Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
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- Dorotea Orsini
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1 Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /02/2017 S 1.079,96 194,75 885, ,99 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /02/2017 S 70,86 12,78 58, ,52 TISCALI ITALIA S.P.A /07/ /12/ /07/ /01/2017 S 55,18 9,95 45, ,85 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /03/2017 S 64,76 11,68 53, ,20 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /03/2017 S 319,24 57,57 261, ,94 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /03/2017 S 109,48 19,74 89, ,68 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /12/ /09/ /03/2017 S 93,95 16,94 77, ,82 IRIDES SRL /07/ /01/ /07/ /02/2017 S 673,44 121, ,00 CONFEZIONI TEX VERBA SNC /07/ EL/ /01/ /07/ /03/2017 P 17 3,07 13, ,55 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /03/ /08/ /05/2017 P 22,98 3,18 19, ,20 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /03/ /08/ /05/2017 P 26,82 3,54 23, ,52 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /03/ /08/ /05/2017 P 24,24 3,29 20, ,55 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /03/ /08/ /05/2017 P 24,48 3,52 20, ,64 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /03/ /08/ /05/2017 P 26,33 3,49 22, ,56 COMUNE DI GAGLIANICO /09/ / /06/ /09/ /07/2017 P 6.002, , ,88 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /09/ /07/ /09/ /07/2017 S ,00 VALILA' ANTONIO FERDINANDO /09/2017 5/PA 21/07/ /09/ /07/2017 S 2.537,60 457, , ,00 I BORGHI S.R.L /09/2017 FATTPA 26_17 04/07/ /09/ /08/2017 S 990,73 178,66 812, ,29 TISCALI ITALIA S.P.A /07/ /09/ /07/ /06/2017 S 55,18 9,95 45, ,20 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /08/ D 30/06/ /08/ /06/2017 S 22,4 4,04 18, ,4 TELEPASS S.P.A /08/ T 30/06/ /08/ /06/2017 S 1,26 0,23 1, ,2 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /05/ /07/ /06/2017 P 315,78 56,94 258, ,96 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /05/ /07/ /06/2017 P 4.564,22 823, , ,04 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L /07/2017 E-75 11/05/ /07/ /06/2017 S , , , ,45 DOTT. ING. GIUSEPPE COLELLA /07/ ONORARI 08/06/ /07/ /06/2017 S 253, , ,64 DOTT. ING. GIUSEPPE COLELLA /07/ ONORARI 08/06/ /07/ /06/2017 S 634, , ,60 I BORGHI S.R.L /08/2017 FATTPA 27_17 06/07/ /08/ /08/2017 S 7.930, , , ,00 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 3,13 0 3, ,43 LA ROCHELLE DI PISTONO ILARIA &C. S.N.C /08/ PA 04/07/ /08/ /08/2017 S 215,21 38,81 176, ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA PIEDIBUS.IT /07/2017 FATTPA 8_17 28/07/ /07/ /07/2017 S 370,88 66, ATAP SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 P 500,01 45,46 454, ,1 ATAP SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 P 5 0,45 4,55 2 9,1 ATAP SPA /07/ /05/ /07/ /07/2017 P 100,01 9,1 90, ,82 CITTA' STUDI SPA /09/ /09/ /09/ /09/2017 S 448,98 80,96 368, ,04 Verardi & C. S.r.l /09/ /08/ /09/ /09/2017 S , , , ,80 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /09/ D 30/08/ /09/ /09/2017 S 13,2 2,38 10, ,82 TELEPASS S.P.A /09/ T 30/08/ /09/ /09/2017 S 1,26 0,23 1,03 1 1,03 ROBINSON SRL /07/2017 FTPA/2017/ /06/ /07/ /07/2017 S HALO Sas di Sula Silvana & C /09/ E DEL 23/08/ /08/ /09/ /09/2017 P 6.169, , , GRAFICHE E-GASPARI SRL /08/ /06/ /08/ /08/2017 S LA TROTTOLA DI FELTRIN VALENTINA /08/2017 FATTPA 2_17 27/07/ /08/ /08/2017 S 762, , ,77 MASSA SRL /09/ PA 28/08/ /09/ /09/2017 S 686,76 123,84 562, ,92 TECHNICAL DESIGN S.R.L /07/ /PA/ /06/ /07/ /07/2017 S 2.876,15 518, , ,00 HALLEY INFORMATICA S.r.l /09/ /08/ /08/ /09/ /09/2017 S , , , ,00 I BORGHI S.R.L /07/2017 FATTPA 25_17 22/06/ /07/ /07/2017 S 7.930, , , ,00 I BORGHI S.R.L /09/2017 FATTPA 32_17 23/08/ /09/ /09/2017 S 7.930, , , ,00 A.S.R.A.B. SPA /09/2017 CE /07/ /09/ /09/2017 S 9.674,26 879, , ,34 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41315/ /08/ /09/ /09/2017 S 39,45 7,11 32, ,02 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41313/ /08/ /09/ /09/2017 S 39,45 7,11 32, ,02 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41316/ /08/ /09/ /09/2017 S 3,21 0,58 2, ,89 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41314/ /08/ /09/ /09/2017 S 40,88 7,37 33, ,53 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29568/ /06/ /07/ /07/2017 S 18,72 3,4 15, ,96 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41309/ /08/ /09/ /09/2017 S 16, , ,86 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41307/ /08/ /09/ /09/2017 S 3,92 0,64 3, ,84 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41310/ /08/ /09/ /09/2017 S 39,45 7,11 32, ,02
2 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41308/ /08/ /09/ /09/2017 S 11,49 1,34 10, ,45 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41306/ /08/ /09/ /09/2017 S 143,64 25,9 117, ,22 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41311/ /08/ /09/ /09/2017 S 19,3 3,48 15, ,46 ENERGETIC SPA /09/2017 EX41312/ /08/ /09/ /09/2017 S 39,45 7,11 32, ,02 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 80,56 14,53 66, ,09 SO.RI.SO. S.R.L /07/2017 E/66 15/06/ /07/ /07/2017 S 2.706,86 104, , ,00 SO.RI.SO. S.R.L /07/2017 E/67 15/06/ /07/ /07/2017 S 3.354,28 129, , ,08 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /05/ /07/ /07/2017 S 205,04 36,97 168, ,28 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /05/ /07/ /07/2017 S 43,58 7,86 35, ,88 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /05/ /07/ /07/2017 S 60,94 10,99 49, ,8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /07/2017 PJ /05/ /07/ /07/2017 S 58,38 10,53 47, ,4 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 323,18 58,24 264, ,76 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 209,6 18,88 190, ,88 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 16,13 2,91 13, ,88 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 84,19 15,17 69, ,08 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 491,06 44,64 446, ,68 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 73,85 13,31 60, ,16 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 16,69 3,01 13, ,72 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 12,71 1,26 11, ,8 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 336,03 30,5 305, ,12 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 233,97 42,14 191, ,32 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 47,35 8,54 38, ,24 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 24,53 4,42 20, ,44 IMPRESA FRATELLI D'AMBROSIO S.N.C. DI D'AMBROSIO MARIO /07/ /PA 19/06/ /07/ /07/2017 S 4.306,60 776, , ,00 SO.RI.SO. S.R.L /08/2017 E/76 14/07/ /08/ /08/2017 S 2.306,99 88, , ,30 SO.RI.SO. S.R.L /08/2017 E/77 14/07/ /08/ /08/2017 S 771,91 29,69 742, ,10 MAGGIOLI S.P.A /08/ /06/ /08/ /08/2017 S I BORGHI S.R.L /07/2017 FATTPA 24_17 19/06/ /07/ /07/2017 S 2.236,66 403, , ,65 I BORGHI S.R.L /07/2017 FATTPA 28_17 06/07/ /07/ /08/2017 S 2.236,66 403, , ,65 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /06/ /08/ /08/2017 S 44,99 8,11 36, ,4 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /06/ /08/ /08/2017 S 129,7 23,39 106, ,55 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29574/ /06/ /07/ /07/2017 S 20,3 3,72 16, ,9 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29573/ /06/ /07/ /07/2017 S 4,43 0,8 3, ,15 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29569/ /06/ /07/ /07/2017 S 367,79 66,37 301, ,10 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29571/ /06/ /07/ /07/2017 S 496,6 89, ,00 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29651/ /06/ /07/ /07/2017 S 536,65 96,82 439, ,15 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29576/ /06/ /07/ /07/2017 S 1.166,58 210,42 956, ,80 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29575/ /06/ /07/ /07/2017 S 689,29 124,3 564, ,95 ENERGETIC SPA /07/2017 EX29570/ /06/ /07/ /07/2017 S 3,21 0,58 2, ,15 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 76,07 13,71 62, ,8 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 199,21 18,1 181, ,55 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 1,26 1, NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 537,6 48,73 488, ,35 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 303,66 54,75 248, ,55 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 720,79 65,22 655, ,85 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 251,23 22,83 228, ,00 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 784,06 141,39 642, ,35 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 357,76 32,45 325, ,55 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 98,11 17,69 80, ,1 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 703,73 126,88 576, ,25 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 86,43 15,58 70, ,25 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 35,32 6,35 28, ,85 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 52,12 9,4 42, ,6 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 317,53 57,09 260, ,20 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 72,14 13,01 59, ,65 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 511,84 46,52 465, ,60
3 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 81,41 14,68 66, ,65 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 37,48 6,74 30, ,7 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 73,61 13,27 60, ,7 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 337,2 60,81 276, ,95 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 77,81 14,03 63, ,9 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 24,83 4,47 20, ,8 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 2,84 2, NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 214,65 38,7 175, ,75 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 36,06 6,49 29, ,85 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 552,06 99,54 452, ,60 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 336,34 60,45 275, ,45 SCARLATTA UMBERTO S.A.S /07/ /PA 20/06/ /07/ /07/2017 S 463,6 83, ,00 CITTA' STUDI SPA /07/ /07/ /07/ /07/2017 S 448,98 80,96 368, ,12 GUGLIOTTA SRL /07/ /PA 20/06/ /07/ /07/2017 P ,00 GUGLIOTTA SRL /07/ /PA 20/06/ /07/ /07/2017 P 1.000,00 180,33 819, ,02 GUGLIOTTA SRL /07/ /PA 20/06/ /07/ /07/2017 P 3.343,60 602, , ,96 GUGLIOTTA SRL /07/ /PA 20/06/ /07/ /07/2017 P 536,4 96,73 439, ,02 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 20,78 3,73 17, ,3 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 23,9 4,3 19, ,6 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 6.247, , , ,14 NOVA AEG SPA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 23,9 4,3 19, ,6 FUTURA 3000 Societa' Cooperativa Sociale /09/ /2017/PA 31/07/ /09/ /09/2017 P 1.463,77 263, , ,86 COOP NOVACOOP /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 60,54 10,92 49, ,34 E-DISTRIBUZIONE SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S ANCITEL SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 1.255,38 226, , ,00 HALLEY INFORMATICA S.r.l /09/ /8/10 31/08/ /09/ /09/2017 S 213,5 38, ,00 MONDOFFICE S.R.L. (STAPLES ITALIA) /09/ /07/ /09/ /09/2017 S 274,09 49,43 224, ,28 COOP NOVACOOP /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 24,78 4,47 20, ,48 SCARLATTA UMBERTO S.A.S /07/ /PA 27/06/ /07/ /07/2017 S 1.970,53 355, , ,52 S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S /09/ /07/ /09/ /09/2017 S ,00 COOPERATIVA SOCIALE TANTINTENTI ONLUS /09/ /01 31/07/ /09/ /09/2017 S 8.893,50 423, , ,00 I BORGHI S.R.L /08/2017 FATTPA 31_17 01/08/ /08/ /08/2017 S 2.236,66 403, , ,64 I BORGHI S.R.L /07/2017 FATTPA 23_17 19/06/ /07/ /07/2017 S 7.930, , , ,00 GUGLIOTTA SRL /07/ /PA 27/06/ /07/ /07/2017 P 6.502, , , ,12 GIANFORT SRL /09/ /3 24/07/ /09/ /09/2017 S 503,86 90, ,00 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /07/ /09/ /10/2017 S 307,2 55,4 251, ,40 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /07/ /09/ /10/2017 S 85,22 15,37 69, ,8 TELECOM ITALIA S.P.A /09/ /07/ /09/ /10/2017 S 63,9 11,52 52, ,04 MUNARO LUCA /07/ /06/ /07/ /07/2017 S ,00 RONDO SPAUDO CAV.ERALDO & FIGLI S.R.L /09/ /B 31/07/ /09/ /09/2017 S 117,79 21,24 96, ,4 LEASYS S.P.A /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 365,32 65,88 299, ,52 NETVALUE SRL /09/2017 PA /09/ /09/ /10/2017 S 165,99 29,93 136, ,48 C.K.C. GROUP S.R.L /09/ PA 31/07/ /09/ /09/2017 S 2.196, , ,00 C.K.C. GROUP S.R.L /09/ PA 31/07/ /09/ /09/2017 S ,00 BERNUZZO GERMANO /09/2017 4E 05/09/ /09/ /10/2017 P 627,65 113,18 514, ,76 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 5.790, , , ,76 Siviero Davide & C. S.a.s /09/ /PA 10/08/ /09/ /09/2017 S 8.694, , , ,52 Siviero Davide & C. S.a.s /09/ /PA 10/08/ /09/ /09/2017 S 9.596, , , ,88 ARTI GRAFICHE BIELLESI SAS DI GUIDO MAULA & C /08/2017 FATTPA 3_17 01/08/ /08/ /08/2017 S ,00 COOP NOVACOOP /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 45,76 8,25 37, ,59 VER-GAS DI VERONESE & C. SNC /08/2017 2/PA 31/07/ /08/ /08/2017 S 4.922,09 887, , ,50 ELLEBI LINEA UFFICIO S.N.C /08/ /PA 19/07/ /08/ /08/2017 P 2.458,29 443, , ,91 RONDO SPAUDO CAV.ERALDO & FIGLI S.R.L /08/ /B 30/06/ /08/ /08/2017 S 403,84 72,82 331, ,18 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A /08/ /PA 23/06/ /08/ /08/2017 S , , , ,25 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A /08/ /PA 21/04/ /08/ /08/2017 S , , , ,25 A.S.R.A.B. SPA /08/2017 CE /06/ /08/ /08/2017 S 9.776,69 888, , ,10
4 LEASYS S.P.A /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 365,32 65,88 299, ,96 MISURE E SERVIZI S.A.S /08/ /PA 31/07/ /08/ /08/2017 S ,00 SO.RI.SO. S.R.L /08/2017 E/85 04/08/ /08/ /09/2017 S 2.570,67 98, , ,00 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /05/ /08/ /09/2017 P 23,93 3,28 20, ,5 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /04/ /08/ /09/2017 P 25,36 3,41 21, ,5 ENEL ENERGIA SPA - SOCIETA' CON UNICO SOCIO /08/ /06/ /08/ /09/2017 P 31,57 4,39 27, ,8 I BORGHI S.R.L /08/2017 FATTPA 29_17 20/07/ /08/ /08/2017 S 7.930, , , ,00 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /06/ /08/ /08/2017 S 55,22 9,96 45, ,6 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /06/ /08/ /08/2017 S 57,98 10,45 47, ,3 MYO S.R.L /08/ / /05/ /08/ /08/2017 S 79,3 14, NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 31,81 5,71 26, NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 35,92 6,47 29, ,5 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 1,26 1, NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 15,79 2,85 12, ,4 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 24,52 4,42 20, NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 91,84 16,55 75, ,9 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 32,69 5,89 26, NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 659,76 118,87 540, ,90 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 23,86 4,3 19, ,6 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 32,14 5,79 26, ,5 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 475,75 85, ,00 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 35,73 6,44 29, ,9 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 23,84 4,3 19, ,4 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 49,52 8,93 40, ,9 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 17,75 3,2 14, ,5 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 69,76 12,57 57, ,9 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 24,35 4,39 19, ,6 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 16,91 2,83 14, ,8 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 23,84 4,3 19, ,4 NOVA AEG SPA /09/ /08/ /09/ /09/2017 S 36,6 6, MYO S.R.L /07/ / /04/ /07/ /07/2017 S 37,82 6, TERMOGEST S.R.L /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 3.147,97 567, , ,30 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 26,62 4,8 21, ,02 NOVA AEG SPA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 5.826, , , ,21 CLERICO PRIMINO S.R.L /07/ /PA 31/05/ /07/ /07/2017 S ,00 HALLEY INFORMATICA S.r.l /07/ /08/ /06/ /07/ /07/2017 S 213,5 38, ,00 BNP PARIBAS LEASING GROUP /07/2017 BKB /05/ /07/ /07/2017 S 207,06 37,34 169, ,64 VER-GAS DI VERONESE & C. SNC /07/2017 1/PA 27/06/ /07/ /07/2017 S 317,2 57, ,00 MAGGIOLI S.P.A /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 119,2 13, ,00 S.P.A.P. DI CACCAMO RAG. ARCANGELO S.A.S /07/ /05/ /07/ /07/2017 S 43,92 7, RONDO SPAUDO CAV.ERALDO & FIGLI S.R.L /07/ /B 31/05/ /07/ /07/2017 S 91,49 16,5 74, ,88 S.E.A.B. SOCIETA' ECOLOGICA AREA BIELLESE S.P.A /07/ /PA 13/04/ /07/ /07/2017 S , , , ,00 A.S.R.A.B. SPA /07/2017 CE /05/ /07/ /07/2017 S 9.475,35 861, , ,40 BORRA S.R.L /07/ /PA 19/06/ /07/ /07/2017 S 414,01 74,66 339, ,20 LEASYS S.P.A /07/ /06/ /07/ /07/2017 S 365,32 65,88 299, ,28 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33493/ /07/ /08/ /09/2017 S 140,3 23,95 116, ,20 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33488/ /07/ /08/ /09/2017 S 3,22 0,58 2, ,68 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33561/ /07/ /08/ /09/2017 S 42,71 7,11 35, ,2 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33489/ /07/ /08/ /09/2017 S 70,03 12,28 57, ENERGETIC SPA /08/2017 EX33492/ /07/ /08/ /09/2017 S 21,33 3,85 17, ,76 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33494/ /07/ /08/ /09/2017 S 533,21 95,83 437, ,56 S.T.I. `Servizi Tecnici Integrati` S.r.l /08/2017 FATTPA 4_17 04/08/ /08/ /09/2017 S ,00 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33490/ /07/ /08/ /09/2017 S 3,97 0,65 3, ,16 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33486/ /07/ /08/ /09/2017 S 18,53 3,34 15, ,47 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33485/ /07/ /08/ /09/2017 S 12,43 1,42 11, ,13 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33487/ /07/ /08/ /09/2017 S 39,45 7,11 32, ,42
5 ENERGETIC SPA /08/2017 EX33491/ /07/ /08/ /09/2017 S 45,88 8,27 37, ,93 HALLEY INFORMATICA S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 341,6 61, ,00 HALLEY INFORMATICA S.r.l /08/ /08/ /07/ /08/ /08/2017 S 213,5 38, ,00 ING. LORENZO BARBERA /07/2017 1/PA /04/ /07/ /08/2017 P 1.141, , ,88 CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI BIELLA /08/ /07/ /08/ /08/2017 S ,00 DASEIN S.R.L /07/ /06/ /07/ /08/2017 P 1.525, , ,00 ERREBIAN SPA /08/2017 V2/ /07/ /08/ /08/2017 S 1.499,90 270, , ,45 COOP. DI SOLIDARIETA' SOCIALE LA FAMIGLIA /08/ FATTURE 07/07/ /08/ /09/2017 S 2.140,80 101, , ,76 PASTORELLO, POZZATI S.A.S /08/ /FE 28/07/ /08/ /08/2017 P 449,05 80,98 368, ,12 NETVALUE SRL /07/2017 PA /07/ /07/ /08/2017 S 171,51 30,93 140, ,28 C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L /07/ /E 30/06/ /07/ /08/2017 P 1.146,80 206, ,00 C.F.E. ELETTROTECNICA S.R.L /07/ /E 30/06/ /07/ /08/2017 P 5.000,00 901, , ,76 IMPRESA FUNEBRE BONINO S.N.C. DI RAFFAELE & CLAUDIO /08/2017 1/PA 29/05/ /08/ /09/2017 P 5.364, , ,33 MYO S.R.L /07/ / /05/ /07/ /08/2017 S 209,84 37, ,00 BONIFACIO SRL /07/ /PA 06/07/ /07/ /08/2017 S 8.662, , , ,00 BNP PARIBAS LEASING GROUP /08/2017 AYB /06/ /08/ /08/2017 S 226,31 40,81 185, ,50 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8A /06/ /08/ /08/2017 S 146,27 26,09 120, ,42 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8A /06/ /08/ /08/2017 S 96,63 17,22 79, ,79 TELECOM ITALIA S.P.A /08/2017 8A /06/ /08/ /08/2017 S 348,34 62,44 285, ,10 ACI AUTOMOBIL CLUB ITALIA /08/ /06/ /08/ /08/2017 S 900,09 162,31 737, ,82 FUTURA 3000 Societa' Cooperativa Sociale /07/ /2017/PA 30/06/ /07/ /08/2017 P 1.463,77 263, , ,39 Ceria Corrado /08/2017 3PA 31/07/ /08/ /08/2017 P 190,32 34, ,00 COPRES S.R.L /08/ / /06/ /08/ /08/2017 S 485,01 87,46 397, ,00 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A /08/ D 30/07/ /08/ /08/2017 S 11 1,98 9, ,42 TELEPASS S.P.A /08/ T 30/07/ /08/ /08/2017 S 1,26 0,23 1, ,63 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /07/ /07/ /08/2017 P 1.464, , ,00 I BORGHI S.R.L /08/2017 FATTPA 30_17 01/08/ /08/ /08/2017 S 7.930, , , ,00 Verardi & C. S.r.l /07/ /07/ /07/ /08/2017 S 8.476, , , ,28 Verardi & C. S.r.l /07/ /07/ /07/ /08/2017 S , , , ,32 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/2017 S 49,01 8,84 40, ,91 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/2017 S 60,01 10,82 49, ,37 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/2017 S 174,34 31,44 142, ,70 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA /08/2017 PJ /07/ /08/ /09/2017 S 55 9,92 45, ,84 STUDIO TECNICO PAVANELLO GEOM. MATTEO /07/2017 FATTPA 1_17 12/07/ /07/ /08/2017 P ,00 STUDIO TECNICO PAVANELLO GEOM. MATTEO /07/2017 FATTPA 1_17 12/07/ /07/ /08/2017 P 1.350, , ,00 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /06/ /07/ /08/2017 P 4.270, , ,00 STUDIO SIGAUDO SRL /07/ /06/ /07/ /08/2017 P 1.830, , ,00 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L /08/2017 E /07/ /08/ /09/2017 S , , , ,00 CIVELLI COSTRUZIONI S.R.L /08/2017 E /07/ /08/ /09/2017 S 7.108,06 646, , ,75 SA SERVIZI ASSOCIATI S.R.L /08/ /PA 19/07/ /08/ /09/2017 S 811,35 146,31 665, ,04 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,02 0 0, ,58 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,49 2,48 22, ,29 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 39,29 3,82 35, ,63 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,03 0 0, ,87 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,03 0 0, ,87 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 30,87 3,06 27, ,49 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,6 2,49 22, ,19 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,02 0 0, ,58 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,05 0,01 0, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 26,15 2,63 23, ,08 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 30,88 3,06 27, ,78 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,03 0,01 0, ,58 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 63,42 6,01 57, ,89 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 53,2 5,34 47, ,94 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,01 0 0, ,29 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 22,41 2,29 20, ,48
6 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 32,97 3,25 29, ,88 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,54 2,48 22, ,74 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 26,65 2,67 23, ,42 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 41,47 4,02 37, ,05 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,52 2,48 22, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,52 2,48 22, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 26,64 2,67 23, ,13 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 32,97 3,25 29, ,88 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,52 2,48 22, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 550,89 52,84 498, ,45 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,52 2,48 22, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,49 2,48 22, ,29 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 27,62 2,8 24, ,78 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 60,61 8,46 52, ,35 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 0,05 0,01 0, ,16 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,51 2,48 22, ,87 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,5 2,48 22, ,58 CORDAR S.P.A. BIELLA SERVIZI /08/ /07/ /08/ /09/2017 S 24,51 2,48 22, ,87 TELECOM ITALIA S.P.A /09/2017 8A /08/ /09/ /10/2017 S 72, , ,72 TELECOM ITALIA S.P.A /09/2017 8A /08/ /09/ /10/2017 S 1.112,20 194,35 917, ,90 * RISULTATO 3o TRIMESTRE * 0 *************** , , ,84-7, ,72
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Candelo IL CENTRO DI BOTTA MARCO. CNA AMBIENTE s.r.l.
IL CENTRO DI BOTTA MARCO IL CENTRO DI MARCO BOTTA 02297960029 02297960029 14/07/2017 8.00 Fornitura di materiale da ferramenta e colorificio per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Candelo IL CENTRO DI BOTTA MARCO. CNA AMBIENTE s.r.l.
IL CENTRO DI BOTTA MARCO IL CENTRO DI MARCO BOTTA 02297960029 02297960029 14/07/2017 8.00 Fornitura di materiale da ferramenta e colorificio per la manutenzione in amministrazione diretta del patrimonio
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO
ESERCIZIO DATA DATA GG GIORNI GIORNI CALCOLO GG DOCUMENTO CREDITORE N. DOC. IMPORTO DATA DOC. PAGAMENTO SCADENZA INESIGIBILI NETTI IMPORTO IMPORTO 2016 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA 17632 407,11 06-lug-16
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FALLIMENTO `TEXFER SPA in liquidazione` 1386 05/06/2015 V1-0015 28/09/2012
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n /P/17 del 30/03/ /P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO
Fornitore Oggetto Nr. doc. COOPERATIVA DI LAVORO LEG.ART. Documento n. 0000007/P/17 del 30/03/2017 0000007/P/17 FINITURE EDILI DONOLATO LORENZO S.A.S. REINTEGRO LAVORI DI ISOLAMENTO LUCERNAI ASILO NIDO
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
TRASPARENZA UTILIZZO RISORSE PUBBLICHE - ART. 4-BIS D.LGS. N. 33/2013
Piano dei Conti Natura economica Beneficiari Importo Data mandato U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni GRAFICHE GASPARI SRL 494,10 24/07/2017 U.1.03.01.01.000 Giornali, riviste e pubblicazioni
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
ELENCO FATTURE DI ACQUISTO
COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA PROVINCIA: POTENZA Procedura realizzata da PUBLISYS S.p.A. C.da Santa Loja - Tito (PZ) 404/2017 27/07/2017 VL17603058 10/07/2017 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS S.R.L. 3.454,88
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO
NUMERO PROGRESSIVO DATA PAGAMENTO CODICE TIPOLOGIA TIPOLOGIA IMPORTO PAGATO BENEFICIARIO 1 14/12/2018 000.1 ORGANI E INCARICHI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE 2.459.01 DASEIN S.R.L. 000.1 ORGANI E INCARICHI
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
SORGENIA AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 22/12/2014 03/03/2015 28/02/2015 196,32 3
RILEVAZIONE DEL GRADO DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 TRIMESTRE 2015 Creditore Settore Data fattura Pagamento Scadenza Importo gg prima/dopo la scadenza GBR ROSSETTO SPA AREA AMMINISTRATIVA
COMUNE DI GORLE. Elenco documenti di Acquisto per Data documento Operazione Data scadenza dal al
01-01-2017 F 0001100063 176017 FATTURA 5542 M.T. SPA / 1.158,77 01-01-2017 F IC17002883 863017 CANONE NOLEGGIO BATTERIA AUTOVETTURA ZOE 5529 ES MOBILITY SRL 1410 / CO 23017 1306 79,00 TOTALE Documento
Importo Beneficiario Tipologia di spesa
Data Mandato Importo Beneficiario Tipologia di spesa 03/10/2018 50,00 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 03/10/2018 282,02 TELECOM ITALIA S.P.A. Utenze e canoni 04/10/2018 3.328,16 PROGETTI E SERVIZI
San Fele. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
T Numero Progr. 25-06-2015 N 1/PA/NC 404015 STORNO TOTALE DELLA FATTURA 05/PA DEL 03/06015 11 ANNICCHIARICO ANTONIO / -2.928,00 TOTALE Ragione Sociale 11 ANNICCHIARICO ANTONIO -2.928,00 14-12-2015 F 01/PA
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/ ,
Esercizio SIOPE Desc. SIOPE Soggetto Data Mandato Importo 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI SPA 30/01/2017 416,08 2017 1030102001 Carta, cancelleria e stampati FCE UDINE SRL 30/01/2017
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE
5 REPARTO INFRASTRUTTURE - PADOVA UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ST.LEG.ASS.TUCCI DAMINELLI VALSECCHI 968 31/03/2017 36/FE/2016 04/08/2016
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
COMUNE DI TROMELLO Provincia di Pavia
R. & D. SERRAMENTI S.N.C. 0 364/2014 28/11/2014 306 05/10/2015 04/01/2015 S 73,20-73,20 274 DONDI S.R.L. 0 355 15/01/2015 340 05/11/2015 15/02/2015 S 83,51-83,51 263 VI.COS. S.R.L. 0 112 28/02/2015 392
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO
Beneficiario Mandato BANCA POPOLARE SONDRIO 1603 MERCURIO SERVIZI SRL 1214 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1577 COOPERATIVA AGRICOLA ALBOSAGGIA CAIOLO FAEDO 1571 FIORENTI PATRIZIO GIUSEPPE
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
AERONAUTICA MILITARE. 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 32 STORMO AMENDOLA SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80004000719 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza
Comune di Caldogno Provincia di Vicenza STRUTTURA SERVIZI FINANZIARI Ufficio Ragioneria-Economato Via Dante Alighieri n 97 36030 Caldogno - Tel. 0444 /901508 fax n. 0444/901571 Indirizzo e-mail: ragioneria@comune.caldogno.vi.it
GG Ritardo. Importo Dovuto. GG Pagamento. GGxImporto Dovuto
x 000113-2016-PA 000846/2016/E 001222/2016/E 01-giu Fattura N.000113-2016-PA del: 23/6 ABITAT SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI S.R.L. IT06044690961_0DB3H.xml.p 02/07/2016 12/07/2016 31/07/2016 1544,08
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
Macr oagg Titol regat o o Anno Mandat o PAGAMENTI PER TIPOLOGIA DI SPESA (Articolo 4bis del Dlgs 33/2013) Numer o Manda to Data Mandato Rag. Sociale Lordo Ritenute Netto IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin.
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza. Giorni x importo dovuto
Giorni intercorsi tra data pagamento e data scadenza Ragione Sociale Partita IVA Tipo.Doc. Data Fattura Data arrivo DATA SCADENZA Num.Fattura Totale Fattura NUMERO MANDATO DATA MANDATO HERA COMM S.r.l.
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi ,80 Uscite in conto capitale:
Dati Pagamenti dal 01/01/2018 al 31/03/2018 Uscite Correnti: Acquisizione beni e servizi 1.898.693,80 Uscite in conto capitale: 05/01/2018 FOR: AUTOSTRADE - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 23,36 05/01/2018
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
P.E.G. CONSUNTIVO ESERCIZIO 2017
1 di 93 101010116010/0 ORGANI ISTITUZ. - PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZ. - RETRIB IN DENARO 101010116030/0 ORGANI ISTITUZ. - PERSONALE - PERSONALE E ORGANIZZ. - CONTRIB. SOCIALI EFFETTIVI 502/2017 2.000,00
355 KUWAIT PETROLEUMPJ giu , LINEA UFFICIO SNC ######## 79,
NUMERO ACOGNOMENOME NUMERO DNUMERO PDATA_INS IMPORTO_ESERCIZIONUMERO M 352 ONORANZDI LUCA D13/2017/D 4370 13-giu-17 100 2017 850 356 BENEDETTI ANDRIAN4/2017/00/0 4826 16-giu-17 471,53 2017 852 379 ELTRAFF
SCUOLA MILITARE "TEULIE'"
SCUOLA MILITARE "TEULIE'" UFFICIO AMMINISTRAZIONE Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa[1] Beneficiario Importo
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
di 9 28/03/2019, 19:38
Pagamenti relativi al primo semestre 2016 - U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali U.2.02.01.09.999 - Beni immobili SCP SRL 11.314,08 2.040,24 9.273,84 ANCITEL
DATI PAGAMENTI DAL AL ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33
DATI PAGAMENTI DAL 01.07.2017 AL 30.09.2017- ART. 4 BIS DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N.33 ambito temporale tipologia spesa beneficiario importo 03/07/2017 Altri servizi diversi n.a.c. COMUNE DI SOLARUSSA
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI ANNO 2015 mand. creditore fattura data fattura data prot. data scadenza data distinta pagamento Importo pagamento (gg dopo la scadenza) importo x giorni pagamento indice
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
D. LGS. 97/ ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/ NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI
D. LGS. 97/2016 - ART. 29 (MODIFICA C.1. ART. 33 D. LGD. 33/2013) AMMONTARE COMPLESSIVO DEBITI AL 31/12/2017 - NUMERO DELLE IMPRESE CREDITRICI N. prog. Numero Data Nominativo Importo Pagato Da pagare 1
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
N.PROT. DT.OP. RAG.SOC. NUM.DOCUM. DT DOC IMPONIBILE C.IVA % IMPOSTA IVA INDETR. LEGGE IVA TOTALE
PAGINA : 1 1 150114 MARCHESANO PNEUMATICI di Marchesano V 30/01 030114 204,94 22 22,00 45,09 0,00 250,03 icente P.I.04025080658 C.F.MRCVNT73L11Z614T 2 150114 FRATINI CLAUDIO 2 020114 2.080,00 22 22,00
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 36 STORMO GIOIA DEL COLLE SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 82003530720 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
COMUNE DI VIGNOLA. : Giornale degli Impegni per incarico prof : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45748.ist. Data della stampa : 09/08/2017
COMUNE DI VIGNOLA Stampa : Giornale degli Impegni per incarico prof Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45748.ist Eseguito da : PGIUSTI Data della stampa : 09/08/2017 +---------------------------------------------------------+
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 3_15 05/10/2015 1045 IL MIRTO COOPER 11.379,11 05/11/2015 8- FATTPA 79_15 06/10/2015 1046 CONSORZIO UNICO 458,54 07/11/2015 10- FATTPA80_15 06/10/2015 1047 CONSORZIO UNICO 101,14 05/11/2015
AREA ISTRUZIONE C.F Istituto Comprensivo. di Neviano degli Arduini e Lesignano de Bagni Via Chiesa, Neviano degli Arduini (PR)
AREA ISTRUZIONE COGNOME NOME/RAGIONE SOCIALE e INDIRIZZO Istituto Comprensivo. di Neviano degli Arduini e Lesignano de Bagni Via Chiesa, 10 43024 Neviano degli Arduini (PR) Istituto Comprensivo. di Neviano
DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017
1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R.
DIPARTIMENTO DATI SUI PAGAMENTI (Art. 4 bis, 6.2 D.lgs 33/2013 e ss.mm.) - II TRIMESTRE 2018 TIPOLOGIA DI SPESA (D.P.R. AMBITO TEMPORALE DI IMPORTO Euro IVA BENEFICIARIO 132/2013 All. 1.1) RIFERIMENTO
Spiegazione propria Protocollo Data protocollo Data conformità Note DEC. riattivazione RICEVIMENTO FATTURA/CONFORMI TA'
Società Es. Nr. Data Docum. Riferimento Nome / Ragi sociale Importo Imp. base imponibile ALER 2016 1000000650 27/07/2016 700083 KONICA MINOLTA BUSINESS Importo imposte Data arrivo Data base pagamento GG.
Biella, lì 16/07/ ore 9,30 - CATEGORIA PREVALENTE: OG3 cl. II
Biella, lì 16/07/2015 - ore 9,30 - Ufficio LL.PP. OGGETTO: Procedura aperta ai sensi del. D.lgs. n 163/2006, ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all importo complessivo dei lavori a base di
LICEO ARTISTICO I.S.A. "G.Chierici" REGGIO EMILIA - C.F
31/10/2014 61 01930920358 - GRASSI ANDREA 09/12/2014 EL000030-14 09/12/2014 EL000031-14 17/12/2014 2/PA 02298290350 - MATTEO NANNI 01645400357-18/12/2014 2571 ATSCONSULENTI ASSOCIATI 01645400357-23-12-2014
250,00 250, PARROCCHIA S. ABBONDIO FRAZ.DI SOMANA nota
COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO CF.00629950130 Fatture di Acquisto Inevase (trasparenza) nno/reg.iva/num Data Reg. Creditore Estremi Doc. Totale Fattura Evadere al 31-12-2016 2016.99.1511 09-03-2017 SCUOLA
TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE
N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA
Bilancio CONSUNTIVO ESERCIZIO 2014
Pagina 1 di 40 01011 Servizi istituzionali e generali e di gestione- Organi istituzionali-spese correnti 6/2014 31.200,06 27.843,03-1.157,03 2.200,00 151/2014 15.000,00 19.548,46 6.324,33 1.775,87 206/2014
ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI
Protocollo: 03/12/2013 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12045 27-dic-12 10108050 8.566,80 14/11/13 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12040 22-ott-12 10108050 14.399,00 18/11/13 A.M.A.G.
COMUNE DI BENNA. (Provincia di Biella) VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G.
COMUNE DI BENNA (Provincia di Biella) VERBALE DI GARA DELLA PROCEDURA APERTA PER L APPALTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA G. MARCONI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. L anno DUEMILAOTTO (2008), il giorno
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento /10/2011 IDEA CASA di
ProgressivoN. fattura Data fattura Creditore iva ricalcolaimporto Importo Pa Data scadenza Giorni ritar data pagamento 718 1 05/10/2011 IDEA CASA di Zulli Palmina 0 115,3 86,48 07/11/2011 1719 22/07/2016
Comune di Berlingo. Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione Data scadenza dal al
Elenco documenti di Acquisto per Ragione Sociale Operazione dal al 23-08-2017 T Numero Progr. 06-04-2017 F 2017 146/e 27-04-2017 F 2017 225/e 26-05-2017 F 2017 343/e 382/2017 06-05-2017 383/2017 27-05-2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI