Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma VIII Direzione Tecnica Manutenzione del Patrimonio Edilizio Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CM/2567/2018 del 17/12/2018 NUMERO PROTOCOLLO CM/142414/2018 del 17/12/2018 Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO RELATIVO AL PAGAMENTO DELLA UNICA RATA SAL PER LAVORI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI DESTINATI A SEGGI ELETTORALI RICADENTI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA VIII REFERENDUM CONSULTIVI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/24/02 DEL 11/12/2018 DELL IMPORTO DI 4.098,18 (IVA ESCLUSA) CIG Z1B IMPRESA : SA.MA. sas di SALVISCHIANI P. & C. (cod. cred ) IL DIRETTORE Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: Visto di regolarità contabile. ROSELLA FABRIZI rif: Repertorio: CM /2567/2018 del 17/12/2018 Pagina 1 di 5

2 PREMESSO CHE In data 11/11/2018 si sono tenute le consultazioni elettorali per il Referendum consultivo in materia di trasporto pubblico; che, per garantire il servizio, il Segretariato Generale Direzione Coordinamento Servizi Delegati, con nota Prot. SE/2018/38505 del 05/10/2018 ha messo a disposizione del Municipio VIII la somma lorda di 5.000,00 (IVA al 22% compresa) per la manutenzione ed il pronto intervento negli Edifici sede di seggio Elettorale; che l ufficio ha predisposto la relazione tecnica del 16/10/2018 n. prot. CM ; Vista la D.D. di sub impegno fondi n. CM/2106/2018 del 22/10/2018; Vista l urgenza di provvedere, l importo e la complementarietà del servizio con l appalto di manutenzione in essere, si ritiene opportuno affidare il servizio in oggetto all impresa SA.MA sas di Salvischiani P.&C. per un importo di 5.000,00 IVA al 22% compresa; Visto l atto di impegno sottoscritto dall impresa Prot. CM del 17/10/2018; Vista la regolarità contributiva DURC prot. INPS scad. 28/03/2019; I lavori sono stati consegnati in data 30/10/2018 e il 11/11/2018 si è proceduto alla chiusura del servizio; È stata redatta dal D.L. Geom. Eduardo Arcoraci la contabilità relativa all unica rata sal sottoscritta, per accettazione, dall impresa; è stato emesso dal R.U.P. Arch. Tania Guadagno il certificato di pagamento prot. CM del 10/12/2018 corredato dalle somministranze prot. CM del 10/12/2018 per 4.098,18 IVA al 22% esclusa; la società affidataria ha emesso la fattura elettronica n. 18/24/02 del 11/12/2018 registrata in SAP con il numero interno ; è, quindi, necessario procedere alla liquidazione della unica rata SAL per 4.098,18 più IVA 22% di 901,60 per un totale di 4.999,78; vista la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/10 art.3 comma 1; vista la regolarità del procedimento attestata dal responsabile del procedimento Arch. Tania Guadagno; Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e l assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse; visto il D. Lgs. n. 267/00 visto il D.Lgs. 50/ e s.m. visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 07/03/2013 DETERMINA per i motivi espressi in narrativa: di approvare la contabilità relativa alla unica rata sal redatta dal D.L. Geom. Eduardo Arcoraci, vistata dal R.U.P. ed accettata dall impresa senza alcuna riserva, per un totale lordo pari ad 4.999,78; di approvare il certificato di pagamento prot del 10/12/2018 emesso e sottoscritto dal D.L. Geom. Eduardo rif: Repertorio: CM /2567/2018 del 17/12/2018 Pagina 2 di 5

3 Arcoraci e dal R.U.P. Arch. Tania Guadagno corredato dalle somministranze Prot. CM del 10/12/2018 e relativo alla unica rata SAL, per un importo complessivo di 4.999,78; di disporre il pagamento a favore dell impresa SA.MA. sas di Salvischiani P. & C., P.IVA (cod. cred ) dell unica rata SAL, attraverso la liquidazione della fattura elettronica emessa n. 18/24/02 del 11/12/2018 registrata con n. SAP per un importo di 4.999,78 di cui imponibile di 4.098,18 più IVA 22% di 901,60; di emettere mandato di pagamento per l importo Totale della fattura e contestualmente di emettere un ordinativo di incasso per l importo dell IVA di 901,60 da imputare sull accertamento di entrata già registrato: ACT risorsa E A23 0RG La spesa complessiva di 4.999,78 rientra nei fondi impegnati con DD GC 239 DEL 31/08/2018 e sub impegnati con D.D. CM/2106/2018 del 22/10/2018 SAMA SAS C.F P.Iva cod. Soggetto Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Liquidazione 2018 U SRC 1PP 0 Mandato 2018 U SRC 1PP 0 IMPRESA SA.MA. SAS DI SALVISACHIANI P.& C. - SAL UNICO IMPRESA SA.MA. SAS DI SALVISACHIANI P.& C. - SAL UNICO Numero Doc 4.999, , Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: ANNULLASI OVE SCRITTO :" ACT " E LEGGASI:" ACT " IL DIRETTORE rif: Repertorio: CM /2567/2018 del 17/12/2018 Pagina 3 di 5

4 Elenco Allegati DESCRIZIONE art._6.pdf anac.pdf assegn._fondi.pdf capitolato.pdf CERT._PAGAMENTO.pdf certificato_inps_ pdf consegna.pdf d.d._ass._fondi.pdf dd_sub_impegno.pdf disponibilità.pdf fatt.pdf fine_lavori.pdf impegno.pdf relazione_t._ammin..pdf rich._dispon..pdf SOMMINISTRANZE.pdf sama.pdf rif: Repertorio: CM /2567/2018 del 17/12/2018 Pagina 4 di 5

5 doc pdf rif: Repertorio: CM /2567/2018 del 17/12/2018 Pagina 5 di 5