Determinazione Dirigenziale

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1 Municipio Roma III Direzione Tecnica Manutenzione del patrimonio UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA 1 - ASILI NIDO E SCUOLE COMUNALI DELL'INFANZIA Determinazione Dirigenziale NUMERO REPERTORIO CD/1574/2019 del 09/08/2019 NUMERO PROTOCOLLO CD/117964/2019 del 09/08/2019 Oggetto: Manutenzione ordinaria scuole materne, elementari e medie Bilancio Impresa: COIMAR S.r.L Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: Frascati (Rm) C.F. e P.I.: Approvazione del SAL n. 3 relativo al Conto Finale a tutto e relativo Certificato di pagamento per complessivi ,41 IVA inclusa. Chiusura appalto, approvazione conto finale, approvazione certificato di regolare esecuzione, svincolo polizza fidejussoria e pagamento della rata a saldo. IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA Responsabile procedimento: Ing. Michele Primavera Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: PATRIZIA DI NOLA (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. MARIALETIZIA SANTARELLI rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 1 di 7

2 PREMESSO CHE Con D.D. rep. n. 518 del 15/03/2018 sono stati impegnati i fondi per l appalto di Manutenzione ordinaria scuole materne, elementari e medie Bilancio 2018 per l importo totale di ,30; con la stessa D.D. è stata indetta gara di procedura negoziata ai sensi del D.L.vo 50/2016 mediante utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione avvalendosi di CONSIP Spa e ricorrendo al ME.PA come previsto dalla Legge 94/2012, consentendo l aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto all impresa COIMAR S.r.L con richiesta di offerta (R.d.O.) N ; CUP J85D ; CIG ; con prot. CD/81438 del è stato acquisito, dopo gli accertamenti di legge, il contratto generato attraverso il sistema ME.PA. con l'impresa COIMAR S.r.L; con D.D. rep. n del , è stato approvato il nuovo quadro economico a seguito dell applicazione del ribasso d asta offerto ed è stato affidato in via definitiva l appalto all Impresa COIMAR S.r.L con sede in Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: Frascati (Rm) C.F. e P.I.: ; con prot. CD/95701 del è stata sottoscritta lettera contratto per un importo contrattuale pari a ,04 per lavori, che al netto del ribasso d'asta del 31,403% si riducono ad ,15 IVA esclusa oltre ,37 IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, ,01 IVA al 22% su lavori ed oneri, ,00 (IVA compresa) per opere in economia, ,00 (IVA compresa) per pagamento fatture per un totale di ,53; CONSIDERATO CHE I lavori sono stati consegnati il giorno come da verbale prot. CD/98046 del ; con D.D. rep. n del si è provveduto a liquidare all'impresa COIMAR S.r.L, ai sensi dell art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l anticipazione del 20% per un importo complessivo pari a ,59 IVA compresa; con D.D. rep. n del si è provveduto a liquidare il 1 S.A.L. per un importo complessivo pari a ,99 IVA inclusa; con D.D. rep. n. 235 del si è provveduto a liquidare il 2 S.A.L. per un importo complessivo pari a ,16 IVA inclusa; i lavori sono stati ultimati nei tempi contrattuali il come da Verbale di Ultimazione Lavori prot. n. CD/ del ; e' stata redatta la contabilità dei lavori, a tutto il per un ammontare lordo complessivo di ,27 di cui ,40 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 31,403 % si riducono a ,56, oltre a ,21 per oneri della sicurezza, ,94 per opere in economia e 877,72 per rimborso fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera da cui, detratti gli importi già quietanzati, scaturisce una rata di pagamento al netto del ribasso pari ad ,24 + IVA; l importo netto complessivo di ,24 rientra nei limiti della somma autorizzata e può essere liquidato rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 2 di 7

3 all Impresa; i lavori corrispondono alle prescrizioni contrattuali e sono stati eseguiti a regola d arte; lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità, dimensioni e prezzi, alle impostazioni del registro di contabilità, riassunte nello stato finale; il conto finale a tutto il , prot. n. CD/65955 del , è stato sottoscritto senza riserve dall'appaltatore, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; dal Certificato di Regolare Esecuzione prot. n. CD/83122 del , rilasciato dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli, dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera e sottoscritto dall'appaltatore, risulta che i lavori sono da ritenersi positivamente collaudabili per un importo netto complessivo comprensivo delle ritenute a garanzia dello 0,5% di ,24 oltre IVA 22%; è stata acquisita la fattura n. FA 4/S del allegata al presente atto per un importo complessivo di ,41 di cui ,24 di imponibile e 2.331,17 per IVA; accertato che il conto corrente IBAN: IT96E indicato in fattura risulta compreso tra quelli comunicati ai sensi della legge 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, con Mod. 45 prot. CD/81984 del ; constatato che l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. CD/ del ; ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147bis del DLgs 267/2000; visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera A.C. n. 8 del ; visto il T.U.E.L. D.lgs 18/08/2000 n. 267; visto il D.lgs n. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010; vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d interessi, Circolare del Segretario Generale prot. n. RC/16149 del ; Vista la dichiarazione per la tracciabilità dei pagamenti in attuazione dell art. 3 della Legge 136/2010 prot. CD/81977 del ; DETERMINA di approvare la contabilità dei lavori, a tutto il per un ammontare lordo complessivo di ,27 di cui ,40 per lavori che al netto del ribasso contrattuale del 31,403 % si riducono a ,56, oltre a ,21 per oneri della sicurezza, ,94 per opere in economia e 877,72 per rimborso fatture, firmata per accettazione senza riserve dall impresa, dal Direttore dei Lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera da cui, detratti gli importi già quietanzati, scaturisce una rata di pagamento al netto del ribasso pari ad ,24 + IVA; di approvare il Conto Finale a tutto il , prot. n. CD/65955 del e il Certificato di Regolare rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 3 di 7

4 Esecuzione prot. n. CD/83122 del firmati per accettazione dall impresa esecutrice senza riserva alcuna, dal Direttore dei lavori Arch. Alessia Ascarelli e dal Responsabile del Procedimento Ing. Michele Primavera; di svincolare la polizza fidejussoria stipulata; di liquidare a favore dell Impresa COIMAR S.r.L con sede in Via Cesare Crescenzi, 20 - CAP: Frascati (Rm) C.F. e P.I.: la fattura FA 4/S del allegata al presente atto per un importo complessivo di ,41 di cui ,24 di imponibile e 2.331,17 per IVA; che, ai sensi del disposto di cui all art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l importo complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l importo dell IVA, da imputare sull accertamento in entrata n risorsa E A23-ORG; di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147/bis del Dlgs 267/2000; di attestare che nei confronti del Responsabile del Procedimento e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell art. 6 bis della legge 214/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013; la spesa di ,41 grava il Bilancio come segue: (C.d.R. DSM int. U SS impegno n sub impegno ) posizione finanziaria /60368 impegno 2018/16305/ per un importo di 6.463,70 (C.d.R. DIE int. U SS impegno n sub impegno ) posizione finanziaria /368 impegno 2018/16306/ per un importo di 6.463,71 Di ridurre il residuo passivo come segue: (C.d.R. DSM int. U SS impegno n sub impegno ) posizione finanziaria /60368 impegno 2018/16305/ per un importo di 5.360,62 (C.d.R. DIE int. U SS impegno n sub impegno ) posizione finanziaria /368 impegno 2018/16306/ per un importo di 3.772,37 (C.d.R. DIM int. U SS impegno n sub impegno ) posizione finanziaria /20368 impegno 2018/16307/ per un importo di 1.679,05 Disposizione di Liquidazione del 09/08/2019 Capitolo /368 Codice MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE 0,00 Atto AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE 2018/16306/ A/DD0TC/2018/1159 ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E efficace dal 13/06/2018 MEDIE ANNO ,91 Codice CUP: Codice CIG: Beneficiario Documento Del Scadenza Importo rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 4 di 7

5 80907 COIMAR SRL FA 4/S 06/08/ /09/ ,71 VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO LVAORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - BILANCIO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.3 (Prot del 07/08/2019) E - IT96E Capitolo /60368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - DSM - SCUOLA MATERNA - Codice E CSM 1SM ,59 Atto AFF.TO IMPRESA COIMAR SRL MANUTENZIONE 2018/16305/ A/DD0TC/2018/1159 ORDINARIA SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E efficace dal 13/06/2018 MEDIE ANNO ,23 Codice CUP: Codice CIG: Beneficiario Documento Del Scadenza Importo COIMAR SRL FA 4/S 06/08/ /09/ ,70 VI RIMETTIAMO FATTURA A SALDO LVAORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE ELEMENTARI E MEDIE - BILANCIO COME DA CERTIFICATO DI PAGAMENTO SAL N.3 (Prot del 07/08/2019) E - IT96E Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: Ridotti subimpegni n. 2018/16305/ , n. 2018/16306/ e n. 2018/16307/ Emessi mandati n. 2019/ rispettivamente collegati alle reversali n. 2019/ IL DIRETTORE PATRIZIA DI NOLA rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 5 di 7

6 Elenco Allegati DESCRIZIONE liquidazione_2019_71129_b_ddtc_2019_52117.rtf D.D._REP._N._ pdf STIPULA_RDO.pdf CIG.pdf CUP.pdf D.D._N._ pdf LETTERA_CONTRATTO.pdf VERBALE_CONSEGNA_LAVORI.pdf D.D._REP._N._ pdf D.D. REP._N._ pdf D.D._REP._N._235_DEL_ pdf VERBALE_DI_FINE_LAVORI.pdf SAL.pdf LISTA_OPERAI.pdf CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf FATTURA.pdf CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 6 di 7

7 FATTURA_0.pdf MOD._45.pdf DURC.pdf TRACCIABILITA'_FLUSSI_FINANZIARI.pdf polizza_fidejussoria.pdf CONTO_FINALE.pdf rif: Repertorio: CD /1574/2019 del 09/08/2019 Pagina 7 di 7