00 29/03/ ,00 30/03/ /04/ , ,00 30/04/ ,64 06/05/ /05/ , ,88 31/05/ ,00 01/06/ /06/ , ,00 01/05/ ,45 06/05/ /06/ , ,65 31/05/ ,00 31/05/ /06/ , ,00 30/04/ ,50 02/05/ /05/ , ,50 16/06/ ,54 16/06/ /06/ , ,48 29/04/ ,00 04/05/ /05/ , ,00 05/05/ ,00 06/05/ /06/ , ,00 31/05/ ,64 06/06/ /06/ , ,32 30/04/ ,00 03/05/ /05/ , ,00 28/10/ ,50 31/10/ /06/ , ,00 28/10/ ,50 29/10/ /06/ , ,00 28/10/ ,50 29/10/ /06/ , ,00 28/10/ ,50 29/10/ /06/ , ,00 31/03/ ,11 11/04/ /04/ , ,76
10 20/04/ ,00 20/04/ /05/ , ,00 31/03/ ,89 04/04/ /05/ , ,70 31/03/ ,12 04/04/ /05/ , ,60 30/04/ ,12 20/05/ /06/ , ,76 31/05/ ,02 06/06/ /06/ , ,26 22/03/ ,00 30/03/ /04/ , ,00 28/02/ ,00 07/03/ /04/ , ,00 08/05/ ,50 09/05/ /05/ , ,00 14/04/ ,54 11/05/ /06/ , ,78 14/04/ ,26 11/05/ /06/ , ,82 14/04/ ,19 11/05/ /06/ , ,83 14/04/ ,27 11/05/ /06/ , ,39 24/02/ ,50 27/02/ /06/ , ,50 24/02/ ,50 27/02/ /06/ , ,50 24/02/ ,50 27/02/ /06/ , ,50 24/02/ ,50 27/02/ /06/ , ,50 06/03/ ,00 07/03/ /05/ , ,00 10/04/ ,36 11/04/ /05/ , ,96 28/04/ ,75 02/05/ /06/ , ,25 28/04/ ,90 09/05/ /05/ , ,60 24/05/ ,27 25/05/ /06/ , ,86 30/04/ ,61 09/05/ /06/ , ,30 30/04/ ,24 08/05/ /05/ , ,60 13/03/ ,54 14/03/ /04/ , ,96 22/03/ ,21 24/03/ /04/ , ,10 14/04/ ,31 18/04/ /05/ , ,85 30/03/ ,80 30/03/ /04/ , ,60 28/02/ ,00 10/03/ /04/ , ,00 31/05/ ,00 07/06/ /06/ , ,00 03/04/ ,00 04/04/ /04/ , ,00 14/06/ ,00 15/06/ /06/ , ,00
11 14/05/ ,00 16/05/ /06/ , ,00 26/02/2016 1,27 02/03/ /06/2017 1, ,47 26/02/2016 1,14 02/03/ /06/2017 1, ,54 26/02/2016 0,22 01/03/ /06/2017 0, ,64 07/04/ ,80 10/04/ /05/ , ,20 08/06/ ,13 08/06/ /06/ , ,60 09/06/ ,52 12/06/ /06/ , ,32 15/05/ ,00 16/05/ /05/ , ,00 06/02/ ,63 07/02/ /05/ , ,15 31/03/ ,81 04/04/ /05/ , ,69 31/05/ ,48 08/06/ /06/ , ,60 31/05/ ,30 12/06/ /06/ , ,80 03/01/ ,04 17/01/ /05/ , ,48 03/01/ ,04 17/01/ /05/ , ,48 18/05/ ,00 23/05/ /06/ , ,00 18/05/ ,00 23/05/ /06/ , ,00 18/05/ ,00 23/05/ /06/ , ,00 11/10/ ,00 11/10/ /05/ , ,00 27/04/ ,29 27/04/ /05/ , ,03 12/05/ ,00 13/05/ /06/ , ,00 31/03/ ,79 16/05/ /05/ , ,53 06/06/ ,40 09/06/ /06/ , ,00 28/02/ ,60 16/03/ /05/ , ,40 23/03/ ,00 24/03/ /04/ , ,00 10/02/ ,91 10/02/ /04/ , ,60 24/05/ ,60 24/05/ /06/ , ,40 31/03/ ,45 31/03/ /04/ , ,95 29/05/ ,40 31/05/ /06/ , ,80 30/04/ ,00 11/05/ /06/ , ,00 21/04/ ,22 23/04/ /04/ , ,66 19/05/ ,07 20/05/ /06/ , ,33 31/03/ ,84 05/04/ /04/ , ,04 30/04/ ,09 06/05/ /05/ , ,53 31/05/ ,28 03/06/ /06/ , , , ,30
12 27,
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A)
Fornitore Oggetto Nr. doc. Data doc. Importo (A) COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000002/P/17 del 27/01/2017 0000002/P/17 27/01/2017 162,00 COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura Data pagamendata scadenzimporto Iva split Netto GG diff. Prodotto ORECCHIA GIULIA MARIA ADELAIDE 1925 13/07/2017 FATTPA 4_16 09/12/2016 13/07/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA 000294 30/10/2015 19/11/2015 0059014 Interventi tecnici N. 398/P N. 71/F Lampada UV 05/11/2015 1729 05/12/2015 14/03/2017 603,99** 465 280.855,35 11W N. 513/P-N. 542/P-N. 581/P-N.
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione dal al 23-08-2017 T Numero Progr. 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 382/2017 06-05-2017 383/2017 27-05-2017
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
- 6,80 ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 DATA PAGAMENTO FATTURA
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 13 DI BOLOGNA - 6,80 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI PERIODO E.F.2015 FATTURE Importo in DATA SCADENZA FATTURA DATA PAGAMENTO FATTURA PAGAMENTO n. gg. + dopo / - prima della
FURLIN ENRICO GIOCHI GONFIABILI - SERVIZIO LUDICO CON GIOCHI GONFIABILI IN OCCASIONE DELLA FESTA DELLA 5/FT 27/03/ /03/2019
NOME FORN_FT ANNO_FT CRON_FT CODPROC_FT DESCRIZIONE NUMERO_DOCUMENTO DATA_DOCUMENTO DATA_PROTOCOLLO DATA_REGISTRAZIONE_CONTAB DATA_SCADENZA_FATTURA DATA_SCADENZA_MANDATO DATA_BUONO_EC DATA_MANDATO DATA_PAGAMENTO
Dati generali della procedura
1/5 Dati generali della procedura Numero RDO: 1615338 Descrizione RDO: Interventi di riqualificazione energetica scuola elementare zona ovest in Comune di Castelfranco Veneto Criterio di aggiudicazione:
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- VL17602480 24/05/2017 26/05/2017 0007243 OdA n.3022050 - n. 17134 SCISSIONE 26/05/2017 6958 * 25/06/2017 05/07/2018-4.568,35** 375-1.713.131,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 2 Settore Infrastrutture Urbanistica
NATURA PROVVEDIMENTO NUMERO DATA OGGETTO ESTRATTO Determinazione Dirigenziale 249 06/06/2017 Impegno somma di 25.000,00per l affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada di accesso
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
LIQUIDAZIONE FATTURE CO.SE.A. CONSORZIO QUOTA 36% SU AVVISI ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE COATTIVA E GESTIONE UFF. TRIBUTI /12/
362 02/12/2015 14.167,10 369 10/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURA OPTIMA ITALIA SPA SPESE TELEFONICHE OTTOBRE 2015 OPTIMA ITALIA 205,56 382 11/12/2015 LIQUIDAZIONE FATTURE PASTI MENSA DIPENDENTI 889,30 MONTEVENERE-
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671
Beneficiario MandaData mandat Num. fattura Data fattura Data pagamedata scadenzadataimporto Iva split Netto GG diff Prodotto FALCHI SRLS 3671 18/12/2017 64 30/11/2017 18/12/2017 05/01/2017 S 1.623,14 292,7
Allegato M Indicatore tempestività dei pagamenti. Rendiconto della gestione 2017
Allegto M Indictore tempestività dei pgmenti Rendiconto dell gestione 2017 Indictore di tempestività dei pgmenti - Anno 2017 2,24 clcolto come l somm, per ciscun fttur emess titolo corrispettivo di un
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
ELENCO PAGAMENTI (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/ articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs.
1 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - ONERI FINANZIARI 8,33 BANCA POPOLARE DI BARI Add. Imposta di bollo su rendiconto 01/03-31/03 2 03/04/2018 TITOLO I - USCITE CORRENTI - USCITE PER 778,51 SERVIZIO
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA. ATTO DI LIQUIDAZIONE num. 262 del 20/12/2017
2017/1189/052 UFFICIO TECNICO - UTENZE E CANONI - TELEFONIA MOBILE 2017/572/0 PROVV: DETERMINA AREA TECNICA 33 del 21/02/2017 - ESECUTIVO TELEFONIA MOBILE SERVIZI COMUNALI. U.1.03.02.05.002 - Telefonia
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
COMUNE DI SPILAMBERTO
COMUNE DI SPILAMBERTO PROVINCIA DI MODENA DETERMINAZIONE STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO SERVIZIO STRUTTURA FINANZE, RAGIONERIA E BILANCIO RICOGNIZIONE BUONI D'ORDINE DELLA STRUTTURA FINANZE RAGIONERIA
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016
ELENCO DETERMINE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE I SEMESTRE 2016 N DETERMINA DATA OGGETTO 1 07.1.2016 2 13.1.2016 3 13.1.2016 4 13.1.2016 5 27.1.2016 6 02.2.2016 7 08.02.2016 8 08.02.2016 9 08.02.2016 ditta
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 163 DEL 05 /10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
DETTAGLIO ACCERTAMENTI
DETTAGLIO ACCERTAMENTI Importo Variazione Importo Tot. Riscosso Da Riscuotere 010010001 - Incasso quote iscritti A 850 31/12/2018 Incasso differenza quota 2018 iscritto ritardatario Iscritti 8 8 8 Totale
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Esercizio: Periodo di riferimento dal 01/10/ al 31/12/ Oggetto Contabile (d)=- 116802-14 24/10/2014 30/10/2014 0001211 TONER 30/10/2014 1860 24/11/2014 11/10/ 585,60 687 402.307,20 1805009002152 06/10/2015
Determinazione Dirigenziale
Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/599/2018 del 28/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/36153/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 6/3 22/2/216 24/2/216 1746 Gianni' Giuseppe/6/3-216/2918,24 23/2/216 135 * 24/3/216 1/7/217 2.918,24 473 1.38.327,52 769585 29/2/216 15/6/216 6162 FATTURA INTEGRATIVA - RIF.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento
COMUNE DI CASTELTERMINI Libero Consorzio di Agrigento UFFICIO TECNICO DETERMINAZIONE N 181 DEL 18/10 /2017 OGGETTO: Impegno e Liquidazione alla società Hera Comm. S.r.l. per la fornitura di energia elettrica
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/03/2019
1 1 FT n. 1465 del CF: 03255880985 DOMINO SISTEMI SRL 23/01/ 22/02/ 2018-21013-2.02.01.05.001/A-1 ZA925BAA03 12/12/2018 monitor led " 23/01/ 2018/189 5.220,00 23/01/ -30 2 2 FT n. 12/2018 del CF: 044005909
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'