Determinazione Dirigenziale

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1 MUNICIPIO ROMA VI DIREZIONE SOCIO EDUCATIVA UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/2863/2017 del 29/11/2017 NUMERO PROTOCOLLO CH/172279/2017 del 29/11/2017 Oggetto: ESIGIBILITA al 27/12/2017 dell importo di 2.781,20 (IVA inclusa) alla ditta INELSY S.R.L. per liquidazione fattura relativa al servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Pro-grammata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri ZBF1E76CD5 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: PIOMBONI PATRIZIA Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /2863/2017 del 29/11/2017 Pagina 1 di 4

2 PREMESSO CHE Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n del 28/06/2017 è stata affidato il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta INELSY S.R.L. che con lettera d ordine firmata digitalmente prot. CH del 25/07/2017, si è proceduto a conferire alla ditta INELSY S.R.L. formale incarico per il servizio in oggetto per un importo complessivo di ,99 IVA 22% inclusa); CONSIDERATO CHE che come previsto dal Capitolato Speciale d Appalto la ditta INELSY S.R.L. ha effettuato la ma-nutenzione straordinaria prevista e che conseguentemente ha presentato la fattura n. 129 del 24/11/2017 di 2.781,20 (di cui 2.279,67 imponibile e 501,53 IVA al 22%) acquisita al protocollo il 24/11/2017 al n.ch data esigibilità 27/12/2017 Codice Identificativo SAP ; che la stessa è stata registrata come commerciale nella procedura SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; Si attesta che il servizio è stata reso nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni con-cordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla INELSY S.R.L. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; Considerando che la Società INELSY SRL è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 28/10/2017 prot. CH del 29/11/2017, con scadenza 25/02/2018; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 501,53 da imputare sull accertamento di entrata n già re-gistrato alla risorsa E IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; DETERMINA rif: Repertorio: CH /2863/2017 del 29/11/2017 Pagina 2 di 4

3 Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 2.781,20 (IVA inclusa) qua-le corrispettivo dovuto alla ditta: INELSY S.R.L. Partita IVA Codice Fiscale (Codice Cred. 1050) con sede in Via Ponte delle Sette Miglia, n Roma per il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettro-domestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido municipali data esigibilità 27/12/2017 CIG ZBF1E76CD5 CPRD che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 501,53 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato alla risorsa E IVA ORG; La spesa complessiva di 2.781,20 (IVA 22% inclusa) grava il c.d.r. HAN V.E. U SR IMPEGNO N INELSY S.R.L. - INDUSTRIAL ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U SR HAN 0 Mandato 2017 U SR HAN 0 Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici degli Asili Nido comunali del Municipio Roma Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici degli Asili Nido comunali del Municipio Roma Numero Doc 2.781, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n iva split payment IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /2863/2017 del 29/11/2017 Pagina 3 di 4

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_43291_27_06_2017_TF pdf CRPD pdf DURC_CH _CH _ pdf ATTESTAZIONE_SERVIZIO.pdf accettazione_lettera_incarico_ch _ch _ pdf CH _IT _01ZDI.xml.p7c CH _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf CIG_ZBF1E76CD5.pdf rif: Repertorio: CH /2863/2017 del 29/11/2017 Pagina 4 di 4

5 Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/597/2018 del 28/02/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/36151/2018 del 28/02/2018 Oggetto: ESIGIBILITA al 22/03/2018 dell importo di 4.218,80 (IVA inclusa) alla ditta INELSY S.R.L. per liquidazione fattura relativa al servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Pro-grammata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri ZBF1E76CD5 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /597/2018 del 28/02/2018 Pagina 1 di 4

6 PREMESSO CHE Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n del 28/06/2017 è stata affidato il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta INELSY S.R.L. che con lettera d ordine firmata digitalmente prot. CH del 25/07/2017, si è proceduto a conferire alla ditta INELSY S.R.L. formale incarico per il servizio in oggetto per un importo complessivo di ,99IVA 22% inclusa); CONSIDERATO CHE che come previsto dal Capitolato Speciale d Appalto la ditta INELSY S.R.L. ha effettuato la ma-nutenzione straordinaria prevista nei mesi di novembre e dicembre 2017 e che conseguentemente ha presentato la fattura n. 20 del 20/02/2018 di 4.218,80 (di cui 3.458,03 imponibile e 760,77 IVA al 22%) acquisita al protocollo il 20/02/2018 al n.ch32460 data esigibilità 22/03/2018 Codice Identificativo SAP ; che la stessa è stata registrata come commerciale nella procedura SAP e sarà regolarmente contabi-lizzata nei registri IVA al momento del pagamento; Si attesta che il servizio è stata reso nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni con-cordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla INELSY S.R.L. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; Considerando che la Società INELSY SRL è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 27/02/2018 prot. CH35853 del 28/02/2018, con scadenza 27/06/2018; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 760,77 da imputare sull accertamento di entrata già registrato alla risorsa E IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.; DETERMINA rif: Repertorio: CH /597/2018 del 28/02/2018 Pagina 2 di 4

7 Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 4.218,80 (IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: INELSY S.R.L. Partita IVA Codice Fiscale (Codice Cred. 1050) con sede in Via Ponte delle Sette Miglia, n Roma per il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettro-domestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido municipali data esigibilità 22/03/2018 CIG ZBF1E76CD5 CPRD che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 760,77 da imputare sull accertamento già registrato alla risorsa E IVA ORG; La spesa complessiva di 4.218,80 (IVA 22% inclusa) grava il c.d.r. HAN V.E. U SR IMPEGNO N INELSY S.R.L. - INDUSTRIAL ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2017 U SR HAN 0 Mandato 2017 U SR HAN 0 Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (gran-di e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (gran-di e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali Numero Doc 4.218, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ord.vo incasso n iva split payment 'commerciale' IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /597/2018 del 28/02/2018 Pagina 3 di 4

8 Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_43291_27_06_2017_TF pdf accettazione_lettera_incarico_ch _ch _ pdf CH _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf DURC_CH _CH _ pdf CIG_ZBF1E76CD5.pdf CRPD pdf Modello_45_Ragioneria_generale.pdf ATTESTAZIONE_SERVIZIO.pdf CH _CH _ pdf rif: Repertorio: CH /597/2018 del 28/02/2018 Pagina 4 di 4

9 Municipio Roma VI Direzione Socio Educativa UFFICIO COORDINAMENTO E SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CH/1004/2018 del 24/04/2018 NUMERO PROTOCOLLO CH/69567/2018 del 24/04/2018 Oggetto: ESIGIBILITA al 26/04/2018 dell importo di 4.488,27 (IVA inclusa) alla ditta INELSY S.R.L. per liquidazione fattura relativa al servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri ZBF1E76CD5 IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Patrizia Piomboni Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. PAOLO DI PERSIO rif: Repertorio: CH /1004/2018 del 24/04/2018 Pagina 1 di 5

10 PREMESSO CHE Premesso che, con determinazione dirigenziale digitale n del 28/06/2017 è stata affidato il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido comunali del Municipio Roma VI delle Torri alla ditta INELSY S.R.L.; che con lettera d ordine firmata digitalmente prot. CH del 25/07/2017, si è proceduto a conferire alla ditta INELSY S.R.L. formale incarico per il servizio in oggetto per un importo complessivo di ,99 (IVA 22% inclusa); che come previsto dal Capitolato Speciale d Appalto la ditta INELSY S.R.L. ha effettuato la manutenzione straordinaria prevista nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2018 e che conseguentemente ha presentato la fattura n. 34 del 26/03/2018 di 4.488,27 (di cui 3.678,91 imponibile e 809,36 IVA al 22%) acquisita al protocollo il 26/03/2018 al n.ch50657 data esigibilità 26/04/2018 Codice Identificativo SAP ; che la stessa è stata registrata come commerciale nella procedura SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; Si attesta che il servizio è stata reso nel rispetto dei termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento ai sensi dell art. 102 del Codice degli Appalti, D.lgs. 50 del 18 aprile 2016; che, occorre procedere al pagamento della fattura emessa dalla INELSY S.R.L. per il servizio di fornitura in argomento riconosciuta regolare e liquidata; CONSIDERATO CHE Considerando che la Società INELSY SRL è in regola con gli adempimenti contributivi come da DURC rilasciato il 27/02/2018 prot. CH35853 del 28/02/2018, con scadenza 27/06/2018; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 809,36 da imputare sull accertamento di entrata già registrato alla risorsa E IVA ORG; Ai sensi delle note del Segretariato Generale prot. RC16149 del 26/05/2017 e prot. RC19114 del 26/06/2017, si attesta che è stata accertata l assenza di segnalazioni di conflitto di interesse; Visto l art. 107 e 184 del Decreto Legislativo n.267; Visto l art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma; Vista l attestazione di regolare esecuzione del servizio D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016; rif: Repertorio: CH /1004/2018 del 24/04/2018 Pagina 2 di 5

11 DETERMINA Per i motivi indicati nelle premesse la liquidazione dell importo di 4.488,27 (IVA inclusa) quale corrispettivo dovuto alla ditta: INELSY S.R.L. Partita IVA Codice Fiscale (Codice Cred. 1050) con sede in Via Ponte delle Sette Miglia, n. 181 Roma IBAN : IT54X per il servizio di Manutenzione Ordinaria Periodica Programmata e Straordinaria degli elettrodomestici (grandi e piccoli) e delle cappe aspiranti degli Asili Nido municipali data esigibilità 26/04/2018 CIG ZBF1E76CD5 CPRD che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972 e art.5 D.M. Economia e Finanze dl 23/01/2015, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, pari ad 809,36 da imputare sull accertamento già registrato alla risorsa E IVA ORG; La spesa complessiva di 4.488,27 (IVA 22% inclusa) grava il c.d.r. HAN V.E. U SR IMPEGNO N INELSY S.R.L. - INDUSTRIAL ELECTRONIC SYSTEM S.R.L. C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U SR HAN 0 Numero Doc PAG.TO FT. N. 34 DEL 26/03/2018 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI ELETTRODOMESTICI 4.488, DEGLI ASILI NIDO COM.LI MUNICIPIO ROMA VI DELLE TORRI- PERIODO GEN./FEB/MAR Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: mandato n Ord.vo incasso n Iva split Payment rif: Repertorio: CH /1004/2018 del 24/04/2018 Pagina 3 di 5

12 IL DIRETTORE rif: Repertorio: CH /1004/2018 del 24/04/2018 Pagina 4 di 5

13 Elenco Allegati DESCRIZIONE Determina_43291_27_06_2017_TF pdf accettazione_lettera_incarico_ch _ch _ pdf CH _Fattura_Elettronica_lotto_n_ pdf CH _IT _029DR.xml.p7c ATTESTAZIONE_SERVIZIO.pdf DURC_CH _CH _ pdf CIG_ZBF1E76CD5.pdf CRPD pdf REPORT_3.pdf rif: Repertorio: CH /1004/2018 del 24/04/2018 Pagina 5 di 5