Determinazione Dirigenziale

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1 MUNICIPIO ROMA VIII DIREZIONE TECNICA Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/1123/2017 del 30/05/2017 NUMERO PROTOCOLLO CM/44715/2017 del 30/05/2017 Oggetto: PAGAMENTO DELLA 1 RATA SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ASILI NIDO E DEI CENTRI DI ASSISTENZA DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO ROMA VIII LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 27/03/2017 ATTIVITA COMMERCIALE esigibilità fattura al 19/06/2017 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 27/03/2017 ATTIVITA ISTITUZIONALE esigibilità fattura al 19/06/2017 IMPRESA : SOGECO S.R.L. (COD. CRED ) CIG IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO Responsabile procedimento: Ing. Claudio Vecchi Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: FRANCESCO FEBBRARO Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 1 di 6

2 PREMESSO CHE Il Direttore di Direzione, Viste le fatture allegate n. 3 del 27/03/2017 n. prot del 18/05/2017 (fattura commerciale) (inserita in sap con n. int ) per l importo totale di ,55 (regime reverse charge ai sensi dell art. 17 comma 6, del DPR 633/72 di cui IVA di ,48 che si è P. a esporre nella fattura), e imponibile di ,07. E la fattura istituzionale n. 4 del 27/03/2017 ns. prot. n del 18/05/2017 (inserita in sap con n. interno ) per l importo di ,64 di cui imponibile ,21 oltre IVA 22% di 7.372,91 più rimborso a fattura n. 09 del 20/12/2016 prot del 23/12/2016 inserita in sap n di 6.058,52 compresa IVA pagata all Arch. Pietro Ianero per prestazioni professionali; che sostituiscono la fattura allegata n. 1 del 23/03/2017 prot del 05/05/2017 (n. sap ) stornata con fattura n. 2 del 24/03/2017 prot del 18/05/2017 n. sap Visto l'ordinativo di affidamento al professionista Arch. Pietro Ianero che ha emesso rimb. a fattura Prot. CM del 19/10/2016; visto il pagamento della ritenuta irpef della ditta Sogeco a favore dell'arch. Ianero tramite F 24 di 955,00 e dichiarazione dell'avvenuto pagamento; Visti gli atti di liquidazione sottoscritti dal Direttore dei lavori; Visto l affidamento lavori prot del 29/09/2016 registrato presso l ufficio dell entrate con n. repertorio 28 serie 3 del 03/01/2017 e l art. 17 ter del DPR 633/72; Visto il verbale di consegna d urgenza prot del 04/08/2016; Visto l atto di impegno prot del 27/07/2016; Attestata la regolarità tecnico- amministrativa del provvedimento e le legittimità dello stesso; Attestato l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; Accertata la regolarità contributiva dell impresa come risulta dalla copia estratta dallo sportello unico previdenziale ed allegata al presente provvedimento prot del 22/05/2017 con scadenza 15/09/2017; Vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Ing. Claudio Vecchi; accertata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.e.ii (TUEL); Visto lo statuto di Roma Capitale ; La fattura n. 3 è stata registrata come commerciale nella procedura SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del pagamento; rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 2 di 6

3 DETERMINA Per quanto espresso nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamate, In dipendenza dell affidamento dei lavori prot del 29/09/2016 registrato presso l Ufficio dell entrate con n. repertorio 28 serie 3 del 03/01/2017 e l art. 17 ter del DPR 633/72 relativa all appalto in oggetto; Di liquidare e di pagare la I RATA SAL per manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e dei centri di assistenza di competenza del Municipio Roma VIII per l importo complessivo di ,19 Compresa IVA al 22%; cosi suddivisa: 1. la fattura commerciale n. 3 del 27/03/2017 n. prot del 18/05/2017 (fattura commerciale) inserita in sap con numero interno per l importo complessivo di ,55 di cui imponibile ,07 più IVA al 22% di ,48 ; ai sensi dell art. 17 comma 6 del DPR 633/72 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore IMPRESA SO.GE.CO s.r.l. e contestualmente un ordinativo d incasso legato a suddetto mandato, per l importo dell IVA di ,48 da imputare sull accertamento di entrata n già registrato sulla risorsa E IVA org. La fattura n.3 è registrata come commerciale nel SAP e sarà regolarmente contabilizzata nei registri IVA al momento del quietanziamento. 2) Di liquidare la fattura istituzionale n. 4 per l importo complessivo di ,64, compresa IVA 22% e compreso rimborso a fattura liquidato dall Impresa Sogeco all Arch. Pietro Ianero per prestazioni professionali e che ai sensi del disposto dell art. 17-ter del DPR 633/1972 dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura stessa in favore del creditore e, contestualmente un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA a imputare sull accertamento in entrata n , già registrato sulla risorsa E A23ORG. La spesa inclusa IVA di complessivi ,19 rientra nei fondi impegnati con determinazione dirigenziale repertorio CM 1423 del 04/08/2016 rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 3 di 6

4 SOGECO SRL C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero Doc Liquidazione 2016 U SS MAB , Mandato 2016 U SS MAB , Liquidazione 2017 U SS MAN 0 OF rata sal - impresa SOGECO , Mandato 2017 U SS MAN 0 OF rata sal - impresa SOGECO , Liquidazione 2016 U SS MAN 0 OF pagamento 1 sal - impresa sogeco , Mandato 2016 U SS MAN 0 OF pagamento 1à sal - impresa sogeco , Liquidazione 2016 U SS MAM , Mandato 2016 U SS MAM , IL DIRETTORE FRANCESCO FEBBRARO rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 4 di 6

5 Elenco Allegati DESCRIZIONE verb._cons._urgenza.pdf somministtranze.pdf rimb._fattura.pdf rca.pdf nota_di_credito.pdf fideiussione.pdf fattura_cartacea.pdf fatt._istituzionale.pdf fatt._commerciale.pdf durc.pdf dd.pdf certificato.pdf capitolato_sogeco.pdf bonifico_rimb._fattura.pdf atto_impegno.pdf affid._lavori.pdf 1 _fattura.pdf rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 5 di 6

6 aff._lavori_rimb._fatt..pdf attestaz..pdf attestazione.pdf cro_rimb._fattura.pdf sogeco.pdf rif: Repertorio: CM /1123/2017 del 30/05/2017 Pagina 6 di 6