Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/599/2018 del 28/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/36153/2018 del 28/02/2018 Oggetto: ESIGIBILITA al 02/03/2018 dell importo di 2.295,61 (IVA inclusa) alla ditta CODEX S.r.l. per la fornitura di copritermosifoni per l Asilo Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri. CIG Z8E20A2C2A IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n protocollo CH del 12/12/2017 è stata affidata la fornitura di copritermosifoni per l Asili Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta CODEX s.r.l.; che, con lettera d ordine prot. CH del 15/12/2017 si è proceduto a conferire alla ditta CODEX s.r.l. formale incarico per la fornitura in oggetto per un importo complessivo di 2.295,61 (IVA inclusa); che, la ditta CODEX s.r.l. ha espletato la suddetta fornitura entro i termini stabiliti dalla succitata lettera di incarico e che, conseguentemente, ha presentato la fattura n. 3/1 del 15/01/2018 di 2.295,61 (di cui 1.881,65 imponibile IVA al 22% più 413,96 di imposta) acquisita al protocollo il 01/02/2018 al n. CH data esigibilità 02/03/2018 Codice Identificativo SAP ; Si attesta che la fornitura è stata resa nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla ditta CODEX s.r.l. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; CONSIDERATO CHE Considerando che la Società CODEX s.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 22/02/2018 prot. CH del 27/02/2018, con scadenza 22/06/2018; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 413,96 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; DETERMINA rif: Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 2 di 5

3 Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 2.295,61 (IVA 22% inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: CODEX S.R.L. P.IVA/C.F (Codice Creditore 65729) con sede a Dosson di Casier in Via Francesco Ferrara, 6 CAP IBAN IT48Q per la fornitura di copritermosifoni per l Asilo Nido sito in Via Luigi Crocco del Municipio Roma VI delle Torri data esigibilità 01/02/2018 FATTURA: N. 3/1 DEL 15/01/2018 CIG Z8E20A2C2A CRPD di 2.295,61 IMPEGNO n SUB-IMPEGNO n che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari a 413,96 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA-ORG La spesa complessiva di 2.295,61 (di cui 1.881,65 imponibile IVA al 22% più 413,96 di impo-sta) grava il subimpegno n CODEX SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U AG HAN 0 Mandato 2017 U AG HAN 0 PAG.TO FT. N. 3/1 DEL 15/01/2018 FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER L'ASILO NIDO SITO IN VIA L. CROCCO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI PAG.TO FT. N. 3/1 DEL 15/01/2018 FORNITURA COPRITERMOSIFONI PER L'ASILO NIDO SITO IN VIA L. CROCCO DEL MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI Numero Doc 2.295, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n Iva split Payment rif: Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 3 di 5

4 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 4 di 5

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_82042_12_12_2017_TF pdf CH _Lettera_di_incarico_CODEX_signed_firmato.pdf CH _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf CH _SM03473_005lg.xml.p7c DURC_CH _CH _ pdf CIG_Z8E20A2C2A.pdf CRPD pdf ATTESTAZIONE_FORNITURA.pdf rif: Repertorio: CH /599/2018 del 28/02/2018 Pagina 5 di 5